سفارش OCO در صرافی های رمزارز چیست؟


در oco دو احتمال معامله (سود-ضرر) در نظر گرفته شده و برای آن برنامه ریزی می شود.

صرافی غیر متمرکز (DEX) چیست؟/بررسی مزایا و معایب

بلاک چین یک فناوری غیر متمرکز است. بر پایه الگوریتم ها و پروتکل هایی که بدون نیاز به یک مرجع مرکزی، برای تعیین اینکه آیا یک تراکنش معتبر است یا خیر، کار میکند. هدف از ایجاد رمزارز ها و بلاک چین امکان انجام معاملات به صورت غیر متمرکز است. که منجر به حذف واسطه در انجام تراکنش ها شود.

با در نظر گرفتن این موضوع، ممکن است. این امر غیرعادی به نظر برسد. که رمزارز ها باید از طریق مبادلات متمرکز مورد معامله قرار گیرند. زیرا این امر با اصل فناوری بلاک چین مطابقت ندارد. در پاسخ به این تناقض، صرافی های غیر متمرکز بوجود آمده است.

این صرافی ها محیطی را برای معاملات همتا به همتا نشان می دهد. جایی که دارایی های دیجیتالی را می توان بدون نیاز به وجود شخص ثالث یا واسطه مبادله کرد. واسطه ها معمولا تا حد زیادی کنترل بر دارایی ها و داده های دیجیتال را در اختیار دارند.

در مقاله زیر توضیح خواهیم داد که صرافی غیر متمرکز چیست؟ چگونه کار می کند؟ و مزایای استفاده از صرافی غیر متمرکز (DEX) در مقایسه با بر صرافی متمرکز (CEX) چیست.

صرافی رمزنگاری DEX چیست؟

صرافی غیر متمرکز که با عنوان صرافی رمزنگاری DEX نیز شناخته می شود، پلتفرمی است. که ساختار آن بر روی زیرساخت بلاک چین موجود طراحی شده است. و تمام معاملات انجام شده از طریق صرافی برای شفافیت و ایمنی در آن ثبت می شود.

این صرافی ها با استفاده از قراردادهای هوشمند و داده های زنجیره ای، انجام معاملات همتا به همتا را که از طریق آنها دارایی های دیجیتالی می توانند از یک کیف به کیف دیگر منتقل شوند، تسهیل می کند.

در این صورت، هیچ سرور مرکزی ای اطلاعات کاربرانی که در حال مبادله دارایی هستند. را در اختیار ندارد، که این امر خطر سرقت یا دسترسی افراد بدون مجوز را کاهش می دهد.

در نتیجه ، کاربرانی که دارایی خود را از طریق DEX معامله می کنند ناشناس می مانند، زیرا همه معاملات رمزگذاری شده است. و هویت کسانی که در معاملات شرکت دارند، فقط شماره کیف پول آنهاست.

این معاملات را می توان بدون متحمل شدن هزینه های اضافی انجام داد. زیرا هیچ واسطه ای نمی تواند از این عملیات درآمد کسب کند. این بدان معناست که معامله در صرافی های غیر متمرکز (DEX) می تواند هزینه های کمتری برای انجام معاملات نسبت به همتایان متمرکز (CEX) خود ارائه دهد.

اما با این حال هزینه های CEX می تواند کمتر از DEX باشد. این امر به این دلیل است که در صرافی متمرکز، دارایی کاربران در کیف پول نگهداری می شود و کاربران را قادر می سازد تا آنها را بدون متحمل شدن هزینه بلاک چین مبادله کنند. اما در صرافی های غیر متمرکز هزینه مبادلات برای حجم های کوچک می تواند زیاد شود.

موانع پیش روی صرافی های غیر متمرکز

با همه این ها، صرافی های غیر متمرکز با موانعی روبرو هستند. که مانع پذیرش گسترده آنها شده است. زیرا آنها از قراردادهای هوشمندی استفاده می کنند. که بر روی بلاک چین مستقر هستند و دچار محدودیت هایی میباشند.

علاوه بر این، آنها برای انجام معاملات به دانش پیچیده تری نیاز دارند. که برای مبتدیان کمی مشکل است. زیرا در غیاب واسطه ها، معامله گران کنترل کامل دارایی های رمزنگاری شده خود را در دست دارند. و مسئول مدیریت کیف های شخصی خود هستند. اگرچه این ممکن است به عنوان یک مزیت در نظر گرفته شود، اما با خطر گم شدن یا سرقت دارایی های شما همراه است.

نبودن واسطه همچنین به این معنی است. که مبادله نیازی به رعایت استانداردهای مشتری مداری (KYC) یا مبارزه با پولشویی (AML) ندارد، که لایه دیگری از امنیت و قابلیت اطمینان را به صرافی های متمرکز می افزاید.

اگرچه صرافی های متمرکز هنوز حجم معاملات بیشتری در مقایسه با غیر متمرکز دارند،. اما بر اساس گزارش CoinGecko’s Q2 cryptocurrency report، مبادلات غیرمتمرکز نرخ رشد بالاتری نسبت به صرافی های متمرکز (131% در مقابل 65٪) نشان می دهد. و 12 درصد از کل رشد را برای سه ماهه دوم سال 2021 به خود اختصاص داده است.

نسبت DEX/CEX در مدت مشابه از 6.7٪ به 9.4٪ بهبود یافته است.

صرافی غیر متمرکز چگونه کار می کند؟

امروزه اکثر مبادلات غیر متمرکز تحت پروتکل Automated Market Maker (AMM) کار می کنند. این یک نوع پروتکل DEX است که برای تعیین قیمت ها به یک فرمول ریاضی متکی است. به جای یک کتاب سفارش که در مبادلات سنتی استفاده می شود ، قیمت دارایی در DEX مطابق الگوریتم قیمت گذاری تعیین می شود.

در دنیای مالی و مبادلات متمرکز، “بازارساز” سازمانی است. که بر بازار نظارت و مشارکت فعال دارد. تا نقدینگی همه ابزارهایی را که در طول یک جلسه معامله می شوند تامین کند. به طوری که خریداران همیشه می توانند شخصی را بیابند که فروشنده و فروشنده باشد. فروشندگان همیشه می توانند شخصی را برای خرید پیدا کنند.

مبادلات غیر متمرکز طوری طراحی شده اند که بتوانند همین وظیفه را انجام دهند. اما نیازی به نگهداری دارایی های خود ندارند. در عوض، این صرافی ها مجموعه ای از توکن های مختلف ایجاد می کنند. که مرتباً از طریق پلتفرم های آنها معامله می شود. این توکن ها از سرمایه گذاران است که مایل به ارائه آنها در ازای دریافت هزینه هستند.

این طرح بار بازارسازی را بر دوش سرمایه گذاران می گذارد. و به همراه آن، تمام سودهای حاصل از بازار را نیز به همراه دارد.

الگوریتمی که مبادله غیر متمرکز را تنظیم می کند، دارایی ها را بر اساس پویایی عرضه و تقاضا تعیین می کند. و هزینه هایی که برای جمع آوری توکن های مختلف پرداخت می شود. بر اساس آن پویایی نیز تنظیم می شود.

امروزه بزرگترین مبادله غیر متمرکز بر اساس حجم معاملات روزانه Uniswap است ، اما بسیاری دیگر از جمله PancakeSwap ، KyberSwap ، 1inch و Zapper وجود دارند. با توجه به CoinMarketCap ، 10 صرافی غیر متمرکز برتر از نظر حجم معاملات تا 26 ژوئیه 2021 عبارتند از:

تفاوت بین صرافی غیر متمرکز (DEX) و صرافی متمرکز (CEX)

مبادلات متمرکز و غیر متمرکز که سالها به طور موازی کار می کردند. تفاوتهای اساسی با هم دارند. در زیر خلاصه ای از مهمترین تفاوتهای DEX و CEXs آمده است.

اجرا:

در DEX ، معاملات به طور خودکار بر اساس پارامترهای تعیین شده توسط یک قرارداد هوشمند انجام می شود. در همین حال ، معاملات انجام شده از طریق بورس متمرکز ابتدا باید از طریق سیستم های CEX و پروتکل های بازارسازی انجام شود تا بتوان آنها را تسویه کرد.

ذخیره سازی داده ها:

داده های تولید شده توسط معاملات انجام شده در DEX در بلاک چین که از پلتفرم پشتیبانی می کند ذخیره می شود. در حالی که داده های معاملات انجام شده در CEX در یک سرور ذخیره می شود.

بازارسازی:

DEX ها معمولاً از پروتکل Automated Market Maker پیروی می کنند. که متکی بر مجموعه ای از توکن ها است. که توسط گروهی از سرمایه گذاران ارائه می شود. و بر اساس آن خسارت دریافت می شود. CEX ها برای تسویه معاملات به دفترچه سفارش خود تکیه می کنند. و باید برای تأمین نقدینگی ابزارهای مختلف مورد نیاز مشتریان خود برای مبادله، مشارکت فعال داشته باشند.

هزینه های معامله:

معاملات را می توان با هزینه کمتری با DEX ها در نتیجه حذف قطع واسطه انجام داد. در همین حال ، CEX ها باید هزینه های معاملاتی بالاتری را برای تأمین هزینه های عملیاتی خود و انجام هزینه های مقرر تعیین کنند.

سرعت اجرا:

امروزه اکثر بلاکچین ها به سختی می توانند همان سرعتی را اجرا کنند. که CEX ها می توانند انجام دهند. با این حال، مقیاس پذیری موضوعی است که بلاک چین های زیرساختی برای حل آن سخت تلاش می کنند. و در برخی موارد، DEX ها باید سرعت اجرای مشابهی را در مقایسه با همتایان متمرکز خود ارائه دهند.

ناشناس بودن:

از آنجا که تمام معاملاتی که در یک DEX اتفاق می افتد. در بلاک چین به عنوان یک کد رمزگذاری شده ثبت می شود. لازم نیست هویت طرفین درگیر فاش شود. زیرا با آدرس کیف پول آنها مشخص می شود. در همین حال ، CEX ها طبق قانون موظفند قبل از انجام معامله از طرف آنها که به قوانین Know Your Customer (KYC) نیز معروف است ، اطلاعات مشتریان خود را جمع آوری کنند.

امنیت:

در مبادلات متمرکز ، هر تراکنش توسط یک مقام مرکزی یا خود صرافی CEX ثبت می شود. با انجام و ثبت معاملات از طریق قراردادهای هوشمند، مبادلات غیرمتمرکز معاملات غیرقابل اعتماد را امکان پذیر می کند. از آنجا که DEX وجوه معامله گران خود را نگه نمی دارد. خطر حمله هکرها کمتر از CEX است.

مزایای DEX

داده های کاربران ناشناس باقی می ماند و سفارش OCO در صرافی های رمزارز چیست؟ تراکنش ها در بلاک چین ذخیره می شوند.

هزینه های معاملاتی ناشی از حذف واسطه کاهش می یابد.

طیف گسترده ای از دارایی های دیجیتالی را می توان از طریق DEX مبادله کرد تا زمانی که کسی مایل به تامین نقدینگی برای آنها باشد.

ارائه دهندگان نقدینگی به دلیل عمل به عنوان سازندگان بازار ، پاداش داده می شوند.

کاربران به کلیدهای خصوصی خود دسترسی دارند و دارایی های دیجیتالی خود را کنترل می کنند.

مستقل از مقررات هستند و نیازی به روش احراز هویت ندارند.

معایب DEX

به دلیل مقیاس پذیری محدود بلاک چین زیرساخت ، سرعت اجرا در مقایسه با CEX ها می تواند کندتر باشد.

اگر هکرها موفق به حمله 51 درصدی به بلاک چین شوند. که DEX را تأمین می کند، میتوان داده های جعلی معامله را وارد کرد یا داده های موجود را دستکاری کرد.

نقدینگی در DEX ها تا حد زیادی به در دسترس بودن توکن ها در نتیجه افزایش مشارکت سازندگان بازار بستگی دارد. این می تواند سطح نقدینگی کمتری را در مقایسه با CEX برای توکن های کمتر محبوب ایجاد کند.

DEX ها برای معامله گران مبتدی به دانش عمیق تری از فناوری بلاک چین غیر متمرکز نیاز دارند. حداقل، کاربران باید یاد بگیرند که چگونه کیف پول خارجی خود را بسازند و آن را به رابط DEX پیوند دهند. تا معامله انجام شود. با CEX ها ، روند سپرده گذاری ساده تر است.

فناوری DEX به شما اجازه نمی دهد دارایی های دیجیتال را با پول فیات خریداری کنید. نه می توانید فیات معامله کنید و نه می توانید وجوه خود را به حساب بانکی خود برداشت کنید. این مسئله می تواند مانعی برای معامله گران جدید باشد.

DEX یا CEX: کدام بهتر است؟

آیا DEX ها می توانند CEX ها را پشت سر بگذارند. یا واسطه ها هنوز برای اطمینان از شفافیت و دقت لازم هستند؟

این یک بحث دائمی است. و اگر علاقمند به یادگیری بیشتر در مورد این فناوری هستید. باید منابع مالی غیر متمرکز، که به DeFi نیز معروف است و پروتکل ها و سیستم هایی که این بخش رو به رشد بازار رمزنگاری را تقویت می کنند را مطالعه کنید. بر اساس گزارش CoinGecko، در سال 2021 DEX بر نیمی از اکوسیستم DeFi تسلط دارد.

صرافی های غیر متمرکز هیچ مزیت خاصی نسبت به صرافی های متمرکز ندارد. در بدترین حالت، DEX و CEX را می توان هک کرد. یا بنیان‌گذاران می توانند با پول مشتریان ناپدید شوند. در جنبه روشن، CEX در عملکرد با ارزهای فیات از DEX بهتر عمل می کند و بصری تر در نظر گرفته می شود. DEX ، به دلیل ماهیت غیر متمرکز خود، می تواند به هر کسی این امکان را بدهد. که هر زمان که می خواهد توکن خود را راه اندازی کند. یعنی، در DEX ، می توانید با تعداد نامحدود دارایی کار کنید. که این امر شانس کسب سود را افزایش می دهد.

به زبان ساده، DEX ها و CEX ها هر کدام مخاطبان خاص خود را دارند. با این حال ، به نظر می رسد DEX و بخش DeFi در آینده رونق بیشتری خواهند گرفت.

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

معامله در بازار ارزهای دیجیتال گاهی اوقات پیچیده‌تر از یک خرید و فروش ساده است. برای اینکه یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشات خرید و فروش به هدف موردنظرش برسد، چندین روش وجود دارد. بنابراین یک تریدر برای بهره‌ بردن از حداکثر مزیت‌های معامله، باید با انواع سفارشات و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها آشنا باشد. پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه‌ی این نوشته درباره‌ی سفارشات OCO، مطلبی که درباره سفارشات لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) نوشته شده است را مطالعه کنید.

مفهوم سفارش OCO چیست؟

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که دو سفارش محدود و حدضرر را همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیبی از دو سفارش لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) است، در صورتی که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارد.
به عبارتی دیگر هنگامی که یکی از این دو سفارش فعال شود و در لیست سفارشات قرار گیرد، سفارش یا دستور دیگر لغو خواهد شد.

به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند در هنگام خرید، بنا به شرایطی که ممکن است پیش آید هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌های پایین‌تر خرید کنند. به همین صورت در هنگام فروش نیز، امکان تنظیم دو سفارش فروش که یکی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمتی پایین‌تر فعال می‌شود، وجود دارد.

تعداد اندکی از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند تا از این قابلیت استفاده کنند و با تنظیم همزمان دو سفارش محدود، فرصت به دست آوردن سود را به همراه جلوگیری از ضررهای احتمالی داشته باشند. معامله گران باتجربه در بازار برای کاهش ریسک و ورود به بازار از سفارشات OCO استفاده می‌کنند.

چگونه از سفارش OCO استفاده کنیم؟

تریدرها می‌توانند از سفارش OCO برای معامله کردن در اصلاحات قیمتی (Retracment) و شکست سطوح (Breakout) استفاده کنند.

اگر یک معامله‌گر بخواهد در شکست یک سطح مقاومتی به سمت بالا یا یک سطح حمایتی به سمت پایین وارد معامله شود یا به اصلاح سفارش تنظیم کند، می‌تواند به سادگی از یک سفارش OCO که از یک Buy Stop و Sell Stop تشکیل شده است، استفاده کند.

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد. از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

پنجره تنظیم سفارش OCO

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

  • لیمیت (Limit)
  • قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.
  • استاپ لیمیت
  • توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.
  • لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.
  • مقدار (Amount) : حجم سفارش (برای مثال 5BNB)
  • مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

سفارش فروش OCO

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

سفارش خرید OCO

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

سفارشات OCO ابزاری ساده و در عین حال قدرتمند هستند که به کابران اجازه می‌دهد در محیطی امن‌تر به معامله بپردازند. این سفارش به خصوص برای حفظ سود، محدود کردن ریسک و حتی در ورود و خروج از موقعیت ها در بازار می‌تواند استفاده شود. به هر حال برای شناخت ساز و کار این سفارش ها بهتر است ابتدا با نحوه کار سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت همانطور که در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد، آشنا شوید.

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

معامله در بازار ارزهای دیجیتال گاهی اوقات پیچیده‌تر از یک خرید و فروش ساده است. برای اینکه یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشات خرید و فروش به هدف موردنظرش برسد، چندین روش وجود دارد. بنابراین یک تریدر برای بهره‌ بردن از حداکثر مزیت‌های معامله، باید با انواع سفارشات و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها آشنا باشد. پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه‌ی این نوشته درباره‌ی سفارشات OCO، مطلبی که درباره سفارشات لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) نوشته شده است را مطالعه کنید.

مفهوم سفارش OCO چیست؟

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که دو سفارش محدود و حدضرر را همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیبی از دو سفارش لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) است، در صورتی که فقط یکی از این دو سفارش امکان اجرا شدن دارد.
به عبارتی دیگر هنگامی که یکی از این دو سفارش فعال شود و در لیست سفارشات قرار گیرد، سفارش یا دستور دیگر لغو خواهد شد.

به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند در هنگام خرید، بنا به شرایطی که ممکن است پیش آید هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌های پایین‌تر خرید کنند. به همین صورت در هنگام فروش نیز، امکان تنظیم دو سفارش فروش که یکی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمتی پایین‌تر فعال می‌شود، وجود دارد.

تعداد اندکی از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند تا از این قابلیت استفاده کنند و با تنظیم همزمان دو سفارش محدود، فرصت به دست آوردن سود را به همراه جلوگیری از ضررهای احتمالی داشته باشند. معامله گران باتجربه در بازار برای کاهش ریسک و ورود به بازار از سفارشات OCO استفاده می‌کنند.

چگونه از سفارش OCO استفاده کنیم؟

تریدرها می‌توانند از سفارش OCO برای معامله کردن در اصلاحات قیمتی (Retracment) و شکست سطوح (Breakout) استفاده کنند.

اگر یک معامله‌گر بخواهد در شکست یک سطح مقاومتی به سمت بالا یا یک سطح حمایتی به سمت پایین وارد معامله شود یا به اصلاح سفارش تنظیم کند، می‌تواند به سادگی از یک سفارش OCO که از یک Buy Stop و Sell Stop تشکیل شده است، استفاده کند.

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد. از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

پنجره تنظیم سفارش OCO

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

  • لیمیت (Limit)
  • قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.
  • استاپ لیمیت
  • توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.
  • لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.
  • مقدار (Amount) : حجم سفارش (برای مثال 5BNB)
  • مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

سفارش فروش OCO

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

سفارش‌ OCO چیست؟؛ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

سفارش خرید OCO

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

سفارشات OCO ابزاری ساده و در عین حال قدرتمند هستند که به کابران اجازه می‌دهد در محیطی امن‌تر به معامله بپردازند. این سفارش به خصوص برای حفظ سود، محدود کردن ریسک و حتی در ورود و خروج از موقعیت ها در بازار می‌تواند استفاده شود. به هر حال برای شناخت ساز و کار این سفارش ها بهتر است ابتدا با نحوه کار سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت همانطور که در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد، آشنا شوید.

oco چیست

oco چیست

oco چیست

بعضی وقت ها ترید در بازار ارزهای دیجیتال پیچیده ‌تر از یک خرید و فروش ساده به نظر می آید. به منظور اینکه یک معامله‌ گر در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشات خرید و فروش به هدف مورد نظر خود برسد، راه های زیادی وجود دارد. به طور کلی یک تریدر جهت کسب حداکثر مزیت‌ های معامله، لازم است از انواع سفارشات و نحوه‌ ی استفاده آن‌ ها اطلاع داشته باشد. ما در این مقاله قصد داریم شما را با سفارش oco در binance آشنا کنیم.

سفارش OCO مخفف اصلاح One Cancels the Other است. تریدرها موقع خرید می توانند، بر حسب شرایطی که امکان دارد اتفاق بیفتد هم در قیمت ‌های بالاتر از قیمت کنونی و هم در قیمت‌ های پایین ‌تر خرید کنند و هنگام فروش هم، امکان تنظیم دو سفارش فروش یکی در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و دیگری در قیمتی پایین‌ تر فعال می‌ شود.

تعداد معدودی از صرافی‌های ارز دیجیتال مثل بایننس برای تریدرها این امکان را ایجاد کرده اند تا از این مزیت در معاملات خود استفاده کنند و بتوانند با ثبت همزمان دو سفارش محدود، کسب سود کنند و همچنین از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. تریدرهای حرفه ای در بازار جهت کاهش ریسک و ورود به بازار از سفارشات OCO استفاده می ‌کنند.

تریدرها از سفارش OCO برای معامله کردن در اصلاحات قیمتی (Retracment) و شکست سطوح (Breakout) استفاده می کنند.

اگر یک تریدر بخواهد در شکست یک سطح مقاومتی به سمت بالا یا یک سطح حمایتی به سمت پایین معامله کند یا به اصلاح سفارش ثبت کند، به راحتی می تواند سفارش OCO را که از یک Buy Stop و Sell Stop ایجاد شده است مورد استفاده قرار دهد.

oco چیست

به عنوان مثال چنانچه قیمت بیت کوین در حال حاضر 12,000 دلار باشد و تریدر سطح مقاومتی را در قیمت 15,000 دلار پیش بینی کرده باشد، با ثبت یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به 15,000 دلار، می تواند آن را به فروش برساند و اگر حمایت را در قیمت 10,000 دلار پیش بینی کرده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود خواهد داشت، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می ‌تواند از ضرر احتمالی جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از این سطوح حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و سفارش دیگر لغو می ‌شود.

برعکس این قضیه نیز وجود دارد به این صورت که در نظر بگیریم قیمت بیت کوین هم اکنون 12,000 دلار است و می خواهیم در قیمت 11,000 دلارخرید کنیم، سفارش محدود خود را در 11,000 دلار ثبت می ‌کنیم.چنانچه فرض مقاومتی در قیمت 12,500 دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی 12,500 ثبت می ‌کنیم که از سود احتمالی عقب نمانیم.

بیان ساده تر:

در بیانی ساده تر، فرض کنید شما مقداری بیت کوین دارید و دوست دارید در قیمت خاصی آن را به فروش برسانید. بنابراین قیمت مورد نظر خود را اعلام و سفارش فروش خود را ثبت می کنید.از طرفی اگر بازار برعکس عمل کند و قیمت ها ریزش داشته باشد، ممکن است هیچ وقت قیمت بیت کوین به سطح مورد انتظار شما نرسد و شما در یک ضرر هنگفت قرار بگیرید.در این صورت شما با یک سفارش OCO در واقع دو سفارش مجزا ثبت می کنید به این صورت که به صرافی اعلام می کنید بیت کوین های من را در بالاترین قیمتی که ثبت کرده ام بفروش، اما اگر قیمت ها ریزش داشت، همه آن ها در قیمتی که به عنوان حد ضرر انتخاب کرده ام، به فروش بگذار.در واقع در این روش اگر قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، شما سود مورد نظر خود را دریافت می کنید و اگر کاهش پیدا کند، شما از ضررهای هنگفت خود، جلوگیری می کنید.

به راحتی می توانید با سفارش OCO در بایننس کار کنید. در زیر چگونگی ثبت یک سفارش فروش OCO را در جفت ارز BNB / BTC یا همان بیت کوین و ارز بایننس توضیح داده شده است.

هرآنچه باید درباره سفارش oco یا one cancels the other بدانید.

همه چیز درباره سفارش oco

پلتفرم های معاملاتی از جمله صرافی های ارز دیجیتال، ابزارهایی را در اختیار معامله گران قرار می دهند تا با استفاده از آن ها، معامله گر بتواند استراتژی معاملاتی اش را پیاده سازی کند. ابزارهایی مثل Take Profit، Stop loss و ثبت سفارش OCO از جمله این موارد هستند.

اگر در بازارهای مالی فعالیت می کند به احتمال زیاد با مفاهیمی چون حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop loss) که پایه های اصلی مدیریت سرمایه هستند، آشنایی دارید. اولین اصل در مدیریت صحیح دارایی بیان می کند که در ابتدا باید تلاش کنید تا سرمایه خودتان را حفظ کنید و در قدم بعدی آن را گسترش دهید. این امر، جز با توجه کردن به اصول و سفارش OCO در صرافی های رمزارز چیست؟ قوانین اساسی مدیریت سرمایه در معاملات، امکان پذیر نخواهد بود.

یک معامله گر زمانی موفق عمل خواهد کرد، که قبل از هر کاری برنامه ریزی کرده و استراتژی خود را مشخص نماید. سپس با تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات خود، نحوه خروج درست از معامله را تعیین کند.

اگر بتوانید به درستی از ابزارهای صرافی که جهت مدیریت معامله ارائه شده اند استفاده کنید، برآیند دوره معاملاتی تان بهبود پیدا می کند. یکی از این ابزارهای مفید، سفارش گذاری با oco است که در ادامه آن را به طور کامل توضیح می دهیم.

oco به مدیریت سرمایه کمک می کند

سفارش گذاری oco به شما در رعایت اصول مدیریت سرمایه تان کمک اساسی می کند.

سفارش oco یا سفارش OCO در صرافی های رمزارز چیست؟ one cancels the other چه نوع سفارشی است؟

اگر با سفارش لیمیت و سفارش استاپ آشنا هستید، باید بگوییم که در واقع شما بدون آنکه بدانید با سفارش oco نیز آشنایی دارید. این سفارش ترکیبی از هر دو سفارش لیمیت و استاپ است؛ به طوری که هم زمان هر دو سفارش فعال می شود، اما فقط یکی از آنها قابل اجرا خواهد بود و سفارش انجام نشده، به محض اجرای سفارش دیگر به صورت خودکار لغو می شود.

معامله گران حرفه ای از سفارش oco معمولاً نزدیک به سطوح حمایتی و مقاومتی و زمانی که امکان شکست سطح وجود دارد استفاده می کنند.

فرض کنید شما bitcoin را روی سطح حمایتی 30 هزار دلار خریداری کرده اید و انتظار دارید با رشد بیت کوین، قیمت حداقل تا نزدیک به 35 هزار دلار افزایش یابد. از طرفی با توجه به وضعیت نوسانی بازار و ترند نزولی حاکم بر آن، این احتمال نیز وجود دارد که این محدوده حمایتی 30 هزاردلاری شکسته شده و با کاهش قیمت تا حوالی 25 هزار دلار، حد ضرر شما که روی 28 هزار دلار قرار دارد، فعال شود.

در این حالت شما می توانید از یک سفارش oco برای تعیین حد سود و حد ضرر خود (به صورت هم زمان) استفاده کنید. با تعیین هم زمان این دو سفارش علاوه بر کسب سود در صورت افزایش قیمت، از ضرر بیش از اندازه در صورت نزول قیمت نیز ایمن می مانید. این سفارش به همین شیوه برای خرید نیز قابل انجام خواهد بود.

سفارش oco برای ضرر و سود

در oco دو احتمال معامله (سود-ضرر) در نظر گرفته شده و برای آن برنامه ریزی می شود.

چرا باید از یک سفارش oco استفاده کنیم؟

همان طور که در ابتدا گفتیم یکی از اولین اصول مدیریت صحیح سرمایه، تعیین درست و به موقع حد سود و حد ضرر است. برخی از معامله گران، همواره با این مسئله روبه رو هستند که در هنگام افزایش قیمت، تمایل خود را به فروش روی حد سودی که از قبل مشخص کرده اند به امید کسب سود بیشتر از دست می دهند. در واقع این افراد دچار طمع در کسب سود می شوند.

یا اینکه با رسیدن قیمت به حد ضرر به امید بازگشت قیمت و رسیدن به حد سود، یا حداقل رسیدن به قیمت خرید، از فروش روی حد ضرر خودداری می کنند. این افراد در نهایت مجبور به فروش در قیمت هایی بسیار پایین تر و با ضرر بیش تر خواهند شد. در واقع این افراد دچار حس ترس از دست دادن پول می شوند.

در این شرایط معامله گران می توانند با گذاشتن یک سفارش oco و تعیین هم زمان حد سود و ضرر و سپردن ادامه مسیر معاملات به سیستم، از ضرری که ممکن است به خاطر احساسات نادرست معامله گری ببینند در امان بمانند.

از طرفی برخی از افراد ممکن است زمان کافی برای بررسی دائم و لحظه به لحظه بازار نداشته باشند و بخواهند بلافاصله بعد از خرید، بر مبنای تحلیل خود حد سود و حد ضرر مشخص کرده و انجام بقیه امور را به سیستم واگذار کنند. سفارش oco به این دسته از افراد نیز کمک خواهد کرد تا از زمان خود به نحو احسنت استفاده کنند.

دسته دیگری از معامله گران حرفه ای وجود دارند که برای انجام معاملات در بازارهای نوسانی (زمانی که قیمت ها به سرعت در حال تغییر هستند و امکان گذاشتن سفارش های خرید و فروش با محدودیت زمانی همراه است)، از سفارش های one cancels the other استفاده می کنند.

زمان استفاده از oco

زمانی که نوسان بازار زیاد است می توانید از سفارشات OCO، برای جا نماندن از حرکت های مدنظرتان، استفاده کنید.

نحوه سفارش گذاری در باکس oco

حالا می خواهیم ببینیم که چه طور می توان یک معامله از بخش سفارش oco ثبت کرد؟ صرافی های مختلفی این امکان را از روش های متفاوتی ارائه کرده اند. در این بخش به معرفی نحوه سفارش گذاری oco یا one cancels the other در صرافی بایننس می پردازیم:

ابتدا وارد حساب کاربری خود شده و از بخش exchange گزینه basic را انتخاب می کنید تا صفحه معاملات صرافی برای شما باز شود.

در پنجره سفارش گذاری که هنگام ترید در بایننس از آن استفاده می کنید، روی آیکون oco کلیک کنید تا باکس زیر برای شما نمایش داده شود. در این بخش همان طور که مشاهده می کنید در سمت راست اردرهای فروش یا sell order و در سمت چپ اردرهای خرید یا buy order قابل سفارش گذاری هستند.

پنجره اردرهای خرید و فروش در oco

پنجره اردرهای خرید و فروش در سفارش گذاری oco

هر یک از قسمت های مختلف پنجره سفارش oco در بخش سفارش فروش یا سفارش خرید شامل موارد زیر هستند:

لیمیت (Limit)

در بخش Price یا قیمت، شما سفارش لیمیت خود را مشخص می کنید. در سفارش های limit به محض رسیدن قیمت به این اردر، سفارش شما انجام می شود.

استاپ لیمیت (stop-limit)

stop-limit خود از سه بخش stop، limit و Amount تشکیل شده است.

  • Stop: در بخش استاپ (stop) شما قیمتی را مشخص می کنید که با رسیدن به آن، سفارش اصلی شما (که قیمت آن در بخش لیمیت مشخص کرده اید) فعال می شود.
  • Limit: قیمتی که در بخش لیمیت limit قرار می گیرد قیمتی است که سفارش شما با آن انجام خواهد شد. فعال شدن لیمیت به شرط قرار گرفتن قیمت در محدوده استاپ می باشد. یعنی تا وقتی که شرط استاپ برقرار نباشد سفارش سفارش OCO در صرافی های رمزارز چیست؟ لیمیت قابل اجرا نخواهد بود.
  • Amount: مقدار یا Amount در واقع حجم سفارشی است که شما می گذارید. همچنین با انتخاب درصدهایی که پایین باکس حجم قرار گرفته اند، می توانید تعیین کنید که سفارش oco شما با چند درصد از دارایی تان انجام شود.
  • در نهایت باکس مقدار کل یا Total، بعد از تعیین موارد بالا، با ضرب حجم معامله در قیمت یا price، مشخص می کند که ارزش معامله شما چه مقدار خواهد بود. (این بخش توسط صرافی محاسبه و به شما گزارش داده می شود)

فلسفه وجود stop و اختلاف قیمت آن با limit، به دلیل وجود نوسانات بازار در محدوده های مقاومت و حمایت است. محدوده هایی که افراد معمولاً در آن اقدام به خرید و فروش می کنند. وجود این گزینه برای اطمینان از این است که قیمت بعد از رسیدن به قیمت مشخص شده، دیگر بر نمی گردد. اگر با تفاوت سفارش گذاری مارکت و لیمیت آشنایی ندارید لازم است که ابتدا مقاله سفارش مارکت و لیمیت را مطالعه کنید.

مثال:

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، فروش ارز BNB با price یا قیمت 30 هم زمان با سفارش استاپ روی قیمت 20.1 و تعیین لیمیت روی 20 که اندکی پایین تر از قیمت استاپ خواهد بود و تعیین حجم 1 BNB قابل انجام خواهد بود.

توجه داشته باشید که بعد از سفارش گذاری با کنسل کردن هرکدام از سفارش های limit یا stop-limit از بخش سفارش ها، سفارش دیگر هم به صورت خودکار کنسل خواهد شد.

معاملات در پنجره oco

نمونه معامله در پنجره oco

سخن آخر

افراد با روحیات مختلف و سبک معامله گری متفاوتی در بازارهای مالی در حال فعالیت هستند. هر یک از این افراد با توجه به شرایط و استراتژی معاملاتی شان، از ابزارهای گوناگونی بهره می برند. سفارش oco ابزاری است که برای استفاده در محدوده حمایت ها و مقاومت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از سفارش گذاری، شامل تعیین هم زمان دو سفارش محدود (limit) و سفارش استاپ (stop-limit) است که در نقش تعیین هم زمان حد سود و ضرر، برای مدیریت هر چه بهتر معاملات مورد استفاده قرار می گیرند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.