کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟

بهترین و مهم ترین اندیکاتورهای فارکس که هر معامله‌گری باید بداند

قبل از انجام هر معامله ای در پلتفرم های مختلف، معامله گران فارکس داده های مختلف را بررسی می کنند تا نحوه عملکرد بازار و احتمالات مربوط به تغییرات موجود در آینده را ارزیابی کنند. با تجزیه و تحلیل دقیق بازار، معامله گران می توانند از استراتژی های تجاری موثرتری استفاده کرده و بازدهی بالاتری را به دست آورند.

استفاده از اندیکاتورهای بازار فارکس بهترین روش بررسی داده های بازار است. این اندیکاتورها با بررسی داده های تاریخی مثل قیمت ارزها و یا حجم و عملکرد بازار، نحوه رفتار بازار در آینده و نیز احتمال تکرار الگوها را پیش بینی می کنند. وقتی که معامله گران این اطلاعات را در اختیار داشته باشند، می توانند تصمیم های تجاری را به صورت آگاهانه ای اتخاذ کنند و در نتیجه بازدهی بیشتری داشته باشند.

اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل فنی فارکس معمولا برای پیش بینی تغییرات قیمت در بازار ارز استفاده می شوند. این اندیکاتورها نوعی محاسبه هستند که حجم و قیمت یک ابزار مالی خاص را در نظر می گیرد. با استفاده از اندیکاتورهای بازار فارکس، معامله گران این امکان را پیدا می کنند که درباره ورود به بازار یا خروج از آن تصمیم گیری کنند. در واقع بر روی پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 تابعی وجود دارد که به شما این اجازه را می دهد که به صورت مستقیم اندیکاتورها را به نمودارهای معاملاتی خود اضافه کنید و یا اینکه آنها را در یک صفحه خاص قرار دهید.

اندیکاتورهای روان شناختی فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که احساسات مشارکت کنندگان در بازار را بررسی و شناسایی کنند و بر این اساس بتوانند تغییرات احتمالی قیمت ها را تعریف کنند. اسیلاتورها هم هستند که از آنها برای تعیین نیروی روند و یا زمانی که قرار است تغییری در تمایلات بازار ایجاد شود، استفاده می کنند.

اصلی ترین اندیکاتورهای بازار فارکس

معمولا اندیکاتورهای بازار فارکس را به کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ سه دسته اصلی تقسیم بندی می کنند؛ اندیکاتورهای روندنما (Follower Trend)، اندیکاتورهایی که با نام نوسان نما معروف هستند و به آنها اسیلاتور (Oscillator) گفته می شود و در نهایت اندیکاتورهای حجمی (Volume).

اندیکاتورهای روندنما اندیکاتورهایی هستند که روند دار بودن یا عدم وجود روند در بازار را نشان می دهند. اگر بازار دارای روند خاصی باشد، این اندیکاتور به معامله گر نشان می دهد که با چه نوع روندی روبروست؛ صعودی یا نزولی. در واقع این نوع اندیکاتور فقط اطلاعات مربوط به روند را ارائه می کند و این توان را ندارد که نقاطی را که برای ورود و خروج مناسب هستند را به معامله گر نشان دهند. اندیکاتورهای مووینگ اوریج، بولینگر باند، پارابولیک سار و مووینگ اوریج جهت دار انواع مختلف اندیکاتورهای روند هستند.

اسیلاتورها مهم ترین اندیکاتورهای بازار فارکس برای ارائه اطلاعات در مورد نقاط ورود و خروج مناسب در بازار هستند. این نوع اندیکاتورها معمولا در چارت قیمت به صورت جداگانه در قسمت زیر نمودار قیمت ترسیم می شوند. معمولا اسیلاتورها شامل دو ناحیه هستند؛ یکی ناحیه اشباع خرید و دیگری ناحیه اشباع فروش. اگر قیمت یا اسیلاتور از این ناحیه ها خارج شود، در واقع سیگنال خرید یا فروش را صادر کرده است. معروف ترین اسیلاتورها عبارتند از اندیکاتورهای CCI، مکدی، اندیکاتور استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی.

سومین دسته اندیکاتورهای بازار فارکس، اندیکاتورهای حجمی هستند که فقط مقدار حجم معامله ها را مشخص می کنند و اندازه می گیرند. این نوع اندیکاتورها مخصوصا وقتی مفید هستند که نهنگ ها به بازار پول تزریق کنند و یا اینکه سرمایه خود را خارج کنند. مهم ترین اندیکاتورهای حجم، یکی اندیکاتور شاخص جریان مالی است و دیگری خود اندیکاتور حجم.

حالا که با انواع دسته بندی اندیکاتورها آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که به سراغ تک تک اندیکاتورهای هر دسته رفته و آنها را بررسی و معرفی کنیم.

اندیکاتور مووینگ اوریج

از میان اندیکاتورهای بازار فارکس، مفهوم مووینگ اوریج (میانگین متحرک) آنقدر مهم است که هر معامله گری باید درباره آن همه چیز را بداند. در حقیقت این بانک مرکزی و شرکت های چند ملیتی هستند که بازار فارکس را پیش می برند، بنابراین بسیار مهم است که آنچه در سطح کلان رخ می دهد را درک کنیم.

این اندیکاتور میانگین قیمت ارز دیجیتال را در بازه های زمانی خاص و با محاسبه آخرین تعداد کندل های مورد نظر نشان می دهد.

اگر قیمت بالاتر از مووینگ اوریج معامله شود، مشخص است که خریداران در حال کنترل قیمت ها هستند.

از طرف دیگر اگر قیمت ها پایین تر از این اندیکاتور معامله شوند، یعنی اینکه فروشندگان در حال کنترل قیمت ها هستند. بنابراین در استراتژی های معاملاتی خود اگر قیمت بالاتر از مووینگ اوریج باشد، باید بر روی معاملات خرید متمرکز شوید. این اندیکاتور یکی از بهترین و مهم ترین اندیکاتورهای فارکس است که هر معامله گری باید درباره آن اطلاعات لازم را داشته باشد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 حرکت می کند و نشان می دهد کجا این احتمال وجود دارد که قیمت معکوس شود. به همین خاطر گفته می شود که این اندیکاتور نوعی اندیکاتور برگشتی است. از طرف دیگر این اندیکاتور قدرت و توانایی خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر را نشان می دهد. به صورت کلی می توان گفت که با استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، می توان اطلاعات بیشتری در مورد توانایی های خرید و فروش معامله گران دیگر به دست آورد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

یادتان باشد که در روند صعودی وقتی قیمت از 70 سطح بالاتر برود، یعنی اینکه بازار به صورت نزولی وارونه شده کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ است و اگر قیمت در روند نزولی به زیر 30 سطح برسد، یعنی اینکه بازار صعودی وارونه شده است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی با ایجاد اختلاف در قیمت ها، فرصت های معاملاتی را برای معامله گران فراهم می کند.

اندیکاتور مکدی

مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence/ Divergence است که معنای آن همگرایی/ واگرایی مووینگ اوریج یا میانگین متحرک است. این اندیکاتور از یک هیستوگرام و یک اندیکاتور مووینگ اوریج شکل گرفته است و هدف اصلی آن محاسبه واگرایی به وسیله قیمت و نشان داده فاصله میان دو میانگین متحرک از یکدیگر است. نقاط صفر در این اندیکاتور همان نقاطی هستند که دو اندیکاتور مووینگ اوریج با یکدیگر تلاقی پیدا کرده اند.

واگرایی منظم و آشکار به وسیله اندیکاتور مکدی و قیمت، نشان می دهد که بازار در حال تغییر است، در حالی که واگرایی پنهان نشان دهنده ادامه روند بازار است.

در اکثر موارد معامله گرها از این اندیکاتور به عنوان اندیکاتور اصلی برای ایجاد استراتژی تجاری خود استفاده می کنند. همچنین می توانند از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه معکوس احتمالی بازار یا نقطه ادامه روند استفاده کنند.

اندیکاتور بولینگر باند

خالق این اندیکاتور، شخصی به نام جان بولینگر بود و البته عنصر اصلی آن اندیکاتور مووینگ اوریج است. این اندیکاتور دارای سه بخش بالایی، پایینی و مووینگ اوریج کلاسیک است. به طور کلی استفاده از این اندیکاتور بسیار راحت است و به این ترتیب امکان ورود قابل اعتمادی را برای معامله گر به وجود می آورد. بخش های بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند در واقع به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند.

اندیکاتور بولینگر باند

هر گونه رد کردن این سطوح به معنای یک ورودی احتمالی است، همانطور که هر گونه شکست از این سطوح به معنای فراهم شدن فرصت برای معامله های سود آور است. با همه این ها، کندلی درست در قسمت زیر و یا بالای خط میانی قرار دارد که امکان آزمایش سطح بعدی را به وجود می آورد.

اندیکاتور استوکاستیک

یکی دیگر از مهم ترین اندیکاتورهای بازار فارکس، اندیکاتور استوکاستیک است که نوعی اندیکاتور شتاب عمومی است و در اوایل دهه 1950 توسعه پیدا کرد. هدف اصلی این اندیکاتور شناسایی منطقه خرید و فروش بیش از حد است. معامله گران اغلب باید منطقه سودآوری احتمالی خود را در استراتژی معاملاتی خود پیدا کنند. بنابراین آنها از این اندیکاتور استفاده می کنند تا محلی را پیدا کنند که انتظار می رود قیمت از آنجا وارونه شود. اندیکاتور استوکاستیک بین سطوح 0 تا 100 جابجا می شود.

اگر قیمت به بالای سطوح 70 برسد، احتمالا وارونه خواهد شد. اما از طرف دیگر، اگر به زیر سطوح 30 برسد، امکان برگشت صعودی ایجاد خواهد شد.

اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو

اندیکاتور ایچیموکو کینکو هیو از جمله اندیکاتورهای بازار فارکس است که عناصر مناسبی برای خلق یک استراتژی تجاری کامل دارد. در این اندیکاتور چندین عنصر وجود دارند که به معامله گران برای شناسایی جنبه های مختلف بازار کمک می کنند. ابر کمو اولین عنصر این اندیکاتور است که برای درک زمینه بازار مفید است. اگر قیمت ها زیر ابر کومو قرار بگیرند، روند کلی نزولی است و اگر بالای این ابر قرار بگیرد، روند بازار صعودی خواهد بود.

از طرف دیگر این اندیکاتور دارای دو عنصر بسیار مهم به نام های Tenkan Sen و Kijun Sen است که بر اساس مفهوم مووینگ اوریج ساخته شده اند. این دو خط همراه با قیمت حرکت می کنند و هر گونه رد شدن از این دو باعث یک ورودی تجاری می شود.

اندیکاتور فیبوناچی

یکی از مشهورترین اندیکاتورهای بازار فارکس، اندیکاتور فیبوناچی است. شهرت این اندیکاتور به خاطر دقت بالای آن در نشان دادن جهت بازار است و البته این امر به خاطر آن است که این اندیکاتور به هر موجودی در جهان مرتبط است.

مهم ترین بخش ابزار فیبوناچی نسبت طلایی 1.618 است. در بازار فارکس معامله گران از این نسبت برای شناسایی وارونگی بازار و حوزه سودآوری استفاده می کنند. اگر قیمت بر اساس یک روند پیش برود، به سمت 61.8% فیبوناچی اصلاحی تصحیح یم شود و در نتیجه وارونگی بازار را نشان می دهد. در چنین حالتی قیمت احتمالا از پایه فعالی خود تا سطح فیبوناچی گسترشی 161.8% حرکت می کند.

علاوه بر این ها، فیبوناچی سطوح دیگری هم بر اساس رفتار و شتاب بازار دارد، مثلا 23.6%, 38.2%, 50.0%, 88.6%, 127.0%, 261.8%, و غیره.

Average True Range

اندیکاتور Average True Range که بیشتر با ATR شناخته می شود، یکی از اصلی ترین اندیکاتورهای بازار فارکس است که می تواند نوسانات یک جفت ارز را نشان دهد. در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد که بتوان نوسانات را اندازه گیری کرد، چون این نوسانات به حرکت مستقیم بازار مربوط هستند.

در واقع در هر بازار مالی، افزایش نوسانات نشان دهنده وارونه شدن بازار و کاهش نوسانات نشان دهنده آن است که بازار به روند خود ادامه می دهد.

اندیکاتور Average True Range پایین تر، نوسانات کمتری را نشان می دهد و ATR بالاتر، نوسانات بیشتری را نشان می دهد. بنابراین اگر نوسان کم باشد،می توانید سود خود را بیشتر کنید، اما اگر نوسان کمتر باشد، می توانید به تنظیمات بازار معکوس دست پیدا کنید.

اندیکاتور پارابولیک سار

یکی دیگر از اندیکاتورهای بازار فارکس پارابولیک سار است که نشان دهند روند بازار برای یک جفت ارز است. اگر قیمت بالاتر از پارابولیک سار باش، روند کلی بازار صعودی است. اما اگر قیمت زیر پارابولیک سار باشد، روند کلی بازار نزولی است.

معامله گران از این اندیکاتور استفاده می کنند تا روند بازار را شناسایی کنند. علاوه بر این رد شدن بازار از اندیکاتور کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ پارابولیک سار به معنای فراهم شدن نقطه ای برای ورود بالقوه است.

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point)

اندیکاتور پیوت پوینت آخرین اندیکاتور از سری اندیکاتورهای بازار فارکس است که ما به آنها می پردازیم. این اندیکاتور سطح تعادل عرضه و تقاضای یک جفت ارز را نشان می دهد. اگر قیمت به سطح پیت پوینت برسد، نشان می دهد که عرصه و تقاضای جفت خاص یکسان است.

اگر قیمت از سطح پیوت پوینت بالاتر برود، نشان دهنده آن است که تقاضا برای یک جفت ارز زیاد است. اما اگر قیمت زیر اندیکاتور پیوت پوینت برود، به معنای آن است که عرضه بالا خواهد بود.

در بازار مالی، همیشه قیمت تمایل دارد تا قبل از تعیین جهت در نقطه تعادل حرکت کند. بنابراین این اندیکاتور از طریق رد کردن پیوت پوینت یک ورودی احتمالی را نشان می دهد.

اندیکاتورهای بازار فارکس ابزارهای مهمی برای انجام معامله ها هستند و اکثر معامله گران باید با این اندیکاتورها آشنا باشند. اما یادتان باشد که اثربخش بودن یک اندیکاتور بستگی به نحوه استفاده شما از آن دارد. اغلب معامله گرها از این اندیکاتورها برای افزایش احتمال حرکت در بازار استفاده می کنند.

نمودار جریان معاملات

سلام، اعضای محترم TradingView. این ایده آموزشی یک نمودار جریان معاملاتی است. این کار با توضیح ساده گام‌های اصلی قبل از معامله و باز کردن موقعیت‌ها و نحوه شناسایی وضعیت خود برای کسب نتایج بهتر شروع می‌شود. قبل از شروع معامله، باید روند را شناسایی کنیم. روند چیست؟ روند، جهتی است که در آن قیمت دارایی در طول زمان تغییر می کند. معامله گران بازار مالی روندهای بازار را با کمک تحلیل تکنیکال شناسایی می کنند. تحلیل تکنیکال چارچوبی است که روندهای بازار را به عنوان روند قیمت قابل پیش بینی در یک بازار (زمانی که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت می رسد) شناسایی می کند. از آنجایی که قیمت‌های آتی در هر زمان مشخص ناشناخته هستند، یک روند را فقط می‌توان در آینده (در مقابل آینده) تعیین کرد. با این حال، این کاستی مردم را از پیش بینی روندهای آینده باز نمی دارد. اصطلاحات"بازار گاوی"و"بازار خرسی"به ترتیب نشان دهنده روندهای افزایشی (افزایشی) و کاهشی (نزولی) بازار هستند. قله و پایین: در نمودار قیمت، کف ها نقاطی هستند که فشار تقاضا از عرضه بیشتر می شود و قیمت ها پس از یک دوره کاهش شروع به افزایش می کنند. در مقابل، پیک ها نقاطی هستند که فشار عرضه از تقاضا بیشتر می شود و پس از افزایش قیمت ها شروع به کاهش می کنند. به طور کلی سه نوع گرایش وجود دارد: روند صعودی (روند صعودی) روند جانبی روند کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ نزولی (روند نزولی) روند صعودی (روند صعودی): هنگامی که قیمت یک نماد یا دارایی به طور کلی افزایش می یابد، روند قیمت به صورت صعودی، صعودی، صعودی یا نزولی گفته می شود. روند افزایشی به این معنی نیست که قیمت ها همیشه حرکت صعودی داشته باشند. ممکن است قیمت گاهی بالا برود و گاهی کاهش یابد، اما نتیجه این نوسان افزایش قیمت است. روند افزایشی در نمودار قیمت را می توان با مشاهده طبقات افزایشی (زمانی که کف قیمت جدید بالاتر از طبقه قبلی باشد) تشخیص داد. روند جانبی: خط روند جانبی زمانی تشکیل می شود که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمت نرسد. بسیاری از معامله گران حرفه ای توجه زیادی به روندهای جانبی ندارند. با این حال، روندهای جانبی نقش اساسی در معاملات اسکالپ دارند. روند نزولی (روند نزولی): زمانی که قیمت نماد یا دارایی به طور کلی کاهش می یابد، روند قیمت آن نزولی، نزولی، نزولی یا نزولی است. روند نزولی مانند روند صعودی به این معنا نیست که قیمت ها همیشه پایین می آیند، بلکه به این معناست که ممکن است قیمت گاهی کاهش یابد و گاهی بالا برود، اما نتیجه این نوسان کاهش قیمت است. روند نزولی در نمودار قیمت را می توان با مشاهده قله های نزولی (زمانی که اوج قیمت جدید کمتر از پیک قبلی است) تشخیص داد. یکی از راه هایی که یک تحلیلگر می تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند. این خط در نمودار به عنوان خط حمایت یا مقاومت ادامه می یابد. خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده می شود و دو یا چند نقطه پایین را به هم متصل می کند. دومین نقطه پایین در ترسیم خط روند صعودی باید بالاتر از نقطه شروع باشد. خطوط روند صعودی حمایت می‌کنند و نشان کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ می‌دهند که حتی با افزایش قیمت‌ها، تقاضا بیشتر از عرضه است. تا زمانی که قیمت ها بالاتر از خط روند باقی می مانند، روند صعودی بدون تغییر در نظر گرفته می شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند ما رخ دهد. خط روند نزولی یک خط مستقیم است که به سمت راست و پایین کشیده می شود که دو یا چند نقطه اوج را به هم متصل می کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می کنند و نشان می دهند که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت ها زیر خط روند باقی می مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می دهد که ممکن است تغییر در روند رخ دهد. آشنایی با تحلیل روند تحلیل خط روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. تحلیل روند به دنبال پیش بینی قیمت یک ارز در فواصل دورتر با کمک داده های به دست آمده توسط روندها است. تحلیل روند از داده های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روندهای بلندمدت در احساسات بازار استفاده می کند. تحلیل روند سعی می‌کند یک روند، مانند یک روند صعودی در بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها نشان دهنده معکوس شدن روند باشد، دنبال کند. تحلیل خط روند ضروری است زیرا حرکت روندها در نهایت منجر به سود سرمایه گذاران می شود. بررسی یک روند با کمک داده های تاریخی ارز مورد نظر، قیمت آتی آن ارز را برای معامله گران پیش بینی می کند. استراتژی های معاملاتی با خطوط روند اکنون که معنای خطوط روند و انواع آنها را فهمیدیم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند و یاد بگیریم که کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ بهترین زمان برای باز کردن موقعیت‌ها چه زمانی است، نگاهی بیاندازیم. برای اینکه سعی کنیم پیش بینی های بهتری در مورد نحوه رفتار بازار داشته باشیم تا بتوانیم امن تر معامله کنیم، می توانیم از شاخص ها استفاده کنیم. شاخص ها چیست؟ در تحلیل تکنیکال، یک اندیکاتور فنی یک ماشین حساب ریاضی بر اساس تاریخچه قیمت، حجم، یا (در مورد قرارداد آتی) اطلاعات قرارداد اختیارات مربوط به زمان قراردادها است که هدف آن پیش‌بینی روند بازار مالی است. اندیکاتورهای فنی بخش مرکزی تحلیل تکنیکال هستند و معمولاً به عنوان الگوی نمودار برای پیش بینی روند بازار طراحی می شوند. شاخص‌ها معمولاً روی داده‌های نمودار قیمت قرار می‌گیرند تا نشان دهند که قیمت به کجا می‌رود یا اینکه آیا قیمت در وضعیت بیش‌فروشی یا خرید بیش از حد است. بسیاری از شاخص های فنی توسعه یافته اند و انواع جدیدی توسط معامله گران اختراع شده اند تا نتایج بهتری به دست آورند. شاخص های جدید اغلب بر روی داده های قیمت و حجم تاریخی شبیه سازی می شوند تا ببینند چقدر در پیش بینی رویدادهای آینده موثر بوده اند. در اینجا چند نمونه از این شاخص ها آورده شده است: شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکات قیمت ارز و سیگنال های خرید و فروش کمک می کند. RSI روند مثبت و منفی قیمت سهام را با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره مشخص تعیین می کند. RSI درصدی از صفر تا 100 در مقیاس است. در اینجا یک ایده آموزشی کامل از نحوه عملکرد RSI آورده شده است:

ردیابی مجدد فیبوناچی: بازنگری فیبوناچی روشی برای استفاده از ابزار فیبوناچی در نمودار یک دارایی مالی است که برای تعیین میزان اصلاح قیمت و یافتن نقاط بازگشت احتمالی (حمایت و مقاومت) آن دارایی، از نقطه پایانی تا نقطه اولیه خاص استفاده می‌شود. . در اینجا یک ایده آموزشی کامل از نحوه عملکرد مجدد فیبوناچی وجود دارد:

شاخص های بیشتری وجود دارد که می توانیم از آنها برای درک بهتر بازار استفاده کنیم. به عنوان مثال، امواج الیوت، ابرهای ایچیموکو، MACD و باندهای بولینگر:

امیدوارم این فلوچارت دیدگاه بهتری در مورد نحوه تجارت امن‌تر به شما بدهد. آیا تا به حال از این فلوچارت به طور دقیق استفاده کرده اید؟ به نظر شما مزایا و معایب آن چیست؟ فکر میکنی چیزی رو از دست دادم؟ ایده های خود را با ما در میان بگذارید. موفق باشید.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 20,325 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

سهموی SAR

سلام، اجازه دهید در مورد"SAR سهمی"صحبت کنیم. در این نمودار: در مورد اینکه چه کسی آن را توسعه داده است، چگونه کار می کند و چگونه به ما کمک می کند، خواهیم خواند. کسانی که کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» را می‌خوانند، می‌دانند که Parabolic SAR توسط J. Welles Wilder Jr. توسعه یافته و در سال 1978 منتشر شده است. جی.ولز وایلدر کیست؟ او خالق چندین اندیکاتور فنی است که در حال حاضر شاخص های پیشرو در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال هستند. این اندیکاتورها عبارتند از میانگین محدوده واقعی , RSI , میانگین جهت شاخص , و سهموی SAR . اجازه دهید به Parabolic SAR برسیم: مخفف Parabolic Stop And Reverse است. در تحلیل تکنیکال بازار سهام، ولز وایلدر Parabolic SAR را برای یافتن تغییرات بالقوه در قیمت گذاری کالاهای معامله شده مانند سهام یا مبادلات ارزی مانند فارکس طراحی کرد. این یک نشانگر مسیر روند (روند یا ردیاب قیمت) است و می تواند برای تعیین نقطه سربه سر یا نقاط ورود یا خروج بر اساس قیمت هایی که در طول یک روند قوی در منحنی سهموی رخ می دهد استفاده شود. در تحقیقات قبلی بر اساس داده های 17 ساله، SAR سهموی 95 درصد سطح موفقیت را نشان داد. اندیکاتور به صورت مجموعه ای از نقاط واقع در بالا یا پایین میله های قیمت در نمودار ظاهر می شود. نقطه زیر قیمت به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. در مقابل، قیمت بالاتر نشان می دهد که خرس ها کنترل دارند و احتمالاً پایین می مانند. هنگامی که نقاط می چرخند، نشان می دهد که یک تغییر بالقوه در جهت قیمت رخ می دهد. به عنوان مثال، اگر امتیازها در هنگام پایین آمدن بیشتر از قیمت باشند، می تواند قیمت بالاتری را افزایش دهد. با افزایش قیمت سهام، ابتدا به آرامی، سپس به سرعت و با شتاب، نکات را مشخص کنید. SAR با پیشرفت روند سریعتر شروع به حرکت می کند و امتیازها به زودی قیمت گذاری می شوند. هنگامی که موقعیت نقاط از یک طرف قیمت دارایی به سمت دیگر حرکت می کند، یک نشانگر سهمی از سیگنال های خرید یا فروش تولید می کند. به عنوان مثال، سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که نقاط از بالا به پایین تر از قیمت حرکت کنند، در حالی که سیگنال فروش زمانی رخ می دهد که نقاط از پایین به بالای قیمت حرکت می کنند. فرمول محاسبه: روند صعودی: PSAR=PSAR قبلی + AF قبلی (EP قبلی - PSAR قبلی) روند نزولی: PSAR=PSAR قبلی - AF قبلی (PSAR قبلی - EP قبلی) EP: نقطه افراطی در یک روند AF: ضریب شتاب (با مقدار پیش فرض 0.02) چقدر دقیق است؟ همانطور که قبلاً گفتیم، SAR سهموی 95 درصد کدام اندیکاتور فنی دقیق تر است؟ سطح موفقیت را نشان داد. مزیت اصلی این اندیکاتور این است که در طول یک روند قوی، اندیکاتور نشان می دهد که معامله گران باید موقعیت خود را حفظ کنند. این اندیکاتور همچنین خروجی را در صورت حرکت بر خلاف روند نشان می دهد که نشان دهنده معکوس است. نکته منفی این است که سیگنال های معاملاتی خوبی در شرایط بازار جانبی ارائه نمی دهد. این اندیکاتور به طور مداوم قیمت را بالا و پایین می کند بدون اینکه روند مشخصی داشته باشد. معامله گران باید فقط در جهت روند غالب معامله کنند و از معامله بدون روند اجتناب کنند. همچنین استفاده از سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک و سهموی SAR می تواند به جلوگیری از چنین تلفاتی کمک کند. فرض کنید علاقه مند به استفاده از این اندیکاتور عالی هستید. در آن صورت، می‌توانید روی نمودار TradingView و داشبورد خود بروید، روی «شاخص‌ها و استراتژی‌ها» کلیک کنید و Parabolic SAR را جستجو کنید و بهترین مورد مناسب را پیدا کنید. آیا تا به حال از این نشانگر استفاده کرده اید؟ به نظر شما مزایا و معایب آن چیست؟ ایده های خود را با ما در میان بگذارید. موفق باشید.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 20,325 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

اندیکاتور Average True Range - ATR

محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص فنی برای اندازه گیری نوسانات بازار است.

محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با تجزیه طیف وسیعی از قیمت دارایی برای آن دوره ، نوسانات بازار را اندازه گیری می کند.

به طور خاص ، ATR معیار نوسانات است که توسط تکنسین بازار J. Welles Wilder Jr. در کتاب ، "مفاهیم جدید در سیستم های معاملات فنی" معرفی شده است.

Average True Range - ATR در اصل برای استفاده در بازار کالاها تولید شده است اما از آن زمان به بعد برای انواع اوراق بهادار اعمال شده است.

Average True Range - ATR برای محاسبات خود از این داده ها استفاده می کند:

مقدار مطلق جریان پایین تر از بسته شدن قبلی است.

متوسط دامنه واقعی یک میانگین متحرک 14

فرمول ATR

اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر دامنه واقعی است.

دامنه قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی خاص ، به سادگی منهای منفی آن است.

در همین حال ، دامنه واقعی گسترده تر است و به صورت زیر تعریف می شود:

نحوه محاسبه ATR

معامله گران می توانند از دوره های کوتاه تر از 14 روز برای تولید سیگنال های معاملاتی بیشتر استفاده کنند ، در حالی که دوره های طولانی تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال های معاماتی قوی دارند.

به عنوان مثال ، فرض کنید یک معامله گر کوتاه مدت فقط می خواهد نوسانات سهام را در طی پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین ، تاجر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

با فرض اینکه داده های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده اند ، معامله گر حداکثر مقدار مطلق مقدار زیاد فعلی منهای کم فعلی ، مقدار مطلق فعلی منهای منفی بسته شدن قبلی و مقدار مطلق پایین فعلی منهای مقدار بستن قبلی را در نظر میگیرد.

این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور متوسط انجام می شود.

محدوده متوسط واقعی یا ATR به شما چه می گوید؟

وایلدر در ابتدا متوسط دامنه واقعی (ATR) را برای كالاها توسعه داد ، اما از این شاخص می توان برای سهام و شاخص ها نیز استفاده كرد .

به بیان ساده ، ارزی كه دارای سطح بالایی از نوسانات هستند دارای ATR بالاتری هستند و سهام با نوسانات كم نیز دارای ATR پایین ATR ممکن است توسط تکنسین های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و این یک ابزار مفید برای افزودن به یک سیستم معاملات است.

این هدف برای ایجاد معامله گران برای اندازه گیری دقیق نوسانات روزانه یک دارایی با استفاده از محاسبات ساده ایجاد شده است. نشانگر جهت قیمت را نشان نمی دهد.

بلکه در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می شود.

محاسبه ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده های قیمت تاریخی احتیاج دارد.

استفاده از ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که بدون توجه به تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری ، می تواند اعمال شود.

نمونه ای از نحوه استفاده از ATR

به عنوان یک مثال فرضی ، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای دامنه واقعی 1.09 باشد. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک و سپس افزودن دامنه واقعی برای دوره فعلی به محصول تخمین زد.

بعد ، جمع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید.

به عنوان مثال ، مقدار دوم ATR 1.35 یا (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود سپس فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود.

بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو

شاخص اساسی در تکنیکال ، سلاح های انتخابی برای تحلیل گران تکنیکال آزمایش شده توسط نبرد هستند. هر بازیکن ابزارهایی را انتخاب می کند که به بهترین وجهی متناسب با سبک بازی منحصر به فرد آنها باشد تا سپس یاد بگیرد چگونه بر کار خود مسلط شوید. برخی دوست دارند به حرکت بازار نگاه کنند ، در حالی که دیگران می خواهند صدای بازار را فیلتر کنند یا نوسانات را اندازه بگیرند.

اما کدام یک از بهترین شاخص های فنی هستند؟ خوب ، هر معامله گر چیز متفاوتی به شما می گوید. آنچه یک تحلیلگر سوگند یاد می کند ، شاخص نهایی است که دیگری کاملاً رد خواهد کرد. با این حال ، موارد بسیار مشهوری وجود دارد ، مانند مواردی که در زیر لیست کرده ایم (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معرفی

معامله گران از شاخص های فنی برای دستیابی به بینش بیشتر در مورد عملکرد قیمت یک دارایی استفاده می کنند. این شاخص ها شناسایی الگوها و خرید سیگنالهای خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان تر می کند . انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیلگران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می توانند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشند.

بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو – شاخص های اساسی در تحلیل تکنیکال

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری میزان تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است ، بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این بدان معناست که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حال افزایش قیمت در حال کاهش است ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

یک تفسیر سنتی از RSI این است که وقتی بیش از 70 سال باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و هنگامی که زیر 30 سال باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) ، RSI ممکن است سیگنال های غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

مشتاق یادگیری بیشتر هستید؟ مقاله ما را در مورد شاخص مقاومت نسبی (RSI) را مطالعه کنید .