فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم

فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان‌ گیری یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می­‌شود. نوسان گیری به انواع مختلفی در بازار و گروه‌های چندگانه تقسیم بندی می شود اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟ ما در ادامه قصد داریم به بررسی بهترین روش برای نوسان گیری در بورس بصورت روزانه، کوتاه مدت و میان مدت و آموزش رایگان نوسان گیری در بورس بپردازیم.

بهترین روش برای نوسان گیری در بورس

نوسان گیری چیست؟ خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسان گیری در بورس می گویند. اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

چگونه نوسان گیری کنیم؟

۱. سهامی را انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل داشته باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت (۱الی ۳ماهه) باشد.

۲. اندیکاتورهای هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند.

۳. چنانچه اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد درصد احتمال موفقیت بیشتر می شود.

نکته۱: بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته اما مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح (نزولی) هستند (در حال تشکیل پرچم و الگوهای ادامه دهنده یا موج های اصلاحی هستند.)

نکته ۲: الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. چناچه شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته ممکن است الگوی ادامه دهنده نباشد.

* هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی نزدیک می شویم، اگر اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید میکنیم.

* به محض بالا رفتن حجم معامله بیش از روزهای قبل، خرید را شروع میکنیم. (اگر در چند پله خرید شود بهتر است)

* حدضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین میکنیم.

* زمانی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱% کمتر میزان حدضرر خود را فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم بالا می آوریم.

* حد سود معمولا بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه مدت باشد، میتوان تا ۳۵ الی ۵۰درصد با سهم بود و چنانچه هر روزی حتی ۱% منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید خروج کرد.

بهترین فیلتر برای نوسان گیری روزانه

فیلتر سهم‌های در حال صعود روزانه

فیلتر رنج مثبت و منفی

فیلتر نمادهای در آستانه صف خرید

فیلتر حجم خرید ۴ برابر حجم فروش

فیلتر سهم هایی که صبح نزولی بودند و در حال برگشت هستند

فیلتر سهم‌های با صف فروش جمع شده

نکات بهترین روش نوسان گیری در بورس

نکته ۱: چنانچه سهم در یک روند صعود قدرتمند باشد معمولا به جای صف خریدهای چند روزه، هر روز بدون صف خاصی (به خصوص صف های اول بازار) در مثبت آغاز می شود. یعنی سهم در روند صعود باید حجم های بالا بزند و هر روز سهام با ورود سهامداران جدید تقویت و سهامدارانی که مقداری سود کرده اند از سهم خارج شوند.

نکته ۲: معمولا سهم های در روند صعود قدرتمند و پایدار، هر روز فرصت خرید می دهند ولی هر روز کندل ها بالای کندل روز قبل مینشینند

نکته۳: صف خرید های اول وقت بخصوص با حجم بسیار بالا بعد از چند روز صعود و بعد از واگذاری صف، ممکن است سیگنال خروج از سهم باشد.

تذکر: بعد از اطمینان از روند صعودی سهم بهتر است از نگاه مداوم به سهم خودداری شود به این دلیل که سهم مدام معامله خواهد شد و ممکن است باعث خروج هیجانی شود ولی دقت داشته باشید که هرشب باید وضعیت روند سهم، اندیکاتورها و حجم معاملات را بررسی کرد و درصورت اشباع خرید اندیکاتورها روزهای بعد دقت بیشتری شود.

یادآوری: در تابلوخوانی سهم؛ در روز معامله به (تعداد) خریدار و فروشنده دقت شود. هرچقدر تعداد خریدار بیشتر از فروشنده باشد احتمال صعود بیشتر است. (نشان دهنده خریداران قوی تری است).

ضمنا هرجقدر تعداد خریداران حقوقی هم بیشتر از فروشندگان حقوقی باشند احتمال صعود بیشتر است علی الخصوص حجم خرید حقوقی بیشتر از فروش حقوقی باشد.

انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن

درادامه به بررسی انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن میپردازیم که به شرح زیر می باشند:

انواع نوسان گیری:

1. سهام، روزانه
2. حق تقدم، روزانه
3. سهام، کوتاه مدت
4. حق تقدم، کوتاه مدت
5. سهام، میان مدت
6. حق تقدم، میان مدت

تذکر: کلیه مباحث درباره بازار بورس ایران می باشد و شامل معاملات فارکس، بازارهای کمودیتی (کالا) و کریپتوکرنسی (ارزهای دیجیتال) نمی باشد.

نوسان گیری سهام روزانه

نحوه انتخاب سهام برای نوسان گیری به شرح زیر می باشد:

سهامی را برای نوسان گیری انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی در آن روز باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر مثبت باشد

نوسانات بالای ۷ یا ۸درصد در روز داشته باشد. (فرابورس، سهامی که صف فروش آنها جمع می شود، سهامی که بعد از مجمع بدون دامنه نوسان باز می شود، سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، سهامی که مدت ها بسته بوده اند و همگروهی هایش حرکت کرده اند.)

نحوه خرید سهام مناسب برای نوسان گیری

زمانی که در حین بازار به یکباره معاملات سهام مورد نظر رنج مثبت می کشد(در حد ۳الی ۵درصد)، سپس کمی معاملات آرام میشود و دوباره حجم معامله بالا می رود.

هرلحظه که حجم معامله بالاتر میرود، حجم سفارشات در ستون تقاضا بیشتر میشود. در ردیفی از تقاضا (معمولا چند ریال پایین تر از تقاضای خط اول) حجم زیادی برای خرید (حمایت) چیده میشود. چند بار به خط حمایت حمله میشود ولی مجددا تقویت میشود و هم زمان خط جدیدی شکل میگیرد (معمولا با اختلاف ریالی هستند) و نمودار یک دقیقه ای چند دقیقه حمایت را نشان میدهد که در این مرحله باید خرید.

نکته: ۲۰ الی ۳۰ ریال بیشتر باید تقاضا را وارد کنید به دلیل اینکه ممکن است سرعت برگشت سریع باشد. از صف فروشنده باید خرید نه اینکه در سرخط خریدار قرار بگیریم.

ضمنا از قبل باید صفحه معاملات برخط باز، سهم مورد نظر انتخاب و تعداد نوشته شده، محاسبات انجام گرفته باشد و آماده ورود قیمت باشیم.

سپس سهم به حرکت درمی آید و بصورت پله ای هر لحظه نمودار را چک میکنیم. برای نوسان گیری تقریبا اگر بدون حساب کارمزد ۲ الی ۳درصد سود داد آن را میفروشیم اما اگر اوضاع سهم خوب بود آن را نگه میداریم.

نکات نوسان گیری حق تقدم روزانه

۱. باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد

۲. بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.

۳. باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.

۴. خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد به دلیل اینکه بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده خریداری میکنند و اگر سهم در روند بلند مدت صعودی نباشد میدانند که موقع فروش بصورت استفاده نشده یا ضرر فروخته می شود بنابراین زیاد از حق تقدم استقبال نخواهند کرد

۵. حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است

۶. پس از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید.

نکته: حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ الی ۳ روز نگه داشت علی الخصوص اگر صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد امکان اصلاح روز بعد تقویت می شود.

۷. سعی شود از نوسان گیری حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری شود حتی اگر قیمت جذاب باشد.

۸. از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند خودداری کنید.

ترجیحا چند روز آخر مانده به بسته شدن سهم خرید نشود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

نیاز به بروزرسانی

کاربر گرامی , نسخه جدید از طریق لینک زیر در درسترس می‌باشد. لینک زیر را کپی کرده و در مروگر پیست نمایید.

با عرض پوزش ، یک مشکل شبکه ای روی سرور هست که تیم فنی در حال رفع مشکل می باشد ، از اینکه با صبر خود ما را یاری می کنید ممنونیم

نمادهای زیر بر اساس فیلترهای هوشمند، مبتنی بر الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی، برای تحلیل و بررسی کاربران استخراج شده اند. بدیهی است مسئولیت هر گونه معامله به عهده کاربران است.

موارد زیر نمادهایی هستند که در روزهای گذشته به عنوان پیشنهادات سیستم هوشمند استخراج شده‌اند ، و حد ضرر را رد نکرده‌اند و از قیمت بررسی بیش از پنج درصد بالاتر نرفته‌اند. این موارد بر اساس بیشترین فیلتر مثبت مرتب شده‌اند.

موارد زیر اگر روز معاملاتی بعد قیمت آخر آنها بزرگتر یا مساوی درصد ذکر شده را داشته باشند احتمالا توسط مکانیزم مبتنی بر هوش مصنوعی پیشنهاد می‌گردند. این لیست به درخواست کاربران برای آمادگی و تصمیم به موقع تهیه گردیده و بدیهی است مسولیت هر گونه معامله بعهده کاربران می باشد.

متعلق به شرکت نرم افزار گستر رایانه ضحی نزد بانک پاسارگاد

بعد از پرداخت شناسه پیگیری و شماره کارت مبدا را در بخش ارتباط با ما اعلام فرمایید

فیلترهای پیشرفته زیر اضافه شدند:
✔ فاصله از ma 100 ، کمتر از 5 درصد
✔ رنج زدن در کانال کوتاه مدت
✔ رنج زدن در کانال میان مدت
✔ رنج زدن در کانال بلند مدت
✔ رنج زدن در کانال رگرسیون
✔ شیب صعودی کانال رگرسیون
✔ شیب نزولی کانال رگرسیون
✔ خارج از سقف کانال رگرسیون
✔ محدوده سقف کانال رگرسیون
✔ محدوده میدلاین کانال رگرسیون
✔ محدوده کف کانال رگرسیون
✔ خارج از کف کانال رگرسیون
✔ RSI بالای 30

اصول نوسان گیری در بورس

نوسانگیری در شرایطی از بازار که جو منفی آن کمی خنثی شده باشد و بتوان تعادلی را در تعداد نمادهای مثبت و منفی بازار دید (چه سهام های کوچک و چه بزرگ)، مناسب است.

نوسانگیری در بورس چیست؟

نوسانگیری شکلی از معاملات در افق زمانی بسیار کوتاه مدت است.

پیش تر در بورس تهران نوسانگیری میتوانست در یک روز هم اتفاق بیفتد اما با قوانین جدید سازمان بورس، نیاز است که شما حداقل دو روز در یک سهم باشید و حداکثر سه روز در آن سهم بمانید.

و هدف آن است که بر روی یک موج خیلی کوچک ایجاد شده که حتی برای ادامه رشد آن موج دلایل فاندامنتالی و تکنوفاندامنتالی هم پیدا نمیکنید (یا اصلا برایتان اهمیتی ندارد)، سوار شوید و کسب سود کنید. بنابراین این مسئله بسیار اهمیت دارد که حتما با اصول نوسانگیری به طور کامل آشنایی داشته باشید و به درستی آن ها را پیاده کنید تا به کسب سود ختم شود.

در اجرای نوسانگیری جالب است که گاهی هرکدام از ما به جای آنکه پیش از خرید یک سهم دیدگاه نوسانگیری و افق زمانی خود را مشخص کنیم؛ ابتدا دست بر دکمه خرید میبریم، اگر سود شد که نوسانگیری موفقی بوده است و خارج میشویم.

اما به محض آنکه موقعیت وارد ضرر شد، بدون پایبندی به هیچ اصولی تغییر استراتژی میدهیم و سهمی که هیچ دیدگاه بنیادی ای به آن نداشتیم را با افق بلندمدت نگهداری میکنیم و خود را به نوعی گول میزنیم. و این استراتژی فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم داینامیک جهت توجیه عدم موفقیت و ضرر ما میتواند به خودی خود ضررهای بزرگی را به من و شمای معامله گر برساند.

افق زمانی نوسانگیری

در تعاریف کلاسیک بورس ایران، افق زمانی نوسانگیری ۳ الی ۴ روز تعریف شده است، چرا که بدون هیچ بررسی بنیادین و اطمینانی نسبت به روند سهم وارد آن شده ایم. در شرایط اصلاح فرسایشی این روزهای بازار هم عمده روندهای بازار را در همین ۳ الی ۴ روز میتوانید ببینید که افراد، بازیگران سهم ها و حقوقی ها اقدام به نوسانگیری میکنند.

حد سود در نوسانگیری

حد سود (TP) نوسانگیری برای معامله گران آماتور بسیار پایین و در حد ۳ درصد است، تا حتما به آن دست یابیم. از آن جا که ما بازی پشت سهم را نمیدانیم و تحلیل بنیادی ای روی آن نداریم، بنابراین به همین حد سودهای کوچک در حد ۳ درصد اکتفا میکنیم و زودتر از معامله خارج میشویم.

البته که برای معامله گران حرفه ای در نظر گرفتن این حد سود تا ۱۰ درصد حتی در شرایط فعلی نزولی بازار نیز منطقی و شدنی است. به طور مثال ما در این بازار نزولی در انجمن خبرگان بورس تهران، سهم هایی با سود بالای ۴۰ درصد از نوسانگیری داشتیم. البته در شرایط خوب بازار در یک روند صعودی شاخص اگر حتی یک کانال خوب ۳۰ درصدی را هم شناسایی کنیم میتوانیم به آن ورود کنیم.

استراتژی نوسانگیری در شرایط فعلی ریزش شاخص بورس

نوسانگیری در شرایطی از بازار که جو منفی آن کمی خنثی شده باشد و بتوان تعادلی را در تعداد نمادهای مثبت و منفی بازار دید (چه سهام های کوچک و چه بزرگ)، مناسب است. اما در شرایطی که تعداد نمادهای مثبت بازار واقعا کم است و اینچنین جو منفی، ترس و بی اعتمادی ای در بازار حاکم است اصلا پیشنهاد نمیشود.

نوسانات بازار توسط نوسان گیرها چطور شکل میگیرند؟

تریدرها در بحث نوسانگیری به دودسته تقسیم بندی میشوند:

• موج سازها: کسانی که دسترسی به منابع مالی، اطلاعاتی و تبلیغاتی بالایی دارند. موج سازها معمولا در پایین ترین قیمت ممکن وارد یک سهم میشوند و حتی پایین ترین قیمت را آن ها تعیین میکنند و در یک پروسه زمانی میان مدت یا کوتاه مدت به خشک کردن سهم و کم کردن شناوری سهم میپردازند. به طوری که تمامی فروشندگان را از سهم پیاده کنند و کنترل کننده عرضه تنها خود موج سازها فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم باشند. و زمانی که عرضه در برابر تقاضای سهم ضعیف شود، قیمت آن سهم رشد میکند. سهامداران خرد دارای چنین ابزارهایی نیستند، پس در دسته دوم قرار میگیرند.
• موج سوارها: که معامله گران خرد را تشکیل میدهند با فیلترها و ابزارهای تکنیکال و تابلوخوانی به دنبال سهام هایی هستند که شرایط و پتانسیل نوسانگیری را دارند. پس موج سوارها آن سهم را ۵ تا ۱۰ درصد قبل تر در کف جمع میکنند. و پس از ۱۰ تا ۱۵ درصد سود بعد از چند روز خارج میشوند. و این یکی از دلایلی است که تارگت های نوسانگیری بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد نمیتواند باشد.

عمده معامله گران خرد به دلیل آنکه بازی نوسانگیرهای بزرگ و موج سازها را نمیدانند نمیتوانند در کف وارد شوند. پس در بخشی از شروع این موج با دیدن سیگنال هایی ورود میکنند.

نکته بعدی که وجود دارد موج سازها و نوسانگیرهای بزرگ صبر نمیکنند تا سهم به مقاومت های پیشین خود برسد، پس پیش از آن در یک یا چند مرحله سهم را تخلیه میکنند. به همین دلیل است که شما باید سرعت عمل خوبی داشته باشید تا سود خود را از دست ندهید و حتی معامله شما منجر به ضرر نشود.

عمدتا بعد از هر اصلاح شارپ نظیر شرایط فعلی بازار ما امواج نوسانی ای را مشاهده میکنید که در ناحیه خاصی محصور شدند.

نوسانات سهام بازار در نوسانگیری به سه روش ایجاد میشوند:

سفارش چینی: یکی از روش های ایجاد نوسان است که میتواند در خرید یا فروش یک سهم اتفاق بیفتد. بدین معنی که برای مثال در تابلوی یک سهم مشاهده میکنید که حجم سفارشات خرید به طرز قابل توجهی از سفارش فیلتر نوسان گیری ساعتی روزانه در سهم های فروش بیشترند و این سفارش ها در ردیف های اول نیز نیستند.

این نشان میدهد که کسانی که سفارش گذاشتند درواقع تمایلی به خرید آن سهم ندارند، ولی قصد ندارند اجازه دهند که قیمت سهم پایین بیاید. بنابراین با سفارش گذاشتن در قیمت های پایین تر حتی اگر بخشی از آن ها عمل کنند، به دنبال متقاعد کردن شما به لحاظ روانی هستند که این سهم پایین نخواهد آمد.

این سفارشات با حجمی به اندازه درصد زیادی از حجم معاملات روزانه به طور کلی نشان از حمایت از سهم دارند. همین اتفاق در قسمت فروش تابلو سهم نیز میافتد. بنابراین در نوسانگیری توجه به حجم های خرید و فروش و حجم معاملات روزانه بسیار پراهمیت خواهد بود.

ایجاد شایعه: برای مثال شایعه ای مبنی بر افزایش نرخ سیمان تا ۶۰ درصد که در اخر ۱۰ درصد آن محقق میشود. که افرادی که پیش از این شایعه خرید را انجام دادند میتوانند نوسان خوبی بگیرند، اما افرادی که دیرتر باخبر میشوند سر به سر یا با ضرر خارج میشوند. این روش ایجاد شایعه و خبر با توجه به زیاد بودن معامله گرهای اماتور در بازار خیلی رواج دارد.

معاملات صوری (کد به کد): خیلی از افراد کد به کد را سیگنال خرید میدانند. که این موضوع از چشم بازیگران سهام و حقوقی ها پوشیده نیست. تغییر حجم محسوس یک سهم خود به نوعی نشان از افزایش آن سهم دارد که از طریق کد به کد در سقف یا کف آن را ایجاد میکنند. کد به کدها یا به منظور نوسانگیری و یا گمراه کردن شما صورت میگیرند.

ابزارهای نوسانگیری بورس

ابزارهای مهم برای نوسانگیری تکنیکال و تابلوخوانی است، و اینکه باید در لحظه واکنش نشان دهید تا از تبدیل سود خود به ضرر جلوگیری کنید.

از جمله ابزارهای دیگر دنبال کردن اخبار سیاسی و اقتصادی صنعت نظیر افزایش نرخ تسعیر ارز و تحریم و … و حتی خبرهای رانتی را میتوان نام برد که عموما سهامداران خرد از آن ها بی نصیب اند.

ربوکریپتو؛ پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال و فارکس

معامله گران حرفه ای از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنند تا یک پله از دیگران جلوتر باشند. ONBIT یک راه حل هوش مصنوعی برای تریدهای شما است.

ONBIT راه حل ترید 24 ساعته مبتی بر هوش مصنوعی

اجرای فیلترهای پیچیده و کاربری آسان

پوشش 14 اندیکاتور و اسیلاتور مهم و کاربردی و 15 الگوی شمعی این امکان را به شما می دهد که پیچیده ترین فیلترهای خود را تست و اجرا کنید

اجرای فیلتر در تایم فریم های مختلف

در پلتفرم فیلترنویسی شما تایم فریم های 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعته 4 ساعته و روزانه را در اختیار دارید. شما می توانید بصورت تکی یا همزمان فیلتر خود را بر روی تمامی تایم فریم ها اجرا کنید.

دریافت نتایج فیلتر بر روی موبایل

شما دیگر هیج نیازی به بررسی نمودار ندارید. پلتفرم ONBIT بصورت 24 ساعته بازار را رصد و به محض ایجاد اولین موقعیت نام کوین را در کمتر از 2 ثانیه برای شما پیامک می کند.

پلتفرم فیلترنویسی چه کمکی به شما می کند؟

شما با استفاده از فیلترنویسی دیگر نیازی به بررسی نمودار ندارید، فقط کافیست یکبار تحلیل(فیلتر) خودتان را در پلتفرم ONBIT ثبت کنید تا پلتفرم ONBIT در هر ساعتی از شبانه روز و در هر تایم فریمی که مورد نظر شما می باشد بازار را بررسی کرده و به محض ایجاد اولین موقعیت مطابق با فیلتر ثبت شده سریعا نام آن کوین را برای شما پیامک کند.

شما با فیلترنویسی ارز دیجیتال دیگر هیچ ارز و هیچ ساعتی از بازار را از دست نخواهید داد.

فیلترنویسی چگونه کار می کند؟

فیلترنویسی ارز دجیتال برای شما مثل یک دیده بان همیشه بیدار کار میکند. برای شروع بکار فقط سه مرحله زیر را انجام دهید:

• در پلتفرم فیلترنویسی با شماره موبایل خود ثبت نام کنید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید
• انتخاب پلن رایگان یا پلن های نقره ای یا طلایی
• شروع فیلترنویسی پیشرفته یا استفاده آسان از فیلترهای آماده خرید و فروش

45 فیلتر و سیگنال آماده برای نوسان گیری

اگر شما دانش تحلیل تکنیکال ندارید و اندیکاتورها و اسیلاتورها را نمی شناشید اصلا جای نگرانی نیست. تیم تحلیل ONBIT برای شما فیلترهای آماده و طلایی را طراحی کرده است که کافیست شما آن را انتخاب کنید و نتایج را ببینید.

این فیلترها با عنوان "فیلترهای آماده" در پلتفرم فیلترنویسی ارز دیجیتال ما وجود دارد. فیلترها روزانه بروزرسانی شده و هر هفته تعداد زیادی به آن اضافه خواهد شد. فیلترهایی با امکان نوسان گیری می تواند به شما موقعیت های طلایی رو معرفی کند و این نتایج در 24 ساعت شبانه در حال بررسی و رصد شدن هستند و شما بی شک هیچ موقعیتی را در بازار از دست نخواهید داد.

کافیست در پلتفرم ثبت نام کنید و فقط منتظر دریافت نتایج و سیگنال خرید یا فروش باشید.

خرید اشتراک پلن های فیلترنویسی ارزهای دیجیتال و فارکس

با تهیه اشتراک های ماهانه پلتفرم فیلترنویسی ارز دیجیتال لذت و تجربه معامله گری با دید وسیع تر و 24 ساعته را ببرید و یک دستیار خستگی ناپذیر را در کنار خودتان داشته باشید.