مفهوم الگو های قیمت هارمونیک

آموزش الگوهای هارمونیک کاربردی

همانند طبیعت، در بازارهای مالی نیز نظم دیوانه‌کننده‌ای حاکم است! الگوهای هارمونیک ابزاری در پس نسبت‌های پرقدرت فیبوناچی است. نسبت‌هایی که حتی خداوند بدن انسان را نیز مطابق آن آفرید.

دنیای ما دنیای قانون‌ها است، حرکت قیمت‌ها، پایین و بالا رفتن آن نیز از نظم خاصی تبعیت می کند. شناخت هر چه بهتر ما از قوانین حرکت قیمت هاست که میزان سود ما را مشخص می کند!

حرکت جمع عظیمی از ماهی ها در اقیانوس را تصور کنید. همه با هم در یک لحظه از سمتی به سمت دیگر حرکت می کنند. رازی درمیان است… رازی که باعث می شود با سیل عظیم معامله گران به طور خودکار همسو شویم…

الگوهای هارمونیک چیست؟

اشکال با مفهوم و قابل تفسیر قیمتی که بر اساس همپوشانی (تجمع) سطوح فیبوناچی در یک نقطه بوجود می آید. این الگوها سطوح بلقوه بازگشتی قیمتی (نقاط PRZ) را برای ما مشخص می‌کنند. نقاطی که قیمت چاره‌ای ندارد جر اینکه تسلیم عقاید جمعی معامله گران شود! نقاطی که جمع عظیمی از معامله گران دست به خرید یا فروش می زنند.

ویدیوی زیر ۴دقیقه از مجموع ۲۱۰ دقیقه این آموزش است (دو ویژگی هارمونیک تریدینگ می‌پردازد)

چقدر جواب می‌دهد؟

چقدر باید به کارایی الگوهای هارمونیک امیدوار بود؟

شما خود بهتر از من می دانید در بازارهای مالی هیچ قطعیتی وجود ندارد! اما یقیناً فهم ما از تکنیک (فن صحیح تحلیل بازار) خود بخشی مهم از تریدینگ است. شناسایی الگوهای هارمونیک در نمودار بسیار شیرین و البته جذاب است. این کارگاه آموزشی نکات عملی را به شما آموزش می دهد که می توانید بخوبی از این الگوهای قیمتی پرقدرت بهره لازم را ببرید.

ویدیوی زیر ۱۲دقیقه از ۴۵دقیقه مثال های عملی است که مرحله به مرحله شناسایی الگوهای هارمونیک روی نمودار را توضیح می دهد

سرفصل‌های آموزشی

در این فیلم آموزشی سه ساعت و نیم، چه چیزی می‌آموزیم؟

• آموزش دو ویژگی مهم روش هارمونیک تریدنگ
• مقدمه‌ای بر هارمونیک تریدینگ و اعداد (ویژه مبتدی‌ها)
• معرفی ابزار Retracement (شامل نسب‌های کاربردی، روش ترسیم، نکات مهم و…)
• آموزش چهاروجهی معامله‌گری
• آموزش ابزار extension جهت شناسایی انتهای حرکات قیمتی
• همپوشانی نسبت‌های اصلاحی و انبساطی در الگوهای هارمونیک
• آموزش عملی روش استفاده از ابزار Projection
• همپوشانی سطوح پروجکشن و کانال قیمتی
• ترکیب همپوشانی‌ها و چنگال
• آموزش درصدهای کاربردی فیبوناچی در الگوهای هارمونیک
• تعریف نقاط PRZ و تناسب استاندارد نسبت‌های ret و ext
• آموزش الگوی AB=CD
• نکته بسیار مهم درباره نقاط PRZ
• آموزش اهمیت هارمونی قیمتی و زمانی در الگوهای هارمونیک
• روش همپوشانی ایدئال برای پالایه سیگنال‌های فیل
• آموزش الگوی AB=CD استاندارد
• آموزش دو نکته بسیار مهم درباره هارمونیک تریدینگ
• آموزش الگوی گارتلی نزولی و صعودی
• ترکیب الگوی گارتلی و سطوح حمایت و مقاومت
• اعتبار الگوهای گارتلی پس از بازگشایی نماد با گپ
• آموزش قوانین الگوی هارمونیک خفاش نزولی و صعودی
• قوانین الگوی خفاش استاندارد+ مثال‌های علی
• آموزش قوانین الگوی پروانه (شامل نسبت اندازه‌های Extو Retو proj و..)
• ترکیب الگوی هارمونیک پروانه با خطوط کانال قیمتی
• آموزش الگوی پروانه استاندارد به هماره مثال‌های عملی
• آموزش قوانین الگوی هارمونیک خرچنگ
• آموزش الگوی خرچنگ استاندارد
• جمع‌بندی با ارائه ده‌ها مثال کاربری +استراتژی عملی بر اساس الگوهای هارمونیک

آیا در بازار بورس ارز، طلا و آتی فعال هستید؟

اگر در بازارهای بین‌المللی همانند بازار ارز و یا بازار آتی سکه نیز فعالیت می‌کنید این کارگاه آموزشی برای شما کاربردی خواهد بود. می‌پرسید چرا؟ پاسخ: مثال‌های عملی متعدد از این بازارها را به همراه فوت‌های کوزه‌گری در این فیلم آموزشی برای شما مطرح می‌کنیم…

پیش نیاز این محصول

پیش نیاز شرکت در این کارگاه آشنایی ابتدایی و در حد مقدماتی با تحلیل تکنیکال است. اگر هنوز تحلیل تکنیکال را یاد نگرفته اید، این فیلم های آموزشی بسیار ارزان قیمت، کمک زیادی به شما می کند و پیش نیاز آموزشی را تامین می کند.

محدوده PRZ چیست؟ آشنایی با محتمل ترین محدوده بازگشت بازار

PRZ مخفف P otential R eversal Z one به معنی محتمل ترین محدوده بازگشت بازار به زبان ساده بخشی از نمودار قیمتی است که قیمت در آن نقاط احتمال بازگشت و تغییر روند را دارند. در این مقاله شما را با مفهوم PRZ در تحلیل تکنیکال بازار های مالی بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

محدوده PRZ چیست؟

PRZ مخفف Potential Reversal Zone به معنی محتمل ترین محدوده بازگشت بازار به زبان ساده بخشی از نمودار قیمتی است که قیمت در آن نقاط احتمال بازگشت و تغییر روند را دارند.

به این صورت که در این نقاط ویژگی‌ هایی از کندل‌ ها، اندیکاتور ها، تشکیل الگوها و به‌صورت کلی نشانه‌هایی از بازگشت قیمت ظاهر می‌شوند. شناسایی این نقاط راه‌های مختلفی دارد، مانند سطوح فیبوناچی، امواج الیوت، پرایس اکشن، تحلیل کلاسیک و… که به انتخاب تحلیل‌گر وابسته است. محدوده احتمالی PRZ، انتهای هر موج اصلی در نمودار قیمتی است.

محتمل ترین محدوده بازگشت بازار نشانگر نواحی حساسی است که جریانات خریداران و فروشندگان پتانسیل تغییر را دارند. این نواحی هارمونیک سعی می‌کنند تا سطوح قیمتی که نامتعادل هستند و نشانگر تغییر وضعیت از اشباع خرید یا اشباع فروش به وضعیت متعادل هستند را نشان دهند.

PRZ یک “پنجره هارمونیک” است که ساختار قیمتی در یک ناحیه بخصوص را مورد بررسی قرار میدهد.

به طور کلی، در معاملات هارمونیک باید بر این باور بود که بازار سیگنال های لازم برای درک پرایس اکشن را فراهم میکند. در الگوهای هارمونیک تمام سیگنال ها بر اساس تغییرات شکل گرفته در بازار است.

بنابراین، برای تحلیل PRZ حتما باید از تحلیل پرایس اکشن استفاده شود تا بتوان سیگنال های معاملاتی معتبری را بدست آورد.

برای درک و استفاده از این مباحث در استراتژی خود باید زمان مفهوم الگو های قیمت هارمونیک زیادی صرف کرد، اما روش های معاملاتی هارمونیک همیشه اطلاعات مهمی در مورد وضعیت آتی پرایس اکشن را برای ما فراهم می کنند.

یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین راه‌های پیدا کردن نقاط پتانسیل بازگشتی یا PRZ، ترسیم خط روند و سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت است. نقطه برخورد خط روند صعودی با سطح مقاومت و نقطه برخورد خط روند نزولی با سطح حمایت، نقاط پتانسیل بازگشتی هستند و در این نقاط پیش‌بینی می‌شود که تغییر روند را مشاهده کنیم.

محدوده محتمل بازگشتی Potential Reversal Zone

ساختارهای قیمتی خاص که شامل سه یا چند رقم فیبوناچی در یک محدوده تعریف شده می‌باشند، مفهوم اصلی در تعریف نواحی هارمونیک (Harmonic) هستند.

به این دلیل به این محدوده‌ها “محتمل” گفته می‌شود که این نواحی تعریف شده بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، چون‌که بازار با رسیدن به این محدوده در معرض بازگشت قوی قرار خواهد گرفت.

هر چند این مفهوم در آینده بیش از این توضیح داده خواهد شد.

اما در حال حاضر بایستی درک کرد که الگوهای هارمونیک توسط ساختار قیمتی خاصی تعریف می‌شوند که شامل ترکیبی از اصلاح‌ها و برآوردهای قیمتی فیبوناچی متمایز و متوالی هستند.

با محاسبه جوانب مختلف فیبوناچی یک ساختار قیمتی خاص، الگوهای هارمونیک می‌توانند محدوده بخصوصی را در قالب محدوده بازگشتی محتمل مفهوم الگو های قیمت هارمونیک در حرکات قیمتی نشان دهند.

دوباره تأکید می‌شود که این نواحی محدوده بازگشتی محتمل شناخته می‌شوند.

در واقع PRZ – Potential Reversal Zone نشانگر نواحی حساسی است که جریانات خریداران و فروشندگان پتانسیل تغییر را دارند.

این نواحی هارمونیک سعی می‌کنند تا سطوح قیمتی که نامتعادل هستند و نشانگر تغییر وضعیت از اشباع خرید یا اشباع فروش به وضعیت متعادل هستند را نشان دهند.

هر سیستم معاملاتی سعی دارد تا در سمت درست بازار قرار گیرد.

تکنیک‌های معاملاتی هارمونیک این نواحی را محاسبه و سیگنال‌های خریدوفروش مبتنی بر حرکات قیمتی را در این نواحی بازگشتی تولید می‌کنند.

علاوه بر این، این تکنیک‌ها مسیر و نوع رفتارهای قیمتی را تعریف می‌کنند، به‌طوری‌که به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی بازار به کار گرفته می شوند.

از دید کلی تشخیص الگوهای قیمتی هارمونیک می‌تواند چشم‌انداز خوبی از وضعیت حرکات قیمتی را نشان دهند.

الگوهای قیمتی گذشته و سطوح فیبوناچی مهم تاریخی یکی از ابزارهای مهم در جهت تعیین نواحی مهم حمایت و مقاومت هستند.

علاوه بر این هر الگو اطلاعات اضافی را در رابطه با وضعیت اشباع خریدوفروش در بازار نشان می‌دهد.

محدوده بازگشتی محتمل پنجره هارمونیکی است که نواحی خاص قیمتی را با توجه به ساختار قیمتی کلی نشان می‌دهد.

این مفهوم تأکیدی زیادی بر حرکات قیمتی در PRZ دارد.

علاوه بر این نتایج حرکات قیمتی در این نواحی سیگنال معامله به سبک الگوهای هارمونیک محسوب می شود.

از دید کلی معامله‌گری به سبک حرکات قیمتی نیازمند اعتقادی است، که بازار سیگنال‌های لازم برای درک حرکات قیمتی را در اختیار معامله‌گر می‌گذارد.

از آنجایی که همه الگوهای هارمونیک نشانگر برآیند خریداران و فروشندگان نسبت به حرکات قیمتی قبلی است، هر سیگنال تولید شده از خود حرکات بازار خلق می‌شود.

بر همین اساس، تحلیل نسبی حرکات قیمتی گذشته، همان‌طور که در بخش اصول هارمونیک توضیح داده شد، لازمه تعریف محدوده بازگشتی محتمل است، تا سیگنال‌های معاملاتی و ساختارهای قیمتی ویژه را تولید کند.

بسیار مهم است که تأکید شود، سبک هارمونیک از محاسبات زیاد و دقیقی برای تعریف نواحی حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

انتساب‌های دقیق نسبت‌های فیبوناچی، روش‌های اصلی جهت تائید ساختارهای قیمتی در قالب الگوهای هارمونیک است.

در واقع، محدوده بازگشتی محتمل، ابزار تکنیکال قابل تحسینی است که در هیچ رویکرد تکنیکال دیگری قابل مشاهده نیست.

هر چند درک این مفاهیم و همچنین پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی نیازمند زمان است، اما تکنیک‌های معاملاتی هارمونیک همواره اطلاعات ضروری را در رابطه با آینده حرکات قیمتی تولید می‌کند.

ورود به معامله از محتمل‌تری محل بازگشتی یا PRZ

مهم‌ترین کار در معاملات هارمونیک ورود به معامله از PRZ است.

همان‌طور که PRZ به محل تکمیل الگو مربوط می‌شود، این “محدوده هارمونیک” است که اطلاعات خوبی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

به یاد داشته باشید الگوهای هارمونیک محدوده‌های خاصی را تعریف می‌کنند که می‌توانند نما گری از حرکات قیمتی آتی بازار باشند.

اگر یک PRZ الگوی خاصی شامل چندین عدد باشد، دامنه قیمتی بایستی به عنوان هارمونیک ترین محل در نظر گرفته شود.

اگر حرکات قیمتی از این محدوده برگردند، PRZ می‌تواند به‌عنوان نقطه بازگشتی مهمی در نظر گرفته شود.

خلاصه کتاب معاملات هارمونیک

اگر به دنبال یک رویکرد قوی و اثبات شده برای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستید که بتواند به شکلی مطمئن کارآیی خود را داشته باشد، بایست به سراغ کتاب معاملات هارمونیک بروید. در ادامه به بررسی خلاصه‌ای از این کتاب می‌پردازیم. درپایان در می‌یابید که مطالعه این کتاب در کنار دیگر کتاب‌های آموزش معامله در فارکس از آنچه که تصور می‌کنید سودمندتر است.

درباره کتاب معاملات هارمونیک

معاملات هارمونیک یک حوزه جدید و هیجان‌انگیز از تجزیه و تحلیل تکنیکال است که از هم‌افزایی قدرتمند تکنیک‌های اندازه‌گیری فیبوناچی برای تعیین الگوهای قیمت مشخص استفاده می‌کند. این استراتژی‌ها سیگنال‌های معتبر بازار را به روشی بی‌سابقه آشکار می‌کنند. این کتاب، تکنیک‌های فوق العاده‌ای را در ۱۱ فصل ارائه می‌دهد و در اولین کتاب، مولف مفاهیم منحصر به فرد زیر را ارائه و مورد بررسی قرار می‌دهد:

• منطقه معکوس بالقوه (PRZ) را تعیین کرد.
• با بررسی هر محاسبه فیبوناچی، همه نقاط را در ساختارهای قیمتی ۵ نقطه‌ای تشخیص داد تا هم ترازی مناسب برای هر الگوی هارمونیک تأیید شود.
• اهمیت نقطه میانی (B) را به‌عنوان عنصر تعیین کننده ساختارهای قیمت ۵ نقطه توضیح داد.
• استفاده از الگوی AB = CD متناوب را در الگوهای هارمونیک تعریف کرد.

معاملات هارمونیک مبنایی جامع برای اکثر تکنیک‌های معاملات هارمونیک است. کتاب معاملات هارمونیک یک روش کامل برای شناسایی الگو تا اجرای معاملات در کل فرایند مدیریت معاملات به شمار می‌رود.

مهم‌ترین مفهومی که باید از این مقاله فهمید این است که معاملات هارمونیک با سایر اشکال تحلیل تکنیکال و رویکردهای فیبوناچی در بازارهای مالی تفاوت‌هایی دارد. کشفیات بی‌سابقه‌ای مانند الگوی خفاش، ساختارهای AB = CD جایگزین، اصلاح 0.886، سیستم معاملات هارمونیک و سایر تکنیک‌های موثر را ارائه می‌دهند اما هیچ رویکرد تکنیکال دیگری ارائه نمی‌دهد؛ همان‌طور که درباره‌ی این کتاب گفته شده که: «این فقط یک روش فیبوناچی نیست، این معاملات هارمونیک است.»

منظور از معاملات در کتاب معاملات هارمونیک چیست؟

معاملات هارمونیک روشی است که از شناخت ساختارهایی مشخص که دارای نسبت‌های فیبوناچی متمایز و متوالی هستند، استفاده می‌کند. این ساختارها به الگوهای هارمونیک کمیت و اعتبار می‌بخشد. این الگوها جنبه‌های فیبوناچی این ساختارهای قیمت را محاسبه می‌کنند تا نقاط معکوس احتمالی در بازارهای مالی را شناسایی کنند.

این روش فرض می‌کند که الگوها یا چرخه‌های هارمونیک، مانند بسیاری از الگوها و چرخه‌های زندگی، به‌طور مداوم تکرار می‌شوند. نکته کلیدی این است که این روش، الگوها را شناسایی کرده و بر اساس احتمال زیاد وقوع یک موقعیت تاریخی مشابه، وارد یک موقعیت شده یا از آن خارج شوید.

معاملات هارمونیک بر اساس اصولی است که بر چرخه‌های رشد طبیعی و جهانی حاکم است. در بسیاری از فرایندهای رشد طبیعی زندگی، روابط عددی فیبوناچی صفات چرخه‌ای توسعه را کنترل می‌کند. این پیشرفت طبیعی قرن‌ها مورد بحث بوده و شواهدی را ارائه کرده است که نشان می‌دهد نظم و ترتیب در فرایندهای زندگی وجود دارد.

هنگامی که در بازارهای مالی اعمال می‌شود، این تجزیه و تحلیل نسبی اندازه‌گیری‌های فیبوناچی می‌تواند میزان عملکرد قیمت را با توجه به محدودیت‌های طبیعی چرخه‌ای رشد معاملات تعریف کند. رفتار معامله‌گری با میزان خرید و فروش تعریف می‌شود و تحت تأثیر ترس یا حرص و طمع شرکت‌کنندگان در بازار قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی، پرایس اکشن در چرخه‌هایی انجام می‌شود که مراحل رشد و کاهش را نشان می‌دهد. از این منظر، نهاد جمعی همه خریداران و فروشندگان در یک بازار مشخص از اصول جهانی مشابه سایر پدیده‌های طبیعی که رفتار رشد دوره‌ای را نشان می‌دهند پیروی می‌کنند.

اعداد فیبوناچی در کتاب معاملات هارمونیک

اعداد فیبوناچی بر اساس دنباله فیبوناچی توسط لئوناردو د فیبوناچی د پیزا کشف شده است. مشهورترین اثر او، Liber Abaci (کتاب چرتکه)، یکی از اولین حساب‌های لاتین در سیستم اعداد هندو-عربی بود. در این کار، او دنباله اعداد فیبوناچی را توسعه داد، که از نظر تاریخی اولین سری بازگشتی شناخته شده تا به امروز است. این مجموعه به‌عنوان راه حلی برای مشکل خرگوش‌ها طراحی شد.

الگوی هارمونیک چیست؟

این الگوها با ساختارهای قیمت مشخصی تعیین می‌شوند که با استفاده از محاسبات فیبوناچی تعیین می‌شوند. در اصل، این الگوها ساختارهای قیمتی هستند که شامل ترکیبی از اصلاحات و پیش‌بینی‌های متمایز و متوالی فیبوناچی است. با محاسبه جنبه‌های مختلف فیبوناچی یک ساختار قیمت مشخص، الگوهای هارمونیک می‌توانند منطقه مشخصی را برای بررسی نقاط عطف بالقوه در پرایس اکشن نشان دهند.

الگوی AB = CD

این الگو یک ساختار قیمتی چهار نقطه‌ای است که در آن بخش قیمت اولیه تا حدی اصلاح می‌شود و به دنبال یک حرکت مساوی از اتمام پولبک می‌آید. این ساختار قبلاً در بسیاری از کارهای تکنیکال مورد بحث قرار گرفته است، و نشان دهنده پایه و اساس همه الگوهای هارمونیک است.

جنبه‌های فیبوناچی در الگو باید در نقاط مشخصی رخ دهد؛ در AB = CD، نقطه C یک سطح تعیین‌کننده برای تکمیل الگو خواهد بود. اگرچه طرح BC در این ساختار بسیار مهم است، مهمترین عدد هارمونیک نقطه تکمیل دقیق AB = CD است.

الگوی خفاش در کتاب معاملات هارمونیک

این الگو یک ساختار هارمونیک دقیق است که در سال ۲۰۰۱ میلادی کشف شد. خفاش احتمالاً دقیق‌ترین الگو در کل معاملات هارمونیک است. این الگو دارای بسیاری از عناصر متمایز است که یک منطقه برگشت بالقوه (PRZ) عالی را تعریف می‌کند.

این الگو به‌طور معمول نشان دهنده آزمون مجدد عمیق از حمایت یا مقاومت است که اغلب می‌تواند کاملاً شارپ باشد. برگشت سریع از PRZ های الگوی Bat معمول است. در واقع، برگشت‌های معتبر از الگوی Bat اغلب دارای پرایس اکشن کاملاً شدید هستند.

خفاش از یک پیش‌بینی BC استفاده می‌کند که حداقل 1.618 است. پیش‌بینی BC می‌تواند تا 2.618 هم باشد. با این حال، ایده آل‌ترین پیش‌بینی‌های BC در الگوی Bat یک 1.618 یا 2.0 است. توجه به این نکته ضروری است که برآورد BC نباید 1.27 باشد، زیرا هر چیزی که کمتر از پیش‌بینی 1.618 BC باشد ساختار را باطل می‌کند. علاوه بر این، پیش‌بینی 1.27 BC معمولاً در ساختارهای گارتلی یافت می‌شود.

الگوی گارتلی در کتاب معاملات هارمونیک

مباحثه بزرگ گارتلی احتمالاً معروف‌ترین الگوی هارمونیک در جامعه تجاری است-گارتلی. اگرچه مقاله‌های بسیاری در مورد این الگو نوشته‌اند، اما ریشه الگوی گارتلی از اطلاعات غلط تا اطلاعات نادرست متغیر است. H. M. Gartley ابتدا ساختار اساسی این الگو را ترسیم کرد.

توجه به این نکته ضروری است که دیگران نسبت‌های مختلف فیبوناچی را به چارچوب الگوی گارتلی اختصاص داده‌اند. با این حال، آنها از طیف وسیعی از اعداد فیبوناچی در نقاط D استفاده کرده‌اند و اساساً هر الگوی AB = CD را به‌عنوان Gartley برچسب‌گذاری کرده‌اند.

این تفسیر فرض می‌کند که هرگونه برگشت، اگر بدون در نظر گرفتن تراز کلی سازه در 0.618 یا 0.786 تکمیل شود، معتبر است. این باعث سردرگمی زیادی در جامعه تکنیکال شده و شهرت الگو را به چالش می‌کشد.

این مباحثه یکی از اولین چالش‌ها در اصلاح الگو بود. موثرترین الگوی گارتلی برای اعتبار بخشیدن به ساختار، نیاز به مشخصات دقیق نسبت‌های فیبوناچی دارد. اگرچه ساختار کلی قبلاً ترسیم شده بود، تا زمانی که The Harmonic Trader در سال 1999 منتشر شد، قوانین دقیق برای اصلاحات مشخص نقطه B در 0.618 و نقطه D در 0.786 به الگو اختصاص داده شد. این تراز در حال حاضر به استاندارد در جامعه تکنیکال تبدیل شده است و اکنون معمولاً به‌عنوان الگوی گارتلی از آن یاد می‌شود.

الگوی خرچنگ در کتاب معاملات هارمونیک

خرچنگ، یک الگوی هارمونیک دقیق به‌حساب می‌آید که در سال ۲۰۰۰ کشف شد. خرچنگ یک ساختار پنج نقطه‌ای متمایز است که به‌طور انحصاری از یک پیش‌بینی 1.618 پا XA استفاده می‌کند. این حیاتی‌ترین جنبه الگو و سطح تعیین‌کننده در منطقه معکوس احتمالی (PRZ) است. اکستریم (2.618 ، 3.14 ، 3.618) پیش‌بینی BC گسترش 1.618 XA را تکمیل می‌کند.

علاوه بر این، خرچنگ در درجه اول از CD = AB جایگزین برای تکمیل PRZ استفاده می‌کند. اگرچه برای یک ساختار معتبر حداقل یک تکمیل AB = CD ضروری است، محاسبه جایگزین 1.27 یا 1.618 متداول‌ترین تغییرات موجود در PRZ است. در واقع، 1.618 AB = CD

الگوی خرچنگ رایج‌ترین محاسبه جایگزین مورد استفاده در این ساختار است. توجه به این نکته ضروری است که الگوی جایگزین AB = CD در خرچنگ کمترین عدد در PRZ است. ترکیبی از پیش‌بینی 1.618 پا XA و اکستریم BC پیش‌بینی معمولاً محدوده متمایزی را برای تکمیل الگو ایجاد می‌کند.

در واقع، محاسبه AB = CD احتمالاً نسبت به الگوهای دیگر کمترین اهمیت را در خرچنگ دارد. اگرچه ساختار AB = CD در مورد خرچنگ اهمیت کمتری دارد، الگو باید همچنان دارای تقارن متمایز a باشد.

الگوی ایده آل پروانه

برایس گیلمور در برنامه نرم افزاری Wave Trader ساختار الگوی پروانه (Butterfly) را کشف کرد. اگرچه تفسیر او از ساختار شامل بسیاری از ترکیبات فیبوناچی است، اما برای اینکه بتوانیم الگو را با موفقیت معامله کنیم، هر نقطه در ساختار باید مشخص شود. همانطور که در الگوی خرچنگ نشان داده شد، هم ترازی نقاط الگو بسیار مهم است.

الگوی پروانه فرقی با الگوی خرچنگ ندارد، زیرا ترازهای مشخص در این ساختار گسترش ۵ نقطه‌ای کلید یافتن بهترین فرصت‌ها هستند. یک الگوی ایده آل پروانه نیاز به تراز مشخص اندازه گیری‌های فیبوناچی در هر نقطه از ساختار دارد.

از همه مهم‌تر، اصلاح اجباری 0.786 پا XA به‌عنوان نقطه B، عنصر تعیین‌کننده الگوی ایده آل پروانه است و نقطه اندازه گیری اولیه در تعیین منطقه معکوس بالقوه (PRZ) مشخص است.

از بسیاری جهات، الگوی ایده آل پروانه مانند الگوی گارتلی است زیرا به یک اصلاح نقطه B مشخص نیاز دارد و دارای ترتیب تنگ‌تری در مقایسه با نسبت‌های فیبوناچی در ساختار است.

پس از شناسایی دقیق یک فرصت معاملاتی بالقوه، سطح واقعی قیمت برای اجرا باید تعیین شود. چندین ملاحظات باید در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی شوند، همانطور که با فرصت بالقوه تعریف می‌شود. در درجه اول، اعتبار الگو باید تعیین شود و آخرین اقدام در مورد انجام یا عدم انجام معامله است که باید تعیین شود. بنابراین، استراتژی‌های اجرایی مؤثر می‌تواند روند را تسهیل کرده و نتایج معاملات را بهینه کند.

پرایس اکشن در منطقه معکوس بالقوه

تغییرات قیمت در این محدوده را به این شکل می‌توانیم بررسی کنیم:

بازگشت ‌های ایده آل

یک بازگشت ایده آل معمولاً مفهوم الگو های قیمت هارمونیک دارای چندین ویژگی است که به وضوح، آن را از انواع دیگر واکنش‌های قیمتی جدا می‌کند. یک برگشت ایده آل معمولاً همه اعداد موجود در یک منطقه برگشت بالقوه را در تست اولیه آزمایش می‌کند.

روند غالب معمولاً از این آزمایش اولیه از کل PRZ معکوس می‌شود و مدت کوتاهی پس از آن در جهت معکوس ادامه می‌یابد. در حالت معکوس ایده آل، نوار قیمتی که همه اعداد موجود در PRZ را آزمایش می‌کند، نوار قیمت پایانی (نوار T) نامیده می‌شود.

بازگشت صعودی ایده آل

در معکوس شدن صعودی ایده آل، قیمت باید پس از آزمایش کل محدوده معکوس شود. اگرچه ممکن است با کاهش قیمت در منطقه معکوس بالقوه، قیمت قوی به نظر برسد، اما نقطه تعیین‌کننده اصلی، واکنش روند غالب در تکمیل الگو است. نوار قیمت پایانی باید پس از اتمام آزمایش تثبیت شود.

بازگشت نزولی ایده آل

در برگشت نزولی ایده آل، قیمت باید پس از آزمایش کل محدوده معکوس شود. اگرچه ممکن است پرایس اکشن به‌دلیل حرکت به سمت منطقه معکوس بالقوه قوی به نظر برسند، اما نقطه تعیین‌کننده اصلی، واکنش روند غالب در تکمیل الگو است.

سیستم مدیریت معاملات هارمونیک

معاملات هارمونیک شامل یک AB = CD صعودی خوب در یک اصلاح 0.618 مهم بود که منطقه‌ای پایین‌تر از ۷۵ دلار را به‌عنوان منطقه حمایتی هارمونیک قابل توجه تعریف کرد.

اصطلاحات مدیریت معاملات هارمونیک

اصطلاحات زیر، اصطلاحاتی هستند که در مدیریت معاملات هارمونیک کاربرد دارند:

• منطقه معکوس بالقوه (PRZ)
• هدف سود اولیه (IPO)
• منطقه محافظت از سود (PPZ)
• منطقه حد ضرر (SLZ)
• خطوط روند
• زاویه صعود / نزول
• ملاحظات زمانی

نقض الگوها در کتاب معاملات هارمونیک

هنگامی که الگوهای هارمونیک متمایزی شکل می‌گیرد، پیش‌بینی یک برگشت معکوس اغلب می‌تواند دیدگاه مغرضانه‌ای از ارزیابی فرصت ایجاد کند. به‌عنوان مثال، یک الگوی خفاش نزولی کامل می‌تواند نشان‌دهنده یک فرصت فروش عالی باشد. با این حال، اکشن پرایس قوی می‌تواند الگوهای متمایزی مانند این را از بین ببرد و موجب ادامه روند غالب شود.

به‌عنوان بخش هشدار علائم موجود در منطقه معکوس بالقوه (PRZ)، این موقعیت‌ها اغلب به‌طور واضح نشانه‌های شکست بالقوه یک الگو هستند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، استراتژی‌های تعریف شده‌ای وجود دارد که می‌تواند از ادامه روند غالب استفاده کند. کلید سود بردن از این شرایط استفاده از یک استراتژی دقیق مدیریت معاملات با محدودیت‌های حد ضرر است. پس از نقض الگو، تمرکز معاملات الگوی معکوس باید پرایس اکشنی فراتر از PRZ را مورد بررسی قرار دهد.

وقتی با الگویی شکست خورده معامله می‌کنید، قوانین مدیریت معاملات اهمیت بیشتری دارند، زیرا این استراتژی فضای کمی برای هر چیزی غیر از ادامه تند روند غالب فراتر از PRZ نقض شده، باقی می‌گذارد. علاوه بر این، نقش معکوس می‌تواند دشوار و خسته کننده باشد، زیرا توقف‌های مکرر قبل از اینکه قیمت در روند غالب ادامه یابد، رخ می‌دهد.

علیرغم اینکه پرایس اکشن بی‌ثبات با یک الگوی شکست خورده مرتبط است، این شرایط – وقتی درست شناسایی شده باشد – فرصت‌های عالی برای معامله هستند. همانطور که قبلاً اشاره شد، الگوهای هارمونیک سطوح مهم قیمت در روند غالب را تعریف می‌کنند.

اگرچه الگوها می‌توانند چنین نقاط محوری را به‌طور دقیق شناسایی کنند، اما معمولاً روند غالب این سطوح قیمت تعریف شده را در نهایت نقض کند. این موقعیت‌ها اغلب فرصتی فراهم می‌کنند که اعتبار یک الگوی مشخص ارزیابی شود و موجب ایجاد سیگنال‌های پرایس اکشن مشخص می‌شود که به تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند.

هدف کتاب معاملات هارمونیک شفاف سازی و تعریف ساختارهای قیمتی متعددی است که پایه و اساس روش معاملات هارمونیک را تشکیل می‌دهد. مشخصات ساختارهای قیمتی در حوزه معاملات هارمونیک یکی از پیشرفته‌ترین تحلیل‌های فیبوناچی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفته است.

این مشخصات دقیق است که باعث می‌شود معاملات هارمونیک بزرگ‌ترین مزایای را داشته باشد و وسیله‌ای دقیق و موثر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه فراهم می‌کند. اگرچه تکنیک‌های معاملات هارمونیک مجموعه قدرتمندی از روش‌های تشخیص الگو دارد، اما رسیدن به موفقیت و سودآوری از این رویکرد زمانی به‌دست می‌آید که یک استراتژی مدیریت معاملاتی مؤثر و تهاجمی به کار گرفته شود.

اکثر تکمیل الگوها باعث حرکت قیمتی قابل توجه اما موقتی می‌شوند که برای افزایش سود نیاز به یک استراتژی مدیریت معاملات فعال دارد. اگرچه تکنیک‌های معاملات هارمونیک در تجزیه و تحلیل بلند مدت و کلی بازار بسیار موثر است، اما باید از مفاهیم مدیریت معاملات یکسان برای تعیین سیگنال‌های مهمی که نشان می‌دهد، استفاده کرد. آیا مطالعه این کتاب را در برنامه خود قرار داده‌اید؟

0 تا 100 انواع الگو های هارمونیک + نحوه معامله

در ادامه به طور کامل به آموزش الگوهای هارمونیک می پردازیم. الگوهای هارمونیک، کاربرد فراوانی در نمودارهای قیمت دارند. این الگوها، اشکالی در نمودارهای قیمت هستند که از مجموعه ای از امواج صعودی و نزولی ساخته شده اند.

اگر به دنبال کسب اطلاعات در مورد انواع الگوهای هارمونیک هستید حتماً پیش از این به خوبی در مورد انواع تحلیل بورس مطالعه کرده‌اید و می دانید که تحلیل تکنیکال یکی از انواع تحلیلی است که در آن از دانش ریاضیات و هندسه جهت پیش بینی روند قیمت سهام استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال روشی بسیار گسترده با زیر مجموعه‌های بسیار پیچیده‌تر است که برای فراگیری هر یک از فنون آن باید وقت زیادی گذاشت تا در نهایت بتوانید از این دانش خود جهت ورود و خروج بموقع از سهم بهره ببرید. رسم انواع الگوهای هارمونیک و نحوه معامله انواع الگوهای هارمونیک از نمونه فنون ریاضی است که به شما در انجام معاملات سودآورتر کمک خواهد کرد.

تشکیل الگو در نمودارهای تحلیلی

از آنجایی که در تحلیل تکنیکال از نمودار استفاده می‌شود، شاهد تشکیل الگوهای مختلفی هستیم که به آن الگوهای هارمونیک گفته می‌شود. این الگوهای هارمونیک معمولاً تکرار شونده هستند و چشم انداز روشن و قابل پیش بینی به معامله گران ارائه می‌دهند. حتماً شعار معروف تکنیکالیست ها را بخاطر دارید، تاریخ تکرار می‌شود. از نظر آن‌ها روندهای یک سهام، چه صعودی، چه نزولی تکرار پذیرند و این تکرار پذیری الگوهای خاصی بوجود می‌آورد که به آن الگوی هارمونیک گفته می‌شود.

الگوهای هارمونیک توسط چه کسی مورد استفاده قرار گرفت ؟

اولین بار الگوهای هارمونیک توسط گارتلی در سال 1932 مورد استفاده قرار گرفت. لری پساونتو این الگوی گارتلی را بر اساس اعداد فیبوناچی اندازی گیری کرد و اسکات کارنی نیز از دیگر تحلیلگرانی بود که بر روی دستاورد این دو نفر کار کرد و الگوهای دیگری را نیز به آن افزود. نسبت‌های فیبوناچی بطور طبیعی در طبیعت و حتی رفتارهای انسانی وجود دارد. به همین دلیل در بازارهای مالی همچون بورس این نسبت‌ها بر رفتار معامله گران تأثیر گذاشته و روندهای قیمتی را به سمت و سوی دیگری می‌برد.

الگوی هارمونیک بر پایه نظریات لئوناردو فیبوناچی، محقق ایتالیایی شکل گرفته است. در این نظریه اعداد طلایی وجود دارند که به نام کاشف آن یعنی جناب فیبوناچی نام گذاری شده‌اند. اصل انواع الگوهای هارمونیک دنباله اعداد فیبوناچی است که هر عدد (غیر از دو عدد اول) نتیجه جمع دو عدد پیش از خود است؛ یعنی چنین ترتیبی حاصل می‌شود. 1.1.2.3.5.8.13 و . آنچه از این دنباله‌ها به دست می‌آید نسبت‌هایی است که این اعداد می‌سازند.

برای مثال حاصل تقسیم هر عدد بر عدد قبل خود به عدد 0.618 میل می‌کند یعنی هر عدد نسبت به عدد قبلی 0.618 افزایش یافته است. همچنین از تقسیم هر عدد بر دو عدد ما قبل خود، نسبت دیگری به دست می‌آید و این دنباله ادامه دار خواهد بود. مهم‌ترین این نسبت‌ها اعداد ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸ هستند که 0.618 تحت عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود. حالا پرسیده می‌شود که خب شناخت این اعداد و نسبت‌ها چه ربطی به تحلیل قیمت‌ها در بورس دارد؟

در نمودار قیمتی هرگاه با دو محدوده حمایت و مقاومت سر و کار داریم این اعداد در اعتبار بخشیدن به آن‌ها تأثیر بسیار زیادی دارند. در روندهای نزولی خطوط حمایتی منطبق با این نسبت‌ها و در روندهای صعودی خطوط مقاومتی نزدیک به این نسبت‌ها معتبرتر و محتمل‌تر خواهد بود و این اطمینان در گرفتن تصمیم نهایی توسط معامله گر کمک کننده خواهد بود.

هر گاه در بازار سهامی خاص با افزایش یا کاهش شدید مواجه شود با الگوهای هارمونیک رو به رو خواهیم شد. به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است روی نمودار الگوهای مختلفی مشاهده کنید اما خب هر گردی گردو نیست. برای اینکه مطمئن شوید الگوی به دست آمده یک الگوی هارمونیک است باید فاکتورهای مختلفی را در نظر بگیرید. یکی از این فاکتور ها توجه به حجم معاملات می باشد که به طور مفصل درباره آن گفته ایم.

اگر نرم افزار مورد استفاده شما ابزار تحلیل اعداد و سطوح فیبوناچی بیشتری را در اختیارتان قرار دهد راحت‌تر می‌توانید از انواع الگوی های هارمونیک کمک بگیرید.

انواع الگوهای هارمونیک کدامند ؟

بطور کلی می‌توان به الگوی مادر که پایه انواع الگوهای هارمونیک است اشاره کرد. این الگو در دو روند صعودی یا گاوی (Bullish AB= CD) و حالت نزولی یا خرسی (Bearish) اتفاق می افتد. نسبت‌های فیبوناچی در هر یک از این حالات متفاوت است برای مثال در حالت گاوی کف قیمتی ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف قیمتی ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ تارگت خواهد خورد و در شرایط خرسی نیز در کف قیمتی ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ و سقف قیمتی ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ خواهد بود. الگوهای هارمونیک میزان ادامه روند فعلی و نقاط برگشتی را مشخص می‌کند. الگوهای هارمونیک یا تکمیل شده‌اند و یا در حال شکل گیری هستند که در هر صورت شکلی شبیه به M و W ایجاد می‌کنند. شاید در ابتدا کمی شناخت این الگوها سخت باشد اما به مرور زمان شناسایی آن‌ها کار چندان مشکلی نخواهد بود.

الگوهای هارمونیک انواع بسیاری دارد که شاید بیان همه آن‌ها از حوصله این بحث خارج باشد؛ بنابراین مهم‌ترین و پرکاربردترین انواع الگوهای هامونیک را در این بخش به شما معرفی می‌کنیم.الگوهای گارتلی (Gartley)، پروانه (butterfly)، خفاش (bat) و خرچنگ (crab) هستند که هر کدام شکل و ظاهر خاص همانند اسمشان و نسبت‌های متفاوتی دارند. این الگوهای اصلی از 5 نقطه تشکیل شده‌اند و قواعد یکسانی دارند و تفاوتشان در محل قرارگیری این 5 نقطه است.

هر یک از این الگوها در دو روند صعودی و نزولی مورد بررسی قرار می‌گیرند و تغییرات حرکتی که بین نقاط X، A،B، C و مفهوم الگو های قیمت هارمونیک D دارند در نسبت‌های متفاوتی از فیبوناچی مورد بررسی قرار می‌گیرد و معامله گر بر همین اساس و با توجه به الگوی مورد نیاز خود دست به معامله می زند.

الگوی خفاش و گارتلی شباهت بسیاری با هم دارند و تفاوتشان در سطوح متفاوت فیبوناچی است اما در الگوی پروانه در مقایسه با الگوی گارتلی نقطه D از X گسترش یافته تر است. در نهایت الگوی خرچنگ که از نظر کارنی دقیق‌ترین الگوی موجود است و نسبت‌های دقیقی از نقاط بازگشتی به دست می‌دهد.

نحوه معامله در الگوهای هارمونیک چگونه می باشد ؟

نحوه معامله توسط این الگوها به این صورت است که در ابتدا باید اجازه بدهیم الگو شکل بگیرد گاهی پیش از تکمیل شدن الگو می‌توان آن را حدس زد که از کدام نوع می‌باشد. در این صورت خیلی سریع می‌توان استراتژی معامله را مشخص کرد و در بهترین زمان یا وارد سهام شد و یا از آن خروج کرد. هر کدام از انواع الگوهای هارمونیک بهترین نقطه برای ورود و خروج را مشخص کرده‌اند و با تشخیص آن‌ها قطعاً بهترین معامله با سود حداکثری را خواهید داشت.

برای استفاده و بررسی هر یک از این الگوها نرم افزارهایی در تریدرهای معاملاتی در نظر گرفته شده که تکنیکالیست ها به راحتی آن‌ها را مورد بهره مفهوم الگو های قیمت هارمونیک برداری قرار داده و با توجه به الگوهای به دست آمد در مورد معاملات خود تصمیم گیری خواهند کرد.

انواع الگوهای هارمونیک، به الگوهای شکل گرفته بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال همچون امواج الیوت در بازار بورس اشاره دارد که تحلیلگران بر اساس اعداد و نسبت‌های فیبوناچی این الگوها را تحلیل کرده و دسته بندی می‌کنند. با کمک نرم افزارهایی که در اختیار تحلیلگران قرار دارد به راحتی این الگوها قابل شناسایی بوده و بنابراین معامله گر بهترین زمان ورود و یا خروج از سهم را بررسی کرده و در نتیجه می‌تواند معامله‌ای با ریسک کم انجام دهد. انواع الگوهای هارمونیک بسیار زیاد بوده اما معمولاً 4 نوع آن یعنی گارتلی، پروانه‌ای، خفاش و خرچنگ بیشترین کاربرد را در بین تحلیگران دارند. بیشتر این الگوها از پنج نقطه تشکیل شده‌اند که در محل قرار گیری نقاط، اضلاعی که می‌سازند و نسبت‌های فیبوناچی با یکدیگر تفاوت دارند.

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بورس

الگوهای هارمونیک الگوهای پیچیده‌ای هستند که در نمودارهای مالی مشاهده می‌شوند. این الگوها از حرکت هندسی قیمت و سطوح فیبوناچی بوجود می‌آیند. به صورت کلی، اغلب الگوهای هارمونیک از ۵ نقطه تشکیل شده‌اند. با‌ این وجود، هر الگوی هارمونیک شکل هندسی و نسبت فیبوناچی متفاوتی دارد. نقاط مشخص‌شده در الگوهای هارمونیک به ترتیب C ،B ،A ،X و D نام‌گذاری می‌شوند و هر الگو قوانین مخصوص به خود را دارد که در ادامه آن‌ها را بیان می‌کنیم.

ساختار الگوی هارمونیک

الگوهای هارمونیک ۵ نقطه‌ای از یک نقطه‌ اصلی به نام X تشکیل شده‌اند که در ادامه آن موجی تکانه‌ای به نام XA وجود دارد. پس از XA، شاهد موج اصلاحی هستیم که به نقطه B می‌رسد و پایه AB را کامل می‌کند. سپس، موج (پایه) BC مشاهده می‌شود که بعد از آن پایه اصلاحی CD قرار گرفته است. نسبت‌های هارمونیک تعیین‌کننده بازگشت یا امتداد این پایه‌ها هستند. بخاطر داشته باشید که تمام الگوهای هارمونیک ۵ نقطه‌ای و ۴ نقطه‌ای بر پایه الگوهای ABC (سه‌نقطه‌ای) بوجود آمده‌اند. زمانی که یکی از این الگو‌ها را به خوبی بیاموزید، فهم سایر آن‌ها برای شما آسان‌تر خواهد بود.

چرا الگو‌ های هارمونیک اهمیت دارند؟

الگوهای هارمونیک حرکت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و به همین علت بسیار مهم به شمار می‌روند. معامله‌گران با یافتن الگوهایی با ابعاد و طول‌های مختلف و اِعمال نسبت‌های فیبوناچی بر آن‌ها موفق به پیش‌بینی پرایس‌اکشن آینده می‌شوند. درواقع از الگوهای هارمونیک برای تشخیص معکوس شدن قیمت بهره گرفته می‌شود.

پایه‌گذاران الگو‌ های هارمونیک چه کسانی بودند؟

ایده الگوهای هارمونیک اولین بار در سال ۱۹۳۲ میلادی به مغز گارتلی «H.M. Gartley» خطور کرد. او الگویی ۵ نقطه‌ای تحت عنوان الگوی گارتلی را در کتاب خود – «سود در بازار سهام» (Profits in the Stock Market) – مطرح کرد. «لری پزاونتو» (Larry Pesavento) این الگو را با نسبت‌های فیبوناچی تغییر داد و قوانینی را برای معامله با الگوی گارتلی در کتاب خود – «شناخت الگوها با نسبت‌های فیبوناچی» (Fibonacci Ratios with Pattern Recognition) – وضع کرد.

نویسندگان دیگری نیز وجود دارند که نظریات خود را پیرامون الگوهای هارمونیک در کتب و مقالات گوناگون مطرح کرده‌اند. یکی از بهترین این کتاب‌ها «معامله هارمونیک» (Harmonic Trading) اثر «اسکات کارنی» ( Scott Carney ) است. کارنی، الگوهای «خرچنگ» (Crab Pattern)، «کوسه» (Shark Pattern)، «خفاش» (Bat Pattern) و «الگوی هارمونیک ۰-۵» را بوجود آورده است. او همچنین، مباحث بسیاری را درباره قوانین، اعتبارسنجی، مدیریت پول و ضرر در هنگام معامله با الگوهای هارمونیک مطرح کرده است.

نظریه الگوهای هارمونیک بر پایه چیست؟

نظریه الگوهای هارمونیک بر پایه حرکت‌های قیمت در طول زمان است که از نسبت فیبوناچی و تقارن آن در بازار استفاده می‌کند. تحلیل نسبت فیبوناچی در بازار‌ها و چارچوب‌های زمانی مختلف کاربرد دارد. ایده اصلی آن است که از این نسبت‌ها برای یافتن نقاط کلیدی که روند در آن‌ها تغییر می‌کند، بهره بگیریم. از این نقاط کلیدی می‌توان به نقاط اصلاح روند قیمت و سوئینگ بالا و پایین اشاره کرد.

نسبت‌های فیبوناچی چیست؟

به تجربه ثابت شده است که وقتی دنباله‌ای از نسبت‌های فیبوناچی به ترتیب در الگوی ۵ نقطه‌ای (XABCD) ظاهر می‌شوند، حرکت پیش‌بینی شده بعدی به احتمال ۷۰ درصد صحیح است. بنابراین، معامله‌گران هارمونیک صبر می‌کنند تا الگو به نقطه D برسد و تکمیل شود تا معامله را آغاز کنند.

فیبوناچی اکستنشن چیست؟

«فیبوناچی اکستنشن» (Fibonacci Extension) یا فیبوناچی گسترشی ابزاری در پلتفرم معاملاتی است که سطوح فیبوناچی را در نمودار قیمتی مشخص می‌کند. رایج‌ترین سطوح فیبوناچی به ترتیب ۶۱٫۸%، ۱۰۰%، ۱۶۱٫۸%، ۲۰۰% و ۲۶۱٫۸ درصد هستند. فیبوناچی گسترشی فرمول ندارد.

نسبت‌ های هارمونیک

در معامله با الگوهای هارمونیک با ۳ نوع نسبت برخورد می‌کنیم. «نسبت‌های اولیه» (Primary Ratio) از اعداد دنباله فیبوناچی بدست می‌آیند و نسبت‌های دیگر به نوعی از نسبت‌های اولیه حاصل می‌شوند. جدول زیر نشان‌دهنده هر ۳ نوع این نسبت‌ها و روابط ریاضی آن‌ها است.

نسبت‌های مشتق‌ شده تکمیل کننده	نسبت‌های مشتق‌ شده از نسبت اولیه	نسبت‌های اولیه فیبوناچی
۰٫۳۸۲ (۱-۰٫۶۱۸)	۰٫۷۸۶ (ریشه دوم ۰٫۶۱۸)	۰٫۶۱۸ (نسبت اولیه)
۰٫۷۰۷ ( ریشه دوم ۰٫۵)	۰٫۸۸۶ (ریشه چهارم ۰٫۶۱۸)	۱٫۶۱۸ (پیش‌بینی اولیه)
۱٫۴۱ (ریشه دوم ۲)	۱٫۱۳ (ریشه چهارم ۱٫۶۱۸)
۲٫۲۴ (ریشه دوم ۵)	۱٫۲۷ (ریشه دوم ۱٫۶۱۸)
۳٫۴۱ (عدد پی)
۳٫۶۱۸ (۱+۲٫۶۱۸)

ناحیه بازگشت قیمت چیست؟

«ناحیه بازگشت قیمت» (Potential Reversal Zone | PRZ) که آن را ناحیه برگشت بالقوه یا محتمل‌ترین محدوده بازگشت بازار نیز خطاب می‌کنند، ناحیه‌ای است که در آن ۳ یا تعداد بیشتری از اعداد فیبوناچی با یکدیگر ادغام می‌شوند و الگوی هارمونیک را کامل می‌کنند. در واقع PRZ همان نقطه D یا مکانی با احتمال بالای معکوس شدن روند قیمت است. مهم‌ترین هدف اغلب معامله‌گران الگوهای هارمونیک یافتن ناحیه بازگشت قیمت است. این قسمت ناحیه مناسبی برای ورود به معامله است. حد ضرر، بسته به صعودی یا نزولی بودن الگو ممکن است، بالاتر یا پایین‌تر از نقطه D قرار گیرد.

انواع الگو‌های هارمونیک

در تحلیل تکنیکال تا به حال تعداد زیادی الگوی هارمونیک شناسایی شده‌اند که در ادامه به ۴ عدد از مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم. در واقع در این مطلب به ترتیب به الگوهای هارمونیک «گارتلی» (Gartley Pattern)، «پروانه» (Butterfly Pattern)، «خفاش» (Bat Pattern) و «خرچنگ» (Crab Pattern) پرداخته‌ایم. از الگو‌های کم‌تر شناخته‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• (AB=CD)
• «خفاش جانشین» (Alternate Crab)
• «خرچنگ عمیق» (Deep Crab)
• «سایفر» (Cypher)
• «۳ حمله» ( ۳ DRIVE)

توجه داشته باشید که نام‌گذاری این الگوها بر مبنای ساختار قرارگیری آن‌ها در نمودار بوده است. برای مثال، الگوی کوسه به علت داشتن خطوط شیب‌دار بیرونی و دره سطحی در میانه، به باله پشتی کوسه شباهت دارد و از این‌رو آن‌را این‌گونه نام‌گذاری کرده‌اند.

الگوی گارتلی

گارتلی یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای هارمونیک به شمار می‌رود. الگوی گارتلی یک الگوی ۵ نقطه‌ای صعودی است. این الگو‌ها به حرف M و W در انگلیسی شباهت دارند و با ۵ نقطه کلیدی پیوت شناخته می‌شوند. الگوهای گارتلی از دو پایه اصلاح قیمت و ۲ پایه سوئینگ بوجود آمده‌اند. همه این سوئینگ‌ها به نوعی با هم و با نسبت‌های فیبوناچی ارتباط دارند.

عموماً الگوی صعودی در ابتدای یک روند مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده پایان یافتن موج‌های اصلاح قیمتی است. در ادامه این حرکت، نقطه D مشاهده می‌شود. معامله‌گران باید آگاه باشند که به صورت کلی، تمامی الگو‌ها جزئی از یک روند یا بازه بزرگ‌تر هستند. مطابق تصویر زیر در الگوی صعودی گارتلی، قیمت افزایش پیدا می‌کند و به نقطهA می‌‌رسد. سپس، اصلاح قیمت رخ می‌دهد. نقطه B بازگشتی به نسبت ۰٫۶۱۸ از پایه A است. در پایه BC شاهد افزایش قیمت هستیم. BC در واقع بازگشتی به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ از AB محسوب می‌شود. CD حرکت بعدی به سمت پایین را انجام می‌دهد و امتدادی به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ از AB است.

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بورس

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نقطه D، بازگشتی به نسبت ۰٫۷۸۶ از XA است. در اینجا بسیاری از معامله‌گران انتظار دارند که CD به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ AB امتداد پیدا کند. در الگوی نزولی می‌توان فروش سهم را در نزدیکی D انجام داد با حد ضرری که چندان بالاتر از آن قرار نگرفته است.

الگوی پروانه

الگوی پروانه و گارتلی بسیار شباهت دارند اما نقطه D در الگوی پروانه در سطحی متفاوت از نقطه X قرار می‌گیرد. در الگوی نزولی تصویر زیر، قیمت تا سطح A کاهش می‌یابد. موج (پایه) افزایشی AB، بازگشتی به نسبت ۰٫۷۸۶ از XA است. مطابق تصویر، BC بازگشتی به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB است.

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بورس

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، CD امتدادی به نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB به شمار می‌رود و نقطه D در ۱٫۲۷ امتدادِ پایه XA قرار گرفته است. D ناحیه مناسبی برای فروش سهام است. با اینحال بهتر است معامله‌گران پس از کسب اطمینان این عمل را انجام دهند. حد ضرر تعیین شده برای این معامله نباید خیلی بالاتر از D قرار بگیرد.

الگوی خفاش

ظاهر الگوی هارمونیک خفاش شبیه به گارتلی است اما ابعاد آن‌ها یکسان نیست. مطابق تصویر زیر در نمونه صعودی این الگو، XA نشان‌دهنده افزایش قیمت است. در نقطه B، قیمت به نسبت۰٫۳۸۲ تا XA ۰٫۵ بازگشت می‌کند. نقطه D در ۰٫۸۸۶ بازگشت XA قرار گرفته است. D ناحیه مناسبی برای خرید و نگهداری سهام است. البته، بهتر است معامله‌گران پیش‌ از این معامله سیگنال‌های مطمئن‌کننده دیگری نیز دریافت کنند. حد ضرر تعیین شده باید در پایین نقطه D قرار بگیرد و خیلی از آن فاصله نداشته باشد.

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بورس

معامله‌گران باید در نزدیکی نقطه D سهام خود را بفروشند.

الگوی خرچنگ

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال بورس

به عقیده کارنی، الگوی خرچنگ یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است. در این الگو، نسبت‌های فیبوناچی نقاط معکوس شدن روند قیمت را با تقریب بسیار خوبی پیش‌بینی می‌کنند. این الگو به الگوی پروانه شباهت دارد اما ابعاد آن متفاوت است. مطابق تصویر زیر، در نقطه B الگوی صعودی خرچنگ، قیمت عقب‌نشینی می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۶۱۸ XA قرار می‌گیرد. در BC قیمت به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ AB بازگشت می‌کند.

بعد از این بازگشت، شاهد امتداد CD به نسبت ۲٫۶۱۸ تا ۳٫۶۱۸ از AB هستیم. نقطه D امتدادی از ۱٫۶۱۸ XA است. معامله‌گر باید در نواحی نزدیک به نقطه D سهام را خریداری کند و حد ضرر را در نقطه‌ای نه چندان پایین‌تر از D قرار دهد.در الگوی هارمونیک نزولی خرچنگ، نواحی نزدیک به نقطه D برای فروش سهام مناسب هستند و حد ضرر نباید چندان بالاتر از این ناحیه‌ها تعیین شود.

سخن پایانی

در این نوشتار با مفهوم الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، سپس تمام الگوهای هارمونیک را نام بردیم و ۴ الگوی بسیار مهم را به صورت مفصل بررسی کردیم. باید بدانید که، روش‌های معاملاتی الگوهای هارمونیک بر پایه ریاضی بنا شده و بسیار دقیق هستند. جهت تسلط بر الگوهای هارمونیک به صبر، تمرین و بررسی الگوهای بیشتری نیاز دارید. اندازه‌گیری‌های اولیه تنها، نقطه شروع هستند و حرکت‌های قیمتی که همراستا با اندازه‌گیری‌های الگو نباشند، از اعتبار آن می‌کاهند و می‌توانند معامله‌گران را گمراه کنند. الگوهای هارمونیک پروانه، گارتلی، خفاش و خرچنگ الگوهای بهتری برای سیگنال‌د‌هی به معامله‌گران به شمار می‌روند.