سفارش توقف (Stop Order) چیست؟

پس از ثبت نام در صرافی کوکوین وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت داشبورد بر روی گزینه “Trade” در نوار بالای صفحه کلیک کنید. سپس از منوی کشویی وارد بخش “Spot” شوید.

آموزش ترید در صرافی کوکوین به صورت گام به گام

امروزه رشد روز افزون معاملات ارزهای دیجیتال روش های متنوعی برای کسب سود از نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال را به وجود آورده است. یکی از آن روش ها ترید یا معامله اسپات است. در مقابل معاملات تقریبا پیچیده ای مانند مارجین و فیوچرز، اسپات تریدینگ به عنوان ساده ترین روش برای خرید و فروش رمز ارزها شناخته می شود. در معاملات اسپات خرید و فروش به صورت لحظه ای انجام می شود. در این مقاله قصد داریم به آموزش ترید در صرافی کوکوین و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

آموزش انتقال دارایی ها را حساب اصلی (Main account) به حساب معاملاتی (Trading account) در کوکوین

پیش از آغاز آموزش ترید در صرافی کوکوین نکته ای باید در نظر داشته باشید این است که پس از واریز رمز ارز به حساب صرافی، دارایی ها به موجود حساب اصلی شما منتقل می شود. بنابراین برای ترید لازم است ابتدا آنها را به حساب معاملاتی خود منتقل کنید.

توجه داشته باشید که انتقال از حساب اصلی به حساب معاملاتی در صرافی کوکوین هیچ کارمزدی ندارد.

1.برای انتقال دارایی به تریدینگ اکانت ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و با کلیک بر روی آیکون پروفایل در بالای صفحه وارد حساب اصلی خود شوید.

2. در این بخش لیست ارزهای موجود در حساب اصلی برای شما نمایش داده می شود. رمز ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی گزینه “Transfer” در انتهای ردیف کلیک نمایید. سپس در پنجره باز شده حساب مقصد برای انتقال و مقدار مورد نظر برای انتقال را تعیین کنید و بر روی گزینه “Confirm” کلیک نمایید.

حالا می توانید با استفاده از آموزش بخش بعدی ترید خود در صرافی را آغاز کنید.

آموزش ترید اسپات در کوکوین

زمان مورد نیاز: 10 دقیقه.

ترید اسپات همان ترید معمولی است که در لحظه صورت می گیرد. ترید اسپات در مقابل ترید فیوچرز قرار دارد که معامله گر باید عملکرد آینده یک رمز ارز را پیش بینی کند. هر دو نوع ترید اسپات و فیوچرز در صرافی کوکوین امکان پذیر است.
توجه داشته باشید که پیش از آغاز ترید در کوکوین ابتدا باید حساب کاربری خود در این صرافی را شارژ کنید. برای آموزش واریز و برداشت در صرافی کوکوین مقاله مرتبط را از طریق لینک مشخص شده مطالعه کنید. اگر به معاملات مشتقات علاقه مند هستید می توانید آموزش فیوچرز در کوکوین را مطالعه نمایید.
در ادامه با آموزش گام به گام ترید در کوکوین با ما همراه باشید.

پس از ثبت نام در صرافی کوکوین وارد پنل کاربری خود شوید و در قسمت داشبورد بر روی گزینه “Trade” در نوار بالای صفحه کلیک کنید. سپس از منوی کشویی وارد بخش “Spot” شوید.

پس از ورود به صفحه معاملات اسپات در صرافی کوکوین، در گوشه پایین سمت راست صفحه باید پسورد معاملات یا تریدینگ پسورد کوکوین خود را وارد نمایید. این کد پس از ثبت نام، سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ در بخش Security Setting توسط صاحب حساب تعیین شده است.

در صفحه تریدینگ نمودار قیمت و در سمت چپ به ابزار های معاملاتی دسترسی دارید. پس از آنکه کد معاملاتی خود را وارد کردید قسمت ثبت سفارش برای شما فعال می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید 3 گزینه مختلف شامل “Spot” ، “Margin” و “Futures” در دسترس می باشد. برای انجام معاملات لحطه ای گزینه “Spot” را انتخاب کنید.

در این مرحله باید نوع سفارش و مقدار سفارش را تعیین کرده و سفارش فروش و یا خرید دارایی مورد نظر خود را ثبت نمایید. در بخش بعدی انواع سفارشات ترید در کوکوین بررسی شده است.

انواع سفارشات ترید در کوکوین

برای ترید اسپات در کوکوین سه نوع سفارش می توانید ثبت کنید:

• معامله محدود یا Limit
• معامله بازار یا Market
• معامله محدوده توقف یا Stop Limit

🔮سفارشات Limit در معامله اسپات کوکوین

در هنگام ثبت سفارش لیمیت، معامله گر به عنوان Maker سفارش خود را ثبت می کند. به این منظور که اگر قیمت ارز مورد نظر به X برسد به صورت خودکار به مقدار تعیین شده Y سفارش خرید و یا فروش انجام خواهد شد .

🔺ثبت سفارش خرید لیمیت

در این بخش به طور مثال اگر کاربر قصد داشته باشد 1 عدد بیت کوین را به مبلغ 40 هزار دلار خریداری کند میتواند در قسمت Price عدد 40 هزار دلار را وارد کند و در قسمت Amount عدد 1 را ثبت کند تا زمانی که قیمت بیت کوین به مبلغ مورد نظر رسید سفارش خرید کاربر تکمیل شود.

🔺ثبت سفارش فروش لیمیت

برای ثبت سفارش فروش Limit تصور کنید قیمت بیت کوین رشد کرده است و کاربری که 1 عدد بیت کوین خریداری کرده است قصد دارد مقداری از ارز (0.5BTC) خود در قیمت 42000 دلار به فروش برساند.

به همین منظور در بخش Price عدد 42000 و در بخش Amount عدد 0.5 بیت کوین را وارد می کند و سپس گزینه Sell BTC را انتخاب می کند. به محض اینکه قیمت به 42000 دلار برسد به صورت خودکار بیت کوین های تعیین شده فروخته می شود.

🔮 سفارشات Market در معامله اسپات کوکوین

در سفارشات Market ارز مورد نظر در قیمت لحظه ای بازار خرید و فروش می شود. اگر قصد دارید در لحظه یک رمز ارز را بخرید و یا بفروشید می توانید از این سفارش استفاده کنید.

🔺ثبت سفارش خرید مارکت

در این بخش قیمت لحظه ای مارکت توسط سیستم در نظر گرفته می شود. تنها در بخش Amount میزان ارزی که قصد دارید خریداری کنید ( به عنوان مثال 1 بیت کوین ) را وارد نمایید.

🔺ثبت سفارش فروش مارکت

در صورتی که کاربر قصد داشته باشد ارز مد نظر را به قیمت فعلی بازار بفروشد باید در قسمت Amount میزان ارز مورد نظر را وارد کند. (به طور مثال 0.5 بیت کوین را به قیمت لحظه بازار قصد دارد سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ بفروشد.)

🔮سفارش Stop Limit در معامله اسپات کوکوین

ثبت سفارش استاپ لیمیت مشابه با سفارش Limit است تنها از ضرر و زیان احتمالی معامله جلوگیری می کند.

🔺ثبت سفارش خرید استاپ لیمیت

فرض کنید قصد خرید 1 عدد بیت کوین در قیمت 42100 را دارید. با ثبت سفارش در قسمت استاپ لیمیت مشخص می کنید که اگر قیمت بیت کوین وارد کانال 42000 شد زمان مناسبی برای خرید بوده و سیستم پس از رسیدن قیمت به 42100 به میزان 1 عدد بیت کوین به صورت خودکار خریداری می کند.

• بنابراین در کادر Stop Price عدد 42000 را درج نمایید.
• در بخش Price عدد 42100 را وارد کنید.
• و در نهایت در قسمت Amount میزان ارز یعنی 1 عدد بیت کوین را وارد کنید.

🔺ثبت سفارش فروش در قسمت استاپ لیمیت

به عنوان مثال با نزولی شدن روند بیت کوین به منظور جلوگیری از هر گونه ضرر و زیانی احتمالی می توانید ارز را بفروشید. بنابراین از طریق ثبت سفارش در بخش Stop Limit در صرافی کوکوین مشخص می کنید زمانی که قیمت بیت کوین وارد کانال 42000 شد مقدار 1 عدد بیت کوین در قیمت 41900 به صورت خودکار به فروش برسد.

• بنابراین در کادر Stop Price باید عدد 42000 را وارد نمایید.
• در بخش Price عدد 41900 را درج کنید.
• سپس در قسمت Amount میزان ارز مورد نظر یعنی 1 عدد بیت کوین را وارد کنید.

🔮سفارش Stop Market در معامله اسپات کوکوین

اگر بر روی فلش کوچک کنار “Stop Limit” کلیک کنید می توانید سفارش را به “Stop Market” تغییر دهید.

در این بخش به محض اینکه قیمت ارز مورد نظرتان (به طور مثال بیت کوین ) به عدد Stop Price برسد به صورت خودکار سفارش ثبت شده نهایی خواهد شد.

در بخش Stop Market به جای انکه کاربر محدوده قیمت (Price) را مشخص کند، قیمت خرید و فروش بیت کوین به صورت خودکار بر روی بهترین قیمت بازار (Best Market Price) تنظیم شده است.

🔺ثبت سفارش خرید استاپ مارکت

اگر شما تصمیم بگیرید 1 عدد بیت کوین (Amount) را به قیمت 42000 دلار (Stop Price) خریداری کنید با ثبت سفارش در قسمت Stop Market صرافی به صورت خودکار در بهترین قیمت بازار Best Market Price برای شما خریداری می کند.

🔺ثبت سفارش فروش استاپ مارکت

زمانی که تحلیل بازار و داده ها نشانگر یک روند نزولی در بیت کوین و یا سایر ارزها باشند می توانید به بخش استاپ مارکت مراجعه کنید و در کادر فروش عدد 39000 دلار را وارد کنید تا در بهترین قیمت بازار (Best Market Price) میزان بیت کوین های مورد نظرتان (Amount) به فروش برسد.

💭 توجه داشته باشید که در تمامی مراحل ترید و یا هرگونه فعالیت دیگر در این صرافی لازم است از ابزارهای تغییر آی پی مانند وی پی ان و یا وی پی اس استفاده کنید. اگر ابهام یا تجربه ای در زمینه ترید در کوکوین دارید آن را در بخش دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

سفارش توقف (Stop Order) چیست؟

© کپی رایت 2022

نحوه تنظیم Stop Order در Mexc

Stop Order نوعی سفارش است که به طور خودکار سفارش ها را بر اساس شرایط بازار تبدیل می کند. برخلاف market order یا Limit Order، دستور Trigger مستقیماً اجرا نمی‌شود .

مزیت دستورهای Trigger این است که پس از تنظیم، تنها زمانی به طور خودکار اجرا می شود که شرایط از پیش تعریف شده توسط بازار برآورده شود. شما می توانید از دستور Trigger برای گرفتن سود و محدود کردن ضرر یا به سادگی باز کردن یک موقعیت استفاده کنید فقط پس از اینکه قیمت بازار به سطح مورد نظر شما رسید.

نحوه استفاده از دستور Trigger برای انجام سود یا توقف ضرر:

1. Trigger را می توان برای باز کردن یا بستن یک Position انجام داد.

برای تنظیم سفارش Trigger خود، لطفاً قیمت و مقدار Trigger خود را وارد کنید.

می‌توانید بین «آخرین قیمت»، «Fair Price» و «Index Price» برای نوع قیمت راه‌انداز خود یکی را انتخاب کنید. اگر Index Price را به عنوان نوع قیمت Trigger انتخاب کنید، سفارش شما تنها زمانی آغاز می شود که Index Price به سطح دلخواه شما برسد.

مدت معتبر : اعتبار سفارش Trigger شما – می توانید 24 ساعت، 7 روز یا دراز مدت موثر را انتخاب کنید.

2. سفارش Trigger را می توان همراه با سفارشات Limit یا Order Market

هنگامی که یک Limit یا Order Market می‌گذارید، می‌توانید روی «long/short stop-limit» کلیک کنید و قیمت‌های حد Trigger خود را تعیین کنید. به این ترتیب، یک دستور Trigger محدود به همراه Limit یا Order Market قرار می گیرد.

3. دستورTrigger را می توان پس از نگه داشتن یک موقعیت قرار داد

هنگام نگه داشتن Position ، می توانید به سادگی ترتیب Trigger را در بخش های موقعیت قرار دهید.

هنگامی که سفارش Trigger خود را تأیید کردید، می توانید آن را در برگه [Stop-limit] مشاهده کنید. هنگام تنظیم دستور توقف حد، دارایی ها قبل از راه اندازی مسدود نمی شوند. بنابراین، لطفاً مطمئن شوید که دارایی کافی برای اجرای سفارش دارید، در غیر این صورت ممکن است Trigger شما اجرا نشود.

خلاصه

شما Stop orders را برای گرفتن سود و محدود کردن ضرر تنظیم می کنید، که می تواند به شما در کنترل ریسک و کسب سود بیشتر کمک کند.

سفارش توقف (Stop Order) چیست؟

اگر در یک صرافی ثبت‌نام کرده‌اید و به انبوه دکمه‌ها و تنظیماتی نگاه می‌کنید که نمی‌دانید چه‌کار می‌کنند یا اگر قصد ترید کردن رمز ارزها را دارید اما نمی‌دانید نحوه .

اگر در یک صرافی ثبت‌نام کرده‌اید و به انبوه دکمه‌ها و تنظیماتی نگاه می‌کنید که نمی‌دانید چه‌کار می‌کنند یا اگر قصد ترید کردن رمز ارزها را دارید اما نمی‌دانید نحوه کار بازار چگونه است، در این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال یا همان دستورالعمل‌های خرید‌وفروش رمز ارز بپردازیم. در بازارهای بورس یا رمزارزها، برای ترید کردن ابتدا باید سفارش ثبت کنید. به‌طورکلی سه نوع سفارش وجود دارد:

سفارش بازار (market order) که دستور خرید یا فروش آنی (با قیمت کنونی بازار) است. سفارش محدود (limit order) به سفارش‌هایی گفته می‌شود که در یک قیمت معین انجام سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ می‌شوند. سفارش توقف (stop order) زمانی انجام می‌شود که قیمت سهم یا رمزارز به سطح معینی رسیده باشد. در ادامه انواع سفارش ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم:

سفارش بازار ( Market Order )

سفارش بازار یا سفارش به قیمت بازار (Market order) به سفارش‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت آنی و با قیمت کنونی بازار اجرا می‌شوند. اساسا دستورشان این‌طور است: در قیمت جاری، کار x را انجام بده. سفارش‌های بازاری برای وقت‌هایی مناسب‌اند که هدف اولیه‌ی سفارش، اجرای سریع و آنی معامله باشد. سفارش بازاری را زمانی انجام می‌دهید که فکر می‌کنید قیمت بازاری یک سهم یا رمزارز، قیمتی منطقی است و قصد انجام آنی سفارش را دارید.

مثلا فرض کنید می‌خواهید در صرافی بایننس ۳ بیت کوین بخرید و قیمت جاری آن ۳۰هزار دلار است. شما از پرداخت مبلغ ۹۰هزار دلار به‌ازای کوین‌ها راضی هستید و نمی‌خواهید منتظر پایین‌آمدن قیمت بمانید، پس یک سفارش به قیمت بازار ثبت می‌کنید.

عموما سفارش‌های بازاری باید در طول ساعات کار بازار ثبت شوند. سفارش بازاری که پس از بسته‌شدن بازار ثبت شود، در روز بعد و پس از بازگشایی بازار انجام خواهد شد که می‌تواند با قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت پایانی روز معاملاتی قبل انجام شود. بین دو روز معاملاتی عوامل زیادی مانند آزادسازی درآمدها، اخبار شرکت، داده‌های اقتصادی یا رویدادهای غیرمنتظره‌ای که کل صنعت یا بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، می‌توانند بر قیمت اثر بگذارند.

سفارش محدود ( Limit Order )

سفارش محدود (Limit order) سفارش خرید یا فروش سهم یا رمزارز با محدودیت حداکثر قیمت پرداختی یا حداقل قیمت دریافتی است. اگر سفارش پر شود، در یک قیمت محدود خاص انجام خواهد شد. بااین‌حال، هیچ تضمینی برای انجام‌شدن این سفارش وجود ندارد. یک سفارش محدود زمانی می‌تواند مناسب باشد که فکر کنید می‌توانید با قیمت پایین‌تر از قیمت اسمی خرید انجام دهید.

نمودار بالا نشان‌دهنده سفارش بازار و سفارش محدود است. در این مثال آخرین قیمت معامله حدود ۱۳۹ دلار بوده است.

دقت داشته باشید که حتی اگر سهم یا رمزارز به قیمت محدود مشخص‌شده برسد، احتمال پر نشدن سفارش‌تان وجود دارد چون شاید سفارش‌هایی جلوتر از سفارش شما باشند و سهام با قیمت محدود را از دسترس شما خارج کنند (سفارش‌های محدود به‌صورت نوبتی انجام می‌شوند؛ یعنی هرکس زودتر آمده، زودتر کارش انجام می‌شود). همچنین در یک سفارش محدود، قیمتی که سفارش در آن پر می‌شود، در سفارش خرید شاید پایین‌تر از قیمت محدود، و در سفارش فروش بالاتر از قیمت محدود باشد.

سفارش توقف ( Stop Order )

سفارش توقف یا stop order سفارشی برای خرید یا فروش است که به‌محض معامله سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ یک سهم یا ارز در یک قیمت معین، با قیمت بازار فروخته می‌شود. اگر سهم به قیمت توقف برسد، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل شده و با قیمت بعدی بازار پر می‌شود. اگر هم سهم نتواند به قیمت توقف برسد، سفارش انجام نخواهد شد.

شاید سفارش توقف برای این دو حالت زیر مناسب‌تر باشد:

وقتی سهم‌تان رشد کرده و قصد دارید از سودتان درمقابل سقوط احتمالی محافظت کنید. وقتی قصد خرید سهمی را دارید که از سطح مشخصی بالاتر رفته و فکر می‌کنید به رشد خود ادامه می‌دهد. سفارش توقف فروش گاهی سفارش «توقف زیان» (stop-loss) هم نامیده می‌شود چون می‌تواند برای محافظت از یک سود محقق‌نشده و به حداقل‌رساندن زیان به‌کار گرفته شود. سفارش توقف فروش با قیمتی زیر قیمت جاری بازار ثبت می‌شود؛ اگر قیمت سهم یا ارز به قیمت توقف سقوط کند (یا پایین‌تر از آن معامله شود)، سفارش توقف برای فروش فعال شده و به سفارشی بازاری تبدیل می‌شود که در قیمت بعدی بازاری پر خواهد شد. این سفارش توقف فروش، ضمانت انجام شدن در نزدیک قیمت توقف را ندارد.

سفارش توقف می‌تواند برای خرید هم به‌کار گرفته شود. سفارش توقف خرید با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار وارد می‌شود (درواقع ممانعت از خارج‌شدن سهم از دسترس با بالا رفتن قیمت).

اگرچه شاید گراف پایین و گرافی که قبلا آوردیم شبیه هم به‌نظر برسند اما اگر دقت کنید موقعیت فلش‌های قرمز و سبز برعکس شده است: سفارش توقف برای فروش زمانی اجرا می‌شود که قیمت به ۱۳۳ دلار یا پایین‌تر برسد و به‌عنوان سفارش بازاری در قیمت جاری بازار انجام خواهد شد. پس اگر سهم به پایین‌تر از قیمت توقف سقوط کند، این امکان وجود دارد که سفارش با قیمتی پایین‌تر از قیمت توقف انجام شود. بالعکس، در سفارش توقف برای خرید، وقتی قیمت به ۱۴۲ دلار برسد سفارش می‌تواند با قیمت بالاتری انجام شود.

چرا باید درباره سفارش‌های بازار بدانیم؟

انواع اساسی سفارش‌های بازار، سفارش‌های خرید و فروش هستند و به‌وسیله‌ی آن‌ها به صرافی دستور می‌دهید با بهترین قیمت برایتان یک تراکنش انجام دهد. دقت داشته باشید که بهترین قیمت ممکن همیشه قیمت جاری نمایش‌داده‌شده نیست . بهترین قیمت به دفتر سفارشات بستگی دارد؛ پس در نهایت معامله‌تان با مقداری تفاوت انجام خواهد شد.

سفارش‌های بازار برای تراکنش‌های فوری و آنی مناسب هستند. کارمزدهای ناشی از لغزش و تبادل یعنی اینکه همان تبادل اگر با سفارش محدود انجام می‌شد، ارزان‌تر درمی‌آمد.

شکاف قیمت ( price gap ) چیست؟

شکاف قیمت (price gap) زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم یا ارز حرکت تیز رو به بالا یا پایینی داشته باشد و معامله‌ای نیز در این بین انجام نشود. این حرکت می‌تواند به دلایلی مانند اعلام درآمدها، تغییر در چشم‌انداز تحلیل‌‌گران یا انتشار اخبار خاصی رخ دهد. شکاف‌ها معمولا در بازگشایی صرافی‌های بزرگ رخ می‌دهند؛ زمانی که خبر یا رویدادهایی خارج از ساعات معاملاتی باعث برهم‌خوردن تعادل در عرضه و تقاضا می‌شوند.

سفارش‌های توقف و شکاف‌های قیمت

یادتان باشد که تفاوت کلیدی بین سفارش محدود و سفارش توقف این است که سفارش محدود تنها در قیمت محدود یا بهتر از آن پر خواهد شد؛ این درحالی‌ست که سفارش توقف در یک قیمت خاص شروع شده و در قیمت غالب بازار پر خواهد شد (یعنی می‌تواند در قیمتی بسیار متفاوت از قیمت توقف انجام شود).

چارت زیر سهمی را نشان می‌دهد که بین قیمت پایانی قبلی و بازگشایی بعدی خود از ۲۹ به ۲۵.۲۰ دلار شکاف (رو به پایین) پیدا کرده است. سفارش توقف برای فروش در قیمت ۲۹ دلار (که به دلیل کاهش قیمت سهم به زیر قیمت توقف، در بازگشایی بازار اجرا خواهد شد) می‌تواند نسبت به آنچه تریدر قصد داشته کاهش چشمگیری بیابد.

سفارش محدود و شکاف قیمت

همان‌طور که در چارت زیر نشان داده شده است، به همان شکل که شکاف روبه‌پایین می‌تواند در سفارش توقف برای فروش به شما ضرر بزند، شکاف روبه‌بالا در سفارش محدود برای فروش نیز می‌تواند به زیان‌تان تمام شود. در این مثال، یک سفارش محدود برای فروش با قیمت محدود ۵۰ دلار ثبت شده است. قیمت پایانی پیشین سهم ۴۷ دلار بوده است. اگر نرخ بازگشایی بازار به دلیل اخبار مثبت پس از بسته شدن بازار در روز گذشته، ۶۳ دلار باشد، معامله به‌محض بازگشایی بازار با قیمت بالاتر از میزان پیش‌بینی‌شده و به نفع فروشنده انجام خواهد شد.

انواع دیگر سفارش در بازار ارز دیجیتال

ساده‌ترین نوع سفارش، سفارش بازار خرید، سفارش بازار فروش، سفارش محدود خرید و سفارش محدود فروش هستند. اگر هم تنها به این نوع‌ها بچسبید، تجربه معاملاتی محدودی خواهید داشت. در عوض، می‌توانید با این سفارش‌ها چیزی برای خودتان خلق کنید تا از شرایط بازار، چه در کوتاه‌مدت چه در بلندمدت نفع ببرید.

سفارش‌های توقف-ضرر

توقف-ضرر نوعی سفارش بازاری است که شامل ایجاد سفارش خارج از دفتر سفارش‌ها برای فروش در یک قیمت معین است. این سفارش همان‌طور که از نام آن پیداست، برای محافظت دربرابر زیان‌های چشمگیر طراحی شده است. ظاهرا این یک سفارش محدود به‌نظر می‌‌رسد چون به‌جای اجرای قیمت بازار، قیمتی تعیین می‌کنید که در آن سهم یا ارز را به فروش برسانید. بااین‌حال، سفارش به دفتر سفارش‌ها اضافه نمی‌شود. پلتفرم معاملاتی آن را سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ تنها زمانی که قیمت ماشه زده شود به سفارش بازاری تبدیل خواهد کرد.

سفارش‌های توقف-محدود ( Stop-limit order )

سفارش‌های توقف-محدود ابزارهای خوبی برای محدود کردن زیانی که می‌شود از یک ترید متحمل شد هستند. این سفارش‌ها اندکی شبیه سفارش‌های توقف-ضرر هستند که در بخش قبل اشاره شد، اما یک مرحله دیگر هم دارند. اگر BTC با قیمت ۱۰۰۰۰ دلار معامله شود و شما یک سفارش توقف-ضرر در قیمت ۹۹۹۰ دلار ثبت کنید، مطمئن می‌شوید که دارایی‌های‌تان را درصورت افت ۱۰ دلاری قیمت به فروش می‌رسانید.

بااین‌حال شاید قیمتی که می‌خواهید را به‌دست نیاورید. سفارش توقف-محدود، بهترین حالت هر دو سفارش توقف و محدود را برای تضمین دستیابی به قیمت موردنظر ترکیب می‌کند. مثلا در مثال ۱۰۰۰۰ دلاری بالا، سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ شما دو پارامتر را تعیین می‌کنید: قیمت توقف و قیمت محدود . قیمت توقف شما شاید مثلا ۹۹۸۵ دلار باشد. بدین ترتیب به صرافی می‌گویید که یک سفارش محدود با قیمت محدودی که شما تعیین می‌کنید (مثلا ۹۹۹۰ دلار) ثبت کند.

اگر قیمت به آن سطح بازگردد، دارایی‌های‌تان را به قیمت ۹۹۹۰ دلار یا بالاتر می‌فروشید. دقت داشته باشید که این سفارش تنها پس از رسیدن به قیمت توقف ثبت می‌شود. هنوز باید ریسک عدم بازیابی قیمت را به جان بخرید، که در این صورت و کاهش قیمت به زیر ۹۹۸۵ دلار، دیگر چیزی نمی‌تواند مانع ضررتان شود.

سفارش OCO ( One-cancels-the-other )

سفارش OCO ابزار پیچیده و سطح بالایی است که امکان ترکیب دو سفارش شرطی را فراهم می‌کند. وقتی یک سفارش انجام شود، دیگری لغو خواهد شد. اگر قیمت بیت کوین را ۱۰۰۰۰ دلار در نظر بگیریم، می‌توانید از یک سفارش OCO برای خرید بیت کوین در زمان رسیدن قیمت به ۹۹۰۰ دلار یا فروختن آن در هنگام افزایش قیمت به ۱۱۰۰۰ دلار استفاده کنید. یکی از این دو سفارش اول انجام می‌شوند و سفارش دوم به‌صورت خودکار لغو خواهد شد.

زمان اعتبار ( Time in Force ) چیست؟

زمان اعتبار (time in force) پارامتری است که با آن در هنگام باز کردن یک معامله، شرایط انقضای آن را تعیین می‌کنید.

سفارش معتبر تا ابطال ( Good ‘til Canceled )

سفارش معتبر تا ابطال (good ‘til canceled) که به اختصار GTC هم نامیده می‌شود، دستوری است که نشان می‌دهد یک ترید باید آنقدر نگه داشته شود ک یا پر شده یا به‌صورت دستی لغو شود. عموما حالت پیش‌فرض پلتفرم‌های معاملات رمزارزها بدین شکل است.

تریدرها در بازارهای سهام، به‌جای این کار، در پایان روز معاملاتی سفارش خود را می‌بندند. اما چون بازارهای کریپتو ۲۴ ساعته کار می‌کنند، GTC در آن‌ها رواج بیشتری دارد.

سفارش آنی یا ابطال ( IOC )

در سفارش‌های آنی یا ابطال (immediate or cancel) یا به‌اختصار IOC، هر بخش از سفارش که به‌صورت آنی یا فوری پر نشود باید ابطال شود. فرض کنید سفارشی برای خرید ۱۰ بیت کوین با قیمت ۱۰۰۰۰ دلار ثبت می‌کنید، اما در آن قیمت تنها ۵ بیت کوین را دریافت می‌کنید. در این صورت باید آن ۵ بیت کوین را خریده و مابقی سفارش را ببندید.

سفارش انجام یا ابطال ( fill or kill )

سفارش‌های انجام یا ابطال (fill or kill) یا FOK، عنوان می‌کند که باید سفارش یا بلافاصله پر شده یا لغو شود. اگر سفارش شما در صرافی برای خرید ۱۰ BTC با قیمت ۱۰۰۰۰ دلار ثبت شود، به‌صورت ناقص پر نخواهد شد. اگر کل ۱۰ BTC در همان لحظه با آن قیمت موجود نباشد، سفارش لغو خواهد شد.

جمع‌بندی

حرفه‌ای ‌شدن در انواع سفارش‌ها برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای ضروری‌ست. از هرکدام از این سفارش‌ها که استفاده می‌کنید، باید نسبت به ابزارهای تریدی که در اختیارتان است آگاهی کامل داشته باشید. باید به‌دقت تمام انواع سفارش در بازار ارز دیجیتال را درک کرده و قوت و ضعف‌های آن‌ها را بشناسید تا دچار زیان‌های ناخواسته نشوید. این مقاله هم برای معرفی انواع سفارش و تکمیل اطلاعات شما درباره این بخش از معامله نوشته شده است و نباید به‌عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا پیشنهاد استفاده از یک سفارش خاص برداشت شود. درنهایت خود فرد معامله‌کننده مسئول سود و زیان خود خواهد بود.

این مقاله صرفا برای اهداف سفارش توقف (Stop Order) چیست؟ آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

معنا و مفهوم بایننس

در وحله ی اول کلیه تراکنش ها و معاملات بایننس به شکل رمز ارز در مقابل رمز ارز (Crypto to crypto) می باشد . به بیان دیگر یعنی انجام معاملات بین دو جفت رمز ارز اعمال می شود که شامل ارزهای ملی رایج مانند دلار یا ین نیست.

صرافی بایننس به جهت هزینه های معاملاتی کم تر ، و در مقابل نقدینگی بسیار بالا محبوبیت زیادی بین کاربران مختلف دارد. نام این صرافی درواقع طبق ترکیبی از کلمات “bitcoin” و “finance” پایه گذاری شده است. در ساختار آن کلیه استانداردهایی که ایمنی و سطح کیفی مجموعه را افزایش می دهد به بهترین شکل ممکن اعمال شده است. صرافی بایننس با توان پردازشی بسیار بالای خود توانسته است حدود ۱٫۴ میلیون سفارش را در یک ثانیه انجام دهد.

این سیستم از بیش از ۱۵۰ نوع کوین (coin) که از جمله ی موارد مشهور آن می توان به بیت کوین (bitcoin) ،لایت کوین (litecoin) ، اتریوم (ethereum) ، و همچنین از برخی توکن های بومی BNB خود به طور کامل پشتیبانی می کند. به طوریکه در آینده ای نه چندان دور این لیست قابل افزایش خواهد بود.

انجام معاملات در بایننس

درست مانند دیگر مبادلات مبتنی بر رمز ارز ، بایننس یکسری خدماتی را در ارتباط با تراکنش ها ، جمع آوری کمک های مالی ، لیست گذاری ، برداشت رمز ارز و یا حذف لیست ها ارائه می دهد. از طرفی سرمایه گذاران می توانند از بایننس از طریق ( ICO (initial coin offerings به جمع آوری سرمایه خود بپردازند و بنا به این ویژگی مهم توسط بسیاری از تریدرها مورد استفاده قرار می گیرند.

جهت اجرای فرآیند معاملات ، کاربران لازم است که کلیه مقررات و شرایط مرتبط با KYC را تکمیل کنند. با ایجاد یک اکانت معاملات، افراد می توانند رمز ارزهای خود را جهت شروع معاملات به آدرس کیف پول عمومی خود که توسط صرافی مهیا شده است را انتقال دهند.

به طور کلی بایننس از سه نوع سفارش معاملاتی تبعیت می کند که شامل محدود (limit) ،مبتنی بر بازار (market) و یا حد توقف (stop limit orders) می باشد.

حالت محدود تنها در قیمت های محدودی که توسط تریدر تعیین شده است اجرا می شود. حالت مبتنی بر بازار هم سفارشاتی را در بر می گیرند که با بهترین قیمت موجود در بازار عملیاتی می شوند. اما در حد توقف (stop limit) تنها با رسیدن قیمت به یک سطح معین ، سفارشات قابلیت اجرایی شدن پیدا می کنند.

بایننس به ویژه در قراردادهای آتی پنج نوع دیگری از سفارشات، برای مجموعه ای از مشتقات رمز ارزها را ارائه می دهد. این سفارشات معاملاتی شامل موارد زیر است:

• سفارشات محدود (limit order)
• سفارشات مبتنی بر بازار (market order)
• سفارش حد توقف (limit stop order)
• سفارش توقف بازار (stop market order)
• فقط سفارشات ارسالی (post only order)
• سفارش توقف دنباله (trailing stop order)
• سفارش TP/SL محدود (limit TP/SL order)

برای صندوق ها و سپرده های رمز ارزها کارمزدی دریافت نمی شود اگرچه ممکن است در تراکنش ها یکسری هزینه های جزئی اعمال شود که همگی با توجه به ارزش رمز ارز ها متفاوت خواهند بود.

فواید و مزایای استفاده از بایننس

علاوه بر ارائه ی خدمات خاص مبتنی بر معاملات ، این صرافی یکسری سیستم عامل ها، ابزارها و سایر خدماتی که بر بهبود عملکرد شما تاثیر می گذارند را جهت پشتیبانی از مکانیزم کلی بلاکچین ارائه می دهد. بایننس دارای مجموعه ای از تکنولوژی های مرتبط با بلاکچین با نام Binance Labs است که بیشتر تمرکز خود را روی پرورش پروژه های امیدوار کننده ای می گذارد که قبل از ICO بودند. لذا این مزیت به تامین بودجه های لازم جهت توسعه ی مجموعه ای وسیع از زیرساخت های انواع رمز ارز کمک می کند.

این صرافی همچنین جهت میزبانی از رابط های API، پروژه های جدید و به وجود آمدن بلاکچین، سایتی را با عنوان LaunchPad تشکیل داده است. به طوریکه در ماه مارس سال ۲۰۲۱ حدود ۴۲ پروژه راه اندازی شده است.

این مجموعه در سال ۲۰۱۷ رمز ارز بایننس کوین (binance coin) یا همان BNB خود را از طریق ICO تشکیل داد. درواقع تا به امروز BNB توانسته است محبوبیت بسیار بالایی را کسب کند به طوریکه در سال ۲۰۲۱ در حدود ۳۶٫۴ میلیارد دلار ارزش معاملاتی در بازار داشته است. لذا این ارز تمایل دارد که به یک ارز غیر متمرکز مبادله ای و بومی تبدیل شود.

بایننس کوین (binance coin)

بایننس کوین یک پلتفرم داخلی مبتنی بر توکن است که جهت تسهیل معاملات رمز ارز در صرافی بایننس مورد استفاده قرار می گیرد. این کوین (coin) در زمان عرضه اولیه کوین (ICO) در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۷ به بازار تحمیل شد. بایننس حدود ۱۰% یا ۲۰ میلیون توکن BNB به سرمایه گذاران ارشد ، قریب ۴۰٪ یا ۸۰ میلیون توکن به تیم های موسس و ۵۰٪ باقیمانده ، یا ۱۰۰ میلیون توکن را از طیق پروسه ی ICO به دیگر شرکت کنندگان مختلف ارائه داد.

تقریباً حدود نیمی از بودجه ای که از طریق پروسه ی ICO جمع آوری شده بود همگی در حوزه ی برندینگ (branding) بایننس و یا بازاریابی آن صرف شد. و فقط یک سوم آن برای زیرساخت ها و ارتقاء مکانیزم صرافی مصرف شد. بایننس کوین همراه با بلاکچین اتریوم (Ethereum blockchain) طبق استاندارد ERC 20 عملیاتی می شوند. بطوریکه دارای ۲۰۰ میلیون توکن BNB هستند. در سال ۲۰۲۱، یک BNB ارزشی بالغ بر ۶۵۰ دلار دارد و به عنوان سومین توکن مبتنی بر بلاکچین در مجموع ارزش ۳٫۶ میلیارد دلاری را در بازار با خود یدک می کشد.

نتیجه گیری

بایننس یک نوع صرافی است که با هدف انجام معاملات مبتنی بر آلتکوین (altcoin) در سال ۲۰۱۷ تاسیس شده است و در این سال های پیش رو به واسطه‌ی عملکرد مثبت خود به سرعت رشد کرده و جزء محبوب ترین حوزه های رمز ارز در عصر حاضر می باشند. مبادلات و تراکنش ها در این مجموعه با بیش از ۵۰۰ نوع رمز ارز و توکن مجازی انجام می شوند که فقط یک دهم آن برای مشتریان مستقر در ایالات متحده آمریکا می باشد.

این رمز ارزها معمولاً شامل بیت کوین (BTC) ، لایت کوین (LTC) ، اتریوم (ETH) ،داگ کوین (Doge) و خود بایننس کوین می باشد. بنابراین بایننس یک صرافی کاملاً آنلاین است که کاربران در آن به معامله ی رمز ارزهای خود می پردازند و این مجموعه از بسیاری از رمز ارزهای موجود پشتیبانی می کند.

سفارش‌ OCO چیست ؟ تنظیم دو سفارش به طور همزمان

گاهی وقت ها معامله کردن در بازار ارزهای دیجیتال حتی از یک خرید و فروش ساده هم پیچده تر است. یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال با سفارشات خرید و فروش برای اینکه به هدفی که مد نظرش است برسد، روشهای مختلفی وجود دارد. در نتیجه یک تریدر برای اینکه از حداکثر مزیت‌های معامله بهره ی لازم را ببرد ، باید با انواع مختلف سفارش ها و همچنین نحوه‌ی استفاده کردن از آن‌ها آشنا باشد. پیشنهاد میشود پیش از مطالعه‌ی این نوشته درزمینه ی سفارش‌ OCO ، مطلبی که درباره سفارشات لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) نوشته شده است را مطالعه نمایید.

مفهوم سفارش OCO چیست؟

سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد تا اینکه دو سفارش محدود و حدضرر را به طور همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیب شده از دو سفارش لیمیت اوردر (Limit order) و استاپ لیمیت (Stop-Limit) است، به شکلی که تنها یکی از این دو سفارش گفته شده امکان اجرا شدن را دارد.
یا به عبارتی دیگر وقتی که یکی از این دو سفارش فعال بشود وسپس در لیست سفارشات قرار گرفته شود، دستور و یا سفارش دیگر لغو خواهد گردید.

بر همین اساس معامله‌گران قادر خواهند بود تا در زمان خرید، بنا به شرایطی که امکان دارد به وجود بیاید هم در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی و هم در قیمت‌های پایین‌تر خرید انجام دهند. به همین شکل در زمان فروش نیز، امکان تنظیم کردن دو سفارش فروش که یکی در قیمتی پایین تر و دیگری در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی فعال می‌گردد، وجود دارد.

تعداد کمی از صرافی‌های ارز دیجیتال همچون بایننس برای معامله‌گران این امکان را به وجود آورده اند تا از این قابلیت استفاده کنند و با تنظیم کردن دو سفارش محدود به صورت همزمان، فرصت اینکه سود به دست آورند را به همراه جلوگیری کردن از ضررهای احتمالی داشته باشند. در بازار معامله گران باتجربه برای پایین آوردن ریسک و ورود به بازار از سفارشات OCO استفاده می‌کنند.

چگونه از سفارش OCO استفاده کنیم؟

تریدرها قادر خواهند بود تا از سفارش OCO برای شکست سطوح (Breakout) و همچنین معامله کردن در اصلاحات قیمتی (Retracment) استفاده کنند.

اگر یک معامله‌گر این قصد را داشته باشد تا دریک سطح حمایتی به سمت پایین و یا شکست یک سطح مقاومتی به سمت بالا وارد معامله بشود یا به اصلاح سفارشی را تنظیم کند، به سادگی میتواند از یک سفارش OCO که از یک Sell Stop وBuy Stop تشکیل گردیده است، استفاده نماید.

مثلا اگر قیمت بیت کوین هم اکنون 8,000 دلار باشد و معامله‌گر تشخیص داده باشد که سطح مقاومتی 10,000 دلار است، قادر خواهد بود با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به 10,000 دلار، آن را بفروش برساند. از سمت دیگر اگر تشخیص داده باشد که حمایت 7,500 دلار است که با شکستن آن احتمال ریزش بالاتری وجود دارد، میتواند با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت از ضرر زیادتر جلوگیری نماید.

در نتیجه با شکسته شدن یکی از سطوح گفته شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو خواهد گردید.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) هم نیز قابل استفاده میباشد. به این شکل که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین هم اکنون 8,000 دلار است و قصد خریدمان در قیمت 7,000 دلار را است، سفارش محدود خود را در قیمت7,000 دلار ثبت می‌نمایم. از سمتی اگر بر فرض مقاومتی در قیمت 8,500 دلار وجود داشته باشد که در صورت عبورکردن قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد فراتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت خود را بر روی 8,500 تنظیم می‌کنیم که از سودی که احتمال به وجود می آید جا نمانیم.

قسمت های گوناگون پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت هستند از:

• لیمیت (Limit)سفارش توقف (Stop Order) چیست؟
• قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌گردد. بعد از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام گرفته میشود.
• استاپ لیمیت
• توقف (Stop): هنگام رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد گردید.
• لیمیت (Limit): سفارش بعد از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد گردید.
• مقدار (Amount) : حجم سفارش (برای نمونه 5BNB)
• مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را که زدیم با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که مبلغ 7490 دلار قرار داده شده است، به طور معمول در سفارشات فروش کمی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا اطمینان حاصل بشود که این سفارش پر شده است ؛ به این خاطر که معولا حد ضرر در حمایت‌های مهم تنظیم می‌ گردد که با شکستن آن‌ها یک ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و این امکان وجود دارد که سفارش محدود پر نشود.

علاوه بر این نیز برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

در این مثال هم نیز قیمت لیمیت (8510 دلار) در قسمت استاپ لیمیت، کمی زیادتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن بعد از فعال شدن استاپ، مطمئن بشود.

سفارشات OCO ابزاری ساده ولی در عین حال قدرتمند میباشند که به کابران این اجازه را می‌دهد در محیطی با امنیت به معامله بپردازند. این سفارش مخصوصا برای محدود کردن ریسک ، حفظ نمودن سود و حتی در ورود و خروج از موقعیتها در بازار می‌تواند استفاده بشود. در هر صورت برای شناخت پیدا کردن از ساز و کار این سفارش ها بهتر است اول با نحوه کار سفارش‌های لیمیت و استاپ لیمیت همانگونه که در اول مقاله به آنها اشاره گردید، آشنا شوید.