استراتژی موفق معاملاتی در بورس


معامله موفق از طرز فکر بهره میگیرد

مهم نیست که چقدر پول دارید، مهم نیست که تاچه اندازه در تحلیل تکنیکال ماهر هستید و مهم نیست که تاچه اندازه فکر میکنید راجب معامله کردن علم و دانش دارید، اگر شما دارای طرز فکر درست نباشید، هیچگاه نمیتوانید در مارکت به درآمد مستمر برسید.

موفقییت یا شکست شما در مارکت از طرز فکر شما نشأت میگیرد. اکثر معامله گران آشنایی با جنبه ی روانی معامله کردن دارند و میدانند که چقدر مهم هست اما برای فراگیری این جنبه ها سستی میکنند و گاه آنرا پشت گوش می اندازند و یا به کل آن را رد میکنند که هر دو اشتباه بسیار بسیار بزرگی هستند.

اگر با طرز فکر نادرست معامله کنید فرقی نخواهد داشت که چه مقدار پول دارید و یا اینکه در استراتژی خود استاد هستید. شما در نهایت خود را برای شکست آماده میکنید. هیچ استراتژی ای و هیچ حجم پولی نمیتواند برای شما پول بسازد اگر که به طرز صحیح راجب معامله گری فکر نکنید.

اجازه دهید بیشتر در مورد اهمییت جنبه های مختلف روان شناسی معامله گری صحبت کنیم زیرا این بحث شما را آماده خواهد کرد برای بهتر متوجه شدن طرز فکر معامله گری.

ریسک کردن در ذهن شما تاثیر میگذارد

چه بخواهید یا نه ریسک کردن در ذهن شما تاثیر میگذارد. یکی از مهمترین فاکتورها در بدست آوردن و تکمیل طرز فکرصحیح معامله گری این است که بادقت میزان رسیکی که در هر معامله متحمل میشوید را مدیریت کنید. ریسک کردن بیش از حد تحملتان از همان شروع معامله ذهن شما را آلوده میکند و این آلودگی به دیگر جنبه های معامله گری نیز سرایت خواهد کرد. و این شما را بیش از حد احساساتی میکند و حواس و اعصاب شما را پیوسته بیش از حد درگیر معامله میکند.

اگر شما خود را بیش از حد درگیر معامله و تحلیل کنید، بیش از اندازه درگیر احساسات شوید احتمال اینکه بتوانید معامله ی موفقی را تجربه کنید کم میشود . علت اینکه شما بیش از حد توجه و حساسیت به خرج میدهید، این است که شما ریسک زیادی را متحمل شده اید. همبستگی زیادی وجود دارد بین استراتژی موفق معاملاتی در بورس اینکه چقدر ریسک میکنید و چقدر احساساتی میشوید. و حتما میدانید که احساساتی شدن چطور موجب از دست رفتن سرمایه تان میشود.

راه حل این است که معاملات خود را با حجم کم شروع کنید و میزانی که برای ریسک کردن راحت هستید را پیدا کنید . در این معالات شما دچار غلبه احساسات نمیشوید. با حجم خیلی کم شروع کنید که نخواهید مرتبا به شکست و از دست رفتن سرمایه تان فکرکنید. در غیر اینصورت شما به چارت ها مثل چسب میچسبید و احتمالا خواب شبتان را از دست میدهید. اگر به این حالت دچار شدید بدانید که راه را اشتباه آمده اید و باید به نقطه اول بازگردید و میزان ریسکتان را کاهش دهید.

واضح است استراتژی موفق معاملاتی در بورس که ریسک پذیری هر فرد بسته به شرایط مالی، مهارت و تجربه و … با فرد دیگر متفاوت است. شاید کمی زمان ببرد که sweet spot (فراچارت: حد راحتی) خود را بیابید.

سطح انتظارات و توقع خود از بازار را معقول کنید

معامله گران مبتدی معمولا با توقعات نادرست و غیر واقعی وارد مارکت میشوند. توقع نادرست راجب به مدت زمانیکه طول میکشد تا معامه گری را درست یاد بگیرند، چقدر زمان میبرد تا مستمرا سود کنند یا حتی تا چه اندازه قرار هسن که معامله موفق داشته باشند.

زمانیکه شما با ذهنی مملو از انتظارات غیرواقعی شروع میکنید در واقع خود را برای صدمات روحی آماده کرده اید.

بعضی از مبتدیان بدنبال این هستند که همه ی معاملاتشان را یه معامله موفق بدل کنند در صورتیکه باید خاطرنشان کنم که بهترین و کارا ترین استراتژی های معامله گری تضمین کننده 60% معاملات موفق هستند (حتی کمتر ، تازه در صورت اجرای صحیح استراتژی).

این به این معنی است که شما در 40% بقییه معاملاتتان شکست راتجربه خواهید کرد و شما ازاول نمیدانید که کدام معامله منتج به شکست خواهد شد یا پیروزی.

با آماری که راجب درصد تعداد معاملات درست دادم، جای تعجب نیست که برخی معامله گران آماتور صبر و نظم و تقید خو درا نسبت به استراتژی از دست بدهند و مبتلا به over-trading (فراچارت: معاملات بیش ازحد عموما بعلت عجله و توقع نادرست از مارکت) شوند و مسیری را شروع میکنند که در نهایت منجر به از دست رفتن حسابشان میشود.

شما میبایست تمام جنبه های احساسی خود را برای معامله کنار بگذارید . همراه با مدیریت ریسک که پیش تر صحبت کردیم، در کنار انتظارات درست از بازار شما میتوانید به کنترل کردن احساسات خود کمک کنید.

سادگی استراتژی خیلی مهم است

بشریت تمایل به موضوعات پیچیده دارد تا جاییکه موضوعاتی را که نیاز به برخورد ساده دارند را خواسته یا ناخواسته پیچیده میکند. زمانیکه شما دارای یک استراتژی بسیار پیچیده و بهم ریخته هستید احتمالا این اولین موردی است که شما را برای داشتن طرز فک رغلط سوق میدهد . در این مواقع حیاتی است که شما در استراتژی خود تجدید نظرکنید و ذهن خود را پاک و خلوت کنید و از استراتژی های ساده (فراچرات: نایل فولر از معامله گران سبک پرایس اکشن است و مقصود او از استراتژی ساده، پرایس اکشن می باشد) استفاده کنید.

بهترین و موثرترین راه برای تحلیل چارت، تشخیص صحیح روند و محدوده های احتمالی حمایت و مقاومت است. البته این سخت ترین بخش معامله نیست. سخت ترین بخش های یک معامله شامل مدیریت سرمایه و ریسک، روانشناسی معامله، نحوه برخورد با سود و مدیریت معامله است، که اگر شما دارای یک چارچوب ذهنی شلوغ باشید قطعا محصول یک استراتژی شلوغ و پیچیده خواهد بود و این مراحل سخت، بیش از پیش سخت خواهند شد.

در نهایت اگر شما میزان ریسکی که با آن راحت هستید را بیابید و بدون داشتن توقعات نادرست و با استراتژی ساده ولی مفید وارد مارکت شوید گام اساسی را برای داشتن و حفظ طرز فکر درست برداشته اید.

استراتژی معاملاتی در بورس ایران – استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی‌های معاملاتی در بورس بر اساس نحوه کارکرد در بازار و با توجه به اطلاعات بازار مشخص می‌شوند. هیچ نوع استراتژی از پیش برنده‌ای که در تمام بازارها نتیجه مثبتی داشته باشد وجود ندارد. یک استراتژی معاملاتی بر اساس مجموعه‌ای از باورها و پیش‌فرض‌ها با هدف کسب بیشترین سود از معاملات تدوین می‌شود. معامله‌گران بر اساس امکانات و اهداف خود از استراتژی‌ها و سبک‌های گوناگون معامله استفاده می‌کنند.

بعضی از آنها استراتژی مناسبی برای معاملات کوتاه مدت خود پیدا می‌کنند، حال آنکه بعضی دیگر استراتژی‌های مناسبی برای معاملات بلند مدت دارند. استراتژی معاملاتی در بورس ایران نیز از همین قاعده پیروی می‌کند و معامله‌گران متفاوت، از استراتژی‌های مختلفی در این بازار استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملاتی در بورس-1

در این مطلب سعی می‌کنیم تا جای ممکن مفهوم استراتژی معاملاتی در بورس را توضیح دهیم و روشن کنیم. سپس به انواع روش‌های معامله و استراتژی‌های معاملاتی پرداخته و کاربرد هر یک از این موارد را توضیح می‌دهیم. در نهایت انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب شما به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله وضع بازار، شخصیت خود شما، اهداف‌تان از سرمایه‌گذاری، میزان منابع، زمان مورد نظر و مواردی مانند این بستگی دارد. به همین دلیل، «بهترین» استراتژی معاملاتی یا چیزی مانند این وجود ندارد، بلکه فقط استراتژی‌های مختلفی وجود دارند که در شرایط و با هدف‌های متفاوتی می‌توانند کارایی داشته باشند.

پیشنهاد می کنیم از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟

افراد برای به دست آوردن سود در بورس فعالیت و معامله انجام می‌دهند. آنها بر اساس نحوه کارکرد بازار و سرعت تغییرات قیمت سهام‌ها، استراتژی معاملاتی خود را در بازار بورس مشخص می‌کنند. برای موفقیت در بازار بورس بهتر است یک استراتژی معاملاتی در بورس داشته باشید. همان طور که می‌دانید افراد با هم متفاوت هستند و با هدف‌ها، انگیزه‌ها، اطلاعات و منابع مالی متفاوتی در بورس معامله می‌کنند. به همین دلیل انواع استراتژی‌های معاملاتی مختلف به وجود آمده و مطرح شده است.

بعضی از معامله‌گران بورس به ریز ترین تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. این دسته از معامله‌گران معاملات خود را به شکل بسیار کوتاه مدت انجام می‌دهند و گاهی ظرف چند ساعت یک سهام را خریده و آن را می‌فروشند. این دسته از معامله‌گران اغلب به مجموعه‌ای از استراتژی‌های کوتاه مدت مسلط هستند و می‌توانند از طریق روش‌هایی مانند نوسان‌گیری و معامله روزانه به درآمد یا سود مورد نیاز خود برسند.

در مقابل، دسته‌ای دیگر از معامله‌گران وجود دارند که باور دارند سودهای چشم‌گیر فقط از طریق سرمایه‌گذاری بلند مدت حاصل می‌شوند. آنها به دنبال تغییرات یک یا چند درصدی در قیمت نمی‌گردند و هنگامی که سهام می‌خرند، توقع دارند ظرف مدتی که در نظر می‌گیرند، ارزش سهام چند برابر شود. این دسته از سرمایه‌گذاران نیز انواع استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت خود را دارند و از طریق آنها روند بازار را دنبال می‌کنند. با این حساب می‌توانیم مدت سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین استراتژی معاملاتی در بورس ایران و در هر بازار بورس دیگری در نظر بگیریم.

استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟

استراتژی معاملاتی نه یک برنامه دقیق از پیش آماده، و نه یک رویکرد کلی و همیشگی در معاملات است، بلکه بینشی است که با توجه به اهداف سرمایه‌گذار و شرایط بازار تعیین می‌شود. معامله‌گران بورس با توجه به وضعیت بازار و سرعت تغییرات قیمت، استراتژی مناسبی که آنها را به هدف خود برساند انتخاب می‌کنند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تابلو خوانی در بورس – (آموزش کاربردی تابلو خوانی) را مطالعه کنید

استراتژی معاملاتی در بورس ایران چیست؟

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس اهداف و برنامه‌های معامله‌گران در شرایط مختلف بازار طراحی و ساخته می‌شوند. برای مثال، هنگامی که بازار مرحله نزولی را طی می‌کند و قیمت‌ها در حال سقوط هستند نیز یک استراتژی معاملاتی مناسب به دست آوردن حداکثر سود را هدف قرار می‌دهد. بدیهی است که رویکرد معامله‌گران هنگامی که بازار در حال سقوط باشد متفاوت با زمانی است که بازار مرحله رشد را طی می‌کند. به همین دلیل، هر استراتژی معاملاتی در بورس نیز تحت این دو شرایط متفاوت خواهد بود.

همان طور که پیشتر اشاره شد، هیچ نوع استراتژی که همیشه و در همه شرایط کارایی داشته باشد وجود ندارد. چنین چیزی بیشتر یک رویا، یا تصور بچه‌‌گانه است که نه درکی از بازار بورس دارد و نه درک درستی از مفهوم استراتژی. معامله‌گران با آموزش و کسب تجربه یاد می‌گیرند حالت‌های مختلف بازار را شناسایی کنند. آنها مجموعه‌ای از سبک‌ها و روش‌های معامله را می‌آموزند تا در شرایط مختلف از آنها استفاده کنند. استراتژی معاملاتی آنها قبل از هر چیز بر اساس شخصیت و اهداف آنها، سپس حجم دارایی و نوع فعالیت آنها در بورس، و همچنین وضعیت بازار است که تعیین می‌شود.

انواع استراتژی معاملاتی

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بورس ایران و کشورهای دیگر شامل موارد زیر می‌شود:

  • استراتژی معاملاتی خبری
  • استراتژی معاملاتی پایان روز
  • استراتژی معاملاتی زیگ‌زاگ
  • استراتژی معاملاتی روزانه
  • استراتژی معاملاتی روند
  • استراتژی نوسان‌گیری

در ادامه به معرفی این استراتژی‌ها و نقاط قدرت و ضعف آنها پرداخته می‌شود. این موارد بیشتر شامل استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت در بازار بورس می‌شوند.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی خبری

بازارها به صورت کلی و بازارهای مالی به صورت خاص، به خصوص بازار بورس تحت تاثیر اخبار مختلف واکنش‌‌های گوناگونی نشان می‌دهند. سهام‌داران و معامله‌گران با به دست آوردن تجربه متوجه می‌شوند چه خبرهایی چه تاثیراتی در قیمت سهام‌ها دارند. برای مثال، سهام شرکت‌های پتروشیمی در زمان سقوط قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب سهام‌دارانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند متوجه تاثیر اخبار روی قیمت‌ها بوده و درست در زمان اعلام قیمت و قبل از آن سفارش معامله می‌دهند. این استراتژی معاملاتی در بورس ایران نیز کارایی و کاربرد زیادی دارد.

استراتژی معاملاتی خبری مزایای زیادی، از جمله فرصت‌های مختلف معاملاتی با اخبار روزانه دارد. همچنین معامله‌گرانی که به رفتار بازار در مقابل اخبار تسلط دارند می‌توانند از سودهای بسیار بالایی برخوردار شوند. به هر ترتیب، ضعف این روش هم در این است که نیاز به آگاهی و شناخت بالایی از جریان‌های اقتصادی و مالی دارد. در مجموع بیشتر سهام‌داران و سرمایه‌گذاران از این استراتژی حداقل در ترکیب با استراتژی‌های دیگر استفاده می‌کنند. اطلاعات اصلی‌ترین عامل تعیین کننده در بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود و اخبار یکی از فرم‌های اصلی اطلاعات در جهان امروزی است.

استراتژی معاملاتی خبری

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

استراتژی معاملاتی پایان روز

این استراتژی معاملاتی بهترین زمان برای سفارش گذاشتن را قبل از بسته شدن قیمت‌ها و در پایان روز در نظر می‌گیرد. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند حرکت قیمت را بر اساس تغییرات آن در روز و روزهای گذشته بررسی می‌کنند. آنها نزدیک‌ترین زمان به بسته شدن معاملات را برای معامله انتخاب می‌کنند چرا که باور دارند قیمت‌ها در این زمان به آستانه منطقی خود نزدیک‌تر هستند.

معامله‌گرانی که از این روش برای معامله در بورس استفاده می‌کنند کمتر از بقیه معامله‌گران فعالیت دارند و فقط ساعت‌های مشخصی در پایان روز مشغول تحلیل بازار و مشخص کردن نقاط سفارش هستند. آنها همچنین از انواع ابزارهای معاملاتی مثل گزینه‌های قطع ضرر، برداشت خودکار، و مانند این برای پیشگیری از تغییرات نیمه‌شب بهره می‌برند. معاملات پایان روز یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران نیز محسوب شده و بسیاری از معامله‌گران سهام از آن استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملاتی پایان روز

استراتژی معاملاتی زیگ‌زاگ

استراتژی معاملاتی زیگ‌زاگ شامل شناخت دقیق رویه‌های بازار و استفاده کردن از تغییرات قیمت است. معامله‌گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند تا حدی با منطق استراتژی موفق معاملاتی در بورس استراتژی موفق معاملاتی در بورس تغییرات قیمت در بازار آشنا هستند. آنها تغییرات قیمت را به دقت زیر نظر گرفته و از الگوهای مختلفی برای شناسایی نقاطی که قیمت در آنها دچار تغییر می‌شود استفاده می‌کنند. این روش یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بر پایه تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. معاملات زیگ‌زاگ را همچنین می‌توان یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران در نظر گرفت.

این استراتژی بر پایه این فرض استوار شده که تغییرات جزئی قیمت تحت تاثیر تغییرات بزرگ‌تر اتفاق افتاده و هر عملی دارای یک عکس‌العمل است. به این ترتیب هر بار که قیمت کاهش پیدا می‌کند می‌تواند خبر از افزایشی در آینده داشته باشد و بر عکس، هر بار که قیمت افزایش پیدا می‌کند می‌تواند در آینده به کاهش منجر شود. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند زمان مناسب را تشخیص داده و سفارش معامله خود را برای این زمان تعیین می‌کنند.

استراتژی معاملاتی روزانه

این استراتژی توسط بخش بزرگی از معامله‌گرانی که قصد به دست آوردن سود از تغییرات روزانه قیمت‌های سهام دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که با این استراتژی کار می‌کنند، تغییرات قیمت در طول یک روز کاری را زیر نظر می‌گیرند و معاملات خود را به نحوی انجام می‌دهند که از تغییرات قیمت روزانه یا بین روزها سود ببرند. معامله‌گران روزانه بیشتر از معامله‌گرانی که از استراتژی‌های دیگر استفاده می‌کنند در جریان بازار بوده و اخبار و تغییرات قیمت را پیگیری می‌کنند.

این نوع معامله نیاز به تخصص و شناخت بالایی از بازارهای بورس و سهام دارد. افرادی که معاملات خود را به این روش انجام می‌دهند نیاز به سرمایه چندانی ندارند و در بسیاری از موارد سرمایه معاملات خود را به شکل قرضی تامین می‌کنند. با این حال آنها به خوبی می‌توانند از این سرمایه در زمان کوتاه روزانه استفاده کرده و حداکثر سود ممکن را از آن به دست بیاورند.

استراتژی معاملاتی روزانه

استراتژی معاملات روزانه را نیز می‌توان یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران در نظر گرفت که بسیاری از افراد از طریق آن درآمد دارند. هر چند مطابق قوانین جدید سازمان بورس، معاملات روزانه و فروختن سهامی که در همان روز خریداری شده غیر قانونی اعلام شده و به این ترتیب این استراتژی و استراتژی‌هایی که با محدوده زمانی کوتاه روزانه و کمتر از آن سر و کار دارند کارایی خود را از دست می‌دهند.

پیشنهاد می‌شود مقاله تحلیل زمانی در بورس – معرفی ابزارهای تحلیل زمانی را مطالعه کنید

استراتژی معاملاتی روند

معامله‌گرانی که از این استراتژی در معاملات خود استفاده می‌کنند زمان ورود به بازار و خروج از آن را بر اساس حرکت ترند یا روندها انجام می‌دهند. آنها برای این کار از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا متوجه شوند یک روند تا کجا ادامه می‌یابد و بر اساس پیش‌بینی‌های خود سفارشات خرید و فروش را در بهترین نقاط تعیین می‌کنند.

بیشتر معامله‌گرانی که در جریان تغییرات قیمت و ظهور روندها وارد بازار می‌شوند سعی می‌کنند از این استراتژی برای معاملات خود استفاده استراتژی موفق معاملاتی در بورس کنند. روندها می‌توانند چارچوب‌های زمانی متفاوتی داشته باشند. بر این اساس معامله‌گرانی که روندها را مبنا قرار می‌دهند منطق زمانی مشخصی را دنبال نمی‌کنند. آنها بیشتر از هر چیز به دنبال نقاطی هستند که روندها در نهایت به آن رسیده و از آنجا تغییر مسیر می‌دهند. استراتژی معاملاتی روند نیز یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران است که طرفداران زیادی هم دارد.

استراتژی معاملاتی روند

استراتژی نوسان‌گیری

کوتاه مدت ترین استراتژی معاملاتی در بورس نوسان‌گیری (Scalping) است. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند به محض اینکه تغییر قیمت به نفع آنها تمام شود از معامله خارج شده و سهام مورد نظر را می‌فروشند. این در حالی است که در بسیاری از موارد ممکن است قیمت همچنان رو به رشد باشد و آنها بتوانند سود بیشتری به دست بیاورند. این معامله‌گران اعتقادی به رها کردن معاملات ندارند و با حداقل سود از یک سرمایه‌گذاری خارج می‌شوند. در مقابل، آنها به افزایش تعداد معاملات موفق و افزایش درآمد از این طریق اعتقاد دارند.

با توجه به محدود شدن معاملات روزانه در بورس تهران، دیگر نمی‌توان نوسان‌گیری را یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران در نظر گرفت. این استراتژی کوتاه‌ مدت‌ترین روش معامله سهام است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در جهان بورس و بازارهای مالی از آن برای تامین درآمد خود استفاده می‌کنند.

استراتژی نوسان‌گیری

سخن پایانی

انواع استراتژی‌های معاملاتی در بورس بر اساس ترکیبی از شناخت، تجربه، اهداف و شخصیت معامله‌گر با شرایط بازار و همچنین حجم منابع مالی مشخص می‌شوند. استراتژی‌های استراتژی موفق معاملاتی در بورس معاملاتی ابزارهای از پیش موجودی نیستند که یک معامله‌گر از آنها استفاده کند، آنها روش‌هایی هستند که معامله‌گران با توجه به رفتار بازار تشخیص می‌دهند کارایی داشته باشند. به همین دلیل، نمی‌توان هیچ نوع استراتژی معاملاتی را در همه شرایط و بازارها موفق در نظر گرفت، بلکه هر یک از آنها در موقعیت‌های خاصی کاربرد دارند.

بسیاری از افرادی که قصد فعالیت در بورس دارند تصور می‌کنند استراتژی معاملاتی چیزی جدای از خرید و فروش سهام مختلف است. این در حالی است که استراتژی معاملاتی در بورس ایران مانند هر کشور دیگری بر پایه اهداف و برنامه معامله‌گر با توجه به بازار انتخاب و تعیین می‌شود. استراتژی‌های معاملاتی اغلب بر اساس کوتاه مدت یا بلند مدت بودن، و همچنین عناصری که در آنها مورد توجه و تمرکز قرار می‌گیرند از هم تفکیک می‌شوند.

در این مطلب برخی از کاربردی‌ترین و پر استفاده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت در بورس معرفی و بررسی شد. این استراتژی‌ها در بورس ایران نیز به خوبی کارکرد داشته و معامله‌گران از طریق آنها می‌توانند در این بورس نیز فعالیت داشته باشند.

استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم؟

درمعاملات روزانه موفق بودن وافزایش تعداد معاملات سودآور و مشاهده رشد منحنی سرمایه بسیار برای معامله گر لذت بخش است. البته برعکس این موضوع نیز برای معاملات ناموفق و کاهش سرمایه نیز صادق است. به هر حال، معاملات ترکیبی است از تجربه، صبر، نوسان بازار ومهمتر از همه مدیریت ریسک یا روش‌های خروج از معاملات است که در آخر نتیجه معاملات و افزایش سرمایه بلندمدت معامله گر را تعیین خواهد کرد.اگر چه معاملات روزانه می‌تواند سودآور باشد، اما با توجه به نکات بسیار ریزی که وجود دارند این نوع معاملات را از معاملات نوسان گیری یا بازه‌های زمانی بلندمدت جدا می‌کند. یکی ازمهمترین و بارزترین نکات این تمایز فکر کردن و تصمیم‌گیری سریع است.

تصمیم‌گیری در خصوص زمان خروج از بازار، موضوعی است که اغلب معامله‌گران جدید در معاملات روزانه با آن روبرو هستند. این مقاله، دستورالعمل کلی برای این دست از معامله گر برای دستیابی به اهداف خود و به طور کل، زمانبندی خروج از بازار را ارائه خواهد داد.

روش‌های خروج از معاملات

معمولا برای معامله گران تازه‌کار وابسته ، تصمیم به خروج از بازار بسیار مورد احساسی است.

در نظر بگیرید که درابتدای سومین معامله سودآور متوالی یا حتی دومین معامله همراه با ضرر خود قرار دارید. تمام نگرانی و اظطراب شما درمورد این است که در آستانه ضرر قرار دارید یا احساس ناآرامی بعد از روند مطلوب خود را دارید، در این شرایط نیاز به تصمیم‌گیری سریع در بازه زمانی کوتاه را نیز به بقیه موارد اضافه کنید، در این صورت متوجه می شوید که چرا بررسی خروج به موقع از بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مهم و ضروری باشد.

در معاملات با بازه‌های زمانی بلندمدت معامله‌گران زمان بیشتری برای فکر کردن دارند، اما باز هم باید مهارت لازم را برای تصمیم خروج نهایی از بازار داشته باشند، زیرا تاخیر در تصمیم‌گیری و عدم اقدام به موقع می‌تواند هزینه زیادی برای آنها در برداشته باشد. استراتژی خروج قطعی یکی از روشهایی است که تمام حدس و گمان‌ها را از بین می‌برد و شاید حتی این امکان را میدهد تا استراتژی خود را به صورت یک رویه خودکار تبدیل کنید. البته این موضوع می‌تواند یک اشتباه مهلک باشد.

چرا خروج قطعی، پاسخ مناسبی نیست؟

در بلند مدت سودآوری با قطعیت کامل در معاملات به ندرت امکان پذیر خواهد بود. با توجه به اینکه بازار همیشه در نوسان است و گاهی بی‌ثبات میتوان گفت در نظر گرفتن تمام احتمالات تقریبا غیرممکن است، چه برسد به یک برنامه خروج که مناسب تمام معاملات باشد.این نکته را به خاطر داشته باشید که ما درصدد ارائه رویکردی هستیم که تمام استراتژی‌های از قبل تعریف شده برای تمام معاملات را شامل شود؛ زیرا معامله‌گران به دنبال این هستند تا فکر کردن را به عنوان یک اقدام برای هماهنگ شدن با ماهیت سریع معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت حذف کنند. به عبارت ساده‌تر، تمایلی به صرف وقت برای فکر کردن برای معاملات خود نیستند. این موضوع برای معامله‌گران بسیار منطقی‌تر است که گاهی اوقات هدف از پیش تعیین شده‌ای برای معاملات مبتنی بر شرایط بازار و پیامدهای آن داشته باشند.

درمثال زیر معاملاتی که شامل الگوهای کندل استیک هستند را بررسی خواهیم کرد

فرض کنید معامله‌کننده‌ای در صدد فروش در روند نزولی در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای باشد، بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی صورتی رنگ در شکل بالا به عنوان هدف قطعی قابل قبول نیست. با انجام معاملات بیشتر، سریعا متوجه خواهید شد که هر معامله‌ای مناسب داشتن هدف سودآور نخواهد بود.نمودار فوق، سختی انتخاب یک هدف قطعی از پیش تعیین شده را برای هر معامله نشان می‌دهد.

در این مثال، یک الگوی صعودی داریم که فاصله کمی با وارد شدن به سطح قیمت مشکل‌ساز دارد و می‌تواند به عنوان هدف قطعی برای معامله کوتاه‌مدت عمل کند.همانگونه که در بالا مشاهده می‌کنید، نوسان مورد نظر ارزش بسیار بیشتری نسبت به هدف تعیین شده خواهد داشت.رویکرد بهتر می‌تواند شامل استراتژی خروج انعطاف‌پذیری باشد که می‌تواند شما را به هدف ۱ برساند و به معامله امکان دهد که تا هدف ۲ ادامه یابد و بقیه سود را کسب کند.

انعطاف‌پذیرتر بودن برای انجام معاملات، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، می‌تواند دشوارتر از داشتن هدف قطعی بدون فکر و بررسی باشد. اما موفقیت واقعی انجام معاملات، به شدت به مهارت‌های معاملاتی غریزی و بداهه وابسته است که به شما امکان می‌دهد تا مطابق با شرایط بازار پیش بروید و معاملات خود را بر اساس ساز و کارهای بازار مدیریت کنید. در واقع نمیتوان هدف قطعی و نه رویکرد انعطاف‌پذیر را برای تمام معاملات توصیه کرد. یکی از بهترین روش‌ها برای از بین بردن نگرانی و اضطراب موجود در معاملات و خروج از آنها، استفاده از هر رویکرد بر اساس مزایای آن به جای پیروی از یک قانون مشخص است. این موضوع بدان معنا است که با شرایطی مواجه خواهید شد که باید سریعا تصمیم بگیرید که از معامله خارج شوید. این موضوع ما را به نکته بعدی می‌رساند.

مطالعه بیشتر:

یادگیری خوانش بهتر بازار

قابلیت خواندن نوسانات قیمت از روی نمودار و پیروی از تاثیراتی است که هر کندل استیک می‌گذارد مهارتی که بهتر است یاد بگیرید و در آن خبره شوید،. در بیشتر مواقع، حتی معامله‌گرانی که نوسانات قیمت را بر اساس استراتژی‌های مختلف دنبال می‌کنند، تحلیل‌های خود را محدود کرده و به نقاط و زمان‌هایی دقت می‌کنند که می‌دانند در آن نقطه می‌توانند وارد معاملات شوند. این موضوع باعث می‌شود که در تمام اوقات از ریتم بازار پیروی کنید. بازه‌های زمانی کوتاهتر، فرصت‌های بسیار بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد. اگر زیاد معامله می‌کنید، احتمالا به یک یا چند ابزار معاملاتی محدود تمرکز می‌کنید که به شما امکان می‌دهند تا نوسانات قیمت را در کل دوره معاملاتی دنبال کنید. دانستن این موضوع که قیمت در چه شرایطی است و دلیل آن چیست، نه تنها می‌تواند در معاملات با سودآوری بالقوه، بلکه در مدیریت معاملات نیز مهم باشد؛ زیرا هر چه تصمیمات بیشتر بر اساس دانش و منطق باشد، نگرانی و اضطراب مخصوصا در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص خروج از معاملات را کاهش می‌ یابد گاهی اوقات بهترین رویکرد برای مدیریت یک معامله، مشاهده تاثیر آن معامله است .فارغ از این که سطوح حمایتی و مقاومتی یا خطوط روند را در نظر می‌گیرد. در این مقاله بیان کردیم که چگونه یک رویکرد انعطاف‌پذیر می‌تواند به شما امکان دهد تا خروج بهتر خود را زمانبندی کنید. شناخت بازار می‌تواند به شما در خصوص خروج منطقی از معاملات کمک کند تکیه به نوسان قیمت برای خروج از معاملات می‌تواند شامل صبر کردن برای وقوع یک کندل استیک خاص باشد، تا سمت و سوی بازار را نشان دهد یا حتی تاثیر بسته شدن یک کندل استیک باشد.

مطالب عنوان شده در بالا برای بیان بهتر این نکته در نظر می‌گیریم:

در مانع اول، شاهد بسته شدن قیمت در روند نزولی و سپس بازگشت به سطحی هستیم که کندل استیک بسته شده، هنوز در محدوده سطح مقاومتی یا حمایتی قرار دارد. در سطح مقاومتی دوم، شاهد افزایش قیمت بدون توقف هستیم. ایجاد سفارش‌هایی مانند حد ضرر لزوما به معنای محدود کردن صبر شما به مقدار مشخص نیست؛ زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارش‌هایی را غیرممکن سازد. صبر کردن و مشاهده نحوه بسته شدن کندل استیک‌های نزولی در این سطوح، می‌تواند دلایل منطقی برای معامله‌گران به منظور باقی ماندن در این معامله را ایجاد کند. شناخت نوسان قیمت و نقش کندل استیک‌ها و الگو‌های نمودار، می‌تواند کمک شایانی به مدیریت معاملات کند. این موضوع، یک راهکار بی‌نقص نیست؛ زیرا بازار همواره سرشار از غافلگیری است، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با ماهیت پرنوسان‌تر. اما در اکثر موارد مدیریت معاملات، این شناخت و دانش می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های منطقی از جانب شما شود. هنگامی که خروج از معاملات منطقی است، شرایط بعد از آن کمتر باعث نگرانی و اضطراب می‌شود. از این‌ها گذشته، شما نهایت تلاش خود در خصوص خوانش بازار را انجام داده‌اید. هر چند، بهترین مزیت داشتن شناخت کافی از نوسان قیمت در خصوص خروج از معاملات، قابلیت اعتماد به غریزه خود در زمان مناسب است. از آنجایی که اکثر کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند باید به تصمیم‌گیری غریزی خود اتکا و اعتماد کنند، شناخت نوسان قیمت، به آنها امکان می‌دهد تا توازن بی‌نقص و کاملی بین اتکا به غریزه خود و تاثیر عوامل بیرونی به دست آورند.

ارتباط ماهرشدن در معاملات کوتاه‌مدت و استفاده همزمان از مدیریت ریسک نکته بسیار مهمی است. این مقاله به بررسی رویکردهای مشخصی پرداخت که باید به صورت غریزی در شما شکل بگیرد، تا به شما امکان دهد تا تصمیم‌گیری‌های سریعی داشته باشید. متاسفانه هیچ جایگزینی برای تجربه و به کارگیری دانش خود در این بازار پویا و فعال وجود ندارد. معامله‌گران اغلب زمان بسیار زیادی را برای تمرین در نسخه‌های آزمایشی معاملات یا انجام معاملات با مقادیر کم صرف می‌کنند. اگرچه این محیط‌ها و شرایط کمک می‌کنند تا در استراتژی معاملاتی بازنگری کرد، اما هرگز نمی‌توانند محیط واقعی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی با سرمایه‌های واقعی را شبیه‌سازی کنند. هنگام بررسی نکات معاملاتی مانند خروج مناسب که شامل احساسات انسانی هستند، توصیه می‌شود که در شرایط واقعی و در حساب معاملاتی واقعی خود تمرین کنید.

چگونه استراتژی موفق در بورس ایجاد کنیم؟

تحلیلگران حرفه‌ای بازار بورس عموماً برای تغییرات و رفتارهای بازار برنامه و پلن مشخصی داشته و در صورت مشاهده هر رفتار غیر قابل پیش بینی آن را مدیریت می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی در اصل مجموعه قوانینی هستند که بر روش معامله گری هنگام خرید و فروش نظارت کرده و تحلیلگران از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

یک تحلیلگر بورس تنها از طریق یک استراتژی معاملاتی مناسب قادر به حفظ سرمایه خواهد بود و در صورت عدم آشنایی با اصول سرمایه گذاری در بورس کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.

بورس

چگونه استراتژی معاملاتی در بازار بورس ایجاد کنیم؟

برای ایجاد یک ایده موفق در معاملات بازار بورس مراحل زیر را گام به گام انجام دهید.

یک چارچوب ذهنی ایده آل تدوین کنید

سرمایه گذاران موفق علاوه بر داشتن مهارت‌هایی در حوزه آموزش سرمایه گذاری در بورس، استفاده از تحلیل تکنیکال و…، ذهنیت بالایی در ایجاد چارچوب ذهنی ایده آل دارد.

برای موفقیت در بازار سرمایه معامله گر باید عواطف و احساسات خود را شناسایی کرده و با اصلاح آن، چارچوب ذهنی مختص خود را بسازد.

استفاده از تکنیک‌های روان شناختی در نوع استراتژی معاملاتی تأثیر دارد.

سبک معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنید

یکی دیگر از مراحل تدوین استراتژی‌های معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است که منجر به ایجاد سبک‌های متفاوتی از معاملات بورس می‌شود. تحلیلگران استراتژی موفق معاملاتی در بورس باید ابتدا بر عواطف خود مسلط شده سپس سبک معاملاتی مخصوص خود را انتخاب کنند.

شاخص‌های مناسب روند بازار بورس را شناسایی کنید

تشخیص معیارهای شروع یک روند در ابتدا بسیار سخت و پیچیده بوده و تحلیلگران تنها با به کارگیری تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی قادر به انجام آن هستند.

کسب مهارت در زمینه تشکیل و شروع یک روند یکی از مراحل موفقیت در بازار بورس و نیاز به دقت زیادی دارد.

نقاط ورود و خروج یک سهم را مشخص کنید

یکی از نکات مهم که سبب افزایش سودآوری معاملات می‌شود، تعیین نقطه ورود و خروج مناسب است که برای تعیین آن باید یک استراتژی معاملاتی مناسب داشته باشید.

هر چقدر ارزش سهام بالاتر باشد، استراتژی معاملاتی برای تعیین قیمت آن سهم بیشتر مهم‌تر است لذا در تعیین نقطه مناسب تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نبوده و در کنار آن روند حرکتی و رفتار خریداران و فروشندگان هم باید در نظر گرفته شود.

برای تعیین قیمت فروش سهم روش‌های مختلفی وجود داشته که مهم‌ترین آن‌ها مقاومت استاتیک و دینامیک در بازار است که در این روش‌ها شرایط عرضه سهام توسط فروشندگان بررسی شده و تصمیمات مناسب اتخاذ می‌شوند.

بورس

تعیین حد سود و ضرر

یکی دیگر از مراحل معامله گری در بازار بورس تعیین حد سود و ضرر است که این مرحله کاملاً به نقطه ورود و خروج سهم بستگی داشته و به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود.

حد سود محدوده‌ای در قیمت است که سرمایه گذار بر اساس تحلیل‌های خود این محدوده را برای خروج از سهم پیش بینی می‌کند.

اگر پیش بینی‌های تحلیلگر درست از آب در نیامده و قیمت سهام بر خلاف تصور کاهش یابد، محدوده فوق را حد ضرر می گویند. معمولاً سرمایه گذار باید بلافاصله پس از رسیدن به حد سود یا ضرر تصمیم مناسب را گرفته و تمام مراحل را از قبل کاملاً مکتوب کند.

تحلیل بازخورد معاملاتی در بورس

برای موفقیت در بازار بورس، استراتژی معاملاتی انتخاب شده باید قبل ورود به بازار مورد آزمون قرار بگیرد. در میان پلتفرم‌های تحلیلی بازار سرمایه، نرم افزارهای متعددی وجود داشته که یکی از آن‌ها tester (آزمونگر) است.

به استراتژی معاملاتی خود اعتماد کنید

پس از طراحی و تست استراتژی معاملاتی، به آن اعتماد کامل داشته و این نکته را به خاطر داشته باشید که سیستم معاملاتی پیچیده در بازار بورس موفق نیست بلکه اعتماد و اعتقاد به استراتژی انتخابی ملاک موفقیت در سرمایه گذاری است.

مجموعه استادیاری ارائه دهنده انواع خدمات در حوزه آموزش مجازی است. این مجموعه آمادگی همکاری با نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در زمینه انتشار و فروش محتوای آموزشی دارد. برای اطلاعات بیشتر با شماره ۴۴۱۷۹۶۰۵ تماس گرفته یا به بخش ارتباط با ما سایت مراجعه شود.

لوریج تا 1:3000

Hero image


منافع کلیه مشتریان AMarkets توسط صندوق جبران خسارت Financial Commission تا سقف € 000 20 در هر ادعا محافظت می‌شود.

منافع کلیه مشتریان AMarkets توسط صندوق جبران خسارت Financial Commission تا سقف € 000 20 در هر ادعا محافظت می‌شود.

نتیجه بازرسی کیفیت اجرای سفارشات

كيفيت اجراي معاملات توسط VMT تأييد شده و مطابق با بهترين استانداردهاي اجرا معاملات است.

با AMarkets در سطح جهانی معامله کنید

44جفت ارزهای فارکس

19ارزهای رمزپایه

نوع حساب معاملاتی خود را انتخاب نمایید:

بهترین انتخاب برای شروع

حداقل واریز $200 / €200
لوریج تا سقف 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد شناور از 0 پیپ
کمیسیون 2.5$/2.5€ در هر 1 لات در هر طرف 2
میزان Stop Out 40%
ارز حساب USD, EUR
حداقل واریز $100 / €100
لوریج تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد شناور از 1.3 پیپ
کمیسیون 0 2
میزان Stop Out 20%
ارز حساب USD, EUR
حداقل واریز $100 / €100
لوریج تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد ثابت از 3 پیپ 2
کمیسیون 0 3
میزان Stop Out 20%
ارز حساب USD, EUR
حداقل واریز $200 / €200
لوریج تا سقف 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد شناور از 0 پیپ
کمیسیون 2.5$/2.5€ در هر 1 لات در هر طرف 2
میزان Stop Out 40%
ارز حساب USD, EUR
حداقل واریز $100 / €100
لوریج تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد شناور از 1.3 پیپ
کمیسیون 0 2
میزان Stop Out 20%
ارز حساب USD, EUR
حداقل واریز $100 / €100
لوریج تا 1:3000 1
حداقل حجم سفارش از 0.01 با گام 0.01
اسپرد ثابت از 3 پیپ 2
کمیسیون 0 3
میزان Stop Out 20%
ارز حساب USD, EUR

پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5

معاملات خود را با استفاده از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین انجام دهید

  • سرعت اجرایی بسیار بالا
  • پشتیبانی طیف وسیعی از اکسپرت‌های معاملاتی
  • با استفاده از تلفن همراه هوشمند یا تبلت معامله کنید
  • بدون ریکوت و NDD

از طریق تلفن هوشمند خود با اپلیکیشن AMarkets معامله کنید

برای دانلود اپلیکیشین ما کد QR را اسکن کنید

اپلیکیشین در اپ استور و گوگل پلی موجود است

معاملات را از AMarkets کپی کنید

معامله کردن مثل یک حرفه‌ای را از امروز با کپی کردن معاملات معامله‌گران موفق شروع کنید

  • کنترل کامل پول‌تان
  • محافظت از سرمایه‌هایتان
  • پلتفرم منعطف
  • دستمزدهای منصفانه و صادقانه

اخبار AMarkets

کارمزد گردش مالی در کپی تریدینگ لغو خواهد شد

اپلیکیشن‌های معاملاتی MT4 و MT5 از اپ استور حذف شدند

AMarkets جایزه “قابل اطمینان ترین اپلیکیشن معاملاتی برای موبایل” را دریافت نمود

ما خوشحالیم به شما اطلاع دهیم که AMarkets "قابل اطمینان ترین اپلیکیشن معاملاتی برای موبایل" را از ForexRating.com به خود اختصاص دهد و آن را به مجموعه جوایز معتبر خود اضافه کند.

نه نماد معاملاتی به اندیکاتور سنتیمنت AMarkets اضافه شد

ما به طور قابل توجهی دامنه استفاده از نمادهای مالی را برای آنالیز با استفاده از اندیکاتور سنتیمنت AMarkets گسترش داده ایم، بنابراین معالات برای شما سودمند تر شده است.

بیشترین بونوس معاملاتی+ افزایش کش بک تا 7500$/7500€

به نقل از AMarkets

Mastercard

Visa

SWIFT

Perfect Money

TopChange

Neteller

© 2007—2022 AMarkets Ltd., Beachmont Business Centre, 272, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, کلیه حقوق محفوظ است.

اخطار ریسک: معاملات فارکس ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. به عبارتی دیگر، احتمال از دست دادن همه یا بخشی از سرمایه شما وجود دارد. بهتر است قبل از تصمیم گیری درباره انجام معامله، اهداف سرمایه‌گذاری، میزان تجربه و ریسک‌پذیری خود را با دقت مد نظر قرار دهید. قابل ذکر ات که آمارکتس به شهروندان و ساکنین کشور‌های این لیست خدمات ارائه نمی‌دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.