تعریف روند قیمت با ایچیموکو

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو چیست؟-5 حالت مختلف این ابر

اندیکاتور ابر ایچیموکو از چند میانگین متحرک تشکیل شده است.مهم ترین کاربرد این اندیکاتور شناسایی مناطق حمایت از قیمت و مقاومت های مربوط به آن می باشد. در این مقاله به آموزش کامل ابر ایچیموکو پرداخته و نحوه استفاده و کار با آن را آموزش می دهیم. ایچیموکو را به زبان تعریف روند قیمت با ایچیموکو ساده توضیح داده و کاملا توضیح می دهیم.

تحلیل تکنیکال یک ابزار حیاتی برای فعالیت در بازارهای سرمایه است. مگر می توان بدون تجزیه و تحلیل رفتار یک پدیده در مورد آینده آن نظر قطعی داد. این غیر ممکن است. بنابراین باید از ابزار قدرتمند تحلیل تکنیکال برای این منظور بهره گرفت. این یک علم است و نباید با تجربه اشتباه گرفته شود.

هیچ تجربه ای در بازار سرمایه به اندازه علم آن قدرت نخواهد داشت و باید در مورد آموزش و یادگیری این فرآیند فکری اساسی کرد. تحلیل تکنیکال از انواع مختلفی از الگوها و زیر ابزارها تشکیل می شود که یکی از مهمترین آنها، ابزاری به نام ابر ایچیموکو می باشد. در این نوشتار به صورت تخصصی در مورد این ابزار بحث خواهیم کرد و جنبه های مختلفی از آن را برای شما روشن می کنیم. با ما همراه باشید.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو چیست؟

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، احتمالا پس از بروز یک سری از زیان های بزرگ رواج یافته اند. اعتماد به علم در موارد بحران های بشری نمود بیشتری پیدا می کند و انسان در چنین موقعیت هایی به سمت یادگیری آن می رود. ابر ایچیموکو یک ابزار بسیار مفید در تحلیل های تکنیکال است که تسلط بر آن می تواند در بهترین حالت سودده بوده و در کمینه ترین وضعیت از زیان های بزرگ پیش گیری کند.

ابر ایچیموکو، یکی از ده ها روش مصطلح در تحلیل تکنیکال است، روشی که در آن چندین اندیکاتور مختلف برای ارائه یک تصمیم درست، با یک دیگر تلفیق شده و ترکیب موثری را فراهم می کنند. مبنای عمل این روش در نمودارهای کندلی است که قیمت را به عنوان یک فاکتور مهم به کار می گیرد. مهم ترین کارکرد در این روش نیز شناسایی مناطق حمایت از قیمت و مقاومت های مربوط به آن می باشد.

ابر ایچیموکو، در روزهای پایانی سال 1930 در ژاپن معرفی شد و در اواخر دهه شصت میلادی نیز به صورت تکمیل شده و مطالعه شده اقدام به ارائه استراتژی مربوط به آن نمود. مفهوم تحت الفظی آن در زبان ژاپنی به شکل “نمودار تعادلی در یک نگاه” تعبیر می شود و نشان از این دارد و تلفیق چندین نمودار و فاکتور در قالب یک مفهوم می تواند وضعیت معامله در یک بازار را موثرتر کند.

در مفهوم ابر ایچیموکو، میانگین گیری از داده ها مبنای عمل است و با آنها تشکیل یک “ابر” می دهد و برای پیش بینی آینده قیمت استفاده می کند. این موضوع ترکیب چندین اندیکاتور سبب می شود که نمودارها و ابر ایچیموکو از نقاط داده ای بیشتری در مقایسه با نمودارهای کندلی برخوردار است و این یعنی تصمیم بر اساس یک ابر ایچیموکو لزوما دقیق تر از یک نمودار کندلی است. این داده ها و اطلاعات در قالب اندیکاتورهای پیشرو و پیرو به پنج حالت و وضعیت محاسباتی مختلف تقسیم بندی می شوند و دو حالت و خط مختلف تشکیل یک ابر می دهند که برای آن دو خط سایه نیز زده می شود :

1. حالت تغییر روند (Tenkan sen) : عبارت است از میانگین متحرک 9 دوره مختلف به صورت یک خط به رنگ آبی
2. حالت استاندارد (Kijun sen) : عبارت است از میانگین گیری به صورت متحرک در 26 دوره
3. حالت پیشرو الف (Senkou Span A) : یک میانگین متحرک از دو حالت قبلی یعنی تغییر روند و حالت استاندارد که در نهایت در اندازه 26 دوره زمانی تعریف شده به سمت آینده شیفت داده می شود.
4. حالت پیشرو ب (Senkou Span B) : میانگین متحرک بدست آمده از 52 دوره زمانی مختلف با شیفت دادن 26 دوره ای به سمت آینده
5. حالت تاخیری (Chikou Span) : قیمت های بسته شدن سرمایه در 26 دوره قبلی

در این تحلیل بی نظیر، برای تشخیص ابر موکو باید به فضایی که مابین دو حالت پیشروی الف و ب تشکیل شده است توجه کنید. این بخش در واقع مهم ترین مورد قابل ذکر در این تحلیل است و با یک انتقال به اندازه 26 دوره در جهت راست یعنی آینده، می توان پیش بینی درستی از آن داشت. برای همین موضوع است که از ابر موکو به عنوان یک عامل در تعیین و چینش اتفاقات آینده یاد می کنند. این در حالی است در مورد آیتم پنجم باید اشاره به حالت پیرو کنیم که عقب گرد روی نمودار است و با یک انتقال به سمت چپ یا گذشته اقدام به تشخیص روندهای بازگشتی می کنیم.

ابرهای موکو در حالات های تعریف شده پیش فرض به رنگ های معمول قرمز و سبز هستند. در واقع آنها نیز از نرم صعودی و نزولی بهره می برند.

ابر سبز موکو در حالتی پیش می آید که حالت پیشروی الف در قسمت بالای ابر پیشروی ب قرار داشته باشد.

و در حالت عکس این وضعیت نیز ابر نزولی قرمز تعریف روند قیمت با ایچیموکو رنگ تشکیل می شود.

موضوع بسیار مهمی که در تشکیل ابرهای موکو باید به آن توجه داشت مربوط به میانگین گیری از قیمت است. باید توجه داشت که این میانگین ها برخلاف اندیکاتورهای دیگر است. در واقع این اندیکاتورها میانگین قیمت بسته را در نظر نمی گیرند بلکه آن چه برای آنها اهمیت دارد بالاترین و پایین ترین قیمت ثبت شده برای آن سرمایه است. این قیمت ها در یک دوره زمانی مشخص در نظر گرفته می شوند و میانگین بدست آمده نیز در همان دوره زمانی معتبر است.

برای یک معادله استاندارد تشکیل ابر موکو، این استاندارد زمانی به شکل معادل 9 روز است. بنابراین میانگین استاندارد بدست آمده به این صورت است که بیشترین مقدار قیمت ثبت شده برای یک دارایی را با کمترین مقدار ثبت شده برای یک دارایی در 9 روز جمع کرده و تقسیم بر دو می کنند. این یک میانگین استاندارد 9 روزه برای خط تنکان سن است.

سیگنال های حرکتی (سیگنال خرید ایچیموکو)

در صورتی که قیمت سرمایه در بازار میزبان بالاتر از مقدار خط استاندارد باشد، سیگنال صادر شده یک نشانه برای روند صعودی محسوب می شود و در صورتی که این قیمت در زیر معادل بازار باشد یک سیگنال برای روند نزولی محسوب می شود.

مورد دیگر درباره عبور خط برگشت است. این موضوع نیز در صورتی رخ می دهد که خط تغییر روند در قسمت فوقانی خط استاندارد قرار داشته باشد و سیگنال صعودی دهد. در صورتی که خط تغییر روند تعریف روند قیمت با ایچیموکو در قسمت تحتانی باشد، یک سیگنال برای روند نزولی محسوب می شود.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو، یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی و سرمایه است. یکی از آموزش‌های مهم برای انجام تحلیل‌های تکنیکال، آموزش ایچیموکو است. هدف از این روش، تکامل نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظوربالابردن دقت پیش بینی حرکت است . اندیکاتور ایچیموکو که به آن نمودار ابری ایچیموکو نیز گفته میشود، ازجمله ابزارهای آموزش تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور توسط هوسودا گوئیچی که روزنامه نگاری ژاپنی بود، در دهه 1930 میلادی ابداع شد. اندیکاتور ایچیموکو به دو صورت «نمودار ابری» یا «چارت تعاملی» معنا می‌شود. این اندیکاتور ازجمله نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور بررسی وضعیت بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد. از اندیکاتور بسیار معروف ایچیموکو در بازار بورس ایران استفاده میگردد. دوره آموزش ایچیمکو یکی از بهترین و کاملترین دوره‌های آموزشی برای افرادی که قصد فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه را دارند است.

یکی از قوی‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی، سیستم معاملاتی اندیکاتور ایچیموکو است. این اندیکاتور که مانند کندل‌استیک‌ها توسط ژاپنی‌ها بوجود آمده است، می‌تواند در بازار‌های معاملاتی سهام، کالا، ارزها و اوراق قرضه استفاده گردد. ایچیموکو همچنین عملکرد‌ بسیار مطلوبی در چارچوب‌های زمانی مختلف از هفتگی تا یک دقیقه‌ای دارد. ایچیموکو به زبان ژاپنی به معنی تعادل در یک نگاه است. به خاطر ساختار منحصر به فرد ابر ایچیموکو، که مهم‌ترین بخش این الگو هست، معامله‌گر می‌تواند در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند شود.

ایچیموکو از چه قسمت‌‌هایی تشکیل شده است ؟

ابر ایچیموکو از ۵ خط تشکیل شده است که دو عدد از آن‌ها «ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند و تفاوت مابین این دو خط با سایه مشخص میگردد. این خط‌ها شامل میانگین ۹ دوره‌ای، میانگین ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین گفته شده، میانگینی ۵۲دوره‌‌ای و «خطی با تاخیر (Lagging Span) از قیمت‌های بسته شدن هستند. ابر، ساختار کلیدی این اندیکاتور تعریف روند قیمت با ایچیموکو محسوب میشود.

کاربرد ایچیموکو

ایچیموکو به نحو خوبی خطوط مقاومت و حمایت را تعریف می‌کند، خط روند را تشخیص می‌دهد، شتاب روند را مورد سنجش قرار میدهد و سیگنال معاملاتی ایجاد می‌کند. ایچیموکو درواقع، یکی از اندک اندیکاتور‌هایی است که نگاه به آینده دارد. معامله‌گران با بررسی نمودار‌های ایچیموکو در چارچوب‌های زمانی مختلف می‌توانند سیگنال‌های ورود و خروج مناسبی را دریافت کنند.

تاریخچه ایچیموکو

غالبا پلتفرم‌های معاملاتی ایچیموکو را به عنوان اندیکاتور ارائه می‌دهند. زمانی که معامله‌گری با ساختار‌های سازنده ایچیموکو آشنا میگردد، با یک نگاه متوجه روند نزولی یا صعودی آن خواهد شد. «گوئیچی هوسودا» (Goichi Hosoda) با این هدف سیستم ایچیموکو را بوجود آورد. گوئیچی قصد داشت اندیکاتور کاملی بوجود بیاورد که به صورت مصور نشان‌دهنده گرایش بازار در نمودار باشد. بعد از تنظیم کردن آن برای سال‌ها، او در نهایت نتیجه یافته‌های خود را در سال ۱۹۶۰ میلادی منتشر کرد. این اولین مقاله درباره سیستم ایچیموکو بود و به سرعت توسط بسیاری از معامله‌گران ژاپنی و آسیایی استفاده شد. بعد از گسترش یافتن کامپیوترها در دهه ۱۹۹۰ میلادی، طرفداران سیستم ایچیموکو در غرب بیشتر و بیشتر شدند. پس از ظهور کامپیوترها و رایج شدن آن‌ها محاسبه و نمایش ایچیموکو آسان‌تر شد.

اعداد مهم در ایچیموکو

محاسبه ایچیموکو بر پایه اعداد ۹، ۲۶ و ۵۲ است. نظریه‌های متعددی برای به وجود آمدن سیستم ایچیموکو و این اعداد که توسط گوئیچی ارائه شده وجود دارند این نظریه‌ها چندان مهم نیستند. در واقع، این تنها چیزی که مهم هست این است که سیستم ایچیموکو و این اعداد بسیار دقیق عمل می‌کنند. معامله‌گران عموماً سعی می‌کنند که تنظیمات اعداد را تغییر دهند و به تجربه‌های جدیدی دست پیدا کنند. البته پیشنهاد میگردد که از اعداد اصلی استفاده شود زیرا آن‌ها کارایی خود را در نمودار‌ کالاهای متفاوت و در چارچوب‌های زمانی مختلف اثبات کرده‌اند. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که عدد 9 و 26 از کجا نشات گرفته شده و علت انتخاب این اعداد چیست ؟ در ژاپن در هفته 6 روز کاری وجود دارد و یکشنبه‌ها تعطیل می‌باشد بنابراین یک هفته و نیم می‌شود 9 روز و عدد 9 از اینجا به دست می‌آید. همین طور هر ماه 26 روز کاری منهای 4 یکشنبه وجود دارد و عدد 26 هم نشات گرفته از این است.

همانطور که اشاره کردیم، نمودار‌های ایچیموکو بوجود آمدند تا در یک نگاه، گرایش معامله‌گر را نمایش دهند. یکی از دیگر ویژگی‌های مهم این سیستم آن است که نیازی به اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌های دیگری نیست. یعنی این اندیکاتور و داده‌های بدست آمده از آن برای تحلیل کافی هستند.

ایچیموکو یک سیستم دنبال‌کننده روند است

سیستم ایچیموکو یک ناحیه داخلی به نام ابر‌کومو (Kumo Cloud) دارد که نشان‌دهنده ایستایی است. معامله‌گران باید هنگام شروع معاملات در زمانی که قیمت در کومو قرار دارد، آگاه تر عمل کنند زیرا در آن‌صورت قیمت در فاز بدون روند است.

تجسم آینده و تاثیر گذشته

یکی دیگر از ویژگی‌های ایچیموکو تجسم پرایس اکشن آینده است. گوئیچی براین باور بود که پرایس اکشن فعلی تاثیرات خود را بر حرکت قیمت در آینده خواهد گذاشت. عرضه و تقاضای فعلی، خطوط حمایت و مقاومت را در آینده بوجود خواهند آورد. بر طبق این فرض سیستم ایچیموکو به نحوی طراحی شده که نشان‌دهنده مقادیر حمایت و مقاومت پویا در ۲۶ دوره جلوتر از زمان باشد. اندیکاتورهای دیگر این ویژگی پیش‌بینی آینده را ندارند. همان‌طور که زمان فعلی روی آینده تاثیر می‌گذارد، گذشته هم روی حال اثرگذار است. قیمت‌های ۲۶ دوره قبلی، اهمیت زیادی در سیستم ایچیموکو دارند.

ساختار‌های تشکیل‌دهنده ایچیموکو چه هستند ؟

ایچیموکو به ترتیب از 5 بخش‌ تشکیل شده است. سنکو A و سنکو B ساختاری را تشکیل می‌دهند که به عنوان ابر کومو شناخته می‌شود. این ۵ ساختار در صورت استفاده با یکدیگر و به صورت منسجم، تاثیرگذاری بسیار خوبی خواهند داشت.

• تنکان
• کیجون
• چیکو
• ابرکومو
• ابرکومو خودش از دو قسمت تشکیل شده است:
• سنکو اسپن A که Up Kumo هم نامیده می‌شود.
• سنکو اسپن B که Down Kumo هم نامیده می‌شود.
• سقف ابر کومو سنکو اسپن A و کف ابر کومو سنکو اسپن B است.

تنکان چیست ؟

تنکان (Tenkan) یا «تنکان‌سن (Tenkan-Sen) ابرازی برای محاسبه و نمایش میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 9 روز (9 کندل) گذشته است. تنکانسن به نوعی سریع‌ترین جزء ایچیموکو به حساب می‌آید. شمارش کندل‌ها معمولا از کندل جاری استارت می‌خورد، به عبارتی کندلی که در حال شکل‌گیری هم باشد جزء شمارش محسوب می‌شود.فرمول آن به شرح زیر است:

2 ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = تنکان

کیجون چیست ؟

«کیجون» یا «کیجونسن» (Kijun) که «خط پایه» (Base Line) هم نامیده می‌شود از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل بدست می‌آید. این دوره می‌تواند ۱ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای باشد یا دارای چارچوب زمانی باشد درنتیجه، این فرمول به شرح زیر خواهد بود.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = کیجون

معامله‌گراها نباید به قیاس کیجون با میانگین متحرک یا میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای بپردازند. کیجون به قیمت‌های بالا و پایین حساس‌تر است .به طور مثال در نمودار، کیجون صاف است اما میانگین متحرک ساده و نمایی ۲۶ دوره‌ای، روندی صعودی را نشان میدهد. کیجون در واقع نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است. اگر قیمت‌های ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشند، تعادل، نقطه وسط این بازه خواهد بود. اگر قیمت‌ها در بالای کیجون قرار گیرند، روند را صعودی در نظر و اگر قیمت‌ها در پایین آن باشند، روند نزولی در نظر میگیریم.

کومو چیست ؟

کومو مهم‌ترین بخش سیستم معاملاتی ایچیموکو است و از آن به تعریف روند قیمت با ایچیموکو عنوان ابر نیز نام برده میشود. این نام، از نام ابرهای کومولوس گرفته شده است. کومو از دو بخش مجزا به نام سنکو A و سنکو B تشکیل شده است لازم به ذکر است که در صورتی که ابرکومو زیر کیجون سن باشد و کیجون سن زیر تنکسن باشد و تنکسن زیر نمودار کندل‌ها قرار گرفته باشد به صورت قطعی روند صعودی خواهد داشت اما اگر این حالت برعکس باشد روند نزولی است.

سنکو A از میانگین گیری از دو بخش تنکان و کیجون بدست می‌آید و ۲۶ روز آینده در نمودار را پیش‌بینی می‌کند.

2 ÷ ( کیجون + تنکان ) = سنکو A

سنکو یا اسپن B از میانگین گیری از بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته استفاده می‌شود و ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی می‌کند.

2 ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = سنکو B

ابرکومو سبز

این حالت زمانی ایجاد میشود که سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B باشد ( که در این صورت شکل ابر کومولوس است) این حالت نشانه روند صعودی است.

ابرکومو قرمز

وقتی ابرکومو منفی باشد روند نزولی میگردد، این حالت زمانی رخ می‌دهد که، قاعده تخت سنکو اسپن B بالا باشد که در این صورت یک سطح مقاومتی قوی هم ایجاد می‌شود.

کیجونسن

کیجونسن درواقع خط قرمز رنگی است که در اندیکاتور ایچیموکو میبینید کیجنوسن ابزاری است برای محاسبه میانگین بالا‌ترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی 26 روز گذشته (26 کندل گذشته)که کندل جاری (تعریف روند قیمت با ایچیموکو همان کندل در حال تشکیل) را هم شامل خواهد شد.

چیکو اسپن ایچیموکو چیست؟

چیکو اسپن، یکی از اجزای تشکیل دهنده ایچیموکواست. توجه به آن می‌تواند به شما در بررسی بسیاری از چارت‌ها کمک کند. معنای لغوی کلمه چیکو در زبان ژاپنی دره کم عمق است. چیکو اسپن در دنیای بورس در واقع همان قیمت فعلی سهم است که 26 کندل عقب افتاده. نام دیگر چیکو اسپن، خط تاخیر است و علت نام گذاری آن همین است که 26 کندل آن را عقب انداخته‌اند. این خط تاخیری قیمت در حال حاضر و قیمت قبلی را نشان می‌دهد. چیکو نشان‌دهنده روند قیمت و قدرت است. به کمک چیکو اسپن می‌توان روند را تشخیص داد. اگر خط چیکو بالای چارت قیمتی باشد یک روند صعودی و اگر پایین چارت قیمتی باشد، روند نزولی خواهد داشت.

استراتژی پرایس اکشن

یکی از مهمترین و پرطرفدارترین استراتژی‌های بازار های مالی است. برای اینکه پایه و اساس بازار‌های مالی بر اساس قوانین پرایس اکشن می‌باشد .همیشه قیمت با یک خط روند یا درون یک کانال صعودی، نزولی یا رنج حرکت می‌کند.اما این را هم می دانیم که همیشه خروج قیمت از یک کانال یا شکسته شدن یک خط روند، سبب تغییر جهت روند نمی‌شود و گاهی قیمت مجددا به روند قبلی خود ادامه می‌دهد که می‌تواند سبب تحلیل‌های اشتباه و ضرر رسانی به تریدر شود. لذا استفاده از یک اندیکاتور به عنوان تایید کننده بعد از سیگنال پرایس اکشن، ضروری به نظر می‌رسد با ترکیب ایچیموکو و پرایس اکشن میتوانید. استراتژی بهتری در معاملات بورس و بازار فارکس(تقویم اقتصادی فارکس) و ارز دیجیتال کریپتوکارنسی داشته باشید.

جمع بندی:

ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) سطوح حمایتی و مقاومتی متعددی را ارائه می‌دهد و در یک نمودار، ۳ اندیکاتور را با یکدیگر ترکیب می‌کند. در نتیجه، ایچیموکو این امکان را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که با داشتن بیشترین‌ اطلاعات، تصمیم‌گیری کند. هدف از به وجود آمدن ایچیموکو نمایش گزارش بازار در نمودار بود؛ تا با استفاده از آن بتوان روند نزولی و صعودی بودن سهم را مشخص کرد.

پرایس اکشن یا ایچیموکو؛ کدامیک بهتر است؟

پرایس اکشن و ایچیموکو دو روش معامله کردن در بازارهای مالی هستند که تریدرهای مختلفی از آن‌ها استفاده می کنند. اندیکاتور ایچیموکو در دهه 1960 میلادی توسط گوئیچی هوسودا ( Guichi Hosoda ) ابداع شد. سه اصل مهم ایچیموکو زمانی که آن را در نمودار قیمت اعمال می کنید، مطابق موارد زیر است:

• تشخیص روند اصلی
• شناسایی مناطق حمایت و مقاومت
• شناسایی برگشت ها

پرایس اکشن ( Price Action ) روشی است که در آن معمولا از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود چون در این سبک از معامله گری، پیوت ها، خطوط روند، مناطق حمایت و مقاومت، مناطق عرضه و تقاضا و کندل استیک های ژاپنی استفاده شده تا به جای استفاده از اطلاعات دست دوم اندیکاتورها با دیتای دست اولی که حرکات قیمت در چارت ایجاد می کنند، نقاط ورود به معامله و خروج از آن مشخص شود. سبک پرایس اکشن از نظریات ریچارد وایکوف که شامل سه قانون عرضه و تقاضا، عمل و عکس العمل و اقدام و نتیجه است، نشات گرفته است.

با این حال برخی از تریدرها سعی می کنند از پرایس اکشن ترکیبی استفاده کنند. برای مثال آن‌ها ممکن است قوانین پرایس اکشن را با سیگنال های ایچیموکو ترکیب کرده تا فرصت های معاملاتی بهتری به دست بیاورند.

روش معامله کردن در سبک پرایس اکشن

برای داشتن انتخابی آسان تر بین ایچیموکو و پرایس اکشن باید ابتدا با پرایس اکشن و نحوه معامله کردن با آن در بازارهای مالی آشنا شوید. پرایس اکشن روشی است که در آن تریدرها با استفاده از الگوهای خاصی و ترجیحا بدون اندیکاتور، مناطق و سطوح مهم قیمتی را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها معامله می کنند. از مهمترین مباحث موجود در پرایس اکشن که همه آن‌ها به نوعی در تحلیل تکنیکال کلاسیک هم وجود دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حمایت/ مقاومت یا عرضه و تقاضا

در سبک پرایس اکشن از این دو مفهوم به کرات استفاده می شود. حمایت/ مقاومت و عرضه/ تقاضا مفاهیمی هستند که شباهت بسیاری به یکدیگر دارند اما با این حال مناطق عرضه و تقاضا می‌توانند با مناطق حمایت و مقاومت متفاوت باشند. البته در همه سبک‌های پرایس اکشن از مفهوم عرضه و تقاضا صحبت نمی شود.

سوئینگ ها و خطوط روند

مفهوم سوئینگ ها یا نقاط چرخش در بازار که پیوت های ماژور و مینور را به وجود می آورند یکی دیگر از مباحث مربوط به پرایس اکشن است که می‌توان با استفاده از آن‌ها مناطق مهم، خطوط روند و سطوح پرایس اکشن را به دست آورد.

الگوهای پرایس اکشن

الگوها در سبک های مختلف پرایس اکشن با یکدیگر متفاوت هستند و هر سبکی از یک سری الگوی خاص مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک و یا الگوهای خاص خود استفاده می‌کند. برای مثال از بین الگوهای کندل استیک تعریف روند قیمت با ایچیموکو ژاپنی می توان به الگوی پین بار و از بین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوی کازیمودو اشاره کرد.

پرایس اکشن سبکی است که تریدرها می توانند یا از آن به صورت جداگانه استفاده کنند و یا آن را با سایر روش‌های تحلیلی ترکیب کنند.

روش معامله کردن در اندیکاتور ایچیموکو

در ادامه مبحث پرایس اکشن یا اندیکاتور به معرفی اندیکاتور محبوب معامله گران یعنی ایچیموکو می پردازیم. اجزای اندیکاتور ایچیموکو عبارتند از:

• تنکانسن Tenkan Sen (Turning line)
• کیجونسن Kijun Sen (Standard Line)
• چیکو اسپن Chikou Span (Lagging Line)
• سنکو اِی Senkou Span A (1st Leading Line)
• سنکو بی Senkou Span B (2nd leading line)

در ادامه سیگنال های خرید و فروشی که با استفاده از ایچیموکو به دست می‌آیند را توضیح می‌دهیم.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

۱- اولین سیگنال این اندیکاتور زمانی صادر می شود که خطوط تنکانسن و کیجونسن یکدیگر را قطع کنند.

• زمانی که تنکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید در ایچیموکو صادر می‌شود.
• زمانی که تنکانسن، کیجونسن را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش در ایچیموکو صادر می‌شود.

۲- دومین سیگنال مربوط به عبور سنکوها از یکدیگر است.

• زمانی که سنکو A ، سنکو B را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید ایچیموکو صادر می شود.
• زمانی که سنکو A ، سنکو B را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش ایچیموکو صادر می شود.

۳- سومین سیگنال ایچیموکو مربوط به عبور خط چیکواسپن از نمودار قیمت است.

• زمانی که چیکواسپن نمودار قیمت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.
• زمانی که چیکواسپن نمودار قیمت را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

روش معامله کردن در ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکو

در ادامه مبحث پرایس اکشن یا ایچیموکو باید به مبحث پرایس اکشن ترکیبی اشاره کنیم. برخی تریدرها سعی می‌کنند پرایس اکشن را با اندیکاتورها و یا سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال ترکیب کنند. سبک پرایس اکشن روشی است که اساتید آن معتقدند با آن می‌توان به تنهایی ترید کرد. از طرف دیگر برخی از تریدرها هم تنها با اندیکاتور ایچیموکو ترید می‌کنند و این اندیکاتور را کامل‌ترین اندیکاتور موجود در دنیا می‌دانند.

با این حال برخی دیگر هم از ترکیب ایچیموکو و پرایس اکشن استفاده می کنند. در این روش آن‌ها ابتدا مناطق و سطوح مهم قیمتی را با استفاده از روش پرایس اکشن تعیین می کنند سپس به سیگنال های ایچیموکو دقت می‌کنند و اگر زمانی که این سیگنال‌ها صادر شود، الگوی کندل استیک یا الگوی چارتی مربوط به سبک پرایس اکشن را ببینند وارد معامله می‌شوند.

به طور کلی می توان گفت در ترکیب پرایس اکشن و ایچیموکو، تریدرها عمدتا با اندیکاتور ایچیموکو کار می‌کنند و تنها بخش شناسایی سطوح مهم را با استفاده از مبحث پرایس اکشن انجام می‌دهند.

انتخاب پرایس اکشن یا ایچیموکو به سبک معاملاتی و روحیات تریدرها بستگی دارد و در این میان تنها نکته مهم داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی و سودده است. اگر استراتژی شما به اندازه کافی سودده باشد موفقیت شما در بازارهای مالی تضمین شده است. برای آشنایی دقیق تر با سبک پرایس اکشن و روش معامله کردن با آن می‌توانید از مقالات زیر استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- پرایس اکشن بهتر است یا ایچیموکو؟

هر دوی این روش قابلیت های مهمی برای ترید در اختیار معامله گران قرار می دهند و انتخاب یکی از آن‌ها به خود تریدر بستگی دارد.

۲- آیا می توان پرایس اکشن را با ایچیموکو ترکیب کرد؟

بله. در صورتی که ترکیب این دو در استراتژی شما سودده باشد می توانید از این پرایس اکشن ترکیبی استفاده کنید. البته باید قبل از استفاده آن را در حساب های دمو تست کنید.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال ۱۹۳۰ طراحی شده است . در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می رسد اماجزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید محسوب می گردد و سیگنال هایی که از آن بدست می آید به خوبی تعریف شده است . Ichimoku Kinko Hyo ترجمه شده one look equilibrium chart می باشد . مفهوم این جمله اگر بخواهیم بیان کنیم به این صورت است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار

همان طور که در تصویر بالا مشخص است ، در قسمت اندیکاتورها و در بخش اندیکاتور های روند دار دسته بندی شده است .

همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، از سه قسمت تشکیل شده که دوره های زمانی در هرکدام از آنها متفاوت می باشد .

اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

در تصویر زیر در قسمت Colors نرم افزار قسمت های مختلف به خوبی نشان داده شده می باشد :

• Kijun Sen (خط آبی) : به این خط ، خط استاندارد گفته می شود . نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می کنند .
  

• Tenkan Sen(خط قرمز) : این خط به خط برگشت معروف می باشد . نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.

• Chikou Span(خط سبز) : این خط به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته می باشد .

کاربردهای Chikou Span در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند معاملات
2. مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی سهم

حمایت

مقاومت

به مثال زیر توجه نمایید :

به طور کلی دانستن نحوه محاسبه هر یک از این خطوط ضرورتی ندارد ، نکته مهم این است که بدانید هر کدام از این خط ها چه تفسیرو کاربردی دارند .

نمودار بالا سهم رکیش در تایم فریم روزانه است . سیگنال هایی که از خطوط مختلف در تصویر بالا بدست می آید به شرح زیر می باشد :

Kijun Sen (خط آبی) : از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گردد . به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجو دارد .

Tenkan Sen(خط قرمز) : از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود . زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد ، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود .

شناسایی روند به وسیله این دو خط

روند صعودی : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند شاهد صعودی شدن روند هستیم . به مثال زیر توجه نمایید :

روند نزولی : هرگاه Kijun sen ، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم . به مثال زیر توجه نمایید :

به تصویر زیر که نمودار روزانه اخابر است توجه نمایید ، روند سهم را همراه با تغییرات KS و TS هم زمان نشان داده است .

Chikou Span (خط سبز) : سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد :

• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد .
• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می گردد .

ابر کومو در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

در نرم افزار Down komo به رنگ بنفش مشخص شده است که شکل زیر تایید می کند :

تصویر زیر هم نمونه ای از روند نزولی است که توسط ابرکومو نزولی تایید شده می باشد .

این خطوط ابر کومو از دو خط تشکیل شده است :

Senkou span A : که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.

Senkou span B : از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید .

سیگنال های خرید و فروش در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

• سیگنال خرید :زمانی که خط قرمز (منظور Tekan sen ) بالای خط آبی (kijun sen) قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند ، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد به مثال زیر توجه نمایید :[user_id]

• سیگنال فروش : اگر خط آبی (kijun sen) بالای خط قرمز (Tekan sen) قرار بگیرد ، و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند ، نشان از روند نزولی سهم دارد . به مثال زیر توجه نمایید :

سیگنال خنثی

زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد .

چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد . به مثال زیر توجه نمایید :

استراتژی ابر ایچیموکو چیست؟ تعریف و کاربردهای ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

«ابر ایچیموکو» مجموعه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت، و هم‌چنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد. ایچیموکو این کار را با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آن‌ها بر روی نمودار انجام می‌دهد. هم‌چنین از این ارقام برای محاسبه‌ی یک «ابر» استفاده می‌کند که برای پیش‌بینی زمان و مکان حمایت یا مقاومت یک قیمت در آینده تلاش می‌کند.

ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گوییچی هوسودا» (Goichi Hosoda) ایجاد، و در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ منتشر شد. ایچیموکو نقاط داده‌ای بیش‌تری نسبت به نمودار کندل استاندارد ارائه می‌دهد. در حالی که این اندیکاتور در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، اما کسانی که با نحوه‌ی خواندن نمودارها آشنا هستند اغلب درک آن را با سیگنال‌های معاملاتی کاملاً تعریف‌شده آسان می‌دانند.

نکات کلیدی ابر ایچیموکو

• ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دوتای آن‌ها شامل یک ابر است که در آن تفاوت بین دو خط در سایه است.
• این خطوط شامل میانگین ۹ دوره، میانگین ۲۶ دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین ۵۲ دوره و خط قیمت پایانی عقب‌مانده است.
• ابر بخش کلیدی اندیکاتور است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی است.
• اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

فرمول های ابر ایچیموکو

در شکل زیر پنج فرمول برای خطوطی که اندیکاتور ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهند، آمده است:

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

اعداد بالا و اعداد پایین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده‌اند - برای مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که در ۹ روز گذشته در مورد خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می‌دهد، اما تعریف روند قیمت با ایچیموکو اگر می‌خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید، مراحل زیر وجود دارد:

1. خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
2. فاصله‌ی پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه‌ی داده برای ۲۶ دوره در آینده رسم می‌شود.
3. فاصله پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه‌ی داده‌ی ۲۶ دوره را برای آینده رسم کنید.
4. برای فاصله‌ی زمانی تأخیر، قیمت پایانی ۲۶ دوره را برای گذشته در نمودار رسم کنید.
5. تفاوت بین فاصله‌ی پیشرو A و پیشرو B رنگی می‌شود تا ابر را نشان دهد.
6. وقتی فاصله‌ی پیشرو A بالاتر از فاصله‌ی پیشرو B است، ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که فاصله‌ی پیشرو A زیر فاصله‌ی پیشرو B است، ابر را قرمز رنگ کنید.
7. مراحل بالا یک نقطه‌ی داده ایجاد می‌کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده‌ی جدیدی برای آن دوره ایجاد شود. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

ابر ایچیموکو به شما چه می گوید؟

این اندیکاتور تکنیکال، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد.

زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است؛ زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، روند نزولی است؛ و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال گذار است.

هنگامی که فاصله‌ی پیشرو A بالا می‌رود و بالاتر از فاصله‌ی پیشرو B باشد، این مسأله به تأیید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله‌ی پیشرو A در حال سقوط و پایین‌تر از فاصله‌ی پیشرو B باشد، این امر به تأیید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

معامله‌گران اغلب بسته به موقعیت نسبی قیمت، از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه‌ی حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند. ابر، سطوحی را برای حمایت/مقاومت فراهم می‌کند که می‌توانند به آینده اعمال شوند. این امر ابر ایچیموکو را از بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر که فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌کند.

معامله‌گران باید از ابر ایچیموکو همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا بازدهی تعدیل‌شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود، و در کنار هم می‌توانند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص استفاده شوند. هم‌چنین مهم است که به روندهای بزرگ‌تر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچک‌تر در آن‌ها قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن نزدیک شود، قبل از این که دوباره سقوط کند. تمرکز صرفاً روی این اندیکاتور به معنای از دست دادن تصویر بزرگ‌تری است که در آن قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قوی قرار دارد.

کراس‌اوورها راه دیگری هستند که می‌توان از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کرد. مراقب باشید که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به‌خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می‌تواند یک سیگنال خرید قدرت‌مند باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می‌تواند به عنوان نقطه‌ی خروج نیز استفاده شود.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

درست است که ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، اما آن‌ها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن قیمت‌ها را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌نمایند. مثلاً در میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای، قیمت‌های پایانی ۱۰ دوره‌ی آخر اضافه می‌شود، سپس بر ۱۰ تقسیم می‌شود تا میانگین به‌دست آید.

به چگونگی تفاوت محاسبات برای ابر ایچیموکو توجه کنید. آن‌ها بر اساس مجموع اوج و فرود در یک دوره و سپس تقسیم آن بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت خواهد بود، حتی اگر برای تعداد دوره‌های یک‌سانی استفاده شوند.

به یاد داشته باشیم که هیچ‌کدام از شاخص‌ها بهتر از دیگری نیست. آن‌ها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلف ارائه می‌دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

استفاده‌ی اندیکاتور ایچیموکو از تمام خطوط می‌تواند نمودار را بیش از حد شلوغ کند. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، به جز فاصله‌ی پیشرو A و فاصله‌ی پیشرو B که ابر را ایجاد می‌کنند، تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد. هر معامله‌گری باید بر روی خطوطی که بیش‌ترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کند؛ پس اگر همه‌ی خطوط حواس‌تان را پرت می‌کنند، بقیه را پنهان کنید.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده‌های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش‌بینی‌کننده باشد. میانگین‌ها فقط در آینده ترسیم می‌شوند.

ابر ایچیموکو هم‌چنین می‌تواند برای مدت طولانی بی‌استفاده شود، زمانی که قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط پایه و کراس‌اوورهای آن‌ها اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.