سودآوری معامله گران حرفه ای

توصیه: می‌توانید معاملات معامله گران با تجربه را در حساب خود کپی کنید. یک معامله گر را از لیست انتخاب کنید، حساب خود را شارژ کنید و شروع به کپی کنید!

معامله گران فارکس در ماه چقدر درآمد دارند؟

یکی از اولین سوالاتی که ذهن معامله گران و سرمایه گذاران تازه کار را به خود مشغول کرده این است که معامله گران فارکس تا چه میزان در ماه می‌توانند درآمد داشته باشند. همه دوست دارند بدانند که در ازای وقت و تلاش خود، در مقایسه با سایر فرصت‌های کسب درآمد، چه عایدشان خواهد شد. برخی انتظار دارند که فارکس 100 درصد در سال و حتی بیشتر بازدهی داشته باشد، در حالی که برخی حتی در حدود 30 درصد هم شک دارند. با این تفاسیر، یک معامله گر تا چه میزان می‌تواند درآمد واقعی داشته باشد؟ بیایید با هم محاسبه کنیم.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

سود معامله گران فارکس چقدر است

یک بازار کلاسیک را تصور کنید که در آن کالاها فروخته و خریداری می‌شوند. شما می‌توانید در آنجا نقش فروشنده و یا خریدار را داشته باشید. به عنوان مثال، شما چیزی ارزان می‌خرید و سپس آن را با قیمت بالاتری می‌فروشید و با این کار درآمد کسب می‌کنید. سطح درآمد شما به چه چیزی بستگی دارد؟

• سرمایه اولیه شما (هرچه کالاهای بیشتری داشته باشید، سود شما بیشتر است)
• مبلغ اعتباری بانکی (اگر پول کافی ندارید می‌توانید وام بگیرید)
• نقدشوندگی دارایی و نوسان قیمت. هرچه افراد بیشتری بخواهند کالای شما را بخرند/بفروشند، شما قادر خواهید بود تا سریعتر معامله کنید. هرچه قیمت سریعتر تغییر کند، می‌توانید معاملات بیشتری را در واحد زمان انجام دهید.

همین امر در مورد فارکس صادق است، جایی که معامله گران با استفاده از اهرم و در نظر گرفتن نوسانات و نقدینگی، کالا را خرید و فروش می‌کنند. در اینجا دو مثال عملی وجود دارد. فرض کنید نسبت یورو/ دلار 1 به 2 است و یورو یک ارز پایه است.

مثال 1. شما 2000 دلار سپرده دارید. یک لات 100000 واحد پول پایه است (برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد محاسبه اندازه‌ی لات، این مقاله را بررسی کنید). حداقل اندازه معامله‌ی تعیین شده در شرایط حساب 0.01 لات یا 1000 واحد پایه است که معادل 100٪ سپرده شما (2000 دلار آمریکا یا 1000 یورو) می‌باشد. با 0.01 لات، ارزش یک واحد یورو/دلار برابر با 0.1 دلار یا 10 سنت برای نرخ‌های چهار رقمی است (100000 * 0.01 * 0.0001).

بنابراین، اگر سپرده شما 2000 دلار است و قرار است تا معامله‌ای به ارزش 2000 دلار را باز کنید، در صورت درست بودن پیش بینی شما، با یک مرحله تغییر قیمت، 10 سنت برای شما سود خواهد داشت.

بر اساس ماشین حساب نوسانی، میانگین نوسانات ارزی ممکن است در روز به 80 تا 100 واحد برسد. بنابراین، می‌توانید از چنین نوساناتی در هر جهتی درآمد کسب کنید! طبق نظرسنجی‌ها، معامله گران مبتدی به طور متوسط ​​100 واحد در روز بدست می‌آورند و روزانه 10 دلار کسب درآمد دارند.

نتیجه گیری: اگر همه چیز درست پیش برود، یک معامله گر ممکن است با سپرده 2000 دلاری، روزانه 10 دلار دریافت کند. این بدان معناست که سودآوری ماهانه 10 درصد (10*20 روز کاری = 200 دلار آمریکا) خواهد بود.

با این حال، این محاسبه برای اسپردها و سوآپ‌هایی که بخش قابل توجهی از سود را بلعیده‌اند ارائه نمی‌شود. دوم، یک قانون مدیریت ریسک وجود دارد که بر اساس آن ریسک در هر معامله نباید از 2 درصد سپرده تجاوز کند، در حالی که، در مثال من، ریسک در کل 100 درصد است! سوم، یک معامله گر همیشه سودآور نیست. با سپرده 1000 دلاری و بدون لوریج، در صورتی که نرخ 1: 2 باشد، یک معامله گر سرمایه کافی برای باز کردن یک معامله را نخواهد داشت زیرا 0.01 لات استاندارد برابر با 2000 دلار است . نرخ واقعی برابر با 1.1066 است، حداقل مبلغ برای انجام معامله بدون اهرم برابر با 1.106 دلار آمریکا خواهد بود.

در صفحه‌ی چاپ شده‌ی زیر، می‌توانید یک نمونه را مشاهده کنید.

مثال 2. سپرده شما 2000 دلار است. شما سودآوری معامله گران حرفه ای از قانون "2٪ ریسک در هر معامله" پیروی می‌کنید و بنابراین نمی‌توانید بدون لوریج (پول اعتباری کارگزار) آن را انجام دهید. فرض کنید که لوریج 1:1000 است. آنگاه، می‌توانید معامله‌ای به ارزش 40،000 دلار (2000 * 0.02 * 1،000) دلار باز کنید. سپس می‌توانید 20000 یورو خریداری کنید که معادل 0.2 لات (20.000/100.000) است. بیایید هزینه یک واحد را محاسبه کنیم: 100،000 * 0.0001 * 0.2 = 2 دلار آمریکا.

• با سپرده 2000 دلاری و 100 واحد کسب شده در یک روز، می‌توانید 200 دلار آمریکا (2 * 100) درآمد کسب کنید. این مبلغ حدود 4000 دلار یا 200 درصد در ماه است. همانطور که در آخرین تصویر یا در آمار درآمد معامله گران مشاهده می‌کنید، این پول واقعی است.
• شما فقط 2٪ سپرده را به خطر می‌اندازید، بنابراین ریسک هر معامله 40 دلار آمریکا است.

این ارقام کاملاً خوش بینانه هستند، اما برای محاسبه سود خالص، باید اسپردها، سوآپ‌ها، ضررهای قبلی، و هزینه‌های برداشت را کم کنید. همچنین، به یاد داشته باشید که استفاده از لوریج بدون رعایت قوانین مدیریت ریسک به احتمال زیاد باعث توقف می‌شود.

هیچ پول "آسانی" در فارکس وجود ندارد. معامله گران باتجربه‌ای که درآمد زیادی در بازار ارز کسب می‌کنند با مسئولیت پذیری بالا به معامله می‌پردازند: آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه می‌کنند و ابزارهای مالی و ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی را به طور کامل مطالعه می‌کنند. اگر می‌خواهید درآمد زیادی کسب کنید، از الگوریتم زیر استفاده کنید:

• ساده شروع کنید. اطمینان حاصل کنید که سود خالص ماهانه شما حداقل 3 تا 5 درصد از سرمایه گذاری شما در یک حساب واقعی به صورت پایدار را تشکیل می‌دهد. مهم نیست چقدر به عنوان معادل پول درآمد دارد. آنچه مهم است ثبات سیستم تجاری شما و بهینه سازی ریسک است.
• آمار معاملاتی خود را جمع آوری کنید (حساب را به MyFxBook پیوند دهید).
• معامله را طبق سیستم معاملاتی خود ادامه دهید، معامله گران مبتدی را جذب کنید و سود بیشتری از کمیسیون‌ها (معاملات اجتماعی) کسب کنید.

توصیه: می‌توانید معاملات معامله گران با تجربه را در حساب خود کپی کنید. یک معامله گر را از لیست انتخاب کنید، حساب خود را شارژ کنید و شروع به کپی کنید!

بگذارید به طور خلاصه بیان کنیم.

• مجموع سپرده‌هایی که در معاملات استفاده می‌کنید. قوانین مدیریت ریسک را به خاطر بسپارید.
• لوریج. شما می‌توانید اندازه تجارت خود را 10، 100 یا حتی 200 برابر افزایش دهید. با این حال، توقف‌ها را فراموش نکنید.
• استراتژی معاملاتی ( تعداد دفعات باز کردن معاملات، سطوح حد سود، و غیره)
• نوسان متوسط ​​دارایی
• تمایل شما برای یادگیری، صبر، تجربه، و اعتماد به نفس!

معامله گران فارکس در سه ماه چقدر درآمد کسب می‌کنند؟ همه چیز به شما بستگی دارد: تمایل شما به ریسک و مدت زمانی که حاضر هستید بر روی معامله سپری کنید. آسمان محدود است! بنابراین، بر اساس محاسبات قبلی یک جدول تهیه کنید و خودتان اهداف خود را تعیین کنید!

ببینید بهترین معامله گران LiteFinance چقدر درآمد دارند (این میزان سودی است که در طول عمر کل حساب به دست می‌آید. ستون دوم طول عمر را در طی روزها نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر در نمایه شخصی در LiteFinance موجود است):

هر فردی می‌تواند به همین اندازه درآمد بدست آورد!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

چگونه دراوداون یا افت سرمایه در فارکس را کنترل کنیم؟

قاعدتا هر نوع معامله گری در بازار های مالی تجربه ضرر کردن را داشته اما نحوه کنار آمدن با این تجربه، نشان می‌دهد که آیا یک معامله گر توانایی سودآوری مداوم را دارد یا نه.

بهترین تریدرها و معامله گران فارکس را می‌توان افرادی دانست که می‌دانند چه زمانی باید در معاملات کوتاه بیایند و به اصطلاح آن معامله را مدیریت کنند در حالی‌ که برخی دیگر از معامله گران که شکست کامل را نیز تجربه می‌کنند، افرادی هستند که نمی‌دانند چه موقع باید از معامله خارج شوند یا حجم خود را کم کنند.

در این مقاله قصد داریم تا به مفهوم دراوداون یا همان افت سرمایه بپردازیم و راه هایی برای کنترل آن عنوان کنیم.

دراوداون چیست؟

افت سرمایه یا ( Drawdown ) که آن را با نماد DD نمایش می دهند، عبارت است از بیشترین میزان افت سرمایه معاملاتی یک معامله گر، که از اختلاف بالاترین مقدار سرمایه تا پایین‌ ترین مقدار آن در حساب معاملاتی محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال اگر یک حساب معاملاتی دارای 10000 دلار باشد سودآوری معامله گران حرفه ای و سرمایه قبل از بازگشت به بالای 10000 دلار به 9000 دلار کاهش یابد، آنگاه حساب معاملاتی شاهد کاهش 10 درصدی شده است.

چگونه افت سرمایه را کنترل کنیم؟

زمانی می توان میزان افت سرمایه را کاهش داد که از جفت ارز های مختلف برای معامله استفاده کرده باشیم و به طور همزمان وارد معاملاتی نشویم که با یک دیگر همگرایی دارند.

از دیگر مواردی که می تواند در افت سرمایه به یک معامله گر کمک کند می توان به موارد زیر اشاره کرد.

رعایت نسبت سود به ضرر

اولین مورد مهمی که قبل معامله باید به آن توجه کرد نسبت سود به ضرر یا همان ( Risk/Revard Ratio ) می باشد، که نحوه محاسبه این نسب به درصد می باشد و این معنی را دارد که یک معامله گر با توجه به درصدی از حساب که قرار است ریسک کند، چند برابر بیشتر باید سود به دست آورد، که به صورت معمول معامله گران حداقل از نسبت 1 به 2 استفاده می کنند به این معنا که دو برابر ریسکی که انجام داده اند قرار است سود به دست آورند.

کنترل درصد ریسک در معامله

معمولا معامله گران مبتدی با این سوال مواجه می شوند که برای انجام هر معامله باید چند درصد از سرمایه خود را ریسک کنند.

پاسخ این سوال را به این صورت می توان داد که معامله گران بهتر است در ابتدا تنها 1 درصد در معاملات خود ریسک کنند و اگر به درصد سود ثابتی رسیدند بنابر میزان ریسک پذیری خود می‌توانند تا 3 درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله ریسک کنند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

توجه به درصد ضرر

همانطور که پیش تر گفته شد افت سرمایه یعنی بیشترین میزان حد ضرر در حساب معاملاتی که به صورت درصد می باشد و این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر معامله گری در یک معامله درصدی را ضرر کند برای جبران آن باید درصد سود بیشتری به دست آورد.

به عنوان مثال اگر معامله گری 10000 دلار سرمایه داشته باشد و نصف آن یعنی 50 درصد ضرر کند، برای جبران ضرری که کرده باید 100 درصد سود کند به عبارتی باید برای جبران آن 50 درصد ضرری که داشته 100 درصد سود به دست آورد.

مدیریت صحیح معامله باز

در معاملات باز ممکن است معامله گران دچار احساسات مختلفی مانند ترس یا طمع شوند به این صورت که ممکن است در آن لحظه کار های مختلفی انجام دهند.

دست اول ممکن است در هنگامی که معامله وارد ضرر می شود به معامله ای که انجام داده اند اطمینان داشته باشند و در معامله خود باقی بمانند که معمولا این افراد حد ضرر درستی برای معامله خود انتخاب می کنند به طوری که اگر زمانی حد ضرر آن ها زده شود، مطمئن می شوند که قرار است روند بازار عوض شود و خلاف جهت تحلیلی آن ها پیش رود.

دسته دوم ممکن است دچار حس انتقام شوند و دیگر به جای این که با همان سطح ریسک قبلی به معامله خود ادامه دهند، سعی می‌کنند با افزایش ریسک، چیزی را که از دست داده‌اند برگردانند و معمولا در معامله ای که قرار دارند و در ضرر است میزان حجم بیشتری وارد می کنند و درصد ریسک را با این کار خود افزایش می دهند و با انجام این کار ممکن است درصد زیادی سودآوری معامله گران حرفه ای از حساب خود از بین ببرند.

دسته بعدی ممکن است که اگر کندل های پر قدرت خلاف جهت تحلیلی خود دیدند از معامله با درصد کمی سود یا ضرر خارج شوند و حتی اگر ضرری انجام دادند در معامله بعدی با درصد کمی وارد می شوند تا ریسک معاملاتی خود را کمتر کنند.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

تعیین کردن سقف افت سرمایه

یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود، دچار ضررهای کمتری شوید، تعیین یک سقف هفتگی یا ماهانه برای افت سرمایه می‌باشد، درست به همان صورت که میزان ریسک خود را در هر معامله تعیین می‌کنید در این حالت هم باید یک سقف افت سرمایه مشخص کنید تا اگر معامله به آن سطح افت سرمایه رسید دست از معامله کردن بردارید.

برای مثال اگر درهر معامله روی 1 درصد از موجودی حساب خود ریسک کنید، با استفاده از این رقم، می‌توانید سقفی برای معامله نکردن درنظر بگیرید، به این صورت که اگر در یک ماه کاهش 5 درصدی سرمایه داشتید، تا شروع ماه بعدی دست به معامله جدید نزنید.

البته این مثال می‌تواند بسته به میزان ریسک پذیری، استراتژی، تجربه معامله گر و دیگر عوامل برای هر فرد متفاوت باشد.

یادداشت اشتباهات

معمولا معامله گران مبتدی به زیان های خود رجوع نمی کنند و آن ها را مورد بررسی قرار نمی دهند که این مورد می تواند موجب شود تا دوباره همان اشتباه را انجام دهند.

هر نوع معامله گری دچار اشتباهات و ضرر هایی می باشد و باید برای خود یک ژورنال معاملاتی داشته باشد تا توسط آن بتواند اشتباهات خود را یادداشت کند تا دوباره آن اشتباهات را انجام ندهد.

یک معامله گر حرفه ای موظف است تا همیشه با بررسی معاملات ضرر ده گذشته، به جمع آوری داده ها و اشکالات و دلیل ضرر خود در آن عمل کند و آن ها را در ژورنال معاملاتی خود یادداشت کند.

به صورت کلی، یک معامله گر اگر در معامله خود دچار اشتباه شد در وحله اول باید آن اشتباه را بپذیرد و سعی نکند خود را به صورت کاذب قانع کند و در مرحله بعد آن معامله را در ژورنال خود ثبت کند و آن معامله را کنار بگذارد و به معاملات بعدی خود فکر کند.

پیشنهاد مطالعه: اخبار فارکس

جمع بندی نهایی

افت سرمایه یا ( Drawdown ) میزان سنجشی از عملکرد یک معامله گر در یک دوره زمانی را نشان می دهد، اما ممکن است گاهی این افت سرمایه به مشکل بزرگی تبدیل شود که در این مقاله به بررسی روش های برای کنترل آن پرداختیم.

در نهایت باید در نظر داشت که ضرر و زیان بخشی سودآوری معامله گران حرفه ای از فر آیند معاملاتی یک معامله گر می باشد و در حقیقت یک هزینه مالی ضروری است تا یک معامله گر برای یافتن ایده های سودآور متحمل شود.

شما دوستان عزیز می توانید برای داشتن مدیریت بهتر معاملات خود دیگر مقالاتی که در وب سایت مجموعه آموزش بورس قرار دارد را مطالعه نمایید.

سوالات متداول

افت سرمایه چیست؟

افت سرمایه یا ( Drawdown ) عبارت است از بیشترین میزان افت سرمایه معاملاتی یک معامله گر، که از اختلاف بالاترین مقدار سرمایه تا پایین‌ترین مقدار آن در حساب معاملاتی محاسبه می‌شود.

راه های کنترل افت سرمایه چیست؟

در ابتدا باید قبول کرد که هیچ معامله گری وجود ندارد که در کارنامه معاملاتی خود دچار ضرر نشده باشد اما به هر حال راه سودآوری معامله گران حرفه ای کار هایی نظیر: رعایت نسبت سود به ضرر، کنترل درصد ریسک در معامله، توجه به درصد ضرر، مدیریت صحیح معامله باز، تعیین سقف افت سرمایه و یادداشت کردن اشتباهات اشاره کرد.

لیست مطالب وبلاگ

در این مقاله، ما در مورد اینکه چگونه طراحی استراتژی بهبود یافته، آزمایش و اجرای معاملات الگوریتمی می تواند شانس یک معامله گر را برای سودآوری بهبود بخشد و همچنین برخی از مزایا، خطرات و استراتژی های مرتبط با این نوع معاملات را مورد بحث قرار خواهیم داد.

در پایان، باید درک بهتری از آنچه برای کسب درآمد از طریق معاملات الگوریتمی لازم است داشته باشید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

روش های سنتی اجرای معاملات شامل تصمیم گیری انسان ها بر اساس تفسیر آنها از داده های بازار است. معاملات الگوریتمی که به آن " algo-trading" نیز گفته می شود فرآیند استفاده از رایانه برای انجام و اجرای معاملات به طور خودکار، بر اساس الگوریتم های معاملاتی خاص است.

معامله گران الگوریتمی از مجموعه قوانینی پیروی می کنند که در نرم افزار معاملاتی آنها برنامه ریزی شده است. این قوانین می توانند به همان اندازه که معامله گر می خواهد ساده یا پیچیده باشند. سپس نرم افزار، بازارها را برای یافتن فرصت های معاملاتی متناسب با مجموعه قوانین اسکن می کند. هنگامی که فرصتی پیدا شد، نرم افزار به طور خودکار معامله را انجام می دهد.

یک سیستم معاملاتی الگوریتمی می تواند معاملات را انجام دهد و حتی آنها را پس از واقعیت بسیار سریعتر از هر انسانی نظارت کند. این مزیت سرعت به معامله ‌گران الگوریتم اجازه می‌ دهد از فرصت ‌های معاملاتی زودگذری که ممکن است فقط برای چند ثانیه وجود داشته باشند، استفاده کنند.

آیا معاملات الگوریتمی سودآور است؟

معاملات الگوریتمی می تواند یک حرفه بسیار سودآور ایجاد کند با این حال، بدون خطر نیست. معامله گران الگوریتمی باید درک عمیقی از بازارهایی که معامله می کنند و استراتژی هایی که استفاده می کنند داشته باشند. همچنین باید بتوانند به طور موثر سیستم های معاملاتی خود را برای اطمینان از قوی بودن آنها بک تست کنند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که هر سیستم معاملاتی سودآور باشد. با این حال، یک سیستم خوب طراحی شده و آزمایش شده می تواند به یک معامله گر برتری قابل توجهی نسبت به رقابت بدهد. بزرگترین چالش پیش روی معامله گران الگو، توسعه سیستمی است که به طور مداوم سود ایجاد کند و همچنین با شخصیت تجاری آنها هماهنگ باشد.

آیا باید یک معامله گر الگوریتمی شوید؟

هنگام تصمیم گیری برای تبدیل شدن به یک معامله گر الگوریتمی باید عوامل زیادی را در نظر گرفت. برخی از مهمترین عوامل عبارتند از:

• اهداف و اهداف شما: معامله گران الگوریتمی تمایل دارند در جهت اهداف خاصی کار کنند. این امر ممکن است شامل دستیابی به سطح معینی از بازده یا عملکرد بهتر از یک معیار خاص باشد.
• تحمل ریسک شما: معامله گران الگوریتمی باید مایل به پذیرش میزان قابل توجهی از ریسک باشند. این امر برای دستیابی به بازده بالا ضروری خواهد بود.
• علاقه شما به فناوری: معاملات الگوریتمی را می توان با استفاده از ابزارهای فنی مختلف به طور قابل توجهی آسان کرد. معامله گرانی که علاقه ای به یادگیری در مورد فناوری جدید یا داده های آماری ندارند، ممکن است بخواهند نوع دیگری از معاملات را در نظر بگیرند.

ارزیابی اینکه آیا معاملات الگوریتمی برای شما مناسب است یا خیر، مهم است. تجارت فارکس می تواند در صورت داشتن مهارت ها و دانش مناسب، شغلی سودآور ایجاد کند. آنچه برای شما بهتر است در نهایت به اهداف، مقاصد و تحمل ریسک شما بستگی دارد.

مزایای اجرای الگوریتمی در معاملات

وقتی استراتژی‌ های معاملاتی را با اجرای الگوریتمی توسعه می ‌دهید، متوجه می‌ شوید که این فرآیند سریع ‌تر و کارآمدتر از روش ‌های سنتی است. معاملات الگوریتمی دیگر فقط برای سرمایه گذاران نهادی بزرگ نیست. معامله گران خرده فروشی نیز می توانند از این رویکرد بهره مند شوند. مزایای اصلی معاملات الگوریتمی عبارتند از:

• سرعت: الگوریتم ‌ها می ‌توانند تصمیمات و اجراهایی را در چند ثانیه اتخاذ کنند که یک معامله‌ گر انسانی هرگز نمی ‌تواند با آنها مطابقت کند.
• دقت: سیستم ‌های معاملاتی خودکار می‌ توانند احساسات و خطاهای انسانی را که می ‌تواند بر تصمیمات تجاری تأثیر بگذارد، حذف کند.
• مقرون به صرفه بودن: معاملات الگوریتمی می تواند در هزینه ها و کارمزدها صرفه جویی کند.
• طراحی استراتژی بهبود یافته: بک تست و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی با الگوریتم ها بسیار ساده تر است.
• افزایش فرصت ها: الگوریتم های معاملاتی می توانند 24 ساعت شبانه روز بازارها را برای یافتن فرصت ها بررسی کنند.
• مدیریت ریسک: معاملات الگوریتمی می تواند به شما در مدیریت موثر ریسک کمک کند.

هزینه های معاملات الگوریتمی

از آنجایی که کاهش هزینه یکی از اهداف اصلی معاملات الگوریتمی است، در نظر گرفتن هر گونه هزینه مرتبط با این رویکرد مهم است. زمانی که سیستم معاملاتی خود را طراحی و بک تست می کنید، متحمل هزینه هایی خواهید شد. این هزینه ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

• هزینه های توسعه: اگر برنامه نویس نیستید، باید شخصی را برای توسعه سیستم معاملاتی خود استخدام کنید. این بسته به پیچیدگی سیستم شما می تواند هزینه قابل توجهی داشته باشد.
سودآوری معامله گران حرفه ای
• هزینه های بک تست: بک تست یک سیستم معاملاتی می تواند زمان بر و پرهزینه باشد. اگر مهارت لازم برای بک تست سیستم خود را ندارید، باید شخصی را استخدام کنید تا این کار را برای شما انجام دهد.

برای جلوگیری از این هزینه ‌ها، می‌ توانید به برنامه معامله ‌گر سرمایه ‌گذاری شده نیز بپیوندید. این برنامه ها سرمایه و منابع مورد نیاز برای شروع حرفه معاملات الگوریتمی خود را در اختیار شما قرار می دهند. از آنجایی که آن‌ ها قبلاً سیستم ‌های معاملاتی پیچیده ‌ای دارند، هیچ هزینه ‌ای متحمل نمی ‌شوید.

چگونه Algo-trading را شروع کنیم

هنگامی که قوانین و تکنیک های معاملاتی ساختار یافته الگوریتم را با علم داده های تاریخی و سیستم های معاملاتی خودکار ترکیب می کنید، می توانید یک سیستم معاملاتی سود آور ایجاد کنید. اگر قبلاً تجربه ای در تجارت و برنامه نویسی دارید، می توانید شروع به طراحی و بک تست سیستم معاملاتی خود کنید، اما از هزینه بالای سرمایه گذاری در این روش آگاه باشید.

چه یک معامله گر باتجربه یا یک معامله گر جدید باشید، اگر می خواهید در مورد معاملات الگوریتمی بیشتر بدانید، پیوستن به برنامه معامله گر الگوریتمی سرمایه گذاری شده را در نظر بگیرید. این برنامه‌ ها در کنار یک حساب مالی زنده تا سقف 20 هزار دلار، یک چارچوب آموزشی حرفه ‌ای، یک پلتفرم معاملاتی پیشرو و پشتیبانی از معامله‌ گران با تجربه را ارائه می‌ کنند تا به شما در توسعه تکنیک ‌ها و استراتژی ‌ها کمک کنند.

برای یادگیری معاملات الگوریتمی و ایجاد یک شغل سود آور از آن، درک برخی از بهترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی ضروری است که در زیر با جزئیات بیشتری به آنها نگاه خواهیم کرد.

سه استراتژی معاملاتی الگوریتمی سودآور

بهترین استراتژی ‌های معاملاتی الگو می ‌توانند سیگنال‌ های معاملاتی، شاخص ‌های فنی و شرایط بازار را برای تصمیم ‌گیری خودکار که توسط یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده پشتیبانی می ‌شوند، ترکیب کنند. برخی از سود آورترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی عبارتند از:

یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی محبوب، استراتژی بازگشت متوسط است. مفهوم بازگشت میانگین می گوید زمانی که قیمت دارایی به طور چشمگیری افزایش یابد، در نهایت به سطوح معمولی یا متوسط باز خواهد گشت. قیمت‌ ها معمولاً در حول و حوش میانگین نوسان می ‌کنند، اما در نهایت بارها و بارها به همان قیمت متوسط باز می‌ گردند.

معامله‌گران الگوریتم می ‌توانند با ایجاد الگوریتم ‌هایی که این حرکت‌ های قیمت را دنبال می‌ کنند و زمانی که دارایی به سطح معینی رسید، به ‌طور خودکار خرید یا فروش آن را انجام دهند. استراتژی‌ های بازگشت میانگین اغلب همراه با شاخص ‌های فنی، مانند باندهای بولینگر، برای جذب و بهره‌ برداری از این نوسانات بازار استفاده می ‌شوند.

یک مثال استراتژی معاملاتی الگوریتمی Arbitrage آماری است. این تکنیک که اغلب در معاملات با فرکانس بالا استفاده می شود، جفت دارایی هایی را جستجو می کند که به طور موقت با یکدیگر خارج از خط هستند و آنها را به طور همزمان معامله می کند. هدف سود بردن از همگرایی به نسبت "ارزش منصفانه" آنهاست.

آربیتراژ آماری یک استراتژی پیچیده است که برای اجرا به الگوریتم های پیچیده و کامپیوترهای قدرتمند نیاز دارد. با این حال می تواند یک استراتژی بسیار سودآور برای کسانی باشد که قادر به اجرای موفقیت آمیز آن هستند، زیرا می تواند فرصت های سود بالایی را با ریسک کمتر ایجاد کند و از تغییرات قیمت قابل توجه در طول زمان جلوگیری کند.

استراتژی های زمان بندی بازار به دنبال کسب سود با انجام معاملات در نقاط عطف کلیدی بازار هستند. این استراتژی ها بر این باور است که بازار بین دوره های انبساط و انقباض چرخه می کند و می توان این چرخه ها را شناسایی کرد و بر این اساس معاملات سودآور انجام داد.

معامله‌گران الگوریتم می‌ توانند با استفاده از استراتژی ‌های زمان ‌بندی بازار، مزیت قابل توجهی داشته باشند، زیرا می ‌توانند از داده ‌های تاریخی و شاخص ‌های فنی برای شناسایی این نقاط عطف استفاده کنند و معاملات را به ‌طور خودکار در زمان مناسب انجام دهند. از سوی دیگر، سازندگان بازار اغلب برای شناسایی این نقاط عطف در زمان واقعی تلاش می کنند که می تواند منجر به ضرر شود.

مارتینگل در فارکس

روش مارتینگل در بازارهای مالی کاربرد دارد و توسط معامله گران برای معاملات خرید و فروش مورد استفاده قرار می­گیرد. به عبارتی روش مارتینگل در بازارهای مالی، یک استراتژی کاهش ضرر و افزایش سود به شمار می­رود. روش مارتینگل روشی است که براساس دو برابر شدن به کار گرفته می­شود. بنابراین برای استفاده از روش مارتینگل کل سرمایه را باید به چند قسمت تقسیم کنید و در هر بار خرید و فروش خود یک میزان از سرمایه را استفاده کنید که این سرمایه در هر بار معامله باید دوبرابر افزایش یابد.

به عنوان مثال فرض کنید شما یک سهام را به قیمت سودآوری معامله گران حرفه ای 1000 دلار خریداری کرده اید. زمانی که وارد این معامله می­شوید، دو حالت ممکن است رخ دهد؛ در حالت اول سهام رشد می­کند و شما سود می­کنید که به سرمایه اولیه شما اضافه خواهد شد و در حالت دوم سهام ریزش خواهد کرد که در این صورت شما ضرر می­کنید. فرض کنید سهامی که شما خریداری کرده اید ریزش کرده است و شما 5% ضرر کرده اید. در این صورت سرمایه شما که 1000 دلار بود به 950 دلار کاهش می­یابد. بنابراین سرمایه شما کاهش یافته است و باید در معامله بعدی دو برابر سرمایه اولیه را وارد کنید که برابر با 2000 دلار می­شود.

بنابراین در مجموع شما تا کنون 3000 دلار معامله خرید خواهید داشت که اگر آن را بر تعداد سهام خود تقسیم کنید، میانگین شما 966 تومان می­شود که این عدد از 1000 کمتر است. بنابراین در این لحظه دیگر لازم نیست که قیمت سهام، عدد بالای 1000 دلار را نشان دهد تا شما سود کنید بلکه به محض اینکه از عدد 966 عبور کند، شما سود خواهید کرد. به این نکته دقت داشته باشید که میزان ریسک در روش مارتینگل از سودی که شما بخواهید به صورت احتمالی به دست آورید بیشتر است اما می­توانید با یادگیری و حرفه­ای شدن در استفاده از روش مارتینگل، به صورت هوشمندانه معاملات سودآوری انجام دهید.

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس را بدانید

اشتباهات معامله گران فارکس با اینکه یک موضوع تکراری محسوب می شود اما همچنان بسیاری از تریدرها ، (اگر نگوییم همه) از آن ها رنج می برند،پس تصمیم گرفتیم در این مقاله به طور عمیق این اشتباهات را که اشاره ای به روانشناسی معامله گری دارد، مورد بررسی و بحث قرار دهیم. رایج ترین اشتباهات معاملاتی، و مهمتر از آن، ما سعی خواهیم کرد ابزارهایی را در اختیار شما قرار دهیم تا آن چالش ها را ساده تر برطرف کنید.

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در بازار فارکس باشید، یک لیوان قهوه یا چای برای خودتان بریزید و در ادامه مقاله همراهمان باشید 🙂

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس چه مواردی هستند؟

دو چیز وجود دارد که معامله‌گران فکر می‌کنند بیشتر از همه از آن رنج می‌برند :

1- انجام معامله بیش از حد مجاز ( Over trading )

2- اهرم یا لوریج بالا

اما اینها فقط قسمت کوچکی از یک مشکل بسیار بزرگتر هستند،در واقع اینها فقط اقدامات هستند، آنها مانند علامت بیماری می مانند که باید آن را درست شناسایی کنیم.
چیزی در پشت این رفتار وجود دارد که باعث می شود معامله گران در نهایت وارد معامله یا اهرم بیش از حد شوند.دقیقا همان چیزی است که ما می خواهیم بفهمیم.

در ادامه چند نمونه از نمودارها را برایتان قرار دادیم که هر نمودار داستانی را بیان می کند:

اهرم یا لوریج بالا

این یک حساب 80 هزار دلاری است، ما می‌توانیم برای مدتی سودهای بسیار کمی را ببینیم، و ناگهان با ضرر بزرگی به پایان می‌رسد و حساب را صفر می‌کند. بنابراین، این یک معامله اهرمی یا انتقامی یا معامله بیش سودآوری معامله گران حرفه ای از اندازه است که باعث این امر شده است.
این می تواند نتیجه عدم صبر باشد، معامله گر احساس بی حوصلگی می کرد و می خواست به سرعت سود کند اما در نهایت ضرر زیادی متحمل شد.

عدم صبر

چیزی مشابه در اینجا، (یک حساب 10 هزار دلاری) خط نقطه چین، خط حقوق صاحبان سهام است و خط آبی خط تعادل است، بنابراین می توانید با توجه به سودهای اندک، کاهش شدیدی را در سهام مشاهده کنید،

این معامله گر برای به دست آوردن سودهای ناچیز، مقدار زیادی ضرر را متحمل می شود. .
نظم و انضباط کافی برای حفظ یک استراتژی که ممکن است خیلی طول بکشد تا به شما نتیجه دهد ممکن است ناامید کننده باشد و احساساتی را برانگیزد که باعث شود معامله گر آرزوی بازدهی بیشتری در مدت زمان کمتری را داشته باشد، سپس معاملاتی را باز کند که در نهایت ضرر شود و آرزوی بزرگ سود زیاد از دست بدهد .
برای سوددهی سریعتر، معامله گر حساب را منفجر می کند !

اعتماد به نفس بیش از حد

اینجا نیز ما می‌توانیم تعادل خوبی را ببینیم، اما همچنین سهامی را که مدت زیادی در حال کاهش است،
ببینیم. این معامله‌گر چقدر به هدف نزدیک بود؟ فقط چند صد دلار فاصله داشت؟ اعتماد بنفس بیش از اندازه ای که این معامله گر در طول این مدت بخاطر سودهای بیشتر داشت و میخواست سریعتر به هدف خود برسد که باعث شد حسابش دچار ضرر بزرگی شود و حسابش را از دست بدهد و هر چه به دست آورده بود به بازار پس بدهد.

حجم بیش از اندازه

چیزی مشابه در اینجا، معامله‌گری که در اوایل کارش با رعایت حجم شاهد رشد و ضرر حسابش است، کارش خوب است و ولی زمانی که می‌خواهد سریع به هدف برسد، بنابراین اندازه لات یا حجم را افزایش می‌دهد که در نهایت منجر به یک ضرر بزرگ می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) یا سود به ضرر منفی

در اینجا معامله گر در ابتدا با رعایت این نسبت توانسته است حساب خودش را به آهستگی رشد دهد هر چند گاهی حساب ضررهایی را داشته است، اما وقتی که معامله‌گر می‌خواهد به سرعت به هدف برسد – معامله بزرگ‌تری انجام می‌دهد، ضرر بزرگی دریافت می‌کند و سپس به نقطه پایان می‌رسد.

هر نموداری داستانی پشت خود دارد و ما می‌توانیم علل یا محرک‌های متفاوتی را در هر کدام ببینیم. برخی از این محرک ها می تواند شامل یک احساس باشد، ممکن است یک انتظار باشد، ممکن است فقدان نظم و انضباط، عدم ثبات، عدم اعتماد به سیستم، حرص و آز و شاید اعتماد بنفس بیش از حدی باشد که در نهایت با استفاده از اهرم بالاتر یا سودآوری معامله گران حرفه ای معاملات بیش از حد مجاز منجر به از دست دادن حساب خواهد شد.

انتظارات غیرواقعی

بیایید در مورد دلایل احتمالی اشتباهات رایج معامله گری در معاملات بیش از حد و اهرم بالا که در واقع همان انتظارات غیر واقعی هستند صحبت کنیم:
اگر کمی بیشتر آن را بررسی کنیم، انتظارات غیر واقعی را می توانیم در سه جنبه متفاوت دسته بندی کنیم :

• انتظارات غیر واقعی در مورد موفقیت
• انتظارات غیر واقعی در مورد نتایج
• انتظارات غیرواقع بینانه در مورد زمان

داشتن انتظارات غیر واقعی از موفقیت

به عنوان یک انسان، ممکن است زمانی که شروع به انجام هر کاری می کنیم، گمان کنیم مسیر پیشرفت و موفقیت ما یک مسیر خطی و ساده است و به راحتی به هدف خود خواهیم رسید.

اما در تجارت و معامله گری، مسیر موفقیت واقعاً اینگونه به نظر می رسد:

این یک راه طولانی بسیار سخت است، تا حدی به این دلیل که ما، به عنوان انسان، به انجام برخی اقدامات و گرفتن نتیجه ای از آن عمل عادت کرده ایم. در ریاضیات 2+2 همیشه 4 است. اگر یک ساز بزنیم، هر بار که یک نت خاص را می نوازیم همیشه یکسان می شود. اما اینجا در معاملات گاهی اوقات فکر می‌کنیم که داریم همان عمل را انجام می‌دهیم، سیستم یا استراتژی خود را دنبال می‌کنیم، سیگنالی در استراتژی خود داریم و نتایج یکسانی دریافت نمی‌کنیم، گاهی اوقات این معاملات منجر به برد می‌شوند، گاهی اوقات زمانی که بازخورد مثبتی از بازار نداریم، اندازه گیری موفقیت یا پیشرفت بسیار سخت است.

انتظارات ما در مورد موفقیت در بازار با آنچه در زندگی تجربه می کنیم بسیار متفاوت است. در شرایط سخت بازار اینکه بتوانیم موفقیت مداوم بدست آوریم کاری سخت است و باعث می شود احساس عدم موفقیت و پیشرفت به ما دست دهد. برای همین در اینجا به مواردی بپردازیم که برای پیشرفت مداوم شما و بودن همیشگی در بازار نیاز هست بپردازیم:

معیار خود باشید

چگونه می توانیم تعریف کنیم که موفقیت برای هر یک از ما چیست؟ باید بدانید موفقیت یعنی که هر بار چه میزان نسبت به قبل و به طور مداوم پیشرفت کنیم. این واقعیت که همه ما پیشینه‌های مختلف، اندازه حساب‌های مختلف، مهارت‌های مختلف، زمان در دسترس متفاوت داریم، این مسیر بسیار متفاوتی است که هر معامله‌گری باید از آن عبور کند و شما باید شروع به اندازه‌گیری خودتان با خودتان کنید، باید شروع به مقایسه خودتان با خودتان کنید و سپس ببینید آیا پیشرفتی داشته اید یا خیر.

معیار خود باشید، از مقایسه خود با دیگران دست بردارید و شروع به مقایسه خود با نتایج 100 معامله قبل یا یک ماه قبل یا یک سال قبل کنید. آیا شما یک معامله گر بهتر هستید یا یک معامله گر بدتر؟ این پیشرفت را تصدیق کنید. موفقیت در تجارت بسیار نسبی است. اگر یک معامله گر بازنده بودید و اکنون یک معامله گر سربه سر هستید، این یک نوع موفقیت است. اگر شما یک معامله گر سربه سر هستید و سپس تبدیل به یک معامله گر ثابت می شوید، بهتر است، و از ثبات تا سودآوری شروع می کنید به بهتر شدن، اما این کار زمان می برد.

اکنون وقتی به نتایج فکر می کنیم، البته پول نتیجه نهایی معامله است ، باید به این فکر کنیم که چه چیزی واقع بینانه است؟ اندازه حساب ما چقدر است؟ و چه چیزی می توانیم از آن به دست آوریم؟ ما نمی توانیم از یک حساب بسیار کوچک انتظار داشته باشیم که پول زیادی به دست آورد، این چیزی است که واقع بینانه نیست. شما این را از قبل می دانید، بنابراین ما باید در مورد نتایج خود به روشی واقع بینانه فکر کنیم و تجارت را به عنوان حرفه ای در نظر نگیریم که می تواند میلیون ها دلار را خیلی سریع یا با یک حساب کوچک به شما بدهد زیرا این واقع بینانه نیست.

همین امر در مورد زمان نیز صدق می کند. به مدرک دانشگاهی فکر کنید، ما سال ها از زندگی خود را سرمایه گذاری می کنیم تا در کاری حرفه ای شویم و بنا به دلایلی می خواهیم بازدهی و موفقیت فوری داشته باشیم و باید به یاد داشته باشیم که تجارت به سال ها تمرین و تجربه نیاز دارد، بنابراین شما باید به زمان متعهد باشید. ممکن است در مورد 10000 ساعت مورد نیاز برای تسلط بر برخی مهارت ها شنیده باشید( هر نوع مهارتی که کاربردی و عملی است)، بنابراین شاید برای حرفه ای شدن در معامله گری هم نیاز به 10000 معامله در بازار داشته باشید و باید زمان در دسترس و آزاد خود را جهت انجام این تعداد معامله را در نظر بگیرید.

شما ممکن است شغل دیگری داشته باشید، بنابراین مجبور به معامله در تایم فریم های بزرگ‌تر هستید و در نتیجه ستاپ های کمتر و زمان کمتری خواهید داشت و اگر زمان آزاد بیشتری برای تمرین داشته باشید، شاید مسیرتان کوتاه‌تر شود، اما این نکته را فراموش نکنید که ما باید درک کنیم واقعیت ما چیست و زمان در دسترس ما برای تمرین چقدر است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کمتر از شش ماه، یک سال یا دو سال به موفقیت های بزرگ در معاملات دست پیدا کنیم. کمتر از این مدت زمان در واقع بسیار نامعقول و غیر منطقی است!