الگوی مثلث (Triangle) چیست؟


الگوهای صعودی و نزولی مثلث

الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

یکی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی مثلث نام دارد. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود. منظور از الگوی ادامه‌دهنده این است که پس از تشکیل این الگو، روند سهم به همان شکلی که قبل از تشکیل الگو بوده است، تداوم پیدا می‌کند.

آشنایی با الگوی های مثلث در بازار فارکس به این دلیل اهمیت دارد که هر کسی می‌تواند آن را به راحتی روی نمودار قیمت تشخیص دهد و به کمک آن، روند حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. در ادامه، الگو مثلث در تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم.

فهرست مطالب

وام ارز دیجیتال چیست ؟

الگوی مثلث چیست ؟

الگوهای قیمت معمولا بر اساس شکل آنها روی نمودار نام‌گذاری می‌شوند. Triangle Pattern نیز با دو الگوی مثلث (Triangle) چیست؟ خط همگرا تشکیل می‌شود که در یک نقطه به هم می‌رسند و یک کُنج یا رأس را شکل می‌دهند.

فرض کنید که یک سهم پس از پیمودن مسیری صعودی یا نزولی وارد محدوده‌ای نوسانی می‌شود. در این محدوده نوسانی هم چند دره و قله قیمتی در یک الگوی مثلث (Triangle) چیست؟ دوره زمانی تشکیل می‌شوند. در اینجا، دو خط روند باید رسم شود.

یکی از این خطوط دره‌های قیمتی و خط دیگر قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند. زمانی که این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، نسبت به یکدیگر شکلی همگرا پیدا می‌کنند.

بالاخره، این خطوط همگرا در نقطه‌ای به هم برخورد می‌کنند و رأس مثلث را به شکل یک کُنج ایجاد می‌کنند. الگوی ایجاد شده در نمودار قیمت، الگو یا اندیکاتور مثلثی نامیده می‌شود.

پس وقتی دو خط روند در محدوده‌ای نوسانی همگرا می‌شوند و در نهایت، در یک نقطه به هم برخورد می‌کنند، الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند.

خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث

در الگوی مثلث، خط پایینی مثلث خط حمایتی نامیده می‌شود. در این ناحیه، خریداران قدرت بیشتری در مقایسه با فروشندگان دارند و به دلیل تقاضای بیشتر خریداران نسبت به عرضه الگوی مثلث (Triangle) چیست؟ فروشندگان، قیمت سهام افزایش می‌یابد.

با نزدیک شدن به خط بالایی مثلث که خط مقاومت نیز نامیده می‌شود، عکس حالت قبلی روی می‌دهد و فروشندگان نسبت به خریداران، قدرت خرید بیشتری پیدا کرده و قیمت سهم کاهش می‌یابد.

کاربرد کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال

در کل، چهار نوع الگوی مثلثی وجود دارد. هر یک از این الگوها دارای تفاوت‌های قابل‌توجهی در شکل ظاهری خود با سایر الگوهای مثلث هستند و نحوه معامله آنها نیز تفاوت دارد. این چهار نوع الگوی Triangle عبارت هستند از:
1. صعودی
2. نزولی
3.متقارن
4.پهن شونده (انبساطی)

1. الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی (Ascending Triangle Pattern) در جریان روندی صعودی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. در این الگو، خط بالایی مثلث یا خط مقاومت تقریباً افقی است و خط پایینی یا خط حمایت با گذشت زمان به سمت بالا حرکت می‌کند.

در الگو یا شاخص مثلثی صعودی (Ascending Triangle Pattern)، قدرت خریداران به تدریج افزایش می‌یابد؛ با این حال، این قدرت به اندازه‌ای نیست که قیمت را از خط مقاومت بالاتر ببرد.

افزایش قیمت در این الگو به صورتی است که باعث شکسته شدن خط مقاومت می‌شود و در بالای خط روند، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها افزایش یابد. از افزایش قیمت برای تعیین قاعده اولین حرکت درون مثلث صعودی استفاده می‌شود.

البته لازم به ذکر است که برای شکل گیری شاخص مثلثی نیازی به روند صعودی نیست اما از این روند، می‌توان انتظار داشت که حرکتی صعودی شکل گیرد.

با اتصال نوسانات بالا به یکدیگر، می‌توان خط روند را رسم نمود. از سوی دیگر، متصل کردن نقاط کف نوسان‌های رو به‌ پایین هم باعث تشکیل خط دیگری می‌شود. زاویه میان این دو خط که روند صعودی نیز دارند، باعث تشکیل الگوی مثلث صعودی یا افزایشی می‌شود.

در این شکل از الگو، نوسانات کوچک و کوچک‌تر می‌شوند. این روند در نهایت باعث شکل‌گیری حرکتی نوسانی رو به بالا و نسبتاً یکسان خواهد شد. این روند نوسانی دارای دو ویژگی مهم است:
1. خط روند بالای محدوده نوسانی نسبتاً افقی است که نشان می‌دهد سهم دارای مقاومت در محدوده قیمتی یکسانی است.
2. خط روند پایین محدوده نوسانی شیبی صعودی دارد که نشان می‌دهد کف قیمت در هر نوسان به سمت بالا می‌رود.

این دو خط روند بالا و پایین نسبت به یکدیگر حالتی همگرا دارند و در نقطه‌ای با هم برخورد می‌کنند. پیش از رسیدن سهم به نقطه برخورد این دو خط روند، معمولا بار دیگر روند صعودی سهم آغاز می‌شود. خط روند بالایی که پیش از این، نقش سطح مقاومت را بازی می‌کرد، به سطح حمایت تبدیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای مثلثی

آشنایی با الگوهای مثلثی

بازارهای مالی توسط ابزارهای مختلفی مورد بررسی و رصد سرمایه گذاران قرار می گیرد. تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل موقعیت انواع سهام در بازارهای مالی است. شناخت ابزارهای مرتبط در تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج، اهمیت خاصی برای یک معامله گر خواهد داشت. یکی از این ابزارها الگوهای مثلثی است. الگوهای مثلثی یا Triangle Patterns یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج هستند. برای هر معامله گر مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوها در تلاش یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی نتایج آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سودآوری بیشتری معامله کنند. الگوهای مثلثی مهم هستند زیرا به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کنند. آنها همچنین می توانند به یک معامله گر در تشخیص معکوس شدن بازار کمک کنند.

الگوی مثلثی یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط روند در امتداد یک محدوده قیمتی همگرا به تصویر کشیده می‌شود که نشان‌دهنده توقف در روند غالب است. تحلیلگران فنی مثلث ها را به عنوان الگوهای ادامه دهنده طبقه بندی می کنند. سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن.

درک الگوهای مثلثی

آشنایی با الگوهای مثلثی

الگوهای مثلثی به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست به هم می رسند و یک گوشه را تشکیل می دهند. اتصال شروع خط روند بالا به ابتدای خط روند پایین، دو گوشه دیگر را تکمیل می کند تا مثلث ایجاد شود. خط روند بالا با اتصال اوج ها (سقف) تشکیل می شود در حالی که خط روند پایین با اتصال پایین ها (کف ها) تشکیل می شود.

مثلث ها شبیه کنج ها و سه گوش ها هستند و در صورت تایید می توانند الگوی ادامه دهنده باشند یا در صورت شکست، الگوی معکوس قدرتمندی باشند. سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می توانند با ایجاد یک الگوی نگهدارنده، یعنی مثلث های صعودی، نزولی و متقارن ایجاد شوند. کارشناسان سقوط یا شکست یک الگوی مثلثی، به‌ویژه در حجم زیاد را به عنوان سیگنال‌های قوی صعودی/نزولی از سرگیری یا معکوس شدن روند قبلی می‌دانند.

انواع الگوی مثلثی

سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن.

الگوهای مثلثی صعودی

الگوی مثلث صعودی

الگوهای مثلث صعودی (Ascending triangles) صعودی هستند، به این معنی که نشان می دهند که قیمت اوراق بهادار احتمالاً با تکمیل الگوی خود بالاتر می رود. این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. خط روند اول در امتداد بالای مثلث صاف است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن، سیگنال از سرگیری یا شروع یک روند صعودی است.

خط روند دوم (خط پایین مثلث که حمایت قیمت را نشان می دهد) یک خط صعودی است که توسط یک سری از سطوح پایین تر تشکیل شده است. این پیکربندی است که توسط سطوح پایین‌تر شکل می‌گیرد که مثلث را تشکیل می‌دهد و به آن یک ویژگی صعودی می‌دهد. تفسیر اصلی این است که این الگو نشان می دهد که هر بار که فروشندگان تلاش می کنند قیمت ها را پایین بیاورند، به طور فزاینده ای کمتر موفق می شوند.

الگوهای مثلثی صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت اوراق بهادار بین دو خط به عقب و جلو می رود. قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند که به ناچار با مقاومت مواجه می شود که منجر به افت قیمت با فروش اوراق بهادار می شود. اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند اما این منجر به افزایش قدرت برای فروشندگان نمی شود، همانطور که این واقعیت نشان می دهد که هر فروش پس از رسیدن به مقاومت در سطح بالاتری نسبت به تلاش قبلی برای فروش متوقف می شود.

در نهایت، قیمت از مقاومت صعودی عبور کرده و به روند صعودی ادامه می‌دهد. در بسیاری از موارد، قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی کلی قرار دارد و الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی تثبیت و ادامه در نظر گرفته می شود. در صورتی که یک الگوی مثلث صعودی در طول یک روند نزولی کلی در بازار شکل بگیرد، معمولاً به عنوان نشانه احتمالی بازگشت بازار قریب‌الوقوع به سمت صعودی تلقی می‌شود.

نشانه ها و استفاده از الگوی مثلث صعودی

از آنجایی که مثلث صعودی یک الگوی صعودی است، مهم است که به خط صعود حمایت کننده توجه کنید زیرا نشان می دهد که خرس ها به تدریج از بازار خارج می شوند. گاوها (یا خریداران) می توانند قیمت های اوراق بهادار را از سطح مقاومتی که با خط بالای صاف مثلث نشان داده شده است، عبور دهند.

به‌عنوان یک معامله‌گر، عاقلانه است که قبل از شکستن قیمت‌ها به بالای خط مقاومت، در مورد ورود معاملات محتاط باشید، زیرا ممکن است الگو به طور کامل شکل نگیرد یا با حرکت به سمت سقوط نقض شود. با انتظار برای شکست تایید خطر کمتری برای شما وجود دارد. پس از آن خریداران می توانند به طور معقولی سفارش های حد ضرر را زیر پایین ترین حد الگوی مثلث قرار دهند.

الگوهای مثلثی نزولی

الگوی مثل نزولی

بر اساس نام آن، جای تعجب نیست که یک الگوی مثلث نزولی (Descending triangles) دقیقاً برعکس الگوی مثلث صعودی باشد. این الگوی مثلثی سیگنال نزولی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگوی خود، قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند اما در این مورد، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه دهنده است که در یک روند صعودی کلی شکل می گیرد، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده رایج است که در یک روند نزولی شکل می گیرد. اگر در طول یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شود، معمولاً به عنوان سیگنالی از تغییر احتمالی بازار و تغییر روند در نظر گرفته می شود. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت اوراق بهادار کاهش می‌یابد، اما سپس از خط حمایت خارج می‌شود و افزایش می‌یابد.

با این حال، هر تلاشی برای بالا بردن قیمت‌ها نسبت الگوی مثلث (Triangle) چیست؟ به قبل موفقیت‌آمیزتر است و در نهایت، فروشندگان کنترل بازار را در دست می‌گیرند و قیمت‌ها را به زیر خط پایین حمایت‌کننده مثلث می‌برند. این عمل نشانه الگوی مثلث نزولی مبنی بر کاهش قیمت ها را تأیید می کند. معامله‌گران می‌توانند در زمان شکست نزولی، با یک دستور حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین قیمتی که در طول شکل‌گیری مثلث به دست آمده، فروش کوتاهی داشته باشند.

الگوهای مثلثی متقارن

الگوی مثلث متقارن

معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن (Symmetrical triangles) را به عنوان الگوهای تثبیت می بینند که ممکن است ادامه روند موجود یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که خطوط حمایتی صعودی تدریجی و خطوط مقاومت نزولی به هم می‌رسند زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای کوچک‌تر می‌شود. به طور معمول، قیمت اوراق بهادار بین دو خط روند به عقب و جلو می رود، به سمت راس مثلث حرکت می کند، در نهایت در یک جهت یا جهت دیگر شکسته می شود و روندی پایدار را تشکیل می دهد.

اگر یک مثلث متقارن از یک روند صعودی پیروی می کند، به دقت مراقب شکست در زیر خط حمایت صعودی باشید که نشان دهنده بازگشت بازار به یک روند نزولی است. برعکس، یک مثلث متقارن که از یک روند نزولی پایدار پیروی می‌کند، باید برای نشان‌دهنده شکست صعودی معکوس بازار صعودی نظارت شود.

صرف نظر از اینکه شکست مثلث متقارن در جهت ادامه روند موجود باشد یا در جهت معکوس شدن روند، حرکتی که هنگام خروج قیمت از مثلث ایجاد می‌شود معمولاً برای به حرکت درآوردن قیمت بازار کافی است. بنابراین، خروج از یک مثلث متقارن معمولاً یک سیگنال قوی از جهت روند آینده در نظر گرفته می شود که معامله گران می توانند با اطمینان از آن پیروی کنند. مجدداً، شکل‌گیری مثلث، شناسایی آسان سطوح سفارش حد ضرر معقول را ارائه می‌دهد، در هنگام خرید زیر سطح پایین مثلث، یا در صورت فروش کوتاه، بالای مثلث بالا.

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال Triangle

الگوی مثلث triangle

الگوی مثلث یا همان Triangle تری انگل، یکی از الگوهای محبوب در بازارهای مالی می‌باشد که اگر با دقت بیشتری به نمودارها نگاه کنید، این الگو را مشاهده خواهید کرد. این الگو دارای قوانین خاصی بوده که در جهت معامله با آن باید به این موارد مسلط باشید. همچنین این الگو دارای انواع مختلفی می‌باشد که روندهای نزولی و صعودی این این موارد می‌توانید در خرید و فروش های بازارهای مالی مختلف مانند فارکس ، بورس تهران و ارزهای دیجیتال استفاده کنید. برای یادگیری الگوی مثلث در ادامه با ما همراه باشید.

الگوی مثلث Triangle چیست؟

الگوی مثلث (Triangle) به عنوان یکی از الگوهای محبوب در تحلیل تکنیکال می‌باشد که در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوهای ادامه دهنده به این معنی هستند که پس از تشکیل الگوی مثلث، روند قبلی ادامه پیدا خواهد کرد. طبق قانون شکل گیری الگوی مثلث، در این الگو باید به حداقل 5 نقطه حمایت و مقاومت برخورد داشته باشد تا این الگو شکل گرفته باشد. با لمس محدوده های حمایت و مقاومت در این الگو، کم کم این محدوده فشرده تر شده و جنگی بین خریداران و فروشندگان شکل می‌گیرد.

آموزش الگوی مثلث صعودی

همان طور که از نام آن پیداس، الگوی مثلث صعودی یک الگوی صعودی بوده و در روندهای صعودی شکل می‌گیرد. از آنجای که الگوی مثلث یک الگوی ادامه دهنده است، با شکل گیری الگوی مثلث صعودی و کامل شدن آن، انتظار ادامه روند صعودی را خواهیم داشت. در الگوی مثلث صعودی با افزایش قیمت ها، مقاومت پیش رو امکان عبور قیمت و ادامه روند صعودی را نمی‌دهد.

در الگوی مثلث صعودی دو خط به عنوان حمایت و مقاومت وجود دارند که قیمت در بین این خطوط در حرکت می‌شود. خط بالایی به عنوان مقاومت و خط پایین به عنوان حمایت می‌باشد. خط بالایی که مقاومت این الگو می‌باشد تقریبا افقی بوده و صاف می‌باشد. اما خط حمایت یا همان پایینی کمی دارای شیب صعودی بوده و این الگو را تشکیل می‌دهد.

آموزش الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی نیز یکی از الگوهای مثلث بوده و در روندهای نزولی شکل می‌گیرد. همان الگوی مثلث (Triangle) چیست؟ طور که گفته شد این الگو یک الگوی ادامه دهنده بوده و با تکمیل این الگو، روند نزولی ادامه پیدا می‌کند. با ورود قیمت در الگوی مثلث نزولی، وجود حمایت در این الگو اجازه حرکت نزولی را به قیمت نداده و قیمت در این محدوده و در بین محدوده حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

در الگوی مثلث نزولی نیز دو خط حمایت و مقاومت وجود دارد. در این الگو نیز خط بالایی به عنوان مقاومت و خط پایینی به عنوان حمایت می‌باشد. بر خلاف الگوی مثلث صعودی، در این الگو خط حمایت تقریبا افقی الگوی مثلث (Triangle) چیست؟ و صاف و بدون شیب می‌باشد. اما خط مقاومت دارای شیب نزولی بوده و این الگو را تشکیل می‌دهد.

آموزش الگوی مثلث نزولی

آموزش الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن یک الگوی تثبیت می‌باشد و به این معنی است که گاهی ممکن است در جهت روند بوده و روند را ادامه دهد و گاهی ممکن است باعث بازگشت روند شود. حرکت قیمت در مثلث متقارن تا راس آن در حرکت خواهد بود و تا زمانی ادامه پیدا می‌کند تا قیمت از یک طرف آن خارج شود. با شکست قیمت در سمت نزولی یا صعودی، قیمت پایدار شده و روند حرکت قیمت شکل می‌گیرد. همان طور که توضیح داده شد بر خلاف دو الگوی قبلی، در الگوی مثلث متقارن، شکست قیمت ممکن است در هر دو طرف شکل گرفته و انجام شود.

الگوی مثلث متقارن ممکن است در چند تایم فریم مشاهده شود، اما نکته مهم این است که الگوی مثلث متقارن در تایم فریم بالاتر ملاک شما باشد و اعتبار بیشتری به آن بدهید. تفاوت دیگر الگوی متقارن نسبت به دو الگو قبلی نیز مربوط به شیب خط ها بوده که در این الگو هر دو خط تقریبا با یک شیب و نزدیک به هم در حال حرکت می‌باشند. حمایت و مقاومت های این الگو خیلی شبیه به هم بوده و شیب های برابری دارند.

آموزش الگوی مثلث متقارن

آموزش معامله با الگوی مثلث در فارکس

این روش معامله در الگوی مثلث فرقی نمی‌کند در بازار فارکس، بورس تهران یا حتی بازار ارزهای دیجیتال باشد. در هر صورت در هر بازاری که دارای نمودار می‌باشد قابل معامله خواهد بود. یکی از روش های معامله با الگوی مثلث، روش معامله از طریق بریک اوت یا همان شکست می‌باشد. در هر سه نوع الگوی مثلث در صورت مشاهده این شکست، امکان معامله وجود دارد.

هنگامی که در این الگوها قیمت خط بالایی یا پایینی را شکسته و از آن عبور می‌کند. تصمیم ما برای خرید و فروش در این ناحیه ها باید هرچه سریعتر و با بررسی کامل انجام شود. در الگوی مثلث صعودی، هنگامی که مقاومت شکسته شود، باید وارد معامله خرید شده و برای تعیین حد ضرر می‌توان آن را زیر خط مقاومت قرار داد. همچنین در الگوی مثلث نزولی، پس از شکست حمایت و خط پایینی، می‌توان وارد معامله فروش شد و حد ضرر خود را بالاتر از خط حمایت که آنرا شکسته قرار داد.

همه چیز درباره الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن الگویی در نمودار است که در آن شیب سقف‌های قیمت و شیب کف‌های قیمت در کنار یکدیگر پوششی ایجاد می‌کنند تا جایی که یک مثلث شکل بگیرد.

در طول این شکل‌گیری الگو بازار سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر خواهد داشت. این یعنی نه خریداران و نه فروشندگان قیمت را به قدر کافی تغییر نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد کنند.

اگر این نبردی بین خریداران و فروشندگان باشد، نتیجه تساوی است.

این نیز نوعی تثبیت قیمت است.

53 1

در نمودار فوق، می‌توانیم ببینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را در جهت خود تغییر دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتری خواهیم داشت.

در حالی که این دو شیب به یکدیگر نزدیک می‌شوند، این بدان معناست که تغییر بزرگی در راه است. نمی‌دانیم این تغییر بزرگ در کدام جهت است، اما این را می‌دانیم که بازار به احتمال زیاد تغییر ناگهانی خواهد داشت. چطور می‌توانیم از این موقعیت بهره ببریم؟

می‌توانیم سفارش‌های ورودی را بالاتر از شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار دهیم.

از آنجا که از قبل هم می‌دانیم که قیمت قرار است تغییر ناگهانی داشته باشد، می‌توانیم در هر جهتی که بازار دارد سواری بگیریم.

53 2

در این مثال اگر ورود را بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار دهیم، شاهد افزایش خوبی خواهیم بود!

اگر ورود را زیر شیب کف‌های بالاتر انجام داده باشید، به محض این که به اولین ترتیب برسد آن را لغو می‌کنید.

مثلث صعودی

وقتی سطح مقاومت و شیبی از کف‌های بالاتر وجود دارد، الگویی شکل می‌گیرد.

در طول این زمان سطح معینی می‌رسد که خریداران نمی‌توانند از آن فراتر بروند. اما به تدریج شروع می‌کنند به بالا بردن قیمت، چنان که در کف‌های بالاتر دیده می‌شود.

53 3

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که خریداران شروع به قدرتمند شدن کرده‌اند چون کف‌های بالاتر ایجاد می‌کنند.

آن‌ها همچنان روی این سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند و در نتیجه تغییری ناگهانی رخ خواهد داد.

حالا سؤال این است که «در کدام جهت خواهد رفت؟ آیا خریداران می‌توانند این سطح را بشکنند یا مقاومت بیش از حد قوی است؟»

بسیاری از کتاب‌های مربوط به نمودار به شما می گویند که در بیشتر موارد خریداران در این نبرد پیروز می‌شوند و قیمت از مقاومت می‌گذرد.

با این حال تجربهٔ ما این بوده که همیشه این طور نیست. گاهی سطح مقاومت بیش از حد قدرتمند است و بیشتر اوقات قیمت واقعاً بالا می‌رود. منظور ما این است که نباید روی جهت قیمت وسواس داشته باشید، بلکه باید آماده باشید که در هر دو جهت حرکت کنید.

در این مثال ما سفارش ورود را بالاتر از خط مقاومت و زیر شیب کف‌های بالاتر قرار می‌دهیم.

53 4

در این سناریو، خریداران در مبارزه شکست خوردند و قیمت همچنان کاهش داشت! می‌توانید ببینید که کاهش تقریباً به همان اندازهٔ مثلث شکل گرفته بود.

اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار داده باشیم، می‌توانیم از این ریزش قیمت بهره ببریم و پیپ‌های خوبی بزنیم.

مثلث نزولی

همان طور که احتمالاً حدس زده‌اید، مثلث‌های نزولی دقیقاً بر عکس مثلث‌های صعودی هستند (می‌دانستم که باهوش هستید!).

در مثلث‌های نزولی رشته‌ای از سقف‌ها یا قله‌های پایین‌تر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل می‌دهند.

خط پایینی سطح حمایتی است که در آن قیمت نمی‌تواند بشکند.

53 5

در نمودار فوق، می‌توانید ببینید که قیمت به تدریج قله‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند و این به ما می‌گوید که فروشندگان شروع به بدست آوردن قدرت در مقابل خریداران کرده‌اند.

بیشتر اوقات (اما نه همیشه) قیمت در نهایت خط حمایت را می‌شکند و به سقوط ادامه می‌دهد.

اما در برخی موارد خط حمایت بیش از حد قدرتمند است و قیمت به آن واکنش نشان می‌دهد و حرکت صعودی قوی‌ای را پیش می‌گیرد.

خبر خوب این است که برایمان مهم نیست قیمت چه تغییری داشته است. فقط می دانیم که قرار است تغییر کند.

در این مورد بهتر است سفارش‌های ورود را بالای خط بالایی (سقف‌های پایین‌تر) و زیر خط حمایت قرار دهیم.

53 6

در این مورد قیمت در نهایت بالای سقف الگوی مثلث را شکست.

بعد از شکست صعودی همچنان افزایش داشت و این افزایش تقریباً به اندازهٔ ارتفاع مثلث بود.

قرار دادن یک سفارش ورودی در بالای مثلث و انتخاب هدفی به اندازه‌ی ارتفاع الگوی شکل گرفته می‌توانست سود خوبی بدهد.

الگوی مثلث چیست؟ (5 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال) Triangle pattern

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال دارای مدل های مختلفی است، که هر کدام از آنها می توانند به نوبه خود در تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش سهام، به سهامداران اطلاعات لازم را ارائه کنند. از میان این الگوها باید به الگوی مثلث اشاره کنیم، که خود به نمونه های مختلفی تقسیم می شود. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارند و می توان از هر کدام از آنها برای تحلیل بازار استفاده کرد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

از جمله الگوهایی که می توانید از آنها برای تحلیل بازار بورس استفاده کنید، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

  1. الگوی مثلث افزایشی یا الگوی مثلث صعودی
  2. الگوی مثلث کاهشی یا الگوی مثلث نزولی
  3. الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی
  4. الگوی مثلث متقارن
  5. الگوی مثلث کنج

الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

مثلث متقارن یک الگوی نمودار است که با دو خط روند همگرا مشخص می شود که یک سری قله ها و فرورفتگی های متوالی را به هم متصل می کند. این خطوط روند باید در یک شیب تقریباً یکسان جمع شوند. خطوط ترندی که در شیب های نابرابر همگرا هستند ، به عنوان یک گوه در حال افزایش ، گوه سقوط ، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده می شوند. investopedia

الگو های مثلث را باید از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، که می توانند در برخی مواقع نیز عملکردی همچون الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال داشته باشند. زمانی که این الگو در تحلیل تکنیکال دیده می شود، که فعالیت های قیمت یک سهام، در روند های خنثی، تنها یک توقف مقطعی داشته باشد. پس از آن روند قیمت در همان جهت قبلی خود اقدام به حرکت نماید.

هر یک از الگوهای مثلثی که بر روی نمودار تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید، بیانگر یک حالت خاص از قیمت سهام در بازار بورس است. مثلث ها اصولا نشان دهنده کاهش نوسان هستند، اما در نهایت این الگوها می توانند مجددا روند افزایشی خود را در پیش بگیرند. افرادی که درگیر یافتن زمان مناسب برای خرید و فروش سهام در بازارهای مالی از جمله بازار بورس هستند، معمولا به تحلیل بازار با الگوها می پردازند.

بهتر است پیش از آنکه با عملکرد الگوهای مثلث آشنا شویم، بدانیم انواع الگوی مثلث کدامند و هر یک چه کاربردی در بازار بورس دارند.

انوع الگوی مثلث

انوع الگوی مثلث

الگوی مثلث افزایشی یا صعودی

الگوی مثلث یا افزایشی(صعودی) چیست ؟

این نمونه که به الگوی مثلث صعودی نیز شهرت دارد، زمانی بر روی نمودار تشکیل می شود که یک خط مقاومت، در بالا و خط حمایت در پایین نمودار به صورت افقی شکل گیرد. در اصل باید بگوییم این الگو زمانی بر روی نمودار ایجاد می شود، الگوی مثلث (Triangle) چیست؟ که خریداران دیگر قدرت کافی ندارند که از سطح مقاومت بازار عبور کنند.

از سوی دیگر خریداران دیگر قادر نیستند که از سطح مشخصی، اقدام به سفارش گذاری نموده و به همین دلیل قیمت به سمت بالا صعود می کند. اگر بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال انواع الگوی مثلث افزایشی را مورد بررسی قرار دهید، متوجه می شوید که خریداران قادر نیستند از خط مقاومت عبور کنند. اما با این حال کف های ایجاد شده بر روی این الگو نیز، کوتاه تر از کف های قبلی خواهند بود.

در نهایت خریداران موفق خواهند شد که خط مقاومت را درهم شکسته، و مجددا مسیر حرکت صعودی قبلی را در پیش گیرند.

الگوهای مثلث بازار بورس

الگوهای مثلث بازار بورس

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

الگوی مثلث یا کاهشی (نزولی) چیست ؟

یکی دیگر از انواع الگوی مثلث که می توانید در نمودارهای تحلیل تکنیکال با ان مواجه شوید، الگوهای کاهشی یا نزولی هستند. در این دسته از الگوها، خط افقی حمایت در پایین و خط مقاومت در بالا قرار می گیرد. اگر بر روی نمودار شاهد الگوهای نزولی باشید، متوجه این نکته می شوید که قیمت سهام در بازار به آهستگی حالت نزولی خود را در پیش گرفته است.

در چنین حالتی بیشتر فروشندگان قدرت بازار را در دست می گیرند، و در بیشتر مواقع با شکستن خط حمایت، منجر می شوند که بازار حالت نزولی در پیش گیرد. البته بهتر است این نکته را که این الگوها نیز همچون دیگر الگوها و اندیکاتورهای بازار بورس، 100 درصدی نیستند. از این رو ممکن است در برخی مواقع خط مقاومت آنها به قدری قوی شود که قیمت با اصابت به آن روند بازگشتی را در پیش گیرد و منجر به آغاز روند صعودی شود.

انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن:

این نمونه زمانی اتفاق می افتد، که حرکت های نزولی و صعودی قیمت دارایی، در طول زمان به ناحیه ای کوچک تبدیل شود. معمولا در الگوهای متقارن حرکت به سمت پایین و بالا نسبت به قبل محدود تر بوده، و نسبت به آخرین حرکت، چندان روبه بالا یا پایین نیست. در واقع باید بگوییم بر روی الگوهای مثلث متقارن، نوسانات در نقطه ای پایین تر رو به بالا شکل می گیرند.

در حالی که در نقطه های پایین، این نوسانات در نقطه ای بالاتر شکل خواهند گرفت. بر روی انواع الگوی متقارن می توان دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن را مشاهده کنید. پس باید بگوییم که این الگوها در اصل دارای ضلع افقی نیستند. الگوهای مثلث متقارن را نیز باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم.

اما باید به این نکته اشاره نماییم، که در این الگوها نیز همچون الگوهای کاهشی یا افزایشی، انتظار می رود که ضلع در مسیری حرکت خود را ادامه دهد، که جهت روند شکسته شده در آن مسیر قرار دارد.

الگوهای صعودی و نزولی مثلث

الگوهای صعودی و نزولی مثلث

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده:

از دیگر نمونه های الگوی مثلث باید به الگوی انبساطی اشاره کنیم. این الگو در اصل یکی از انواع الگو های کمیاب و غیر معمول در مثلث ها به شمار می رود. می توانید بر روی نمودار با الگویی روبه رو شوید که به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. به طور کلی که انواع الگوی مثلث به آنها اشاره کردیم، همگی از دو خط همگرا یا به هم نزدیک شونده برخوردار بودند.

اما الگوی پهن شونده یا انبساطی، کاملا روندی مغایر با الگوهای دیگر دارد. در این الگوها معمولا خطوط روند از هم دور شده و شبیه به مثلثی می شوند که در حالت انبساط باشد. از الگوی پهن شده با نام الگوی بلندگوی دستی نیز یاد می شود.

الگوی مثلث کنج

الگوی مثلث کنج چیست ؟

این الگو در اصل خود به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود، و از آن برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود. الگوهای کنج را باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، اما از سوی دیگر نیز می توان آنها را جزو الگوهای بازگشتی نیز یاد کرد.

از این رو قاعده کلی ای برای این نوع الگوهای مثلثی وجود ندارد. برای یافتن آنها در نمودار نیز باید همچون دیگر الگوها، به دنبال دو خط روند صعودی هکرا باشید. زاویه حرکتی خطوط انواع الگوی مثلث کنج به گونه ای است، که اگر آنها را بر روی نمودار ادامه دهید، در نهایت بر روی یک نقطه یکدیگر را قطع می کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.