تحليل تكنيكال شاخص کل بورس

شاخص کل نمای روزانه به همراه ساختار کلی آینده بازار در سناریو دوم

شاخص کل

در 1 روز گذشته ۱۱۴ تحلیل از ۸۲ نماد در @AkharinTahlil1 منتشر شده است.

۳ #نماد_برتر از نظر تحلیل گران :

برترین تحلیل ها از نگاه شما :

پربازدید ترین تحلیل ها :

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.

افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
بیشتر بخوانید:
افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!

سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و. صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

1- بیت کوین چیست؟

بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا. می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

• مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
• مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
• مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
• مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
• مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
اطلاعات بیشتر

سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
توافقنامه استفاده از سهمتو:
این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
قوانین

سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
سهمتو برای تریدرها در بورس :
تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
تیم متخصصان بازار سرمایه
تیم هوش مصنوعی
تیم نرم افزار
تیم توسعه کسب و کار
برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
درباره ما

خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی تحليل تكنيكال شاخص کل بورس بدون مراجعه حضوری
3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
مطالعه بیشتر:
چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی تحليل تكنيكال شاخص کل بورس عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟

شاخص کل یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را می بیند؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: شاخص کل بورس در آینده با سطح مقاومت بسیار قوی در محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رو به رو می‌شود.

به گزارش صدای بورس، آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس گفت: در تصویر اول تحلیل تکنیکال شاخص کل در تایم فریم روزانه را مشاهده می‌کنیم که یک شکست پر قدرت را در شاخص یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد داشتیم.

وی افزود: هدفی که پیش روی شاخص کل قرار دارد، رسیدن به سطح یک میلیون و ۴۸۰ تا یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد است که این سطح مقاومت بسیار قوی است.

او افزود: در گذشته در رابطه با سطح مقاومت یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد صحبت کردیم و گفتیم که این سطح مقاومت می‌تواند با آمدن گزارش‌های خوب رد شود.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: شاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد شاخص بسیار قوی است و افراد نظرات مختلفی را در رابطه با شاخص دارند که آیا شاخص می‌تواند این سطح از مقاومت را رد کند یا خیر؟ بازار در زمانی که شاخص کل به بالای یک میلیون و ۵۳۰ تا یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد برسد، پذیرای پول بسیاری می‌شود و به عبارت دیگر بازار جان دوباره‌ای می‌گیرد، در رابطه با وضعیت فعلی شاخص می‌توانیم بگوییم که روند شاخص در زمان فعلی صعودی است.

پورکار تشریح کرد: در تصویر دوم شاخص کل بورس را در تایم فریم هفتگی بررسی می‌کنیم، که در تایم تحليل تكنيكال شاخص کل بورس فریم هفتگی در محدوده یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد که مقاومت بسیار مهم است، با سقف ابر کومو هم پوشانی دارد، که البته این امر بیانگر قوی بودن سطح مقاومت است و این موردی است که اهالی بازار سرمایه باید مدنظر قرار دهند.

پورکار در رابطه با مقاومت محدوده یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اهالی بازار سرمایه قطعا این سطح از مقاومت را خواهند دید و تصمیمات مهمی را نسبت به این سطح از مقاومت خواهند گرفت.

شاخص هم‌وزن؛ شکست رو به بالای خط روند در تایم فریمروزانه

وی افزود: در تصویر سوم نیز شاخص کل هم وزن را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنیم که یک خط روند بسیار مهمی در تایم فریم روزانه وجود داشت، که چندین بار به آن واکنش منفی نشان داده شد، خبر خوب آنکه طی معاملات یکی دو روز گذشته این خط روند کمی به سمت بالا شکسته شده است.

پورکار ادامه داد: اگر شاخص کل هم وزن بخواهد برای خودش یک قله جدید به وجود آورد، می‌تواند این خط روند را به سمت بالا بشکاند در این صورت می‌توانیم بگوییم که زمانی که شاخص کل به محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برسد، بازار می‌تواند یک گردش نقدینگی به سمت سهم‌های کوچک‌تر داشته باشد و شاخص کل هم وزن نیز رشد خوبی را شاهد باشد. این نکته را فراموش نکنیم که شاخص کل هم وزن در برگیرنده کل بازار به صورت میانگین هم وزن است.

شاخص هم وزن پتانسیل خوبی برای رشد دارد

این کارشناس بازار سرمایه در پایان اظهار کرد: اگر جلوی ابر کومو را مشاهده کنیم، خواهیم دید که یک کراس صعودی با یک شیب خوب خواهیم داشت و این امر حاکی از این است که بازار می‌تواند یک روند خوبی را در شاخص هم وزن ببیند، اما اگر می‌خواهیم یک حالت تایید شده‌ای را در نظر بگیریم بهتر است صبور باشیم، تا مشاهده کنیم که این مقاومت به سمت بالا شکسته می‌شود یا خیر؟ و اگر بخواهیم کم ریسک عمل کنیم، بهتر است زمانی که شاخص کل هم وزن محدود ۴۱۵ تا ۴۲۰ هزار واحد را شکست، وارد بازار سرمایه شویم در این حالت افراد کمترین میزان ریسک را متحمل می‌شوند و در کل می‌توانیم بگوییم شاخص هم وزن پتانسیل خیلی خوبی برای حرکت به سمت بالا دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص بورس / حمایت‌ جدید چه سطحی است؟

در انتهای هفته اول مرداد ماه شاخص کل با سطح حمایتی تاریخی برخورد کرد و در آستانه دو سناریو قرار گرفته؛ یا شاهد عملکرد شاخص در برگشت به سمت تراز‌های بالا خواهیم بود و یا شکستن حمایت و ریزش دوباره شاخص.

اقتصاد

با به پایان رسیدن هفته اول مرداد و رشد ۴ هزارو ۸۶۶ واحدی شاخص کل در روز چهارشنبه پس از افت ۳۵ هزار و ۶۱۶ واحدی در ۳ روز معاملاتی قبل از چهارشنبه به سطح حمایتی تاریخی خود رسید. در این گزارش سعی داریم تا سناریو‌های احتمالی واکنش‌ها و روند‌های شاخص کل را بررسی کنیم و برای هر سناریو نقطه هدفی را به عنوان مقصد شاخص کل در آن روند مشخص نماییم.

روند شاخص کل در بازه‌ سالیانه

شاخص کل بورس تهران در سال ۹۹ سقف تاریخی خود را ایجاد کرده است. پس از این رشد، شاخص وارد یک روند نزولی شدید شد که در این روند در چند مقطع به سطوحی واکنش نشان داد. در واقع در روند یک سهم یا شاخص سطوح زیادی وجود دارد که در بررسی‌های یک تحلیل از سطوح مؤثر در جریان پیش روی آن نماد استفاده می‌شود.

در روند شاخص کل بعد از سقف مرداد ۹۹ سطحی که اهمیت فراوانی دارد، سطح حمایتی یک میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۸۳ واحدی است. این سطح درحال‌حاضر یک سقف برای شاخص محسوب می‌شود که در اردیبهشت امسال نیز شاخص به آن واکنش نشان داده و امید می‌رود تا با رشد شاخص در ماه‌های آتی، این سقف هدف شاخص کل بورس تهران باشد. سطح بعدی در تراز یک میلیون و ۴۴۱ هزار و ۴۵۲ واحدی قرار دارد. این سطح از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شاخص بازار در انتهای فروردین ماه از این سطح برای جهش اردیبهشت خود استفاده کرده است. درحال‌حاضر نیز شاخص کل در روز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱ به این سطح حمایتی واکنش نشان داده و در این سطح قرار دارد.

سناریوی اول ما در این بخش از گزارش شکسته نشدن این سطح و رشد شاخص کل بعد از ثبات پیدا کردن در این تراز است. دلایل این پیش‌بینی نیز متعدد است که برای مثال می‌توان به حجم کم معاملات در روزهای اخیر اشاره کرد. مسئله دیگری که حائز اهمیت است صورت‌های مالی منتشر شده و عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی است که در بررسی بنیادی شرکت‌ها به ارزنده بودن نماد‌های بازار در این رنج قیمتی پی می‌بریم.

سناریو دوم شکست این سطح حمایتی است. این سناریو نیز از احتمالی نزدیک به سناریوی اول برخوردار است که در صورت شکست این سطح حمایتی هدف شاخص کل سطح‌های پایین تر در زیر تراز یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد است. دلایل بالا بودن احتمال وقوع این سناریو نیز افت شدید شاخص در ماه‌های اخیر که قدرت زیادی به این روند نزولی داده است بیان می‌شود. از طرفی در دو ماه اخیر بازار سرمایه با خروج روزانه پول حقیقی مواجه بوده که متأثر از بازدهی پایین بازار نسبت به تورم است. پیش‌بینی می‌شود در صورت کاهش نیافتن نرخ بهره بین بانکی این سطح حمایتی شکسته شود.

شاخص بازار سرمایه در بازه کوتاه مدت

در بازه فصلی با توجه به واکنش‌های شاخص کل در ماه‌های اخیر یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی میانی را ترسیم کرده‌ایم. با توجه به سناریوی اول، پیش‌بینی می‌شود قبل از سقف اردیبهشت ماه، شاخص کل به سطح مقاومتی میانی یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۲۴۶ واحدی واکنش نشان دهد. سطح حمایتی میانی که مد نظر است در تراز یک میلیون و ۴۰۱ هزارو ۴۵۲ واحدی قرار دارد. این سطح در صورت شکست سطح فعلی و واقع شدن سناریوی دوم می‌تواند هدف کوتاه مدت شاخص بورس تهران باشد.

با در نظر گرفتن اصلاح ۴۰ درصدی رشد بهمن تا انتهای اردیبهشت در دوماهه اخیر انتظار می‌رود که در صورت توقف مداخلات ناموجه سیاست‌گذار بازار سهام در دو ماه پیش رو از تابستان صعودی باشد تا این روند خروج سرمایه‌گذاران و بی‌اعتمادی فعالان بازار سرمایه متوقف شود.

شاخص سازان بازار در انتهای هفته اول مرداد

در بین ۴۰ نماد شاخص ساز بازار این بار به سراغ نماد هایی رفتیم که در روز چهارشنبه ۵ مرداد ماه با فشار زیاد عرضه و یا فشار زیاد تقاضا مواجه‌اند. نماد‌های وسپهر، نوری، وبصادر، صبا، همراه و وغدیر در بین نماد‌های دارای ارزش بازاری بالا به ترتیب با بیشترین فشار تقاضا بر عرضه مواجه‌اند و در روز چهارشنبه با صف خرید‌های سنگینی همراه بوده‌اند. نماد‌های وسپهر و صبا در بازار فرابورس هستند و ۴ نماد دیگر در بازار بورس معامله می‌شوند.

نماد‌های بپاس، کگل، اپال، شاراک، وامید و جم نیز در این روز با صف‌های سنگین فروش و عرضه بالای سهامداران همراه بوده و برای شاخص کل بورس و فرابورس ترمز‌های اصلی محسوب می‌شوند. در بین این ۶ نماد، بپاس در بازار فرابورس بوده و ۵ نماد دیگر در بازار بورس معامله می‌شوند.

پیش‌بینی بورس هفته اول آذر | تحلیل تکنیکال شاخص کل

اخبار ضد و نقیض تحليل تكنيكال شاخص کل بورس مربوط به قیمت خودرو که هفته گذشته مخابره شد اثرات روانی بدی بر بازار سهام می‌گذارد و اعتماد سهامداران را که به واسطه اتفاق‌های سال گذشته آسیب دیده است را بیشتر از بین می‌برد. آیا هفته آینده شاهد پایان بی‌ثباتی در بازار خواهیم بود؟

به گزارش شهرآرانیوز، بازار سرمایه، شنبه گذشته را با خبر منفی در مورد لغو افزایش قیمت خودرو آغاز کرد که طبیعتا واکنش به گروه خودرویی‌ها منفی بود چرا که اعضای این خانواده به عنوان لیدر همواره به ایفای نقش پرداخته‌اند. در این هفته نیز کلیت بازار تحت تاثیر اتفاقات و حواشی پیرامون قیمت گذاری خودرو قرار گرفته را منفی کرد، اما در اواسط هفته بود که خبر افزایش نرخ دوباره به بازار مخابره شد.

این اخبار ضد و نقیض به بازار سهام اثرات روانی بدی می‌گذارد و اعتماد سهامداران را که به واسطه اتفاق‌های سال گذشته آسیب دیده است را بیشتر از بین می‌برد. ثبات بهترین هدیه برای بازار است که سرمایه گذار بداند با چه چشم اندازی قصد ورود به سهم‌ها را دارد و بی ثباتی نتیجه‌ای غیر از سلب اعتماد سهامداران خرد را ندارد.

در هفته‌ای که گذشت افزایش قیمت ارز را نیز شاهد بودیم؛ قیمت دلار در اوایل هفته تا محدوده ۲۸۸۰۰ تومان نیز افزایش داشت، اما کم‌کم با افت اندکی در محدوده ۲۸ هزار تومان آرام گرفت که این افزایش نسبی قیمت دلار می‌تواند برای بازار سهام که حدود ۷۰درصد آن را سهم‌های کامودیتی‌محور تشکیل می‌دهد اثر مثبت بگذارد.

در اینجا باید یادآوری کرد که بازار سرمایه با دلار نیمایی حساب می‌کند؛ یعنی برای سهامداران دلار نیمایی اهمیت دارد چرا که شرکت‌های صادرات محور ارز‌های خود را با نرخ دلار نیمایی تسعیر می‌کنند. در طی سالیان گذشته همیشه دلار ازاد و دلار نیمایی اختلاف معقول و منطقی بین ۷ الی ۱۰ درصد داشتند، اما امروز این اختلاف به بیش از ۲۲ درصد رسیده است که در این صورت یا قیمت دلار آزاد باید کاهش یابد یا قیمت دلار نیمایی افزایش پیدا کند که به نظر سناریو دوم محتمل‌تر خواهد بود و همین امر یکی از جذابیت‌ها و پتانسیل‌های بازار امروز ماست.

مهمترین فاکتور خبری برای هفته آینده، اخبار مربوط به بودجه است که می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. این طور که شنیده می‌شود تصمیم بر آن شده که دلار در بودجه با نرخ ۲۲ الی ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شود و این یعنی نرخ دلار نیمایی به عنوان مرجع رسمی قیمت دلار در نظر گرفته خواهد شد که این هم باز به نفع بازار سرمایه و سیگنال مثبتی برای کلیت بازار است.

در هفته گذشته شاهد شاهد خروج ۱۲۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار بودیم، اما در صندوق‌های بادرآمد ثابت هم هیجان ورود پول حقیقی نداشتیم که این نشان از انتظارات تورمی افراد حقیقی است که با رشد قیمت دلار ترجیج می‌دهند سرمایه‌هایشان را کمتر به‌صورت ریال نگه دارند. این ریزش‌های روز‌های اخیر بازار با سال گذشته تفاوت معناداری دارد. در سال گذشته پی بر ایی کلیت بازار بالا بود، ولی امروز پی بر ایی بازار به اعداد جذابی رسیده است و کم نیستند سهم‌هایی که به لحاظ بنیادی در وضعیت خوبی قرار گرفته است و بدین جهت است که می‌توانیم بگوییم بازار سهام یکی از ارزانترین بازار‌ها در شرایط فعلی است و برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری با دید میان‌مدت و بلندمدت دارند می‌تواند جذاب باشد.

اما نکته جالب و راهبردی برای معاملات هفته آینده نسبت تغییرات شاخص هم‌وزن به شاخص‌کل است. در طی دو سه ماه اخیر وضعیت شاخص‌کل نسبت به شاخص هم‌وزن بهتر بود یعنی در روز‌های مثبت شاخص‌کل رشد بیشتر و در روز‌های منفی درصد منفی کمتری را تجربه می‌کرد. اما در هفته گذشته شاهد بهبود نسبی شاخص‌کل هم‌وزن به شاخص‌کل هستیم.

در تصویر زیر نسبت نمودار شاخص‌کل هم‌وزن به شاخص را می‌بینیم. از آنجایی که شاخص‌کل هم‌وزن در صورت این نسبت قرار گرفته، هر زمان نمودار صعودی باشد یعنی وضعیت شاخص هم‌وزن بهتر است و بالعکس.

در حال حاضر این نسبت به مقاومت بر خورد کرده است، اما به نظر میاد که بتواند از این مقاومت عبور کند و تا نسب ۰.۲۸ رشدی را داشته باشد.

شاخص‌کل هم وزن در بازه بلندمدت در یک محدوده ساید و خنثی در حال حرکت بوده که سقف این محدوده را ۴۷۲ هزار واحد و کف محدوده را ۳۶۳ هزار واحد در نظر می‌گیریم و همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید واکنش‌هایی موثری را به سقف و کف این محدوده داشته است. از ۹ آبان ماه با برخورد به کف این محدوده ساید وارد روند صعودی کوتاه‌مدت شد و رشد حدودا ۹درصدی را داشته است. در حال حاضر به مقاومت ۳۹۲ هزار واحد رسیده است اگر هم زمان با شکست این مقاومت rsi نیز بتواند به بالای سطح ۵۰ که سطح تعادلی خریدار و فروشنده است، خود را برساند می‌توانیم امیدوار باشیم که شاخص هم‌وزن رشدی را تا محدوده ۴۱۷ هزار واحد داشته باشد.

تحلیل چارت شاخص کل

شاخص کل به تازگی موفق به شکست خط روند نزولی کوتاه مدت خود است، اما با اتفاقاتی که ذکر آن رفت در حال حاضر نزولی است. اولین حمایت مهم استاتیک محدوده یک میلیون ۳۸۰ هزار واحد است که کلاستر قیمتی با حمایت داینامیک خط روند نزولی شکسته شده دارد؛ بنابراین انتظار داریم که تا این محدوده حمایتی افتی را داشته باشد و سپس به آن واکنش مثبتی نشان دهد. همچنین مووینگ اوریج ۳۰ روزه در شاخص کل برای ما مهم است چرا که در گذشته واکنش‌های موثری را به آن داشته است. هر زمان شاخص موفق به کراس این میانگین متحرک روبه بالا شود وضعیت بهتری را برای کلیت بازار میتوانیم متصور باشیم.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس تهران آذر 99

با نام و یاد خدا و عرض ادب خدمت همراهان گرامی تحلیلگر، در تحلیل قبلی شاخص کل، داخل کانال تلگرام تحلیلگر، به احتمال تشکیل یک دیامتریک زیگ‌زاگی به عنوان شاخه اول از اصلاح قیمتی اشاره شد. در ادامه قصد داریم ادامه حرکت شاخص کل را با استفاده از تحلیل ساختار الیوت شاخص کل بررسی کنیم.

شرح تحلیل شماره (1) شاخص کل:

از آنجایی که امواج تصحیحی همواره زمان بیشتری نسبت به امواج جنبشی قبل از خود را صرف میکنند، با احتمال بسیار بالایی میتوانیم بگوییم فاز اصلاحی پایان نیافته است و باید منتظر حرکات نزولی یا رنج خنثی طولانی باشیم. اولین هدف زمانی برای اتمام موج اصلاحی، با توجه به زمان صرف شده در موج جنبشی قبلی، خرداد ماه سال 1400 می‌باشد. در ابتدا برای درک بهتر از این که در ساحتار بلند مدت در چه موقعیتی قرار داریم، یک بار نمودار را در تایم هفتگی نگاه میکنیم.

شاخص کل بورس نمای هفتگی

به نظر شاخص از ابتدای سال 97 وارد یک ساختار جنبشی شده که موج اول، دوم و سوم آن تا به اینجای کار تکمیل شده است. موج 2 به صورت یک موج اصلاحی جاری در نظر گرفته شده است. با توجه به کشیده بودن موج 3، رشد قیمتی 6 ماهه اول سال 98 را نمیتوان در موج 3 در نظر گرفت؛ چرا که موج 1 از 3 اصلی هنگامی که موج 3 کشیده است، باید شیبی بیشتر از موج اول داشته باشد در حالی که این‌گونه نیست. پس رشد 6 ماهه اول سال 98 را در قالب موج اصلاحی جاری در نظر گرفتیم. در ادامه از شاخص را از نزدیک تر بررسی می‌کنیم.

شاخص بعد از رشد تا محدوده 2 میلیون واحد، در قالب یک دیامتریک زیگ زاگی وارد اصلاح شد و اولین شاخه از فاز اصلاحی را تکمیل کرد. با توجه به این که هنوز بخش زیادی از کل ساختار اصلاحی تشکیل نشده، پیشبینی دقیق حرکت بعدی آن امکان پذیر نیست. اما با توجه ساختار فعلی به نظر دو سناریو مطرح شده در پایین محتمل تر است.

سناریو اول: تکمیل x موج و ورود به شاخه بعدی از اصلاح

شاخص کل نمای روزانه به همراه ساختار کلی آینده بازار در سناریو اول

معمولا پس از تشکیل دیامتریک های زیگ‌زاگی انتظار یک حرکت بسیار کند را داریم، در صورتی که شاخص پس از تکمیل موج g از دیامتریک، حرکت شارپی را رو به بالا آغاز کرده است. این حرکت را میتوان در قالب یک x موج که زیگ‌زاگ شاخه اول را به یک موج اصلاحی دیگر متصل می‌کند تفسیر کرد. با توجه به شرایط بنیادی بازار، احتمالا موج اصلاحی پس از x موج از نوع فلت یا مثلثی خواهد بود، چرا که در حال حاضر بیشتر اصلاح زمانی است که مطرح است و نه اصلاح قیمتی شدید. طرح واره حرکات بعدی شاخص با فرض فلت شدن الگو متصل به x موج و به همراه موقعیت احتمالی فعلی ما در بازار، در تحلیل بالا ترسیم شده است.

سناریو دوم: تشکیل موج B از یک فلت یا مثلث

شاخص کل نمای روزانه به همراه ساختار کلی آینده بازار در سناریو دوم

با توجه به رشد سریع شاخص پس از تکمیل شاخه اول از اصلاح، احتمال این سناریو کمتر است و در صورتی شاهد این سناریو خواهیم بود که در آینده با کاهش معنادار سرعت رشد شاخص همراه باشیم. در صورت به وقوع پیوستن این سناریو، باید شاهد یک حرکت کند و رو به بالا در مدت زمان حداقل 2 ماه باشیم. سطوح مقاومتی که شاخص میتواند در این مدت به آن ها دست یابد در تحلیل فوق مشخص شده است. پس از تکمیل موج B میتوانیم منتظر یک موج نزولی دیگر در قالب موج C از فلت یا مثلث باشیم. طرح واره حرکات بعدی شاخص با فرض فلت شدن ساختار کلی اصلاح، در تحلیل ترسیم شده است. در این تحلیل ما در میانه موج B قرار داریم.

شاخص کل از دیدگاه کلاسیک:

ساختار بلند مدت کلاسیک شاخص کل

شاخص کل بعد از ورود مجدد به کانال شکسته شده، به ما نشان داد احتمالا به اصلاح بیشتری نیاز دارد. پس رشد های فعلی شاخص ممکن است به منزله پولبک به سقف کانال قیمتی باشد و پس از آن حرکات اصلاحی بعدی آغاز گردد. در صورت شکسته شدن مجدد سقف کانال میتوان به ادامه حرکت صعودی شاخص، امیدوارتر بود.

سخن پایانی:

سهام داخل سبد شما می‌تواند مستقلا در جهت حرکت شاخص و یا خلاف آن حرکت کند. پس تحلیل شاخص کل به تنهایی نمیتواند معیار خوبی برای تصمیم در مورد نحوه معاملات شما باشد. با توجه به وجود سناریو هایی مبنی بر اصلاح قیمتی و زمانی بیشتر، حتما استراتژی دقیق و موثری استفاده کنید تا اخطار خروج از بازار را در زمان مناسبی صادر نماید.