آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟


درآمد ماهانه پروژه اکسی اینفینیتی

۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن

همانطور که می دانید پرایس اکشن به الگوهایی گفته می شود که بر اساس رفتار های قیمتی بازار نمایان می شوند گفته می شود. برای درک این موضوع باید ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن را بدانیم. الگو های مهم می توانند به شما اطلاعات مهمی را در مورد آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟ بازار ارائه کند. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که شما بازار را پیش بینی می کنید ولی تصمیم درستی نمی گیرید. با دانستن الگو های مهم آموزش پرایس اکشن می توانید تصمیمات بهتری درباره روند کلی بازار بگیرید و معاملات خود را در جهت بازار تنظیم کنید.

در ادامه به بررسی ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن می پردازیم که دانستن آن ها می تواند به پیش بینی روند بازار کمک کند. اگر روند بازار را به درستی پیش بینی کنید هرگز سرمایه خود را از دست نمی دهید بلکه فقط به سوددهی می رسید. باید به این نکته هم توجه داشته باشید که ابتدا مسائل پایه پرایس اکشن را حتما مطالعه کنید. تکرار و تمرین مهم ترین عامل یادگیری است. بهتر است با چارت های روزانه نسبت به تحلیل قیمت اقدام کنید.

می خواهیم با هم ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن را بررسی کنیم. با ما همراه باشید تا در پرایس اکشن حرفه ای شوید.

  1. سر و شانه
  2. فنجان و دسته
  3. جفت دره
  4. قاچ
  5. مثلث
  6. مستطیل
  7. پرچم
  8. کانال
  9. چکش
  10. انگالفینگ

این ها از جمله الگو های مهم پرایس اکشن هستند. هر کدام را به صورت جداگانه بررسی می کنیم.

الگوی Head and Shoulders (سر و شانه)

اولین و آسان ترین الگوی پرایس اکشن شاید همین مورد باشد. در بین ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن یکی از آسان ترین آن ها سر و شانه است که طبق تصویر پایین می توان شکل گیری آن را حدس زد. این الگو در دسته الگو های برگشتی به حساب می آید و معمولا بعد از یک روند صعودی خود را نشان می دهد. با دیدن این الگو می توان پی برد که بازار به سمت نزولی پیش می رود.

الگوی مهم پرایس اکشن

همانطور که از شکل این الگو پیداست ابتدا با یک صعود کوچک باعث می شود توجه بازار جلب شود و پس از آن روند نزولی را شروع می کند. بلافاصله پس از نزول یک صعود رو به بالا را تجربه می کنیم که در روند بازار بسیار تاثیر دارد. اگر به شکلی که گفتیم نمودار را مشاهده کردید منتظر تغییر روند سریعی باشید. این نکته را توجه داشته باشید که ممکن است این روند کاملا برعکس هم شود. در روند برعکس بازار کاملا به سمت صعود پیش می رود.

الگوی Cup and Handle (فنجان و دسته)

این الگو یکی از جذاب ترین الگو ها برای تریدر ها می باشد. چرا که این الگو از نمونه الگو های صعودی به شمار می رود. دلیل نامگذاری آن شکل منحصر به فرد آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟ کندل ها است که به صورت یک فنجان به نمایش در می آیند. ابتدای کندل ها همانند حرف U انگلیسی می باشد که بدنه فنجان را به نمایش می گذارد و در ادامه کندل های نزولی دسته فنجان هستند. الگوی فنجان نیز می تواند همانند دیگر الگو ها به صورت معکوس باشد و به معنی نزول در بازار باشد. باید همواره به نمونه معکوس الگو ها نیز توجه داشته باشید.

الگوی مهم پرایس اکشن

الگوی Double Bottom و Double Top (جفت دره)

در ادامه مبحث معرفی ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن می خواهیم الگوی جفت دره یا دو دره را توضیح می دهیم. این الگو می تواند در یک چشم به هم زدن یک سقوط جعلی را برای شما به نمایش بگذارد و دوباره به روند صعودی برگردد. این حرکت ممکن است دو بار تکرار شود. تکرار دوباره این حرکت باعث می شود الگو شکل بگیرد. این الگو با استفاده از جهش های ناگهانی شکل می گیرد باید به حالت معکوس آن هم دقت بسیاری داشته باشید.

الگوی مهم پرایس اکشن

الگوی Wedge (قاچ)

یکی از الگو های برگشتی از ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن همین الگو است. الگوی قاچ دو خط روند همگرا درستی می شود. دو خط روند باید در یک جهت باشند در غیر این صورت الگو تشکیل نمی شود. این الگو در دو حالت رو به بالا و رو به پایین تشکیل می شود و نوسان ها به مرور زمان کمتر و کمتر می شود. وقتی الگو رو به پایین است، احتمال بالا رفتن بازار زیاد است و برعکس این موضوع هم صادق است.

الگوی مهم پرایس اکشن

الگوی Triangle (مثلث) در پرایس اکشن

یکی دیگر از ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن الگوی مثلثی است. ترتیب دو خط تقریبا موازی که قیمت بین این دو خط در نوسان است. یکی از ساده ترین الگو ها همین است. این الگو از نمونه ادامه دهنده می باشد و روند را رو به بالا نگه می دارد. این الگو از یک روند رو به بالا که نوسان رو به جلوی آن به مرور کمتر می شود تشکیل شده است.

الگوی مهم پرایس اکشن

الگوی Rectangle (مستطیل)

یکی از ساده ترین الگو هایی که می توان در پرایس اکشن پیدا کرد همین الگو است. روند کلی در یک مستطیل در نوسان است. این الگو را می توان هم در ادامه دهنده ها و هم در برگشتی ها دسته بندی کرد. این الگو به معنی تثبیت قیمت هم می تواند باشد.

الگوی مهم پرایس اکشن

الگوی Flag (پرچم) در پرایس اکشن

یکی از ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن که بسیار دارای اهمیت ویژه ای است الگوی پرچم است. الگوی پرچم آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟ یک الگوی ادامه دهنده است و معمولا بعد از یک حرکت نزولی یا صعودی شکل می گیرد. الگوی پرچم نزولی و صعودی انواع آن است. پس از تشکیل الگوی پرچم می توانیم انتظار یک صعود یا نزول سریع را داشته باشیم. اگر نوک پرچم نزولی باشد و روند کلی رو به پایین، می توانیم انتظار یک نزول سریع را داشته باشیم.

الگوی مهم پرایس اکشن

الگوی Channel (کانال)

الگوی کانال که یکی از ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن به شمار می رود می تواند در روند بازار تاثیر زیادی داشته باشد. این الگو شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد. اما فرق این دو زمانی مشخص می شود که کندل های قابل اعتماد بیشتری در الگوی کانال دیده شود. در این صورت می توان نتیجه بهتری از تحلیل الگوی کانال گرفت. همانند دیگر الگو ها باید نمونه معکوس این الگو را هم مد نظر داشته باشید. قیمت پس از خروج از کانال به هر سمتی بود به همان سمت هم ادامه پیدا می کند.

الگوی مهم پرایس اکشن

الگوی کندل Pin Bar یا Hammer (چکش) در پرایس اکشن

کندل چکش دارای یک نشانه است. در ادامه معرفی ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن باید به شما بگوییم که الگوی چکش می تواند برای شما بسیار سود بخش باشد. یکی از قوی ترین الگو های برگشتی همین الگوی چکش است. وقتی قیمت به کف کانال برخورد کند به اصطلاح به وسیله چکشی رو به بالا هدایت می شود. نمی توان نشانه کندل چکشی را همیشه تایید دانست باید بر اساس کف حمایتی هم تحلیل های خود را انجام دهید. باید به کندل های چکشی رو به پایین هم دقت کنید.

الگوی مهم پرایس اکشن

الگوی کندل Engulfing (انگولفینگ)

یکی از الگوهای کندلی در مبحث ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن انگولفینگ است. این الگو می تواند در دسته الگو های برگشتی جای گیرد. در دو نوع نزولی و صعودی می توان آن را مشاهده کرد. این کندل های سایه های بسیار کمی دارند ولی خود کندل کاملا پر است. در صورتی که کندل اول نزولی باشد و کندل دوم صعودی و بلند تر از کندل اول باشد می توان انتظار بالا رفتن قیمت را داشت و برعکس همین موضوع هم صادق است.

الگوی مهم پرایس اکشن

سخن پایانی

پرایس اکشن مبحث بسیار شیرینی در بازار های مالی است و با کمی دقت می توان بسیاری از نکات را از آن دریافت کرد. استفاده از کندل ها برای پیش بینی بازار می تواند کار بسیار شیرینی باشد. در صورتی که شما هم می خواهید از ۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن استفاده کنید بهتر است دقت کامل را برای تحلیل داشته باشید تا مشکلی در آینده پیش نیاید. در صورتی که می خواهید این مباحث را به صورت بسیار تخصصی تر یاد بگیرید بهتر است در دوره های استاد معین صادقیان شرکت کنید تا به علم و دانش شما افزوده شود.

الگوی فنجان و دسته چیلیز; در اینجا چیزی است که معامله گران باید انتظار داشته باشند

Chiliz جایگاهی آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟ را به عنوان یک پروژه رمزنگاری و بلاک چین ایجاد کرده است که استخراج توکن ورزشی را تسهیل می کند. متعاقباً ارز دیجیتال بومی آن CHZ رشد قابل توجهی را در نیمه اول سال 2021 تجربه کرد و در آوریل به 0.83 دلار رسید. یک سال بعد سریع به جلو بروید و CHZ یک سوم ATH آن ارزش دارد.

CHZ در زمان انتشار این مطبوعات با قیمت 0.25 دلار معامله شد، که به این معنی است که نسبت به پایین ترین سطح خود در سال 2022 نزدیک به سطح قیمت 0.14 دلار به طور قابل توجهی بهبود یافته است. با این حال، هنوز هم به شدت از ATH خود تخفیف داده می شود، اما ممکن است مدت زیادی طول نکشید. اقدام قیمت CHZ از ابتدای سال 2022 نشان می دهد که این شرکت در قالب یک الگوی فنجان و دسته معامله می کرده است.

الگوی لیوان و دسته- جهت قیمت؟

الگوی فنجان و دسته اغلب به عنوان یک علامت صعودی در نظر گرفته می شود، به خصوص زمانی که قیمت به عقب کشیده شود و قسمت "دسته" را تشکیل دهد. اقدام قیمت CHZ به لطف اصلاح نزولی آن در دو هفته اول آوریل شکل گرفت.

الگویی که در حوالی 2 ژانویه آغاز شد با یک منحنی در عمل قیمت قبل از آزمون مجدد مقاومت در سطح قیمت 0.32 دلار مشخص شد. این مهم است زیرا منحنی انتهای دم خود را با آزمایش مقاومت نزدیک به همان سطح نقطه شروع آن تأیید می کند.

RSI CHZ در دو هفته گذشته به پایین‌تر از منطقه خنثی عقب‌نشینی کرد اما شرایط فروش بیش از حد را فراهم نکرد. MFI به خروجی های قابل توجهی در همان دوره اشاره می کند و به طور خلاصه سطح 20 را لمس کرد. افزایش انباشت معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که MFI به زیر 20 می‌رسد و شاهد مقداری افزایش در این اندیکاتور هستیم.

بازگشت MFI با بازگشت RSI به بالای منطقه خنثی و افزایش قیمت در سه روز گذشته مطابقت دارد. به نظر می رسد MFI در موقعیتی است که حرکت صعودی را تأیید کند. نگاهی به برخی معیارهای زنجیره ای نیز انتظارات صعودی را تأیید می کند.

معیارهای زنجیره ای Chiliz افزایش عرضه را نشان می دهد که توسط آدرس های غیر بورسی برتر در چهار هفته گذشته نگهداری می شود. حجم آن در دو هفته گذشته همگام با افت قیمت کاهش یافت اما در سه روز گذشته افزایشی را به ثبت رساند. ارزش بازار آن نیز در سه روز آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟ گذشته افزایش یافته است.

آخرین بار که برخی از این معیارها مانند ارزش بازار و حجم چنین افزایشی را به ثبت رساندند، قیمت در روزهای بعد افزایش یافت. معیارها و نشانگرهای CHZ با الگوی جام و دسته همخوانی دارد و این ممکن است نشانه ای از آمادگی آن برای یک روند صعودی دیگر باشد.

اکسی اینفینیتی در لبه پرتگاه: آیا توکن اکسی به ۱ دلار می‌رسد؟

اکسی اینفینیتی در لبه پرتگاه: آیا توکن اکسی به ۱ دلار می‌رسد؟

توکن اکسی اینفینیتی (AXS) از ژوئیه سال گذشته الگوی معکوس نزولی بزرگی را در نمودار قیمتی خود ترسیم کرده است. گفته می‌شود که این الگو به قدری بزرگ است که می‌تواند توکن اکسی را تا ۹۵ درصد دیگر در سال ۲۰۲۲ کاهش دهد.

اکسی در معرض یک سقوط بزرگ قرار دارد

این آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟ الگو که “فنجان و دسته معکوس” نامیده می‌شود، یک شکل هلالی بزرگ ترسیم کرده و به دنبال آن یک حرکت رو به بالا مختصر دارد. این الگو معمولاً پس از یک ریزش دیگر و خروج از کانال صعودی متوقف می‌شود.

به طور کلی، افزایش قیمت اکسی اینفینیتی (AXS) در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ و به دنبال کاهش قیمت در سال ۲۰۲۲، یک روند هلالی شکل ایجاد کرده است که شبیه به یک فنجان وارونه است. علاوه بر این، بازگشت ۵۰ درصدی اخیر توکن اکسی که قیمت آن را به ۱۱٫۸۲ دلار در ۱۸ ژوئن رساند، دسته معکوس فنجان را شکل داده است، درست همان‌طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است.

نمودار قیمتی ۳ روزه توکن اکسی با الگوی فنجان و دسته معکوس

بر اساس نمودار و گفته‌های تحلیلگران، با توجه به اینکه توکن اکسی اکنون در زیر محدوده دسته معکوس معامله می‌شود، هدف بعدی توکن اکسی می‌تواند سقوط به ۱ دلار باشد که با توجه به سطح فعلی توکن اکسی، این یک سقوط ۹۵ درصدی خواهد بود. توکن اکسی اینفینیتی شرایط خوبی ندارد و تمام الگوهای تکنیکال قیمتی سقوط بزرگ را نشان می‌دهند.

پوشش خبری بد به اکسی اینفینیتی آسیب می‌رساند

این چشم‌انداز نزولی شدید دامن بیشتر ارزهای دیجیتال بازار را گرفته است و این چشم‌انداز عمدتاً در پی رکودی است که مدت زمان زیادی است که بر بازار ارزهای دیجیتال سایه انداخته است. با این وجود، این فشار نزولی بیشتر از هر پروژه ارز دیجیتالی دیگر بر اکسی اینفینیتی فشار وارد کرده است، چرا که بر خلاف پروژه‌های دیگر، اکسی اینفینیتی باید پلتفرم بازی خودش را حفظ کند و به کاربرانش پول بدهد که این شرایط باعث ضرر این پروژه شده و آسیب‌های زیادی به آن وارد کرده است.

علاوه بر این، پوشش خبری چند وقت اخیر هم به دلیل هک ۶۰۰ میلیون دلاری به اکسی در اوایل سال جاری، چندان خوب نبوده است. این خبرهای بد باعث کاهش خرید توکن اکسی شده است که این در کنار شرایط نزولی بازار، ساختار اکوسیستم اکسی اینفینیتی را مختل کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده، درآمد ماهانه اکسی اینفینیتی بیش از ۹۸ درصد از اوج ۳۶۴٫۴ میلیون دلاری خود در آگوست سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

درآمد ماهانه پروژه اکسی اینفینیتی

با این حال، احتمال اینکه این سقوط اکسی اینفینیتی منجر به نابودی کامل پروژه شود مطرح نیست. گفته می‌شود که حتی اگر این پروژه به یک بن‌بست برسد، می‌تواند دوباره از طریق یک مسیر جدید به فعالیت خودش ادامه دهد. در پایان، باید دید که شرایط توکن اکسی اینفینیتی در روزهای آینده به چه شکل خواهد بود.

در زمان نگارش این مقاله، توکن اکسی اینفینیتی با ۸٫۴۹ درصد کاهش در قیمت ۱۶٫۳۴ دلار معامله می‌شود.

آشنایی با الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری

یکی از ابزارهای بسیار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال الگوهای نموداری (Chart Patterns) است. هر فردی که وارد دنیا ارزهای دیجیتال می‌شود، برای داشتن درک درستی از روند بازار و پیش‌بینی اتفاقات آینده باید تسلط کافی بر این الگوها داشته باشد.

آشنایی یا عدم آشنایی با الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال می‌تواند سودها و ضررهای شما را در این بازار رقم بزند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم شما را با تعدادی از این الگوها آشنا کنیم تا بتوانید روند موفقیت آمیزی را در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

کدامیک از الگوهای نموداری بهتر است؟

پیش از اینکه از بهترین الگوی نموداری صحبت کنیم، بد نیست تعریف کوتاهی از الگوی نموداری داشته باشیم. این الگوها شکلی در نمودار قیمت هستند که روند قیمت را از گذشته تا به امروز نشان می‌دهند و به کمک آن‌ها معامله‌گرها می‌توانند آینده‌ی یک ارز را پیش‌بینی کنند. در واقع نمودارها مهر تأییدی بر این موضوع هستند که تاریخ تکرار می‌شود و بر همین اساس اگر روند قیمت یک ارز در گذشته و به طور مداوم یک رفتار ثابت را داشته است، احتمال تکرار این رفتار در آینده زیاد خواهد بود. این الگوها را می‌توان پایه و اساس تحلیل‌های تکنیکال دانست.

اما می‌رسیم به بهترین الگوی نموداری. در واقع نمی‌توان گفت که الگویی نسبت به الگوی دیگر برتری دارد چرا که هر یک از آن‌ها کاربرد خاص خود را داشته و برای نمایش روندهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگوها بیشتر در نمودارهای شمعی کاربرد دارند چرا که این نمودارها به نمایش بهتر و آسان‌تر قیمت‌های باز و بسته شدن در بازه‌ی زمانی خاص کمک می‌کنند.

بعضی از الگوهای نموداری برای بازارهای پر نوسان، بعضی برای بازارهای صعودی و بعضی‌ها هم برای بازارهای نزولی کاربرد دارند. پس همانطور که گفتیم الگوها نسبت به هم برتری ندارند اما باید بدانید که برای وضع کنونی بازار کدام الگو مناسب‌ترین است. استفاده از الگوی اشتباه می‌تواند شما را از مسیر درست گمراه کند.

الگوهای نموداری

آنچه الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال به ما می‌گویند

برای درک الگوی نموداری مختلف ابتدا باید با مفهوم سطوح مقاومت و حمایت آشنا شویم. پیشتر در مقاله‌ی “سطح حمایت و مقاومت در بازار مالی فارکس به چه معناست؟” در مورد این سطوح صحبت کردیم. با این وجود این مبحث را با اشاره‌ی کوچکی به این سطوح شروع می‌کنیم.

سطح حمایت سطحی است که میزان قیمت کمتر از آن نخواهد شد به این معنی که اگر قیمت کاهش یابد و به سطح حمایت برسد، پایین‌تر نخواهد رفت و پس از برخورد با این سطح دوباره شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. سطح مقاومت هم سطحی است که قیمت از آن بالاتر نخواهد رفت. در واقع زمانی که قیمت ارز به سطح مقاومت می‌رسد نمی‌تواند از این سطح عبور کند و پس از برخورد با سطح مقاومت شاهد افت قیمت خواهیم بود. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقاله‌ی ذکر شده را مطالعه کنید.

با دانستن این تعاریف می‌توانیم به سراغ انواع الگوهای نموداری برویم. الگوهای نموداری را می‌توان در سه گروه زیر دسته‌بندی کرد:

  1. الگوهای تداومی: این الگوها نشان دهنده‌ی تداوم و ادامه‌دار بودن روند هستند.
  2. الگوهای بازگشتی: این الگوها بیانگر احتمال تغییر مسیر روند هستند.
  3. الگوهای دو طرفه: این الگوها به ما می‌گویند که بازار بی ثابات و پر از نوسان است و قیمت به هر سویی ممکن است حرکت کند. در واقع پیش‌بینی قیمت در این بازار چندان قطعی نخواهد بود.

آشنایی با این سه دسته به شما کمک می‌کند تا به موقع وارد موقعیت‌های کوتاه (فروش)‌ و بلند (خرید) شوید. در واقع این الگوها در پیش‌بینی روند قیمت بسیار مؤثر کننده بوده و به لطف آن‌ها می‌توانید حتی در بازارهای نزولی هم معامله‌های سودآور داشته باشید.

فراموش نکنید که الگوهای نموداری بیانگر قطعیتی در آینده نیستند اما احتمال به وقوع پیوستن پیش‌بینی‌های صورت گرفته از طریق آن‌ها بسیار است.

و اما 10 الگوی مهم در تحلیل تکنیکال:

سر و شانه (Head and Shoulders)

در این الگو قله‌ای با ارتفاع زیاد در میان و دو قله با ارتفاعی کمتر در دو طرف داریم. این الگو نشان دهنده‌ی به پایان رسیدن روند صعودی و شروع روند نزولی است. در نتیجه الگوی سر و شانه در دسته الگوهای بازگشتی قرار دارد.

ارتفاع قله‌ی اول و سوم در الگوی Head and Shoulders از قله‌ی دوم کمتر بوده ولی هر سه این قله‌ها در یک نقطه اشتراک دارند و آن برخورد با یک سطح حمایت است که در اصطلاح به آن خط گردن یا خط تأیید یا خط شکست گفته می‌شود.

پس از برگشت قیمت از قله‌ی سوم و برخورد با این سطح حمایت، چیزی که انتظار می‌رود شکست خط گردن و شروع کاهش قیمت است.

الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال

دو قله (Double Top)

این الگو که به دو سقف هم مشهور است، برای تعیین بازگشت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی با این الگو روبرو خواهیم بود که قیمت تا مقدار مشخصی افزایش یافته و پس از آن سقوط کند و دوباره تا همان سطح مقاومت قبلی برود و باز هم تا سطح قبلی سقوط کند. در این موقع، باید انتظار شروع یک روند نزولی را داشت.

دو دره (Double Bottom)

این الگو درست برعکس دو قله است. در الگوی دو دره قیمت آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟ تا حد مشخصی کاهش یافته و پس از رسیدن به محدوده حمایت دوباره افزایش می‌یابد. بار دیگر قیمت یا حمایت قبلی کاهش یافته و تا همان مقاومت قبلی یعنی خط گردن بالا می‌رود.

در این شرایط باید منتظر یک روند صعودی قوی بود. و به دلیل همین به پایان روند نزولی و شروع روند صعودی، بازگشت صعودی گفته می‌شود.

کف گرد (Rounding Bottom)

الگوهای نموداری کف گرد یا نیم دایره پایین در بیشتر اوقات بیانگر پایان روند نزولی و شروع روند صعودی هستند. به طور معمول بعد از تجربه‌ی یک روند نزولی طولانی مدت شاهد این الگوی بازگشتی هستیم.

در این دو موقعیت: زمانی که قیمت نزدیک به کف نمودار است و زمانی که روند ادامه یافته و از سطح مقاومت عبور می‌کند، معامله‌گرها تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری از خود نشان می‌دهند.

کُنج (Wedge Pattern)

الگوی کنج خود دو نوع است و زمانی اتفاق می‌افتد که حرکات قیمت بین دو خط روند مورب فشرده می‌شود.

  • کنج افزایشی: این مدل در اطراف خط روندی شکل می‌گیرد که مابین دو خط حمایت و مقاومت مورب به سمت بالا پیش بروند. در این مدل، شیب خط حمایت از خط مقاومت بیشتر است. مشاهده‌ی این الگو به معنی شکست سطح حمایت و کاهش شدید قیمت خواهد بود.
  • کنج کاهشی: این الگو بین دو سطح مقاومت و حمایت مورب رو به پایین شکل می‌گیرد. کنج کاهشی بر خلاف کنج افزایشی بیان کننده‌ی شکست مقاومت و شروع روند صعودی است.

این الگوهای نموداری در دسته‌ی الگوهای بازگشتی جای می‌گیرند.

فنجان و دسته (Cup and Handle)

این الگو که در بازار صعودی اتفاق می‌افتد، الگوی تداومی است که از ترکیب دو الگوی کف گرد و کنج شکل می‌گیرد. این الگو نشان دهنده‌ی دوره‌ای کوتاه از احساسات نزولی در بازار صعودی است و پس از ایجاد چنین الگویی روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت.

در الگوی Cup and Handle فنجان شبیه به الگوی نموداری کف گرد و دسته شبیه به الگوی نموداری کنج است. بعد از الگوی کف گرد، قیمت دوره‌ای از اصلاح موقت را تجربه خواهد کرد که این دوره دسته الگو است و علت چنین نامگذاری، محدود بودن روند اصلاحی به دو خط موازی است. در آخر قیمت از دوره‌ی اصلاحی کوتاه خود خارج شده و به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

الگوهای نموداری در تحلیل فنی

پرچم (Flag یا Pennant)

این الگو در دسته الگوهای تداومی جای دارد. زمانی با الگوی پرچم مواجه می‌شویم که قیمت پس از گذاراندن یک روند صعودی یا نزولی وارد دوره‌ای از تثبیت قیمت شود. معنی این الگو تثبیت موقتی و بازگشت به روند قبلی است.

قبل از وقوع پرچم شاهد حرکتی تند و به شکل خطی مستقیم در بازار هستیم که به اصطلاح به آن میله پرچم می‌گویند. پس از آن در قسمت پرچم بازار مکث کوتاهی داشته و به عبارتی استراحت کوتاهی کرده و دوباره به روند قبلی بازمی‌گردد.

این الگو می‌تواند هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی رخ دهد. ممکن است در ابتدا الگوی پرچم و کنج شبیه به نظر برسند ولی با کمی دقت متوجه تفاوت آن‌ها خواهید شد. الگوهای کنج همواره صعودی و نزولی هستند در حالی که پرچم همیشه در وضعیت افقی قرار دارد. تفاوت دیگر این دو الگو در این است که کنج الگویی بازگشتی است اما پرچم الگویی تداومی است.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

این الگو الگویی تداومی و صعودی است و نشان دهنده‌ی ادامه‌ی روند صعودی است. مثلث صعودی با رسم خط افقی مقاومت در امتداد سقف نوسانات (Swing Highs) و همینطور خط مورب حمایت در امتداد کف نوسانات (Swing Low) شکل می‌گیرد.

مثلث نزولی (Descending Triangle)

این الگو هم همچون الگوی مثلث صعودی تداومی است با این تفاوت که مثلث نزولی نشان دهنده‌ی ادامه‌ی روند نزولی است. از این الگو می‌توان برای ورود به موقعیت شورت و به دست آوردن سود از بازارهای نزولی بهره برد.

مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

این الگو جزو الگوهای تداومی است و دو نوع صعودی و نزولی دارد. تداومی بودن الگوی مثلث متقاورن به معنی این است که پس از این الگو روند به همان مسیر قبلی خود ادامه خواهد داد. تفاوت این الگو با الگوی مثلثی در شکل مثلث ایجاد شده است. مثلثی که در این الگو ایجاد می‌شود شبیه به مثلث متساوی الساقین است ولی در الگوی قبل مثلث به شکل قائم الزاویه است.

سخن آخر

الگوهایی که در این مقاله با آن‌ها آشنا شدیم همگی کاربردی و مفید هستند و به کمک آن‌ها می‌توانید به چرایی و چگونگی حرکت قیمت‌ها پی برده و پیش‌بینی دقیق‌تری برای آینده داشته باشید. در واقع این الگوها با برجسته کردن سطوح حمایت و مقاومت به معامله‌گر در انتخاب موقعیت شورت یا لانگ و همینطور بستن و باز کردن موقعیت‌ها کمک زیادی می‌کند.

امیدواریم با تمرین و تکرار این الگوهای نموداری بتوانید مهارت تحلیل تکنیکال خود را افزایش داده و عملکرد موفقی در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

10 الگو نمودار که هر معامله گر باید بداند

الگوهای نمودار یک جنبه جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل فنی است ، اما قبل از استفاده برخی از آنها نیاز به یادگیری دارد. برای کمک به شما در کنار آمدن با آنها ، در اینجا 10 الگو نمودار که هر معامله گر باید بداند آموزش می دهیم.

الگوی نمودار شمعی در یک نمودار قیمت است که به شما کمک می کند تا براساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده اند ، قیمت ها در مرحله بعدی پیش بینی شوند. الگوهای نمودار اساس تجزیه و تحلیل فنی است و نیاز به یک معامله گر دارد که بداند دقیقاً به دنبال چه چیزی است.

بهترین الگوهای نمودار

  1. سر و شانه
  2. سقف دوقلو
  3. کف دوقلو
  4. پایین گرد
  5. فنجان و دسته
  6. کنج ها
  7. پرچم
  8. مثلث صعودی
  9. مثلث نزولی
  10. مثلث متقارن

هیچ الگوی نمودار “بهترینی” وجود ندارد ، زیرا همه آنها برای برجسته کردن روندهای مختلف در بازارهای مختلف استفاده می شود. غالباً ، از الگوهای نموداری در معاملات استفاده می شود ، که دیدن باز و بسته شدن کندلی در بازار را کمی آسان تر می کند.

همانطور که گفته شد ، مهم است که “بهترین” الگوی نمودار را برای بازار خاص خود بدانید ، زیرا استفاده از یک الگوی اشتباه یا عدم دانستن اینکه کدام یک را استفاده می کنید ، باعث می شود فرصت سود را از دست دهید.

قبل از ورود به پیچیدگی های الگوهای مختلف، مهم است که به طور خلاصه سطح حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. پشتیبانی به سطحی اشاره دارد که در آن قیمت دارایی متوقف می شود و دوباره برگشت می کند. مقاومت جایی است که قیمت معمولاً متوقف می شود و دوباره پایین می آید.

دلیل ظاهر شدن سطح حمایت و مقاومت به دلیل تعادل بین خریداران و فروشندگان – یا تقاضا و عرضه است. وقتی در بازار خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود دارند (یا تقاضای بیشتری نسبت به عرضه دارند) ، قیمت تمایل به افزایش دارد. وقتی تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد (عرضه بیشتر از تقاضا) ، قیمت معمولاً کاهش می یابد.

به عنوان مثال ، قیمت دارایی ممکن است در حال افزایش باشد زیرا تقاضا از عرضه پیشی می گیرد. با این حال ، قیمت در نهایت به حداکثر قیمت خریداران می رسد و تقاضا در آن سطح قیمت کاهش می یابد. در این مرحله ، خریداران ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت خود را ببندند.

این باعث ایجاد مقاومت می شود و با شروع پیشی گرفتن عرضه از تقاضا ، با افزایش خریداران بیشتر و موقعیت های خود ، قیمت شروع به نزولی شدن به سطح حمایت می کند. هنگامی که قیمت یک دارایی به اندازه کافی کاهش یابد ، خریداران ممکن است دوباره خرید کنند زیرا قیمت اکنون قابل قبول تر است – ایجاد سطحی از پشتیبانی که در آن تقاضا شروع می شود.

در صورت ادامه خرید ، قیمت با افزایش تقاضا نسبت به عرضه ، قیمت را به سمت سطحی از مقاومت برمی گرداند. هنگامی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند ، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.

انواع الگوهای نمودار
الگوهای نمودار به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه.

  • یک ادامه سیگنال ادامه یک روند مداوم است.
  • الگوهای نمودار معکوس نشان می دهد که روند ممکن است در شرف تغییر جهت باشد.
  • الگوهای نمودار دو جانبه به معامله گران می فهماند که قیمت می تواند از هر دو جهت حرکت کند – یعنی بازار بسیار بی ثبات است.

1- سر و شانه (Head and shoulders)
سر و شانه ها یک الگوی نمودار است که در آن یک قله بزرگ دارای قله کمی کوچکتر در دو طرف آن است. معامله گران به الگوهای سر و شانه ها نگاه می کنند تا یک چرخش صعودی از نزولی را پیش بینی کنند.

به طور معمول ، قله اول و سوم کوچکتر از قله دوم خواهد بود ، اما همه آنها در همان سطح پشتیبانی قرار می گیرند ، در این صورت به عنوان “خط گردن” شناخته می شود. هنگامی که قله سوم به سطح پشتیبانی بازگشت ، احتمال دارد که به یک روند صعودی به نزولی تبدیل شود.

2 – سقف دوقلو (Double top)
معامله گران برای برجسته کردن روند معکوس از آن استفاده می کنند. به طور معمول ، قیمت قبل از بازگشت به سطح پشتیبانی ، اوج می گیرد. سپس یکبار دیگر صعود خواهد کرد قبل از اینکه دائماً بر خلاف روند غالب برگردد.

3- کف دوقلو (Double bottom)

الگوی نمودار کف دوقولو نشان دهنده یک دوره فروش است که باعث می شود قیمت یک دارایی به زیر سطح پشتیبانی کاهش یابد. سپس قبل از افت دوباره ، تا حدی از مقاومت بالا می رود. سرانجام ، روند معکوس و حرکت صعودی را آغاز خواهد کرد.

کف دوقولو الگوی برگشت صعودی است ، زیرا این نشان دهنده پایان روند نزولی و تغییر به سمت روند صعودی است.

4-پایین گرد (Rounding bottom)
الگوی نمودار پایین گرد می تواند به معنی ادامه یا تغییر باشد. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی قیمت دارایی ممکن است قبل از اینکه یکبار دیگر افزایش یابد ، کمی افت کند. این می تواند یک ادامه صعودی باشد.

نمونه ای از پایین چرخش معکوس صعودی – که در زیر نشان داده شده است – این خواهد بود که قیمت یک دارایی در یک روند نزولی قرار داشته باشد و قبل از تغییر روند و ورود به روند صعودی صعودی ، یک پایین گرد گرد تشکیل شود.

معامله گران با خرید نیمه راه پایین ، در نقطه پایین و سرمایه گذاری در ادامه ، به دنبال استفاده از این الگو خواهند بود.

5-فنجان و دسته (Cup and handle)
الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده سرسخت کله شق است که برای نشان دادن یک دوره احساس نزولی در بازار قبل از اینکه روند کلی سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه یابد ، استفاده می شود. فنجان شبیه الگوی نمودار پایین گرد است و دسته آن شبیه الگوی کنج است – که در بخش بعدی توضیح داده شده است.

پس از پایین شدن سطح پایین ، قیمت دارایی احتمالاً وارد یک اصلاح موقت می شود که به عنوان دسته شناخته می آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟ شود زیرا این اصلاح در نمودار قیمت به دو خط موازی محدود شده است. در نهایت دارایی از روند معکوس خارج شده و به روند کلی صعودی ادامه خواهد داد.

6-کنج (Wedges)
کنج ها به عنوان فشرده شدن حرکات قیمت بین دو خط روند شیب دار شکل می گیرند. دو نوع کنج وجود دارد: بالا صعودی و نزولی.آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟

یک کنج در حال ظهور با یک خط روند نشان داده شده بین دو خط حمایت و مقاومت مایل به سمت بالا نشان داده شده است. در این حالت خط حمایت تندتر از خط مقاومت است. این الگو به طور کلی نشان می دهد که قیمت یک دارایی سرانجام به طور دائمی کاهش می یابد – که با شکستن سطح حمایت نشان داده می شود.

یک کنج در حال نزول بین دو سطح شیب دار رو به پایین رخ می دهد. در این حالت خط مقاومت نسبت به تکیه گاه تندتر است. نزول یک کنج معمولاً نشانگر افزایش قیمت دارایی و شکستن سطح مقاومت است ، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.

کنج های در حال افزایش و نزول الگوی معکوس هستند ، کنج صعودی نشان دهنده یک بازار نزولی و کنج های نزولی بیشتر به یک بازار صعودی متصل هستند.

7-پرچم (Pennant or flags)
الگوی پرچم، پس از اینکه یک دوره حرکت رو به بالا را تجربه کرد و به دنبال آن ادغام ایجاد می شود. به طور کلی ، در مراحل اولیه روند ، قبل از اینکه وارد یک سری حرکات کوچکتر به سمت بالا و پایین شود ، افزایش چشمگیری وجود خواهد داشت.

نشانه ها می توانند صعودی یا نزولی باشند ، و می توانند نشان دهنده یک ادامه یا یک وارونه باشند. نمودار فوق مثالی از ادامه روند صعودی است. از این نظر ، پرچم ها می توانند شکلی از الگوی دو طرفه باشند زیرا یا ادامه و هم نزول نشان می دهند.

اگرچه ممکن است یک پرچیم شبیه به یک الگوی کنج یا یک الگوی مثلث باشد – که در بخشهای بعدی توضیح داده شده است – توجه به این نکته ضروری است که کنج ها باریک تر از پرچم ها آیا الگوی فنجان و دسته صعودی است؟ یا مثلث ها هستند. همچنین ، کنج ها با پرچم تفاوت دارند زیرا یک کنج همیشه صعودی یا نزولی است ، در حالی که یک پرچم همیشه صعودی است.

8-مثلث صعودی (Ascending triangle)
مثلث صعودی یک الگوی ادامه صعودی است که نشانگر ادامه روند صعودی است. مثلث های صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی در امتداد بالاترین سطح قیمت مقاومت – و سپس رسم یک خط روند صعودی در امتداد پایین قیمت، روی نمودارها رسم کرد.

مثلث های صعودی غالباً دارای دو یا چند موج یکسان هستند که اجازه می دهد خط افقی ترسیم شود. خط روند نشان دهنده روند صعودی کلی الگو است ، در حالی که خط افقی سطح مقاومت تاریخی آن دارایی خاص را نشان می دهد.

9-مثلث نزولی (Descending triangle)
در مقابل ، یک مثلث نزولی نشان دهنده ادامه نزولی روند نزولی است. به طور معمول ، یک معامله گر در تلاش برای سودآوری از بازار در حال سقوط ، در یک مثلث نزولی وارد موقعیت کوتاه می شود.

مثلث نزولی به طور کلی تغییر می کند و حمایت را می شکند زیرا نشان دهنده بازاری است که فروشندگان تسلط دارد ، به این معنی که قله های متعاقباً پایین تر هستند و بعید است که معکوس شوند.

مثلث های نزولی را می توان از یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت شیب دار به سمت پایین تشخیص داد. سرانجام ، این روند حمایت شکسته خواهد شد و روند نزولی ادامه خواهد یافت.

10-مثلث متقارن (Symmetrical triangle)
الگوی مثلث متقارن بسته به بازار می تواند صعودی یا نزولی باشد. در هر صورت ، به طور معمول یک الگوی ادامه دار است ، به این معنی که بازار پس از شکل گیری الگو معمولاً در همان جهت ادامه خواهد یافت.

مثلث های متقارن زمانی شکل می گیرند که قیمت با یک سری قله های پایین تر و فرورفتگی های بالاتر همگرا شود. در مثال زیر ، روند کلی نزولی است ، اما مثلث متقارن به ما نشان می دهد که یک دوره کوتاه از چرخش های صعودی وجود داشته است.

با این حال ، اگر روند مشخصی قبل از شکل گیری الگوی مثلث وجود نداشته باشد ، بازار می تواند در هر دو جهت شکسته شود. این مثلث های متقارن را به الگویی دو طرفه تبدیل می کند – به این معنی که در بازارهای ناپایدار استفاده می شوند ، جایی که مشخص نیست که قیمت دارایی به کدام سمت حرکت می کند. نمونه ای از یک مثلث متقارن دو طرفه را می توان در زیر مشاهده کرد.

خلاصه الگوهای نمودار شمعی
تمام الگوهای توضیح داده شده در این مقاله شاخص های فنی مفیدی هستند که می توانند به شما کمک کنند تا درک کنید که چگونه یا چرا قیمت دارایی به یک روش خاص حرکت کرده است – و به چه روشی ممکن است در آینده حرکت کند. این به این دلیل است که الگوهای نمودار قادر به برجسته کردن مناطق پشتیبانی و مقاومت هستند ، که می تواند به یک معامله گر کمک کند تصمیم بگیرد که آیا باید یک موقعیت خرید یا فروش را باز کنند. یا اینکه آیا باید سفارش های باز خود را تغییر و احتمالاً ببندند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.