اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

“… همه نوسانات موجود در بازار و در سهام مختلف باید به گونه ای بررسی شود که گویی نتیجه عملکرد یک نفر است. بگذارید او را مرد مرکب بنامیم ، که در تئوری ، پشت صحنه می نشیند و سهام را به ضرر شما دستکاری می کند ، اگر بازی را در حالی که بازی نمی کند ، نفهمید. و اگر آن را درک کنید ، به سود بزرگ خود خواهید رسید. ” (دوره Richard D. Wyckoff در علم و فن بازار بورس ، بخش 9 ، ص 1-2)

قوانین

موضوع موافقنامه‌ی حاضر، تدوین اصول اولیه از قبیل حقوق، تکالیف و مسئولیت‌ها و نیز دستورالعمل‌های لازم جهت استفاده کاربر، از خدمات سایت ارزی کوین که برای معامله ارز های دیجیتال است.

این شرایط برای استفاده از سایت که از این پس در این موافقتنامه ارزی کوین نامیده می شود ، تنظیم گردیده است. همچنین در این موافقتنامه “ما” به منظور تیم ارزی کوین در نظر گرفته می‌شود. کاربران و سایت ملزم به انجام تعهدات خود که در قالب این موافقتنامه هستند. ارزی کوین تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و از کلیه ی مقررات حاکم بر آن تبعیت می کنند.

ـ مفاد موافقنامه که از سوی ما ارائه می‌شود و پس از موافقت کاربر و تایید آن (با ثبت نام به عنوان کاربر) به مورد اجرا گذاشته می‌شود و همچنین در صورت لزوم از سوی ما قوانین و مقررات قابل اصلاح خواهد بود و مسلما اعمال هر گونه تغییر در این موافقنامه، قبل از تاریخ اجرای آن، به اطلاع کاربر خواهد رسید.کاربر می پذیرد که:

۱ـ استفاده از خدمات سایت ( ثبت نام ـ خرید بیت کوین ـ فروش کوین و…) به این معنی است که کاربر قوانین را کاملاً خوانده ، فهمیده و قبول کرده و در غیر اینصورت، حق استفاده از امکانات سایت را ندارد.

۲ـ این حق برای سایت محفوظ است که در هر زمان که بخواهد، با اعلام مراتب قبلی به کاربر، مفاد این موافقتنامه را تغییر دهد.

۳ـ تمامی معاملات انجام گرفته توسط کاربر صحیح تلقی می‌گردد. از این رو صیانت از حساب کاربری، رمز عبور یا سایر اطلاعات برعهده وی بوده و لازم است به صدمات ناشی از انجام تخلفات یا جرایم مالی توجه داشته باشد.

۴ـ معاملات ارز های دیجیتال باید با آگاهی و بررسی انجام شود و مسئولیت ضرر نا آگاهانه از خرید ارز های دیجیتال به عهده خود کاربر است.

۵ـ تلاش ما ارائه‌ی خدمات به صورت ۲۴ ساعته در طول شبانه روز خواهد بود.لیکن در صورت وقوع حادثه‌ای از قبیل تعلیق خدمات به علت اقدام غیر قانونی کاربران یا اشخاص ثالث، یا وقوع خطا در خدمات، مشکل را مرتفع نموده و ارائه‌ی خدمات را از سر می‌گیریم. در این زمان می‌توانید درخواست بازیابی را بر اساس سوابق معاملاتی ارائه کنید. اما نمی‌توانیم سود و زیان ناشی از این وقفه زمانی را جبران کنیم.۶- در صورت وقوع خسارت به سایت، در اثر فعالیت‌های غیر قانونی کاربر، سایت می‌تواند طبق قانون نسبت به مطالبه‌ی آن اقدام کند. لذا باید با رعایت قوانین و مقررات از خدمات ما استفاده کنید.

۷ ـ پس از اعلام موارد تغییر در چارچوب موافقتنامه و ابلاغ به کاربر به منظور قبول موارد تغییر پس از ۷ روز از تاریخ مؤثر اعمال تغییرات مذکور، و عدم واکنش کاربر، موافقنامه‌ی اصلاحی تایید شده از سوی شما مفروض انگاشته خواهد شد. در صورت عدم توافق کاربر با موافقنامه‌ی اخیر، امکان خروج کاربر از عضویت به صورت جداگانه نیز وجود خواهد داشت.

۸ ـ مواردی که در این موافقنامه نمی‌باشد، تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و یا تابع قواعد اعلامی از سوی ما خواهد بود.مدیریت حساب‌ها در ارزی کوینمراحل فرایند ایجاد حساب از سوی شما به شرح ذیل است:

الف ـ وارد کردن مشخصات شامل تلفن همراه و رمز

ب- موافقت کاربر با این موافقنامه

ت- تکمیل فرآیند ثبت نام

ج ـ تأیید مشخصات کاربر از سوی سایت

برای استفاده از خدمات ارزی کوین به یک حساب نیاز است و کاربرموظف به استفاده از حساب ایجاد شده از طریق وارد کردن اطلاعات صحیح می باشد که کاربر در این امر نباید از اطلاعات دیگران استفاده کرده یا قوانین و مقررات مربوطه را نقض نماید. تایید نکردن حساب کاربری در ارزی کویندر موارد ذیل می‌توانیم ایجاد حساب را مردود اعلام کرده و نسبت به حذف حساب اقدام نماییم:

۱ ـ چنانچه کاربر به سن قانونی نرسیده (۱۸ سال کامل شمسی) یا از اهلیت قانونی کافی برخوردار نباشید.(مگر با دخالت ولی خاص یا قیم قانونی)

۲ ـ تلاش برای ایجاد حساب از طریق ارائه‌ی اطلاعات شخصی دیگران توسط کاربر از قبیل نام یا آدرس پست الکترونیکی

۳ ـ عدم وارد کردن اطلاعات لازم یا وارد کردن اطلاعات نادرست در زمان ایجاد حساب از سوی کاربر

۴ـ در صورت عدم رعایت سایر قوانین و مقررات از سوی شما یا انجام اقداماتی برخلاف استانداردهای که توسط سایت اعلام می‌گردد.

مدیریت حساب‌ در ارزی کوین

۱ـ حساب شما تنها باید توسط خود شما مورد استفاده قرار گیرد. در صورت تغییرات اطالاعات شما پس از ثبت نام باید بلافاصله اطلاعات جدید را در اطلاعات حساب به روز کرده و منتظر تایید سایت در اسرع وقت باشید.

۲ـ در خصوص خسارات ناشی از عدم اصلاح اطلاعات یا صدمه‌ی ناشی از استفاده‌ی غیر مجاز از حساب توسط شخص دیگری که رمز عبور شما را به سرقت برده است، مسئولیتی نخواهیم داشت.استفاده از خدمات برای ارائه‌ی بهتر خدمات، ممکن است اعلامیه‌های مربوط به استفاده از خدمات، شامل انواع اطلاعات برای شما ارسال شود یا آن را مستقیماً به ایمیل یا تلفن همراه شما ارسال نماییم.

در صورت وقوع خطای سیستمی در استفاده از خدمات از جمله برنامه‌ها، می‌توانیم اطلاعات نادرست ناشی از خطا را حذف و اطلاعات حقیقی را اعمال کنیم. نحوه‌ی استفاده از خدمات و موارد مهمالف ـ ممکن است در خصوص نقض مقررات از سوی شما به طور موقت یا دائمی مانع استفاده‌ی شما از خدمات بشویم.

ب – در صورتی که کاربر اطلاعات ورود خود برای سامانه را از دست دهد، برای بازگرداندن اطلاعات به او، اطلاعاتی که بنا به صلاح دید ما است گرفته خواهد شد و در صورت تایید اطلاعات به فرد دسترسی داده خواهد‌شد و در صورت احراز نشدن کامل هویت دسترسی بازگردانده نخواهد شد.

ج ـ در صورت عدم ورود طولانی مدت برای استفاده از خدمات معین، ممکن است جهت امکان استفاده از خدمات، از شما اطلاعات دیگری مطالبه کنیم. به ویژه اگر برای ۶ ماه یا بیشتر از حساب خود استفاده نکرده باشید. کاربر می پذیرد که:۱- منبع و مقصد کلیه ی ارزهای دیجیتال در تراکنش های سایت کاملا قانونی و مطابق با قوانین بین المللی و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشند.

۲- مالک قانونی وجوه و حساب هایی است که وی در هر سفارش به هر نحو چه برای پرداخت و چه برای دریافت از آنها استفاده کرده است.

۳- اطلاعاتی که کاربر در خلال سفارش یا ثبت نام در سایت وارد کرده است کاملا محفوظ خواهد ماند و به هیچ شخص ثالثی ارائه نخواهد شد مگر با نامه ی قضایی و یا درخواست کتبی پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران

۴- این حق برای ارزی کوین محفوظ است که اطلاعات لازم برای احراز هویت را قبل از پذیرش از کاربر بخواهد. در این حال تا احراز هویت کامل به عمل نیامده است، عضویت کاربرامکان نخواهد داشت.

فرآیند احراز هویت شامل گردآوری اطلاعاتی از کاربر من جمله شماره تماس ثابت –آدرس – کارت ملی با تصویر آن – کد ملی و اطلاعات بانکی وی می باشد..

این اقدامات حریم شخصی وی را نقض نخواهد کرد و به هیچ شخص ثالثی ارائه نخواهد شد

تصمیم راجع به موفق یا ناموفق بودن احراز هویت فقط و فقط در اختیارارزی کوین خواهد بود و سایت ارزی کوین می تواند یک احراز هویت را به تشخیص خود قبول کند یا قبول نکند

تراکنش هایی که توسط ارزی کوین در خلال انجام سفارشات انجام می شود غیر قابل بازگشت هستند و تابع قوانین سیستم هر ارز دیجیتال مربوط به تراکنش انجام شده هستند.۵- اطلاعات لازم در طی سفارش را با دقت وارد کرده است و کلیه ی مسئولیت مربوط به اشتباه وارد کردن اطلاعات در خلال سفارش با خود وی است و ارزی کوین هیچ مسئولیتی راجع به سفارش انجام شده ای که اطلاعات اشتباه داشته و موجب زیان کاربر شده نمی‌پذیرد.

۶- ارزی کوین صرفا مسئول جابه جایی مقدار مشخص شده در تراکنش(سفارش خرید ارز دیجیتال و فروش ارز دیجیتال ) معین است و هیچ گونه مسئولیت دیگری ندارد.

۷- کارمزد ارسال ارزی کوین ، همانطور که در بخش سفارش و تراکنش با نرخ مشخص نشان داده شده اند دریافت می شود.

۸- هر گونه کارمزد – کمیسیون و هزینه ی دیگر که سیستم بانکی جهت نقل و انتقال پول به کاربر اضافه نماید ، بر عهده ی کاربر خواهد بود و ارزی کوین راجع به این گونه هزینه ها ندارد.

۹- ارزی کوین هیچ گونه مسئولیتی راجع به تاخیر یا تراکنش ناموفق ایجاد شده در انجام سفارش به علت نقص یا مشکل یا تعمیرات سیستم ارز دیجیتال یا بانک پذیرنده ندارد.

۱۰- حقوق هر کاربر برای استفاده از سایت مخصوص به خود اوست و مسئولیت استفاده ی هر کاربر از نام کاربری و رمز عبور وی فقط و فقط به عهده ی کاربر خواهد بود. همچنین مسئولیت کلیه ی تراکنش های انجام شده از حساب کاربری وی به عهده ی خود وی است.

۱۱- هر گونه پیامدهای مالیاتی ناشی از تراکنش های کاربران به عهده ی خود آنان خواهد بود و ارزی کوین هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۱۲- جز در مورد انجام صحیح سفارش طبق قیمت مشخص و شفاف و کارمزد مشخص و شفاف طبق قرارداد فوق هیچ گونه ادعایی از سایت و مدیران – کارکنان – و کلیه ی مرتبطان با این سایت نداشته باشد.نکات مهم در رابطه با خدمات معاملات ارزی کوین شامل موارد ذیل می‌شود. باید از این موارد آگاه بوده و آن‌ها را رعایت کنید:

۱۳- . قیمت بازار پول مجازی که توسط ما بعضاً اعلام می‌شود ممکن است به طور موقت با قیمت واقعی همخوان نباشد که علت آن محدودیت‌های فنی از قبیل خطای سیستمی یا برنامه‌ای عدم تقارن محیطی، محدودیت در مورد فضای ارتباطی در داخل و خارج است. البته تمامی تلاش خود را برای رفع این تفاوت در قیمت انجام می‌دهیم.

۱۴- صحت اطلاعات شخصی کاربر را که نزد ماست تضمین نمی کنیم. به محض اطمینان از عدم صحت آن موظف به قطع استفاده‌ی کاربر مربوطه از خدمات معاملات ارزی کوین خواهیم بود و اقدام متقابل را به انجام خواهیم رساند.

۱۵- در برابر خسارات ناشی از به سرقت رفتن حساب شما توسط شخص ثالث مسئولیتی نخواهیم داشت.

۱۶- حداقل حجم معاملات درارزی کوین 300 هزارتومان است و زیر آن معامله ثبت نمی‌شود.

۱۷ – اولین درخواست برداشت رمز ارز ۲۴ ساعت بعد از اولین خرید امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است این محدودیت صرفا برای اولین درخواست اعمال می شود و بعد آز آن محدودیتی وجود نخواهد داشت .

۱۸- در صورت تعلیق حساب، تحقیقات اولیه در مورد حساب انجام داده و موظف خواهید بود که با ما همکاری کامل به عمل آورید.

۱۹- در صورت تعلیق حساب، نمی‌توانید درخواست واریز دهید و نمی‌توانید از کیف پول خود استفاده کنید.

۲۰- وجه ریالی را با توجه به میزان پول نقد در کیف پول ریال حساب خود دریافت خواهید کرد.

۲۱- همواره می‌توانید پول نقد معادل ریال خود را که در کیف پول حساب شماست، دریافت کنید. که به تعیین آن از سوی ما بستگی خواهد داشت. البته تعهدی به پرداخت سود مربوط برای ریال موجود در کیف الکترونیکی ریال شما نخواهیم داشت.

۲۲‍- می‌توانیم مبادله‌ی ریال را در شرایط ذیل ممنوع کرده و البته ممنوعیت و علت آن را به شما اعلام خواهیم کرد.

الف ـ چنانچه درخواست کتبی از محاکم و نهادهای دولتی در این خصوص ارائه شود.

ب ـ در صورتی که مبلغ مبادله بسیار زیاد باشد.

ج ـ در صورتی که کاربر مرتکب جرم شده یا مظنون به تملک عواید از محل ارتکاب جرم باشد.

دـ در سایر موارد چنانچه محدود کردن استفاده از خدمات پرداخت بر اساس سیاست عملیاتی ما ضروری تشخیص داده شود.

۱/۶ ـ در حدود قانون هیچگونه تعهد یا ضمانتی برای اموری خاص مسکوت مانده در این موافقنامه از حیث ارائه‌ی خدمات بر عهده نمی گیریم. علاوه بر این، در خصوص محصولات یا ارزش واحد پول مجازی که خود آن را صادر نکرده یا واگذار ننموده و همچنین پرداخت آن را ضمانت ننموده ایم، هیچ گونه تعهدی نخواهیم داشت

۲/۶ـ در صورتی که خدمات در اثر اقدام شما دچار مشکل شود.

۳/۶ـ خسارات ناشی از فرایند ورود به خدمات و استفاده از آن

۴/۶ـ خسارات ناشی از دسترسی غیر قانونی شخص ثالث به سرور و استفاده غیر قانونی از آن

۵/۶ـ ضررهای ناشی از انتقال و انتشار بد افزارها از سوی شخص ثالث

۶/۶ـ ضررهای ناشی از استفاده شخص ثالث از خدمات، خساراتی ناشی از دور زدن، حذف یا نابودی اطلاعات ارسال شده .

۷/۶ـ ضررهای ناشی از قصور در خدمات ارتباطاتی توسط بستر ارائه خدمات. به ویژه مواردی که ارائه دهنده خدمات ارتباطاتی در صورت وجود رابطه حقوقی فی ما بین ما و کاربران موجب ناتوانی ما در ارائه‌ی خدمات شود و غیر قابل کنترل باشد. ضررهای ناشی از موارد قهریه از قبیل جنگ، آتش سوزی، زلزله و سایر بلایای طبیعی و موارد اضطراری ملی ضررهای ناشی از ویژگی های خاص پول مجازی. به ویژه مواردی که موجب نقص یا محدودیت فنی در سیستم مدیریت. در ارائه‌ی خدمات از سوی ما می‌شود.

۸/۶ـ در صورتی که سرورها را برای ارائه‌ی خدمات قطع شود یا از دسترس خارج شوند

۹/۶ـ سایر خسارات ناشی از دلایلی که ناشی از اعمال یا عمل ما نباشد.

۱۰/۶ـ ارائه‌ی خدمات را می‌توانیم متوقف کرده یا تمامی یا بخشی از این موافقنامه را فسخ نماییم چنانچه اطلاعات ارائه شده از سوی شما با واقعیت همخوانی نداشته باشد. در صورتی که خسارتی متوجه ما شود، می‌توانیم از شما خسارت مذکور را از حساب شما برداشت کنیم.

۱۱/۶ـ در صورتی که باعث خسارات ذیل این ماده از ما مطالبه‌ی خسارت نمایید، می‌توانیم از طریق پول مجازی در واحد ریال در کیف الکترونیکی شما که تعلق آن به شما مورد تأیید است ولو با آن موافق نباشید منظور نماییم.

۱۲/۶ـ در صورت ورود خسارت به ما که ناشی از فعالیت های غیر قانونی است. می‌توانید حق مطالبه‌ی خسارت علیه شما به موجب قانون استفاده کنیم. لذا لازم است از خدمات در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نمایید.

صرافی ارزی کوین حدود دو سال در زمینه ارز دیجیتال فعالیت دارد و آماده خدمات رسانی به صورت آنلاین و حضوری به شما مشتریان عزیز و گرامی می باشد.

در صرافی ارزی کوین شما می توانید خرید تمامی ارز ها را به صورت آنی با پرداخت مستقیم اصول اولیه استفاده از حجم معاملات ریال انجام دهید که این مزیت باعث متمایز بودن این صرافی نسبت به صرافی های دیگر می باشد.

صرافی ارزی کوین به صورت مجازی(سایت) و حضوری آماده خدمت رسانی به مشتریان گرامی می باشد.

در صرافی ارزی کوین بیش از 300 ارز دیجیتال برای خرید و فروش موجود است که شما مشتریان عزیز می توانید بدون پرداخت کارمزد به این صرافی فعالیت داشته باشید.

همچنین امنیت معاملات شما کاربر گرامی بالا می باشد که باعث اطمینان شما مشتریان عزیز به این صرافی می شود و با خیالی آسوده می توانید معاملات خود را انجام دهید.

شماره تماس دفتر: 02126402554

آدرس پستی : بلوار میرداماد,جنب مترو میرداماد,مجتمع تجاری رز میرداماد,طبقه اول , واحد13

جزئیات خبر

پیش از آنکه مطالعه بر روی تکنیک های رایج و ابزارهای تحلیل تکنیکال را آغاز کنیم بهتر است که یک تعریف کلی از تحلیل تکنیکال ارائه دهیم و در حقیقت به این سوال پاسخ دهیم که ( تحلیل تکنیکال چیست؟ ). برای این کار ابتدا قواعد و اصول اساسی آن را با هم مرور می کنیم سپس نقاط قوت و ضعفش را بررسی خواهیم کرد.

به طور خلاصه اگر بخواهیم بگوییم، تحلیل تکنیکال دانش بررسی رفتار گذشته قیمت، برای کمک به پیش بینی رفتار آینده قیمت است. اصولا رفتارهای بازار سه اصل اولیه را در بردارد. قیمت، زمان و حجم معاملات. خواهید دید که رفتار قیمت همواره در تحلیل ها نقش اصلی را دارد و زمان و حجم معاملات تکمیل کننده این اصل می باشند. رفتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

قواعد تحلیل تکنیکال چیست؟

سه قاعده مهم ابتدایی تحلیل تکنیکال به شرح زیر می باشد:

۱- همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
۲- قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند.
۳- تاریخ تکرار می شود.

۱- همه چیز در قیمت لحاظ شده است

به جرات می توان ادعا کرد جمله “همه چیز در قیمت لحاظ شده است” پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. تا زمانی که به درک درستی از این جمله نرسیده ایم پیشروی در آموزش تحلیل تکنیکال کار بیهوده ای خواهد بود.

یک تحلیل گر تکنیکال ابتدا به این باور رسیده است که هرچیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، فاندامنتالی، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده است. پس از درک و اصول اولیه استفاده از حجم معاملات پذیرش جمله فوق به عنوان مقدمه تحلیل تکنیکال به این نتیجه می رسیم که تحلیل قیمت ها تمام آن چیزی است که به آن نیاز داریم. تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قیمت صعود می کند و اگر عرضه بیشتر از تقاضا شود، قیمت افت خواهد کرد. این تغییرات اساس تمام پیش بینی های اقتصادی و بنیادی است. برداشت تحلیل تکنیکال از این اصل به این صورت است که اگر قیمت به هردلیلی بالارفت پس باید تقاضا بر عرضه غلبه کرده باشد و علل فاندامنتالی تاثیر خود را گذاشته باشند و چنانچه قیمت سقوط کرد دلایل فاندامنتالی و بنیادی بی اثر شده اند.

۲- قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند

یکی از مفاهیم پراهمیت در تحلیل تکنیکال همین جمله مهم است که “قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند.” در اینجا نیز تا زمانی که به باور این اصل نرسیده ایم ادامه آموزش تحلیل تکنیکال کار بی فایده ای خواهد بود.

هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش بینی جهت حرکت این روند است، پیش از آنکه قیمت های آتی، روند آینده را مشخص کنند. در حقیقت تعداد زیادی از تحلیل گران اعتقاد دارند که ماهیت روند یکسان است و همواره کافی است که روند فعلی را ارزیابی کنیم. نظریه ای نیز به اثبات رسیده است که بیان می کند قیمت ها دوست دارند روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای اینکه آن را تغییر دهند . این قانون در واقع بیانی دیگر از قانون اول نیوتن درباره حرکت است. اگر بخواهیم صحیح تر بیان کنیم، قیمت ها روند فعلی خود را ادامه می دهند تا زمانی که یک عامل بازدارنده، ادامه حرکت را متوقف کند.

۳- تاریخ تکرار می شود

بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار، مشابه روانشناسی در انسان ها می باشد. به عنوان مثال الگوهای نمودارهایی که صد سال پیش ترسیم شده اند دقیقا منعکس کننده تاثیر مسائل آن دوره از نظر روانشناسی در روند قیمت ها هستند. این تصاویر به وضوح روانشناسی بازار را آشکار می کنند. از زمانی که الگوها به خوبی در گذشته عمل کرده اند فرض شده که در آینده نیز به همان خوبی جوابگو خواهند بود. پایه و اساس آنها اصول روانشناسی است که این امر باعث می شود که آنها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم. به عبارت بهتر، آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته .

بررسی نقاط قوت و ضعف تحلیل تکنیکال

یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملات در ابعاد زمانی مختلف می باشد. تقریبا هیچ بازار و فضای معاملاتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن به کار برد. تحلیلگران تکنیکال به راحتی می توانند هر نوع بازاری را که تمایل داشته باشند مورد مطالعه قراردهند، حتی اگر با دانش فاندامنتال او همخوانی نداشته باشد. در حالی که اغلب تحلیل گران فاندامنتال به علت اینکه همواره مقادیر زیادی اطلاعات و صورت های مالی برای بررسی وجود دارد که برای درک آنها باید در حد یک متخصص عمل کنند، چندان نمی توانند از جایی که هستند دور شوند.

نکته مهم این است که ذات بازار همواره شامل فواصل زمانی است که در آن بازار چیزی فعال یا غیر فعال می شود، معاملات زیادی برروی آن صورت می گیرد و یا نقدشوندگی آن کاهش می یابد. یک تحلیل گر تکنیکال همواره می تواند تمرکز و توجه خود را به قسمت فعال و قوی بازار معطوف کند و می تواند یک روند را در زمان خاص انتخاب کند و یا روندی دیگر را از سیستم خود حذف کند. در نتیجه تحلیلگر تکنیکال می تواند توجه و سرمایه خود را از هر نقطه از بازار در زمان مناسب به سمت نقطه ای دیگر از بازار منتقل کند.

طبیعت بازار، چرخش های آن سمت است و این امتیاز بزرگی است که شخصی بتواند همراه با بازار حرکت کند. خیلی از اوقات بازار محل بوقوع پیوستن روندهای خیلی مهمی می شود. روندهایی که شامل الگوهای مهم و پرقدرتی هستند. اغلب اوقات این روندها کاملا بی سروصدا و در زمانی که خیلی از روندهای دیگر رو به اتمام هستند شکل می گیرند یعنی زمانی که خیلی از معامله گران در انتهای معاملات خود هستند.

تحلیلگر تکنیکال کاملا آزادانه روندهای جدید را می بیند و انتخاب می کند. یک تحلیل گر فاندامنتال که اغلب در مورد گروه های خاصی تخصص دارد اگر احساس کند در گروهی دیگر تحرکاتی ایجاد شده است، انعطاف پذیری لازم را ندارد که به سادگی از گروهی به گروه دیگر برود و هر زمان نیز قصد انجام این کار را داشته باشد در حقیقت اوقات دشوارتری را نسبت به تحلیلگران تکنیکال باید طی کند تا به نتیجه برسد.

روش وایکوف ‘Wyckoff’ چگونه در بازارهای رمز ارز اعمال می شود؟

در چند ماه گذشته ، بیت کوین و همه ارزهای رمزپایه دیگر با چند افت و خیزهای زیادی روبرو شده اند. بسیاری از افراد که فکر میکردند بازار رو به صعودی است ورود خود را انجام دادند و بعد از مدتی کاملا داستان وارونه شد و با ضررهای زیادی روبرو شده اند.

در چند هفته گذشته یا قبل از آن ، ممکن است اصطلاحی به نام روش وایکوف ”Wyckoff” خوانده یا شنیده باشید. این اصطلاح ممکن است برای شما معنایی نداشته باشد و شما شاید بیشتر به دنبال آن نرفته باشید ، اما زمان آن رسیده است که بدانید این روش چیست و چگونه بر سرمایه گذاری های رمزنگاری شما تأثیر می گذارد.

روش وایکوف ”Wyckoff” در مورد چیست؟

برای درک روش وایکوف ، شما باید اصول تجزیه و تحلیل فنی را بدانید ، یا حداقل بدانید که این روش چیست.

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل فنی هنگامی است که معامله گران نمودارها را تجزیه و تحلیل می کنند تا سعی کنند الگوهای مختلفی را تشخیص دهند که باید پیش بینی کند که قیمت به کجا می رود و سپس سهام یا رمزنگاری ها را با توجه به آنها معامله می کنند. TA ممکن است برای برخی از افراد احمقانه به نظر برسد ، زیرا اصول اولیه دارایی مورد تجزیه و تحلیل شما را در نظر نمی گیرد.

اما وقتی به آنچه واقعاً مبتنی بر آن است فکر می کنید ، می فهمید که فقط بررسی واکنش مردم در شرایط خاص است. وقتی به اندازه کافی طولانی مطالعه میکنید ، می توانید الگوهایی را ببینید که به طور منظم به دلیل روانشناسی انسان اتفاق می افتد و اینکه ما چگونه به احساساتی مانند ترس و حرص پاسخ می دهیم. روش وایکوف همین کار را میکند.

از آنجا که بسیاری از افراد با تشکیل خطوط پشتیبانی و مقاومت از همان تحلیل تکنیکی اساسی استفاده می کنند تا ببینند که قیمت معمولاً از کجا بالا می رود و از کجا شروع به پایین آمدن می کند ، برای موسسات بزرگ آسان است که بازار را با مغایرت با این الگوهای معمول دستکاری کنند.

به عنوان مثال ، معمولاً وقتی قیمت از خط مقاومت شکسته می شود ، تمایل دارد که برای مدتی روند افزایشی داشته باشد ، اما اگر نهادهای بزرگ بر خلاف این عمل کنند و قیمت را پایین بیاورند ، آنگاه ترس برای کسانی که مطمئن بودند که قیمت در حال افزایش بود و آنها به دلیل وحشت و عدم اطمینان کنترل عملکرد خود را به فروش می رسانند. این به نوبه خود باعث می شود که قیمت حتی بیشتر کاهش یابد ، و این فرصتی مناسب برای کم خرید موسسات است.

این اساساً همان چیزی است که روش وایکوف ”Wyckoff” در مورد آن اتفاق می افتد ، موسساتی که برای بهره مندی از FUD افراد دیگر بر خلاف الگوهای تجاری معمول عمل می کنند.

تاریخچه روش وایکوف

در دهه 1930 ، ریچارد وایکوف متوجه شد که این سرمایه گذاران نهادی در برابر سرمایه گذاران خرد در بورس بازی می کنند و درآمد زیادی کسب می کنند در حالی که سرمایه گذاران خرده فروشی نمی توانند تحرکات بازار را درک کنند ، این امر باعث خرید و فروش آنها با قیمت های کاملاً اشتباه می شود. وی به امید آگاهی دادن به مردم در مورد چگونگی فریب دادن موسسات به آنها ، روشی را كه آنها استفاده می كنند در معرض دید قرار داد كه هم اكنون روش وایكوف نامگذاری شده است.

وایکوف می خواست سرمایه گذاران خرده فروشی چگونگی حرکت بازارها را بیاموزند تا آنها نیز بتوانند از آن بهره مند شوند. وی برای درک بهتر بازارها ، وی پیشنهاد داد که حرکت قیمت ها در بازار سهام باید اقدامات یک مرد تلقی شود که وی آن را “مرد مرکب” نامید.

“… همه نوسانات موجود در بازار و در سهام مختلف باید به گونه ای بررسی شود که گویی نتیجه عملکرد یک نفر است. بگذارید او را مرد اصول اولیه استفاده از حجم معاملات مرکب بنامیم ، که در تئوری ، پشت صحنه می نشیند و سهام را به ضرر شما دستکاری می کند ، اگر بازی را در حالی که بازی نمی کند ، نفهمید. و اگر آن را درک کنید ، به سود بزرگ خود خواهید رسید. ” (دوره Richard D. Wyckoff در علم و فن بازار بورس ، بخش 9 ، ص 1-2)

چگونه روش وایکوف ”Wyckoff” را مشاهده میکنید؟

فقط دو نوع الگو وجود دارد که نشان دهنده روش وایکوف Wyckoff است و تشخیص هر دو نسبتاً آسان است. آنچه بهره گیری از این الگوها را دشوارتر می کند ساختار است. هر دو الگو به فازها تقسیم می شوند و تشخیص مراحل مختلف ممکن است دشوار باشد ، زیرا الگوها می توانند چندین ماه یا چند ساعت طول بکشند. یکی از الگوها انباشت نامیده می شود ، و آن زمانی است که موسسات قیمت را برای خرید با قیمت تخفیف دار پایین می آورند و مدل دیگر توزیع است ، جایی که آنها به دنبال فروش بالا هستند.

اگر می خواهید در مورد روش وایکوف ”Wyckoff” با جزئیات بیشتری اطلاعات کسب کنید برای اطلاعات بیشتر به سایت stockchart.com مراجعه کنید.

آنچه از این تصاویر می بینید شکل اساسی است که تجمع و توزیع ایجاد می کند. همچنین می توانید ببینید که هر دو به مراحل مختلف تقسیم می شوند.

این بدان دلیل است که موسسات با دارایی های بزرگ خود نمی توانند به سادگی هرچه بخواهند ، یا هر زمان که بخواهند ، بدون تأثیر در بازار خرید کنند ، به همین دلیل است که آنها مجبورند این حرکات جانبی را در جایی که به طور مداوم خرید و فروش می کنند ، شکل دهند.

به همین دلیل است که ، همانطور که قبلاً ذکر شد ، حرکت پهلو بسته به میزان خرید یا فروش موسسات می تواند از نظر زمان و اندازه متفاوت باشد. همچنین می تواند عوامل دیگری مانند برخی از قوهای سیاه غیر منتظره وجود داشته باشد که این الگوی را به هم می زند و می تواند دستیابی به بازار را برای موسسات و بازرگانان خرده فروشی دشوار کند. اگرچه به طور کلی ، اگر واقعاً موسسات یا سرمایه گذاران بزرگ با استفاده از روش وایکوف باشند ، می توانید تمام مهمترین مراحل را پیدا کنید.

چگونه در کریپتو مارکت اعمال میشود؟

همانطور که ممکن است متوجه شده باشید ، وایکوف ”Wyckoff” همزمان با ارزهای رمزپایه بوجود نیامده است ، بنابراین ممکن است از خود بپرسید که آیا حتی برای رمزنگاری ها نیز صدق می کند؟ پاسخ ساده این است که بله ، اینگونه است و به نظر من استفاده از آن در رمزنگارها حتی از سهام راحت تر است. پس با ما همراه باشید……

به طور کلی ، رمزنگاری ها بسیار فراتر از سهام هستند. به دلیل کمبود دانش در فضای رمزنگاری ، تخمین ارزش ذاتی ارز رمزپایه بسیار دشوارتر از یک شرکت سنتی است. به همین دلیل است که من اصول اولیه استفاده از حجم معاملات اصول اولیه استفاده از حجم معاملات معتقدم موسسات خیلی راحت تر باعث ایجاد ترس یا طمع در بازار می شوند. اگر قیمت بیت کوین به دلیل دستکاری به طور ناگهانی 20٪ کاهش یابد ، مطمئناً باعث وحشت در میان سرمایه گذاران تازه وارد خواهد شد که فکر می کنند با رمزنگاری سریع ثروتمند می شوند. این بیشتر باعث پایین آمدن قیمت می شود و می تواند افت بیش از 20 درصدی را ایجاد کند که به موسسات فرصتی بیش از ایده آل برای خرید می دهد.

حال روش وایکوف چگونه می‌تواند به ما کمک کند؟

وقتی موسسات می خواهند بفروشند ، همین مورد اعمال می شود و در واقع ، افزایش 64000 دلاری امسال نمونه کاملی از روش وایکوف Wyckoff بود که توسط سرمایه گذاران بزرگ استفاده می شود.

در حالی که نام های بزرگ در صنعت تجارت اهداف گران قیمت را از 100000 تا 500،000 دلار تعیین می کردند ، بیت کوین همچنان از 50،000 و 60،000 $ عبور کرد. این باعث شد بسیاری از سرمایه گذاران خرده فروشی تحت تأثیر FOMO (ترس از دست دادن) و حرص و طمع قرار بگیرند. این به نوبه خود باعث شد هرچقدر هم که قیمت بالا باشد خرید کنند. در عین حال ، در عین حال ، سرمایه گذاران بزرگ دارایی های خود را دور انداختند و سودهای کلانی را به خانه خود بردند ، که منجر به عرضه زیادی سکه شد و در نهایت ، عرضه بیش از تقاضا بود که باعث خراب شدن بازارها شد.

الان کجا هستیم؟

اکنون باید بدانید که روش وایکوف چیست!

خب ، در حال حاضر ، بسیاری از الگوهای سنتی TA در حال شکستن است ، که ممکن است به این معنی باشد که شخصی در بازار دستکاری می کند. واقعیت دیگری که استدلال دستکاری بازار را بیشتر پشتیبانی می کند ، آمارهای Chainanalysis است که به ما می گوید 86٪ از حجم معاملات روزانه از سرمایه گذاران بزرگ است.

فقط به این نمودار نگاهی بیندازید و آن را با نمودار چگونگی یک مرحله تجمع معمولی مقایسه کنید ، سپس به من بگویید که ظاهری مشابه ندارند.

همانطور که فکر کردم ، شما نمی توانید چنین کاری کنید. سوال این است که ما الان کجا هستیم. به عنوان یک تازه وارد برای این افراد ، می توانم استدلال کنم که ما از مرحله C و رشته گذشته ایم ، اما هنگام تحقیق بیشتر در مورد روش وایکوف ، من اکنون کاملاً اعتقاد دارم که این رشته هنوز از ما جلوتر است ، حال چرا چنین است؟

خوب ، در حال حاضر ، عدم اطمینان زیادی در رمزنگاری وجود دارد ، به خصوص در بیت کوین به دلیل مقررات با چین و سپس یک صندوق بزرگ بیت کوین در مقیاس خاکستری که برای باز کردن قفل سهام آماده می شود که ممکن است باعث فشار فروش شود. به عنوان مثال ، این عدم اطمینان باعث می شود که تحلیلگران JP Morgan فکر کنند که قیمت بیت کوین قبل از بازگشت به عقب احتمالاً به 25000 دلار پایین خواهد آمد ، و این می تواند مرحله بهار باشد.

البته این موضوعی نیست که بتوانید از آن کاملاً مطمئن باشید و من قبل از اینکه حتی به فکر انجام هر حرکتی در مجموعه رمزنگاری خود باشم ، اکیداً پیشنهاد می کنم ادامه این مقاله را در رابطه با وایکوف بخوانید.

نحوه استفاده از دانش خود

سوالی که همچنان پابرجاست این است که چگونه باید از این اطلاعات برای هدایت خود به سمت سودهای بزرگتر در بازار رمزنگاری استفاده کنید. در واقع یافتن پاسخ چندان دشوار نیست و ممکن است به نوعی ساده باشد. پاسخ این است – از آن استفاده نکنید – و دلیل آن را به شما می گویم.

اول از همه ، زیرا تجزیه و تحلیل فنی یا روش وایکوف تنها عاملی نیست که در بازار نقش دارد. ممکن است هنگام وقوع یک اتفاق غیرمنتظره کاملاً سوخته باشید ، مانند موج عظیمی از مقررات از فردا در سراسر جهان. نمی گویم این اتفاق خواهد افتاد ، اما این چیزی است که شما با دیدن نمودارها نمی توانید آن را پیش بینی کنید.

اول از همه ، به دلیل نوسان زیاد در رمزنگاری ، معاملات ممکن است بسیار پرهزینه باشد ، در حالی که قیمت ها می توانند در عرض چند دقیقه بیش از 10٪ کاهش پیدا کنند. سرانجام – همانند سایر معاملات – مقدار پولی که باید برای تأمین هزینه های معاملات و مالیات های احتمالی استفاده کنید بسیار زیاد است. فقط کسری از مبلغی که از تجارت خود بدست آورده اید برای شما باقی خواهد ماند. در واقع روش وایکوف در کوتاه مدت مناسب است.

اگر در بلند مدت معتقد به ارزهای رمزپایه هستید بهترین کار این است که یک HODLer شوید و اصول اولیه استفاده از حجم معاملات سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید وقتی دیگران تحت تأثیر ترس یا حرص قرار می گیرند.

این الگوها ، مانند روش وایکوف ”Wyckoff” ، ممکن است در کوتاه مدت قیمت رمزارزها را منتقل کند ، اما اگر محصول (در این مورد رمزنگاری ها) خوب باشد ، در صورت مشاهده مجدد آن در 10 سال ، قیمت نیز منعکس می شود.

اگر بخواهم از دانش خود استفاده کنم چه کاری انجام دهم؟

خوب ، از آنجا که ما می توانیم مراحل مختلف را به صورت تجمع و توزیع مشاهده کنیم ، می توانید زمان و خرید خود را در این زمان بگذارید تا بهترین قیمت را بدست آورید. قبل از خرید ، ممکن است هوشمندانه باشد که نمودار را بررسی کنید و سعی کنید جایی را که قیمت احتمالاً پایین است ، تعیین کنید و سپس هنگامی که به آن نقطه نزدیک می شویم ، خرید را شروع کنید. همچنین در صورت اشتباه بودن تجزیه و تحلیل شما و پایین آمدن قیمت ها ، ممکن است هوشمندانه باشد که در موقعیت های کوچک خرید کنید.

وقتی که می خواهید سکه های خود را بفروشید همین مورد اعمال می شود. وقتی شروع به نزدیک شدن به مکانی می کنیم که بالاترین قیمت را دارید ، می توانید مکان خود را تشخیص دهید و فروش را شروع کنید. چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که ، همانطور که قبلاً ذکر شد ، مراحل مختلف می توانند از نظر زمان و اندازه متفاوت باشند و در صورت ورود در زمان نامناسب ، به طور بالقوه می توانید مقدار زیادی پول از دست دهید.

ممکن است از جواب من در بخش آخر کاملاً خسته شده باشید ، خصوصاً بعد از خواندن این مقاله کامل و تماشای دو ویدیویی که به آنها اشاره کردم ، بنابراین بیایید یک بازی انجام دهیم که چگونه می توانید از همه این اطلاعات استفاده کنید انجام دادن؟

مشکلی که در تلاش برای بازی در بازار مانند موسسات است این است که وقتی بیشتر مردم از نمودارهای وایکوف ”Wyckoff” به عنوان پایگاه تجارت یا تلاش برای خرید کم یا فروش بالا استفاده می کنند ، این امر امر عادی بعدی خواهد شد و موسسات این را می بینند و آنها با رویکرد دیگری شروع به بازی در برابر شما می کنند. اگر اکنون همه منتظرند که بهار اتفاق بیفتد – تا بتوانیم قیمت آن را خریداری کنیم – ممکن است موسسات قیمت را بیشتر پایین بکشند تا زمانی که ترس شروع به تسخیر شود و فروش بیشتری که انتظار داشتند بیشتر شود.

نتیجه گیری

به همین دلیل من به عقیده خود می مانم که بهترین کار خرید مداوم و سپس HODL است. ارزش بیت کوین یا هر رمزنگاری دیگر برای این موضوع ، اگر مداوم به تصویب برسد و اخبار مثبت تری را برای رمزنگاری ها ببینیم ، در طولانی مدت به سمت بالا حرکت می کند.

بنابراین تلاش برای بازی در بازار در کوتاه مدت مطمئناً در مقایسه با آنچه که فقط با خرید مداوم و HODLing بدست آورده اید ، ضرر خواهید کرد. اگر به من اعتقادی در این مورد ندارید ، فقط کافی است نگاهی به تحقیقات بیشمار انجام شده در مورد بورس بیندازید ، جایی که تقریباً همیشه کسانی که به طور فعال تجارت می کنند ، در طولانی مدت به آنهایی که در آن هستند ، ضرر می کنند.

گاهی اوقات ، مطمئناً ، هنگامی که در بازار هستید و به خصوص بازار رمزنگاری ، قطره های بزرگی را تجربه خواهید کرد که در آن شب گریه می کنید به دلیل عدم فروش و بعداً خرید مجدد. اما نمی توان فهمید که چه زمانی بازار چرخیده است. قیمت ها می توانند به همان اندازه 100٪ دیگر افزایش پیدا کنند ، و اگر شما می فروختید ، مطمئناً حتی بیشتر از حالت بالعکس افسردگی خواهید داشت. به همین دلیل است که شما فقط باید مورد اولیه گاو نر خود را به یاد داشته باشید و سعی کنید هنگام حرکت در کشتی رمزنگاری خود از طریق اقیانوس ترس و طمع ، آرامش خود را حفظ کنید.

امیدوارم ، شما اکنون می دانید که روش وایکوف ”Wyckoff” به چه معناست و چگونه موسسات سعی دارند شما را فریب دهند و آنچه را که بیشتر به آنها سود می بخشد انجام دهید. با این دانش ، ممکن است هیچ سود 100 برابری کسب نکنید اما حداقل اگر متوجه شکل گرفتن این الگوها شدید ، می توانید از خرید و فروش خودداری کنید.

امیدوارم این مقاله در رابطه با روش وایکوف برای شما مفید بوده باشد….

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا می‌رود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.

این موضوع می‌تواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.

متدهای مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶

این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.

روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال می‌توان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.

فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار می‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.

در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.

38 مورد از مفاهیم و اصطلاحات پرکاربرد بورس که باید بدانید

38 مورد از مفاهیم و اصطلاحات پرکاربرد بورس که باید بدانید

• تاریخ انتشار: 1 سال پیش
• دسته: متفرقه
• تعداد نظرات: ۱ نظر

یادگیری مفاهیم و اصطلاحات اولیه بورسی برای هر فردی که تمایل به سرمایه گذاری در بازار بورس دارد، امری ضروری است. در حال حاضر هر روز در اخبار یا حتی در رستوران و باشگاه و دانشگاه و محل کار، در مورد بورس می شنویم و اصطلاحاتی به گوشمان می خورد که شاید برایمان ناآشنا باشند. در این مطلب سعی داریم شما را با پرکاربردترین و پر تکرارترین مفاهیم و اصطلاحات بورسی آشنا کنیم.

1- بازار بورس: بازاری که در آن سهام خرید و فروش می شود. البته موارد قابل خرید و فروش فقط شامل سهام نیست، بازار بورس انواع مختلفی دارد و آیتم هایی از قبیل کالا، اوراق بدهی، سکه و . نیز در آن معامله می شود. بازاری که غالبا به نام بازار بورس شناخته می شود، بازار سهام است.

2- نماد : نمایانگر نام یک شرکت در بورس است که متشکل از یک حرف ابتدایی و مخفف اسم آن شرکت است. علت استفاده از نماد به خاطر ساده تر کردن نام شرکت و نیز دسته بندی سهم ها در صنایع مختلف است. حرف ابتدایی معمولا حرف اول گروه صنعتی شرکت است. برای مثال برای شرکت های گروه زراعت و خدمات وابسته به آن، حرف ز در ابتدای نماد قرار می گیرد. مثل زکشت، زشریف، زکوثر و . . البته تمام نمادهای بازار از این قاعده پیروی نمی کنند. برای مثال شرکت ذوب آهن اصفهان دارای نماد ذوب است یا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به اختصار فارس نامیده می شود.

3- بازار خرسی و گاوی : بازار خرسی به بازار نزولی گفته می شود، دلیل این نامگذاری این است که وقتی خرس حمله می کند دست خود را از بالا به پایین می کشد، به همین علت به بازار نزولی، بازار خرسی هم گفته می شود. در مورد گاو هم همین طور است، هنگامی که گاو حمله می کند سر خود را از پایین به بالا می کشد به همین علت به بازار صعودی بازار گاوی نیز گفته می شود.

4- شاخص کل: بیانگر وضعیت کلی بازار است. اگر تغییرات شاخص کل مثبت باشد نشان دهنده ی آن است که تغییرات بازار در کل مثبت بوده یا برعکس. این اصول اولیه استفاده از حجم معاملات امر به رشد یا ریزش قیمت سهام مختلف بازار بستگی دارد. البته میزان تاثیر هر سهم روی شاخص کل متفاوت است و همه ی سهم ها به یک میزان در رشد یا ریزش شاخص دخیل نیستند. در واقع شاخص کل میانگین وزنی سهام بازار است. برای مثال سهم فارس که یکی از بزرگترین صنایع بازار است تاثیر بیشتری روی تغییرات شاخص نسبت به سهم لخزر دارد.

5- شاخص هم وزن: مانند شاخص کل نشان دهنده ی وضعیت بازار است اما در محاسبه ی آن همه ی سهم ها دارای وزن و تاثیر یکسانی هستند. یعنی تغییرات سهم فارس که یک سهم بزرگ است و سهم لخزر که کوچک می باشد، به یک اندازه روی این شاخص تاثیر می گذارند. معمولا از شاخص هم وزن برای دریافت وضعیت سهم های متوسط و کوچک بازار استفاده می شود.

6- حجم معاملات: تعداد برگ سهمی است که در یک نماد در یک روز معامله می شود. حجم معاملات کل بازار هم تعداد برگ سهمی است که در یک روز در کل بازار معامله می شود.

7- تعداد معاملات: تعداد معامله ( خرید و فروش) های یک سهم یا کل بازار را تعداد معاملات می گویند. این رقم فارغ از این است که در هر معامله چه تعداد برگ سهم مبادله شده است.

8- شخص حقیقی : افراد معمولی و اشخاصی که نماینده ی جایی نیستند و برای شخص خودشان کار می کنند.

9- شخص حقوقی: شخصی که به نمایندگی از یک شرکت در بازار فعالیت می کند. این شخص شماره ثبت، نام تجاری، کد شناسایی و . دارد.

10- تحلیل بنیادی: برای پیش بینی آینده ی سهم باید آن را تحلیل کنیم. تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندمنتال، تحلیلی است که بیشتر از صورت های مالی و صورت حساب سود و زیان ، اخبار و اطلاعات شرکت یا بازارهای مالی، اخبار بازارهای جهانی و . در آن استفاده می شود. این تحلیل بیشتر به علم حسابداری مربوط است. معمولا خروجی این تحلیل به سرمایه گذار می گوید قیمت واقعی سهم چقدر است. به طور معمول افرادی که با دید بلند مدت در بازار کار می کنند، از این ابزار بهره می گیرند.

11- تحلیل تکنیکال: در این نوع تحلیل از نمودار قیمت – زمان و رفتار قیمت استفاده می شود. به کمک اندیکاتور ها و اوسیلاتورها میتوان آینده ی قیمت را تا حد خوبی پیش بینی کرد. در تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل بنیادی به اخبار و صورت حساب ها و . کاری نداریم و باور داریم همه چیز در قیمت لحاظ شده است. این نوع ابزار معمولا برای افراد با دید میان مدت و کوتاه مدت مناسب است.

12- پرتفوی: سبدی است از سهامی که شما انتخاب می کنید تا به بیشترین سود و کمترین ریسک دست پیدا کنید. پرتفوی باید شامل چند سهم باشد. به حالتی که تنها یک سهم در پرتفوی شما باشد تک سهم شدن می گویند که معمولا توصیه نمی شود. سهم های پرتفوی باید طوری انتخاب شوند که بتوانیم ضرر حاصل از یک سهم را با سود سهم های دیگر جبران کنیم و در مجموع سبد ما سودده باشد.

13- EPS: میزان سود تولیدی هر شرکت در هر سال مالی به ازای هر برگ سهم. برای محاسبه ی آن باید سود خالص شرکت پس از کسر مالیات را بر تعداد سهام شرکت تقسیم نمود. این عدد معمولا در ابتدای سال مالی توسط شرکت تخمین زده می شود.

14- DPS: میزان سود تقسیمی هر شرکت در انتهای سال مالی به ازای هر برگ سهم . این سود پس از کسر مالیات محاسبه می شود. مهمولا کوچکتر از آخرین EPS شرکت می باشد. اختلاف این دو باید به صورت اندوخته ی عادی یا قانونی در شرکت باقی بماند.

15- P/E: نسبت قیمت به میزان سود تولیدی را می گویند. اگر این عدد منفی باشد یعنی شرکت زیان ده بوده. به عبارتی اگر سود تولیدی (EPS) یک شرکت 200 باشد و P/E 5 اعلام شود، قیمت این سهم باید 1000 باشد. همچنین این عدد نشانگر دوره بازگشت سرمایه است. مثلا برای سود بانکی 18 درصد، دوره بازگشت سرمایه 5.5 سال است. یعنی بعد از 5.5 سال، سرمایه گذار به اندازه ی سرمایه ی اولیه ی خود سود کرده است.

16- عرضه اولیه : زمانی که یک شرکت می خواهد برای اولین بار وارد بورس شود تعدادی از سهامش را به عنوان عرضه اولیه می فروشد. عرضه اولیه قبل از عرضه شدن به اطلاع عموم می رسد، سپس افراد درخواست خود را برای شرکت در این عرضه ثبت می کنند. تعداد سهامی که شرکت مایل به فروش آن در بازار می باشد به طور مساوی بین افرادی که ثبت نام کرده اند تقسیم می شود. البته شما می توانید تعداد کمتری برگ سهم ثبت سفارش کنید.اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

17- مجمع سالیانه : هر شرکتی در آخر سال مالی خود، سهامدارانش را به مجمع عمومی سالیانه دعوت می کند. این مجمع باید حداکثر تا 4 ماه بعد از پایان سال مالی تشکیل شود. هیئت مدیره به سهامداران گزارش می دهد و درمورد سود تقسیمی(DPS) تصمیم گیری می شود.

18- مجمع فوق العاده: این مجمع در مواقع ضروری تشکیل می شود و زمان بندی خاصی ندارد. در صورت بروز اتفاقات زیر مجمع فوق العاده تشکیل می شود : تغییر در اساس نامه شرکت، تغییر در سرمایه شرکت، انحلال شرکت.

19- افزایش سرمایه: افزایش سرمایه برای تامین منابع مالی جدید یا استفاده از منابع مالی موجود انجام می شود. افزایش سرمایه از چهار طریق انجام می شود.

• افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها: این نوع افزایش سرمایه فقط برای به روز کردن ارزش دارایی های شرکت در ترازنامه است.
• افزایش سرمایه از محل آورده ی نقدی: در این روش به ازای حق تقدم داده شده از سهامداران وجه نقد دریافت می شود.
• افزایش سرمایه از محل سود انباشته: در این روش شرکت از اندوخته های خود استفاده می کند.
• افزایش سرمایه از روش صرف سهام:در این روش با سلب حق تقدم سهامداران، سهام جدیدی که از افزایش سرمایه به وجود آورده اند، با قیمت بازار توسط متقاضیان پذیره نویسی می شود. این روش در بازار سرمایه ایران کم استفاده می شود.

20- آخرین قیمت : آخرین قیمت معامله شده یک سهم در یک روز معاملاتی .

21- قیمت پایانی : میانگین وزنی قیمت های معامله شده در آن روز که مبنای محاسبه ی دامنه نوسان برای روز بعدی است.

22- دامنه نوسان : به سقف و کف قیمت در یک روز معاملاتی که سهم می تواند به آن ها برسد گفته می شود. به طور معمول سهم می تواند 5 درصد کاهش یا افزایش داشته باشد.

23- سهام شناور : به تعداد برگ سهم شرکت که ممکن است در حال حاضر یا به زودی در بازار قابل معامله باشد گفته می شود. به عبارت دیگر تعداد سهامی که در دست مالکینی است که در صورت پیشنهاد قیمت مناسب سهم خود را خواهند فروخت. معمولا این مقدار ثابت نیست.

24- میانگین حجم ماه : بیانگر این است که در یک ماه گذشته در هر روز چه تعداد از برگ سهم این شرکت معامله شده است.

25- سال مالی : ابتدای این سال اصول اولیه استفاده از حجم معاملات مطابق با شروع فعالیت مالی یک شرکت و انتهای آن پایان فعالیت مالی است. در بورس ایران معمولا سال مالی برابر یک سال کامل است اما در بورس های جهانی دوره های کوتاه تری دیده می شود.

26- صف خرید: برای انجام هر معامله باید یک خریدار و یک فروشنده وجود داشته باشد. صف خرید وضعیتی است که در سقف قیمت روزانه یک سهم خریداران وجود داشته باشند اما کسی مایل به فروش سهام خود نباشد یا تعداد فروشندگان آنقدر کم باشد که همچنان صفی از خریداران در سقف قیمت روزانه باقی بمانند.

27- صف فروش : وضعیتی که در کف قیمت روزانه یک سهم فروشندگان وجود داشته باشند اما کسی مایل به خرید آن سهم نباشد یا تعداد خریداران آنقدر کم باشد که همچنان صفی در فروشندگان در کف قیمتی باقی بمانند.

28- کد معاملاتی : شناسه ای که به هر فرد داده می شود تا با استفاده از آن بتواند خرید و فروش کند. کد معاملاتی شامل سه حرف اول نام خانوادگی فرد و یک عدد 5 رقمی می باشد.

29- کارگزاری: شرکتی که واسطه ی بین خریدار و فروشنده محسوب می شود.

30- توقف نماد : وقتی نمادی در بورس قابل معامله باشد اصطلاحا مجاز است. اما نمادها همیشه مجاز نیستند و به دلایلی متوقف می شوند. در ادامه به وضعیت های مختلفی که یک نماد می تواند داشته باشد ( غیر از مجاز) می پردازیم:

• مجاز - محفوظ: نماد مدتی قبل بسته شده اما در حال بازگشایی است. در این حالت سفارش ثبت می شود اما معامله صورت نمیگیرد.
• مجاز - متوقف: سهم به دلایلی چون افشای اطلاعات با اهمیت، تغییرات قیمت پایانی بیش از 50 درصد در در 15 روز یا 20 درصد در 5 روز، برگزاری مجمع عمومی و . متوقف شده و غیرقابل معامله است.
• ممنوع: در این وضعیت سهم قابل معامله نیست اما در همان روز معاملاتی باز خواهد شد.
• ممنوع - متوقف: سهم قابل معامله نیست و در همان روز هم باز نمی شود.

31- حجم مبنا: این اصطلاح بورسی به معنای حداقل تعداد سهام یک شرکت است که در یک روز معاملاتی باید خرید و فروش شوند تا سهم نوسان داشته باشد. در غیر این صورت به همان میزان که حجم معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد، دامنه نوسان سهم هم کاهش پیدا خواهد کرد.. حجم مبنا در شرکت های فرابورس 1 است. به عبارتی کافی است تنها 1 سهم خرید و فروش شود تا دامنه ی نوسان کامل باشد.

32- سبدگردانی: همه ی سرمایه گذاران بازار سرمایه، خود از ابزارهای تحلیل برای خرید و فروش استفاده نمی کنند، بلکه این افراد سرمایه خود را به فردی که دارای تخصص کافی است می سپارند تا پرتفوی آنها را مدیریت کند. به این کار سبدگردانی می گویند. فرد در ازای سبدگردانی، حقوق ماهیانه یا درصدی از سود پرتفو را دریافت می کند.

33- ارزش خالص دارایی ها (NAV): اگر از تمام دارایی های یک شرکت از قبیل سهام، زمین، مطالبات و . لیست گرفته و ارزش روز آن ها را حساب کنیم، سپس از تمام بدهی ها لیست گرفته و ارزش روز آن ها را حساب کنیم، سپس ارزش روز بدهی ها را از ارزش روز دارایی ها کم کنیم، عدد به دست آورده ارزش خالص دارایی یا nav نامیده می شود.

34- اوراق بدهی: یک سند است که نشان می دهد شرکتی که آن سند را منتشر کرده، متعهد شده به دارنده ی اوراق بدهی، در زمان مشخص مبلغ مشخصی تحت عنوان سود سالانه بدهد. همچنین اصل پول در زمان سررسید به دارنده ی سند پرداخت می شود. کوتاه ترین زمان سررسید یک سال است. اوراق بدهی یک روش قرض کردن برای تامین منابع مالی از طرف شرکت هاست.

35- حد سود: هدف قیمتی است که معامله گر برای سهم خود در نظر داشته. زمانی که سهم به حد سود رسید، سهم خود را می فروشد. برای مثال فرد سهم خود را در قیمت 1000 تومان خریده و و حد سود او 1500 است. زمانی که قیمت به این عدد رسید، سهم خود را می فروشد.

36- حد ضرر: عددی است که معامله گر در نظر دارد با کاهش قیمت و رسیدن به آن عدد، سهم خود را بفروشد. برای مثال اگر سهم را با قیمت 1000 تومان خریده و 800 تومان را حد ضرر خود قرار داده، با رسیدن قیمت به 800، سهم را می فروشد و از ادامه دادن با آن سهم صرف نظر می کند. اعداد حد سود و ضرر توسط تحلیل تکنیکال به دست می آیند و این طور نیست که فرد به صورت دلخواه، یک عدد را مشخص کند.

37- کارگزار ناظر: دارایی های سهامداران در هر یک از نمادها، زیر نظر یک کارگزار ناظر قرار دارد. سهامداران می توانند دارایی خود در هر نماد را صرفا از طریق کارگزار ناظر مربوط به همان نماد بفروشند. البته در خصوص خرید سهام به این صورت نیست و نمادها از طریق هر کارگزاری قابل خرید هستند. کارگزار ناظر از هر دو روش حضوری و غیر حضوری قابل تغییر است.

38- پذیره نویسی: به خرید اوراق بهادار از ناشر و پرداخت یا تعهد پرداخت مبلغ آن، پذیره نویسی می گویند. این کار به دو روش تعهد پذیره نویسی و بهترین کوشش انجام می شود.

• تعهد پذیره نویسی: این کار را کارگزار پذیره نویس انجام می دهد. این کارگزار، روی سهام قیمت می گذارد و تعهد می دهد که اوراق بهاداری که تا پایان عرضه اولیه خرید نمی شوند را خریداری کند.
• بهترین کوشش: در این روش ابتدا شرکت متقاضی درخواست خود را به شرکت تامین سرمایه اعلام می دارد و سپس شرکت تامین سرمایه، اوراق مشارکت را قیمت گذاری کرده و می فروشد.

در نهایت

اگر قصد ورود به بورس را دارید، حتما قبل از ورود، در دوره آموزش بورس شرکت کنید و مفاهیم و روش‌های تحلیل درست را یاد بگیرید تا متضرر نشوید.