اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه

توجه کنید که این آموزش فقط برای تریدرهای حرفه ای نوشته نشده است. بنابراین اگر تازه شروع به ترید کرده اید یا نیمه حرفه ای هستید نیز می توانید از این آموزش بهره مند شوید.

الگوی سر و شانه

قبل از انجام هر معامله، حین تحلیل تکنیکال مهم است که اجازه دهید یک نمودار سر و شانه کامل شود. اگر الگو در فرایند شکل گیری خود قرار دارد، نباید توسعه یافتن کامل آن را تصور کنید. بازار ممکن است بی ثبات باشد و تغییر کند زیرا تغییر روند در فارکس یک امر بدیهی است، بنابراین به یاد داشته باشید که روندها را در حین پیشرفت تماشا کنید و صبور باشید. سعی کنید از پیش بینی بیش از حد گرفتار نشوید تا الگوی سر و شانه در فارکس شما را به اشتباه نیندازد.

برای معاملات آینده خود از قبل یک برنامه ریزی و استراتژی داشته باشید تا به هنگام شکسته شدن یقه، آمادگی حرکت به جلو را داشته باشید. مراقب متغیرهایی باشید که ممکن است نیاز به تغییر ورودی‌ها، توقف‌ ها و اهداف سود شما را داشته باشند.

برای نقطه ورود و خروج در فارکس جایگزین وجود دارد که معامله‌ گران اغلب آن را انتخاب می‌کنند، با این حال، به دقت، صبر و اقدام سریع در زمان مناسب نیاز دارد. معامله‌ گرانی که نقاط جایگزین را مدنظر قرار می دهند، ضمن تماشای الگوی سر وشانه، بعد از اینکه خط گردن شکسته شد منتظر حرکت قیمت ها به سمت بالا یا کمی بالاتر از خط گردن می مانند. این یک تجارت محافظه کارانه تر است که اغلب به معامله گر این امکان را می دهد که با قیمت مطلوب تری وارد شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که شما منتظر یک اصلاح باشید که هرگز ایجاد نمی شود و بنابراین فرصت معاملاتی را به طور کلی از دست بدهید.

چگونه می توان یک الگوی سر وشانه درست کرد؟

سر و شانه از دو شانه و یک سر تشکیل می شود که به ترتیب، شانه چپ، سر و سپس شانه راست قرار دارند. این الگو نشان دهنده یک خط پایه دارای سه قله است. بلندترین آنها قله میانی می باشد. شانه چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و به دنبال آن افزایش متعاقب مشخص شده است. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل شده است و پایین تر را تشکیل می دهد. سپس زمانی که قیمت یک بار دیگر افزایش یافت، شانه سمت راست ایجاد می‌شود، سپس پایین می‌آید و پایین سمت راست را تشکیل می دهد.

صاحب نظران میگویند که الگوی سر و شانه، نشان دهنده معکوس روند صعودی به نزولی است و در واقع می گوید که روند صعودی در حال رسیدن به پایان خود است. سرمایه گذاران این الگو را بسیار قابل اعتماد می دانند و از آن به عنوان یکی از بهترین الگوهای معکوس روند یاد می کنند.

آیا الگوی سر وشانه صعودی است؟

الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی معکوس است و اغلب در روندهای صعودی دیده می شود. اما هیچ قطعیتی درمورد صعودی بودن سر وشانه وجود ندارد. زیرا شکل گیری این نمودار نشان دهنده معکوس شدن روند بازار است بنابراین در روند های نزولی نیز دیده می شود. قیمت از طریق ناحیه شانه و ناحیه سر حرکت می کند و الگوی معکوس بازار را نشان می دهد. شکل گیری شانه بعد از یک دوره صعودی آشکار در بازار، زمانی که قیمت افزایش و به دنبال کاهش می‌یابد، انجام می شود. هنگامی که قیمت دوباره افزایش می یابد، “سر” تشکیل می شود و یک قله بلند بالاتر از سطح اولین شکل گیری شانه ایجاد می کند و الگوی سر و شانه صعودی را شکل می دهد. از این نقطه قیمت کاهش می یابد و شانه دوم را ایجاد می کند که معمولاً از نظر ظاهری شبیه به شانه اول است.

الگوی معکوس اساساً یک شکل سر و شانه است که ساختار وارونه دارد. یک دره (شانه) به دنبال آن یک دره حتی پایین تر (سر) و سپس یک دره بلندتر دیگر (شانه) تشکیل می شود. این تشکیلات پس از حرکات رو به پایین طولانی یعنی الگوی سر و شانه نزولی ایجاد می شوند.

تصویر بالا یک الگوی سر وشانه معکوس را به شما نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید این درست مانند یک نمودار سر و شانه است، اما برعکس شده است.

زمانی که شکل گیری الگوهای سر وشانه ها در جهت مخالف رخ دهد، معکوس شدن بازار و تغییر روند از نزولی به صعودی را نشان می دهد. شکل وارونه ای که در الگوی سر و شانه نزولی رخ می دهد، دقیقا برعکس الگویی است که قبلا توضیح دادیم یا به عبارت دیگر، یک سر و شانه وارونه است.

بنابراین الگوی سر وشانه معکوس سیگنالی است مبنی بر اینکه بازار در حال گذار از روند نزولی به روند صعودی است.

چرا از الگوی سر و شانه استفاده کنیم؟

سر وشانه در میان معامله گران محبوبیت فراوانی دارد زیرا توانایی منحصر به فردی دارد که به آنها کمک می کند تا تخمین های هدف قیمت را پس از تکمیل الگو و در نهایت عبور از خط گردن تعیین کنند. همچنین به معامله گران امکان می دهد تا سفارش های توقف ضرر را انجام دهند. در رابطه الگوی سر و شانه سقف، می توان گفت که استاپ ها اغلب بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند. با سر و شانه معکوس، استاپ ها معمولاً زیر قیمت پایینی که توسط الگوی سر شکل می گیرد، قرار می گیرند.

با تمام مزایای الگوی سر و شانه سقف، باید بدانید که هدف سود همیشه محقق نمی شود، بنابراین معامله گران ممکن است بخواهند چگونگی تأثیر متغیرهای بازار بر خروج آنها از اوراق بهادار را به دقت تنظیم کنند. همچنین باید بدانید که سر و شانه همیشه و در هر موقعیتی قابل معامله نیست. به عنوان مثال، اگر به دلیل یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی، افت شدیدی روی یکی از شانه‌ها وجود داشته باشد، احتمالاً اهداف قیمت محاسبه‌ شده مورد هدف قرار نخواهند گرفت.

سخن پایانی

الگوی سر و شانه نزولی و صعودی در هر تایم فریم دیده می شود و به صورت بصری قابل مشاهده هستند. گاهی اوقات الگوی کامل، ورودی‌ ها، توقف‌ ها و اهداف سود را ارائه می‌کند و اجرای یک استراتژی معاملاتی را آسان می‌کند. اجزای تشکیل دهنده سر و شانه به ترتیب یک شانه چپ، سپس یک سر و به دنبال آن یک شانه راست هستند. شکستگی خط گردن متداول ترین نقطه ورود به شمار می رود. در الگوی سر و شانه سقف، استاپ ها اغلب بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند و در الگوی معکوس، استاپ ها زیر قیمت پایینی که به وسیله الگوی سر شکل می گیرد، قرار می گیرند. الگوهای سر و شانه از نظر تاریخی نشان داده اند که در فضایی که به طور مشخص غیرقابل پیش بینی است، نسبتاً قابل اعتماد هستند. همچنین یکی از قابل تشخیص ترین الگوهای نمودار است. هیچ الگوی نموداری در 100٪ مواقع پیش بینی کننده دقیقی نیست، اما زمانی که سر و شانه به درستی سیگنال یک تغییر روند اصلی را می دهد، نشان دهنده یک فرصت سود بزرگ است. بدیهی است که الگوی سر و شانه مانند سایر الگوها کامل و بی نقص نیست. با این حال می تواند روش و راه حلی برای معامله با توجه به حرکات و روند قیمت ها ارائه دهد.

الگوهای نموداری- سر و شانه

این الگو، مشهورترین و قابل اعتمادترین الگوی نموداری در تحلیل تکنیکی است. الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که وقتی تشکیل می شود نشان می دهد که احتمالا سهام بر خلاف روند گذشته حرکت خواهد کرد.

همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، دو نوع الگوی سر و شانه وجود دارد. سر و شانه بالا (سمت چپ) یک الگوی نموداری است که در نقاط بالای یک حرکت صعودی تشکیل می شود و نشان می دهد که روند رو به بالا در حال تمام شدن است. نوع دیگر این الگو، الگوی سر و شانه پایین (سمت راست) است که از شهرت کمتری برخوردار است و "الگوی سر و شانه معکوس" نیز نامیده می شود که نشان دهنده یک واژگونی (بازگشت) دریک حرکت رو به پایین است.

هر دوی این الگوهای سر و شانه به خاطر داشتن چهار بخش اصلی، مشابه هستند: دو شانه، یک سر و یک خط گردن. همچنین هر سر و شانه منحصر به فرد نیز از یک نقطه بالا و پایین تشکیل شده است. برای مثال، در تصویر الگوی سر و شانه بالا که در سمت چپ شکل زیر نشان داده شده است، شانه سمت چپ از یک نقطه بالا و بعد از آن، یک نقطه پایین تشکیل شده است. در این الگو، خط گردن یک خط حمایت و یا مقاومت است. یک روند رو به بالا مربوط به دوره ای است که در آن نقاط بالا از نقاط بالای قبلی بیشتر بوده و نقاط پایین نیز از نقاط پایین قبلی خود بیشتر بوده اند.

الگوی سر و شانه شکست خورده

در تحلیل تکنیکال، شکست الگوی سر و شانه که به عنوان «الگوی سر و شانه شکست خورده» نیز شناخته می‌شود، زمانی است که نمودار قیمت یک بازار یک الگوی سر و شانه را تشکیل می‌دهد، قیمت تلاش می‌کند شکسته شود و به زیر حمایت خط گردن حرکت کند. منطقه اما در کاهش قیمت شکست خورده و در عوض معکوس می شود و به سمت بالاتر حرکت می کند. یک الگوی سر و شانه زمانی که قیمت از زیر سطح حمایت خط گردن به بالای نوسان شانه راست الگو معکوس شود، یک سر و شانه شکست خورده در نظر گرفته می شود.

الگوی سر و شانه شکست خورده

قبل از پرداختن به الگوی سر و شانه شکست خورده، مروری داشته باشیم بر مفهوم الگوی سر و شانه. الگوی سر و شانه یا Head and Shouldr، یک الگوی نمودار معکوس قابل اعتماد است که پس از پیشرفت یا کاهش شکل می گیرد و تکمیل شکل گیری آن نشان دهنده معکوس شدن روند موجود است. گزارش بازارهای جهانی سهام عمدتاً بر الگوهای نمودار با مرزهای افقی متمرکز است. الگوهای نمودار سر و شانه با خط گردن افقی معمولاً در گزارش های هفتگی برجسته می شوند.

همانطور که در مورد الگوهای مختلف نمودار کلاسیک وجود دارد، معکوس‌های سر و شانه ممکن است شکست بخورند. با این حال، شکست این الگوی نمودار معکوس خاص، می تواند آموزنده تر از سایر شکست های الگوی کلاسیک باشد. الگوی سر و شانه شکست خورده پس از شکست تایید شده خط گردن یا شکست تکمیل نشده الگوی نمودار با شکست قاطع، تفسیر قبلی را باطل می کند. شکست، پس از تأیید، به ما کمک می کند تا برای روند تازه تاسیس، اهداف قیمتی تعیین کنیم. شکاف در بالا/پایین شانه راست الگوی نمودار را نفی می‌کند و آن را به عنوان یک سر و شانه شکست خورده تأیید می‌کند. هدف قیمت الگوی سر و شانه شکست خورده با در نظر گرفتن عرض الگوی نمودار بین سر و خط گردن و افزودن آن به بالاترین نقطه شانه راست محاسبه می‌شود.

الگوی سر و شانه یکی از شناخته شده ترین الگوهای نمودار است. برای تشخیص شکل گیری یکی در نمودار نیازی به یک چشم معامله گری کارکشته نیست. علاوه بر این، کتاب‌ها، نشریات و وب‌سایت‌های تجاری به طور معمول قابلیت اطمینان و سهولت تجارت الگوی سر و شانه را تبلیغ می‌کنند. هر کسی که فروش کوتاهی داشته باشد می تواند به شما بگوید که انتخاب یک نقطه در نمودار درست در زیر تأیید الگو و پر کردن یک سفارش تضمین کننده یک معامله موفق نیست. در حالی که داشتن الگوی نمودار صحیح واقعاً مهم است، نگاه کردن به عوامل دیگر می تواند به شما کمک کند تا لیست معاملات خود را به تعدادی که بیشترین احتمال کاهش قابل توجه را دارند کاهش دهید.

به عبارت ساده تر الگوی سر و شانه شکست خورده به این معناست که حتی اگر الگوی سر و شانه همانطور که انتظار می رود، پیش برود، با شکست در خط گردن، ممکن است متعاقباً "شکست" پیدا کند، یعنی تغییر روند مورد انتظار را دنبال نکند. اولین نشانه ای که از این موضوع دریافت خواهید کرد این است که قیمت ممکن است به بالای خط گردن برگردد، در حالی که این موضوع نباید پس از شکسته شدن خط گردن اتفاق بیفتد و نشانه آن است که معکوس شدن روند آنچنان که ممکن است ثابت نیست. گاهی اوقات روند اصلی از سر گرفته می شود.

اجزای الگوی سر و شانه ناموفق

برای شناسایی شکست الگوی سر و شانه، باید اجزای خاصی در نمودار قیمت بازار وجود داشته باشد.

اجزای الگوی ناموفق سر و شانه عبارتند از:

یک الگوی سر و شانه: باید یک الگوی سر و شانه در نمودار قیمت قابل مشاهده باشد که قسمت سر، شانه چپ، شانه راست و ناحیه گردن مشخص باشد.

حرکت قیمت در زیر خط گردن: قیمت بازار باید زیر ناحیه حمایت از خط گردن معامله شود. این یک نقطه ماشه برای ورود به یک معامله کوتاه با الگوی سر و شانه است.

بازگشت صعودی قیمت از زیر سطح قیمت خط گردن به بالای شانه راست: قیمت نباید پایین تر از خط گردن ادامه یابد. در عوض، قیمت باید معکوس شود و بالاتر از سطح شانه راست جایی که دستور حد ضرر قرار می‌گیرد، حرکت کند.

هنگامی که این اجزا قابل مشاهده هستند، این الگو به عنوان یک شکست سر و شانه در نظر گرفته می شود زیرا فروشندگان کوتاه مدت را به دام انداخت و آنها را متوقف کرد.

نمونه های شکست الگوی نمودار سر و شانه

الگوی سر و شانه می تواند در هر بازاری که شکل می گیرد شکست بخورد. در زیر نمونه های تصویری از الگوهای نمودار شکست خورده سر و شانه در نمودارهای قیمت بازارهای مالی مختلف آورده شده است.

نمونه ای از الگوی نمودار سر و شانه شکست خورده در بازار سهام

در نمودار قیمت روزانه شاخص S&P500، یک الگوی سر و شانه شکست خورده را می بینید.

قیمت شاخص S&P500 به زیر سطح حمایت خط گردنی که معامله‌گران وارد پوزیشن‌های فروش شدند، می‌شکند.

قیمت به سرعت معکوس شده، صعودی شد و از سمت راست معامله شد و معامله گران را از موقعیت های معاملاتی کوتاه خود در این فرآیند باز داشت.

نمونه ای از الگوی سر و شانه ناموفق در فارکس

در نمودار قیمت جفت ارز USD/JPY در بالا، الگوی سر و شانه ناموفق بود.

قیمت جفت ارز به زیر سطح حمایت خط گردن می‌شکند. سپس، معکوس می شود و صعودی می شود و روند بالاتری پیدا می کند.

این سر و شانه شکست خورده معامله گران short را به دام انداخت و آنها را در نوسان بالای شانه راست الگو متوقف کرد.

نمونه ای از الگوی سر و شانه شکست خورده در نمودار قیمت کوتاه تر

در بازه زمانی کوتاهتر نمودار قیمت 15 دقیقه ای سهام فیس بوک، الگوی سر و شانه شکست خورد.

قیمت در ابتدا به زیر سطح حمایت سقوط می کند اما به هدف قیمت نمی رسد.

معکوس می شود و قیمت شروع به روند بالاتر می کند.

علل شکست الگوی سر و شانه

دلایل مختلفی وجود دارد که الگوی سر و شانه ممکن است شکست بخورد. علل شکست الگوهای سر و شانه عبارتند از:

اعلان‌های خبری می‌توانند باعث برگشت‌های صعودی شوند: اگر یک اطلاعیه خبری پس از حرکت قیمت به زیر خط گردن منتشر شود، می‌تواند باعث شود که قیمت از نزولی به صعودی تغییر کند و الگوی سر و شانه‌ها از بین برود.

بازارهای غیر نقدشونده: الگوی سر و شانه ممکن است به دلیل نقدینگی ضعیف شکست بخورد. اگر تعداد کمی از فروشندگان در ناحیه خط گردن وجود داشته باشد، تنها کافی است یک سفارش خرید بزرگ باعث شود که قیمت بازار معکوس شده و صعودی شود و باعث شود الگوی سر و شانه شکست بخورد.

سطوح حمایتی اصلی درست در زیر خط گردن: اگر سطح حمایت اصلی درست زیر ناحیه گردن وجود داشته باشد، این می‌تواند باعث شود که قیمت بازار از الگوی سر و شانه‌ها با مشکل رو به رو شود. در عوض، می‌تواند باعث برگشت قیمت صعودی شود و به این معنی باشد که الگوی سر و شانه شکست خورده است.

پیدا کردن الگوهای نمودار شکست خورده سر و شانه

روش های یافتن الگوهای نمودار سر و شانه ناموفق عبارتند از:

جستجوی دستی در نمودارهای قیمت: یک معامله گر می تواند به صورت دستی نمودارهای قیمت یک بازار را جستجو کند و به دنبال الگوی سر و شانه باشد و منتظر باشد تا ببیند آیا قیمت شکسته شده و پایین تر می رود.

از یک اسکنر الگوی نمودار استفاده کنید: یک اسکنر الگوی نمودار می تواند به یافتن الگوی ناموفق سر و شانه کمک کند. یک معامله گر به سادگی می تواند الگوی سر و شانه را جستجو کند و سپس هشدارهای قیمت را برای رسیدن قیمت به سطح شانه راست تنظیم کند. اگر قیمت به سطح شانه راست برگشت، نشان دهنده شکست الگوی سر و شانه است.

نحوه معامله با شکست الگوی سر و شانه

برخی از معامله گران ترجیح می دهند به جای معامله با الگوی سنتی سر و شانه، شکست الگوی سر و شانه را معامله کنند.

الگوی سر و شانه سقف و کف (معکوس) در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال از الگو های بسیار مهم است که در این اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه مقاله قصد داریم بررسی کنیم الگوی سر و شانه (Head And Shoulders Pattern) به چه معناست و چه مفهومی دارد. در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی سر و شانه چیست؟

این الگو با نام Head And Shoulders Pattern شناخته می شود کاربرد فراوانی در تجزیه و تحلیل تکنیکال دارد.

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است.

همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد.

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است.

در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است.

طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است.

این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد.

سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد.

درنهایت، قیمت یک‌بار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله‌ی اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

شکل گیری الگوی سر و شانه سقف

مطابق شکل 1، تا نقطه A موج صعودی شکل گرفته است.

حجم معاملات نیز با افزایش قیمت افزایش می یابد و به سطوح بالای جدیدی می رسد که کاملا طبیعی است.

در نقطه c یک چارتیست هوشیار ممکن است متوجه شود که حجم در روند افزایشی که از نقطه A شروع شده کمی کمتر از موج قبلی است.

این تغییر به خودی خود اهمیتی ندارد اما به عنوان یک چراغ زرد در ذهن تحلیل گر باقی می ماند.

قیمت دوباره شروع به افت می کند تا نقطه D و حتی ممکن است آشفتگی بیشتری هم به وقوع بپیوندد و نقطه D در پایین تر از نقطه B قرار گیرد.

طی یک موج افزایشی قیمت دوباره به نقطه E می رسد ولی قادر به رسیدن به حد بالایی در نقطه c نخواهد بود. اینجا نیز حجم معاملات نسبت به دو قله دیگر کمتر می شود (آخرین موج در نقطه E معمولا به حدود نصف یا دو سوم فاصله بین نقطه C تا D می رسد).

برای ادامه روند صعودی هر کدام از نقاط بالایی باید از نقطه بالایی موج پیش از خود فراتر بروند.

با ناتوانی صعود موج E در رسیدن به قله قبلی در نقطه C نیمی از ملزومات برای شروع روند نزولی جدید را که اصطلاحا موج پایین رونده نامیده می شود به دست می آید.

در این زمان شکست خط روند اصلی بالایی که پیش از این در نزول نقطه D شکسته شد همچنان اهمیت خود را به عنوان یک اخطار حفظ می کند.

اما علی رغم همه این هشدارها تنها چیزی که ما می دانیم این است که روند از حالت صعودی به حالت مستقیم تغییر شکل داده که این ممکن است باعث نقد کردن خریدها در بازار شود اما به اندازه کافی توجیه کننده موقعیت فروش نیست.

شکسته شدن خط گردن و کامل شدن الگو

خط نسبتا صافی را می توان در زیر نقاط پایینی رسم کرد (نقاط B و D) که خط گردن نامیده می شود (به خط 2 در شکل 1 نگاه کنید).

این خط عموما صعودی با شیب ملایم مثبت است (اگرچه برخی اوقات این خط کاملا افقی یا صاف و در مواقع نادری شیب نزولی دارد).

عامل تعیین کننده در الگوی بازگشتی سر و شانه ها، شکست قطعی خط گردن است.

در این حال قیمت در حوالی خطوط روند مربوط به کف ها در نقاط B و D نوسان کرده است و خط حمایت را شکسته و تقریبا همه چیز برای آغاز یک روند نزولی و موج های نزولی آماده است.

روند نزولی جدید سقف ها و کف های کاهشی دارد که نقاط C، D، E و F هستند.

حجم معاملات با شکسته شدن خط گردن باید به طور چشمگیری افزایش یابد.

البته افزایش قابل ملاحظه در حجم معاملات در یک روند کاهشی در مراحل اولیه بازار از اهمیت زیادی برخوردار نمی باشد.

حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن

معمولا یک حرکت برگشتی به صورت جهش به بالاتر از خط گردن یا تا حد نقطه پایینی قبلی یعنی نقطه D (به نقطه G نگاه کنید) رخ می دهد که هر دو این ها به عنوان مقاومت برای روند شناخته می شوند.

البته وقوع حرکت برگشتی به خط گردن حتمی نیست و گاهی نیز یک جهش بسیار کوچک است.

حجم معامله در این هنگام می تواند در تشخیص اندازه این جهش کمک کننده باشد.

اگر شکست اولیه خط گردن با معاملات سنگینی انجام شده باشد احتمال وقوع بازگشت کم است زیرا افزایش فعالیت، روند نزولی را با قدرت بیشتری مشخص می کند.

معاملات کمتر در هنگام شکست خط گردن، احتمال وقوع برگشت بیشتری را به همراه دارد.

البته جهش باید با حجم معاملات کمی همراه بشود ولی روند نزولی جدید بعدی همراه با فعالیت های معاملاتی بیشتری خواهد بود.

جمع بندی و خلاصه الگوی سر و شانه سقف

در ادامه نکات اصلی مربوط به الگوی سر و شانه سقف را مرور می کنیم.

1- وجود یک روند صعودی اولیه

2- شانه چپ حجم معاملات سنگین تری دارد (نقطه A) و با یک موج نزولی به حفره نزولی B منتهی می شود.

3- موج دوم برای صعود آغاز می شود که با حجم معاملات کمتری همراه است (نقطه C).

4- کاهش بعد از قله دوم یعنی تا پایین تر از قله اول (نقطه A) ادامه می یابد و به سمت پایین ترین نقطه حفره نزولی قبلی حرکت می کند (نقطه D).

5- موج سوم (موج D-E) آغاز می شود و حجم معاملات کم آن قابل توجه می باشد و هرگز نمی تواند به قله قبلی صعود کند (نقطه C)

6- الگو با شکسته شدن خط گردن کامل می شود.

7- حرکت برگشتی به سمت خط گردن (نقطه G) صورت می گیرد و در ادامه، روند نزولی را به دنبال دارد.

زمان تکمیل الگوی بازگشتی سر و شانه

آنچه کاملا مشهود است وجود سه موج در این نوع الگو است.

موج میانی (سر)، بلندترین ارتفاع را نسبت به دو شانه (نقاط A و E) دارا است.

الگو تا زمانی که نمودار قیمت، خط گردن را به طور قطع نشکند و قیمت زیر آن قرار نگیرد کامل نمی شود.

در این جا دوباره نفوذ در حد 1 تا 3 درصد زیر خط گردن برای ما ملاک می باشد.

یا اینکه به طور قطع (مثلا دو روز کاری) قیمت زیر خط گردن بسته شود که در این حالت شکسته شدن خط گردن تایید می شود.

اما تا زمانی که در موج نزولی، خط گردن شکسته نشود همواره احتمال اینکه یک الگوی واقعی سر و شانه نداشته باشیم وجود دارد و ممکن است روند رو به بالا مجددا اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه آغاز شود.

پیدا کردن قیمت هدف در الگوی بازگشتی سر و شانه

نحوه به دست آوردن هدف قیمتی در الگوی سر و شانه با توجه به ارتفاع الگو تعریف می شود.

فاصله عمودی سر (نقطه C) را تا خط گردن محاسبه کنید.

طبق این الگو قیمت به اندازه فاصله محاسبه شده، از محل شکسته شدن نمودار قیمت توسط خط گردن کاهش می یابد.

برای مثال در شکل 1، بالاترین نقطه سر مقدار 102 را نشان می دهد و بردار عمودی رسم شده از نقطه C، خط گردن را در مقدار 82 قطع کرده است.

این 20 واحد باید از سمت پایین روند نزولی جایی که خط گردن شکسته می شود نیز محاسبه شود.

بنابراین با توجه به اینکه خط گردن، نمودار قیمت را در مقدار 85 شکسته است در این صورت قیمت هدف طبق این الگو، 20 واحد کمتر یعنی 65 می باشد.

بنابراین طبق الگوی بازگشتی سر و شانه قیمت تا مقدار 65 کاهش می یابد.

نکته مهمی که باید خاطر نشان کرد این است که قیمت هدفی که محاسبه می شود در واقع کمترین مقدار مورد انتظار از تغییرات است.

قیمت اغلب نوسان قابل توجهی در اطراف هدف دارد و معمولا بیشتر از قیمت هدف تغییر می کنند.

داشتن یک قیمت هدف، ابزار مفیدی است که در تشخیص پتانسیل تغییرات یک سهم برای رسیدن به حد مورد انتظار به ما کمک می کند.

تخطی بازار از اهداف تعیین شده قیمت، حداقل اتفاقی است که ممکن است بیفتد.

بیشترین میزان تغییر معمولا از حرکات قبلی الگو به دست می آید.

برای مثال اگر هنگام رشد، قیمت از 30 به 100 رسیده باشد بیشترین میزان افت برگشت از بالاترین نقطه الگو که همان سر می باشد، به نقطه 30 می باشد.

در الگوهای برگشتی می توان گفت که حداکثر تغییر، رسیدن به آنجایی است که در ابتدا بوده است.

در شکل 2 مورد دیگری از الگوی بازگشتی سر و شانه سقف نشان داده شده است.

برای به دست آوردن قیمت هدف در موج نزولی پایانی، کافی است فاصله قائم بین سر و خط گردن را محاسبه کرد و به همین اندازه برای سهم از محل برخورد خط گردن با نمودار قیمت، افت قیمت در نظر گرفت.

شیب خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

خط گردن در الگوی سر و شانه سقف معمولا شیب ملایم و رو به بالایی دارد.

برخی اوقات این خط افقی می شود. ولی این دو حالت تفاوت چندانی با هم ندارند.

هرگاه خط گردن در الگوی سر و شانه سقف دارای شیب نزولی شود نشانه ضعیف بودن بازار است و اغلب به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل می گیرد.

تحلیل گر تا شکسته شدن خط گردن صبر می کند و اگر قصد فروش داشته باشد باید کمی بیشتر صبر کند زیرا در حالتی که شیب خط کاهشی باشد اخطار فروش دیرتر صادر می شود.

در الگوهای پایه ای، خطوط گردن اغلب دارای شیب ملایم رو به پایینی می باشند.

خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بازار است ولی باز هم این مشکل وجود دارد که اخطار دیر هنگام صادر می شود.

اهمیت حجم معامله

همان طور که حجم معامله در همه الگوهای قیمت اهمیت زیادی دارد، در الگوهای سر و شانه واقعی نیز نقش بسیار مهمی را در تایید آن بازی می کند.

به عنوان یک قانون کلی قله دوم (قسمت سر) باید با مقدار حجم معامله کمتری نسبت به شانه چپ همراه باشد.

این یک شرط لازم نیست اما وقوع این اتفاق می تواند یک اخطار زود هنگام مبنی بر کاهش فشار خرید نسبت به قله قبلی تلقی گردد.

مهمترین اخطار حجم معاملات در موج سوم رخ می دهد (شانه راست). حجم باید در این قله به میزان قابل توجهی نسبت به دو قله قبلی کمتر باشد.

سپس هنگام شکسته شدن خط گردن حجم باید بیشتر شود و در زمان انجام حرکت برگشتی به خط گردن باید میزان کمتری داشته باشد و در نهایت وقتی حرکت بازگشتی اتفاق می افتد افزایش مجدد یابد. (به شکل 1 توجه شود)

همان طور که پیشتر اشاره شد حجم نقش کم رنگ تری را در هنگام تکمیل قله ها بازی می کند اما در برخی نقاط برای ادامه روند کاهشی، حجم معامله باید افزایش پیدا کند.

حجم معامله در نقاط قعر یا پایینی نقش بسیار مهمی را بازی می کند.

الگوی سر و شانه کف یا معکوس

در الگوی سر و شانه معکوس ، سه موج نزولی مهم و یا سه فرورفتگی وجود دارد و قسمت سر اندکی از دو حفره دیگر پایین تر می باشد.

برای به دست آوردن قیمت هدف طبق این الگو، کافی است فاصله قائم سر تا خط گردن را محاسبه کنیم و به همین میزان، فاصله از محل شکسته شدن خط گردن توسط نمودار قیمت در نظر بگیریم تا قیمت هدف به دست آورده شود.

این الگو بانام سر و شانه معکوس هم شناخته می‌شود و نکات ذکرشده در مورد حد سود و ضرر در الگوی سر و شانه سقف نیز شامل این الگو می‌شود.

این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد.

ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست. به‌منظور درک بهتر توضیحات ارائه‌شده، به تصویر زیر دقت نمایید:

همین‌طور به‌منظور آشنایی با این الگو در چارت واقعی، به تصویر زیر دقت نمایید:

به‌منظور انجام معاملات با استفاده از این الگو، باید منتظر شکست خط گردن بود.

به این شکل که هرچقدر شکست قوی‌تر انجام شود بهتر است.

همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

تشخیص حد زیان و حد سود الگو (سر و شانه کف)

در این الگو حد زیان، زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد.

اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن‌تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان است.

البته این موضوع را در نظر داشته باشید که فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد.

حد سود این الگو نیز برابر بافاصله سر تا خط گردن است که باید از نقطه‌ای که خط گردن شکسته می‌شود،

به سمت بالا اعمال کنیم. به همین منظور برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تفاوت های الگوهای سر و شانه سقف و کف

در الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس نیز شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن آن ضروری است و تکنیک های محاسبه قیمت های هدف مانند الگوی سر و شانه های سقف می باشد.

تنها تفاوت جزئی که در کف می تواند وجود داشته باشد این است که تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن وجود دارد که بعد از موج نزولی اتفاق می افتد.

بزرگترین تفاوت بین این دو نوع الگوی بازگشتی سر و شانه، در قسمت حجم معاملات می باشد.

حجم معاملات در نمودار سر و شانه معکوس نقش به مراتب مهم تری را در شناسایی و تکمیل الگو بازی می کند.

این نکته در مورد اغلب الگوهای کف وجود دارد.

در کف های بازار، برای آغاز روند افزایشی جدید، نیاز به افزایش قابل توجهی در فشار خرید وجود دارد که این مورد در حجم معاملات منعکس می شود.

راه تکنیکی تر برای بررسی این تفاوت این است که هر بازار پس از فقط یک رکود یا سکون می تواند نزول کند. کاهش تقاضا یا تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافی است اما بازار پس از سکون و ناکارایی نمی تواند ناگهان صعود کند.

قیمت ها تنها در صورت برتری یافتن تقاضا بر عرضه و هجوم بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان می توانند صعود کند.

الگوی حجم معامله در کف، بسیار به موردی که برای سقف ها در نیمه نخست الگو اتفاق می افتد شبیه است.

به این معنی که حجم معامله در قسمت سر نسبت به شانه چپ کمی کمتر است.

موجی که از قسمت سر شروع می شود نه تنها باید افزایش فعالیت خریداران را نشان دهد بلکه میزان حجم باید از حدی که در موج مربوط به شانه چپ اتفاق می افتد فراتر برود.

موج نزولی به سمت شانه راست باید با حجم معامله پایین تری همراه شود.

نقطه بحرانی در موج مربوط به عبور از گردن اتفاق می افتد.

در صورتی که شکستن خط گردن با اطمینان اتفاق بیفتد قطعا شاهد افزایش انفجاری در حجم معاملات خواهیم بود.

این نقطه جایی است که کف از سقف بیشترین اختلاف را دارد. در کف، زیاد بودن حجم معاملات به طور واضح یک عامل اساسی برای تکمیل یک الگوی واقعی است.

حرکت بازگشتی در کف ها بر خلاف سقف ها اتفاق بسیار رایجی است و همراه با حجم معاملات کمتری است.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال آموزش معامله

در تحلیل تکنیکال الگوهای معاملاتی مختلفی وجود دارد که تریدرها اغلب از آن ها جهت ورود به معامله استفاده می کنند. این الگوها را هم در بازار فارکس می توانید پیدا کنید و هم در بازار ارز دیجیتال. اما چیزی که مهم است درک ماهیت آن و دلیل شکل گیری آن بازار است. در این مقاله چگونگی ترید با الگوی سر و شانه (head and shoulders pattern) را به صورت گام به گام آموزش خواهیم داد. برای این منظور چند معامله واقعی را نیز که با این روش صورت گرفته اند، ارائه خواهیم کرد.

توجه کنید که این آموزش فقط برای تریدرهای حرفه ای نوشته نشده است. بنابراین اگر تازه شروع به ترید کرده اید یا نیمه حرفه ای هستید نیز می توانید از این آموزش بهره مند شوید.

مشخصه های الگوی سر و شانه

قبل از ترید با الگوی سر و شانه لازم است با ویژگی های اصلی آن آشنا شوید. به این ترتیب قادر خواهید بود از این الگو در تریدهایتان بهره مند شوید. اجازه دهید با تصویر زیر شروع کنیم:

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید. الگوی سر و شانه پنج مشخصه اصلی دارد. این مشخصه ها به ترتیب زمانی عبارت اند از:

1. روند صعودی یا Uptrend
2. شانه چپ یا Left shoulder
3. سر یا Head
4. شانه راست یا Right shoulder
5. خط گردن یا Neckline

ما خط گردن را در آخر قرار دادیم. در نگاه اول ممکن است اشتباه به نظر برسد؛ اما برای شناسایی گردن باید سر و شانه ها تشکیل شده باشند. اگر پیچیده به نظر می رسد، نگران نباشید. در ادامه بیش تر توضیح می دهیم. اکنون اجازه دهید هر کدام از مشخصه ها را تشریح کنیم.

گام اول: روند صعودی

اولین قسمت الگوی سر و شانه وجود یک روند صعودی است. این روند یک حرکت صعودی است که بالاخره جایی دچار خستگی می شود و استراحت می کند. به عنوان یک اجزای تشکیل دهنده الگوهای سر و شانه قانون در نظر داشته باشید که هرچه یک روند صعودی طولانی تر باشد. برگشت آن هم بیش تر محتمل است.

گام دوم: شانه چپ

بازار پس از روند صعودی به سمت پایین حرکت می کند و یک کف بالاتر نسبت به کف قبلی می سازد. در این حالت شانه چپ تشکل شده است ولی ما هنوز نمی توانیم خط گردن را رسم کنیم.

گام سوم: سر

پس از تشکیل شانه چپ بازار یک حرکت صعودی آغاز کرده و یک سقف بالاتر (higher high) نسبت به سقف شانه چپ ایجاد می کند و سر را تشکیل می دهد. اما علیرغم حرکت صعودی خریداران نمی توانند یک کف بالاتر ایجاد کنند. در این نقطه ما شانه چپ و سر را مشاهده می کنیم. خط گردن نیز در حال شکل گیری است؛ اما قبل از امکان رسم آن روی چارت نیاز داریم تا شانه راست نیز شکل بگیرد.

گام چهارم: شانه راست

شانه راست جایی است که همه اجزای الگو کنار هم قرار می گیرند. این شانه نشان دهنده خسته شدن خریداران و آماده شدن بازار برای یک حرکت بازگشتی است. به محض شروع شدن شانه چپ می توانیم خط گردن را رسم کنیم. اما چون الگو هنوز تکمیل نشده است، بهتر است به آن به چشم یک طرح احتمالی نگاه کنیم.

گام پنجم: گردن

پس از تشکیل دو شانه و سر، می توانیم خط گردن را رسم کنیم. این سطح برای فراگیری نحوه ترید با الگوی سر و شانه بسیار مهم است. خط گردن را مانند مرز بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیرید.

چه چیزی باعث شکل گیری سر و شانه می شود؟

هر الگوی پرایس اکشنی (price action) پیامی دارد. درک برخی از این پیام ها آسان تر و برخی کمی مشکل تر هستند. پیام الگوی سر و شانه این است که خریداران در حال خسته شدن هستند و باید برای یک ریزش در بازار آماده شوید. اما چه چیزی پشت این الگو وجود دارد که باعث می شود بازار بریزد؟ چگونه چند سقف ساده می تواند این موضوع را نمایان کند؟ این ها سؤالاتی هستند که ذهنتان را برای ورود به مرحله بعد آماده می کنند. اما یک مشکلی وجود دارد. شکل سؤالات فوق ماهیت واقعی الگوی سر و شانه را آشکار نمی کنند. درواقع ساختار قیمت نیست که باعث ریزش بازار می شود؛ بلکه جابه جایی قدرت بین خریداران و فروشندگان دلیل این موضوع است. الگوی محصول این فرایند جابجایی است و نه علت آن. اجازه دهید از زاویهدیگری به این الگو نگاه کنیم. الگوی سر و شانه ای که در زیر مشاهده می کنید به صورت واقعی در تایم فریم هفتگی جفت ارز پوند- ین، GBPJPY رخ داده است.

در شکل بالا مشاهده می کنید که پس از تشکیل یک سقف بالاتر (سر)، و اصلاح آن، خریداران موفق به تشکیل سقف بالاتر جدیدی نشده اند و شانه راست تشکیل شده است. شکل گیری سقف پایین تر در این جفت ارز در معامله های خرید یک هشدار قرمز برای خروج است. اجازه دهید ابعاد دیگر چارت فوق را مدنظر قرار دهیم.

در یک روند صعودی سقف و کف ها به ترتیب از سقف و کف قبلی بالاتر قرار می گیرند. اما زمانی که اولین سقف پایین تر نسبت به سقف بالای قبلی تشکیل شد؛ این یک هشدار است. اگرچه تا زمانی که در روند صعودی یک سقف پایین تر و یک کف پایین تر (lower low) مشاهده نکنیم، آن روند نشکسته است. در شکل بالا کندل داخل دایرهقرمز دوم نشان دهنده شکستن کف بالاتر قبلی و شکل گیری اولین کف پایین تر یا لوئر لو است.

به محض اینکه کف پایین تر تشکیل شد نشان دهنده دردسر خریداران در جف ارز پوند ین است. بازگشت در الگوی سر و شانه به خاطر خود الگو نیست، بلکه به خاطر نحوه شکل گیری سقف و کف های جدید در روند صعودی است. تمام کاری که در الگوی سر و شانه انجام می دهیم تمرکز بر ارتباط سقف و کف ها در یک ترند است.

شکست الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه در صورتی تأیید می شود که شاهد شکست خط گردن باشیم و شکست به معنی بسته شدن کندل در زیر خط گردن است. اشتباه خیلی از تریدرهای بازار فارکس این است که به محض تشکیل شانه راست الگو را مسلم در نظر می گیرند. اما تنها در صورتی که بازار زیر خط گردن بسته شود الگو تکمیل و قابل استفاده شده است.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید، بازار در زیر خط شانه بسته شده و الگو تأیید شده است. این موضوع تأیید الگو و نشانه شکست روند صعودی است. اجازه دهید به مثال پوند ین برگردیم و جایی را که الگوی سر و شانه تأیید شده است، مشاهده کنیم.

در شکل فوق مشاهده می کنید تنها وقتی الگو تأیید شده که کندل روزانه زیر خط حمایتی گردن بسته شده است. درحالی که چند کندل قبل تر در دایره آبی اولی کندل روزانه زیر خط گردن بسته نشده و بنابراین حمایت از دست نرفته است.

نحوه ورود به بازار هنگام شکست حمایت خط گردن

دو رویکرد برای به کارگیری الگوی سر و شانه وجود دارد. رویکرد اول استفاده از سفارش شرطی برای ورود زیر خط گردن است. کسانی که از این رویکرد استفاده می کنند منتظر بسته شدن کندل زیر خط گردن نمی مانند. مشکل این رویکرد این است که ممکن است در دام شکست جعلی گرفتار شوید. به همین دلیل رویکرد دیگری نیز برای استفاده از این الگو مطرح شده است که مبتنی بر انتظار برای بسته شدن کندل روزانه زیر خط گردن است. در این رویکرد مشکل شکست جعلی برطرف می شود به همین دلیل بیشتر روی رویکرد دوم تمرکز می کنیم. در رویکرد دوم، دو روش ورود به بازار وجود دارد:

• روش اول ورود: در روش اول به محض اینکه کندل روزانه زیر خط گردن بسته شد به بازار ورود می کنیم. برای مثال در جفت ارز پوند ین که بررسی می کنیم منتظر می مانیم تا کندل روزانه زیر خط گردن بسته شود و سپس وارد معامله فروش (short) می شویم.

• روش دوم ورود: اگرچه روش اول مرسوم است، ولی معمولاً انتظار برای تست مجدد خط گردن بهتر است یا روش دوم مطمئن تر است.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در روش دوم منتظر تست مجدد حمایت شکسته شده یا مقاومت جدید می مانیم و سپس وارد معامله فروش می شویم. این کار دو فایده دارد:

1. به تأیید بیش تر شکست کمک می کند
2. ریسک به ریوارد بهتری دارد.

حد ضرر و کنترل ریسک

برخلاف نقطه ورود، تعیین حد ضرر در الگوی سر و شانه کمی بحث برانگیز است. برخی تریدرها ترجیح می دهند استاپ یا حد ضرر را بالای شانه راست قرار دهند، در حالی که برخی دیگر حد ضرر پایین تری را انتخاب می کنند. باید ببینید چه حد ضرری را می توانید تحمل کنید. اما در کل، استاپ بالای شانه راست ممکن است بیش ازحد بوده و نسبت ریسک به ریوارد شما را بدتر کند.

زیرا با بسته شدن کندل زیر خط گردن الگو تأیید شده است. حال اگر کندلی بالای این خط بسته شود الگو نقض خواهد شد. عموماً یکی از سه روش زیر برای خروج از بازار پیشنهاد می شود:

• روش اول تعیین حد ضرر: اولین ناحیه ای که می توانید حد ضرر را قرار دهید بالای شانهراست است. همان طور که مشاهده می شود این حد ضرر بسیار بزرگ است. در مثال ما حد ضرر 500 پیپ می شود.

• روش دوم تعیین حد ضرر: ما روش دوم را توصیه می کنیم. این روش نسبت ریسک به ریوارد بهتری دارد. در چارت پوند ین حد ضرر به شکل زیر خواهد بود:

در این روش حد ضرر را بالای آخرین قله قرار می دهیم. در این حالت حد ضرر 200 پیپ است و ریسک به ریوارد بهتری ارائه می دهد. با توجه به روش معامله و مدیریت سرمایه خود می توانید استاپ های کوچک تر نیز انتخاب کنید. اگر تارگت ما 1800 پیپ بوده باشد در روش اول نسبت سود به ریسک ما 3.6 و در روش دوم 9 برابر خواهد بود.

• روش سوم تعیین حد ضرر یا خروج محافظه کارانه

در روش محافظه کارانه اگر پس از ورود کندلی بالای خط گردن بسته شد از بازار خارج می شویم. زیرا در این حالت بر این باوریم الگو نقض شده است.

تعیین حد سود در الگوی سر و شانه

دو روش برای تعیین حد سود در الگوی سر و شانه وجود دارد که عبارت اند از:

روش اول تعیین حد سود، قراردادن تارگت روی اولین حمایت پیش رو است. خطوط حمایتی به چارتی که روی آن ترید می کنید بستگی خواهد داشت. تنها توجه کنید هنگام ورود به معامله ریسک به ریوارد مناسبی داشته باشید.

روش دوم که کمی تهاجمی تر است، استفاده از یک معیار عینی است. در این روش به اندازه ارتفاع کل الگو حد سود تعیین می کنید. در شکل زیر تعیین حد سود از این روش را برای جفت ارز یورو-کانادا (EURCAD ) مشاهده می کنید.

همان طور که مشاهده می کنید در این روش به اندازه فاصله سر تا خط گردن، برای معامله خود تارگت تعیین می کنیم. اندازه گیری این فاصله در حالتی که خط گردن زاویه دار باشد چالش برانگیز خواهد بود. در این روش نیز سعی کنید هدفتان حداقل نزدیک به یک ناحیه حمایتی باشد.

چند مثال

در ادامه چند مثال را با هم بررسی می کنیم. اولین مورد چارت روزانه یورو-کد (EURCAD ) است:

در شکل فوق معیار کمی تعیین حد سود با یک ناحیه پیووت هم راستا شده است. اگرچه این هم راستایی ضروری نیست ولی اعتماد بیش تری نسبت به معامله در تریدر ایجاد می کند. مثال دوم مربوط به چارت هفتگی دلار- ین است پس از یک روند صعودی چند ساله است:

تفاوت اصلی دو مثال فوق در این است که خط گردن در چارت دلار ین افقی است. این موضوع زیاد مرسوم نیست و عموماً خط گردن زاویه دار خواهد بود. نکته مهم این است که این خط نمی تواند نزولی باشد.

چند نکته مهم

چند نکته هنگام کار با الگوی سر و شانه وجود دارد که به چشم قانون به آن ها نگاه کنید. این نکات عبارت اند از:

• الگوی سر و شانه باید بعد از یک روند صعودی شکل بگیرد
• شانه ها نمی توانند بالاتر از سر قرار بگیرند
• خط گردن باید افقی یا صعودی باشد و نمی تواند نزولی باشد

اگر الگوی سر و شانه ای مانند زیر پیدا کردید که در آن خط گردن نزولی بود، به آن توجه نکنید. زیرا یک الگوی بازگشتی ضعیف است و به راحتی ممکن است نقض شود.

شکل صحیح خط گردن باید افقی یا صعودی باشد. در حقیقت این خط هرچه صعودی تر باشد، ریزش بیشتر خواهد بود.

• شانه ها باید تقریباً هم اندازه باشند

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید. شانه راست و چپ با کمی اغماض، داخل یک مستطیل قرارگرفته اند. اگر اندازه شانه ها اختلاف فاحشی داشت و نتوانستید مانند شکل فوق در داخل یک ناحیه قرار دهید، در این صورت الگوی سر و شانه تشکیل نشده است.

• در تایم فریم روزانه یا هفتگی از این الگو استفاده کنید

این الگوی ریورسال، در تایم فریم روزانه و هفتگی قابل اعتمادتر است.

سخن نهایی

الگوهای ریورسال زیادی برای ترید در بازار فارکس وجود دارند، اما کمتر الگویی مانند سر و شانه سودده است. الگوی سر و شانه تنها یک شکل تکنیکالی نیست. بلکه خواندن حرکت قیمت از روی مقابله خریداران و فروشندگان است. اگرچه در بازار فارکس هیچ روش 100 درصدی وجود ندارد، ولی با کمک آموزش بالا و به کار بستن آن می توانید به سود معقولی دست پیدا کنید.