سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار
سبک ICT پرایس اکشن، روشی که شما را با سرمایه‌ای هرچند اندک با بزرگان بازار هم‌جهت و هم‌قدم می‌کند.
تاکنون برای شما نیز پیش آمده است، در حالی که فکر می‌کنید همه چیز برای نمودارهای قیمت مهیا است تا، به سمت سطوح پایین حرکت کنند، اما مشاهده می‌کنید که، به یک‌باره در یک حرکت سریع و دور از انتظار به سمت بالا حرکت میکنند؟ در چنین شرایطی شما دارایی را در قیمت‌های پایینی فروخته‌اید و فقط مشاهده‌گر خواهید بود که چگونه قیمت برخلاف پیشبینی شما حرکت می‌کند!
این همان فریب و رفتار بازار گردان‌ها، مؤسسات و افرادی با سرمایه هنگفت است که جهت قیمت‌ها را مشخص میکنند. ما به شما در این مقاله، سبک ICT پرایس اکشن را معرفی خواهیم کرد که بتوانید توسط آن، رفتار بازار گردان‌ها را تشخیص دهید و همگام با آنها از نوسانات بازار سود کنید.
شما نیز اگر می‌خواهید با استراتژی ICT آشنا شوید و رفتار بازار گردان‌ها را دنبال کنید مقاله آکادمی آینده را از دست ندهید.
در این مقاله چه می‌آموزید؟
- پرایس اکشن چیست؟
- سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
- استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟
- مزایا و معایب سبک ICT چیست؟
این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟
- کسانی که معاملاتشان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند.
- افرادی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی می‌باشند.
- کسانی که می‌خواهند همگام با نهنگ ها و سرمایه‌گذاران بزرگ بازار حرکت کنند.
- افرادی که به سبک معاملات پرایس اکشن علاقه دارند
پرایس اکشن چیست؟
قبل از اینکه بدانیم استراتژی یا سبک ICT پرایس اکشن چیست بهتر است گذری بر اصل روش معاملاتی پرایس اکشن داشته باشیم. زیرا خود ICT زیرشاخه‌ای از علم پرایس اکشن می‌باشد و بررسی کوتاه آن خالی از لطف نیست.
پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. خود پرایس اکشن یکی دیگر از شاخه‌های تحلیل تکنیکال است.
به طور کلی بیشترین مبحثی که در پرایس اکشن، هر معامله‌گر با آن روبه‌رو میشود بحث کندل‌های شمعی ژاپنی است. پرایس اکشن به واسطه الگوهای قیمت که نشأت گرفته از عرضه و تقاضا در بازار است و به شکل کندل‌ها خود را نمایش می‌دهد سعی می‌کند که نشان دهد تغییرات در بازار تصادفی نسیتند و بر اصول و قاعده خاصی حرکت میکنند.
معاملاتی که بر مبنای پرایس اکشن انجام می‌شوند بیشتر براساس حرکات قیمت یکی دارایی صورت می‌گیرند. به نوعی پرایس اکشن را می‌توان حاصل جنگ بین خریداران و فروشندگان که باعث ایجاد عرضه و تقاضا می‌شوند دانست.
معامله گران پرایس اکشن تنها منبع خود را قیمت می‌دانند و توجهی به چرایی اینکه، چرا یک نوسان قیمتی، بر یک دارایی تحمیل میشود ندارند. از مهم‌ترین ابزار پرایس اکشن می‌توان به نمودار میله‌ای، نمودارهای شمعی و الگوهای شمعی مانند: شوتینگ استار، اینگولفینگ و هارامی اشاره کرد.
همچنین در این بین معامله گران پرایس اکشن از اطلاعاتی مانند: شتاب (velocity)، حجم معاملات (volume) و بزرگی (magnitude) برای گرفتن تصمیمات خود استفاده میکنند.
سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده
استراتژی ICT کوتاه شده کلمه Inner Circle Trader می‌باشد. همانطور که اشاره کردیم ICT یکی از علوم جدید بخش پرایس اکشن، یکی از زیرشاخه‌های علم تحلیل تکنیکال است.
اگر قصد داشته باشیم تعریفی از ICT را بیان کنیم باید بگوییم: ICT روش معاملاتی است که، رفتار بازیگران فعال در بازار را مورد بررسی قرار داده، و مشخص می‌کند که چگونه بازی گردان‌های بازار معامله گران را فریب می‌دهند؛ تا در مناطق جعلی، خرید یا فروش انجام دهند.
روش ICT به معامله گران خرد (معامله گران خرد: به نوعی معامله گرانی که سرمایه کمی را در بازار دارا هستند و به تنهایی نقشی در تعیین جهت بازار ندارند) کمک می‌کند تا چشم‌انداز معاملاتی مشابه با کسانی که، جهت بازار را تأیین میکنند مانند: بانک‌ها و مؤسسات یا به طور کل کسانی که سرمایه عظیمی را در بازار دارا هستند؛ داشته باشند.
این سبک معاملاتی به معامله گران خرد بازار کمک شایانی، در جهت هم‌سوسازی رفتار آنها با بازارگردان‌ها کرده و از افشای حد ضررهای معامله‌گران برای مؤسسات و بانک‌ها جلوگیری می‌کند.
همانطور که می‌دانید به عقیده بیشتر کارشناسان، پرایس اکشن می‌تواند بهترین گزینه و زیرشاخه علم تکنیکال، برای معاملات فارکس باشد و در همین راستا بسیاری از معامله گران استراتژی ICT را جهت ترید در بازار فارکس انتخاب میکنند. در ادامه به توضیحات بیشتری در خصوص استراتژی ICT پرایس اکشن خواهیم پرداخت.
بنیان گذار سبک ICT پرایس اکشن
مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان گذار سبک ICT | آکادمی آینده
بنایان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) می‌باشد. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تا کنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد.
مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک معاملاتی ICT را زمانی کشف می‌کند که مشغول همکاری با بانکداری‌ها بوده است.
او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها میشود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آنها پی می‌برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک معاملاتی ICT را اختراع می‌کند.
استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟
عملکرد سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده
در روش ICT از هیچ نوع اندیکاتور و حتی ابزاری که در پرایس اکشن کلاسیک مانند: سطوح حمایت و مقاومت ، الگوها و… استفاده نمی‌شود. مرکزیت توجه استراتژی ICT بیشتر بر روی تحلیل رفتار بازاگردان‌های بازار (کسانی که جهت قیمت را مشخص میکنند) است.
این نوع تحلیل در روش ICT از طریق ابزاری مانند: اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در ساعت‌های گوناگون، سطوح نقدینگی، بررسی سطوح استاپ‌لاس و… انجام میشود.
به نوعی ICT در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمت‌هایی را جستجو می‌کند که در آن، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد مارکت شده است. و از این طریق رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی می‌کند.
مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن
انتخاب هر سبک استراتژی برای ترید کردن در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر، دارای مزایا و معایبی می‌باشد. در این بخش مزایا و معایبی را که استراتژی معاملاتی ict دربر دارد را برای شما معرفی خواهیم کرد.
مزایای سبک ict پرایس اکشن
- کاوش در نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود می‌آید.
- کاوش دقیق روش رفتار سشن‌های معاملاتی سایکل‌ها و کاوش موبه‌مو سشن‌ها.
- طرح ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن.
- توجه کاملا حرفه‌ای به تمام نقدینگی‌ها ورودی و خروجی.
- کاوش در رابطه با اینسترومنت‌های (مدارک قانونی) متفاوت و تاثیرات آنها بر یکدیگر.
- کاوش در رابطه با رفتارهای بازار و تاثیرات لیکوییدیتی.
- نیازی به ابزار پیچیده تکنیکالی ندارد.
- اجرای آن بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا.
معایب سبک ict پرایس الگوی شمعی شوتینگ استار چیست؟ اکشن
- در بررسی روابط مولتی تایم ساختارها دچار نقص می‌باشد.
- قادر به بررسی جزئی ساختارها و قیمت نمی‌باشد.
- نمی‌تواند درک صحیحی از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت داشته باشد.
- در هر صورت ممکن است بازارگردان‌ها به گونه‌ای عمل کنند که بتوانند ما را فریب دهند.
- نمی‌تواند اردر بلاک‌ها (دسته سفارشات) را به روش صحیحی تقسیم‌بندی کند.
- نمی‌تواند روابط مولتی تایم و سطوح نواحی را بررسی کند.
کلام پایانی
در این مقاله درخصوص استراتژی ICT سخن گفتیم. به طور کلی اصلی‌ترین ویژگی ICT این است که روشی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد. اما در حین سادگی و کاربردی بودن، هنوز بسیاری از معامله گران شناخت کاربردی و کاملی از آن ندارند و شاید دلیل آن را می‌توان، جدید بودن این سبک استراتژی دانست.
درخصوص لازمه یادگیری این استراتژی، نیازی به بازگویی وجود ندارد در خلال مقاله و در قسمت آخر به مزایای این استراتژی پرداخته شد. اما امیدوارم متوجه شده باشید که، اگر بتوانید این استراتژی را به صورت کاملا کاربردی عملیاتی کنید؛ قادر خواهید بود مانند بازار گردان‌های بازار، که سود و ضررهای مارکت را مشخص میکنند عمل کنید.
قطعا این بازار گردان‌ها هستند که همیشه یک قدم از معامله گران خرد جلوتر هستند، اما با استراتژی ICT شما نیز همگام با آنها خواهید بود.
به طور قطع یادگیری هر استراتژی مالی نیاز به شناخت کاملی از بازار دارد. شما می‌توانید برای فراگیری بازار و فعالیت حرفه‌ای در آن برای اجرای استراتژی‌های مختلف در دوره آموزش فارکس الگوی شمعی شوتینگ استار چیست؟ یا دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده شرکت نمایید.
انواع دوره آموزش خصوصی فارکس، دوره آموزش آفلاین فارکس، دوره غیرحضوری فارکس و دوره حضوری آموزش فارکس در مشهد برای استفاده آسان شما عزیزان فراهم شده است.
دوره جامع و رایگان آموزش پرایس اکشن پیشرفته به زبان ساده
استراتژی پرایس اکشن یا استراتژی حرکات قیمتی، نوعی تحلیل تکنیکال بوده که معامله گران در این سبک تحلیلی، از یک شعار استفاده میکنند: همه چیز را ساده ببین. دقت داشته باشید که تا کنون، آموزش‌های متعددی برای Price Action ارائه شده که محبوب‌ترین آنها، آموزش پرایس اکشن پیشرفته به زبان ساده (همین مجموعه مقالات) و آموزش پرایش اکشن سعید خاکستر یا پرایس اکشن البروکس است. هر کدام از این سبکهای آموزشی مزایای مخصوص به خود را داشته و هر دو دوره‌ی آموزشی در وبسایت تجارت فارکس ارائه شده و شما به انتخاب خودتان می‌توانید هر یک را دنبال کنید.
پرایس اکشن Price Action چیست؟
پرایس اکشن یک سبک معاملاتی بر مبنای تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل را می‌توان تحلیل با چارت خالی نیز عنوان کرد، زیرا معامله‌گر تنها با توجه به حرکات واقعی قیمت و بررسی نمودارهای شمعی (Candlestick) و بدون نیاز به هیچ اندیکاتور یا نرم افزاری به تحلیل بازار می‌پردازد. هدف تحلیل Price Action، یافتن و پیشبینی نقاطی است که احتمال بازگشت قیمت بسیار زیاد باشد. در واقع در استراتژی پرایس اکشن به شما خواهیم آموخت چگونه زبان چارت را بشنوید، چرا که چارت همیشه با شما سخن خواهد گفت کافی است گوش شنوا داشته باشید.
استراتژی پرایش اکشن پیشرفته مناسب چه کسانی است؟
معامله گرانی که از این استراتژی استفاده میکنند، کسانی هستند که معتقدند همه چیز در حرکات قیمتی نهفته و با بررسی این حرکات، بدون هیچ ابزاری، می‌توانند حرکات بعدی بازار را که احتمال رخ دادن آن بسیار زیاد است را پیشبینی کنند. البته این بدین معنی نیست معتقد باشند ابزارها بی فایده بوده، بلکه همانطور که می‌دانید، ابزارها با بررسی اطلاعات گذشته بازار، نهایت حرکت بعدی بازار را می‌تواند حدس بزنند و به اصطلاح یک فاز عقبتر هستند.
از نظر کسانیکه این استراتژی را قبول دارند، معمولا استفاده از هر نوع ابزار از جمله اندیکاتورها، ضریب خطا را در معاملات بیشتر میکنند. تریدرهای Price Action نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را برای ورود به معاملات با یکدیگر ترکیب میکنند. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز داشته تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت کرده و نظم درونی آن به چه صورتی است.
بهترین تریدرها به سبک پرایس اکشن پیشرفته، لقب Tape Trader داده شده ، آنها برای انجام معاملات خود، نیازی به چارت نداشته و تنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales و یا گاهی Depth of Market خلاصه میشود.
معامله گران پرایش اکشن پیشرفته چگونه کار میکنند؟
معامله گران پرایس اکشن پیشرفته با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش میکنند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه‌ای بهتر بیابند. در واقع، پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند؛ سوال اصلی آنها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد! بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.
سویینگ‌ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایتها و مقاومتها و روندهای تثبیت) نمونه‌هایی از پرایس اکشن بوده و نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله‌ای، ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن هستند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن مواجه خواهید شد.
مزایای معامله به سبک Price Action چیست؟
معامله گران پرایس اکشن پیشرفته برای درک درست از این الگوی شمعی شوتینگ استار چیست؟ الگوی شمعی شوتینگ استار چیست؟ تحلیل، باید زمان زیادی را صرف آموزش و تمرین کنند، اما این تمرین و مداومت منجر به کسب مهارت‌هایی شده و مزایی را برای تریدر به همراه دارد:
- رایگان بودن: معامله گران پرایس اکشن نیاز به هیچ گونه ابزار کمکی برای تحلیل بازار ندارند.
- کاربردی بودن: این روش در هر بازار هر موقعیتی کاربرد دارد (فارکس، بورس، کالا، آتی و …).
- سریع: تاخیر قیمتی وجود نداشته، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته نقشی در معاملات نخواهند داشت.
- همه جانبه: همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
- در همه نرم افزار ها از جمله متاتریدر، نینجا تریدر، ترید استیشن، مفیدتریدر و هر نرم افزار دیگری قابل استفاده است.
جمع بندی دوره آموزش پرایس اکشن پیشرفته به زبان ساده
پرایس اکشن پیشرفته مزایای بسیاری دارد که بخشی از این مزایا را در بالا ذکر کردیم، اما برای دستیابی به این مزایا و استفاده از این روش تحلیلی مفید، باید آموزش صحیح ببینید و هرآنچه یاد می‌گیرید را تمرین و تکرار کنید. زیرا آموزش های Price Action بسیار فرار بوده و بدون تمرین سریع از خاطر رفته و مهارت‌های خود را از دست خواهید داد. به همین منظور، آموزش پرایس اکشن پیشرفته را به جای خلاصه گویی در یک مقاله، در یک دوره کامل آموزشی آماده کرده‌ایم که به مرور این آموزش‌ها را فراگرفته و فرصت کافی برای بخاطر سپردن و تمرین داشته باشید.
این روش شاید ساده‌ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند، اما هنگامی که از این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید.
در حالی که شاید این روش برای معامله‌گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده میکنند محبوب نباشد، اما در بین معامله‌گران حرفه ای بسیار پرطرفدار است.
این دوره آموزشی کامل و پیشرفته بوده، اما به زبانی کاملا ساده طراحی شده تا مناسب معامله‌گران مبتدی نیز باشد. امید است از دوره کامل آموزش پرایس اکشن پیشرفته که به صورت رایگان ارائه شده، به خوبی بهرمند شوید و برای شما مفید واقع شود. شما به سادگی از بخش منوهای سربرگ سایت قادر هستید از بخش آموزش فارکس قادر هستید تمامی جلسات این دوره را مشاهده کنید.
دانلود پکیج دوره آموزش پرایس اکشن تیمون ولر (Timon Weller) با زیرنویس فارسی
پکیج دوره ویدیویی آموزش پرایس اکشن از تیمون ولر (Timon Weller) با زیرنویس فارسی را هم اکنون می توانید از داتیس نتورک دانلود کنید. تیمون ولر از جمله معامله گران موفقی است که در سبک تحلیل به روش پرایس اکشن نقاط و اصول ویژه ای را که بالاترین احتمال موفقیت در آنها حاکم است برای ورود به معامله ارائه کرده است. همراه داتیس نتورک باشید.
پکیج دوره آموزش پرایس اکشن تیمون ولر (Timon Weller) با زیرنویس فارسی
این دوره با عنوان The Zone Trader Training Series یا Forex Reviews و Forex Winners شناخته می شود که توسط Timon Weller آماده شده است.
تیمون ولر یا Timon Weller از جمله معامله گران موفقی است که در سبک تحلیل به روش پرایس اکشن نقاط و اصول ویژه ای را که بالاترین احتمال موفقیت در آنها حاکم است برای ورود به معامله ارائه کرده است.
به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد.
پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد.
سویینگ ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low)، تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند.
نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند.
الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری الگوی شمعی شوتینگ استار چیست؟ به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت.
یکی از بهترین منابع آموزش رفتار قیمت در تحلیل تکنیکال پکیج دوره آموزش پرایس اکشن تیمون ولر (Timon Weller) است که با زیرنویس فارسی هم اکنون از وب سایت داتیس نتورک می توانید دانلود کنید.
مشخصات دوره :
- نام : The Zone Trader Training Series یا Forex Reviews و Forex Winners
- استاد : تیمون ولر (Timon Weller)
- زیرنویس فارسی : دارد
- فرمت فایل : MP4
- تعداد ویدیو ها : 10
لینک دانلود دوره آموزش پرایس اکشن تیمون ولر با زیرنویس فارسی
برای دانلود دوره تنها کافی است روی لینک زیر کلیک کنید تا به کانال تلگرام داتیس نتورک و پست مربوط به کتاب مراجعه کنید و پس از عضویت رایگان در کانال می توانید فایل را دریافت کنید.
رمز فایل : www.datisnetwork.com
امیدواریم مقاله دانلود دوره آموزش پرایس اکشن تیمون ولر با زیرنویس فارسی مفید بوده باشد.
پرایس اکشن چیست؟ و نحوه استفاده از آن چگونه است؟
طوطیا: اگر از کاربران تازه وارد دنیای ارزهای دیجیتال باشید، ممکن است درک تفاوت بین «سقوط قیمت» و «اصلاح قیمت» برایتان دشوار باشد. هر دو این عبارت‌ها، جزو اصطلاحات رایج و پراستفاده در دنیای ارزهای دیجیتال هستند. در این مطلب مفاهیم سقوط و اصلاح قیمت را توضیح می‌دهیم و تفاوت‌های آنها را بررسی می‌کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.
پرایس اکشن چیست؟
به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد؛ برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت میکنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی‌باشد).
اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقبتر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول خود نشان می‌دهند. با استفاده از برخی روش‌های معامله گری خاص اطلاعات گذشته می‌توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد، در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم.
پرایس اکشن
پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند; سوال اصلی آنها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است; بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد! بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.
سویینگ‌ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایتها و مقاومتها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند.) نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌باشند.
الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد.
پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟
همانطور که گفته شد، داده‌های خام قیمتی مبنای داده‌های پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که معامله‌گر حین مشاهده آنها می‌تواند تصمیمات معینی را اتخاد کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آنها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می‌آورند.
برای نمونه از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می‌توان برای پیشبینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از قبل ظاهر شده‌اند.
چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟
پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به شمار نمی‌آید و منبعی از داده‌هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیشبینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این تریدرها هم باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.
معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند.
خطوط حمایت و مقاومت
معامله‌گران در پرایس اکشن باید به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آنها واکنش نشان داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته میشود. خطوط حمایت و مقاومت پس از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته میشود، در ادامه سدی در برابر افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل میشود. این خطوط را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، چرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم تعیین کند. برای مثال استفاده از خطوط حمایتی که برای دوره زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.
خطوط روند
شناسایی روند و یافتن خطوط روند از اولین کارهایی است که معامله‌گر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده میشود، یکی از نکات مهمی است که معامله‌گران باید به یاد بسپارند تا در هنگام ترید کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص میکنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.
الگوهای کندل استیک
آرایش به خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آنها معرفی شده است.
ماروبزو (Marubozu)
در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.
دوجی (Doji)
زمانی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم برابر باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از دو گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به صورت ادامه‌دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.
هارامی (Harami)
یکی از الگوهای بازگشتی که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل بعدی یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون بازه خرید و فروش شمع مادر تشکیل میشود.
پوششی (Engulfing)
در این الگو دو شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به صورت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های قبلی را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.
نکاتی در خصوص الگوها و ستاپ های پرایس اکشن
1- تحلیلگر پرایس اکشن به مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها نگاه می‌کند.
2- در این روش معمولا از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک، خط روند و دامنه معاملاتی نیز استفاده میشود.
3- استفاده از پرایس اکشن برای سفته بازی الزاما به معنای نادیده گرفتن تمام روش‌های تحلیل تکنیکال نیست. اما یک تحلیلگر پرایس اکشن می‌تواند برای ساخت استراتژی خود صرفا بر روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند.
4- به طور کلی، الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می‌گیرد و معامله‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل بگیرند و بدین ترتیب ستاپ شکل می‌گیرد که به سیگنال خرید و فروش منتج میشود.
5- معامله گر پرایس اکشن از ستاپ برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد. معامله گران حرفه‌ای معیارهای خود را برای ورود و خروج دارند که این معیارها بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفته‌اند.
لازم به ذکر است که معمولا یک ستاپ ساده به تنهایی برای ورود به معامله کافی نمی‌باشد، بلکه باید از ترکیب شمع‌ها، الگوها و ستاپ‌ها استفاده کرد.
زمانی که معامله گر به این نتیجه رسید که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر یک نقطه مناسب برای ورود یا خروج می‌مانند که به آن تریگر گفته میشود.
در هنگام معامله ممکن است سیگنالی مشاهده شود اما آنها تریگر نیستند چون باید شمع مورد نظر بسته شود تا سیگنال معتبر باشد.
بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود.
شروع به کار برای ترید با پرایس اکشن
معامله‌گران پس از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، باید نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.
نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای 2019 نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، بیانگر کندل نزولی و رنگ سفید الگوی شمعی شوتینگ استار چیست؟ بیانگر شمع صعودی است.
در ابتدا با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار ساده می‌توان در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آنها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مطلب معرفی شد، می‌توان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.
برای نمونه الگوی چکش که یک الگوی بازگشتی صعودی است، موفق عمل کرده و موجب رشد قیمت شده است. الگوی دوجی که پس از یک شمع سفید بزرگ ظاهر شده، عدم اطمینان را در بازار نشان می‌دهد و لزوم مشخص شدن شمع بعدی را بیش از پیش می‌سازد. الگوی کندل بازگشتی صعودی که کمترین قیمت آن (Low Price) نسبت به شمع قبلی پایین‌تر بوده و به صورت صعودی نیز بسته شده، از ورود به معامله پس از عبور قیمت از بالاترین قیمت آن (خط چین قرمز) حکایت دارد. الگوهای کندل استیک در این نمودار تنها به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. برای همین آشنایی با این الگوها و نتایجی که از پس ظهور آنها در نمودار به وقوع پیوسته، برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده میکنند ضروری است.
گام های معامله بوسیله پرایس اکشن
معامله‌گران باتجربه از اقدامات متفاوتی برای تشخیص الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج و تعیین حدِ ضرر بهره می‌گیرند. استفاده از تنها یک استراتژی برای یک یا چند سهم ممکن است باعث از دست دادن شماری از فرصت‌های معاملاتی شود. در اغلب موقعیت‌ها از دو گام زیر برای تحلیل، بهره گرفته میشود:
تشخیص وضعیت: در این گام، معامله‌گر به تشخیص وضعیت موجود می‌پردازد. برای مثال، ممکن است قیمت یک سهم در حال کاهش یا افزایش یافتن باشد یا سهام به کانال قیمت معینی ورود کند یا به سادگی، روند قیمتی، در حال شکستن خطوط مقاومت یا حمایت باشد.
تشخیص فرصت‌های معاملاتی در هر وضعیت: برای مثال، هنگامی که روند قیمت یک سهم صعودی است، امکان دارد حتی از این اندازه هم بیشتر افزایش یابد و نوسانات زیادی را تجربه کند، یا اینکه بازگشت کند و کاهش یابد. این بستگی به دیدگاه تحلیلگر دارد و حتی ممکن است تحلیلگران متفاوت، برداشت‌های مختلفی از وضعیتی یکسان داشته باشند.
مزایای استفاده از روش پرایس اکشن برای معامله
تریدرهای پرایس اکشن برای تحلیل بازار به نرم‌افزارهای اضافی نیاز ندارند. کندل‌ها، بار، نقطه یا هر نمودار دیگری، اطلاعات مورد نیاز این تریدرها را فراهم می‌کند.
روش پرایس اکشن در هر موقعیت و تمام بازارهای مالی مثل بازار فارکس، باینری آپشن ، بازار بورس، کالا، سهام، ارزهای دیجیتال و… کاربرد دارد.
با همه نرم‌افزارهای معاملاتی (متاتریدر، نینجا تریدر، ترید استیشن و…) می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.
روشی است که اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات نقشی ندارند.
هر چند روشی همه جانبه است که معامله‌گران جهت ورود به معاملات الگوهای نموداری نوسانات قیمت، حجم معاملات و سایر اطلاعات بازار را با هم ترکیب میکنند. اما تداخل اطلاعات در آن وجود ندارد.
با همه ویژگی‌های مثبت این روش، کلید اصلی یادگیری پرایس اکشن صرف زمان و تمرین مداوم است.
سخن پایانی
در این مقاله به معرفی یکی روش‌های ساده، جذاب و درعین حال پول‌ساز در معامله‌گری بازارهای مالی، یعنی پرایس اکشن پرداختیم. در این روش برخلاف سایر روش‌های تحلیل تکنیکال، از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف استفاده نمی‌شود و با یک چارت خلوت سروکار داریم. تمرکز اصلی این روش روی قیمت، محدوده‌های مهم قیمت و خطوط روند است.
درست است که اخبار و عوامل فاندامنتال تأثیر زیادی روی قیمت یک دارایی دارند، اما از آنجایی که برایند تمام متغیر‌ها در نهایت روی قیمت ظاهر میشود، پرایش اکسن با آنالیز عمیق قیمت، مخصوصاُ در زمان‌هایی که به محدوده‌های مهم نزدیک میشود، معامله‌گر را قادر الگوی شمعی شوتینگ استار چیست؟ می‌سازد در بهترین زمان وارد معامله شود و تا سطح قیمت بعدی آن را همراهی کند و سود شیرین خود را از بازار به دست بیاورد.
راهنمای تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
تحلیل تکنیکال یک اصطلاح کلی برای انواع استراتژی هایی است که بستگی به تفسیر پرایس اکشن (price action) در سهام دارد. بیشتر تحلیل های تکنیکال بر تعیین اینکه آیا یک روند ادامه خواهد داشت یا نه و اگر ادامه ندارد، چه زمانی معکوس خواهد شد، متمرکز شده است.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال به مطالعه تاریخچه بازار از جمله قیمت و حجم بازار می پردازد. در این تحلیل از شناخت روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و تحلیل کمی استفاده می شود. هدف تحلیلگران تکنیکال استفاده از عملکرد گذشته برای پیش بینی رفتار بازار در آینده است. دو شکل رایج تحلیل تکنیکال، الگو های نمودار و اندیکاتورها یا شاخص های فنی (آماری) هستند.
نکات مهم
- هدف تحلیل های تکنیکال، پیش بینی حرکات قیمت آتی است، تا اطلاعات مورد نیاز برای کسب سود را در اختیار معامله گران قرار دهد.
- معامله گران از ابزارهای تحلیل تکنیکال در نمودارها استفاده می کنند تا نقاط ورود و خروج را برای معاملات احتمالی شناسایی کنند.
- فرضیه اصلی تحلیل تکنیکال این است که بازار تمام اطلاعات موجود را پردازش کرده و در نمودار قیمت منعکس می کند.
از تحلیل تکنیکال چه اطلاعاتی می توان بدست آورد ؟
تحلیل تکنیکال یک اصطلاح کلی برای انواع استراتژی هایی است که بستگی به تفسیر پرایس اکشن (price action) در سهام دارد. بیشتر تحلیل های تکنیکال بر تعیین اینکه آیا یک روند ادامه خواهد داشت یا نه و اگر ادامه ندارد، چه زمانی معکوس خواهد شد، متمرکز شده است. برخی از تحلیلگران تکنیکال بر سر خطوط روند قسم می خورند، برخی دیگر از الگوهای شمعی استفاده می کنند و عده ای دیگر از نوارها و جعبه های ایجاد شده از طریق محاسبات و تجسم ریاضی استفاده می کنند. اکثر تحلیلگران تکنیکال از ترکیب ابزارها برای تشخیص نقاط ورود و خروج احتمالی معاملات استفاده می کنند. به عنوان مثال، شکل نمودار به فروشنده کوتاه مدت یک نقطه ورود نشان می دهد، اما معامله گر برای تایید درستی آن، باید میانگین های متحرک قیمتی را در بازه های زمانی مختلف بررسی کند.
خلاصه ای از تاریخچه تحلیل تکنیکال
بیش از صد سال است که از تحلیل تکنیکال سهام و خطوط روند استفاده می شود. جوزف دلا وگا (Joseph de la vega)، در اروپا از تکنیک های ابتدایی تحلیل تکنیکال برای پیش بینی بازارهای هلند در قرن ۱۷ استفاده کرد. اما تحلیل تکنیکال، شکل امروزی خود را به شدت مدیون چارلز داو (Charles Dow)، ویلیام پی همیلتون (William P. Hamilton)، رابرت رئا (Robert Rhea)، ادسون گولد (Edson Gould) و بسیاری دیگر از جمله یک رقصنده سالن رقص به نام نیکولا داروس (Nicolas Darvas) است. این افراد چشم انداز جدیدی را در بازار به عنوان جزر و مد ارائه کردند که به جای مشخصات شرکت های بنیادی، بالا و پایین رفتن های نمودار را به بهترین شکل اندازه گیری کردند. مجموعه متنوعی از تئوری های تحلیلگران تکنیکال اولیه، جمع آوری شد و در سال ۱۹۴۸ با عنوان تحلیل تکنیکال روندهای سهام (Technical Analysis of Stock Trends) توسط رابرت دی ادواردز و جان ماگی (Robert D. Edwards and John Magee) منتشر و رسمی شد.
قدمت الگوهای کندل به تاجران ژاپنی برمی گردد که زمان برداشت برنج خود را با الگوهای معامله ای تشخیص می دادند. مطالعه این الگوهای باستانی در دهه ۱۹۹۰ آمریکا، با پیدایش معاملات روز اینترنتی محبوب شد. سرمایه گذاران، نمودارهای تاریخی سهام را به شوق کشف الگوهای جدید و برای استفاده در معاملات آتی، بررسی می کردند. الگوهای شمعی معکوس، به خصوص برای سرمایه گذاران، حیاتی و مهم هستند زیرا از آن ها برای شناسایی تغییر مسیر حرکت قیمت استفاده می شوند. چندین الگوی نموداری دیگر، که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند: شمع دوجی (doji) و الگوهای شمعی پوششی (the engulfing pattern) هستند، همگی این الگوها برای پیش بینی تغییر مسیر نمودار و پیش بینی یک حرکت ناگهانی و حتمی استفاده می شوند.
روش استفاده از تحلیل های تکنیکال
اصل بنیادی تحلیل تکنیکال این است که، قیمت بازار، تمام اطلاعات موجود که بر بازار تاثیر می گذارد را بازتاب می دهد. بنابراین، نیازی به بررسی تحولات اقتصادی، اساسی یا توجه به رویدادهای جدید نیست زیرا که آنها در حال حاضر، در یک سیستم مطمئن، قیمت گذاری شده اند. تحلیلگران تکنیکال به طور کلی بر این باورند که قیمت ها در روندها حرکت می کنند و وقتی صحبت از روانشناسی کلی بازار می شود، تاریخ تمایل به تکرار دارد.
الگوهای نموداری و اندیکاتورها (شاخص های آماری)، دو نوع عمده تحلیل تکنیکال هستند.
الگوهای نموداری، یک شکل ذهنی از تحلیل تکنیکال هستند که متخصصان تلاش می کنند با مشاهده الگوهای خاص، سطوح و مناطق حمایتی و مقاومتی را روی نمودار شناسایی کنند. این الگوها که توسط عوامل روانشناختی پایه ریزی شده اند، برای پیش بینی مسیر قیمت ها بعد از عبور از یک مجدوده قیمتی در بازه های زمانی خاص را دنبال می کنند. برای مثال، الگوی نمودار مثلث صعودی، یک الگوی نمودار صعودی است که منطقه کلیدی مقاومت را نشان می دهد. عبور از این مقاومت، می تواند منجر به حرکت افزایشی چشمگیری شود.
اندیکاتورها، یک شکل آماری از تحلیل تکنیکال هستند که متخصصان بوسیله فرمول های مختلف ریاضی که براساس قیمت ها و حجم ها تعریف شده اند، عمل می کنند. رایج ترین اندیکاتورها، میانگین های متحرک هستند که داده های قیمت را برای آسان تر کردن تشخیص روند، یکدست می کنند. از اندیکاتورهای پیچیده تر،می توان “واگرایی/همگرایی میانگین متحرک” (MACD) را نام برد که تداخل بین چندین میانگین متحرک را بررسی می کند. بسیاری از سیستم های معاملاتی بر پایه انذیکاتورها هستند، زیرا می توان آنها را به صورت کمی محاسبه کرد.
تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادین
تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو دسته بندی عمده در امور مالی هستند. در حالی که تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که بهترین رویکرد، پیروی از روند است زیرا که آنها از طریق فعالیت بازار شکل می گیرند و تحلیلگران بنیادی بر این باورند که روند بازار یک دارایی، اغلب به سمت دستیابی به ارزش ذاتی حرکت می کند. تحلیلگران بنیادی توجهی به روندهای نمودار ندارند. و با بررسی صورت وضعیت مالی و مشخصات بازار یک شرکت، در جستجوی محاسبه ارزش ذاتی آن دارایی هستند که هنوز در قیمت منعکس نشده است. نمونه های زیادی از سرمایه گذاران موفقی وجود دارد که از تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال برای معاملات خود استفاه می کنند. حتی برخی از سرمایه گذاران از هر دو تحلیل استفاده می کنند. در کل، تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری سریع تر و کوتاه مدت مناسب است، اما تحلیل های بنیادی به دلیل زمان مورد نیاز برای ارزیابی بیشتر، دارای جدول زمانی تصمیم گیری و دوره نگهداری طولاتری هستند .
محدودیت ها
تحلیل تکنیکال، براساس شاخص های معاملاتی، دارای محدودیت های مشابهی برای هر استراتژی است. احتمال تفسیر اشتباه نمودار وجود دارد. الگوهای نموداری می توانند با حجم کم تشکیل شوند. دوره های زمانی که برای میانگین متحرک تعیین می کنید، ممکن است برای نوع معامله ای که می خواهید انجام دهید، مناسب نباشد. اگر از این موارد بگذریم، تحلیل تکنیکال سهام و روندها، هر کدام دارای محدودیت های منحصر به فرد و جذابی هستند.
از آنجا که استراتژی ها، ابزارها و تکنیک های تحلیل تکنیکال به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، تاثیر مهمی بر روی قیمت دارند. برای مثال، آیا الگوی سه کلاغ سیاه، به دلیل اطلاعات قیمت گذاری شده و معکوس شدن روند حرکت قیمت تشکیل می شود و یا چون معامله گران به طور جهانی از این شکل برای تایید حرکت نزولی استفاده می کنند و با معاملات کوتاه باعث این امر می شوند؟ اگرچه که این یک سوال جذاب است، اما یرای یک تحلیلگر تکنیکال واقعی تا زمانی که مدل معامله ای کار کند، تفاوت این موضوع اهمیتی ندارد.
دیدگاه شما