مشتاقانه بیش از حد معامله می شود

اسپرد در فارکس

9 نوع از معامله گران – شما از کدام نوع هستید؟

هر معامله‌گری دارای شخصیت و سبک معامله مختص به خود است، هر یک از این سبک‌ها نقاط ضعف و قوتی دارند. شخصیت کلی شما نیز می‌تواند سبک معامله شما در فارکس را بسازد، اما به این معنا نیست که شما به آن محدود شده یا سبک معامله شما با آن تعریف شده باشد. برای داشتن یک معامله موفق در بازارهای مالی مختلف، باید بدانید که شخصیت و روان‌شناسی چه تأثیری بر معامله داشته و هم‌چنین بدانید که شما چه نوع معامله‌گری هستید. در ادامه دسته‌بندی اصلی ویژگی‌های شخصیتی معامله گران را همراه با نقاط ضعف و قوتشان ذکر می‌کنیم به طوری که بتوانید تشخیص دهید شما جز کدام دسته هستید. توجه داشته باشید که این دسته‌بندی به‌صورت کلی شکل گرفته و تاییدی بر برتری یک سبک معامله‌گری بر دیگری نمی‌باشند.

1- معامله‌گر محتاط

معامله‌گر محتاط همیشه در درجه اول احتیاط می‌کند، که کار بدی نیست، اما می‌تواند محدود‌کننده باشد. این معامله‌گر یک معامله گرمحافظه کار است که معاملات معدودی انجام می‌دهد. معامله‌گر محتاط تنها زمانی اقدام به معامله می‌کند که برای هر تصمیم‌اش خیلی فکر کرده باشد، اما به دلیل مردد بودن ممکن است فرصت‌ها را از دست بدهد. قاعده اصلی او “جلوگیری از زیان‌های احتمالی” است و متعهد به مدیریت سرمایه‌اش است.

2- معامله‌گر بی‌پروا

معامله‌گر بی‌پروا مشتاق است بسیاری از معاملات جدید را با حجم معامله بزرگ‌تری انجام دهد. او در مدیریت سرمایه خود احتیاط کمتری به خرج می‌دهد که باعث می‌شود در معرض خطر زیان مضاعف در معامله قرار گیرد. معامله‌گر بی‌پروا اعتماد به نفس زیادی به خود و معامله‌اش داشته و تجربیات مثبت و منفی فراوانی از انجام معاملات زیاد به دست می‌آورد. روحیه هیجانی‌اش می‌تواند او را به معاملات بدون سنجش سوق دهد.

3- معامله‌گری که معاملات دیگران را کپی می‌کند

معامله‌گری که از معاملات دیگران کپی برداری می‌کند در معاملاتش به خود متکی نیست، اما دنبال‌کننده بسیار خوب دیگران است. او به تحلیل گران گوش فرا داده و توصیه‌های آن‌ها را دنبال می‌کند، که باعث می‌شود به خاطر نظرات و دیدگاه‌های زیادی که می‌شنود، دید خوبی نسبت به بازار داشته باشد. با این حال، تعداد زیاد و متفاوت دیدگاه‌های تحلیلی پریشان‌کننده بوده و معامله‌گر کپی بردار وقت لازم برای یادگیری خود صرف نمی‌کند.

4- معامله‌گر انعطاف پذیر

یک معامله‌گر انعطاف‌پذیر در جهت روند بازار معامله می‌کند و روند فکری خودش را در این قضیه دخیل نمی‌کند. او نسبت به نوسانات بازار بسیار انعطاف‌پذیر بوده و با شرایط بازار سازگار است. معامله‌گر انعطاف‌پذیر موقعیت فعلی خود را در بازار ارزیابی کرده و دیدگاه خود را بر این اساس تغییر می‌دهد. او محتاطانه در بازار معامله می‌کند، اما انعطاف‌پذیری نیازمند تلاش بسیار زیاد است تا همیشه بر روی حرکات و نوسانات باشد.

5- معامله‌گر قمارباز

معامله‌گر قمارباز در معاملات با حجم بزرگ سرمایه‌گذاری می‌کند و خود را در معرض خطر بالایی قرار می‌دهد. هدف او دست‌یابی به پولی سهل الوصول و سودی کلان و بدون زیان است. معامله‌گر قمارباز وقت و تلاش خود را برای یادگیری و استفاده از روش‌های مناسب تحلیلی صرف نمی‌کند. این نوع معامله‌گر همیشه حریص است و معمولاً بیش از حد از زیان کرده و مسیر خود را در بازار کوتاه و نا امیدکننده می‌کند.

6- معامله‌گر مغرور

تقریباً مانند معامله‌گر قمارباز، معامله‌گر متکبر برای موفقیت بیش از حد روی موارد اشتباه تمرکز دارد. او همواره تصمیماتش را درست دانسته و با بازار انعطاف‌پذیر نیست. این معمولا منجر به خسارات زیادی شده و به یک معامله کوتاه مدت منجر می‌شود. معامله‌گر متکبر از اشتباهات خود درس نگرفته و بر موضع‌اش بسیار سرسخت است. هیچ مزیتی بر این نوع معامله‌گر وجود ندارد، تنها ناامیدی نهایی.

7- معامله‌گر تحصیل کرده

معامله‌گر تحصیل کرده معامله‌گری است که وقت خود را برای یادگیری و بهبود مهارت هایش اختصاص داده است. او روش‌های مختلف تحلیلی را فرا گرفته و استفاده می‌کند. هم‌چنین از تجربیات دیگران نیز درس می‌گیرد. معامله‌گر تحصیل کرده دارای یک برنامه معاملاتی واضح و یک استراتژی کاملا مشخص است. وقت و تلاش زیادی نیاز است تا به یک معامله‌گر تحصیل کرده تبدیل شویم. در صورت عدم مدیریت صحیح، میزان اطلاعات برای یادگیری می‌تواند بسیار زیاد و گیج‌کننده باشد.

8- معامله‌گر گلوله برفی[1]

معامله‌گر گلوله برفی تعداد معدودی معاملات زودهنگام انجام می‌دهد، اما معاملات بلند مدت‌اش سطوح نسبتاً دوری را هدف قرار می‌دهند. او بدون توجه به سودهای کوتاه مدت، روی این معاملات طولانی تمرکز می‌کند. معامله‌گر گلوله برفی دنبال سود زودهنگام نیست بلکه بیش‌تر روی یک چشم انداز بلند مدت و بزرگتری تمرکز دارد. فعال نبودن در بازار و تنها انجام تعداد محدودی معامله، در صورت عدم تنوع متناسب، می‌تواند او را در معرض زیان كامل قرار دهد.

9- معامله‌گر ترکیبی

معامله‌گر ترکیبی مزایای تجزیه و تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را با هم ترکیب کرده تا بهترین معاملات را انجام دهد. وی داده‌ها و وقایع اقتصادی و سیاسی مؤثر بر حرکت بازار را با شاخص‌های تکنیکال پیوند می‌دهد که این کار به شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش کمک می‌کند. با ترکیب روش‌های مختلف تحلیلی، معامله‌گر ترکیبی اطمینان حاصل می‌کند که تصویری کلی از بازار به دست می‌آورد.

نتیجه گیری

همان‌طور که می‌بینید، هیچ راه مطمئن و سرراستی برای معامله وجود ندارد. با در نظر گرفتن ویژگی‌های مثبت شخصیت هر یک از معامله گران و به کار بردن آن در معامله، می‌توانید ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کرده و بارورتر باشید. با شناخت بهتر خود بهتر می‌توانید یاد بگیرید که چطور بهترین نوع خود باشید.

آرزو داریم از اشتباهات ذکر شده در این مقاله اجتناب کنید و یاد بگیرید که مهارت‌ها و عادت‌های مثبت را اتخاذ کنید. به آکادمی سایکلیکال ویوز بروید و شروع به یادگیری کنید!

آموزش محاسبه اسپرد در فارکس – انواع اسپرد در بروکر ها

بازار فارکس از جمله بازارهای محبوب و پر ریسک می باشد که رشد چشمگیری در دهه اخیر داشته است. جهت ورود به این بازار باید قبل ورود و انجام معامله با اصطلاحات فارکس آشنا شوید. مفاهیمی از جمله محاسبه اسپرد ، محاسبه پیپ ، لات و حد ضرر متحرک و …. . سایت آموزشی ایتسکا با ارائه مقاله های آموزشی در حال آموزش دادن به تریدرهای مشتاق و علاقمند در این زمینه می باشد. در این مقاله نیز به آموزش محاسبه اسپرد در فارکس می مشتاقانه بیش از حد معامله می شود مشتاقانه بیش از حد معامله می شود پردازیم.

درس 5 آموزش فارکس با ایتسکا

در این درس در خصوص لوریج ، اسپرد و این فایل اکسل که این پایین قرار گرفته صحبت میکنیم.

اسپرد چیست؟

اسپرد تفاوت قیمت Ask و Bid در متاتریدر می باشد. یعنی شما یک ارز را برای معامله از بروکر می خرید و بعد از معامله آن را دوباره به بروکر می فروشید. طبیعی است که ارز را با قیمت بالا از بروکر خریده و با قیمت پایین تر به بروکر خواهید فروخت. مثل خرید و فروش دلار در صرافی ها قیمت خرید و فروش دلار به صرافی متفاوت است!

به این تفاوت قیمت اسپرد گفته می شود. و درآمد کارکزاری ها اغلب از همین اسپرد می باشد.

مفاهیم Bid وAsk در بازار فارکس

زمانی که متاتریدر را باز می کنید ، قبل از شروع معامله باید نرخ جفت ارزها را مشاهده کنید. از منو بار market Watch را باز کنید تا جدول جفت ارزها را مشاهده کنید. در بالای جدول دو قیمت با عنوان های Bid وAsk را مشاهده می کنید. این قیمت ها را بروکر ها در این صفحه نشان می دهند . زمانی که می خواهید جفت ارزی را خریداری کنید باید قیمت Ask را در نظر بگیرید . و زمانی که می خواهید معامله را ببندید در واقع جفت ارز خود را می فروشید و جفت ارز شما با قیمت Bid به بروکر فروخته خواهد شد. این تفاوت قیمت با عنوان اسپرد برای کارگزاری محسوب خواهد شد و کارمزدی از معامله است که برای کارگزاری می باشد. مثلا مطابق شکل نرخ جفت ارز پوند و دلار (GBP/USD) را زمان شروع معامله بروکر برای شما 1.29682حساب خواهد کرد (مقدار Ask) و در هنگام پایان معامله بروکر نرخ این جفت ارز را براتان 1.29671 محاسبه خواهد کرد. جهت وضوح بیشتر خرید و فروش ارز در صرافی ها را در نظر بگیرید که قیمت خرید و فروش دلار در صرافی ها متفاوت است.

محاسبه اسپرد

محاسبه اسپرد در بازار فارکس ( اسپرد در متاتریدر )

لیست قیمت جفت ارزها را که در متاتردیر باز کردید ، در لیست جفت ارزها ارز سمت چپ به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می شود. مثلا در این عکس جفت ارز دلار و پوند( GBP/USD ) را در نظر بگیرید که در متاتریدر عدد 1.29671 را مشاهده می کنید . یعنی یک واحد پوند برابر با مقدار 1.29671دلار است. محاسبه اسپرد در فارکس با مقدار پیپ به دست می آید. در واقع اسپرد جفت ارز ها را می توان با استفاده از پیپ محاسبه کرد.

محاسبه اسپرد

پیپ همانطور که در شکل نشان داده شده است برای جفت ارز پوند و دلار ، عدد چهارم بعد از اعشار جفت ارزها می باشد. که در این مثال مقدار پیپ برای Ask برابر با 8 و برای Bid برابر با 7 می باشد. مقدار پیپ در فارکس برای جفت ارزی که یک طرف آن ین ژاپن می باشد ، متفاوت بوده و عدد دوم بعد از اعشار به عنوان پیپ در نظر گرفته می شود. جهت محاسبه ارزش پیپ می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید.

اسپرد در واقع تفاوت بین دو پیپ در مقادیر Ask و Bid در لیست نرخ جفت ارزها می باشد. حال مقدار اسپرد در مثال بالا برابر با تفاوت 8 و 7 که 1 می باشد ، یک پیپ می شود. حال با توجه به مقاله محاسبه پیپ ارزش پیپ را محاسبه خواهیم کرد.

ارزش دلاری پیپ از تقسیم پوزیشن (لات) بر 10000 به دست می آید. حال اگر در این مثال اگر با یک لات کامل و یا همان استاندارد معامله را باز کنیم ، حجم پوزیشن ما 100000 خواهد بود. اگر آن را بر 10000تقسیم کنیم مقدار 10 به دست خواهد آمد. یعنی ارزش هر پیپ 10 دلار خواهد بود. در این مثال مقدار اسپرد را برابر با 1 پیپ به دست آوردیم. و ارزش هر پیپ در این معامله 10 دلار می باشد. یعنی در یک معامله با لات استاندارد مقدار اسپرد برای این کارگزاری که در مثال ما کارگزاری آلپاری …… می باشد ، 10 دلار می باشد.

انواع اسپرد در بازار فارکس

در کل سه نوع اسپرد داریم : ثابت ، شناور و شناور نزدیک به صفر همراه با کمسیون. بعضی بروکرها فقط یک نوع اسپرد دارند و برخی از هر دو نوع اسپرد استفاده کرده و مشتری زمان باز کردن حساب نوع اسپرد را برای حساب خود انتخاب می کند.

اسپرد در فارکس

اسپرد ثابت Fixed

اسپرد ثابت در برخورد با نوسانات بازار تغییر نکرده و حتی اگر نوسانات شدیدی در بازار وجود داشته باشد ، کارگزاری ها با تغییر کوچک در مقدار اسپرد سعی می کنند بازار را به حالت عادی در آورند. با اینکه اسپرد ثابت در برابر نوسانات بازار ثبات بیشتر داشته و کم ریسک می باشد ، ولی میزان ریسک آن بالاتر بوده و معمولاً 3 پیپ و یا بالاتر می باشد. این نوع اسپرد برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب بوده و برای کسانی که معاملات زیاد و با میزان سود و زیان کوچک دارند اصلاً مناسب نمی باشد و احتمال کال مارجین شدن را بسیار بالا می برد.

اسپرد متغیر Floating

در اسپرد متغیر و یا همان اسپرد شناور قیمت Ask و Bid در اثر نوسانات بازار مدام در حال تغییر بوده و همین باعث می شود میزان پیپ نیز مدام در حال تغییر باشد. زمانی که بازار راکد بوده و تغییرات زیادی در آن مشاهده نمی شود ممکن است ، میزان پیپ به چند دهم برسد و زمانی هم که بازار پرنوسان باشد این میزان حتی بالاتر از 10 پیپ نیز برسد. معاماه گران به دلیل نوسانات زیاد این اسپرد به ندرت آن را انتخاب می کنند. ولی برای کسانی که معاملات با سود و زیان کم زیاد انجام می دهند مناسب می باشد.

نحوه معامله با اینسایدبار

همه ما به دنبال معاملاتی هستیم که بازدهی زیاد و ریسک کمی داشته باشند. اما چگونه این معاملات را پیدا کنیم؟ یک راه این است که از استراتژی اینسایدبار استفاده کنیم که در اینجا این استراتژی را گام به گام بررسی خواهیم کرد.

در این مقاله نکات زیر را بررسی میکنیم:

-سه اشتباه رایج در هنگام معامله با اینسایدبار

-استراتژی معاملاتی اینسایدبار(چگونه آن را بطور صحیح و کارآمد معامله کنیم؟)

-در هنگان معامله با اینسایدبار، نقطه ورود و ایست ضرر در کجا قرار میگیرد؟

اینسایدبار، شمعی است که توسط شمع قبلی پوشانده شده است. یعنی سقف و کف اینساید بار، در درون شمع قبلی قرار گرفته است. یعنی به این شکل است:

اینسایدبار به چه معنی است؟

اینسایدبار به معنی بی تصمیمی در بازار است. یعنی حالتی که خریداران و فروشندگان در تعادل هستند. اما همیشه به اینصورت نیست. چون گاهی اوقات احتمال شکست در جهت بالا یا پایین بیشتر است.

راز معامله با اینسایدبار این است که آن را با توجه به جایی که شکل گرفته است معامله کنید.(که در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد).

اما در ابتدا نحوه غلط معامله با اینسایدبار را بررسی میکنیم.

برخی از اشتباهات رایج معامله گران عبارتند از:

۱-هر اینسایدباری که میبینند را معامله میکنند.

۲-اینسایدباری را معامله میکنند که در جهت مخالف روند است.

۳-معامله اینسایدبار در زمانی که نقدینگی بازار کم است.

حال هر کدام از این موارد را بررسی میکنیم:

۱- اینسایدبار همانند سایر الگوهای شمعی است. یعن اگر الگوهای شمعی ار بدون توجه به محل شکل گیری آنها در بازار معامله کنید، آنگاه هیچ برتری نسبت به سایر معامله گران ندارید.

پس اگر هر اینسایدباری که میبینید را معامله کنید، آنگاه به احتمال زیاد معامله موفقی نخواهید داشت(مخصوصا وقتی که بازار اصلاحی است).

در اینجا یک مثال را بررسی میکنیم:

نکته اصلی این است که زمانی باید اینسایدبار را معامله کنیم که بازار در تعادل نیست یعنی یک عدم تعادل بین فشار خرید و فروش برقرار است.

۲-معامله در روند، یکی از بهترین معاملات است. چرا؟ چون در روند، کمترین مقاومت را داریم. و این یعنی احتمال اینکه بازار در جهت مورد نظر شما حرکت کند خیلی بیشتر از این است که در جهت مخالف حرکت کند.

پس یک قانون ساده این است که:

– اگر بازار در روند صعودی است، بدنبال خرید باشید.

-اگر بازار در روند نزولی است، پس به دنبال فروش باشید.

۳- این بخش مربوط به به تریدرهای روزانه است. اگر تریدر روزانه نیستید، میتوانید این بخش را نادیده بگیرید.

نکته مهم: هر چند بازار فارکس ۲۴ ساعته است، اما این بدین معنی نیست که تمام سشن ها یکسان هستند.اگر باور نمیکنید، میتوانید نوسانات EUR/USD را در ۲۴ ساعته گذشته بررسی کنید.

همانطور که میبینید، این جفت ارز، بیشترین نوسانات را در سشن لندن دارد.

پس اگر الگوی اینسایدبار در سشن آسیا شکل میگیرد، بهتر است که آن را معامله نکنید.چون این جفت ارز حرکات مشتاقانه بیش از حد معامله می شود زیادی در سشن آسیا ندارد. و این یعنی باید ساعتها وقت بگذارید و بازار را تماشا کنید، در حالی که بازار هیچ حرکتی نمیکند. و اینحالت سرمایه مالی و فکری شما را از بین میبرد.

بهترین کار این است که بر روی سشن های پرنوسان تمرکز کنید. چون بهترین فرصت های معاملاتی در این سشن ها شکل میگیرد.

(اینحالت برای سهام نیز صدق میکند. یعنی بهتر است که در زمانی که در نقدینگی کم است، معامله کنید مثل ساعات ناهار)

اینسایدبار میتواند به ضررهای زیادی منجر شود. چرا؟

– اینساید بار یک شمع اصلاحی کوچک است که به شما این امکان را میدهد که از ایست ضرر فشرده استفاده کنید. و اینحالت به شما این امکان را میدهد که حجم بیشتری بزنید وهمچنان مقدار ریسک یکسانی داشته باشید.

– نوسانات بازار همیشه در حال تغییر است. یعنی بعد از نوسانات کم، نوسانات زیاد داریم(و برعکس). پس وقتی در اینسایدبار وارد معامله میشود، این یعنی در حالتی که نوسان کم است وارد شده اید و بدنبال یک جهش بزرگ هستید.

پس با در نظر گرفتن این موارد، سه موقعیت برای معامله اینساید بار داریم:

۱-معامله در روند قوی

۲- معامله بعد از شکست

۳-سوئینگ کردن در تایم فریم بالاتر

حال هر کدام از این موارد را بررسی خواهیم کرد::

۱- استراتژی معاملاتی اینسایدبار در یک روند قوی

در روند قوی، پولبک های ضعیفی داریم. این بدین معنی است که اگر منتظر هستید که در یک حرکت اصلاحی وارد بازار شوید، احتمال دارد که بازار به سطح مورد نظر شما نرسد.

پس راه حل این است که وقتی روند قوی داریم، به دنبال شکست باشید و از اینسایدبار برای نقطه ورود استفاده کنید.

یعنی میتوانید به این صورت معامله کنید:

۱-اگر بازار میانگین متحرک کوتاه مدت(مثلا ۱۰ دوره ای) را نشکند،آنگاه احتمالا یک روند قوی داریم.

۲-همیشه به دنبال این باشید که شکست اینسایدبار را در جهت روند معامله کنید.

در اینجا مثالی داریم:

همانطور که در عکس میبینید، تا زمانی میتوانید اینسایدبار را معامله کنید که میانگین متحرک کوتاه مدت شکسته نشده باشد. اما وقتی میانگین متحرک شکسته میشود، آنگاه احتمالا روند قوی به پایان رسیده است و بهتر است که دیگر از این استراتژی استفاده نکنیم.

۲-استراتژی اینسایدبار بعد از شکست:

هر چه بازار زمان بیشتری را در رِنج باقی بماند، آنگاه شکستن آن رِنج سختتر است.

اما معامله شکست، بسیار سخت است چون ممکن است شکست جعلی(فِیک)داشته باشیم. در عین حال وقتی بازار در وند است، بدنبال این هستید که از بخشی از روند سود بگیرید.

پس باید چکار کنید؟

میتونید صبر کنید تا رِنج شکسته شود و بعد اینسایدبار را معامله کنید.

یعنی میتوانید به اینصورت عمل کنید:

۱-صبر کنید تا رِنج شکسته شود.

۲-اینسایدبار را بعد از شکست معامله کنید.

۳-سوئینگ کردن در تایم فریم بالا:

این یک تکنیک معاملاتی خیلی قوی است و به شما کمک میکند که بتوانید در تایم فریم بالاتر سوئینگ کنید.

فرض کنیم متوجه شده اید که در چارت هفتگی، قیمتها بالاتر از حمایت قرار گرفته اند. و میدونید که این احتمال هست که در روزهای آتی، قیمتها بالاتر بروند. اما تمایل ندارید معامله کنید چون ایست ضرر خیلی بزرگ است. اما از طرف دیگر هم نمیخواهید این حرکت سودآور را از دست بدهید.

پس باید چکار کنید؟

یک راه این است که اینسایدبار را در تایم فریم پایینتر معامله کنید.

مثلا در اینحالت اینسایدبار را در تایم فریم روزانه معامله میکنید و انتظار دارید که قیمتها بالاتر بروند.(چون در چارت هفتگی، قیمتها بالاتر از حمایت قرار گرفته اند).

به مثال زیر دقت کنید:

پس تا اینجا سه روش متفاوت برای معامله اینسایدبار را یادگرفته اید. در ادامه، نقاط ورود و خروج برای معامله با اینسایدبار را بررسی میکنیم:

هر وقت بحث از نقطه ورود و خروج میشود، مجبور هستیم بین بد و خوب یکی را انتخاب کنیم.

یعنی ایست ضرر فشرده باعث میشود که احتمال سودآوری کاهش یابد. اما از طرف دیگر، نسبت ریسک به بازدهی بسیار مناسب خواهد بود(چون ایست ضرر فشرده است و میتوانیم حجم معامله را بیشتر بزنیم)

از طرف دیگر، ایست ضرر بزرگتر باعث میشود که احتمال سودآوری بیشتر باشد اما نسبت ریسک- بازدهی مناسب نخواهد بود(چون ایست ضرر بزرگ است و باید حجم معامله را کم بزنیم)

هیچکدام غلط یا درست نیست. مهم این است که ببینید کدام روش برای شما مناسب تر است.

حال چند روش برای ورود در اینسایدبار را بررسی میکنیم:

دو روش برای ورود در اینساید بار داریم:

۱-شکست شمع مادر(شمع قبلی از اینسایدبار)

۲-شکست اینسایدبار

حال این دو روش را بررسی میکنیم:

۱- شکست شمع مادر:

شمع مادر چیست؟ شمعی است که قبل از اینسایدبار قرار دارد و معمولا دامنه بزرگی دارد.

پس یک راه برای معامله با اینسایدبار این است که صبر کنید که سقف یا کف شمع مادر شکسته شود.

مثال زیر را مشاهده کنید:

نقاط قوت این روش:

در این روش احتمال موفقیت معامله بیشتر است چون ایست ضرر در سقف یا کف شمع مادر قرار میگیرد. پس وقتی در زمان شکست شمع مادر معامله میکنید، آنگاه ایست ضرر هایی که در آنجا قرار دارند، تریگر میشوند(فعال میشوند).

نقاط ضعف:

گاهی اوقات بازار قبل از اینکه در جهت مورد نظر شما حرکت کنید، کمی در جهت مخالف حرکت میکند. و این یعنی باید از ایست ضرر بزرگتری استفاده کنیم.

۲-معامله در زمان شکست اینسایدبار

در روش دوم میتوانیم در زمان شکست اینسایدبار معامله کنید. در اینجا مثالی داریم:

نقاط قوت:

در این روش، نسبت ریسک-بازدهی مناسب است چون زودتر وارد بازار میشوید و ایست ضرر هم فشرده است.

نقاط ضعف:

در اینحالت سفارش های زیادی تریگر نمیشوند و اینحالت باعث میشود که احتمال معامله کم شود.

در زمان معامله با اینسایدبا، ایست ضرر را در کجا قرار دهیم؟ چند روش وجود دارد:

۱-میتوانید ایست ضرر را دقیقا در بالای سقف اینسایدبار قرار دهید.

۲-ایست ضرر را کمی با فاصله از سقف اینسایدبار قرار دهید.

ایست ضرر در حالت خرید نیز عکس این موارد است.

حال این موارد را بررسی میکنیم:

۱- ایست ضرر دقیقا در بالای سقف اینسایدبار:

اگر میخواهید بفروشید، ایست ضرر را بالاتر از سقف اینسایدبار قرار دهید.

نقاط ضعف این روش:

در اینحالت ایست ضرر فشرده است و میتوانید حجم معامله را بالاتر بزنید. اینحالت باعث میشود که نسبت ریسک-بازدهی بهتر شود.

نقاط ضعف:

در اینحالت، به احتمال زیاد، ایست ضرر زده میشود.

۲- ایست ضرر را با فاصله از سقف اینساید بار قرار دهید:

در اینحالت ایست ضرر را با کمی فاصله در بالای اینسایدبار قرار میدهید. مثلا میتوانید ایست ضرر را به فاصله یک ATR بالاتر از سقف اینسایدبار قرار دهید.

نقاط قوت این روش:

در اینحالت ایست ضرر به سادگی مشتاقانه بیش از حد معامله می شود زده نمیشود.

نقاط ضعف:

در اینحالت ایست ضرر بزرگتر است پس نسبت ریسک-بازدهی مناسب نیست.

در آخر به این نکته اشاره میکنیم که روش های دیگری هم برای تعیین ایست ضرر وجود دارد. بجای استفاده از اینسایدبار، میتوانید ایست ضرر را بر اساس شمع مادر تعیین کنید. اما هر روشی که انتخاب میکنید باید با استراتژی شما سازگار باشد.

خلاصه:

در این مقاله نکات زیر را یادگرفتید:

-هر اینسایدباری نشاندهنده فرصت معاملاتی نیست.

-اینسایدباری که در جهت مخالف روند است و زمانی شکل میگیرد که نقدینگی کم است را نباید معامله کنیم.

-میتوانید بعد از شکست رِنج، اینسایدبار را معامله کنید یا میتوانید در تایم فریم بالاتر سوئینگ کنید.

-میتوانید در شکست شمع مادر و یا شکست اینسایدبار وارد بازار شوید.

-میتوانید ایست ضرر را دقیقا بالاتر از اینسایدبار قرار دهید و یا میتوانید آن را با کمی فاصله از سقف اینسایدبار قرار دهید.

دقت کنید که استراتژی معاملاتی اینسایدبار، یک روش معاملاتی است که باید بر اساس شرایط موجود در بازار بررسی شود.

نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار

سه اشتباه رایج معامله‌ گران مشتقات رمزارز

در این مقاله به بررسی سه اشتباهی می‌پردازیم که هر معامله‌گر قراردادهای مشتقه ممکن است انجام دهد. برای توضیح بیشتر، پیش از خواندن مقاله نگاهی به معنی عبارات کلیدی این حوزه می‌اندازیم و سپس سه اشتباه رایج در معاملات مشتقات رمزارزها را با هم مرور خواهیم کرد. برای خواندن مطالب بیشتر در خصوص معاملات رمزارزها با کوین نیک همراه باشید.

واژگان و عبارات کلیدی

• اهرم (leverage): توانایی ریسک بیشتر معامله‌گر که معمولا به شکل سپرده وثیقه‌دار تعریف می‌شود (مثلا پذیرفتن ریسک ۱۰ بیت کوینی با فقط یک بیت کوین سپرده برابر می‌شود با اهرم ۱۰ برابری)
• نقدینگی (liquidity): تعیین‌کننده اینکه بدون در نظر گرفتن قیمت کلی بازار، تا چه اندازه راحت می‌توان یک سفارش به قیمت بازار انجام داد.
• سفارش به قیمت بازار (market orders): سفارشی که بدون درنظرگرفتن قیمت و با کنار زدن سفارش‌های محدود (limit order) قصد دارد سریع‌تر انجام شود. معامله‌گران از این نوع سفارش زمانی استفاده می‌کنند که انجام فوری سفارش اولویت اصلی باشد.
• بهره باز (open interest): تعداد کل قراردادهای مشتقه برجسته به عنوان پوزیشن‌های باز، که اغلب به عنوان یک اندیکاتور برای سنجش تمایل سوداگرانه معامله‌گران استفاده می‌شود.
• بازشدن/بسته‌شدن (open/close): قیمتی که بازار رمزارز در یک بازه زمانی خاص با آن آغاز می‌شود قیمت بازشدن نام دارد؛ مثلا، قیمت بازشدن در یک روز. قیمتی که در یک بازه زمانی خاص بازار رمزارز با آن تمام می‌شود قیمت بسته‌شدن نام دارد؛ مثلا، قیمت بسته‌شدن در پایان یک روز. البته در نظر داشته باشید که این عبارات بیشتر در بازارهای مالی سنتی کاربرد دارند زیرا معاملات بازار سهام و بورس در ساعات معینی از روز انجام می‌شود.
• سواپ دائمی (perpetual swap): نوعی از معامله مشتقه؛ در واقع، نوعی معامله آتی که تاریخ سررسید ندارد.
• سفارش‌گذار/سفارش بردار (maker/taker): سفارش بردار (taker) به کسی گفته می‌شود که سفارشی به قیمت بازار قرار داده و فورا انجام می‌شود. سفارش‌گذار (maker) به کسی گفته می‌شود که سفارشی قرار می‌دهد که با سفارش‌های موجود فورا هماهنگ نمی‌شود؛ این سفارش وارد دفتر سفارشات می‌شود.

جذابیت معامله مشتقات

معاملات مشتقات طرفداران بسیاری در دنیای رمزارز پیدا کرده‌اند. طبق آمار پایانه اطلاعاتی بازارهای مشتقات رمزارز Skew Analytics (skew.com)، بهره باز معاملات سواپ و معاملات آتی بیت کوین، که در آغاز سال ۲۰۱۹ یک میلیارد دلار بود، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون از ۴ میلیارد دلار تجاوز کرده است.

جذابیت اهرم بالا (تا ۱۲۵ برابر)، کمیسیون کم، نقدینگی بالا، و نوسانات بازارهای رمزارز باعث افزایش علاقه به معامله مشتقات، خصوصا معامله سواپ دائمی بیت کوین شده است. این ابزار مالی، که به منظور تقلید از حرکات قیمت شاخص بیت کوین/دلار طراحی شده است، اکنون توسط بیشتر صرافی‌های رمزارز ارائه می‌شود.

با این حال، معامله‌گران رمزارزی که مشتاق هستند وارد صحنه شوند و یک‌شبه سرمایه خود را دوبرابر کنند، به برخی ویژگی‌های معاملات سواپ دائمی که آن را از معاملات مارجین متمایز می‌کند توجه نمی‌کنند. در این بخش به سه اشتباه رایج که به هنگام انجام معاملات سواپ دائمی باید از آن‌ها اجتناب کنید اشاره می‌کنیم!

۱. بیش از اندازه از اهرم استفاده نکنید.

بیشتر صرافی‌های معاملات مشتقه رمزارز به شما اجازه می‌دهند تا به اهرم مالی ۱۰۰ برابری دسترسی داشته باشید. این یعنی برای هر یک بیت کوین سپرده، می‌توانید تا ۱۰۰ بیت کوین در پوزیشن باز خود داشته باشید. گرچه توانایی دوبرابرکردن سرمایه‌‌تان در یک حرکت کوچک یک درصدی در قیمت‌های بیت کوین (بیت کوین به طور متوسط حدود ۴ درصد در روز حرکت می‌کند) واقعا جذاب به نظر می‌رسد، اما طرف دیگر جریان را هم در نظر داشته باشید. به همین راحتی، شما ممکن است کل سرمایه خود را در حرکت قیمتی کوچکتر از یک درصد از دست بدهید.

با افزایش اهرم معامله، «فضای تنفس» برای معامله نیز افزایش پیدا می‌کند. این فضای تنفس از طریق فرمول زیر به دست می‌آید:

فاصله از قیمت انحلال معامله = (یک تقسیم بر اهرم استفاده شده) %

هر چه اهرمی که استفاده می‌کنید بیشتر باشد، قیمت انحلال معامله شما نزدیکتر می‌شود. اگر از اهرم ۱۰۰ برابری استفاده کنید، قیمت انحلال معامله فقط یک درصد فاصله خواهد داشت. اگر از یک اهرم محافظه‌کارانه‌تر ۵ برابری استفاده کنید، قیمت انحلال معامله ۲۵ درصد فاصله خواهد داشت.

با توجه به نوسان بازار رمزارزها، همیشه مطمئن باشید که بیش از اندازه از اهرم استفاده نکرده‌اید. در غیر این صورت، پیش از اینکه به هدف معامله خود برسید مجبور هستید از آن بیرون بروید. اهرم پیشنهادی ما برای اغلب معامله‌گران نوسان‌گیر ۵ برابر و کمتر از آن است زیرا هدف شما افزایش سرمایه از طریق جهش‌های بزرگ احتمالی در بازارها است (که در فضای رمزارزها زیاد اتفاق می‌افتد).

۲. از قیمت انحلال معامله خود به عنوان حدضرر استفاده نکنید.

بیشتر صرافی‌های معاملات مشتقه برای مدیریت ریسک‌های پوزیشن معامله‌گران از دو قیمت متفاوت استفاده می‌کنند: قیمت انحلال معامله (liquidation price) و قیمت ورشکستگی (bankruptcy price). دلیل این تفاوت قیمت صرفا برای مدیریت ریسک از سوی صرافی است. هنگامی که معامله‌گران از مقادیر زیاد اهرم در بازارهایی با نوسانات شدید استفاده می‌کنند، ممکن است مواردی پیش بیاید که کنترل اوضاع از دست معامله‌گر خارج شده و پورتفوی او دچار ورشکستگی شود. این یعنی معامله‌گر بازنده اکنون پول بیشتری نسبت به وثیقه خود از دست داده و کسی باید باشد که پول معامله‌گر برنده را بپردازد.

به منظور اطمینان از پرداخت کلیه معاملات برنده، بیشتر صرافی‌ها صندوق بیمه‌ای دارند که پرداخت پول معامله‌گران برنده را تضمین می‌کند. و برای اطمینان از اینکه این صندوق بیمه به اندازه کافی سرمایه دارد، بعضی از صرافی‌ها، پیش از رسیدن به قیمت ورشکستگی، پوزیشن را مجبور می‌کنند تا در شرایط بستن و انحلال معامله قرار بگیرد. مابه‌تفاوت این دو قیمت وارد صندوق بیمه می‌شود.

اگر اجازه دهید تا صرافی پوزیشن شما را منحل کند نسبت به موقعی که به جای بستن خودکار معامله از حد ضرر استفاده می‌کنید بیشتر ضرر می‌کنید. این تفاوت هنگامی که از اهرم بالا استفاده می‌کنید بسیار بزرگ می‌شود و یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که هر معامله‌گر ممکن است انجام دهد.

جو اهرمی ۱۰۰ برابری برای معامله شاخص بیت کوین-دلار صرافی بیت‌مکس (BitMEX-XBTUSD) با قیمت ورودی ۱۰ هزار دلار قرار می‌دهد. برای این معامله پارامترهای ریسک به ترتیب زیر وجود دارند:

قیمت انحلال معامله: ۹,۹۵۱ دلار

قیمت ورشکستگی: ۹,۹۰۱ دلار

اگر بازار با قیمت ۹,۹۵۱ دلار معامله شود، پوزیشن جو به طور خودکار منحل می‌شود. با در نظر گرفتن قیمت اجرایی ۹,۹۰۱ دلار (قیمت ورشکستگی جو)، ما‌به‌تفاوت این دو قیمت (۵۰ دلار) وارد صندوق بیمه صرافی می‌شود.

خلاصه اینکه، هرگز از اهرم بالا استفاده نکنید و هرگز از قیمت انحلال معامله به عنوان حد ضرر خود استفاده نکنید. با قراردادن حد ضرر روی ۹,۹۶۰ دلار در مثال فوق می‌توانید ۵۰ دلار خود را نگه دارید و دیگر مجبور نیستید این پول را وارد صندوق انحلال معامله کنید.

۳. تا حد امکان از سفارش‌گذاری استفاده کنید.

اغلب صرافی‌های مشتقات برای تشویق نقدینگی تخفیف‌هایی برای سفارش‌گذارها (افرادی که از maker order استفاده می‌کنند) قرار می‌دهد. این سفارش‌ها برای انجام‌شدن باید کمی صبر کنند به جای اینکه فورا وارد بازار شوند.

درحالیکه اختلاف کمیسیون بین سفارش‌گذاری و سفارش‌برداری ممکن است ناچیز به نظر برسد (۰.۰۲۵ درصد تخفیف برای هزینه ۰.۰۷۵ درصدی)، این هزینه‌ها با گذشت زمان افزایش پیدا می‌کنند. تفاوت بین سفارش‌گذاری و سفارش‌برداری ۰.۱ درصد در هزینه‌ها است.

فرض کنید جو روزانه دو بیت کوین خرید و فروش می‌کند. تفاوت بین سفارش‌گذاری همه و سفارش‌برداری همه حجم به شرح زیر خواهد بود:

پس‌انداز روزانه: ۰.۱ درصد در ۲ بیت کوین = ۰.۰۰۲ بیت کوین

پس‌انداز ماهانه: ۰.۰۰۲ بیت کوین در ۳۰ روز = ۰.۰۶ بیت کوین

پس‌انداز سالانه: ۰.۰۶ بیت کوین در ۱۲ ماه = ۰.۷۲ بیت کوین

تفاوت بین سفارش‌گذاری و سفارش‌برداری ممکن است کوچک به نظر برسد. اما در طولانی مدت رقم بزرگی خواهد شد. علاوه بر این، این کار تمرینی در معاملات نوسان‌گیر برای خریدن با قیمت پایین و فروختن با قیمت بالا خواهد بود. پس چه بهتر که برای این کار دستمزد هم دریافت کنید!

نحوه معامله با اینسایدبار

همه ما به دنبال معاملاتی هستیم که بازدهی زیاد و ریسک کمی داشته باشند. اما چگونه این معاملات را پیدا کنیم؟ یک راه این است که از استراتژی اینسایدبار استفاده کنیم که در اینجا این استراتژی را گام به گام بررسی خواهیم کرد.

در این مقاله نکات زیر را بررسی میکنیم:

-سه اشتباه رایج در هنگام معامله با اینسایدبار

-استراتژی معاملاتی اینسایدبار(چگونه آن را بطور صحیح و کارآمد معامله کنیم؟)

-در هنگان معامله با اینسایدبار، نقطه ورود و ایست ضرر در کجا قرار میگیرد؟

اینسایدبار، شمعی است که توسط شمع قبلی پوشانده شده است. یعنی سقف و کف اینساید بار، در درون شمع قبلی قرار گرفته است. یعنی به این شکل است:

اینسایدبار به چه معنی است؟

اینسایدبار به معنی بی تصمیمی در بازار است. یعنی حالتی که خریداران و فروشندگان در تعادل هستند. اما همیشه به اینصورت نیست. چون گاهی اوقات احتمال شکست در جهت بالا یا پایین بیشتر است.

راز معامله با اینسایدبار این است که آن را با توجه به جایی که شکل گرفته است معامله کنید.(که در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد).

اما در ابتدا نحوه غلط معامله با اینسایدبار را بررسی میکنیم.

برخی از اشتباهات رایج معامله گران عبارتند از:

۱-هر اینسایدباری که میبینند را معامله میکنند.

۲-اینسایدباری را معامله میکنند که در جهت مخالف روند است.

۳-معامله اینسایدبار در زمانی که نقدینگی بازار کم است.

حال هر کدام از این موارد را بررسی میکنیم:

۱- اینسایدبار همانند سایر الگوهای شمعی است. یعن اگر الگوهای شمعی ار بدون توجه به محل شکل گیری آنها در بازار معامله کنید، آنگاه هیچ برتری نسبت به سایر معامله گران ندارید.

پس اگر هر اینسایدباری که میبینید را معامله کنید، آنگاه به احتمال زیاد معامله موفقی نخواهید داشت(مخصوصا وقتی که بازار اصلاحی است).

در اینجا یک مثال را بررسی میکنیم:

نکته اصلی این است که زمانی باید اینسایدبار را معامله کنیم که بازار در تعادل نیست یعنی یک عدم تعادل بین فشار خرید و فروش برقرار است.

۲-معامله در روند، یکی از بهترین معاملات است. چرا؟ چون در روند، کمترین مقاومت را داریم. و این یعنی احتمال اینکه بازار در جهت مورد نظر شما حرکت کند خیلی بیشتر از این است که در جهت مخالف حرکت کند.

پس یک قانون ساده این است که:

– اگر بازار در روند صعودی است، بدنبال خرید باشید.

-اگر بازار در روند نزولی است، پس به دنبال فروش باشید.

۳- این بخش مربوط به به تریدرهای روزانه است. اگر تریدر روزانه نیستید، میتوانید این بخش را نادیده بگیرید.

نکته مهم: هر چند بازار فارکس ۲۴ ساعته است، اما این بدین معنی نیست که تمام سشن ها یکسان هستند.اگر باور نمیکنید، میتوانید نوسانات EUR/USD را در ۲۴ ساعته گذشته بررسی کنید.

همانطور که میبینید، این جفت ارز، بیشترین نوسانات را در سشن لندن دارد.

پس اگر الگوی اینسایدبار در سشن آسیا شکل میگیرد، بهتر است که آن را معامله نکنید.چون این جفت ارز حرکات زیادی در سشن آسیا ندارد. و این یعنی باید ساعتها وقت بگذارید و بازار را تماشا کنید، در حالی که بازار هیچ حرکتی نمیکند. و اینحالت سرمایه مالی و فکری شما را از بین میبرد.

بهترین کار این است که بر روی سشن های پرنوسان تمرکز کنید. چون بهترین فرصت های معاملاتی در این سشن ها شکل میگیرد.

(اینحالت برای سهام نیز صدق میکند. یعنی بهتر است که در زمانی که در نقدینگی کم است، معامله کنید مثل ساعات ناهار)

اینسایدبار میتواند به ضررهای زیادی منجر شود. چرا؟

– اینساید بار یک شمع اصلاحی کوچک است که به شما این امکان را میدهد که از ایست ضرر فشرده استفاده کنید. و اینحالت به شما این امکان را میدهد که حجم بیشتری بزنید وهمچنان مقدار ریسک یکسانی داشته باشید.

– نوسانات بازار همیشه در حال تغییر است. یعنی بعد از نوسانات کم، نوسانات زیاد داریم(و برعکس). پس وقتی در اینسایدبار وارد معامله میشود، این یعنی در حالتی که نوسان کم است وارد شده اید و بدنبال یک جهش بزرگ هستید.

پس با در نظر گرفتن این موارد، سه موقعیت برای معامله اینساید بار داریم:

۱-معامله در روند قوی

۲- معامله بعد از شکست

۳-سوئینگ کردن در تایم فریم بالاتر

حال هر کدام از این موارد را بررسی خواهیم کرد::

۱- استراتژی معاملاتی اینسایدبار در یک روند قوی

در روند قوی، پولبک های ضعیفی داریم. این بدین معنی است که اگر منتظر هستید که در یک حرکت اصلاحی وارد بازار شوید، احتمال دارد که بازار به سطح مورد نظر مشتاقانه بیش از حد معامله می شود شما نرسد.

پس راه حل این است که وقتی روند قوی داریم، به دنبال شکست باشید و از اینسایدبار برای نقطه ورود استفاده کنید.

یعنی میتوانید به این صورت معامله کنید:

۱-اگر بازار میانگین متحرک کوتاه مدت(مثلا ۱۰ دوره ای) را نشکند،آنگاه احتمالا یک روند قوی داریم.

۲-همیشه به دنبال این باشید که شکست اینسایدبار را در جهت روند معامله کنید.

در اینجا مثالی داریم:

همانطور که در عکس میبینید، تا زمانی میتوانید اینسایدبار را معامله کنید که میانگین متحرک کوتاه مدت شکسته نشده باشد. اما وقتی میانگین متحرک شکسته میشود، آنگاه احتمالا روند قوی به پایان رسیده است و بهتر است که دیگر از این استراتژی استفاده نکنیم.

۲-استراتژی اینسایدبار بعد از شکست:

هر چه بازار زمان بیشتری را در رِنج باقی بماند، آنگاه شکستن آن رِنج سختتر است.

اما معامله شکست، بسیار سخت است چون ممکن است شکست جعلی(فِیک)داشته باشیم. در عین حال وقتی بازار در وند است، بدنبال این هستید که از بخشی از روند سود بگیرید.

پس باید چکار کنید؟

میتونید صبر کنید تا رِنج شکسته شود و بعد اینسایدبار را معامله کنید.

یعنی میتوانید به اینصورت عمل کنید:

۱-صبر کنید تا رِنج شکسته شود.

۲-اینسایدبار را بعد از شکست معامله کنید.

۳-سوئینگ کردن در تایم فریم بالا:

این یک تکنیک معاملاتی خیلی قوی است و به شما کمک میکند که بتوانید در تایم فریم بالاتر سوئینگ کنید.

فرض کنیم متوجه شده اید که در چارت هفتگی، قیمتها بالاتر از حمایت قرار گرفته اند. و میدونید که این احتمال هست که در روزهای آتی، قیمتها بالاتر بروند. اما تمایل ندارید معامله کنید چون ایست ضرر خیلی بزرگ است. اما از طرف دیگر هم نمیخواهید این حرکت سودآور را از دست بدهید.

پس باید چکار کنید؟

یک راه این است که اینسایدبار را در تایم فریم پایینتر معامله کنید.

مثلا در اینحالت اینسایدبار را در تایم فریم روزانه معامله میکنید و انتظار دارید که قیمتها بالاتر بروند.(چون در چارت هفتگی، قیمتها بالاتر از حمایت قرار گرفته اند).

به مثال زیر دقت کنید:

پس تا اینجا سه روش متفاوت برای معامله اینسایدبار را یادگرفته اید. در ادامه، نقاط ورود و خروج برای معامله با اینسایدبار را بررسی میکنیم:

هر وقت بحث از نقطه ورود و خروج میشود، مجبور هستیم بین بد و خوب یکی را انتخاب کنیم.

یعنی ایست ضرر فشرده باعث میشود که احتمال سودآوری کاهش یابد. اما از طرف دیگر، نسبت ریسک به بازدهی بسیار مناسب خواهد بود(چون ایست ضرر فشرده است و میتوانیم حجم معامله را بیشتر بزنیم)

از طرف دیگر، ایست ضرر بزرگتر باعث میشود که احتمال سودآوری بیشتر باشد اما نسبت ریسک- بازدهی مناسب نخواهد بود(چون ایست ضرر بزرگ است و باید حجم معامله را کم بزنیم)

هیچکدام غلط یا درست نیست. مهم این است که ببینید کدام روش برای شما مناسب تر است.

حال چند روش برای ورود در اینسایدبار را بررسی میکنیم:

دو روش برای ورود در اینساید بار داریم:

۱-شکست شمع مادر(شمع قبلی از اینسایدبار)

۲-شکست اینسایدبار

حال این دو روش را بررسی میکنیم:

۱- شکست شمع مادر:

شمع مادر چیست؟ شمعی است که قبل از اینسایدبار قرار دارد و معمولا دامنه بزرگی دارد.

پس یک راه برای معامله با اینسایدبار این است که صبر کنید که سقف یا کف شمع مادر شکسته شود.

مثال زیر را مشاهده کنید:

نقاط قوت این روش:

در این روش احتمال موفقیت معامله بیشتر است چون ایست ضرر در سقف یا کف شمع مادر قرار میگیرد. پس وقتی در زمان شکست شمع مادر معامله میکنید، آنگاه ایست ضرر هایی که در آنجا قرار دارند، تریگر میشوند(فعال میشوند).

نقاط ضعف:

گاهی اوقات بازار قبل از اینکه در جهت مورد نظر شما حرکت کنید، کمی در جهت مخالف حرکت میکند. و این یعنی باید از ایست ضرر بزرگتری استفاده کنیم.

۲-معامله در زمان شکست اینسایدبار

در روش دوم میتوانیم در زمان شکست اینسایدبار معامله کنید. در اینجا مثالی داریم:

نقاط قوت:

در این روش، نسبت ریسک-بازدهی مناسب است چون زودتر وارد بازار میشوید و ایست ضرر هم فشرده است.

نقاط ضعف:

در اینحالت سفارش های زیادی تریگر نمیشوند و اینحالت باعث میشود که احتمال معامله کم شود.

در زمان معامله با اینسایدبا، ایست ضرر را در کجا قرار دهیم؟ چند روش وجود دارد:

۱-میتوانید ایست ضرر را دقیقا در بالای سقف اینسایدبار قرار دهید.

۲-ایست ضرر را کمی با فاصله از سقف اینسایدبار قرار دهید.

ایست ضرر در حالت خرید نیز عکس این موارد است.

حال این موارد را بررسی میکنیم:

۱- ایست ضرر دقیقا در بالای سقف اینسایدبار:

اگر میخواهید بفروشید، ایست ضرر را بالاتر از سقف اینسایدبار قرار دهید.

نقاط ضعف این روش:

در اینحالت ایست ضرر فشرده است و میتوانید حجم معامله را بالاتر بزنید. اینحالت باعث میشود که نسبت ریسک-بازدهی بهتر شود.

نقاط ضعف:

در اینحالت، به احتمال زیاد، ایست ضرر زده میشود.

۲- ایست ضرر را با فاصله از سقف اینساید بار قرار دهید:

در اینحالت ایست ضرر را با کمی فاصله در بالای اینسایدبار قرار میدهید. مثلا میتوانید ایست ضرر را به فاصله یک ATR بالاتر از سقف اینسایدبار قرار دهید.

نقاط قوت این روش:

در اینحالت ایست ضرر به سادگی زده نمیشود.

نقاط ضعف:

در اینحالت ایست ضرر بزرگتر است پس نسبت ریسک-بازدهی مناسب نیست.

در آخر به این نکته اشاره میکنیم که روش های دیگری هم برای تعیین ایست ضرر وجود دارد. بجای استفاده از اینسایدبار، میتوانید ایست ضرر را بر اساس شمع مادر تعیین کنید. اما هر روشی که انتخاب میکنید باید با استراتژی شما سازگار باشد.

خلاصه:

در این مقاله نکات زیر را یادگرفتید:

-هر اینسایدباری نشاندهنده فرصت معاملاتی نیست.

-اینسایدباری که در جهت مخالف روند است و زمانی شکل میگیرد که نقدینگی کم است را نباید معامله کنیم.

-میتوانید بعد از شکست رِنج، اینسایدبار را معامله کنید یا میتوانید در تایم فریم بالاتر سوئینگ کنید.

-میتوانید در شکست شمع مادر و یا شکست اینسایدبار وارد بازار شوید.

-میتوانید ایست ضرر را دقیقا بالاتر از اینسایدبار قرار دهید و یا میتوانید آن را با کمی فاصله از سقف اینسایدبار قرار دهید.

دقت کنید که استراتژی معاملاتی اینسایدبار، یک روش معاملاتی است که باید بر اساس شرایط موجود در بازار بررسی شود.

نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار