اندیکاتور های کاربردی بازار مالی

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید تحلیل تکنیکال در فرآیند معاملات سهام در بازار بورس، به عنوان یکی از ابزارهای مهم به شمار می‌آید. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و سایر داده‌ها در ارزیابی‌های سهام قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال به دست آوردن ارزش ذاتی سهام نیستیم بلکه تلاش می‌کنیم با استفاده از ابزارهای موجود در این بخش به الگوها و پیش‌بینی‌هایی از آینده دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم به اینکه اندیکاتور چیست و چه کاربرد هایی در تحلیل تکنیکال دارد، بپردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی در رابطه با سهم در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم قابل استفاده است. از اندیکاتور نیز می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. در ادامه لازم است بدانید که اندیکاتورها به صورت کلی به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. چهارچوب اندیکاتورهای پیشرو به این شکل است که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که بر روی قیمت سهم در بازار رخ می‌دهد، پیش‌بینی لازم را به شخص اعلام می‌کند اما اندیکاتورهای دنباله‌رو کمی با تأخیر بعد از اتفاقاتی که بر روی سهم انجام می‌شود، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتورها

در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در بازار سرمایه و پروسه ارزیابی و تحلیل سهم‌ها به سه روش قابل استفاده هستند:

هشدار:

اندیکاتورها پتانسیلی دارند که با استفاده از آن می‌توان با توجه به تغییرات قیمتی که د سهم رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رو برای هر سهم به شمار می‌آیند.

پیش‌بینی:

در بازار بورس ابزارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید نقطه ورود به سهم را کشف نمایید. در این میان اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل سهم به منظور کشف نقطه ورود به شمار می‌آیند.

تائید:

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال دریافت تائید از تشخیص صحیح روند سهام یا پیش‌بینی آن است. این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که تحلیل‌گر با استفاده از داده‌های در دسترس فرآیند تحلیل را آغاز کرده و در نهایت به دنبال یک تائید برای تشخیص روند سهم و پیش‌بینی آینده آن است.

آشنایی با اندیکاتورهای اندیکاتور های کاربردی بازار مالی معروف

اندیکاتور باندهای بولینگر (bollinger bands)

این نوع از اندیکاتور همان‌طور که از نامش پیداست توسط جان بولینگر توسعه داده شد و شامل دو نوار نوسانی است که به نوعی در قسمت بالایی و پایینی نمودار اصلی در حرکت است. زمانی که در بازار بورس هیجانات قالب شود و سهم از نظر قیمتی در نوسان‌های شدید باشد این نوارهای بالا و پایینی پهن‌تر شده و در نقطه مقابل زمانی که نوسانات در قیمت سهم کاهش یابد فاصله این دو نوار به نوعی از هم کمتر خواهد شد. تحلیل‌گران و فعالین بازار بورس با استفاده از همین فاصله بین دو نوار در این اندیکاتور قادر به کشف نقاط مهم به منظور ورود به سهم هستند. پس با این تفاسیر کارشناسان با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانند نقاط ورود و خروج از سهم را تشخیص داده و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.

ساختار باندهای بولینگر:

• • میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه قال تنظیم است.
  • باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
  • باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

  

  کاربردهای باندهای بولینگر:

  • • باندهای بولینگر پایین به نوعی نمایانگر محدوده حمایتی سهم به شمار می‌آیند و زمانی که نمودار اصلی با باندهای پایین برخورد داشته باشد فشار فروش در آن نقطه بیش از حد بوده و در ادامه تمایل به خزید در این سهم افزایش پیدا خواهد کرد چرا که سهم افت خود را دیده و الان زمان مناسب برای ورود به سهم است.
    • برخورد نمودار اصلی قیمت با باندهای بالا نیز به این معنی است که تقاضا برای خرید سهم بالاست و زمانی که این برخورد انجام شود به نوعی سهامداران به فروش سهم تمایل پیدا خواهند کرد. در نظر داشته باشید که برخی اندیکاتورها با هم قابل بررسی و ارزیابی هستند که در این مورد اندیکاتور RSI نیز از گزینه‌های خوب به شمار می‌آید. شما با استفاده و ترکیب این دو اندیکاتور در تحلیل‌های خود قادر هستید که نقاط ورود و خروج از سهم را به راحتی پیش‌بینی نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو (ichimoku cloud)

    اندیکاتور ابر ایچیموکو، به عنوان یک اندیکاتور مهم و همه‌کاره در فرآیند تحلیل تکنیکال قابل استفاده است. شما از این اندیکاتور می‌توانید برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و یافتن سیگنال‌های معاملاتی استفاده نمایید.

    اندیکاتور ابر ایچیموکو در نگاه اول بر روی نمودار کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما در صورت آشنایی با این اندیکاتور خواهید فهمید که به راحتی قابل بررسی و ارزیابی است، شما با استفاده از این اندیکاتور به راحتی سیگنال خرید و فروش در سهم را می‌توانید پیش‌بینی کنید.

    

    کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو:

    • • شناسایی روند سهم
      • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
      • شناسایی جهت و قدرت روند
      • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
      • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
      • تعیین حد ضرر
      • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

      اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

      اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

      

      این اندیکاتورها در اصل به عنوان پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر، مکدی و… محسوب می‌شوند. دو نوع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال که شامل: اندیکاتورهای ساده و میانگین متحرک نمایی هستند.

      بررسی سایر اندیکاتورها

      اندیکاتور MACD:این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مدنظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.

      اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

      اندیکاتور واگرایی: شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید به جزئیات دقیقی که در قیمت یک سهم نهفته است پی ببرید. همین‌طور سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار رفته و قادر است حرکت آرام و روند ضعیف را نمایان کند.

      اندیکاتور COT: از این اندیکاتور بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان بازده سالیانه سرمایه را حمایت کرد. در ضمن به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور را به راحتی ایجاد نمایید.

      سخن آخر

      تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل سهم در بازار سرمایه است، در فرآیند تحلیل تکنیکال شما قادر هستید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. در این میان اندیکاتور های کاربردی بازار مالی اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به شمار می‌آیند. در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. به منظور بهره بردن از این تکنیک تحلیلی می‌توانید از نرم‌افزارهای متنوعی استفاده نمایید و در این میان برخی کارگزاری‌ها مانند کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی این امکان را برای مشتریان خود محیا کرده‌اند و مشتریان علاوه بر امور خرید و فروش سهام قادر هستند که از نظر تکنیکالی هر سهمی را تحلیل نمایند.

      همه چیز در مورد اندیکاتورهای هوشمند رایگان

      

      اندیکاتورهای بسیار زیادی به صورت رایگان وجود دارند که شما می توانید از آن ها استفاده کنید. همانطور که می‌دانید اندیکاتورهای متاتریدر ابزارهایی هستند که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها بهترین استراتژی ها را در کمترین زمان ممکن را داشته باشید.

      می‌توانید از اندیکاتورهای رایگان نرم افزار متاتریدر نسخه های ۴ و ۵ استفاده نمایید نکته قابل توجه این است که برای استفاده از این نوع اندیکاتور بهتر است آنها را با روش‌های دیگر ترکیب نمایید. منظور این است که تنها به سیگنال های این نوع اندیکاتورها بسنده نکنید. در ادامه سعی داریم به بررسی چندین اندیکاتورهای هوشمند رایگان در متاتریدرها بپردازیم.

      اندیکاتور نمایش پیوت پوینت متاتریدر

      پیوت پوینت بر اساس یک الگوریتم ویژه ریاضی پیش بینی عمل می کند. برگشت های آینده هر بازاری با این اندیکاتور امکان‌پذیر است. اندیکاتور پیوت پوینت برای استفاده بسیار آسان است و شما به راحتی می توانید آن را دانلود نمایید یکی از راحت ترین و آسان ترین روش‌ها برای استفاده از سطح پیوت پوینت استفاده از آنها مانند حمایت و مقاومت است. نکته این است که هرچه یک سهام یک سطح پیوت پوینت را لمس کند و سپس بازگردد نشان می دهد که سطح قوی تر است.

      کاربرد دیکتاتور پیوت پوینت

      این اندیکاتور برای استفاده از تحلیل‌های تکنیکال مفید است. به طور کلی می‌توان گفت که روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف را تعیین می نماید. اندیکاتور پیوت پوینت میانگین قیمت های پایین و بسته شدن کندل روز معاملات قبلی را نشان می دهد. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان شرایط را در روز بعد تصور کرد.

      اندیکاتور هوشمند رایگان نمایش پروفایل Rectangle Pro Volume

      این اندیکاتور ترکیبی از پروفایل حجمی و مستطیل حرفه ای است که در حوزه زمانی قابل ترسیم است. به این اندیکاتور، اندیکاتور والیوم پروفایل هم گفته می‌شود. داده‌های حجم کلیه معادله‌های قیمت به واسطه جعبه مستطیل جمع می‌شود. اندیکاتور والیوم پروفایل هیستوگرام حجمی البته با قیمت را از بالاترین و کمترین قیمت مورد بررسی قرار می‌دهد و معامله گر می تواند آن را مشاهده کنند.

      نکته قابل توجه این است که هیستوگرام همیشه باید بدون شکاف‌های افقی ترسیم شود. به همین علت انتظار می رود که میله های هیستوگرام بسیار زیاد باشد. به طور کلی باید بدانید که اندیکاتور والیوم پروفایل از اندیکاتور های بسیار کاربردی در متاتریدر است. این اندیکاتور در تحلیل هایی که در نرم افزار متاتریدر انجام می‌شود بسیار موثر عمل می‌کند. شما به عنوان معامله گر می‌توانید از این نوع اندیکاتور استفاده کنید.

      

      اندیکاتور های سیستم معاملاتی Super Trend Profit

      اندیکاتور های سیستم معاملاتی Super Trend Profit یک اندیکاتور کاربردی برای بازارهای بورس و فارکس است و یکی از بهترین اندیکاتورهای رایگان به حساب می‌آید. این اندیکاتور سیگنال‌های خرید و فروش را می‌دهد که به صورت میانگین متحرک ساخته شده است.

      از دیگر مزیت‌های اندیکاتور Super Trend Profit می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما را بر عوضش یه بازار و سیگنال معاملاتی فعلی آشنا می‌کند. این اطلاعات در قسمت بالا و گوشه سمت چپ بالای پنجره نمودار قابل مشاهده است.

      قابلیت شخصی سازی هم به واسطه اندیکاتور سوپر ترند وجود دارد. شما می‌توانید امکانات آن را شخصی سازی نمایید. از ویژگی‌های اندیکاتور سوپر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

      بررسی ویژگی‌های اندیکاتور Super Trend Profit

      • نمایش سیگنال‌های خرید و فروش
      • اندیکاتور کاملا رایگان و سازگار با متاتریدر
      • آنالیز خودکار به طور بصری
      • همراه با سیگنال خرید و فروش

      اندیکاتور رسم حمایت و مقاومت

      اندیکاتور حمایت و مقاومت به طور رایگان برای بورس و فارکس است. شما با استفاده از این اندیکاتور می توانید نقاط حمایت و مقاومت در نمودار های متاتریدر را مشخص کنید. توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت مناطق روی نمودار هستند.

      قیمت ها به این مناطق می‌رسند و به آن واکنش نشان می‌دهند. زمانی می‌توان این مناطق را به عنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفت که قیمت‌ها نسبت به مناطق چندبار واکنش نشان دهند و از آن بازگردند.

      اندیکاتور باند بولینگر

      این اندیکاتور به واسطه آقای جان بولینگر طراحی شده است و به نوعی بسته یا محدوده قیمت است. منظور این است که بسته‌های قیمت سطوح بالا و پایین دامنه قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

      

      توجه داشته باشید که فاصله باندها بر اساس انحراف استاندارد برآورد شده است. آنها با نوسانات قیمت سازگاری پیدا می کنند. در واقع می‌توان گفت یکی از اندیکاتورهای پیش فرض در متاتریدر اندیکاتور باند بولینگر است.

      چگونگی عملکرد اندیکاتور باند بولینگر

      زمانیکه نوارها با نوسان کم در یک دوره متصل می شود به احتمال زیاد حرکت شدید قیمت در هر دو جهت افزایش پیدا می‌کند. در این صورت ممکن است یک حرکت رو به جلو آغاز شود و اینگونه عملکرد یکی از اندیکاتورهای رایگان جلوه پیدا می‌کند.

      در این بین باید کاملاً حواستان باشد که یک حرکت کاذب در جهت مخالف هم ممکن است وجود داشته باشد. زمانی که با آنها با مقدار زیاد غیرمعمولی جدا شوند، نوسانات هم افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است رو به پایان باشد.

      نکته قابل توجه این است که قیمت ها می خواهند که در داخل بانک‌ها حالت نوسانی داشته باشند به این صورت که یک بار آن را لمس نمایند و سپس باز می گردند. شما می‌توانید برای شناسایی اهداف بالقوه سود از این نوسانات استفاده نمایید.

      اندیکاتور تیکت چارت متاتریدر ۴

      این فرصت را برای شناسایی الگوها و ویژگی های مختلف قیمت به وجود می آورد که البته با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند. از این نوع اندیکاتور رایگان هم می‌توانید در معاملات خود استفاده کنید. نحوه کار با آنها بسیار ساده و آسان است. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی اندیکاتورهای هوشمند رایگان دیگر بپردازیم.

      اندیکاتور نمایش اسپرد

      شما تمایل دارید که مانند حرفه‌ای‌ها معامله کنید باید با اندیکاتور نمایش اسپرد آشنا باشید. یکی از ابزارهای بسیار اصولی برای معامله‌گران حرفه‌ای در نرم افزار متاتریدر، این نوع اندیکاتور است. شما با استفاده از آن می‌توانید محاسبات دقیقی در مورد باز کردن موقعیت‌های خرید و فروش خودرو در بازار فارکس داشته باشید.

      کارگزاری‌های فارکس برای باز کردن یک معامله دو قیمت فروش و قیمت خرید را به معامله گران نشان می‌دهند. منظور از اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش است. شما برای این منظور می‌توانید از اندیکاتور اسپرد استفاده نمایید. برای کار با این اندیکاتور تنها کافی است که آن را در نمودار خود قرار دهید تا مقدار اسپرد را به شما نمایش دهد.

      اندیکاتور شاخص دلار US Dollar Index

      شما با استفاده از این اندیکاتور می توانید شاخص دلار را در نمودارهای مختلف خود مورد بررسی قرار دهید. با استفاده از آن می توانید برای تحلیل های خود کمک بگیرید. در واقع زمانی که این اندیکاتور را فعال می نمایید شاخص دلار در قسمت پایینی هر نمودار نشان داده می‌شود.

      در واقع اطلاعات وارد شده در قسمت پایین نمودار برای شما نمایش داده می شود. به طور کلی باید بدانید که اندیکاتور شاخص دلار US Dollar Indexکاربردهای بسیار مختلفی دارد و اطلاعات بسیار صحیح از وضعیت فعلی دلار به شما می‌دهد.

      

      این اندیکاتور برای استفاده در ارزهای فارکس بسیار کمک کننده است. شما با استفاده از این اندیکاتور می توانید شاخص دلار آن مورد بررسی قرار دهید و عملکرد دلار در تحلیل های تکنیکال خود استفاده نمایید.

      اندیکاتور 31 popular candle patterns

      با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید الگوهای کندل استیک نمودارهای خود را به آسانی پیدا کنید. در ابتدا باید این اندیکاتور را در سیستم خود نصب نمایید، سپس آن را بر روی کندل های دارای الگوی فعال نمایید. در این حالت نام الگو نمایش داده می شود. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا در کمترین زمان ممکن خیلی سریع الگوهای کندل استیک در جفت ارزها و سهام بورس را بشناسید و آنها را مورد بررسی قرار دهید. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی اندیکاتورهای هوشمند رایگان بیشتری بپردازیم.

      اندیکاتور نمایش مناطق عرضه و تقاضا Shved Supply and Demand

      این نوع اندیکاتور هم یک نوع اندیکاتور متاتریدر ۴ است که به معامله گران خطوط پشتیبانی و مقاومت عرضه و تقاضا را نمایش می دهد. البته اندیکاتور های کاربردی بازار مالی این موارد بستگی به مکان قیمت دارد. معامله گران با استفاده از این نوع اندیکاتور به راحتی می‌توانند ناحیه ها و مناطق عرضه و تقاضا را در نمودارهای متاتریدر خود مشاهده کنند.

      اگر این اندیکاتور را در سیستم خود نصب نمایید دیگر نیاز نیست که به طور دائم نمودارها را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانیم مناطق عرضه و تقاضا را به دست آورید زیرا با کمک این اندیکاتور خیلی راحت و سریع این مناطق را شناسایی خواهد کرد.

      امیدواریم با مطالعه این مطلب اطلاعات مفید و جامعی در مورد اندیکاتورهای رایگان هوشمند جهت کسب سود در معاملات بازارهای مالی به خصوص فارکس، بدست آورده باشید.

      معرفی پرکاربردترین اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

      با بررسی اندیکاتور‌های ارز دیجیتال می‌توان تحلیل و شناخت بهتری نسبت به رمز ارز و قیمت نهایی آن به دست آورد. به این شکل، میزان ورودی و خروجی‌های ایجاد شده برای معامله هم به آسانی قابل به تشخیص است.

      در هر صورت میزان شناسایی و به کار بردن اندیکاتور‌های ارز دیجیتال، برای بازار ارز دیجیتالی بسیار مناسب است. بسیاری از افراد، در بازار‌های دیگری از این اندیکاتور‌ها استفاده می‌کنند.

      بازار‌هایی که بتوان از اندیکاتور برای تحلیل بهتر و درست بازار بهره‌مند شد از بورس است. با معرفی اندیکاتور‌های موجود برای به دست آوردن شناخت موجود برای بازار ارزهای دیجیتال رسیدن به سود، به خوبی امکان دارد.

      اندیکاتور‌های ارز دیجیتال

      اندیکاتور تکنیکال، ابزار مورد نظر برای اندازه گیری و تفسیر برای نشان دادن رفتار در بازار است. اندیکاتور تکنیکال، توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می‌شود.

      این ابزار، برای شناسایی زمان انجام دادن معامله و همین طور به دست آوردن نقاط مناسب برای معامله و مشخص کردن روند‌های قیمتی است. روند‌های استفاده شده برای قیمت، تنها به شکل و ساختار متفاوتی در بازار مالی کاربرد دارد.

      روند قیمت‌ها در چند فاکتور خلاصه می‌شود که شامل:

      اندیکاتور تکنیکال، ابتدا برای انجام دادن محاسبات به شکل ریاضی کاربرد دارد. البته استفاده از داده‌های تاریخی با توجه به قیمت مورد نظر و میزان معاملات ارز دیجیتالی، با هدف بازار قابل پیش بینی است.

      اندیکاتور‌های بسیار زیادی در این روند وجود دارد. استفاده کردن از هر یک از اندیکاتور‌های موجود با توجه به نوع معامله و برای سرمایه گذاران است. بنابراین تشخیص به این که در چه زمانی و از چه اندیکاتوری باید استفاده کرد بسیار اهمیت دارد. ابتدا باید با مسیر کارکردی اندیکاتور آشنایی داشت.

      

      با آشنایی بیشتر با اندیکاتور و شناخت روند معاملاتی برای آن، میزان تناسب استفاده از آن شکل می‌گیرد. یک تعریف دیگر و جامع در رابطه اندیکاتور های کاربردی بازار مالی با اندیکاتور، استفاده از آن در هر زمانی است.
      انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال عبارتند از:

      1. اندیکاتور مقاومت نسبی
      2. اندیکاتور مکدی
      3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار
      4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند
      5. اندیکاتور‌های استوکاستیک
      6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

      در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد.

      1. اندیکاتور مقاومت نسبی

      اندیکاتور مقاومت نسبی، با نام آر اس آی نیز شناخته می‌شود. در این نوع از اندیکاتور، میزان قدرت خرید برای فروشنده و خریدار به خوبی قابل به نمایش است.
      به کار بردن این شاخص به شکل عددی، بین صفر و صد است. البته به کار بردن قیمت ارز دیجیتالی و انجام دادن معاملات برای آن، در یک زمان مشخص انجام می‌شود. استفاده از این ابزار به شکل معاملاتی با سرعت قیمت یک ارز دیجیتالی را ارزیابی می‌کند.

      2. اندیکاتور مکدی

      یکی دیگر از اندیکاتور‌های موجود با نام اندیکاتور مکدی است. این اندیکاتور، دارای دو خط برای نشان دادن میانگین بازار است.
      خط‌های ایجاد شده در این اندیکاتور، با دو نام مجزا شناسایی شده‌اند که شامل:

      در رابطه با خط مکدی، این خط قابل به محاسبه است. همین طور نشان دادن میانگین متحرک نمایی نیز بر روی این خط بعد از نه روز مشخص می‌شود. یک نوع نمودار در این نوع اندیکاتور وجود دارد که با نام نمودار هیستوگرام است.

      این نمودار، برای نشان دادن تفاضل خط مکدی از خط سیگنال است. البته با وجود دو خط موجود در این اندیکاتور، نشان دهنده روند افزایشی و یا کاهشی برای بازار است. با وجود استفاده از انواع اندیکاتور‌های ارز دیجیتال برای سود بیشتر در بازار از اطلاعات مشاوره بیت کوین هم استفاده کنید.

      

      3. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

      یکی از اندیکاتور‌های دیگر شاخص میانگین جهت دار است. شاخص میانگین جهت دار برای اندیکاتوری است. رقم استفاده شده برای آن بین صفر تا صد است. در این اندیکاتور روند قدرت آن به شکل قابل قبولی مشخص می‌شود.

      البته اعداد نقش بسیار مهمی را برای نشان دادن قدرت آن نمایش می‌دهند. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، کمک زیادی برای به دست آوردن اطلاعات به شکل دقیق دارد. به این دلیل قدرت روند مورد نظر را می‌توان تعیین کرد. به این شکل، با اطمینان خاطر می‌توان وارد یک معامله شد.

      4. اندیکاتور شاخص بولینگر باند

      این نوع از اندیکاتور، برای شناسایی نوسان‌های بازار موثر است. با این نوع از اندیکاتور، به سادگی می‌توان تمامی نوسانات در بازار را اندازه گیری کرد.

      در این نوع اندیکاتور، سه نوع خط برای معامله وجود دارد. البته یکی از خط‌های موجود برای معاملات عرض بیشتری را نسبت به دو خط دیگر به خود اختصاص داده است. به کار بردن خط عریض به بیان دیگر، نشان دادن میانگین متحرک است. استفاده از خط‌های بالایی و پایینی نیز میزان انحراف معیار را مشخص می‌کنند.

      5. اندیکاتور‌های استوکاستیک

      یکی از اندیکاتور‌های دیگر، استفاده از اندیکاتور استوکاستیک است. به کار بردن این نوع از اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال کاربرد بسیار زیادی دارد.

      اندیکاتور استوکاستیک، نشان دهنده روند آن در یک بازه زمانی و پایان آن است. اندیکاتور آر اس آی یک شاخص برای نشان دادن میزان خرید و همین طور درصد فروش بسیار بالا برای یک سهم است.

      اندیکاتور استوکاستیک، در ساختار خود دارای دو خط است. دو خط موجود برای این اندیکاتور، در مقیاس و نمودار به شکل جداگانه‌ای به کار برده می‌شوند. استوکاستیک، برای مشخص کردن زمان وارد و خارج شدن معامله را مشخص می‌کند. در این نوع اندیکاتور، اگر میزان عدد به کار رفته به هشتاد برسد به این معنی که رمز ارز به خرید بالایی رسیده است. بنابراین امکان نزولی شدن ارز موجود، وجود خواهد داشت.

      6. اندیکاتور‌های شاخص کانال کالا

      از این اندیکاتور، برای محصولات و کالا‌های متفاوت استفاده می‌شده است. البته در بازه زمانی و پیشرفت در تکنولوژی به عنوان یکی از اندیکاتور‌های اصلی تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود.

      البته در بازار ارز دیجیتال و همین طور دیگر بازار‌های مالی، از این نوع اندیکاتور استفاده می‌شود. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، نتایج مطلوبی را برای رسیدن به سود به دست می‌آورد. به کار بردن این نوع از اندیکاتور، برای نمودار‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

      به کار بردن یک بازه زمانی کوتاه مدت، قابلیت بهره‌مندی از وضعیت سیگنال‌های بهتر را شکل می‌دهد. با این حال، هر یک از اندیکاتور‌های موجود برای ارز‌های دیجیتالی، نشان دهنده نوسان گیری قابل قبول در هر بازه زمانی برای ارز است. با توجه به این موضوع، معرفی اندیکاتور‌ها، کمک خوبی برای رسیدن به سود بهتر با احتمال صد در صدی است.

      اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

      

      تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به توضیح اندیکاتور چیست؟ انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

      اندیکاتور چیست؟

      اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
      اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

      کاربردهای اندیکاتور (indicator)

      به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

      ۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

      ۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

      ۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

      انواع اندیکاتور

      در این بخش به معرفی مهم ترین انواع اندیکاتورها می‌پردازیم، در ادامه همراه ما باشید.

      ۱/ اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

      باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

      ساختار باندهای بولینگر

      

      ۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
      ۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
      ۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.
      

      کاربردهای باندهای بولینگر

      • باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
        سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
      • از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
      • ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

      ۲/ اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

      اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن اندیکاتور های کاربردی بازار مالی سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
      شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

      

      کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

      • شناسایی روند سهم
      • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
      • شناسایی جهت و قدرت روند
      • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
      • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
      • تعیین حد ضرر
      • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

      ۳/ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

      اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

      

      این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

      به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

      ۴/ اندیکاتور MACD

      این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

      ۵/اندیکاتور RSI

      اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

      برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد rsi، می‌توانید آموزش rsi را مطالعه فرمایید.

      ۶/ اندیکاتور COT

      این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

      تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

      ۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، اندیکاتور cci و….

      ۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

      ۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

      نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

      سخن آخر

      در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند. مباحث اندیکاتورها بسیار گسترده است، درصورتی‌که قصد دارید جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها فرابگیرید، می‌توانید از کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه استفاده نمایید یا از فیلم‌های آموزشی رایگان بورس موجود در بآشگاه بهره بگیرید.

      آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

      

      اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

      اندیکاتور rsi چیست؟

      اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

      آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

      اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
      طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از اندیکاتور های کاربردی بازار مالی لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

      

      کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

      اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

      تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

      فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

      تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

      برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

      ۱- قیمت روزهای مثبت:

      روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

      ۲- قیمت روزهای منفی:

      روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

      نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

      دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

      یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

      

      دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

      گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
      نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

      

      دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

      حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

      

      فیلتر اندیکاتور RSI

      همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
      از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

      (c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
      (c1)= سیگنال خرید یا فروش
      (c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

      در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

      

      در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

      

      در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

      var CalculateRSI =function(period)

      // Calculate first “average gain” and “average loss”
      var gainSum=0;
      var lossSum=0;

      for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
      gainSum += rec.gain;
      lossSum += rec.loss;
      >

      var averageGain=gainSum /period;
      var averageLoss=lossSum / period;

      // Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
      for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

      averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
      averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

      // Calculate RSI
      var RS = 0; // Relative strength
      var RSIndex = 0; // Relative strength index

      

      سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

      آموزش تصویری اندیکاتور rsi

      در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

      برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

      نتیجه گیری

      به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.