معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟

شناسایی نقطه ورود و خروج برای تریدرهای کوتاه مدت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

نوسان گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان گیری یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال است. هرکسی که اندکی با بازار ارزهای دیجیتال حتی بازارهای سنتی‌تر مانند بورس آشنایی داشته باشد و این بازارها را دنبال کند، احتمالاً بارها با این اصطلاح رو به رو شده است. تریدرها یا معامله گران با خرید ارزهای دیجیتال در قیمت‌های پایین و فروش آن‌ها در قیمت‌های بالاتر از طریق نوسان گیری می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند. اما همه چیز به همین سادگی نیست! اگر نمی‌دانید که نوسان گیری چیست و یا تفاوت آن با سایر روش‌های ترید کوتاه مدت مانند معامله روزانه را نمی‌دانید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله همراه داجکس باشید. ما در این مقاله سعی می‌کنیم به طور کلی با این استراتژی و نحوه کسب در آمد از آن آشنا شویم.

نوسان گیری چیست؟ آشنایی با معامله گری نوسان گیرانه

نوسان گیری یا معامله گری نوسان گیرانه، یک استراتژی هوشمندانه برای سرمایه گذاری و ترید ارز دیجیتال است. در این روش معاملاتی، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت مورد توجه قرار می‌گیرد. نوسان گیرها تلاش می‌کنند تا از نوسان قیمت (کاهش و افزایش قیمت‌های متوالی) که در طی چند روز یا چند هفته روی می‌دهد، برای کسب سود قابل توجهی استفاده کنند.

این روش خصوصاً زمانی که روند قوی در بازار وجود داشته باشد، بسیار پرسود است. زیرا هرچقدر یک روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تری وجود داشته باشد، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود در اختیار نوسان گیر قرار می‌گیرد. با این حال، در بازارهایی که در حال تثبیت هستند، نوسان گیری کار مشکلی خواهد بود. در واقع تغییر جهت در بازار و تغییرات مداوم قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت بهترین حالت برای نوسان گیری است. با خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال و شرکت در دوره‌های آموزش جامع کریپتو می‌توانید شما هم به جمع نوسان گیران حرفه‌ای بپیوندید.

چگونه از نوسان گیری سود کنیم؟

در ادامه پاسخ به سؤال نوسان گیری چیست می‌خواهیم با نحوه کسب سود در این روش معاملاتی آشنا شویم. نوسان گیرها از طریق پیش بینی تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی چند روزه و چند هفته‌ای سعی می‌کنند در پایین‌ترین قیمت‌ها خرید کنند و در بالاترین قیمت‌ها بفروشند. به این ترتیب می‌توان با انجام چندین خرید و فروش در زمان مناسب سود قابل توجهی از بازار کسب کرد. برای کسب بیشترین سود در نوسانگیری تشخیص نقاط ورود و خروج اهمیت بسیار زیادی دارد. این موضوع مسلتزم تجربه زیاد و تحلیل مناسب است. با شرکت در دوره آموزش مقدماتی ارز دیجیتال معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟ می‌توانید اولین قدم را در مسیر تبدیل شدن به یک نوسان گیر حرفه‌ای بردارید.

نقش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در نوسان گیری

به طور کلی، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان گیری است. رفتار قیمت، نمودرهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج اهمیت بسیار زیادی دارد. میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، باندهای بولینگر و ابزاری فیبوناچی به همراه ایچیموکو از مهم‌ترین و محبوب‌ترین شاخص‌های تکنیکال هستند که در نوسان گیری از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال کمک گرفته می‌شود.

از آنجایی که در نوسان گیری بازه‌های زمانی چند هفته‌ای نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، همیشه احتمال رخ دادن رویدادهای بنیادین و فاندامنتال نیز وجود دارد. به همین دلیل نوسانگیرها در کنار تحلیل تکنیکال توجه ویژه‌ای به تحلیل فاندامنتال نیز دارند. در دوره پیشرفته ارز دیجیتال با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شکل ویژه‌ای آشنا می‌شوید.

بازه زمانی نوسان گیری، برای نوسان گیری از چه تایم فریمی باید استفاده کنیم؟

تایم فریم نوسانگیری معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟ می‌تواند ساعتی، روزانه و هفتگی باشد. معمولاً تایم فریم‌های روزانه و هفتگی بیشتر مورد توجه نوسانگیرها قرار می‌گیرد؛ زیرا برخلاف معامله گران روزانه، استراتژی نوسان گیری یک استراتژی کوتاه مدت تا میان مدت است. از طرفی روند صعودی یا نزولی قوی که برای نوسان گیری بسیار مناسب است، باید در بازه زمانی بلند مدت تری تأیید شود. با این حال، تایم فریم‌های ساعتی نیز مورد توجه نوسانگیرها قرار دارد. از این تایم فریم‌های کوتاه مدت برای مشخص کردن نقاط دقیق خرید و فروش استفاده می‌شود. به طور کلی چارت روزانه مهم‌ترین چارچوب نوسان گیران است؛ اما با توجه به وجود استراتژی‌های معاملاتی مختلف و تفاوت آن‌ها با هم ممکن است چارت‌های هفتگی یا ساعتی نیز توسط نوسان گیران استفاده شود. یکی از مواردی که در دوره خصوصی ارز دیجیتال به آن پرداخته می‌شود، نحوه انتخاب تایم فریم مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف است.

نوسان گیری چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

بسیاری از افراد نوسان گیری را با معاملات روزانه و سایر روش‌های ترید کوتاه مدت اشتباه می‌گیرند. در معامله روزانه، هدف تریدرها کسب سود از تغییرات کوتاه مدت قیمت‌ها است. برای مثال یک معامله گر روزانه ممکن است در طول روز بارها به خرید و فروش ارز دیجیتال کند. در این روش از هر معامله سود کمی نصیب معامله گر می‌شود که در پایان روز می‌تواند به عدد قابل توجهی برسد. اما در مقابل، معامله گران نوسان گیر، رویکردی بلند مدت تری دارند.

نوسان گیرها سعی می‌کنند تا از تغییرات قیمت بزرگتر در بازه زمانی طولانی مدت برای کسب سود استفاده کنند. از آن جایی که نوسان گیرها با تغییرات قیمت بزرگتر سر و کار دارند، سود بیشتری نیز از هر معامله کسب می‌کنند. تفاوت دیگری که بین نوسان گیری و معامله روزانه وجود دارد، نحوه تحلیل و استفاده از ابزارهای مختلف است. معامله گران روزانه در اکثر موارد فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. زیرا در بازه‌های زمانی کوتاه و ساعتی معمولاً تأثیر عوامل بنیادی کمتر است. در مقابل تریدرهای نوسان گیر به دلیل بازه زمانی طولانی‌تری که برای معاملات خود در نظر می‌گیرند، علاوه بر تحلیل تکنیکال باید توجه ویژه‌ای به تحلیل فاندامنتال نیز داشته باشند.

نوسان گیری برای چه افرادی مناسب است؟

نوسان گیری برای افرادی مناسب است که برخلاف معامله گران روزانه، زمان کافی برای تحلیل‌های لحظه‌ای ندارند و بیشتر مایل به تحلیل‌های بلند مدت تر در بازه‌های زمانی چند روز یا چند هفته هستند. از طرفی، افرادی که سرمایه بزرگی ندارند و می‌خواهند درآمدهای کوتاه مدت تری کسب کنند، به جای سرمایه گذاری‌های بلند مدت و هودل کردن بهتر است به سراغ نوسان گیری بروند.

نوسان گیرها باید صبور باشند و با روانشناسی بازار و مدیریت ریسک نیز آشنا باشند. زیرا در نوسان گیری ممکن است شما برای چند روز یا حتی چند هفته یک معامله باز داشته باشید و ریسک آن را بپذیرید. در انتها، معامله گران نوسان گیر باید قدرت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به صورت همزمان داشته باشند تا در این نوع از استراتژی‌های معاملاتی موفق شوند.

آموزش ارز دیجیتال، اولین قدم برای شروع نوسان گیری

در این مقاله سعی کردیم به سؤال نوسان گیری چیست پاسخ دهیم و با نحوه کسب سود از این روش آشنا شویم. همچنین تفاوت‌های روش نوسان گیری با معاملات روزانه را بررسی کردیم. نوسان گیری بدون شک محبوب‌ترین استراتژی معاملاتی است که سود قابل توجهی را نیز به همراه دارد؛ اما برای تبدیل شدن به یک نوسان گیری حرفه‌ای، اولین قدم پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی است. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های مقدماتی، پیشرفته، جامع و خصوصی ارز دیجیتال در سایت داجکس، به تمام مهارت‌های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک نوسان گیر حرفه‌ای دست پیدا کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و با انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود، آموزش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال را آغاز کنید.

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با سایر انواع ترید دارد؟ اگر تا‌ حدودی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید، حتما تا‌کنون نام ترید به گوش‌تان خورده است. ترید (Trade) یا همان معامله در بازارهای مالی، روشی است که فردی با آن سعی می‌کند از نوسانات قیمت یک دارایی به نفع خود استفاده کند و به سود برسد. به‌‌‌طور خلاصه، ترید هنر خرید در کمترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت است.

اما در عمل، دنیای ترید به ‌همین سادگی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ به‌خصوص در بازار کاملا جدید ارزهای دیجیتال. ترید ارزهای دیجیتال هم محدود به یک نوع و روش نیست و انواع متفاوتی را در برمی‌گیرد. یکی از مهم‌ترین روش‌های ترید، معامله‌گری نوسان‌گیرانه (نوسان‌گیری) است.

به گزارش ارز دیجیتال، نوسان‌گیری یا همان سوینگ تریدینگ (Swing Trading) یک راهبرد معاملاتی مرسوم است که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی ایده‌آل باشد. این روش به‌دلیل افق‌های زمانی قابل‌کنترل آن، فعالیت در بازار را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کند. معامله‌گران نوسان‌گیر در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند، اما آیا معامله‌گری نوسان‌گیر راهبرد مناسبی برای شماست؟ به‌بیان دیگر، آیا نوسان‌گیری برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه؟

معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟

معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا‌ متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا‌ چند معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟ هفته روی می‌دهد.

معامله‌گری نوسان‌گیر در زمان‌هایی که روندی قوی در بازار وجود دارد، بهترین عملکرد را از خود نمایش می‌دهد. حال اگر این روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود داشته باشد، فرصت‌های کسب سود برای معامله‌گران نوسان‌گیر دوچندان می‌شود و آنها زمان بیشتری برای بهره بردن از این نوسانات خواهند داشت.معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟

در مقابل، این نوع معامله‌گری در بازارهای در حال تثبیت و بازارهای پرنوسان دشوارتر است. طبیعی است که در بازاری که در یک جهت مشخص حرکت نمی‌کند و مدام در حال نوسان است، پیش‌بینی تغییرات قیمت و کسب سود از آنها کار راحتی نیست.

معامله‌گران با نوسان‌گیری چگونه به سود می‌رسند؟

همان‌‌طور که گفته شد، معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟ هدف معامله‌گران نوسان‌گیر، استفاده از نوسانات قیمتی است که ظرف چند روز تا‌ چند هفته اتفاق می‌افتد. بنابراین معامله‌گران نوسان‌گیر نسبت به معامله‌گران روزانه، موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تری حفظ می‌کنند؛ اما خب رفتار آنها شبیه سرمایه‌گذارانی نیست که با ‌هدف نگهداری طولانی‌مدت سرمایه، آن را خریداری کرده‌اند.

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اما نه لزوما به‌اندازه معامله‌گران روزانه. از آنجا که در طی چند هفته ممکن است رویدادهای بنیادین اتفاق بیفتد، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند از تحلیل فاندامنتال هم در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این‌ حال، تحلیل رفتار قیمت، استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان شروع معامله بسیار معمول است. برخی از متداول‌ترین شاخص‌هایی که معامله‌گران نوسان‌گیر از آنها استفاده می‌کنند عبارتند از: میانگین‌های متحرک (Moving averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement tool).

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا برای انجام تحلیل‌های خود، بازه‌های زمانی متوسط یا طولانی را در نظر می‌گیرند. علت این امر این است که یک روند صعودی یا نزولی زمانی واقعا قوی است که در یک بازه زمانی طولانی تا‌یید شود. البته این به این معنی نیست که معامله‌گران نوسان‌گیر به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر هیچ توجهی نمی‌کنند. این تریدرها ممکن است برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود به/ خروج از بازار، از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند تا‌یم‌فریم‌های ساعتی نیز بهره ببرند.

می‌توان گفت که مهم‌ترین چارچوب زمانی برای معامله‌گری نوسان‌گیر، نمودار روزانه است؛ اما فراموش نکنید که راهبردهای معاملاتی تریدرهای مختلف می‌تواند کاملا با یکدیگر متفاوت باشد. به‌خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا گفتیم، قواعد غیرقابل‌تغییر نیست؛ بلکه صرفا نمونه‌های متداول است.

تفاوت‌های نوسان‌گیری و معامله روزانه

هدف معامله‌گران روزانه بهره‌برداری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست؛ اما معامله‌گران نوسان‌گیر به‌دنبال تغییرات بزرگ‌تر هستند. معامله‌گری روزانه نسبت به معامله‌گری نوسان‌گیر، راهبرد پویا‌تری است. معامله‌گران روزانه به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنند و موقعیت‌های خود را بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند رویکرد منفعلانه‌تری داشته باشند. آنها می‌توانند موقعیت‌های خود را کمتر رصد کنند؛ چراکه هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که در مدت‌زمان طولانی‌تر روی می‌دهد. از آنجا که معامله‌گران نوسان‌گیر با تغییرات بزرگ‌تری در قیمت‌ها سروکار دارند، سود آنها نیز بیشتر است و می‌توانند تنها با چند معامله موفق، سود قابل‌توجهی را کسب کنند.

معامله‌گران روزانه تقریبا فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به‌کار می‌گیرند. (اگرچه اولویت اول این معامله‌گران نیز تحلیل تکنیکال است) در انتهای دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران قرار دارند که ممکن است معیارهای تکنیکال را اصلا در نظر نگیرند و سرمایه‌گذاری‌های خود را فقط براساس تحلیل فاندامنتال انجام دهند.همان‌طور که متوجه شده‌اید، معامله‌گری نوسان‌گیر و روزانه در دو سر طیفی قرار دارند که یک طرف آن تحلیل تکنیکال و بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و طرف دیگر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بازه‌های زمانی طولانی‌تر است. شما خود را در کجای این طیف تصور می‌کنید؟

شما باید ابتدا نقاط قوت خود را بیابید و سپس، سبکی از معامله‌گری را انتخاب کنید که با این نقاط قوت بیشترین همخوانی را دارد. برخی ترجیح می‌دهند سریع وارد موقعیت‌ها شده و به‌سرعت هم از آنها خارج شوند و در هنگام خواب، نگران باز بودن موقعیت معاملاتی خود نباشند. در مقابل، برخی دیگر ترجیح می‌دهند فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات برنامه‌های معاملاتی خود و نتایج احتمالی آنها داشته باشند و سپس تصمیم‌گیری کنند. شما جزو کدام‌یک از این دسته‌ها هستید؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به شما در پیدا کردن راهبردی که بیشترین همخوانی را با شخصیت و اهداف‌تان دارد کمک کند.

نوسانگیری چیست و چه کسانی نوسانگیر ارز دیجیتال هستند؟

یکی از راه‌های بسیار خوب در زمینه کسب ارز دیجیتال و سودآوری در این بازار، ترید روزانه است. ترید یا نوسانگیری چیست؟ در ابتدا باید بدانید هر فرد با توجه به استراتژی مورد نظر خود، می تواند در بازار ارزهای دیجیتال رفتار متفاوتی از خود نشان‌ دهد. این رفتار در بعضی افراد هولد یا نگهداری ارز دیجیتال است. اما در بعضی دیگر از افراد خرید و فروش ارز در بازه زمانی کوتاه یا به اصطلاح ترید است. در این مقاله به پرسش‌های شما در زمینه نوسانگیری پاسخ داده خواهد شد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

• نوسانگیری چیست؟
• بهترین معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟ روش برای نوسانگیری چیست؟
• برترین استراتژی برای نوسانگیری چیست؟
• نکات مهم در رابطه با نوسانگیری
• عوامل موثر بر نوسانگیری

نوسانگیری چیست؟

ترید در ارز دیجیتال به معنای خرید و فروش ارز است. این خرید و فروش می‌تواند استراتژی‌های متفاوتی داشته باشد. برخی افراد تصمیم میگیرند که مقداری ارز در قیمت‌های کم و به اصطلاح در کف بازار بخرند و این ارز را در ولت یا صرافی نگهداری کنند. به این افراد هولدر ارز دیجیتال گفته می‌شود. برخی دیگر ترجیح می‌دهند به معامله و اصطلاحا ترید ارز دیجیتال بپردازند. این افراد و تریدرها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. تریدرهای کوتاه مدت که در ارز چند دقیقه یا چند روز اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند و همین‌طور تریدرهای بلند مدت که زمان بیشتری را برای خرید و فروش ارز در نظر می‌گیرند. در ادامه به توضیح این موضوع پرداخته خواهد شد.

شناسایی نقطه ورود و خروج برای تریدرهای کوتاه مدت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

ریسک نوسانگیری در چیست؟

معامله‌گران در بازارهای ارز دیجیتال باید به موضوعات مختلفی دقت کنند. بسیاری از افراد بدون علم و اگاهی اقدام به خرید ارزهای دیجیتال مختلف می‌کنند. برخی از این ارزها از جایگاه خوبی در بازار برخوردار نیستند و به اصطلاح شت کوین هستند. خرید این نوع ارزهای بدون پشتوانه باعث شکست در بازار می‌شود. بنابراین در پاسخ به سوال یکی از اصلی‌ترین ریسک ها در نوشانگیری ارز دیجیتال چیست؟ باید گفت خرید ارزهای بدون پشتوانه و سرمایه‌گذاری اشتباه می‌تواند منجر به ضررهای هنگفت و زیادی شود.

ریسک بعدی در زمینه حرص و طمع و نداشتن حد ضرر است. داشتن استراتژی در خرید و فروش باعث می‌شود تا شما بتوانید برای خود حد ضرر و حد سود تعیین کنید. این موضوع باعث می‌شود تا شما در مقایسه با سایر نوسانگیرهای بدون برنامه، بتوانید با استراتژی و در زمان درست اقدام به فروش ارزهای خود کنید. خریدهای پله‌ای باعث می‌شود تا شما بتوانید میانگین قیمت خیلی پایین‌تری داشته باشید. این موضوع باعث می‌شود تا در زمان‌هایی که ارز در سود است، شما سود بیشتری داشته باشید.

محدوده‌های زمانی در نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟

برای خرید و فروش و هولد ارزدیجیتال، محدوده‌های زمانی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب افرادی که اقدام به نگهداری ارز دیجیتال بیش از ۹ ماه می‌کنند اصطلاحا هولدر نامیده می‌شوند و نوسانگیر ارز دیجیتال نیستند. نوسانگیری ارز دیجیتال در واقع برای افرادی تعریف می‌شود که در بازه زمانی کمتر از سه ماه اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کنند. دسته سومی نیز وجود دارد که اقدام به نگهداری ارز و ترید در بازه زمانی بین ۳ تا۹ ماه می‌کنند.

سویینگ نیز یکی دیگر از روش‌های معامله‌گری در ارز یجیتال است

منظور از سویینگ در نوسانگیری چیست؟

سویینگ یکی از استراتژی‌های مهم در نوسانگیری ارز دیجیتال است. در این روش تریدردر تلاش است تا با استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه سود بالاتری کسب کنند. سویینگ در بازه زمانی کمتر از یک هفته انجام می‌شود و معادل ترید روزانه است

روش‌های نوسانگیری ارز دیجیتال چیست؟

در نوسانگیری نکته مهم در نظر داشتن نقطه ورود و خروج است. این موضوع مزایای زیادی دارد به خصوص برای تریدرهای کوتاه مدت. خرید در کمترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت. برای این موضوع روش‌های مختلفی وجود دارد اما بهترین روش، در نظر گرفتن روش‌های مختلف برای تحلیل و تعیین نقطه خرید و فروش است. برای این کار از چندین روش استفاده می‌کنند که یکی از بهترین روش‌های ان تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است. هر کدام از این دو روش بر اساس نکات محتلفی کار می‌کند و در نتیجه برای پاسخ به سوال بهترین روش نوسانگیری ارز دیجیتال چیست باید گفت ترکیب روش‌های بنیادی و تکنیکال می‌تواند به شما کمک شایان توجهی کند.

تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال با توجه به نمودار، میانگین‌های متحرک، ایچیموکو و… به نوسانگیران کمک می‌کنند.

تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی شما بیشتر به بنیاد ارز، اخبار پیرامون آن و قدرت پروژه و یا اخباری مثل لیست شدن یک ارز در یک صرافی خاص می‌پردازد.

نقش تحلیل تکنیکال در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

استفاده از تحلیل تکنیکال در موضوع ارز دیجیتال بسیار مهم و اساسی است به خصوص در زمان ترید و نوسان گیری. تریدرها با توجه به تجربیات خود، تصمیم به استفاده از برخی نمودارها در تجلیل تکنیکال می‌کنند. در ادامه به پرسش مهم ترین نمودارها در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست پاسخ داده خواهد شد.

مهم‌ترین نمودارهای تحلیل ارز دیجیتال

در ادامه به بررسی برترین نمودارهای مورد استفاده در نوسان گیری ارز دیجیتال خواهیم پرداخت

نمودار میانگین متحرک

یکی از مهم‌ترین نمودارها در بازار ارزهای دیجیتال است که به بررسی میانگین قیمت‌ها در زمان‌های مشخص می‌پردازد. در این نمودار میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخص با هم جمع می‌شود و سپس بر تعداد آنها تقسیم می‌شوند.

میانگین متحرک یک اندیکاتور بسیار مهم است که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد

میانگین متحرک به نوسان گیر کمک می‌کند تا بتواند آینده قیمت و رفتاری که هر ارز نشان می‌دهد را پیش بینی کند. .

نقش میانگین متحرک در نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟ این نمودار کمک می‌کند تا داده‌های یک نمودار را با مقایسه با قیمت متوسط که به طور مدام به روز می‌شود، بسنجد.

نحوه عملکرد: پس از تعیین بازه زمانی مورد نظر، باید میانگین متحرک تعیین شود. بررای مثال می توان تایم فریم ۴۰ شمع(کندل) تعیین کرد و در طی بازه زمانی مورد بررسی قرار داد.

نوسان‌گیری در بورس چیست؟

اگر در بازار سرمایه فعالیت دارید حتما تا کنون واژه “نوسان گیری” به گوشتان خورده است. نوسان‌گیری یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می­‌شود. در بازار بورس به نوسان‌گیری، سفته‌بازی نیز می‌گویند. همانطور که می دانید, افراد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی در بازه‌های زمانی مختلف انتخاب می‌کنند. برخی سهام‌داران با اعتقاد بر نوسان‌گیری در دوره‌های کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند و برخی دیگر افق زمانی طولانی‌‌تری را برای کسب بازدهی بیشتر مدنظر دارند. تفاوت دیدگاه این دو گروه‌ طبعاً موجب انتخاب روش‌های سرمایه‌گذاری مختلف در بین معامله‌گران می‌شود. در این نوشته به بررسی فواید و مضرات نوسان گیری می پردازیم.

از آنجایی که در تمامی بازارهای سهام فعالان بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند، روش‌های مختلف نوسان‌گیری بیشتر مورد استقبال سرمایه‌گذاران در بورس است. منظور از واژه نوسان در واقع همان تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. از آنجایی که در بازار بورس شاید بتوان بیشترین دفعات تغییرات قیمتی را نسبت به بازارهای دیگر مشاهده نمود، معمولاً تغییرات قیمتی در واحد زمان مورد بررسی بسیاری از افراد قرار می‌گیرد.
‌نوسان‌گیری یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می­‌شود. در بازار بورس به نوسان‌گیری، سفته‌بازی نیز می‌گویند. سفته‌بازی در معنای کلی به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. کسب سود می‌تواند به‌طور مستقیم از نوسانات قیمتی یا سود تقسیمی شرکت‌ها باشد. سفته‌بازان کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت‌ها دارند و تنها روند قیمتی سهم را مدنظر می‌گیرند و بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت‌ها و مقاومت‌ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نماید.
‌تغییرات قیمتی در واحد زمان سرعت‌های مختلفی دارند، به همین دلیل بعضی از نوسان‌گیرها در مدت زمان طولانی‌تری نوسان‌گیری می‌کنند و بعضی در کوتاه‌مدت دست به معاملات میزنند. نوسان‍‌گیری را می‌توان در انواع مختلفی در بازار و در گروه‌های چندگانه از افراد مشاهده کرد که عبارتند از:

• ‌گروه اول در بلندمدت و طی چند ماه با تمرکز بر اطلاعات مالی و با تحلیل بنیادی سهام نوسان‌گیری می‌کنند.
• گروه دوم با استفاده از تحلیل تکنیکال نوسان‌گیری می‌کنند. سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت سهمی را خریداری می‌کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند.
• ‌گروه سوم نیز طی چند روز و با استفاده از جو حاکم بر بازار نوسان‌گیری روزانه انجام می‌دهند. گاهی مشاهده می‌شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می‌شود.
• ‌گروهی نیز بخاطر اینکه زودتر از اهالی بازار دسترسی به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دارند نوسان‌گیری می‌کنند.
• ‌دسته دیگری از فعالان بازار نیز با دارا بودن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌نمایند.

نوسان‌گیران معمولاً هدف قیمتی مشخصی برای خرید و فروش سهم ندارند و ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. فردی که با نوسانات بازار همراه است، قیمت‌های لحظه‌ای و صف‌های خرید و فروش را دنبال می‌کند و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می‌کند.

در نوسان‌گیری داشتن و اجرای توقف ضرر و برنامه هدف یا شناسایی حد ضرر و حد سود بسیار مهم است. در بسیاری موارد نوسان‌گیران صف‌های خرید و فروش را بدون توجه به اتفاقات درونی شرکت ایجاد می‌کنند. در این مواقع اما معامله‌گران بلندمدت با دوری از هیجانات صف‌ها، همچنان سهام‌داری می‌کنند.
‌معمولاً نوسان‌گیران سهم­‌های فرابورسی را بیشتر برای نوسان‌گیری انتخاب می‌کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌هایی با حجم مبنای بالا تحت تاثیر جو بازار قرار می‌گیرند.
‌همچنین سهم‌هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار نمی‌گیرند. بالاتر بودن قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبلی از دیگر موارد مورد توجه نوسان‌گیران است. از دید نوسان‌گیران، سهم‌هایی که در روزهای قبل تعداد معاملات بالاتری را دارا بودند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند.
‌مقادیر زیادی از حجم معاملات روزانه به‌وسیله سفته‌بازان انجام می‌شود که می‌تواند به نقدشوندگی بازار کمک کند. در کشور ما بیشتر افراد فعال در بورس، سفته‌بازان را موجوداتی خطرناک با اخبار رانتی خاص می‌شناسند. اما حقیقت امر متفاوت از این دیدگاه است. بازار سرمایه بدون سفته‌بازان با کمبود یک رکن مهم مواجه است و در صورت زیاد شدن سفته‌بازان نیز تعادل بازار حفظ نخواهد شد.

‌کمیته قراردادهای آتی آمریکا، سفته‌باز را معامله‌گری تعریف می‌کند که ریسک معاملات را نادیده می‌انگارد یا کم‌اهمیت می‌بیند و با هدف کسب سود از پیش‌بینی‌های درست حرکات قیمتی، معامله می‌کند.‌
سفته‌بازی علاوه‌بر افزایش حجم معاملات، ایجاد نقدشوندگی بیشتر و ایجاد امکان پوشش ریسک برای سایرین، باعث پر شدن شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا می‌شود.
‌ویکتور نیدهوفر، سفته‌باز مشهور در کتاب ‌«‌سفته‌باز به‌عنوان قهرمان‌»‌ می‌نویسد: لازم است علاوه‌بر اصولی که منجر به کسری و مازاد می‌شوند، نقش سفته‌بازان را نیز در نظر گرفت. وقتی محصول به قدری کوچک است که در حد نرمال، مصرف آن منجر به رضایت نمی‌شود؛ سفته‌بازان با هدف کسب سود از خرید محصول کمیاب وارد صحنه می‌شوند. خرید آنها قیمت را افزایش می‌دهد و بنابراین درنتیجه مصرف، عرضه کمی باقی خواهد ماند. تولیدکنندگان با قیمت بالا تشویق می‌شوند تا کمبود و کسری را با رشد تولید کاهش دهند. از طرف دیگر، وقتی قیمت بیش از تصورات سفته‌بازان است، عقل حکم به فروش آنها می‌کند. این قیمت‌ها، اشتیاق مصرف و صادرات را کاهش می‌دهند و به کاهش مازاد کمک می‌کنند.

مضرات نوسان‌گیری

البته نوسان گیری در کنار وجود مزایای همیشگی، مضراتی معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟ نیز داشته است. افزایش بسیار زیاد نوسان گیری در یک بازار می‌تواند باعث تحریف قیمت‌ها از ارزش واقعی آنها شود. به همین دلیل تناسب سفته‌بازی و سهام‌داری در بازارهای مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در همین رابطه ابزارهایی جهت مقابله یا حمایت از نوسانگیری طراحی شده‌اند. حباب قیمتی بورس انگلستان که باعث سقوط قیمت‌ها پس از رشدهای زیاد شدند نمونه خارجی از مضرات نوسان‌گیری است.
‌سقوط بورس‌های آمریکا در سال ۲۰۰۸ نیز نمونه‌ای دیگری از مواردی هستند که یکی از دلایل آن عدم تناسب نوسان گیری و سهام‌داری هستند. در ایران نیز در سال ۹۲ که بورس به‌صورت مداوم در همه رسانه‌ها تبلیغ می‌شد با معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟ ورود افرادی مواجه شد که هیچ شناخت و پیش‌زمینه‌ای از بورس نداشتند و همه به‌دنبال کسب بیشترین بازدهی در کمترین زمان ممکن بودند. افزایش نوسان‌گیرهای تازه‌ وارد یکی از دلایل رشد قیمت و پس از آن سقوط بورس اوراق بهادار بود.‌
نوسان گیری برای افرادی که اینکار را در بازار انجام می‌دهند معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟ هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد.‌
نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.
‌ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به‌دنبال نوسان‌گیری باشند اما طولی نمی­کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند، چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان‌گیری به دانش، تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می‌شوند.‌
نوسان‌گیری اضطراب مضاعفی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند است که افراد در فرصتهایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق میتوان از استرس این تصمیمات کاست.‌
نوسان‌گیری در بورس همچنین نیازمند تعهد زمانی است. نوسان‌گیران از شروع زمان معاملات (ساعت۹) تا پایان روز باید دقیقه‌به‌دقیقه آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد را نظاره کنند. لذا برای افرادی که نمی‌توانند این زمان را در اختیار داشته باشند نوسان‌گیری در بورس کارایی ندارد.

نتیجه‌گیری

همانطور که پیشتر اشاره شد, افراد باید با شناخت از خود بفهمند که توانایی معاملاتی و سرعت واکنش آنها چگونه است. با اطلاعات وارد بازار شوند و به تغییرات قیمت‌ها توجه داشته باشند تا بتوانند به موقع تصمیم بگیرند. بزرگان بازار بورس در جهان، نوسان‌گیری را روش خوبی برای کسب سود در بورس نمی‌دانند و توصیه اکید آنها در همه دنیا، سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازارهاست.

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.‌
قیمت‌های سهام بستگی به بسیاری از اصول پیچیده و عوامل اقتصاد کلان همراه با نمودارهای تکنیکی دارد. ولی نوسان‌گیری در بورس اغلب اوقات صرفاً براساس نمودارهای فنی تحلیل تکنیکال است. اگر سبد مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم، قطعاً در میان‌مدت و بلندمدت بازدهی بهتری خواهیم داشت. پس با تمامی این توضیحات چنین می توان نتیجه گرفت که به طور کلی ریسک روش نوسان گیری بالاتر از روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری است اما در بسیاری موارد بازدهی بسیار بالایی هم دارد.

انواع معامله گر در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می شود؟

باتوجه به تنوع شخصیتی در معامله گری، هر معامله گر با توجه به نوع شخصیت و روحیه ذاتی خود دست به معامله میزند. برخی از معامله گران صبور، عجول، برخی روزانه قادر به گرفتن 10 پوزیشن در روز و برخی قادر به گرفتن تنها 2 پوزیشن در ماه هستند. تنوع در معامله گری بطور کامل بستگی به روحیات و نوع شخصیت هر معامله گر دارد.

روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود که هر کدام دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های متناسب در استراتژی هستند. در این مقاله سعی داریم با برخی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی آشنا شویم.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

معامله گر روزانه ( Day Trader )

معامله گران روزانه شاید شناخته ترین سبک معاملاتی را دارا باشند. در این نوع معامله خرید و فروش دارایی مورد نظر در همان روز اتفاق می افتد. یک معامله‌گر روزانه موقعیت های معاملاتی که در همان روز گرفته است را پیش از پایان روز می بندد و هیچ معامله‌ای را طی شب باز نگه نمی‌دارد. این نوع معامله گری توسط معاملگران حرفه ای بزارهای مالی انجام میشود.

معمولا در این نوع از سبک معاملاتی، معامله گران باید از لحاظ کنترل احساست بخوبی به خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به تارگت یا هدفی که تعیین شده رسیده باشد. معمولا در این نوع معاملات، نوسانات زیادی نسبت به سبک های دیگر معاملاتی تجربه میشود.

معامله گران نوسانی (Swing traders)

معامله‌گری نوسانگیر یک روش معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک مدت زمانی کوتاه تا‌ متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا‌ چند هفته روی می‌دهد. معامله گران نوسان گیر با شروع نوسانات کوچک یا بزرگ شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر میکنند.

زمانی که روندی قوی در بازارهای مالی ایجاد میشود فرصتی مناسب برای معامله گران ایجاد میکند تا بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند. تازمانی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سودهایی که توسط معامله گران نوسانگیر بدست می آید نیز دوچندان خواهد شد. . طبیعی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دوسمت نوساناتی را ایجاد میکند، نوسانگیری بدتریج کاری دشوارتر از دیگر روش های موجود در بازارهای مالی میباشد.

معامله گران بلند مدت (position trading)

در این نوع معامله که به سرمایه گذاری نیز معروف است معامله گران با در نظر گرفتن مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی در پیشبینی حرکت قیمت در بلند مدت میکنند و بین 1 ماه تا 1 سال و یا حتی بیشتر در معامله باقی می مانند.

معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت مانند ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گران بلند مدت دقیقا برعکس معاملات یک معامه گر روزانه است. معامله گران بلند مدت تاکیید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند. از چنین منظری، معامله گران بلند مدت به سرمایه گذاران بلند مدت نزدیک تر هستند تا سایر معامله گران.

هدف این معامله گران، شناسایی روند قیمتی میباشد که میتواند برای دوره های زمانی نسبتا طولانی ادامه داشته باشد و از چنین روند هایی سود کسب کنند. رویکردهای معامله گران بلند مدت بطور کلی شامل استفاده از تحلیل های بنیادی ( Fundamental Analysis ) و تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) میباشد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

اسکالپر (Scalper)

اسکالپینگ یکی از رایج ترین و سریع ترین روش هایی میباشد که توسط معامله گران بازارهای مالی استفاده میشود. یک اسکالپر سعی نمیکند از حرکات بزرگ استفاده کنید یا حجم بالایی را انجام دهد. در عوض، آنها به دنبال موقعیت معاملاتی که بر روی حرکات کوچک رخ میدهد باشند.

مطالعه بیشتر: اسکالپ چیست؟

در واقع اسکالپ ینگ به روشی از معاملات گفته می شود که در آن معامله گر در جهت ایجاد سود های بسیار کوچک چندین دفعه، اقدام به انجام معاملاتی در دفعات زیاد می کند و این کار با سرعت بسیار بالا انجام میشود. در نتیجه معامله گران اسکالپر نیازمند تسلط کافی در استفاده از ابزار های معاملاتی، شناخت بازار، اخبار منتشر شده و مهمترین آن ها کنترل احساسات فردی را داشته باشد .

پیشنهاد مطالعه: فارکس

نتیجه

معامله گران با توجه شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین خواهند کرد که چه نوع سبک معاملاتی داشته باشند. در این مقاله، انواعی از سبک های معامله گری را برای شما شرح دادیم تا با آنها آشنا شوید اما با توجه به بروز شدن انواع سبک ها و بوجود آمدن سبک های معاملاتی جدید میتوانید

برای ما از سبک های معاملاتی خودتون کامنت کنید تا دیگر دوستان با آنها آشنا شوند و متناسب هر نوع شخصیتی که دارند، سبک معاملاتی ایده آل خود را انتخاب کنند.