بررسی پولبک در روندهای صعودی


کارگزاری فارابی

پرایس اکشن رفتاری بخش سوم: مومنتوم

در بخش­ دوم پرایس اکشن رفتاری (روند) طریقه ترسیم قاب ساختاری برای محدوده عملکرد و همچنین تعیین روند را جهت شناخت سمت و سوی بازار بررسی کردیم. در این قسمت قصد داریم قدرت و ضعف یک روند بررسی پولبک در روندهای صعودی در یک محدوده ساختاری را بررسی کنیم و شیوه های بررسی را بصورت کاربردی ارائه دهیم. در این بخش بررسی خواهیم کرد که قوه محرک بازار در حال حاضر گاوها هستند یا خرس ها (خریداران یا فروشندگان). این مهم از طریق بررسی قوت و ضعف بازار میسر می­شود.

منظور از ضعف و قدرت چیست؟ در هر لحظه مبارزه بی پایانی میان خریداران و فروشندگان در جریان است. در روند صعودی مطلوب خریداران و در روند نزولی مطلوب فروشندگان است. در روند­های ساید نیز این مبارزه برابر است و مشخص نیست که بوضوح کدام یک پیروز جریان هستند.

هیچکدام از سه حالت روند پایدار و دائمی نیست و این بدین معنی است که یک مبارزه دائمی میان خریداران و فروشندگان جهت راندن قیمت به سمت مطلوبشان برقرار است. این مبارزه درست همانند بازی دو تیم ورزشی است. مواقعی که یک تیم بر بازی مسلط است، تیم مقابل برای از بین بردن این فشار و غلبه به مبارزه با حریف می­پردازد. در برخی واقع نیز میزان تسلط تیم­ها بر مسابقه یکسان است و می­توان آن را معادل روند­های ساید در نظر گرفت.

برای موفقیت ما باید در سوی پیروز مسابقه باشیم و اگر این مهم محقق شده باشد با بازار همسو خواهیم شد و برای ما سودآور خواهد بود در غیر اینصورت شرایط سختی را تجربه خواهیم کرد. مثالی دیگر از این موضوع جریان شنا در جهت رودخانه یا خلاف جهت آن است. اگر ما در جهت اواج رودخانه حرکت کنیم سریعتر و زودتر به مقصد خواهیم رسید اما اگر برخلاف جهت جریان شنا کنیم یا به سختی و دشواری به مقصد می­رسیم یا اینکه اصلا نخواهیم رسید. در بازار نیز باید در معاملات چنین بود. اگر در جهت قدرتمند بازار قرار بگیریم معاملات سودده و راحتی خواهیم داشت اما امان از اینکه در خلاف جهت قدرت بازار به معامله بپردازیم. پس در جهت امواج قدرتمند بازار معامله کنید و هرگز برخلاف این امواج عمل نکنید.

بازار دارای اینرسی است و این بدان معناست که اگر در حال حاضر در حال انجام کاری در جهت خاصی است این حالت در آینده نزدیک نیز تکرار خواهد شد و همین گزاره می­تواند به ما در معاملات یاری رساند.

برای این امر باید از روشی جهت اندازه­گیری قاعده مند قدرت و ضعف استفاده کرد. در سایت تحلیل بازار بورس و ارز ما از دو روش استفاده خواهیم کرد:

1- آنالیز مومنتوم (بررسی تاب خوردگی­های مورب قیمت)

2-آنالیز فرورفتگی و برآمدگی­ها (بررسی تاب خوردگی های عمودی قیمت)

آنالیز مومنتوم یا اندازه حرکت

مومنتوم می­تواند به میزان طول کشیدن قیمت تا رسیدن به یک سطح قیمتی خاص تعبیر شود. از مقایسه تاب خوردگی (تاب خوردگی یا سویینگ: به فاصله بین دو پیووت هم درجه سویینگ یا لگ می­گویند.) قیمت با تاب خوردگی پیشین هم جهت مومنتوم و قدرت آن حاصل می­شود.

روند صعودی: مقایسه میان شیب لگ های صعودی از پیووت کف تا پیووت سقف مرتبط

روند نزولی : مقایسه میان شیب لگ های نزولی از پیووت سقف تا پیووت کف مرتبط

روند ساید: می­توان مومنتوم را در میان مرزهای بازه ساید بررسی کرد.

پس چهار حالت زیر را خواهیم داشت:

قدرت خریداران: شیب لگ های صعودی بیشتر می­شود.

ضعف خریداران: شیب لگ های صعودی کمتر می­شود.

قدرت فروشندگان: شیب لگ های نزولی بیشتر می­شود.

ضعف فروشندگان: شیب لگ های نزولی کمتر می­شود.

انالیز مومنتوم به ما یاری بررسی پولبک در روندهای صعودی می رساند تا با بررسی شیب لگ­های پی در پی به کاهش قدرت یا افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان در یک قاب ساختاری پی ببریم.

آنچه در بالا اشاره شد فقط نیمی از آنالیز مومنتوم یا اندازه حرکت است. ما در اینجا فقط چگونگی سرعت قیمت را در مقایسه با سویینگ پیشین یاد گرفتیم. در اینجا قصد داریم به شتاب قیمت در یک سویینگ،تاب یا لگ قیتی بپردازیم.

شتاب افزایشی-قدرت: قیمت سرعت می­گیرد و قیمت در آغاز لگ قیمتی به صورت آهسته حرکت می­کرده اما در انتهای لگ سرعت گرفته است.

شتاب کاهشی-ضعف: قیمت سرعت کم می­کند و قیمت در آغاز لگ قیمتی به صورت سریع حرکت می­کرده اما در انتهای لگ سرعتش کاهش یافته است.

نکته مهم: شتاب افزایشی یا کاهشی در روند طولانی قابل اتکا نخواهد بود.

نتیجه گیری:

مومنتوم می­تواند به عنوان اندازه سرعت قیمت برای رسیدن به نقطه پیووت در لگ­های قیمتی پی در پی لحاظ شود. هدف ما از اندازه ­گیری سرعت قیمت برای پی بردن به قدرت فعلی بازار است.

اگر قیمت در روند صعودی بود لگ های صعودی باید قدرتمند و لگ های نزولی (پولبک در روند صعودی محسوب می­شوند) باید ضعف را نشان دهند.

اگر قیمت در روند نزولی بود لگ های نزولی باید قدرتمند و لگ های صعودیی (پولبک در روند نزولی محسوب می­شوند) باید ضعف را نشان دهند.

آنالیز مومنتوم شامل سه مرحله است:

1) مقایسه اندازه حرکت میان لگ اخیر با لگ پیشین هم جهت با لگ فعلی

2) مقایسه اندازه حرکت میان لگ اخیر با لگ پیشین خلاف جهت با لگ فعلی

3) کنترل اینکه در لگ فعلی قیمت سرعت می­گیرد یا از سرعتش کاسته می­شود

اکنون ما گام اول تحلیل ضعف بررسی پولبک در روندهای صعودی بررسی پولبک در روندهای صعودی و قدرت بوسیله مومنتوم یا اندازه حرکت را دانستیم. در مرحله بعدی تحلیل تور رفتگی یا برآمدگی ها (ف.شیبانی:چین خوردگی) را خواهیم داشت.

تمرین

در قسمت نمودارهای تحلیلی سایت تحلیل بازار بورس و ارز در تایم 4 ساعته و روزانه جفت ارزهای اصلی را تحلیل مومنتوم نمایید و باشتراک بگذارید تا ارزیابی شود.

بررسی پولبک در روندهای صعودی

در مباحث آموزش فارکس برگشت قیمت به یک سطح بعد از شکستن آن با عنوان پولبک (Pullback)از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پولبک‌ها (برگشت قیمت به یک سطح بعد از عبور از آن) همیشه در فارکس اتفاق می‌افتند. قیمت بالاخره یا صعود می‌کند، یا نزول می‌کند یا بصورت سایدوی حرکت می‌کند، اما در هر صورت پولبک همیشه وجود دارد.

پولبک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در سطوح قیمتی مناسبی به معاملات وارد شوند. برای مثال در یک روند صعودی، معامله‌گر به دنبال این است که آن جفت‌ارز را در کمترین قیمت ممکن خریداری کند. بنابراین معامله‌گر انقدر صبر می‌کند تا پیش از ورود به معامله، قیمت پولبک کرده باشد.

حالا ممکن است این سوال برای شما ایجاد شده باشد که «چگونه با استفاده از پولبک‌ها معامله کنم؟». برای پاسخ به این سوال بایستی در ابتدا به این مطلب بپردازیم که اصلا چگونه پولبک‌ها را تشخیص دهیم. اساساً چگونه تشخیص می‌دهید که قیمت در حال پولبک کردن است یا اینکه روند می‌خواهد تغییر کند؟

در این مقاله به استراتژی‌هایی برای معامله با پولبک‌ها می‌پردازیم. در ادامه روش‌هایی را برای شناسایی پولبک‌ها توضیح می‌دهیم.

۱) پولبک بعد از شکست سطح

این نوع از پولبک‌ها را وقتی می‌بینید که قیمت از یک ناحیه رِنج (Range) خارج می‌شود. البته مشابه این حالت در حین تغییر روند نیز رخ می‌دهد.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که قیمت در یک ناحیه رِنج افقی قرار گرفته و بصورت زیگزاگی بین دو سطح حمایتی و مقاومتی رفت و آمد می‌کند. اما زمانی که قیمت سطح مقاومتی را می‌شکند، طولی نمی‌کشد که مجدداً به همان سطح مقاومتی (که حالا نقش حمایتی دارد) برمی‌گردد. این حرکت برگشتی همان پولبک (Pullback) است.

در تصویر زیر یک تغییر روند را مشاهده می‌کنید. می‌بینید که قیمت کمی پس از تغییر روند پولبک کرده و سپس به مسیر خود ادامه داده است.

۲) پولبک به اندیکاتورها

اندیکاتورها هم ابزارهای بررسی پولبک در روندهای صعودی مفیدی برای تشخیص پولبک‌ها در نمودارها هستند، به ویژه اگر اندیکاتورهای مطمئنی باشند.

میانگین‌های متحرک

اصلا اهمیتی ندارد که از چه دوره زمانی برای مووینگ اورج (میانگین متحرک) خود استفاده می‌کنید. این دوره زمانی می‌تواند ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ باشد. هر چه باشد شما می‌بیند که قیمت مدام از مووینگ اورج عبور می‌کند و به آن برمی‌گردد. اما به خاطر داشته باشید که هرچه دوره زمانی مووینگ اورج کمتر باشد، احتمال شکست‌های کاذب و در نتیجه صدور سیگنال‌های اشتباه بیشتر است. بنابراین معامله‌گران در استفاده از تایم‌فریم‌های پایین‌تر بایستی بیشتر احتیاط کنند.

در نمودار بالا از یک مووینگ اورج با دوره زمانی ۳۰ استفاده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت چندین مرتبه و در موقعیت‌های مختلف به این مووینگ اورج برگشته است.

۳) پولبک به سطوح فیبوناچی

استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی نیز یکی دیگر از روش‌‌‌های بسیار مفید برای شناسایی پولبک‌ها است. فیبوناچی سطوحی دارد که در آن سطوح پولبک قیمت به پایان می‌رسد.

برای مثال در یک روند صعودی، فیبوناچی را از آخرین کف رسم کنید و تا آخرین سقف ادامه دهید. به این طریق، سطح ۱۰۰ فیبوناچی روی آخرین سقف قرار می‌گیرد. سطوحی که بین این دو کف و سقف قرار می‌گیرند، سطوح محتملی برای پولبک قیمت هستند. متداول‌ترین این سطوح عبارتند از سطوح ۶۱٫۸، ۵۰، و ۳۸٫۲ درصد.

ورود به معامله در پولبک

اما بالاخره چطور می‌توان از پولبک‌ها استفاده نمود؟ روش‌های مختلفی برای معامله کردن با پولبک‌ها وجود دارد، اما در اینجا دو روش اصلی را معرفی می‌کنیم.

روش اول: در این روش معامله‌گر صبر می‌کند تا قیمت به ناحیه پولبک برسد و سپس در همین ناحیه بدون فوت وقت به معامله ورود می‌کند. این نحوه ورود با نقطه ۱ در تصویر زیر نشان داده شده است. اما اگر می‌خواهید به این روش کار کنید، باید چند نکته را در نظر داشته باشید:

  • با این روش ممکن است در بهترین قیمت به معامله ورود کنید، چرا که این نقطه معمولا پایان موج اصلاحی و فاز پولبک قیمت محسوب می‌شود.
  • نسبت سود به ریسک این روش زیاد است چرا که حد ضرر معامله خیلی کوچک می‌شود.
  • عیب این روش این است که قیمت ممکن است به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و حد ضرر معامله شما را فعال کند.
  • بنابراین، این روش ممکن است نرخ موفقیت (win rate) کمتری داشته باشد. اما شاید نسبت سود به ضرر بالای این روش، وین‌ریت پایین آن را جبران کند.

روش دوم: در این روش معامله‌گر محتاطانه صبر می‌کند تا قیمت در جهت روند اصلی قرار بگیرد و از آخرین کف تشکیل شده عبور کند (نقطه ۲ در تصویر زیر). در این روش معامله‌گر با مومنتوم بازار همراه می‌شود. این روش محتاطانه با تأخیر انجام می‌شود و لذا نسبت سود به ضرر کمتری هم دارد.

در هر صورت هیچ کدام از این روش‌ها درست یا غلط نیستند. انتخاب بین این دو به روحیه معامله‌گری خود شما وابسته است.

پولبک های قیمت اکثرا به سطوح مختلف بازار بصورت حرکات اصلاحی یا تغییر روند عکس العمل نشان می دهند،شناخت سطوح مهم مارکت می تواند کمک شایانی در افزایش بازدهی معامله گر در پولبک ها داشته باشد برای اطلاع از سطوحی که می توانند باعث تغییر روند شوند مقاله ” چگونه سطوح قوی تغییر روند را شناسایی کنیم؟ ” را مطالعه نمایید.

پولبک چیست؟ | تعریف پولبک به زبان ساده

پولبک (Pullback) یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که از نظر لغوی به معنای بازگشت است. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تشخیص پلوبک اعمال می‌شوند. به همین دلیل، شناسایی آن برای انجام معامله برخلاف روند فعلی، الزامی است. با توجه به اهمیت و کاربرد پولبک در تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری، در این مطلب قصد داریم به این سؤال که پولبک چیست و چطور باید از آن در ترید استفاده کرد، پاسخ دهیم. همراه ما باشید.

تعریف پولبک

اگر تاکنون به نمودار قیمت دارایی‌های مختلف نگاه کرده باشید، حتماً متوجه شده‌اید که روند تغییرات قیمت یک ارز ثابت نیست و بالا و پایین دارد. به عنوان مثال، به تصویر زیر نگاه کنید. در این نمودار، شاهد چندین افزایش قیمت شدید هستیم. هر بار که بعد از افزایش قیمت، افت قیمت داریم، اصطلاحاً یک پولبک اتفاق بررسی پولبک در روندهای صعودی افتاده است.

پولبک، یک تغییر کوتاه مدت در برابر ورند اولیه است.

پولبک در نمودار قیمت نشان دهنده چیست؟

پولبک نشان‌دهنده بهترین زمان خرید است؛ زمانی که قیمت یک دارایی برای مدت زمان زیادی روند صعودی داشته است. به عنوان مثال، یک دارایی ممکن است پس از اعلام افزایش قابل توجه، سود زیادی کسب کند و پس از آن تریدرها سرمایه خود را از بازار خارج کنند، پولبک اتفاق می‌افتد. با این حال، سود مثبت یک سیگنال اساسی است که نشان می‌دهد دارایی روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت.
اکثر پولبک‌ها شامل حرکت قیمت دارایی به ناحیه‌ای از تکنیکال ساپورت، مانند میانگین متحرک یا نقطه پیوت، قبل از سرگیری روند صعودی است. تریدرها باید به دقت مراقب این نواحی کلیدی حمایتی باشند، زیرا شکست آنها می‌تواند به جای عقب‌نشینی، نشانه روند معکوس باشد.

چه عواملی باعث ایجاد پولبک می‌شوند؟

همان‌طور که گفته شد، زمانی که پولبک اتفاق می‌افتد، در واقع ادامه روند قبلی با کمی مکث رو به رو می‌شود. در واقع، برای مدت زمانی کوتاه، گاوها در روند نزولی و خرس‌ها در روند صعودی، کنترل بازار را در دست می‌گیرند. اما چه چیزی باعث تغییر قیمت می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال، باید پیش‌زمینه‌ای از تحلیل بنیادی داشته باشید. اما رایج‌ترین مواردی که در این تغییر قیمت تأثیرگذار هستند، عبارت هستند از:

  1. اخباری که در خصوص یک دارایی منتشر می‌شود. مثلاً زمانی که اخبار منفی در خصوص عملکرد یک ارز دیجیتال یا هر نوع دارایی دیگر در بازارهای مالی منتشر می‌شود، باید منتظر یک پولبک در روند افزایش قیمت آن باشیم.
  2. رویدادهای اقتصادی و در برخی موارد مناسبت‌های خاص، در قدرت و قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار هستند. مذاکرات ایران با دیگر کشورها، از جمله رویدادهایی است که در قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارد.
  3. دارایی‌هایی همچون نفت، طلا و . تأثیرپذیری زیادی از احساسات بازار دارند.
  4. اتفاقات داخلی شرکت‌های بزرگ در صنعت‌های مختلف، می‌تواند بر روند تغییرات قیمت دارایی‌ها، تأثیرگذار باشند.

نمونه تصویری پولبک

برای پیش‌بینی پولبک، بررسی پولبک در روندهای صعودی باید با تجربه و تحلیل قیمت، آشنایی داشته باشید. برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید.

همان‌طور که گفته شد، پولبک نه تنها در نمودار قیمت ارزها، بلکه هر نوع دارایی مالی، رخ می‌دهد. به نمودار زیر که نمودار 4 ساعته از سهام اپل است، دقت کنید. همان‌طور که احتمالاً متوجه شده‌اید، در روند نزولی قیمت، پولبک اتفاق افتاده است. علاوه بر این، کندل استیک‌ها در طول یک Pullback می‌توانند بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت شکسته شوند، اما بعداً برمی‌گردند.

  • مزایا و معایب پولبک چیست؟

پولبک یکی از الگوهای پیچیده تحلیل است که، استفاده از آن برای افراد مبتدی، توصیه نمی‌شود. در ادامه، به برخی از مزایا و معایب این ابزار تحلیل، اشاره خواهیم کرد:

  1. پولبک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در یک روند صعودی با قیمت کمتری خرید کنند و در طول یک روند نزولی با قیمت بالاتری بفروشند. تصور کنید که، قادر به تعیین شروع روند صعودی نیستید اما قصد ورود به بازار را دارید. در این شرایط قیمت روند صعودی دارد؛ بنابراین، هر بار که اوج شکل می‌گیرد، شانس شما برای خرید با قیمت مناسب کاهش می‌یابد. با این حال، زمانی که پولبک اتفاق می‌افتد، می‌توانید برای خرید با قیمت پایین‌تر، اقدام کنید.
  2. تشخیص پولبک با روند برگشت برای افراد مبتدی و تازه‌کار، چندان ساده نیست. ممکن است تریدر تصور کند که بازار برای مدتی روند نزولی دارد و معاملات خود را باز نگه دارد. در صورتی که این روند پولبک نباشد و معکوس باشد؛ قطعاً دچار ضرر خواهد شد.

تفاوت الگوی برگشتی و پولبک چیست؟

الگوی برگشتی و پولبک هر دو نشان‌دهنده خارج شدن یک دارایی از روند صعودی خود هستند؛ با این تفاوت که، پولبک ها موقتی و الگوی برگشتی معمولاً طولانی مدت است. اما چگونه معامله‌گران می‌توانند بین این دو تمایز قائل شوند؟
بیشتر الگوهای برگشتی شامل تغییراتی در اصول اساسی یک دارایی است که بازار را مجبور می‌کند ارزش آن را دوباره ارزیابی کند. به بررسی پولبک در روندهای صعودی عنوان مثال، یک شرکت ممکن است درآمدهای فاجعه باری را گزارش کند که سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند ارزش فعلی خالص سهام را دوباره محاسبه کنند. یا به طور مشابه، این روند می‌تواند نشان‌دهنده یک رقیب جدید با انتشار یک محصول یا رویداد دیگری باشد که تأثیر بلندمدتی بر زیربنای سهام شرکت خواهد داشت.
گرچه این عوامل همگی خارج از نمودار قیمت اتفاق می‌افتند، اما در چند بخش نمودار ظاهر می‌شوند و در ابتدا بسیار شبیه به یک پولبک هستند. به همین دلیل، معامله‌گران از میانگین‌های متحرک، خطوط روند و باندهای معاملاتی برای علامت‌گذاری زمانی که عقب‌نشینی ادامه می‌یابد و در معرض خطر ورود به محدوده برگشت است، استفاده می‌کنند.

مقالات بیشتر:

  • آموزش 0 تا 100 فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
  • الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ | معرفی انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس
  • الگوهای هارمونیک چیست و چگونه از آنها برای ترید استفاده کنیم؟

نتیجه‌گیری

پولبک (Pullback) یکی از روش‌های تحلیل نمودار قیمت و پیش‌بینی روند بازار است که شباهت زیادی به الگوی بازگشتی دارد. تفاوت اصلی پولبک با روند معکوس این است که پولبک ها تأثیر گوتاه‌مدت دارند اما روند بازگشتی، طولانی مدت است. استفاده از این الگو برای پیش‌بینی قیمت، به افراد تازه‌کار و بدون آشنایی با تحلیل بنیادی و تکنیکال، توصیه نمی‌شود.

سوالات متداول

پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟

پولبک افت بازار بین 5 تا 10 درصد و بسیار کوتاه مدت است. این شرایط، در واقع یک تعدیل طبیعی برای چرخه بازار است و معمولاً احساسات یا چشم‌انداز بازار را تغییر نمی‌دهند.

چگونه می‌توان از استراتژی پولبک استفاده کرد؟

ایده اصلی این است که هنگام افزایش قیمت، منتظر یک پولبک بمانید تا با بهترین قیمت خرید وارد بازار شوید.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

پولبک چیست و چگونه از پولبک در نمودار استفاده کنیم

پولبک چیست و چگونه از پولبک در نمودار استفاده کنم

پولبک چیست و چگونه از پولبک در نمودار استفاده کنیم ، تحلیلی است که با وجود عملکرد عالی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و اکثر معامله گران تازه کار از آن بی خبر هستند و یا آن را جدی نمیگیرند ، که این دلیل را میتوان بر این اساس گذاشت که در کتاب های تحلیلی کمتر در مورد pull back صحبت شده .

اما در این مقاله سعی کردیم به کاملترین شکل ممکن و همچنین به ساده ترین زبان ، پولبک را به شما عزیزان آموزش دهیم ، بیاد داشته باشید تقریبا در 60 درصد زمان هایی که پول بک رخ میدهد موقعیت هایی بسیار کم ریسک را میتوان شناسایی کرد لذا پیشنهاد میکنیم حتما چند بار این مقاله را مطالعه کنید تا به درک کامل از این مبحث برسید و در چارت خود از آن استفاده لازم را ببرید.

اگر بتوانید پولبک را در نمودار بدرستی تشخیص دهید نسبت به سایر معامله گرانی که از این مورد را جدی نمیگیرند 10 درصد موفقیت بیشتر کسب خواهید کرد و همچنین ریسک شما در پوزیشن کاهش پیدا میکند.

پولبک چیست؟

به بوسه خداحافظی مشهور هست زمانی که پولبک رخ بدهد یعنی قیمت خود را آماده میکند برای یک جهش قدرتمند در خلاف روند فعلی که این احتمال را تا 60 درصد میتوان حساب کرد ، در ادامه روشی به شما آموزش خواهیم داد تا بتوانید رخ دادن پولبک را با توجه به شکست خط روند پیش بینی کنید.

به زبانی ساده تر توضیح میدهیم ، زمانی که قیمت خط روند را میشکند و مجدد با یک یا دو کندل به همان نقطه قبلی که شکست رخ داده برمیگردد پولبک میگویند.

مثال: در نمودار زیر که متعلق به جفت ارز EUR USD است مشاهده میکنید که خط روند ترسیم شده ، مدتی قیمت در پایین خط روند نوسان کرده و قیمت سیری نزولی داشته است بعد از آن با کندلی قدرتمند خط روند شکسته شده و قیمت دوباره به خط شکست نزدیک شده (در اینجا پولبک رخ داده) و باید پوزیشن در خلاف جهت روند قبلی بگیریم چرا که بعد از رخ دادن پولبک تا 60 درصد احتمال تغییر روند قدرتمندی را باید داشت .

پولبک-چیست

در نمودار بعدی که متعلق به جفت ارز EUR JPY هست مشاهده میکنید که شکست خط روند صعودی باز هم با یک کندل بلند صورت گرفته است . ولی این مورد را بخاطر داشته باشید که شکست خط روند حتی میتواند توسط چند کندل کوچک شکل بگیرد و بعد از آن شاهد پولبک باشیم .

در بازارهای مالی همیشه یک قانون مشخص و از پیش تعیین شده وجود ندارد و صرفا باید با احتمالات ، تحلیلهای تکنیکال و تجربه ای که بدست آورده ایم ریسک معامله خود را تا حد زیادی کاهش دهیم.

پولبک چیست و چگونه از پولبک در نمودار استفاده کنیم

چگونه شکست خط روند را پیش بینی کنیم

یک روش برای اینکه بتوانیم شکست خط را تا حدی پیش بینی کنیم وجود دارد .

هر زمان در روندهای صعودی مشاهده کردید که سقف ایجاد شده از سقف قبلی خودش کوتاه تر است باید احتمال ایجاد شکست خط روند را بدهیم و بلعکس آن در روند های نزولی اگر مشاهده کردید کف یا دره ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است باید احتمال شکست خط را بدهیم . که طبیعتا زمانی که خط روند شکسته شود تا 60 درصد احتمال رخ دادن پولبک نیز وجود دارد که میتوان از آن بعنوان لحظات طلایی برای یک بررسی پولبک در روندهای صعودی معامله کم ریسک نام برد که شما عزیزان باید این موقعیت ها را فورا تشخیص دهید.

آموزش پولبک

نکته: پولبک فقط در خط های روند شکل نمیگیرد ، بلکه در بعضی الگو های ترسیمی مثل سر و شانه ، خطوط افقی حمایت و مقاومت و … نیز میتوان پیدا کرد که در گاهی مواقع نقش تاییدیه سیگنال را هم ایفا میکند.

پوابک در چه زمانی اعتبار بیشتری دارد؟

زمانی که نقاط حمایت و مقاومت با حجم زیادی شکسته شده باشد دارای اعتبار بیشتری می باشد به طور مثال اگر حمایت و مقاوت با حجم بالایی شکسته شود و چند روز بعد در آن روز قیمت جاری کم تر از قیمت روز گذشته باشد ، پولبک پایین است و تقاضای کافی در سهم وجود ندارد ، بولکوفسکی معتقد است مرحله اول پولبک حدودا 6 روز پس از شکست به اتمام میرسد و مرحله دوم پولبک نیز در حدود 11 روز به پایان می رسد ، البته این نکته را در نظر بگیرید که اگر نقاط حمایت و مقاومت با حجم زیادی شکسته شود و بعد از آن پولبک حرکت ضعیف و کوچکی داشته باشد در آن وقت پولبک معتبر است.

آموزشی که به شما داده شد جزئی از تحلیل تکنیکال است و اگر قصد موفقیت در بازار های مالی مانند فارکس یا هر بازار دیگری را دارید باید به این الگوهای تحلیلی مسلط باشید تا در استراتژی و سیستم معاملاتی که استفاده میکنید بعنوان تایید کننده آنها را بکار بگیرید.

تعداد زیادی از معامله کنندگان در پولبک دنبال اصول دقیق آن هستند ولی هر کدام از منابع آموزشی بر اساس تجربیات خود از این روش استفاده میکنند.

پولبک جز ابتدایی ترین ولی مهمترین مبحث تحلیل تکنیکال است لذا حتما این موضوع را در چارت خود در نظر داشته باشید و به آن اهمیت دهید.

بررسی پولبک در روندهای صعودی

در مباحث آموزش فارکس برگشت قیمت به یک سطح بعد از شکستن آن با عنوان پولبک (Pullback)از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. پولبک‌ها (برگشت قیمت به یک سطح بعد از عبور از آن) همیشه در فارکس اتفاق می‌افتند. قیمت بالاخره یا صعود می‌کند، یا نزول می‌کند یا بصورت سایدوی حرکت می‌کند، اما در هر صورت پولبک همیشه وجود دارد.

پولبک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در سطوح قیمتی مناسبی به معاملات وارد شوند. برای مثال در یک روند صعودی، معامله‌گر به دنبال این است که آن جفت‌ارز را در کمترین قیمت ممکن خریداری کند. بنابراین معامله‌گر انقدر صبر می‌کند تا پیش از ورود به معامله، قیمت پولبک کرده باشد.

حالا ممکن است این سوال برای شما ایجاد شده باشد که «چگونه با استفاده از پولبک‌ها معامله کنم؟». برای پاسخ به این سوال بایستی در ابتدا به این مطلب بپردازیم که اصلا چگونه پولبک‌ها را تشخیص دهیم. اساساً چگونه تشخیص می‌دهید که قیمت در حال پولبک کردن است یا اینکه روند می‌خواهد تغییر کند؟

در این مقاله به استراتژی‌هایی برای معامله با پولبک‌ها می‌پردازیم. در ادامه روش‌هایی را برای شناسایی پولبک‌ها توضیح می‌دهیم.

۱) پولبک بعد از شکست سطح

این نوع از پولبک‌ها را وقتی می‌بینید که قیمت از یک ناحیه رِنج (Range) خارج می‌شود. البته مشابه این حالت در حین تغییر روند نیز رخ می‌دهد.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که قیمت در یک ناحیه رِنج افقی قرار گرفته و بصورت زیگزاگی بین دو سطح حمایتی و مقاومتی رفت و آمد می‌کند. اما زمانی که قیمت سطح مقاومتی را می‌شکند، طولی نمی‌کشد که مجدداً به همان سطح مقاومتی (که حالا نقش حمایتی دارد) برمی‌گردد. این حرکت برگشتی همان پولبک (Pullback) است.

در تصویر زیر یک تغییر روند را مشاهده می‌کنید. می‌بینید که قیمت کمی پس از تغییر روند پولبک کرده و سپس به مسیر خود ادامه داده است.

۲) پولبک به اندیکاتورها

اندیکاتورها هم ابزارهای مفیدی برای تشخیص پولبک‌ها در نمودارها هستند، به ویژه اگر اندیکاتورهای مطمئنی باشند.

میانگین‌های متحرک

اصلا اهمیتی ندارد که از چه دوره زمانی برای مووینگ اورج (میانگین متحرک) خود استفاده می‌کنید. این دوره زمانی می‌تواند ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ باشد. هر چه باشد شما می‌بیند که قیمت مدام از مووینگ اورج عبور می‌کند و به آن برمی‌گردد. اما به خاطر داشته باشید که هرچه دوره زمانی مووینگ اورج کمتر باشد، احتمال شکست‌های کاذب و در نتیجه صدور سیگنال‌های اشتباه بیشتر است. بنابراین معامله‌گران در استفاده از تایم‌فریم‌های پایین‌تر بایستی بیشتر احتیاط کنند.

در نمودار بالا از یک مووینگ اورج با دوره زمانی ۳۰ استفاده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت چندین مرتبه و در موقعیت‌های مختلف به این مووینگ اورج برگشته است.

۳) پولبک به سطوح فیبوناچی

استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی نیز یکی دیگر از روش‌‌‌های بسیار مفید برای شناسایی پولبک‌ها است. فیبوناچی سطوحی دارد که در آن سطوح پولبک قیمت به پایان می‌رسد.

برای مثال در یک روند صعودی، فیبوناچی را از آخرین کف رسم کنید و تا آخرین سقف ادامه دهید. به این طریق، سطح ۱۰۰ فیبوناچی روی آخرین سقف قرار می‌گیرد. سطوحی که بین این دو کف و سقف قرار می‌گیرند، سطوح محتملی برای پولبک قیمت هستند. متداول‌ترین این سطوح عبارتند از سطوح ۶۱٫۸، ۵۰، و ۳۸٫۲ درصد.

ورود به معامله در پولبک

اما بالاخره چطور می‌توان از پولبک‌ها استفاده نمود؟ روش‌های مختلفی برای معامله کردن با پولبک‌ها وجود دارد، اما در اینجا دو روش اصلی را معرفی می‌کنیم.

روش اول: در این روش معامله‌گر صبر می‌کند تا قیمت به ناحیه پولبک برسد و سپس در همین ناحیه بدون فوت وقت به معامله ورود می‌کند. این نحوه ورود با نقطه ۱ در تصویر زیر نشان داده شده است. اما اگر می‌خواهید به این روش کار کنید، باید چند نکته را در نظر داشته باشید:

  • با این روش ممکن است در بهترین قیمت به معامله ورود کنید، چرا که این نقطه معمولا پایان موج اصلاحی و فاز پولبک قیمت محسوب می‌شود.
  • نسبت سود به ریسک این روش زیاد است چرا که حد ضرر معامله خیلی کوچک می‌شود.
  • عیب این روش این است که قیمت ممکن است به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و حد ضرر معامله شما را فعال کند.
  • بنابراین، این روش ممکن است نرخ موفقیت (win rate) کمتری داشته باشد. اما شاید نسبت سود به ضرر بالای این روش، وین‌ریت پایین آن را جبران کند.

روش دوم: در این روش معامله‌گر محتاطانه صبر می‌کند تا قیمت در جهت روند اصلی قرار بگیرد و از آخرین کف تشکیل شده عبور کند (نقطه ۲ در تصویر زیر). در این روش معامله‌گر با مومنتوم بازار همراه می‌شود. این روش محتاطانه با تأخیر انجام می‌شود و لذا نسبت سود به ضرر کمتری هم دارد.

در هر صورت هیچ کدام از این روش‌ها درست یا غلط نیستند. انتخاب بین این دو به روحیه معامله‌گری خود شما وابسته است.

پولبک های قیمت اکثرا به سطوح مختلف بازار بصورت حرکات اصلاحی یا تغییر روند عکس العمل نشان می دهند،شناخت سطوح مهم مارکت می تواند کمک شایانی در افزایش بازدهی معامله گر در پولبک ها داشته باشد برای اطلاع از سطوحی که می توانند باعث تغییر روند شوند مقاله ” چگونه سطوح قوی تغییر روند را شناسایی کنیم؟ ” را مطالعه نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.