تریگر در تحلیل تکنیکال چیست و آشنایی با انواع و کاربردهای آن
موفقیت در بازارهای مالی مثل بازار بورس تا حد زیادی به توانایی تحلیل شما بستگی دارد. اگر شما بتوانید در مناسب‌ترین زمان ممکن سهمی را خریداری کرده و در زمان مناسب‌تری آن را به فروش برسانید، در این بین از روند صعودی آن سهم سود خوبی دریافت خواهید کرد. همانطور که بارها در مقالات آموزشی اشاره کردیم، سود بردن در این بازار، تنها با شناخت ابزارهای تحلیلی و استفاده‌ی درست از آن‌ها میسر خواهد شد. تا پیش از این راجع به ابزارهای تحلیلی زیادی در بورس صحبت کرده‌ایم. اما امروز و در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به سراغ یکی دیگر از این ابزارهای کاربردی، تحت عنوان تریگر در تحلیل تکنیکال رفته‌ایم و به‌صورت جامع آن را بررسی خواهیم کرد. پس اگر شما هم در حال فراگیری تکنیک‌های تحلیل در بورس هستید، مطالعه‌ی مفهوم «تریگر» در ادامه‌ی این مطلب را از دست ندهید.
تریگر در تحلیل تکنیکال چیست؟
واژه‌ی تریگر (Trigger)، از لحاظ لغوی به معنای «ماشه» است. معمولاً شکارچی مدتی دست به ماشه، صید خودش را زیرنظر می‌گیرد و در زمانی که احتمال شکار بالا باشد، ماشه را فشار می‌دهد. یک تریدر خوب هم دقیقا مانند یک شکارچی عمل می‌کند، سهام را زیر نظر می‌گیرد و در موقعیت مناسب اقدام به خرید و فروش می‌نماید. تریگر در تحلیل تکنیکال به نقاط یا نواحی اطلاق می‌شود که معامله‌گران بر اساس استراتژی معاملاتی خود در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از سهم می‌کنند؛ در واقع، تریگر شرط‌های ورود و خروج به یک معامله است.
نحوه استفاده از تریگر در معاملات
همانطور که گفتیم، استفاده از تریگر در تحلیل تکنیکال به تحلیلگران کمک می‌کند تا علاوه بر تشخیص زمان مناسب برای ورود به سهم، زمان خروج از آن را هم تعیین کنند. برای استفاده از تریگر راه‌ها و ابزارهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت. اما پیش از استفاده از این ابزارها برای تریگرگیری، لازم است تا شما یک استراتژی معاملاتی برای خودتان تعیین کنید تا بتوانید از تریگرهای شخصی خود به نحو احسن سود ببرید. داشتن استراتژی معاملاتی به این معنی است که شما خود را ارزیابی کرده و ببینید انتظار چه‌مقدار سود را از معامله دارید. ممکن است شخصی به دریافت سود ۳۰ یا ۴۰ درصد رضایت دهد. اما در مقابل شخصی هم باشد که به سودهای زیر ۵۰ درصد قانع نشود. مشخص بودن استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را با استفاده از تریگرگیری کاهش داده و سود کنید.
💡 نکته: یادتان باشد که مقدار یا نقطه‌ی Trigger به شیوه‌ی تحلیل هر فردی بستگی دارد. بنابراین این امکان هم وجود دارد که تریگر هیچ یک از تحلیلگران در بورس یکسان نباشد؛ یعنی تریگر ورود یکی با تریگر خروج دیگری برابر باشد.
انواع تریگر در تحلیل تکنیکال
با توجه به استراتژی افراد در استفاده از تریگر در تحلیل تکنیکال می‌توان تریگرها را به انواع مختلفی تقسیم کرد که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
۱. تریگر کندلی
در این نوع از تریگر در تحلیل تکنیکال معامله‌گر باید تسلط کافی بر روانشناسی کندل‌ها داشته باشد و کندل‌های بازگشتی و ادامه دهنده را به‌خوبی بشناسد. از قدرتمندترین تریگرهای کندلی، کندل اینگالفینگ یا پوششی است که نشان دهنده‌ی تصمیم قاطع بازار برای ورود در نقطه‌ی مورد نظر است. همانطور که در نمودار زیر مشخص شده است، در دو نقطه، کندل‌های پوششی صعودی ایجاد شده و می‌بینید که مثلاً سهم در نقطه‌ی B در حال اصلاح بوده و در این نقطه از ۵- استارت زده و تا صف خرید با قدرت حرکت کرده است و کندل اینگالفینگ را به‌وجود آورده است. این می‌تواند یکی از نشانه‌های بازگشت پرقدرت سهم باشد که بعد از آن می‌توان با خیال راحت وارد سهم شد و سودهای خوبی را به‌دست آورد.
تریگر کندلی
۲. تریگر خط روند (Trigger Line)، از انواع تریگر در تحلیل تکنیکال
تریگر خط روند (Trigger Line)، از مهمترین انواع تریگر در تحلیل تکنیکال می‌باشد که تریدرها خیلی از آن استفاده می‌کنند. این تریگر ممکن است برای سطوح افقی یا خطوط روند باشد. در حالتی‌که سطوح افقی مدنظر باشد، نمودار به سطوح قیمتی ثابت، واکنش نشان خواهد داد. به طور مثال، در این نمودار مشاهده می‌کنید که نمودار قیمت به قیمت حدود ۴۰۰۰ ریال، برای ۳ بار در نقاط A و B و C واکنش نشان داده و در نهایت در نقطه‌ی C، سطح قیمت شکسته شده و تریگر صادر می‌شود و می‌توان با خیال راحت وارد سهم شد.
تریگر خط روند (Trigger Line) برای سطح افقی
اما در حالتی که خطوط روند مدنظر باشد، نمودار به سطوح قیمتی که در برخورد با خط روند ایجاد می‌شود، واکنش نشان خواهد داد. برای مثال در نمودار زیر بعد از اینکه نمودار قیمت چندین بار با خط روند تماس پیدا می‌کند، در نهایت آن را در نقطه‌ی مشخص شده می‌شکند و بعد از یک پولبک، ادامه‌ی روند صعودی خود را در پیش می‌گیرد. پس خطوط روند در استفاده از این نوع تریگر در تحلیل تکنیکال بسیار مهم هستند و بعد از شکسته شدن آن‌ها، تریگر صادر می‌شود و تصمیم‌گیری برای انجام معامله انجام خواهد شد.
تریگر خط روند (Trigger Line) برای خط روند
در نمودار بعدی که مشاهده می‌کنید، یک خط روند معتبر دیده می‌شود که در چهار نقطه، نقش حمایتی را ایفا می‌کند و بعد از اینکه این خط روند، در نقطه‌ی T شکسته می‌شود، تریگر صادر خواهد شد و خط روند نقش مقاومتی را خواهد داشت. اگر سهام‌دار چنین سهمی باشید می‌توانید در نقطه‌ی T یا در نقطه‌ی بعدی که پولبک اتفاق می‌افتد، خروج زده و از سهم خارج شوید. اگر هم بازار فارکس یا دوطرفه باشد که در این نقطه می‌توان پوزیشن فروش گرفت. چرا که بعد از این نقطه ریزش بزرگی در سهم رخ داده است.
تریگر خط روند (Trigger Line) برای خط روند
۳. تریگر الگوهای قیمتی
تریگر الگوهای قیمتی هم از انواع تریگر در تحلیل تکنیکال می‌باشد که در میان تحلیلگران بازار بورس ایران و همچنین فارکس از محبوبیت بالایی برخوردار است. از مهمترین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوی پرچم، الگوی کنج، الگوی سروشانه و الگوی مثلث اشاره کرد. هر یک از این الگوهای قیمتی، تریگرهای متفاوت دارند.
برای مثال در نمودار زیر الگوی مثلث متقارن را مشاهده می‌کنید که بعد از شکست ضلع بالایی مثلث، تریگر ورود صادر می‌شود.
تریگر الگوی مثلث متقارن
در این شکل هم الگوی پرچم را مشاهده می‌کنید که بعد از شکست پرچم، تریگر ورود در نقطه‌ی T صادر می‌شود.
تریگر الگوی پرچم
نمودار قیمتی زیر هم الگوی کنج در تایم‌فریم هفتگی تشکیل داده که بعد از شکست ضلع بالایی در نقطه‌ی T، تریگر ورود صادر می‌شود.
تریگر الگوی کنج
در شکل زیر هم الگوی سروشانه‌ی معکوس را مشاهده می‌کنید که بعد از شکست خط گردن توسط نمودار قیمتی در نقطه‌ی T و پولبکی که اتفاق می‌افتد، تریگر ورود صادر می‌شود و بعد از آن نمودار صعودی می‌شود.
تریگر الگوی سر و شانه معکوس
۴. تریگر اندیکاتورها، از انواع تریگر در تحلیل تکنیکال
نوع دیگری از تریگر در تحلیل تکنیکال می‌باشد. همانطور که می‌دانید، اندیکاتورها از مهمترین ابزارهای تحلیل بازار سهام هستند. از اندیکاتورها می‌توان به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد. از این رو از اندیکاتورها هم می‌توان تریگر ورود یا خروج گرفت. تریگر اندیکاتور مکدی، RSI و Moving Averageها از مهمترین این تریگرها هستند. در نمودار زیر با استفاده از اندیکاتور Moving Average، می‌توان تریگر ورود یا خروج گرفت. به‌این صورت که وقتی MA سریع‌تر که با رنگ قرمز مشخص شده، MA کندتر که سبزرنگ است را به سمت بالا در نقطه‌ی T1 می‌شکند، تریگر ورود صادر شده و امکان خرید فراهم می‌شود.
دریافت سیگنال خرید به کمک تریگر اندیکاتور Moving Average
اما پس از گذشت مدتی و همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، MA سریع‌تر که با رنگ قرمز مشخص شده، MA کندتر که سبزرنگ است را رو به پایین می‌شکند و درست در همین زمان و در نقطه‌ی T2، تریگر خروج از معامله صادر می‌شود.
دریافت سیگنال فروش به کمک تریگر اندیکاتور Moving Average
سخن آخر
در این مقاله از سایت آموزش چراغ با مفهوم تریگر در تحلیل تکنیکال، انواع و کاربردهای آن آشنا شدید. گفتیم که مهمترین مزیت استفاده از تریگرها این است که ریسک معاملات را کم می‌کنند و در کمترین زمان ممکن می‌توان سود خوبی را با کمک آن‌ها به‌دست آورد. دقت داشته باشید که Trigger به ابزار نموداری خاصی وابسته نیست و هیچ قانون خاصی ندارد؛ یعنی می‌تواند توسط تمام ابزارهای تحلیلی و نموداری مورد ارزیابی قرار بگیرد که راجع به مهمترین آن‌ها در این مطلب صحبت شد. چنانچه شما مخاطب عزیز، در مراحل ابتدایی فراگیری تحلیل تکنیکال هستید و هنوز نمی‌دانید که چگونه از ابزارهای نامبرده در این مقاله‌ی آموزشی برای تعیین Trigger استفاده کنید، می‌توانید از مقالات و یا آموزش‌های ویدیویی تحلیل تکنیکال در چراغ کمک بگیرید.
چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.
انواع تریگر در بورس چیست چه کاربردهایی دارد؟
عبارت تریگر در بورس معمولاً اشاره به شرایط خاصی در بازار دارد که باعث ورود یا خروج یک سهام‌دار از بازار می‌شود. منظور از این شرایط خاص وقوع رویدادهایی مانند افزایش یا کاهش قیمت سهام یا شاخص است. افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند اغلب از تریگرها برای انجام معاملات در شرایط خاصی مانند رسیدن قیمت سهام مورد نظر خود به یک سطح معین استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب ویژگی‌ها و انواع تریگرهای بورس را بررسی خواهیم کرد.
چرا از تریگرها در معاملات بورس استفاده می‌شود؟
معامله‌گرانی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند اغلب با استفاده از تریگرها استراتژی‌های ورود و خروج خود از بازار بورس را تنظیم می‌کنند. برای این کار معامله گران از شاخص‌های اولیه و ثانویه برای تشخیص بهترین زمان برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. برخی از تریگرها ممکن است بر اساس عواملی مانند تغییر قیمت یا سایر عوامل خارجی باشند. برای مثال تریگر می‌تواند برای ورود به بازار در بهترین زمان ممکن به معامله‌گر کمک کند. با این حال بهتر است به یاد داشته باشید که استفاده از تریگر برای یافتن زمان ورود به بازار به تنهایی مفید نیست و باید به شاخص‌ها و عوامل دیگر هم توجه داشته باشید.
معامله‌گرانی که برای انجام معاملات خود در بازار بورس از تریگرها استفاده می‌کنند در ابتدا باید با مفاهیم شاخص اولیه و ثانویه آشنا باشند. در واقع این دو شاخص بازار بورس را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. در ادامه می‌توانید با محرک شاخص اولیه و ثانویه آشنا شوید.
محرک شاخص اولیه چیست؟
این نوع محرک‌ها را با نام محرک اصلی هم می‌شناسند. محرک شاخص اولیه به عواملی مانند بالا رفتن نرخ ارز، افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم و… میگویند. اجازه دهید مفهوم این محرک را با ذکر یک مثال توضیح دهیم. اگر زمانی که یک معامله‌گر قصد ورود به بازار را دارد قیمت سهام مورد نظرش وارد منطقه خرید او شود، برای خرید باید به دنبال یک کندل صعودی بگردد (در برخی موارد کندل نزولی هم می‌تواند نشانه ورود به بازار باشد). به این کندل محرک شاخص اولیه گفته می‌شود.
محرک شاخص ثانویه چیست؟
محرک‌های شاخص ثانویه درواقع تریگرهایی هستند که از آن‌ها برای تائید اطلاعات محرک اصلی استفاده می‌شود. اگر بدانید تحلیل تکنیکال چیست به راحتی می‌توانید از این نوع تریگر در بورس استفاده کنید. معمولاً تعداد محرک‌های شاخص ثانویه بیشتر از محرک‌های شاخص اولیه است. همچنین این محرک‌ها به صورت مستقیم با عملکردها و بالا و پایین شدن قیمت‌ها ارتباط ندارند و به نوعی مشتقات قیمت هستند.
آیا تریگر فقط برای ورود به معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
یک تصور اشتباه در مورد تریگرها وجود دارد و آن هم این است که بسیاری از معامله‌گران فکر می‌کنند تنها زمانی که قصد ورود به یک سهم و خریداری آن را دارند می‌توانند از تریگر استفاده کنند. اما خوب است بدانید که یکی از موارد استفاده بسیار مهم تریگر در بازار بورس مشخص کردن زمان خروج از سهم و یا فروش آن است. به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند سود خود را حفظ کنند و از ضرر جلوگیری نمایند.
بهتر است با یک مثال این موضوع را بهتر مورد بررسی قرار دهیم. افرادی که با تحلیل تکنیکال آشنا هستند می‌دانند که در صورت ورود به یک سهم و خرید آن با قیمت مناسب باید به دنبال زمان درست خروج از آن هم باشند، در غیر این صورت ممکن است با پایین آمدن قیمت سهم با ضرر مواجه شوند. برای مثال تصور کنید با استفاده از یک تریگر سهمی را پیدا کرده‌اید که قیمت خرید و ورود به آن ۱۰۰۰ تومان است. حالا نباید سهم را به حال خود رها کنید و در عوض باید با استفاده از تریگر مناسب زمان خروج از سهم را مشخص کنید.
زیرا ممکن است در طی مدتی قیمت سهم تا ۱۸۰۰ تومان هم بالا برود اما زمانی که فکرش را نمی‌کنید قیمت سهم افت کند و به زیر قیمت اولی یعنی ۸۰۰ تومان برسد. بنابراین شما با تعیین تریگر خروج در بالاترین قیمت می‌توانستید از سهم خارج شده و سود کنید.
بررسی مزایا و معایب استفاده از تریگر در بورس
- ممکن است استفاده از تریگرها در تعیین استراتژی‌های معامله (ورود و خروج از بازار بورس) مفید باشد اما در زمان استفاده از این تریگرها باید احتیاط کرد. زیرا گاهی اوقات معامله گران گرفتار ایده‌های قدیمی معامله می‌شوند و ممکن است نتوانند به درستی شرایط موجود را بررسی کنند.
- در صورتی که تمامی شرایط ذکر شده رعایت شوند استفاده از تریگرها می‌تواند نوعی نظم و انضباط به روند معاملات اضافه کند.
انواع تریگرهای بازار بورس
همانطور که در بخش‌های قبل هم اشاره کردیم تریگرها محرک‌هایی هستند که می‌توانند باعث به وقوع پیوستن معاملات شوند. حال این محرک می‌تواند بر اثر رویدادی مانند افزایش یا کاهش قیمت یک سهام خاص باشد یا بر اثر رویدادهایی که بر کل بازار تأثیر می‌گذارند مانند رسیدن شاخص اصلی به یک سطح معین. در زیر می‌توانید با انواع تریگرهایی که باعث می‌شود معامله گران وارد بازار شده یا از آن خارج شوند آشنا شوید.
۱. استفاده از یک سهم به عنوان تریگر در بورس
یک سفارش خرید محدود به معنای این است که معامله‌گر در صورت خرید سهامی که قیمت آن به حد مشخصی رسیده باشد سود می‌کند. این نوع تریگر معمولاً محدود به یک زمان خاص است. برای مثال ممکن است خرید سهام مذکور فقط در طول همان روز سودآور باشد.
با این حال تریگرهای پیچیده‌تری وجود دارند که تحت تأثیر رویدادهایی که ارتباط خاصی با سهام مورد نظر ندارند قرار می‌گیرند. برای مثال محرک قیمت یک سهام خاص ممکن است یک سهم دیگر باشد. در چنین حالتی تغییرات قیمت یک سهم متفاوت می‌تواند بر روی سهم مورد نظر تأثیرگذار باشد و باعث شود معامله‌گران آن سهم را خریداری کنند و یا بفروشند.
۲. استفاده از یک شاخص به عنوان تریگر در بورس
معامله‌گران می‌توانند به جای استفاده از یک سهم به عنوان تریگر در بورس از شاخص‌های عمده بازار استفاده کنند. اگر تصور می‌کنید حرکات یک شاخص خاص بر روی سهام مورد نظر شما تأثیر می‌گذارد می‌توانید از آن شاخص به عنوان تریگر استفاده کنید. در این حالت در صورت تحقق شرایطی که برای خود تعیین کرده‌اید می‌توانید معامله خود را انجام دهید. در بسیاری از اوقات حرکات عمده بازار باعث ایجاد فرصت‌های خرید و فروش سهم‌های مختلف می‌شود.
۳. استفاده از اختیار معامله به عنوان تریگر در بورس
اختیار خرید و اختیار فروش هم تریگرهایی هستند که می‌توانید از آن‌ها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. اختیار معامله ابزاری است که تاریخ انقضای مشخصی دارد. برای مثال برای استفاده از اختیار خرید باید سهامی را که فکر می‌کنید قیمت آن افزایش می‌یابد را خریداری کنید و در صورتی که فکر می‌کنید ارزش سهام مورد نظر قرار است پایین بیاید آن سهام را بفروشید که به این مورد هم اختیار فروش گفته می‌شود.
ابزارهای استفاده از تریگر در بورس
مفهوم تریگر با ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخته شده است. همانطور که می‌دانید، تا زمانی که ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتورها وجود نداشته باشند، تعیین نقاط دقیق ورود به معامله یا خروج از سهام کار چندان راحتی نخواهد بود. بنابراین برای اینکه بررسی نمودار قیمتی به شکل دقیق انجام شود، باید با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. در ادامه برخی از ابزارهای استفاده از تریگر را برای شما بیان می‌کنیم.
۱. پولبک
این ابزار به معنای نزول و افت قیمت در نمودار قیمت سهم است که اغلب اوقات بعد از یک دوره صعودی رخ می‌دهد و به نشانه این است که سهم در آینده روند صعودی دارد. پولبک شباهت زیادی به اصلاح سهم دارد، تا حدی که این دو عبارت گاهی به جای همدیگر به کار می‌روند. اصطلاح پولبک معمولاً برای نزول کوتاه مدت قیمت سهام قبل از شروع روند صعودی آن‌ها به کار می‌رود. از پولبک به عنوان ابزاری برای استفاده از تریگر در بورس استفاده می‌کنند.
پولبک‌ها معمولاً به عنوان فرصت خرید سهم‌هایی که روندی صعودی داشته‌اند و فقط برای مدت کوتاهی قیمت آن‌ها افت پیدا می‌کند شناخته می‌شوند. در این حالت معامله گران می‌توانند به سهم ورود کنند. این ابزار یکی از کاربردی‌ترین ابزارهایی است که معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانند آن را به کار ببرند.
۲. اندیکاتور
یکی از بهترین و مهمترین ابزارهایی که باید برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و مطابق با فعالیت شما در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب اندیکاتور تاثیر بسیار زیادی بر فعالیت و عملکرد شما خواهد داشت.
زمانی که شما یک الگو را روی نمودار بازار مالی مشاهده می‌کنید، می‌توانید تا حدودی مشخصات اصلی مثل سقف و کف قیمتی، نقاط ورود به معامله یا خروج از معاملات، تعیین نقاط حمایت و مقاومت، تعیین نقاط بازگشتی و تغییرات قیمتی را پیش بینی کنید.
اما در نظر داشته باشید تمامی اطلاعاتی که با استفاده از الگوهای نمودار قیمتی به دست می‌آورید، تنها یک حدس و گمان هستند. برای اطمینان از نتایج به دست آمده باید حتماً از اندیکاتورها استفاده کرد. حتی معامله گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌کنند از یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید و دو یا سه اندیکاتور را به صورت همزمان به کار بگیرید.
به عنوان مثال اگر می‌خواهید نقاط خروج تریگر را مشخص کنید، باید روند نزولی بازار را با استفاده از اندیکاتورها تایید کنید. این موضوع برای تعیین نقاط ورود تریگر نیز صدق می‌کند.
۳. شکست
دومین ابزاری که به شما کمک می‌کند تریگر خروج و ورود به معاملات را مشخص کنید، نقاط شکست روی نمودار قیمت یا خط روند است. اصولا وقتی روند برای مدتی ادامه‌دار باشد، در یک نقطه احتمال شکست آن وجود دارد و بعد از آن با سرعت بسیار زیاد به مسیر خود ادامه می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران به محض شکست خط روند یا نمودار قیمت به معاملات ورود می‌کنند یا اصطلاحاً تریگر ورود به معامله را پیدا می‌کنند.
در حالی که معامله گران تازه کار یا مبتدی منتظر می‌مانند تا روند به صورت پایدار تشکیل شود. اگر به دنبال نقاط بازگشتی هستید تا برای ورود به معامله اقدام کنید، باید به شما بگوییم معمولاً در صورت شکست‌های پی در پی، نمودار احتمال بازگشت روند بسیار پایین است. بنابراین بهتر است به نقاط بازگشتی اکتفا نکنید و به محض شکست برای ورود به معاملات اقدام کنید.
۴. الگوی قیمت
الگوهای قیمتی روی نمودار بازار مالی بسیار پرکاربرد هستند و برای تعیین حد سود و ضرر و پیش بینی روند قیمتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از الگوی قیمتی می‌توان تریگر ورود به معامله یا خروج از سهام را مشخص کرد. الگوهای قیمتی اصطلاحاً با نام الگوهای نموداری تکرار شونده نیز شناخته می‌شوند.
این الگوها میزان قیمت را در یک بازه زمانی خاص یا بر اساس حرکت خطوط روند مشخص می‌کنند. الگوهای قیمتی نسبت به تغییرات منحنی بسیار حساس هستند و اطلاعات دقیقی درباره تغییرات قیمتی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. از نمودار یا الگوهای قیمتی برای مشخص کردن نقاط بازگشت روند استفاده می‌شود. همچنین با کمک این الگوها می‌توان متوجه شد که روند تا چه نقطه‌ای به مسیر خود ادامه خواهد داد.
الگوهای قیمتی به دو شکل ادامه دهنده و بازگشتی روی نمودار ایجاد ابزارهای تعیین تریگر در بورس می‌شود. الگوی قیمتی ادامه دهنده زمانی ایجاد می‌شود که روند صعودی یا نزولی برای مدت توقف داشته باشد و سپس به مسیر خود ادامه دهد. الگوی بازگشتی نشان دهنده تغییر وضعیت بازار از صعودی به نزولی یا برعکس می‌باشد.
۵. کندل استیک
در صورتی که کندل استیک وجود نداشته باشد، هیچ الگویی روی نمودار بازار مالی مشاهده نخواهد شد که به کمک آن شما بتوانید تریگر خروج از معامله یا ورود به سهام را مشخص کنید. کندل یا نمودار شمعی بر اساس نوسانات قیمتی روی نمودار ایجاد می‌شود و در یک بازه زمانی خاص وضعیت ارز دیجیتال یا دارایی را روی نمودار نشان می‌دهد.
در واقع یک کندل استیک به تنهایی اطلاعات خاصی را در اختیار تحلیلگر نخواهد گذاشت. اما زمانی که در کنار سایر کندل ها قرار بگیرد، پیش‌بینی درستی از وضعیت قیمت نشان خواهد داد. نمودار شمعی به شکل افقی روی نمودار ایجاد می‌شود و حرکت قیمت در خط عمودی قرار دارد. اطلاعاتی که از یک کندل یا نمودار شمعی به دست می‌آید، به هیچ وجه با اطلاعات خطوط قیمت قابل مقایسه نیست.
به عنوان مثال روی نمودار بازار مالی به کمک نمودار شمعی، حتی می‌توان میزان تمایل فروشندگان و خریداران برای خرید و فروش سهام را متوجه شد. تنها کافی است به سایه بالایی یا پایینی کندل توجه کنید. مثلاً اگر سایه بلند باشد، معامله‌گران بیشتر تمایل به خرید سهام دارند. حتی تغییر رنگ کندل‌ها اطلاعات زیادی را نشان خواهد داد. مثلاً کندل سبز به معنای قدرت روند صعودی و کندل قرمز به معنای قدرت روند نزولی است.
جمع بندی
در این مطلب به طور کامل درباره تریگر و ویژگی‌های آن صحبت شد. همانطور که گفته شد، تریگر بیانگر ورود معامله گر برای خرید سهام یا خروج از معامله است. مشخص کردن تریگر به کمک ابزارهای گوناگونی مثل اندیکاتور یا بررسی شکست قیمتی انجام پذیر است. با کمک تریگرها می‌توان استراتژی ورود به معاملات یا خروج از معاملات را طراحی کرد.
معمولاً معامله گران حرفه‌ای بدون داشتن استراتژی دست به انجام معامله نمی‌زنند. در یک نمودار، محرک شاخص اولیه اطلاعاتی در رابطه با تغییرات وضعیت ارز در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد. با کمک محرک شاخص ثانویه می‌توان اطلاعات قبلی را تایید کرد و به این ترتیب بهترین نقطه تریگر را پیدا کرد. از تریگر حتی برای خرید و فروش سهام نیز استفاده می‌شود و تنها کاربرد آن تعیین نقاط ورود یا خروج معاملات نیست.
سوالات متداول تریگر در بورس
نحوه انجام معاملات با تریگر چگونه است؟
تریگر با کمک سفارش حد خرید بهترین نقاط برای ورود به سهام و خرید را پیدا خواهد کرد. همچنین مشخص خواهد شد روند قیمتی تا کجا ادامه پیدا می‌کند و نقطه بازگشت او در کدام قسمت نمودار است.
چرا تریگر در بورس دارای اهمیت است؟
در بازار بورس پیدا کردن بهترین نقطه برای خرید و فروش بسیار سخت و مهم است. در این فضا معامله گران حرفه‌ای باید قدرت پیدا کردن بهترین زمان ورود به سهام یا خروج از آن را داشته باشند تا بتوانند خرید و فروش بهتری انجام دهند.
تریگر شکستی چیست؟
بهترین تایم فریم برای ورود به معاملات، نقاط شکست خط روند است. زمانی که خط روند نزولی ادامه پیدا می‌کند، معامله‌گران منتظر توقف می‌مانند و سپس به محض شکست برای ورود به معامله اقدام می‌کنند.
چگونه باید تریگر کندلی را تفسیر کرد؟
در بررسی کندل‌هایی که روی یک نمودار قرار دارند، زمانی که کندل روند نزولی داشته باشد، اصطلاحاً در ناحیه مقاومت قرار داریم یا به ناحیه مقاومت نزدیک می‌شویم. بنابراین معامله‌گر باید صبر کند تا نقطه حمایت به پایان برسد.
محدودیت های تریگر چیست؟
تریگر همیشه اطلاعات کاملا دقیقی در اختیار تحلیلگر قرار نمی‌دهد. مثلا ممکن است با شکست روند نزولی معامله‌گر تصور کند که تغییر روند اتفاق خواهد افتاد. اما این شکست ممکن است صرفا یه نقطه اصلاحی باشد و ما مجددا به روند نزولی بازگردیم.
تریگر در بورس چیست و چه کاربردی دارد؟
یکی از ابزارهای مورد نیاز در تحلیل تکنیکال، ابزار یا مفهوم تریگر در بورس است که در این مطلب به صورت جامع به بررسی آن خواهیم پرداخت.سود بردن از بازارهای مالی مانند بازار بورس به توانایی تحلیل شما بستگی دارد. در واقع تنها به کمک دریافت سیگنال یا راهنمایی دیگران نمی‌توان به‌صورت قطعی روی سوددهی بورس حساب کرد. بنابراین هرکس که بخواهد از این بازار به شیوه‌‌ای کارآمد سود بگیرد، باید دست به کار شده و ابزارهای تحلیل تکنیکال را به کار ببرد. اگر شما هم در حال فراگیری تکنیک‌های تحلیل در بورس هستید، مطالعه‌ی مفهوم «تریگر» برایتان ضروری است. پس با ما همراه باشید.
تریگر «Trigger» چیست؟
تریگر در لغت به معنای «ماشه» است که برای کاهش نتیجه ریسک در معاملات کاربرد دارد. تریگر در بورس به ما کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج از معاملات را مشخص کنیم. قطعاً بهترین راه برای سود گرفتن از بورس، زمان ورود و خروج مناسب به معاملات است، یعنی اگر ما بتوانیم در مناسب‌ترین زمان ممکن سهمی را خریداری کرده و در زمان مناسب‌تری به فروش برسانیم، در این بین از روند صعودی آن سهم سود خوبی دریافت خواهیم کرد.
می‌توان گفت دلیل ناکامی بسیاری از تحلیلگران مبتدی، نداشتن Trigger مناسب است. ایشان نمی‌توانند زمان مناسب ورود به معامله را تشخیص دهند و به همین دلیل اغلب اوقات پس از ورود به معامله با روند نزولی سهم روبه‌رو می‌شوند. تریگر در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی دارد و یکی از مفاهیم پایه‌ای آن محسوب می‌شود. اگرچه نباید برای پیش‌بینی ورود و خروج تنها روی Trigger حساب کرد، اما استفاده از آن در مسیر معاملات کمک شایانی به ما خواهد کرد. بنابراین فراگیری آن برای هر تحلیلگر ضروری است!
تریگر ورود یا تریگر خروج؟
برخی از افراد از تریگر در تحلیل تکنیکال تنها برای تعیین زمان ورود به معاملات استفاده می‌کنند و معتقدند که تریگر ابزاری برای ورود است. اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که هر ورودی به خروج مناسب هم نیاز دارد. برای مثال، اگر شما تشخیص دهید که قیمت ورود به یکی از نمادهای بورسی، ۳۰۰ تومان است، در این قیمت معامله (خرید) آن نماد را آغاز می‌کنید، اما حالا برای خروج از معامله چه برنامه‌ای دارید؟!
اگر شما زمان مناسب خروج از معامله (فروش سهام) را مورد ارزیابی قرار ندهید، ممکن است سهم موردنظر شما تا قیمت ۵۰۰ تومان بالا برود، اما پس از آن دچار روند نزولی شود و به ۲۰۰ تومان اُفت کند. در این‌صورت شما به جای سود بردن، دچار زیان خواهید شد. این در حالی است که اگر شما زمان خروج خود از معامله را ارزیابی کرده بودید، با تعیین ماشه خروج، سهام خود را در قیمت ۵۰۰ تومان می‌فروختید و سود قابل توجهی بدست می‌آوردید!
تریگر در بورس و نحوه استفاده از آن
برای استفاده از Trigger، راه‌ها و ابزارهای تحلیل بسیاری وجود دارد. اما قبل از پرداختن به روش‌های ایجاد تریگر، لازم است تا یک استراتژی معاملاتی برای خود تنظیم کنید. ممکن است تریگر هیچکدام از تحلیلگران بورس با هم یکسان نباشد؛ یعنی تریگر ورود شما برابر با تریگر خروج شخص دیگر یا برعکس باشد!
پس با توجه به اینکه مقدار یا نقطه‌ی Trigger به شیوه‌ی تحلیل هر فردی بستگی دارد، بهتر است قبل از فراگیری هر مفهوم تازه‌ای، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید تا بتوانید از تریگرهای شخصی خود به نحو احسن سود ببرید. داشتن استراتژی معاملاتی به این معنی است که شما خود را ارزیابی کنید و ببینید از هر معامله انتظار چه مقدار سود را دارید. ممکن است شخصی با دریافت سود ۲۰ یا ۳۰ درصدی از معامله‌ای، آن را ببندد اما شخص دیگر خواهان دریافت سودهای بالای ۵۰ درصدی باشد. پس انتظارات شخصی شماست که استراتژی‌های معاملاتی‌تان را تعیین می‌کند.
اگر استراتژی‌های معاملاتی شما مشخص باشند، آن‌گاه می‌توانید از Trigger برای زمان ورود و خروج از معاملات خود استفاده کرده و در نتیجه ریسک معاملات خود، سود مورد انتظار خود را دریافت کنید.
ابزارهای تعیین تریگر در بورس
خوشبختانه راه‌اندازی ماشه در بورس تنها منحصر به یک روش خاص نیست و راه‌های زیادی برای تعیین Trigger در بورس وجود دارد که با توجه به توانایی خود در استفاده از این ابزارها می‌توانید از مفهوم ماشه استفاده کنید. این ابزارها به قرار زیر هستند:
پولبک (Pullback)
پولبک به معنای نزول یا صعود یکدفعه‌ای سهم و سپس بازگشت آن به روند طبیعی است. البته پولبک معمولاً به صورت نزول و سپس صعود در نمودارها ظهور می‌کند. فعالان بازار بورس معتقدند که پولبک یکی از بهترین ابزارها برای پی بردن به زمان صحیح ورود به معاملات است. در واقع هر تحلیلگر از روی پولبکی که در نمودار سهام مختلف روی می‌دهد، می‌تواند به Trigger ورود خود دست یابد.
اندیکاتور (Indicator)
اندیکاتورها توابعی هستند که از آن‌ها در پیش‌بینی قیمت سهام استفاده می‌شود. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و شما بسته به توانایی خود می‌توانید برخی از آن‌ها را به کار بگیرید تا Trigger خود را ارزیابی کنید. یکی از اندیکاتورهای رایج برای تعیین تریگر در بورس، اندیکاتور میانگین متحرک است که با استفاده از آن می‌توانید از روی نمودارها، نقطه شکست صعودی را به عنوان Trigger ورود و نقطه شکست نزولی را به عنوان Trigger خروج در نظر بگیرید.
کندل استیک (Candle Stick)
کندل استیک‌ها ابزارهایی هستند که سابقه پیدایش و استفاده از آن‌ها به کشور ژاپن برمی‌گردد. ژاپنی‌ها با استفاده از الگوهای پوشای صعودی و نزولی کندل استیک‌ها برای تعیین زمان ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کردند. این روش هم‌اینک هم کاربرد دارد و در تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند ابزار موردعلاقه‌ی برخی از تحلیلگران برای تعیین Trigger باشد.
الگوی قیمت (Price Patterns)
الگوهای قیمتی متنوعی در بورس وجود دارد که هریک از آن‌ها نیز می‌توانند برای تعیین Trigger به ما کمک کنند. از جمله محبوب‌ترین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوهای «سر و شانه»، «سقف و کف دوقلو»، «سقف و کف سه‌قلو»، «الگوی پرچم» و «ابزارهای تعیین تریگر در بورس الگوی مستطیل» اشاره کرد. هریک از این الگوها می‌تواند راهنمای ما برای تحلیل و ابزاری برای تعیین Trigger باشند.
به غیر از موارد فوق، هر ابزاری در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تعیین تریگر در بورس مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین یک تحلیلگر حرفه‌ای که نحوه استفاده از ابزارهای تحلیل را فراگرفته، به‌راحتی می‌تواند زمان ورود و خروج خود را ارزیابی کرده و از نحوه حرکت قیمت در نمودارها سود بگیرد. از دیگر مفاهیمی که برای تعیین زمان ورود و خروج معاملات در بورس استفاده می‌شود، می‌توان مفاهیم «پشتیبانی یا شکست مقاومت»، «شکست خط روند»، «محرک شاخص اولیه» و «محرک‌های شاخص ثانویه» در تحلیل تکنیکال را نام برد.
سخن پایانی
Trigger مفهومی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع تریگر در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی داشته و به عنوان یکی از کلیدی‌ترین موارد برای ورود و خروج از معاملات به حساب می‌آید. البته Trigger به ابزار نموداری خاصی وابسته نیست و هیچ قانون خاصی ندارد؛ یعنی می‌تواند توسط تمام ابزارهای تحلیلی و نموداری مورد ارزیابی قرار بگیرد.
Trigger را می‌توان جزء اساسی استراتژی‌های معاملاتی در نظر گرفت؛ چرا که استارت هر معامله در بورس باید با قوانین ورود (خرید) و خروج (فروش) مشخصی همراه باشد تا نتیجه ریسک با سود همراه شود. اگر این نقاط به درستی مشخص نشوند، سود بردن از معاملات ممکن نخواهد بود. اگر شما در مراحل ابتدایی فراگیری تحلیل تکنیکال هستید و هنوز نمی‌دانید چگونه از ابزارهای نامبرده برای تعیین Trigger استفاده کنید، می‌توانید از دوره‌های جامع تحلیل تکنیکال دلفین‌وِست کمک بگیرید.
برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
تریگر چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟
یکی از دلایل رواج تحلیل تکنیکال در میان فعالان بازارهای مالی، امکان تعیین قوانین ورود و خروج از معامله با دقت بالا است. در واقع یافتن بهترین روش برای ورود و خروج دغدغه اصلی اغلب معامله‌گران بوده و برای آن‌ها به مثابه جام مقدس سرمایه‌گذاری می‌باشد. در بسیاری از مواقع مشاهده کرده‌ایم، که یک معامله‌گر پس از سال‌ها فعالیت در بازار سهام هنوز بازدهی مناسبی ندارد.
با بررسی ژورنال (دفترچه یادداشت جزئیات معاملات) و استراتژی معاملاتی این فرد مشخص می‌شود، که مشکل اصلی او نداشتن قانون یا ابزار مشخصی برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله است. علیرغم اینکه هر کدام از روش‌های تحلیل بازار بورس مزایا و معایبی دارند، اما به اذعان اکثریت کارایی روش‌های تکنیکالی در تعیین نقاط ورود و خروج بهینه اثبات شده است.
در مطلب حاضر به شرح یکی از مفاهیم معامله‌گری تکنیکالی تحت عنوان تریگر می‌پردازیم، تا اهمیت تعیین قوانین و جزئیات دقیق در فرآیند اتخاذ هر کدام از تصمیمات معاملاتی برای شما مشخص شود.
مفهوم تریگر در معامله‌گری چیست؟
قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم، که برخی تحلیلگران تریگر را مختص ابزار نموداری خاصی پنداشته و حتی اسامی مرکب جدید برای آن در نظر می‌گیرند؛ اما اصولاً تریگر محدود به یک ابزار تحلیلی خاص نبوده و به عنوان یک مفهوم جامع در تمام روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.
واژه تریگر از لحاظ لغوی به معنای ماشه است. تریگر در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری به نقاط، نواحی یا سطوحی اطلاق می‌شود؛ که ما بر اساس روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی خود در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از معامله می‌کنیم.
در این فرآیند نوع موقعیت معاملاتی (خرید یا فروش)، نماد و بازار مالی تفاوتی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر اقدامی باید بر اساس تریگر مورد نظر معامله‌گر صورت گیرد.
در واقع شما باید تریگر را به عنوان نشانه یا مجموعه نشانه‌هایی برای معامله‌گری در محدوده‌های نموداری مشخصی درنظر بگیرید، که آن‌ها را بر اساس ابزار تحلیل خود تدوین نموده و در استراتژی معاملاتی شخصیتان گنجانده‌اید.
مثلاً معامله‌گر الف بر اساس وقوع شرایط زیر به عنوان تریگر ورود اقدام به خرید می‌کند:
«ایجاد شکست صعودی میان خط اندیکاتور RSI و سطح ۳۰»
آیا تریگر صرفاً مختص ورود به معامله است؟
دومین تفکر اشتباه در مورد مفهوم تریگر این است، که تعدادی از معامله‌گران تکنیکالی آن را منحصر به فرآیند ورود درنظر می‌گیرند! اما همان‌گونه که اشاره نمودیم، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربردی است.
در واقع شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید مجموعه قوانین مشخصی برای تمام اقدامات خود داشته باشید. چه بسا پس از ورود به معامله در بهترین سطوح ممکن و حرکت بازار در جهت مورد نظر شما، روند قیمت پس از مدتی معکوس شده و یک معامله سودآور به موقعیتی زیان‌ده تبدیل شود!
لذا به این نتیجه می‌رسیم، که شما برای خروج موفق از معاملات نیز حتماً باید تریگرهای مشخصی داشته باشید.
تریگر بخش جدایی ناپذیر هر استراتژی معاملاتی است!
بارها و در منابع آموزشی مختلف بر لزوم تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر معامله‌گر بازار مالی تأکید شده است. اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی کامل نقاط (تریگر) ورود، خروج و سیستم مدیریت سرمایه می‌باشند.
به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیده‌اید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.
تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی مرسوم
امروزه با توسعه بازارهای مالی تحلیل تکنیکال به دنیایی از ابزار نموداری متنوع و گوناگون تبدیل شده است. معامله‌گران از روش‌های مختلفی برای تحلیل نمودار قیمت استفاده نموده و بالطبع تریگرهای آن‌ها نیز با یکدگر متفاوت می‌باشد.
ذکر این نکته در مورد تریگرهای ورود و خروج ضروری است، که به دلیل تفاوت ابزار تحلیل احتمالاً برخی معامله‌گران در آن واحد تریگرهای مختلفی و معکوسی داشته باشند. در واقع شاید تریگر ورود شما معادل تریگر خروج دیگری باشد.
همچنین اگر به صورت مولتی تایم فریم (تحلیل چندزمانی) اقدام به تحلیل و معامله می‌کنید، تایم‌فریم کوچکتر به عنوان تایم تریگر خواهد بود؛ زیرا شما در نمودار با چهارچوب زمانی بزرگتر اقدام به تحلیل نموده و تریگرهای معاملاتی را در نمودار با تایم‌فریم کوچکتر پیدا می‌کنید.
در این بخش به ذکر مثال‌هایی از تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای بازار سهام تهران می‌پردازیم:
۱- اندیکاتور
یکی از متنوع‌ترین ابزارهای تحلیل نموداری بازار سهام اندیکاتورها هستند. شما می‌توانید از اندیکاتور به عنوان بخشی از رویکرد تحلیلی استراتژی معاملاتی خود برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.
در این بخش ما از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۹ روزه به عنوان ابزار تحلیل نمودار برای دریافت تریگرهای ورود و خروج از معامله استفاده کرده‌ایم.
در نمودار فوق که مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، شکست صعودی قیمت و اندیکاتور تریگر ورود می‌باشد. در طرف مقابل شکست نزولی قیمت و اندیکاتور نیز شرایط یا تریگر خروج از معامله است.
۲- پولبک
به اذعان بسیاری از متخصصان کار با نمودارهای قیمتی، این تکنیک معاملاتی تکنیکالی جزء کم ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله محسوب می‌شود. در واقع هدف معامله‌گری بر اساس پولبک‌ها این است، که در بهترین شرایط ممکن از لحاظ ریسک و بازده وارد موقعیت‌های معاملاتی شوید.
کیفیت استفاده از پولبک‌های قیمتی به عنوان تریگر معاملاتی در نمودار شرکت ملی صنایع مس ایران نیز کاملاً مشهود می‌باشد. با استفاده از دو فرصت پولبکی موجود امکان ورود به معامله با کمترین حد زیان و بیشترین پتانسیل سوددهی وجود داشته است.
۳- شکست
در مورد مفاهیم شکست و پولبک قیمت مباحث بسیاری وجود دارد. حقیقت این است، که پولبک‌ها همیشه ایجاد نشده و در این مواقع قیمت به محض شکست با سرعت بالایی به حرکت در مسیر خود ادامه می‌دهد. البته وجود الگوهای شکست جعلی نیز غیرقابل انکار است. به هر جهت بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند، که حین شکست‌های قیمتی وارد معامله شده و منتظر بازگشت قیمت نباشند.
نمودار فوق مربوط به نماد شپنا (پالایش نفت اصفهان) است. پس از شکست خط روند سقف نسبتاً طولانی‌مدت یک شکست صعودی ایجاد شده و تریگر ورود برای معامله‌گران مبتنی بر شکست فعال می‌شود. جالب این است که در جریان این شکست نیز یک پولبک دیده می‌شود!
۴- الگوی قیمت
الگوهای قیمتی نیز تقریباً همانند اندیکاتورها ابزارهای تعیین تریگر در بورس تنوع زیاد و طرفداران بسیاری دارند. از مزایای اصلی این الگوها می‌توان به قدرت پیش‌بینی بالا، امکان معامله‌گری مولتی تایم‌فریم، تعیین حد سود و زیان اشاره نمود.
در نمودار شرکت خدمات انفورماتیک (نماد: رانفور) یک الگوی پرچم صعودی را مشخص نموده‌ایم. تریگر ورود مورد نظر بر اساس شکست صعودی میان قیمت و لبه بالایی پرچم ایجاد شده است. هر چند این نوع تریگر نیز بر مبنای شکست قیمت ایجاد می‌شود، اما وجود یک الگوی قیمتی معتبر دلیل اصلی ورود به موقعیت خرید می‌باشد.
۵- کندل استیک
این ابزار ساده نموداری که سابقه پیدایش آن به کشور ژاپن باز می‌گردد، به جرئت یکی از محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. دلیل این محبوبیت نیز به سادگی فهم ماهیت کندل‌استیک‌ها، الگوها و سایر جزئیات مرتبط با آن‌ها می‌باشد. بنابراین روش‌های معاملاتی زیادی بر مبنای کندل‌استیک‌ها ایجاد شده‌اند.
در نمودار زیر از یک الگوی پوشای صعودی به عنوان تریگر ورود استفاده شده است. معامله‌گران پیرو این الگوی کندلی پس از بسته شدن شمع پوشاننده تریگر ورود خود را مشاهده نموده و اقدام به خرید می‌کنند.
تریگر در تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های تحلیل سهام در بازار بورس است. تحلیلگران با استفاده از ابزارهای متعددی که در این بستر وجود دارد، می‌توانند بهترین موقعیت‌های ورود و خروج از سهم‌های بورسی را شناسایی کنند. مفاهیم و ابزارهای متنوعی در بستر تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص دهید. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به یکی از مفاهیم و ابزارهای مهم تکنیکال به نام «تریگر» بپردازیم؛ ابزاری که به نقاط حساس برای خرید و فروش سهام اشاره دارد.
ویدئو تریگر در تحلیل تکنیکال
مفهوم تریگر در معامله‌گری
تریگر یک مفهوم جامع در بستر تحلیل تکنیکال است. تریگر در لغت به معنای «ماشه» است. تریگر در تحلیل تکنیکال به نقاط یا سطوحی گفته می‌شود که ما بر اساس نوع استراتژی معاملات و تحلیل‌هایی که انجام داده‌ایم، در آن محدوده‌ها قصد ورود یا خروج از سهم را داریم. مفهوم تریگر در فرایند خرید و فروش سهام تفاوتی ندارد و همانطور که اشاره کردیم، تریگر همان نقاط حساس در نمودار سهم برای ورود و خروج سرمایه‌گذار است.
به عبارت دیگر، فعالان بازار بورس تریگر را مجموعه‌ای از نشانه‌ها می‌دانند که با شناسایی آن در روند معاملات سهم، می‌توان سیگنال ورود و خروج دریافت کرد. بر همین اساس پیشنهاد می‌کنیم مفهوم یا ابزار تریگر را در استراتژی معاملاتی خود تعریف کنید تا در بازه‌های زمانی مشخص از مزایای آن بهره‌مند شوید.
آیا تریگر صرفا مختص ورود به معامله است؟
برخی از معامله‌گران بر این باورندکه تریگرها فقط مختص به ورود به معامله هستند اما در اصل این طور نیست. تریگرها هم برای ورود به سهم و هم برای خروج از آن کاربرد دارند. در صورتی که ابزارهای تعیین تریگر در بورس یک استراتژی معاملاتی مشخص و به روز داشته باشید، با استفاده از تریگرها می‌توانید بازدهی خوبی را در بازار بورس به دست بیاورید.
انواع تریگرها
تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای سهام در بازار بورس، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. انواع تریگرها عبارت‌اند از:
۱. اندیکاتورها
اندیکاتورها یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند بهترین موقعیت‌های ورود و خروج از سهم‌های بورسی را تشخیص دهند. بعضی از اندیکاتورهای مهم در بورس عبارت‌اند از اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD ، اندیکاتور CCI، اندیکاتور Bands Bollinger، اندیکاتور SAR Parabolic و ….
در نمودار زیر اندیکاتور میانگین متحرک ساده در بازه زمانی ۹ روزه استفاده شده است. همانطور که می‌بینید دو نقطه یا سطح مناسب برای ورود و خروج از سهم در این بازه زمانی تعیین شده است که با عناوین تریگر ورود و تریگر خروج شناخته می‌شوند.
۲. پولبک
بسیاری از معامله‌گران اعتقاد دارند که موقعیت پولبک یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله به شمار می‌آید. به زبان ساده، پولبک به شرایطی گفته می‌شود که معامله‌گر در شرایط ایده‌آل از نظر ریسک و بازده وارد موقعیت معاملاتی شود. معنای دیگری که برای این مفهوم می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. به صورت کلی سه نوع پولبک عادی، خارجی و داخلی وجود دارد. در تصویر زیر، دو موقعیت مناسب برای ورود (تریگر ورود) به سهم را مشاهده می‌کنید.
۳. الگوی قیمت سهم
الگوی قیمت در نمودار سهم‌های بورسی همانند اندیکاتورها دارای تنوع زیادی است. معامله‌گران با استفاده از الگوی قیمتی یک سهم می‌توانند روند آینده آن را پیش‌بینی کنند با این اوصاف می‌توان گفت که الگوی قیمتی در سهم یکی از تریگرهای مناسب برای ورود و خروج محسوب می‌شود. در مقاله‌های قبلی به صورت کامل به انوع الگوهای قیمتی در بازار بورس اشاره کردیم که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از الگوی سرو شانه، الگوی سقف و کف دوقلو، الگوی پرچم، الگوی مستطیل و … . در نمودار قیمتی زیر، یک الگوی پرچم سعودی مشخص شده است. در انتهای روند نزولی و شکستی که ایجاد شده است، می‌توان تریگر ورود به سهم را تشخیص داد..
۴. شکست روند
فرایند پولبک و شکست در نمودار سهم‌های بورسی تا حدودی مشابه هستند که در مقاله‌های قبلی به صورت کامل به تفاوت‌های میان این دو اشاره کردیم. زمانی که قیمت یک سهم با شکست مواجه می‌شود این شکست تحت شرایط خاص با سرعت زیادی به حرکت خود ادامه می‌دهد. همانطور که در نمودار زیر می‌بینید، بعد از شکست قیمت، یک تریگر ورود قوی به سهم ایجاد شده است.
۵. کندل استیک
معامله‌گران در بازار بورس می‌توانند از سه نوع نمودار خطی، میله‌ای و کندل استیک استفاده کنند. در میان این نمودارها، کندل استیک به دلیل مزایای متعدد بیشتر مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفته است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است. استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است، اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد. کندل استیک‌ها به صورت کلی از یک بدنه و سایه پایینی و بالایی تشکیل می‌شوند. کندل استیک‌ها دارای الگوهای متنوعی هستند که بعضی از آن‌ها عبارت‌اند از الگوی ماروبوزو، دوجی، دوجی پایه بلند، دوجی سنگ قبر، چکش، چکش معکوس و … . همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، یک الگوی پوشای صعودی درروند نمودار سهم به عنوان تریگر ورود مشخص شده است.
مزایای استفاده از تریگر
همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، استفاده از تریگرها در روند معاملات سهام به معامله‌گر کمک می‌کند تا برگشت‌های زود هنگام روند معامله را تشخیص دهد. تریگرها دارای تنوع زیادی هستند که هم برای ورود به سهم و هم برای خروج از سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از مزایای استفاده از تریگر عبارت‌اند از:
افزایش قدرت تصمیم‌گیری و کاهش ریسک: تریگر ورود و خروج در روند معاملات سهام به معامله‌گر کمک می‌کند تا با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کند و از تصمیم‌های احساسی و هیجانی فاصله بگیرد. با این کار میزان ریسک سرمایه‌گذاری تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
کسب بازدهی بیشتر در معاملات: طبق مطالب ارائه شده، متوجه شدید که تریگر یک نقطه یا سطح امن برای معامله‌گر است که با شناسایی آن اماکن کسب بازدهی در روند معاملات بیشتر می‌شود.
تعیین خط روند سهم: تریگر به ما کمک می‌کند تا خط روند سهم را برای روزهای آینده پیش‌بینی کنیم. با این حال می‌توانیم برای نگه‌داری یا فروش سهم مورد نظر تصمیم‌گیری بهتری داشته باشیم.
محدودیت‌های استفاده از تریگر
در بعضی موارد ممکن است نتایج مطلوبی از تریگرها دریافت نشود. به عنوان مثال زمانی که بازار یا یک سهم در حال اصلاح باشد، اندیکاتور مکدی ترگیرهای ورود و خروج متعددی را به معامله‌گر نمایش می‌دهد که انتخاب تریگر ورود و خروج در این شرایط کار ساده‌ای نیست، بنابراین بهتر است معامله‌گر برای جلوگیری از تشکیل این حالت از اندیکاتورهایی استفاده کند که سیگنال خط تریگر را تایید کند.
علاوه بر این پیشنهاد می‌کنیم برای اطمینان بیشتر از تریگر ورود و خروج در فرایند تحلیل سهم، به صورت همزمان از سایر ابزارهای تکنیکال استفاده کنید. با این کار، نتایج نهایی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
سخن آخر
در این مقاله با انواع تریگرها در روند معاملات سهام در بازار بورس آشنا شدیم. تریگرها به زبان ساده مجموعه‌ای از نشانه‌ها هستند که با شناسایی آن‌ها می‌توان بهترین موقعیت‌های معاملاتی برای ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کرد. تریگرها دارای تنوع زیادی هستند و معامله گران باید با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود، از انواع آن‌ها بهره‌مند شوند. دقت داشته باشید که استفاده از تریگرها به منظور شروع معامله در بورس به تنهایی اعتبار زیادی ندارد از این رو پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطمینان بیشتر، حتما به صورت همزمان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. علاوه بر این، تریگرها در یک الگوی مشخص مثل الگوی قیمتی، تنوع زیادی دارند و برای تشخیص آن‌ها باید به تمام مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل سهم در بازار بورس تسلط داشته باشید.
دیدگاه شما