بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس
بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس چیست؟ با مطالعه تاریخ و ورق زدن سطحی آن این نکته را متوجه میشویم که جنگ و ویرانی میتواند اقتصاد یک کشور را بطور کلی نابود کند. در این میان تنها چیزی که جنگ حریف زمین زدن آن نشده طلا است. طلا بعنوان یک دارایی ارزشمند توانسته در طول تاریخ ثبات و قابل اطمینان بودن خود بعنوان یک دارایی و یک سرمایه‌گذاری بلند مدت را بر همگان اثبات کند. مسئله با ارزش بودن طلا به حدی حائز اهمیت است که بسیاری از دولت‌ها پشتوانه ارز کشورشان طلا بوده و بسیاری از سرمایه‌گذاران روی خوش بیشتری نسبت به خرید طلا نشان میدهند.
روند محبوبیت طلا در طول تاریخ دارای 2 برهه زمانی بوده که برهه دوم بسیار درخشان‌تر از برهه اول است. برهه دوم در سال 2020 رخ داد. برهه دوم از برهه اول بسیار درخشان‌تر است چرا که زمانی پدیدار شد که دنیا در رکود و سکوت فرو رفت و تمامی شرکت‌های سهام و سرمایه‌گذاری دچار تعطیلی و ورشکستگی شدند. اینجا بود که طلا اهمیت و مقاومت خود را نشان داد و در زمانی که همه چیز با روند سقوطی خود همراه بود طلا از این قاعده مستثنا بود. از این رو تمامی این عوامل موجب شدند تا افراد بسیاری گرایش به سمت طلا پیدا کنند. سرمایه گذاری در طلا به اشکال مختلفی انجام میشود که از جمله آنها میتوان به خرید بصورت فیزیکی، ترید در فارکس و خرید سهام شرکت‌های استخراج کننده طلا اشاره کرد. از این رو طلا نه تنها محبوبیتش را مدیون سابقه تاریخی و برد در برهه‌های زمانی متفاوت است بلکه ارائه روش‌های مختلف در خصوص سرمایه‌گذاری در طلا نیز به افزایش این محبوبیت بسیار کمک کرده.
بازار فارکس، بازاری است که در آن شما میتوانید ارزها، ارزهای دیجیتال، سهام و فلزات استراتژی های معاملاتي Crossovers گرانبها را معامله کنید. اکثر افراد خبره در خصوص ترید میدانند که ترید از یکسری اصول اولیه پیروی میکند که دنبال کردن آنها موفقیت در ترید را تضمین میکند؛ اما رفته رفته تریدرها با معادله عجیبی روبرو شدند که به نوعی قوانین عادی را پس زده و از یک سبک مختص به خود برای روند چه صعودی و چه نزولی پیروی میکند. استراتژی معاملاتی طلا بسیاری متفاوت‌تر از هر آنچه که تاکنون وجود داشته است.
دلیل این امر هم این است که هیچ ساختمان یا ساختار متمرکزی مانند بازار سهام نداشته و ساز و کاری تماما متفاوت را با خود یدک میکشد. از این رو در خصوص سرمایه‌گذاری در خصوص ترید طلا افراد به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول رو به خرید سهام شرکت‌های استخراج کننده طلا میکنند و دسته دوم طلا را بصورت جفت ارز ترید میکنند. در بازار فارکس محبوبترین ارزهای معاملاتی دلار و یورو بوده و محبوبترین جفت ارز هم جفت ارز EUR/USD است. دلیل این امر هم ثبات و روند معقولی بوده که این دو ارز در طول ساعات معاملاتی دارند. در خصوص معامله طلا محبوبترین جفت ارز، جفت ارز XAU/USD بوده که طلا را در مقابل دلار آمریکا ترید میکنند.
شاید با وجود دلار در کنار طلا تصور کنید که روند کار بسیار آسان است اما در حقیقت اینطور نیست. در این مقاله قصد داریم تا بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس را بصورت جامع شرح دهیم.
استراتژیهای ساده در خصوص معامله طلا
خرید طلا در ماه‌های معاملاتی با بازده بالاتر از سطح متوسط
اولین قدم در خصوص معامله طلا این است که مطمئن شوید که در ماه‌هایی اقدام به خرید طلا میکنید که قیمت طلا روند صعودی دارد. با توجه به الگوی فصلی طلا بهترین ماه‌ها برای خرید طلا و بهترین روش خرید طلا در ماه‌های ژانویه، فوریه، اوت، سپتامبر، نوامبر و دسامبر است.
وجه مشترک شماره یک این ماه ها این است که بازده قیمت طلا در این ماه های معاملاتی بالاتر از میانگین است.
الگوی قیمت فصلی طلا معمولاً خود را تکرار میکند زیرا سرمایه‌گذاری هوشمندانه تمایل به تکرار دارد.
صبر کنید تا طلا به فیبوناچی اصلاحی 0.618 در خصوص نوسان بازار قبلی بازگردد
صرف شناسایی با الگوی فصلی و تمرکز بر آن کافی نیست. باید حداقل یک عنصر دیگر در استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد. هنگامی که الگوی فصلی و اندیکاتور اصلاحی فیبوناچی را با هم ترکیب میکنید، سیگنالی که به شما میدهد این است که یک فرصت بالقوه جدید خرید طلا در راه است.
این استراتژی یک سیستم معاملاتی قوی است، اما شما باید نسبت به قوانین کلی منعطف باشید و سعی کنید آن را در عملکرد کلی قیمت نیز تطبیق دهید.
برای مثال، در معامله طلا ما می‌توانیم ببینیم که طلا زیر 0.618 فیبوناچی اصلاحی نوسان بازار قبلی معامله شده است. این اقدام در ماه دسامبر رخ داده و میتوان فهمید که قیمت طلا از ابتدای ژانویه شروع به افزایش کرد است.
در نقطه حمایت یا در مسیر شکست مقاومت اقدام به خرید کنید
به خاطر داشته باشید که هنگام برخورد با چنین اصول و قواعدی، انعطاف‌پذیری مهمترین عنصر است. درست است که اتخاذ این استراتژی در خصوص معامله طلا کمی ساده بنظر میرسد اما باتوجه به روند در پیش گرفته شده در خصوص روند فصلی این استراتژی کارآمد خواهد بود. مهمترین نکته‌ایی هم که در این خصوص باید مدنظر قرار دهید بکارگیری حد ضرر در معاملات است.
حد ضرر مقاومتی را در زیر آخرین و کوچکترین نوسان قرار دهید
اگر طلا از الگوی فصلی خود پیروی کند، باید اوج‌های قیمتی جدید را دید نه پایین ترین قیمت‌ها را.
اگر طلا به پایین ترین حد خود برسد، این امر معامله را باطل کرده و در پس آن خروج از معامله را برای ما در پی خواهد داشت.
در این خصوص، زمانی که طلا را با این استراتژی معامله کنیم، حد ضرر مقاومتی را در زیر آخرین و کوچکترین نوسان قرار میدهیم.
اکنون که متوجه آن شدید که حد ضرر خود را در کجا پنهان کنید، وقت آن است تا استراتژی برداشت سود را تعریف کنیم.
قبل از پایان فوریه سود خود را جدا کرده و حد ضرر را در زیر کمترین نوسان قرار دهید
اگر طلا در ماه‌های اول از الگوی فصلی خود پیروی کرد، عاقلانه است که انتظار داشته باشیم به روند فصلی در حال صعود خود ادامه دهد. طبق الگوی فصلی طلا، ماه مارس یکی از بدترین ماه‌های معاملاتی برای طلا بوده، بنابراین بهتر است پوزیشن طلا خود را نقد کرده و از سود خود لذت ببرید.
اگر استراتژی اتخاذی شما این روش باشد تضمین میشود که میتوانید سود بسیار زیادی را از این طریق بدست آورید.
9 نکته حائز اهمیت در خصوص بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس
ترید روزانه متناسب با ساعت معاملاتی نیویورک معقول‌تر است
طلا یک بازار تقریباً 24 ساعته است، اما اوج نقدینگی آن معمولاً در ساعات معاملاتی نیویورک مشاهده میشود. اینکه آیا شما باید معاملات را در طول یا بعد از ساعات معاملاتی نیویورک هدف قرار دهید به اهداف شما بستگی دارد.
در حالی که معاملات در زمان اوج فعالیت، نقدینگی بالا و نوسان کم را ارائه میکنند، و آنها را به اهداف خوبی برای موقعیت‌های امن تبدیل میکنند، معاملات در ساعات غیرفعال میتواند نوسانات اضافی مورد نیاز برای اجرای استراتژیهای مربوط به اسکالپینگ را نیز فراهم کند. در عین حال، این نوسانات اضافی ریسک نسبی هر معامله را افزایش میدهند.
تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از نوسانات پیشین ساده‌تر کنید
از آنجایی که جفت ارز XAU/USD تمایل به معامله در یک محدوده خاص را دارد، یکی از ساده‌ترین استراتژیها شناسایی فرصتهای خرید یا فروش باتوجه به نوسانات پیشین در خصوص جفت استراتژی های معاملاتي Crossovers ارز معاملاتی است. برای مثال، تریدرها میتوانند زمانی که طلا در حال افزایش است، موقعیتی را برای طلا باز کنند و بالاترین قیمت قبلی را به عنوان قیمت فروش خود هدف قرار دهند یا بالعکس.
از آنجایی که طلا یک دارایی با ارزش نسبتاً پایداری است، احتمالاً در طول زمان از نوسانات قبلی خود پبروی میکند. توجه داشته باشید که این نوع هدف گذاری یک استراتژی خوب برای معاملات روزانه نخواهد بود، زیرا رسیدن به این اهداف ممکن است زمان بر باشد همچنین استراتژیهای محدود به محدوده‌ایی خاص مانند استراتژیهای مومنتوم معمولاً فرصتهای سود آوری سریع را ارائه نمی‌دهند. با این حال، این استراتژی یک استراتژی نسبتا کم خطر بوده که برای ایجاد سودآوردی از الگوریتم قابل اعتمادی در خصوص جفت ارز XAU/USD استفاده میکند.
عوامل تاثیر گذار ژئوپلیتیکی بر روی ارزها را در نظر بگیرید
هنگامی که تردیدهای سیاسی یا اقتصادی نگرانی‌هایی را در مورد قیمت ارز ایجاد میکنند، طلا میتواند یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و باثبات باشد که از دارایی‌های نقدی شما محافظت میکند.
طلا به شدت با دلار آمریکا و همچنین سایر ارزهای باثبات مانند ین ژاپن همبستگی داشته و باز کردن پوزیشن با جفت ارز XAU/USD می تواند وسیله‌ایی مطمئن برای محافظت از دارایی‌های شما در برابر موقعیت‌های غیرقابل پیش بینی باشد.
استفاده از الگوی مثلث متقارن برای تجزیه و تحلیل
الگوی مثلث متقارن یک الگوی نمودار ساده بوده که نشان دهنده دوره تثبیت است که ممکن است منجر به شکست قیمت شود.
اکثر تریدرها از الگوی مثلث متقارن همراه با سایر شاخص‌های فنی مانند نقدینگی یا شاخص قدرت نسبی استفاده میکنند. هنگامی که سایر شاخص‌ها حاکی از شکست احتمالی قیمت هستند، مثلث متقارن میتواند تأیید بیشتری را بر موضوع اضافه کند و اطمینان را در ثبت سفارش در خصوص جفت ارز XAU/USD افزایش دهد.
پس از همگرایی دو خط روند، میتوان دستور حد ضرر را درست زیر خط روند نزولی قرار داد و در صورت شکست موفقیت‌آمیز قیمت XAU/USD، میتوان دستور فروش را صادر کرد.
میزان تقاضا در بخش‌های صنعتی و تجاری در خصوص طلا را دنبال کنید
افزایش تقاضای بازار برای طلا به دلیل عرضه ثابت جهانی این فلز گرانبها می تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. تقاضا می تواند به اشکال مختلف باشد. برخی از صنایع ممکن است به دلیل نقش این ماده در پروژه‌های خود خرید طلای مصرفی را افزایش دهند. برای مثال، هر دو صنعت پزشکی و فناوری، از طلا در محصولات و محلول‌های خاص خود استفاده میکنند.
تقاضای مصرف کننده برای جواهرات طلا نیز میتواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. میزان تقاضای جهانی را در بازارهای خارجی مد نظر قرار دهید چرا که در این خصوص طلا هم کالای لوکس و هم یک دارایی درخصوص سرمایه‌گذاری در نظر گرفته میشود.
میزان خرید بانک مرکزی را نظارت کنید
بانک‌های مرکزی زمانی که نوسان ارزهای خاصی را پیش‌بینی میکنند، تمایل دارند طلا را به عنوان پوشش محافظتی و بعنوان پشتوانه خریداری کنند.
زمانی که بانک های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر بسیار زیاد میکنند، دو چیز را به معامله گران فارکس میگوید. اول اینکه، دولت‌ها بر اساس این باور عمل میکنند که ارزش ارزهای اصلی ممکن است کاهش یابد، که این امر میتواند تریدرها را تشویق کند تا درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نوسان کمتر منتقل کنند.
دوم، افزایش خرید بانک مرکزی معمولاً باعث افزایش قیمت طلا می شود، حداقل در کوتاه مدت. اگر قیمت طلا شروع به روند صعودی کند، این عمل میتواند فرصتی برای کسب سود سریع باشد.
نرخ بهره واقعی را دنبال کنید
از نظر تاریخی، زمانی که نرخ بهره واقعی به زیر 1 درصد میرسد، قیمت طلا افزایش می‌یابد. با مشاهده این نرخ بهره که در طول زمان تغییر میکند، میتوانید یک فرصت خرید قوی را شناسایی کنید به خصوص اگر به دنبال فرصتهای معاملاتی بلند مدت هستید.
در مقابل، نرخ بهره واقعی بالای 2 درصد احتمالاً ارزش طلا را کاهش میدهد. اگر نرخ بهره واقعی به این آستانه برسد، بسیاری از کارشناسان، فروش با استفاده از جفت ارز XAU/USD را توصیه میکنند.
میانگین متحرک‌های Crossover را در نظر بگیرید
از آنجایی که قیمت طلا تمایل به نوسان در یک محدوده خاص دارد، این مسئله باعث میشود میانگین‌های متحرک مختلفی در نمودارهای فارکس عبور کنند. بسیاری از تریدرها هر زمان که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند، دستور خرید را صادر میکنند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک 20 روزه از نقطه قیمت میانگین متحرک 50 روزه عبور کند، نشان دهنده فرصت خرید برای تریدرهای بلند مدت خواهد بود.
از تغییرات در خصوص تولید طلا چشم برندارید
در چند سال گذشته، استخراج طلا تغییر چشمگیری نداشته است؛ اما این عمل لزوما ارتباطی با تقاضای راکد در خصوص طلا ندارد. اگرچه تقاضا در خصوص طلا و فعالیت معادن در خصوص استخراج در دهه‌های گذشته با رشد و افزایش همراه بوده اما امروزه تلاش‌ها برای استخراج طلا به دلیل چالش‌هایی از قبیل دسترسی به ذخایر طلای زیرزمینی در مکان‌های صعب العبور و هزینه‌های برآورد شده بسیار زیاد با مشکلات فراوانی از این قبیل روبرو هستند.
عملیات استخراج در معادن در دسترس بصورت تمام و کمال انجام شده و طلای استخراج شده در دسترس عموم قرار گرفته است؛ از این روز، ذخایر طلای باقی‌مانده نشان‌دهنده عملیات معدن کاری بسیار گران‌تر بوده که این امر پتانسیل سود دهی را برای معدن داران کاهش میدهد.
نکته‌ایی که باید به آن توجه کرد این است که، تولید محدود نشانه‌ایی از آمادگی طلا برای کاهش قیمت نیست. در واقع، عکس این مسئله صادق است؛ تولید پایدار طلا میتواند میزان تقاضای جهانی را تحت فشار قرار داده و منجر به افزایش قیمت‌ها شود، به ویژه اگر بانک‌های مرکزی و سایر خریداران طلا به دنبال این دارایی برای مقاصد مورد نظر خود باشند.
نتیجه
همانطور که مشاهد کردید استراتژی طلا محدود به یک یا دو مورد نمیشود. پس بهترین کار داشتن چندین استراتژی معاملاتی در این خصوص است. نکته قابل توجه این است که مهم نیست که استراتژی منتخب شما در چند مورد موفق بوده و یا حتی با شکست مواجه شده، سعی کنید در همه حال انعطاف پذیری از خود بروز داده و بصورت تک بعدی جلو نروید.
اگرچه قیمت طلا تحت تأثیر عوامل متفاوتی نسبت به ارزهای رایج فارکس است، بسیاری از قوانین برای ارزیابی ارزهای فارکس همچنان در خصوص طلا نیز اعمال میشود.
تریدرهای فارکس باید جفت ارز XAU/USD را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و بیمه نامه‌ایی برای فعالیت‌های خود در خصوص سرمایه‌گذاری و همچنین منبع سود بالقوه‌ایی در نظر بگیرند، اگر بتوانند به طور مؤثر حرکت قیمت طلا را تجزیه و تحلیل کنند و یک استراتژی معاملاتی برای استفاده از این فرصت ایجاد کنند میتوانند در این مورد به سود قابل ملاحظه‌ایی دست پیدا کنند.
مهمترین نکات معامله جفت ارز یورو دلار EURUSD (بخش دوم)
اکنون می‌خواهیم نگاهی به چند استراتژی اساسی تکنیکال بیندازیم که اغلب در معاملات EURUSD استفاده میشود. مانند هر استراتژی تکنیکال، این استراتژیها خالی از خطا نیستند، اما میتوان از آن به عنوان نقطه شروع استفاده کرد تا بر اساس آن بتوانید ایده‌های خود را بسازید.
تقاطع میانگین متحرک سه‌گانه – Triple Moving Average Crossover
اولین استراتژی که بررسی می‌کنیم استراتژی کراس اور میانگین متحرک سه‌گانه است. میانگین متحرک به این شکل خیلی ساده محاسبه میشود: میانگین آخرین قیمت ۲۱ روز گذشته تا به امروز. جمع قیمت‌های بسته شدن را در یک دوره خاص (به طور مثال ۲۱ روزه) بر تعداد روزهای دوره (در این مثال بر ۲۱) تقسیم کرده و میانگین متحرک ۲۱ روزه به دست می‌آید. برای هر روز، میانگین متحرک به همین شکل محاسبه میشود. در این استراتژی سپس دو میانگین متحرک دیگر محاسبه میشود، یکی با دوره طولانی تر از ۲۱ روز و دیگری با دوره کوتاه تر از ۲۱ روز.
یک ترکیب رایج، دوره ۵۵ روزه و ۱۳ روزه است که با دوره ۲۱ روزه ترکیب میشود. وقتی میانگین متحرک ۱۳ روزه از پایین، میانگین متحرک ۲۱ روزه و ۵۵ روزه را قطع و به بالای آن صعود کند، سیگنال خرید صادر میشود. این سیگنال خرید فقط زمانی تأیید میشود که میانگین ۲۱ روزه به بالای میانگین متحرک ۵۵ روزه عبور کند.
نمودار جفت ارز یورو دلار همراه با میانگین متحرک
همانطور که در نمودار بالا می‌بینید وقتی بازار روند خنثی یا رنج دارد، این استراتژی چندان خوب عمل نمی‌کند. در نمودار فوق در دو مستطیل صورتی رنگ، قیمت در یک محدوده نسبتاً گسترده ولی به صورت افقی و بدون روند خاصی در هر دو جهت (بالا و پایین) حرکت کرده است. در این نمودار میتوان دید که چگونه پس از اولین مستطیل صورتی در سمت چپ، استراتژی ما سیگنال فروش در اکتبر ۲۰۱۶ داده است و منجر به روند نزولی تا پایان سال ۲۰۱۶ شده است. سپس در محدوده مستطیل صورتی رنگ دوم قیمت با نوسانات بزرگی تا آوریل ۲۰۱۷ و باز بدون روند خاصی ادامه داشته است. در پایان آوریل ۲۰۱۷ هم می توان سیگنال روند صعودی که از سوی این استراتژی صادر شده است را مشاهده کرد.
اعداد مربوط به طول دوره‌های زمانی هر میانگین متحرک را میتوان تغییر داد و بهینه کرد، اما معامله گران باید مراقب انحنای متناسب با داده ها باشند. علاوه بر این هرچه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، این استراتژی دقیق‌تر عمل میکند؛ میتواند بهترین گزینه برای معامله در نمودارهای تایم فریم روزانه باشد. اما در هنگامی که بازار روند خنثی دارد، این نوع استراتژیها که روندمحور هستند میتوانند سیگنال اشتباه صادر کنند.
استراتژی شکست یا بریک اوت EURUSD – Breakout Strategy
استراتژی بعدی که به آن خواهیم پرداخت استراتژی شناخته شده‌ی بریک اوت یا شکست است که اگر با انضباط اجرا شود معمولا سودآور خواهد بود. این استراتژی را میتوان در هر تایم فریمی استفاده کرد، اما برای این استراتژی به شکل‌گیری یک الگوی مستطیل کم عرض نیاز داریم. این الگو بیشتر در نمودارهای شمعی ۳۰ دقیقه ای و ۱ ساعته دیده میشود و بنابراین برای این تایم فریم‌ها مناسب‌تر است.
استفاده از تایم فریم دقیق یک انتخاب سلیقه‌ای است اما باید بدانید که نمودار ۳۰ دقیقه‌ای فرصتهای بیشتری به شما میدهد اما احتمال دارد که سیگنالهای اشتباه بیشتری ارائه دهد در حالی که نمودار ۱ ساعته فرصتهای کمتری به شما میدهد اما با سیگنالهای اشتباه کمتری همراه است.
این استراتژی ساده است. شما باید به دنبال شکل‌گیری الگوی مستطیلی باشید. این اتفاق معمولاً در کم نوسان‌ترین ساعات بازار رخ میدهد. یعنی معاملات اواخر بعداز‌ظهر به وقت نیویورک و آغاز معاملات به وقت توکیو. هنگامی که قیمت از محدوده مستطیل خارج میشود، یک بریک اوت یا شکست رخ میدهد و سیگنال خرید یا فروش صادر میشود. برای تأیید سیگنال، باید بدنه شمع (نه سایه) خارج از محدوده مستطیل بسته شود. وقتی بدنه شمع در بالای مسطیل بسته شود، سیگنال خرید و وقتی در زیر مستطیل بسته شود سیگنال فروش صادر میشود.
نمودار جفت ارز یورو دلار با تعیین سطوح شکست
در نمودار ۱ ساعته بالا میتوانید مستطیل‌های مختلف سبز را مشاهده کنید که دوره‌هایی از حرکت قیمت در محدوده رنج یا خنثی را مشخص کرده است. می‌بینید که در سمت راست هر مستطیل ناگهان قیمت از محدوده مستطیل خارج شده و سیگنال خرید یا فروش صادر شده است. این استراتژی را میتوان با محدودیت‌های دیگری ترکیب کرد. مانند تعیین حداکثر سقف سود ۳۰ ، ۴۰ یا ۵۰ پیپ یا محدود کردن معامله تا یک ساعت خاص از روز، به عنوان مثال ۲ بعد از ظهر به وقت گرینویچ. همچنین تأیید سیگنال را میتوان با محدودیت های زمانی ترکیب کرد. به عنوان مثال ساعت باز شدن بازار لندن یا نیویورک به گونه‌ای که اگر جلسه معاملاتی مد نظر (در این مثال لندن یا نیویورک) تا باز نشود، سیگنال تأیید نشود و حتی با شکست مستطیل، به آن ورود نکرد.
جدول اخبار و رویدادها
نکته پایانی که در ارتباط با معامله EURUSD باید ذکر شود اخبار و رویدادها و تأثیر آن بر معاملات می‌باشد. گزارشات داده‌های اقتصادی که معمولاً بیشترین تغییرات را در بازار ایجاد میکنند، آنهایی هستند که نتایج آنها با آنچه بازار از قبل انتظار آن را داشت متفاوت است. باید دید روشنی از انتظاراتی که بازارها از یورو و دلار آمریکا دارند، به ویژه در مورد نرخ بهره، سطح اشتغال ایجاد شده و رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشیم. هر داده‌ی جدیدی که متفاوت از میزان مورد انتظار باشد، میتواند باعث تغییرات ناگهانی و شدید قیمت و نرخ تبدیل ارزها شود.
همانطور که قبلاً اشاره شد سرمایه گذاران ترجیح میدهند ارزهایی را نگه دارند که به طور مثال نرخ بهره بالاتری دارند. با این حال اغلب ممکن است شاهد افزایش نرخ بهره به عنوان مثال در ایالات متحده باشیم ولی به محض اعلام این سیاست سقوط دلار آمریکا را مشاهده کنیم. علت آن این است که بازار پیش از انتشار این خبر، بیشتر از آنچه انتظار می‌رفته افزایش قیمت داشته استراتژی های معاملاتي Crossovers است (و به اصطلاح اثر این خبر را پیش‌خور کرده است).
اگر بازار هم به خاطر افزایش نرخ بهره و هم به خاطر لحن هاوکیش‌تر بیانیه بانک مرکزی، از قبل افزایش قیمت داشته باشد و از این دو اتفاق فقط اتفاق اول رخ دهد، آن وقت خبر قطعی «افزایش نرخ بهره» انتظاراتی که بازار پیشتر به استقبال آن رفته بود را برآورده نخواهد کرد.
همین وضعیت در مورد داده های اقتصادی نیز ممکن است رخ دهد. اگر استراتژی های معاملاتي Crossovers بازار انتظار داشته باشد سطح اشتغال غیرکشاورزی ۱۸۰ هزار شغل اعلام شود اما دراقع ۱۱۰ هزار شغل اعلام شود، به احتمال زیاد شاهد افزایش فروش دلار آمریکا به نفع یورو خواهیم بود. گاهی وقتی برخی از داده های اقتصادی منتشر میشود، مانند سطح اشتغال غیرکشاورزی، موجب تغییر و تجدیدنظر در داده های ماه قبل میشود. اگر این تغییرات در اطلاعات ماه قبل در همان جهتی باشد که داده های ماه جاری آن را نشان میدهد، تأثیر آن بر بازار بیشتر خواهد شد. یعنی اگر در مثال فوق، سطح اشتغال بازبینی شده ماه قبل نیز کاهش یافته باشد، فروش دلار بیشتر خواهد شد. در حالی که اگر تغییرات در جهت افزایش سطح اشتغال باشد، آنگاه تأثیر آن بر بازار باید کاهش یابد.
جمع بندی
عوامل زیادی وجود دارد که معامله گر EURUSD باید از آنها آگاه باشد، زیرا داده های اقتصادی مهمی هستند که هر روز منتشر میشوند. چه روزانه معامله میکنید و چه بلندمدت معامله میکنید باید سعی کنید از تمام داده های اقتصادی مهم و بیانیه های بانک‌های مرکزی که منتشر میشوند، مطلع باشید.
اظهارنظرها و داده ها هم تأثیر فوری دارند، و هم می توانند روند میان‌مدت EURUSD را تحت تاثیر قرار دهند و این برای تصمیم گیری معامله گران میان‌مدتی حیاتی است. نوسانات ایجاد شده در ساعات جلسه معاملاتی اروپا و اولین ساعات کار نیویورک به طور معمول بهترین زمان قرار دادن سفارشات ورود در بازار است و معامله گران روزانه EURUSD میتوانند در طول این ساعات استراتژیهای یک روزه (intraday) را به کار بگیرند. البته همیشه ترکیب کردن تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای ایجاد موثرترین استراتژی معاملاتی فکر خوبی خواهد بود.
معاملات پوزیشن چیست؟ کسب سود در بلند مدت
معاملات پوزیشن (position trading) یک راه فوق‌العاده برای معامله در بازارها بدون صرف زمان زیاد است. از بین انواع معاملات، معاملات پوزیشن دارای طولانی‌ترین زمان باز ماندن پوزیشن معاملاتی است. در نتیجه، پتانسیل سود آن بیشتر بوده، اما ریسک آن نیز بیشتر است.
تاریخ مملو از نمونه‌های معروف تریدرهای بزرگی است که با اجرای استراتژیهای معاملات پوزیشن ثروتمند شده‌اند. به عنوان مثال، جو راس (Joe Ross) طولانی‌ترین نمونه از معاملات پوزیشن را به مدت تقریباً ده سال (از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰) ثبت کرده است. این سرمایه‌گذار، پوزیشن بلندمدتی را در شاخص S&P 500 باز کرد که برای مدت طولانی آن را حفظ کرده بود. وی این پوزیشن معاملاتی را با سود ۱۶ میلیون دلاری بست.
پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟
در بازارهای مالی، زمانی که یک تریدر یک دارایی را با یک سفارش خرید (long) خریداری کرده یا زمانی که فروش استقراضی (short) انجام میدهد، در واقع یک پوزیشن معاملاتی «باز» کرده است. زمانی که تریدر دارایی خریداری شده را بفروشد یا به فروش استقراضی پایان دهد، این پوزیشن «بسته» میشود. این مفهوم گرفتن یک پوزیشن است که نام آن را به معاملات پوزیشن داده‌اند. معاملات پوزیشن در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، بازار سهام، کالا، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بگذارید یک مثال را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنیم.
پوزیشن لانگ بیت کوین = خرید جفت ارز BTC/USDT
پوزیشن شرت بیت کوین = فروش جفت ارز BTC/USDT
پوزیشن لانگ و شرت که نام معاملات پوزیشن از آن گرفته شده است
جفت ارز مربوطه به جای USDT میتواند هر یک از ارزهای دیجیتال ارائه شده در صرافی مربوطه باشد. گرفتن پوزیشن در بازار با زمانی قابل مقایسه است که کسی در مورد یک موضوع اجتماعی موضع می‌گیرد. این همان مفهوم معاملات پوزیشن است؛ موضع‌گیری در مورد اینکه آیا یک بازار برای چند هفته یا ماه آینده صعودی یا نزولی خواهد بود یا اینکه ارزش معامله ندارد.
معاملات پوزیشن چیست؟
معاملات پوزیشن یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در آن یک تریدر به صورت هدفمند به مدت چندین هفته یا حتی ماه یک پوزیشن معاملاتی را باز کرده و منتظر یک حرکت بزرگ قیمتی است.
فلسفه معاملاتی یک تریدر پوزیشن با یک تریدر روزانه متفاوت است. از این جهت که تریدر روزانه قصد دارد از حرکات کوچکتر قیمت با خرید و فروش در همان روز سود به‌دست آورد.
مفهوم معاملات پوزیشن به معنای باز کردن پوزیشن معاملاتی در مدت زمانی نسبتا طولانی است
در حالی که، تریدر پوزیشن از فراز و نشیب‌های کوتاه مدت قیمت بازار عبور میکند و صبورانه منتظر رسیدن به هدف بلندمدت خودش است. فرضیه این نوع معاملات این ایده است که بازار رونددار است. تریدرهای پوزیشن یک معامله را برای گرفتن یک روند بلند مدت آغاز میکنند.
ساده‌ترین راه برای توصیف معاملات پوزیشن این است که بگوییم تریدر یک هدف بزرگ را بر حسب درصد حرکت قیمت تعیین میکند. در عین حال، تریدر برای اینکه زودتر از موعد از پوزیشن خارج نشود، با تعیین حد ضرر بزرگ‌تر ممکن است ضررهای بیشتری را متحمل شود.
آیا تریدرهای پوزیشن سود کسب میکنند؟
زمانی که قیمت‌ها در یک بازار صعودی به شدت افزایش یافته یا در یک بازار نزولی روند به شدت کاهش می‌یابد، گرفتن یک پوزیشن برای سوار شدن بر آن روند منطقی است. در این مورد منطقی نیست که از بازار صعودی خارج شده و سعی کنید سود کمی برداشته و احتمالاً بخش‌هایی از روند را از دست بدهید و کارمزد بسیار بیشتری بپردازید.
جنبه منفی معاملات position این است که بازارهای مالی به جای یک روند بیشتر وقت خود را در یک محدوده رنج سپری میکنند. هنگامی که یک بازار رنج است، به این معنی است که تریدر پوزیشن هیچ موقعیتی برای معامله نداشته و عملاً در بازار غیرفعال است.
آیا معاملات پوزیشن ریسکی هستند؟
این سوال با اینکه آیا معاملات position آسان است یا خیر متفاوت است. اما تا آنجا که به ریسک‌پذیری مربوط میشود، این یک ایده عمومی پذیرفته شده در بین سرمایه‌گذاران است که هر چه در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید، ریسک آن بیشتر است. به این دلیل که هر اتفاق غیرمنتظره‌ای در کوتاه مدت ممکن است رخ دهد، در حالی که تغییرات در بازه‌های زمانی بالاتر، به جز در شرایط استثنایی، بسیار بیشتر طول می‌کشند.
ریسک معاملات پوزیشن به دلیل مدت طولانی تر آن نسبت به معاملات دیگر کمتر است
ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن
اصطلاح تریدر پوزیشن به نوعی از تریدر اطلاق میشود که پوزیشن معاملاتی را برای مدت طولانی نگه می‌دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، پوزیشن‌ها را میتوان به طور متوسط برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ کرد. تریدرهای پوزیشن کمتر نگران نوسانات کوتاه‌مدت هستند، مگر اینکه بر دورنمای بلندمدت پوزیشن آنها تأثیر بگذارند. طبق تعریف، آنها دنباله‌روی روند هستند. معمولاً اکثر تریدرهای پوزیشن به طور فعال معامله نمی‌کنند و از نظر مدت زمانی که پوزیشن‌های معاملاتیشان باز است، از هولدرها پیشی می‌گیرند.
تریدرهای پوزیشن معمولاً از ترکیبی از استراتژی های معاملاتي Crossovers تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هنگام تصمیم‌گیری استفاده میکنند، اما عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی را نیز در نظر می‌گیرند. بهترین تریدرهای پوزیشن کسانی هستند که میتوانند با موفقیت نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و میدانند چه زمانی باید یک سفارش حد ضرر قرار دهند.
معاملات پوزیشن شبیه‌ترین استراتژی معاملاتی به سرمایه‌گذاری سنتی است. تریدرهای پوزیشن از حرکات بلندمدت قیمت سود می‌برند و در نتیجه، بیشتر به بازارهایی با روندهای مشخص علاقه‌مند هستند تا بازارهای رنج یا بازارهایی که نوسانات بالا و دامنه معاملات وسیع‌تری را تجربه میکنند.
بهترین شاخص‌های معاملات پوزیشن
اندیکاتورهایی که برای دنبال کردن روند کار میکنند معمولاً همان نوع اندیکاتورهایی هستند که برای معاملات پوزیشن مناسب هستند. به عنوان مثال، هنگام معاملات پوزیشن، مهم است که ابتدا بدانید آیا این روند بلندمدت به شما کمک میکند به هدف سود خود برسید یا خیر.
تریدرهای پوزیشن تمایل دارند از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای ارزیابی روندهای احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند. در اینجا چند نمونه از اندیکاتورهای تکنیکال رایج را معرفی می‌کنیم که میتوانند برای معاملات پوزیشن در هر یک از بازارهای مالی استفاده شوند.
میانگین متحرک ساده: SMA 50، ۱۰۰، ۲۰۰ روزه
میانگین متحرک یک شاخص متأخر است، به این معنی که قیمت ابتدا حرکت کرده و سپس میانگین متحرک به دنبال آن حرکت میکند و سیگنال معاملاتی را ارائه میدهد. تریدرهای پوزیشن میتوانند از یک تقاطع (crossover) میانگین متحرک به عنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده کنند یا از قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک به عنوان دلیلی برای ورود یا خروج از پوزیشن استفاده کنند.
شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) تقریباً جایگزینی برای میانگین متحرک برای کسانی است که دوست دارند نمودارهای شمعی یا میله‌ای خود را تمیز نگه دارند. کراس اوورهای MACD میتوانند سیگنالی برای ورود یا خروج از معاملات باشند. اینکه اندیکاتور MACD بالاتر یا زیر خط صفر باشد میتواند دلیلی برای ورود یا خروج از روند باشد.
سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت مسیری را نشان میدهند که قیمت یک دارایی در حال حرکت است. بنابراین، به تریدرهای پوزیشن می‌گویند که آیا باز کردن یا بستن یک پوزیشن در یک دارایی خاص مناسب است یا خیر. سطوح حمایت ممکن است کوتاه مدت بوده یا اینکه برای سال‌ها ادامه داشته باشند. از سوی دیگر، سطح مقاومت به آستانه قیمتی اشاره دارد که به نظر میرسد یک دارایی از نظر تاریخی قادر به غلبه بر آن نیست. تریدرهای پوزیشن از مقاومت بلندمدت برای تصمیم‌گیری در مورد زمان بستن یک پوزیشن استفاده میکنند؛ با تکیه بر این انتظار که قیمت با رسیدن به این سطح کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، تریدرها میتوانند در سطوح حمایت تاریخی خرید کنند؛ در صورتی که انتظار داشته باشند روند صعودی بلندمدت آغاز خواهد شد.
معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی و معاملات روزانه
بگذارید به این نمودار قیمت نگاهی بیاندازیم تا بفهمیم چگونه استراتژی معاملاتی پوزیشن با استراتژی معاملاتی نوسانی یا استراتژی معاملات روزانه متفاوت است.
هدف تریدر پوزیشن خرید در ابتدای حرکت قیمت است که قرار است چند هفته طول بکشد.
تریدر نوسانی سعی میکند از «نوسان‌های» میان‌مدت چند روزه سود کسب کند.
تریدر روزانه در هر کندل (شمع) در این نمودار خرید و فروش میکند.
معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی
نحوه تعریف هر استراتژی معاملاتی بر اساس دوره باز استراتژی های معاملاتي Crossovers ماندن پوزیشن است. اما، تکنیک‌های ورود و خروج معامله، شاخص‌های تکنیکال، مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی که برای هر روش معاملاتی استفاده میشود، میتواند بسیار متفاوت باشد.
معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی
معاملات position و معاملات نوسانی با وجود اینکه هر دو دنبال‌کننده روند هستند، از نظر طول مدت سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. تریدرهای پوزیشن موقعیت خود را برای مدت طولانی‌تری نسبت به تریدرهای سوئینگ، معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها، حفظ میکنند، در حالی که تریدرهای نوسانی معمولاً چندین روز یا چند هفته پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه می‌دارند.
معاملات position در مقابل معاملات روزانه
معاملات پوزیشن را میتوان نقطه مقابل استراتژی معاملاتی روزانه دانست که بیشتر از نوسانات بازار کوتاه مدت بهره می‌برد. هدف تریدرهای روزانه خرید و فروش دارایی‌های متعدد با هدف بستن پوزیشن‌های خود قبل از پایان روز معاملاتی است و به ندرت آنها را یک شب نگه می‌دارند.
| سبک معاملاتی | تایم فریم | مدت زمان باز بودن پوزیشن معاملاتی |
| معاملات پوزیشن | بلند مدت | ماه‌ها تا سال‌ها |
| معاملات نوسانی | کوتاه مدت | چند روز تا چند هفته |
| معاملات روزانه | کوتاه مدت | تنها در طول یک روز |
| معاملات اسکالپ | بسیار کوتاه مدت | چند ثانیه تا چند دقیقه |
مزایای معاملات پوزیشن
- یک استراتژی بلند مدت است که میتواند به سودهای بزرگی منجر شود.
- برای تریدر استرس کمتری نسبت به استراتژیهای کوتاه مدت خاص به دنبال دارد، زیرا پوزیشن‌ها نیازی به نظارت روزانه ندارند.
- زمان بیشتری برای صرف سایر معاملات یا سایر فعالیت‌های حرفه‌ای وجود دارد، زیرا معاملات پوزیشن تنها در هنگام تجزیه و تحلیل آینده قیمت به زمان نیاز دارند.
معایب معاملات پوزیشن
- برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها برای مدت طولانی به سرمایه زیادی نیاز است، زیرا معاملات ممکن است چندین ماه ادامه داشته باشند، به این معنی که سرمایه قفل میشود.
- سپرده‌های بزرگی مورد نیاز است زیرا این نوع معاملات با حداقل سرمایه غیرممکن است. بنابراین، نوسانات شدید قیمت به احتمال زیاد منجر به از دست دادن کل سرمایه میشود.
- اگر پوزیشن برای مدت طولانی باز بماند، هزینه‌های سوآپ (در بازار فارکس) میتواند به مقدار زیادی انباشته شده و افزایش یابد.
- ریسک موجود در این معاملات بسیار کمتر از معاملات روزانه یا معاملات نوسانی است، اما اگر اشتباهی مرتکب شوید، احتمالاً فاجعه‌آمیز خواهد بود. اگر یک تریدر برخلاف روند حرکت کند، نه تنها سرمایه خود را از دست میدهد، بلکه زمان سرمایه‌گذاری خود را نیز از دست میدهد. درباره مدیریت ریسک‌های معاملاتی بیشتر مطالعه کنید.
آیا معاملات پوزیشن برای شما مناسب است؟
همه سرمایه‌گذاران و تریدرها باید سبک معاملاتی خود را با اهداف شخصی خود مطابقت دهند و هر سبکی مزایا و معایب خود را دارد.
اولین نکته دلیل سرمایه‌گذاری شما در وهله اول است. آیا برای آینده خود یک اندوخته و پس‌انداز جمع می کنید؟ آیا قصد دارید از طریق معامله امرار معاش کنید؟ یا اینکه تنها از فعالیت در بازار لذت می‌برید؟ هر هفته یا هر روز چقدر زمان را به پرتفوی خود اختصاص می‌دهید؟
معاملات position به طور ایده‌آل برای یک بازار صعودی با روند قوی مناسب است. این نوع معاملات چندان میانه خوبی با بازار نزولی ندارد. در عین حال، در دوره‌ای که بازار راکد بوده و در حالت رنج زدن است، معاملات روزانه بیشتر کارآمد هستند.
- روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری
- آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
- راهنمای جامع ترید ارز دیجیتال برای تازه‌کارها
شما از میان معاملات پوزیشن، نوسانی و روزانه کدام یک را ترجیح می‌دهید؟ تجربه معامله با کدام یک از آنها را دارید؟ به نظر شما کدام معامله برای شروع مناسب‌تر است؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خودتان را از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با ما در میان بگذارید. جهت اطلاع از اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین خبرهای بازار معاملاتی کوین نیک مارکت و شرکت در مسابقات آن میتوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید.
استراتژی های معاملاتي Crossovers
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
اخبار روز 26/07/2021
شاخص های بازار سهام در سرتاسر جهان، با ارائه ریسک کمتر نسبت به سهام فردی، در کنار موجودی متنوع تر با حرکات آرام تر قیمت، شاخص های قدرتمندی هم برای اقتصادهای جهانی و هم برای اقتصادهای خاص کشوری هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برخی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی شاخص ها، ادامه مطلب را بخوانید. خب، بهترین استراتژی معاملاتی هنگام معامله با شاخص ها چیست؟ پاسخ این است که هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. بهترین استراتژی، صرفا استراتژی است که به بهترین نحو، با دسترسی ، سبک و شخصیت شما مطابقت داشته باشد. بنابراین، هر معامله گری باید یک روال معاملاتی داشته باشد تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کند.
چه در معاملات روزانه، چه با استفاده از استراتژی شکست یا استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از ورودی های معاملاتی خاص و روش های مدیریت ریسک قابل اعتماد، به شما در مسیر معامله سودمندتر با شاخص ها کمک می کند. سود نهایی شما تا حد زیادی به استراتژی هایی که به کار می گیرید بستگی دارد.
شاخص های معاملات روزانه
همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه صرفا روشی برای خرید و فروش شاخص ها در همان روز است. قاعده اصلی معاملات روزانه، بستن تمام پوزیشن های باز قبل از بسته شدن بازار است. مزیت؟ جلوگیری از هرگونه هزینه یا خطر اضافی که اغلب با حفظ یک پوزیشن در طول شب مرتبط است. با معاملات روزانه، هدف شما این است که حتی از کوچکترین تغییرات قیمت، سودهای سریع و در عین حال متوسطی به دست آورید. اما توجه داشته باشید، این قانون، معاملات روزانه را برای معامله گرانی که زمان توجه مداوم به بازارها را دارند مناسب می کند. تعجبی ندارد که نقطه ضعف اصلی این است که معاملات روزانه بسیار وقت گیر هستند. معامله گران باید بازارها را زیر نظر داشته باشند و در صورت حرکت قیمت در یک جهت خاص، آماده تصمیم گیری سریع باشند. تغییرات قیمت معمولا از اخبار اقتصادی یا ژئوپلیتیکی ناشی می شود، بنابراین در جریان رویدادهای جاری بودن، می تواند به شما کمک کند متوجه شوید چرا قیمت تغییر کرده است، و حتی می توانید روند کوتاه مدت را پیش بینی کنید، به شما این امکان را می دهد که هنگام خرید یا فروش یک شاخص، آگاهانه تر تصمیم بگیرید.
اعلامیه های مالی شرکت ها
با توجه به تاثیری که برخی از سهام بزرگ فردی بر یک شاخص دارند، قیمت شاخص ها، به ویژه حول گزارش های سود و اعلامیه های کلیدی، می تواند نوسان داشته باشد، به خصوص اگر ارقام، از رقم پیش بینی شده جلوتر یا عقب تر باشند. بیایید داو جونز را به عنوان مثال در نظر بگیریم: اپل دومین زیرمجموعه بزرگ شاخص داو جونز است و تاثیر قابل توجهی بر عملکرد این شاخص دارد. اگر اعلامیه اپل بیش از انتظارات بازار باشد، می توانیم انتظار افزایش قیمت سهام نه تنها این شرکت، بلکه کل داو جونز را نیز را داشته باشیم. همین امر در مورد یک اعلامیه ناامیدکننده نیز صدق می کند. در اینجا، ارزش شرکت احتمالا کاهش می یابد و با خود، داو جونز را پایین می آورد.
استراتژی معاملاتی شکست برای معاملات شاخص ها
معاملات در شکست روند، توسط سرمایه گذاران شاخص فعال برای گرفتن پوزیشن در مراحل اولیه یک روند استفاده می شود. به طور کلی، این استراتژی می تواند نقطه شروعی برای حرکت های عمده قیمت و افزایش نوسانات باشد و زمانی که به درستی مدیریت شود، می تواند ریسک نزولی محدودی را ارائه دهد. شکست روند، قیمتی است که با افزایش حجم، به سمت خارج از سطح حمایت یا مقاومت تعریف شده حرکت می کند. سطح حمایت جایی است که قیمت سهم پس از ریزش، تمایل به روند بازگشتی دارد و سطح مقاومت جایی است که قیمت پس از افزایش، تمایلی به بازگشت نزولی نشان داده است. در اینجا، یک معامله گر که در شکست سطوح معامله می کند، پس از شکسته شدن قیمت به سمت بالای سطح مقاومت، بر اساس یک شاخص وارد یک پوزیشن خرید می شود پس از شکسته شدن قیمت به سمت زیر سطح حمایت، وارد یک پوزیشن فروش می شود. هنگامی که قیمت از یکی از این موانع فراتر رفت، شاخص، متمایل به نوسانات بیشتری می شود و قیمت ها معمولا در جهت شکست حرکت می کنند.
اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات شاخص ها
معاملات شاخص تکنیکال، شامل بررسی نمودارها و تصمیم گیری بر اساس الگوها و اندیکاتورها است. این الگوها شکل های خاصی هستند که کندل استیک ها روی نمودار تشکیل می دهند و می توانند اطلاعاتی را در مورد اینکه قیمت بعدی احتمالا کجا خواهد رفت، به شما بدهند.
4 نوع اندیکاتور اصلی وجود دارد:
• اندیکاتورهای روند به شما نشان می دهند که بازار در کدام جهت حرکت می کند. گاهی اوقات به آنها نوسانگر می گویند، زیرا تمایل دارند مانند یک موج بین ارزش های بالا و پایین حرکت کنند. برخی از اندیکاتورهای روند عبارتند از Parabolic SAR ، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، ضریب اصلاحی فیبوناچی، باندهای بولینگر و MACD.
• اندیکاتورهای مومنتوم به شما نشان می دهند که روند چقدر قوی است و همچنین می تواند به شما بگوید که آیا یک روند بازگشتی احتمالی کوتاه مدت رخ خواهد داد یا خیر. کاهش مومنتوم حاکی از آن است که بازار، در حال فرسودگی است و روند اصلاحی یا بازگشتی ممکن است اتفاق بیفتد. یک وضعیت شتاب مومنتوم نشان می دهد که روند قوی است و احتمالا ادامه خواهد داشت. سه سیگنال معاملاتی اصلی که می توانند با اندیکاتور مومنتوم تولید شوند، عبارتند از 100 Line Cross، Momentum Crossover و Divergance.
• اندیکاتورهای حجم، حجم معاملات در یک شاخص خاص و تغییر آن در طول زمان را به شما نشان می دهند. این اندیکاتور، سودمند است زیرا وقتی قیمت تغییر می کند، سطوح حجم می تواند نشان دهد که حرکت بعدی چقدر قوی است. احتمال حفظ حرکات صعودی در حجم زیاد، بیشتر از حرکات با حجم کم است. این دسته، شامل On-Balance-Volume، Chaikin Money Flow، Acceleration Bands، Market Facilitation Index و Klinger Volume Oscillator است.
• اندیکاتورهای نوسان به شما نشان می دهد که قیمت در یک دوره معین چقدر در حال تغییر است. همانطور که همه می دانیم، نوسانات یک عامل اساسی در بازار است و بدون آن، هیچ سودی وجود نخواهد داشت. هر چه نوسانات بیشتر باشد، قیمت شاخص سریع تر تغییر می کند، که یعنی فرصت بیشتری برای سرمایه گذاری. اما به یاد داشته باشید، نوسانات چیزی در مورد جهت آینده به شما نمی گوید و فقط رنج قیمت ها را نشان می دهد.
شاخص های معاملات پوزیشن
معاملات پوزیشن به طور کلی شامل خرید و نگهداری یک شاخص برای مدت زمان طولانی تر است. این زمان، می تواند چندین روز، هفته یا حتی بیشتر باشد. در نتیجه، یک معامله گر پوزیشن، کمتر نگران نوسانات کوتاه مدت بازار است. معامله گران پوزیشن، نسبت به معامله گران روزانه، معاملات بسیار کمتری انجام می دهند و هر معامله، پتانسیل بیشتری برای سود دارد. با این حال، حفظ یک پوزیشن برای مدت طولانی نیز می تواند خطر ذاتی را افزایش دهد. معامله گران پوزیشن، ممکن است قبل یا حتی بعد از یک رویداد مهم، مانند گزارش تحلیل واکنش طلا (NFP) یا فصل درآمدزایی، پوزیشنی در یک شاخص بگیرند.
شاخص های معاملات روند
مانند معاملات روزانه، معامله گران روند تلاش می کنند از روندهای کوتاه مدت تا میان مدت بازار که بر شاخص تاثیر می گذارد، سود ببرند. در اینجا، بسته به تمایلات کلی بازار، معامله گران تنها باید یک پوزیشن صعودی یا نزولی داشته باشند. هنگام معامله بر اساس روند، تا زمانی که روند ادامه دارد، پوزیشن خود را باز نگه دارید. برای محافظت از سود یا کاهش ضرر، در صورت معکوس شدن روند، حد ضرر و حد ضرر تضمین شده را اعمال کنید.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور میکنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت میکنند، منجر میشود. در این میان جای خالی آموزش استراتژی های معاملاتي Crossovers و دانش‌اندوزی به وضوح احساس میشود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX
فروش تخصصی اتوماسیون معاملات بازار فارکس و رمز ارزها ، اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX بهمراه نصب و راه اندازی اولیه ، قابلیت ارائه فوری بک تست 10 ساله در تایم فریم های مختلف ، استراتژی معاملاتی منحصر بفرد ، قابلیت آپدیت سورس بصورت اتوماتیک متناسب با تغییر گرایش بازار در طول زمان .
بمنظور خرید و سفارش اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX میتوانید از طریق همین بخش نسبت به خرید این ربات تریدر اقدام نمایید ، لازم به ذکر است ربات معامله گر فوق دارای تمامی استانداردهای جهانی بوده بطوریکه طی آخرین تغییرات صورت گرفته در سال 2022 الگوریتم های این اکسپرت توسط کمپانی سازنده تحت بروزرسانی و بهینه سازی قرار گرفته است . بمنظور دریافت مشاوره در خصوص ربات فارکس میتوانید با کارشناسان مرکز تماس حاصل نمایید .
بمنظور یادگیری زبان برنامه نویسی ربات و آموزش معاملات الگوریتمی یا اموزش اکسپرت نویسی اینجا کلیک کنید!
نحوه خرید اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX چگونه است؟
بمنظور خرید و تهیه اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX میتوانید از همین بخش بر روی دکمه خرید و ثبت سفارش کلیک نمایید و هزینه آن را پرداخت کنید .
بمنظور دریافت فایل اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX چطور باید اقدام کنیم ؟؟
پس از خرید نهایی و پرداخت مبلغ مربوط به اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX فایل نهایی اکسپرت را میتوانید بلافاصله دانلود نموده و یا از از طریق ایمیل سورس آن را دانلود کنید
آیا برای راه اندازی اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX به سرور مجازی نیاز داریم؟
برای نصب و فعال سازی اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX میتوانید از شرکت های میزبانی یک هاست متناسب با حداقل مشخصات : رم 2 ، سی پی یو 3 ، فضای ذخیره سازی 40 گیگ ، ویندوز 7 یا 10 تهیه نموده و رباات مورد نظر را در آن فعال کنید .
حداقل میزان سرمایه ای که برای آغاز فعالیت اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX لازم است در حساب بروکر واریز شود چه میزان است ؟
بمنظور فعال کردن اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX لازم است حداقل به میزان 300 دلار حساب بروکر خود را شارژ نمایید؟
برای فعال کردن اکسپرت و ربات معامله گر MA Crossover ADX از کدام کارگزاری بهتر است استفاده کنم ؟
برای افتتاح حساب کارگزاری و بروکر معتبر و مناسب که پاسخگوی نیاز الگوتریدینگ شما باشد میتوانید از قسمت افتتاح حساب بروکر درخواست خود را ثبت نمایید تا کارشناسان مربوطه بطور رایگان برای شما افتتاح حساب انجام دهند .
- پشتیبانی ار پلتفرم معاملاتی MQL
- معاملات اتوماتیک و خودکار بدون دخالت انسان
- 100 درصد اورجینال بهمراه بهینه سازی ثانویه
- نصب و راه اندازی آسان
توضیحات
The strategy is based on price crossover with Moving Average indicator, confirmed by ADX indicator.
The trade signals:
Buy: closing price of the last completed bar is higher than moving average, the moving average increases at the current and last completed bars.
Sell: closing price of the last completed bar is lower than moving average, the moving average decreases at the current and last completed bars.
To filter the false signal, it checks the trend power (ADX>ADXmin) and trend direction using the Directional Movement Indexes (DI+ and DI-)
دیدگاه شما