کنترل احساسات هنگام معامله کردن
آیا تا به حال به این نکته توجه کرده اید که درست پس از یک معامله ی پرسود در بازار سرمایه یا بازار فارکس، معامله ی بعدی تبدیل به ضرر می شود؟ خب این چیزی است که برخی اوقات می توانید از آن جلوگیری کنید. ببینید، همواره پس از یک معامله ی سودده، تریدر از لحاظ روانی تمایل پیدا می کند که حتی بدون وجود سیگنال معاملاتی وارد بازار شده و سود بیشتری کسب کند. این مقاله با ترفندهایی به شما جهت کنترل احساسات هنگام معامله کردن کمک خواهد کرد پس تا آخر همراه ما باشید.
اعتماد به نفس کاذب و حتی اعتیاد به هیجان و نئشگی پس از کسب سود در بازار می تواند به راحتی شغل معامله گری را که به تازگی شروع کرده اید به پایان برساند. پس از یک معامله ی سودده ممکن است الگوها، پترن ها و سیگنال هایی را در بازار مشاهده کنیم که اصلا وجود خارجی ندارند! به عبارت دیگر به طرز ناخودآگاه خودمان را راضی می کنیم که دوباره وارد پوزیشن معاملاتی بشویم.
قبل از اینکه بیشتر ادامه دهیم بگذارید یک موضوع را برایتان روشن کنم، برخی اوقات بعضی از معاملات صرفا به دلایل آماری در سیستم معاملاتی تان که با آن ترید می کنید به ضرر می نشینند. آن چیزی که ما در این مقاله صحبت می کنیم مربوط به معاملات ضرردهی است که میتوانید کنترل کنید. معاملات ضرردهی که ناشی از احاساسات بوده و به دلیل عملکرد ناخودآگاه ذهنی بوجود آمده است و شما نیاز به یک برنامه ی مدون جهت به کنترل درآوردن آن دارید..
تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷
چرا پس از کسب سود، ضرر می کنیم؟
درست پس از یک معامله ی سودده خطرناک ترین زمان برای معامله است. ممکن است این به نظرتان تعجب آور باشد اما این دلیل پایه های علمی و روانشناسی دارد که ما باید با آن ها آشنا شویم.
پس از یک معامله سودده، به ما احساس خوشایندی دست می دهد، نه می توانیم آن را انکار کنیم نه می توانیم آن را متوقف کنیم، و اصلا چرا باید چنین کاری کنیم، درست است؟ در هر صورت اگر ندانیم چطور با این احساس کنار بیاییم، این احساس شعف می تواند منجربه یک فاجعه شود. زمانی که خوشحال می شوید در ذهنتان هورمونی به نام دوپامین ترشح می شود، درست مانند زمانی که یکی از معاملاتتان به سود می نشیند. خطری که ما را مواجه خود می کنداعتیاد به این هورمون است. شما می توانید به راحتی به هورمون دوپامین و به این احساس خوب معتاد شود.
این موضوع برای یک معامله گر یا یک سرمایه گذار به آن معناست که احتمال ترید بیش از حد و یا سرزدن یک کار احمقانه از آن تریدر افزایش می یابد زیرا ذهنش به طور ناخودآگاه به دنبال انجام کاری است تا دوپامین به میزان بیشتری ترشح شود و احساس شعف ادامه دار بماند. زمانی که ذهن به این حالت دچار می شود توانایی درک ریسک و خطر به طرز محسوسی کاهش یافته که خود منجربه انجام کارهایی خارج از سیستم معاملاتیمان می شود.
ذهن هرکاری که از دستش بربیاید انجام می دهد تا آن احساس خوب را از دست ندهد. ازقضا درست همانند اعتیاد به مواد مخدر، قمار و غیره، دوپامین بدون توجه به این که برای بدن انسان مفید است یا مضر، در بدن ترشح می شود. آن عمل کذایی یعنی معامله ای که منجر به سود کردن و در نهایت شادمانی شما شده باعث می شود تا دوپامین بیشتری در بدن پخش شود. امیدوارم متوجه میزان خطرناک بودن این موضوع شده باشید که چگونه ممکن است حساب معاملاتی شما را از بین ببرد.
پس ذهن انسان آن چیزی را که می خواهد، فارغ از سود کردن یا ضرر کردن شما، بدست می آورد و ما به عنوان تریدر یا سرمایه گذار باید از این نقص ژنتیکی خود آگاه باشیم. ترشح هورمون دوپامین در معامله گری همانند یک شمشیر دو لبه است که از آن می توان هم در جهت تقویت عادت های خوب استفاده کرد هم در جهت تقویت عادت های بد. این به شما بستگی دارد که فقط عادت های خوب را تقویت کنید. شما می بایست ذهن خود را درک کنید و آن را تحت کنترل خود در بیاورید نه اینکه ذهنتان شما را تحت کنترل خود در بیاورد.
راه حل جهت کنترل احساسات هنگام معامله کردن
حالا که به درستی فهمیدید چقدر از دست دادن پول پس از کسب سود راحت است، زمان آن رسیده که متوجه شوید چطور می توانید از افتادن در این چاه در آینده جلوگیری کنید. راهش این است که یک فیلتر مناسب دم دست داشته باشید که از افتادن شما در آن چاه خطرناک جلوگیری کند. با این که احتمالا کلیشه ای است اگر بخواهیم راجع به اهمیت تریدینگ پلن ( برنامه ی معاملاتی ) صحبت کنیم.
راه حل جهت کنترل احساسات هنگام معامله کردن این است که خودتان را وقف سیستم معاملاتیتان کنید. ( مثلا سیستم معاملاتی ما پرایس اکشن است. ) شما می بایست یک تریدینگ پلن یا برنامه ی معاملاتی مدون برای خودتان طراحی کنید که دقیقا به شما بگوید در هر لحظه در بازارسهام یا بازار فارکس چه کارهایی بایستی انجام دهید تا به طور رندوم و بی دلیل وارد یک موقعیت معاملاتی نشوید. ذاتا ما باید عملکردها ذهنی خود را بشناسیم تا بتوانیم با فیلترکردن موقعیت های مختلفی که باعث ترشح بیش از حد دوپامین می شود، به طرز منطقی به معامله کردن در بازار سهام و بازار فارکس بپردازیم.
خلاصه ای از راه حل های مفید جهت کنترل احساسات هنگام معامله کردن به شرح زیر است:
چرخه های بازار بیت کوین چه هستند و در حال حاضر بیت کوین در کدام مرحله قرار دارد؟
ارزش بیت کوین در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ برابر با ۱۵۰ دلار بود، در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ برابر با ۱۱۵۰ دلار بود و در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳ برابر با ۵۶۰ دلار بود. اینها به چه معنی هستند؟ ما همگی حرکت بزرگ بیت کوین در اواخر ۲۰۱۳ و یا همان نام رایج آن یعنی حباب ۲۰۱۳ را به یاد داریم. من نمی گویم که نامیدن این حرکت بنام حباب درست یا غلط است اما می توانم بگویم که همه این حرکت ها به چرخه های بازار ارتباط دارد. بعد از ۲۰۱۳، ارزش بیت کوین افت کرد و به نظر می رسید که اصلاحی طولانی در پیش باشد. برای ماه های بعد، دوره ای طولانی از تحکیم و تسلیم را در یک روند نزولی تجربه کردیم و این امر تا اکتبر ۲۰۱۵ به طول انجامید.
اگر به نمودار بیت کوین در فاصله ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ توجه کنیم و سپس بیت کوین را از آن زمان تا به حال در نظر بگیریم، می بینیم که بیت کوین وقتی که در میانه ۲۰۱۶ از مرز ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار گذشت، حرکت صعودی عظیمی را شروع کرد و این حرکت تا رسیدن به ۲۰۰۰۰ دلار ادامه پیدا کرد. بعد از لمس این قله، در یک افت دو ماهه سریع در ۶ فوریه امسال قیمت به ۶۰۰۰ دلار رسید. این کف ثبت شده در زمان این نوشتار است. وقتی که نگاهی دقیق تر به نمودار بیت کوین می اندازیم، تردیدی باقی نمی ماند که نمودار ۲۰۱۳ بسیار شبیه نمودار ۲۰۱۷ می باشد.
چرخه های بازار چه هستند؟
در کل، ما در مورد دوره زمانی بین قله ها و کف های بازار صحبت می کنیم. در بازار محافظه کارانه سهام چنین چرخه هایی در دوره های طولانی (به طور متوسط سال ها) روی می دهد. تصویر پایین چرخه های بازار بورس ایالات متحده را در طول تاریخ نشان می دهد. این تصویر از رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ شروع می شود و تا به امروز را نشان می دهد.
آخرین کف های مشهور این چرخه ها در حدود سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ بودند. آنها ترکیدن حباب دات کام ها و سقوط املاک و مستغلات در اثر دادن وام های درجه دو بودند. آیا نزدک (NASDAQ) دوباره به قله نزدیک است؟ زمان به ما خواهد گفت. همچنان که می بینید می توان این تعبیر را به کار برد که بازار ها از پلکان بالا می روند و با آسانسور پایین می آیند. این موضوع در مورد هر بازار مالی دیگری از جمله بازار کریپتو صدق می کند.
تفاوت بین بازار محافظه کارانه بورس و کریپتو در این است که کریپتو نوسانات بسیار بیشتری دارد. در حالی که یک حرکت شدید روزانه نزدک در حدود ۱ تا ۲ درصد می باشد، بیت کوین که باثبات ترین ارز دیجیتال تلقی می شود و نوعی دارایی مبنا است، بیش از ۱۰ درصد در روز افت داشته است و یا بالعکس ۱۷ درصد در روز افزایش قیمت داشته است. و این در جهان کریپتو رفتاری عادی تلقی می شود.
کارن بنت (Karen Bennett) که در Cheetsheet.com نویسنده می باشد، نمودار فوق العاده بالا را ایجاد کرده است و در آن روانشناسی یک چرخه بازار را نشان داده است. این نمودار رایج ترین احساساتی را که بشر در هنگام نوسانات بازار تجربه می کند، به نمایش می گذارد. این احساسات بشری نقش بزرگتری از عوامل بنیادین بازار دارند و بیشتر این احساسات هستند که بازار ها را به حرکت درمی آورند.
ده مرحله در یک چرخه بازار
یک چرخه بازار معمولا متشکل از ده مرحله می باشد که در زیر نشان داده شده است:
مرحله اول: امید
امید اولین نشانه یک بهبود بعد از یک مرحله بی باوری جدی است (به مرحله ۱۰ که آخرین مرحله در چرخه است مراجعه نمایید). بازار در حال نشان دادن سیگنال هایی مثبت برای یک حرکت صعودی جدید است. اما سرمایه گذاران هنوز با احتیاط عمل می کنند. و آنها مقادیر کوچکی از پول را سرمایه گذاری می کنند.
مرحله دوم: خوش بینی
خوش بینی مرحله دوم را تعریف می کند و در آن با ورود سرمایه جدید قیمت ها بالا می روند. این مرحله وقتی شروع می شود که بازار برای ماه های زیادی در یک روند صعودی ادامه دار باشد. در این حالت، بازار چشم اندازی مثبت دارد و بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران در این مرحله با سرمایه گذاری مشکلی ندارند.
مرحله سوم: باور
به مرور زمان خوش بینی تبدیل به باور می شود. این مرحله به عنوان یکی از اولین نشانه های بازار گاوی تعریف می شود. سرمایه گذاران در این مرحله به دنبال موقعیت هایی جدید در بازار هستند.
مرحله چهارم: هیجان
جستجو برای دیگر گزینه های سرمایه گذاری می تواند ایده خوبی باشد به شرطی که بدانید که دارید چکار می کنید. افراد همزمان با انتخاب پروژه هایی تصادفی گرفتار هیجان می شوند زیرا آنها باور پیدا کرده اند که هیچ چیزی به صورت نامطلوب پیش نمی رود. و آنها فکر می کنند که قیمت همه چیز افزایش پیدا می کند. مهم است بدانید که در این مرحله چیزی دارد برای سطح هیجان شما اتفاق می افتد، بیش از حد هیجان زده شدن نشانه واضحی برای بستن یک پوزیشن می باشد.
مرحله پنجم: رضامندی
انتهای یک حرکت صعودی عظیم با رضامندی تعریف می شود. احساسات بشری غالب می شوند و حال چیزی نمی تواند ما را متوقف کند و همه چیز برای ما خوشبینانه به نظر می رسد. تنها یک جهت برای ما قابل تصور است و آن صعود می باشد. در این مرحله از بازار گاوی، پول احمق وارد می شود و این نوع پول اولین پولی است که از دست می رود. در این مرحله انتظار می رود که رسانه ها به گزارش در مورد این بازار صعودی بپردازند و مقاله هایی در مورد میلیونر های جوان جدید را خواهید دید. در این مرحله، پول هوشمند از طریق حرکت پارابولیک سود خود را می گیرد.
مرحله ششم: خود خشنودی
در این مرحله بازار صعودی در حال فروکش کردن است زیرا انتظارات سنگین افراد برآورد نمی شود. اولین نشانه ها از برگشت بازار هویدا می شود. این مرحله خیلی خطرناک است زیرا مردم در مرحله خوشنودی از خود قرار دارند و فکر می کنند که این تنها اصلاحی کوچک قبل از ادامه حرکت صعودی می باشد. در این مرحله، بسیاری از سرمایه گذاران در آمادگی مناسبی برای معکوس شدن بازار نیستند.
مرحله هفتم: اضطراب
سرانجام مردم متوجه می شوند که این بازار صعودی برای همیشه ادامه پیدا نمی کند. آنها می بینند که بازار در حال معکوس شدن است و آنها نیز در حال از دست دادن پول خود می باشند. این ترس باعث می شود که تریدر ها دیر متوجه ضرر خود شوند و آن را ببندند. در نهایت آنها ضرر های بسیار عظیم تری را تجربه خواهند کرد.
مرحله هشتم: انکار
در این مرحله، ارزش سرمایه گذاری های افراد کماکان شروع به پایین رفتن می کند و بسیاری از سرمایه گذاران به امید یک اصلاح حتی بزرگتر به سمت بالا از فروش خودداری می کنند. سرمایه گذاران به صورت تدافعی عمل می کنند زیرا آنها متقاعد شده اند که پول خود را عاقلانه سرمایه گذاری کرده اند. معمولا در نهایت هیچ کوینی بدون ضرر نجات پیدا نمی کند و این طبیعت باران است که همه را خیس خواهد کرد.
مرحله نهم: وحشت
از آنجا که بازار خرسی تبدیل به واقعیت جدید می شود، افت قیمت ها ادامه پیدا می کند. سرمایه گذاران ناچار می شوند برای حفظ وجوه خود، سرمایه گذاری های خود را بفروشند. در این حالت، آنها نگرانند که همه چیز را از دست بدهند. اغلب می بینیم که در این مرحله فروش عظیمی اتفاق می افتد.
مرحله دهم: رکود
مردم همه امید و باورشان را به بازار از دست می دهند. بازار در پایین ترین نقطه در چرخه حال حاضر خود می باشد که بعد ها این قضیه آشکار می شود. در اینجاست که ثبات و تحکیم دوباره انجام شروع می شود و این مرحله می تواند خیلی به طول بیانجامد.
نگاهی کلی
این ده مرحله به مرور زمان تکرار می شوند و یک چرخه بازار را تعریف می کنند. هر چرخه بازار دقیقا از این چارت و از این زمان تبعیت نمی کند. اما این نمودار بینش هایی با ارزش را در مورد روانشناسی چرخه های بازار برای شما فراهم می کند. همه بازار ها در کوتاه مدت نیز این چرخه ها را تجربه می کنند. تعیین دوام و دامنه این چرخه ها نسبتا ریسک آلود است و مخصوصا در بازار کریپتو این ریسک بسیار بالا می باشد. پیش بینی چرخه های بازار سخت است اما ما می دانیم که بازار ها به صورت نامحدود صعود نخواهند کرد و یا اینکه بازار های قانونی به صفر نخواهند رسید و این طور نیست که ارزش دارایی ها صفر شود. در گذشته، همواره این دارایی ها به سمت میانگین برگشته اند.
بیت کوین تنها کریپتویی نیست که این چرخه ها را تجربه می کند
بیت کوین تنها کریپتویی نیست که چرخه های خاصی را در بازار به نمایش می گذارد. نگاهی به نمودار ریپل (XRP) بیاندازید. می توان در این نمودار دو چرخه بزرگ بازار و دو چرخه کوچک تر را تشخیص داد. این تنها بخشی از فصل آلت کوین هاست و تنها محدود به ریپل نیست.
روند های چرخه بازار
معمولا دو روند اصلی را در یک چرخه بازار کریپتو مشاهده می کنیم:
۱- ورود نقدینگی: پول جدید وارد بازار می شود. اکثر این پول وارد بیت کوین می شود زیرا بیت کوین نقطه ورود بازار کریپتو است.
۲- استیلای بیت کوین: استیلای بیت کوین از دسامبر ۲۰۱۷ شروع به کاهش کرد زیرا بسیاری از سرمایه گذاران در جستجوی سرمایه گذاری های آلت کوینی جدید بودند. این موج خرید آلت کوین گاهی اوقات نشانی از خرید بیش از حد در بازار است زیرا افراد در جستجوی موقعیت های جدیدی هستند و این احتمالا نشان دهنده شروع یک افت جدید در آینده ای نزدیک می باشد.
ما در کجای چرخه حال حاضر بازار هستیم؟
در ابتدا باید بگوییم که کسی نمی داند و ما تنها در اینجا تخمین می زنیم. در حال حاضر به نظر می رسد که ما بین مرحله عصبانیت و رکود باشیم (تصویر پایین قیمت واقعی و نمودار چرخه های بازار را نمایش می دهد). همچنان که قبلا ذکر شد، ما اصلاح بزرگی را از ۲۰۰۰۰ دلار به ۶۰۰۰ دلار (در لحظه این نوشتار) تجربه کردیم. ما انتظار داریم که قیمت ثابت باقی بماند و برای مدتی نسبتا منفی باشد. آیا این در کل چیز مثبتی است؟ بله یقینا همین طور است. این طبیعی است و لازم است که اتفاق بیافتد. احساس رضایت فضای بلاک چین را پر کرده است. این رکود تعداد زیادی از پروژه های غیر ضروری و پول بی هدف را از میان برخواهد داشت و جا را برای پروژه های واقعی قوی تر باز خواهد کرد و زمینه برای پروژه های بهتر و پول هوشمند جدیدتر فراهم خواهد ساخت.
بهترین رویکرد به نسبت سرمایه گذاری در چرخه بازار
از آنجا که بازار ها از نزولی به صعودی چرخه دارند، ما بر این باوریم که ضرورتا باید بهبود را تجربه کنیم. غیر محتمل است که بازار ها وارد بازار صعودی واقعی شوند مگر اینکه ضرر های ناشی از بازار خرسی قبل جبران شده باشد. مرحله خوش بینی/باور را می توان به عنوان نقطه ورود بازار گاوی جدید مشاهده کرد. معمولا گفته می شود که در زمانی که بازار ضعیف است باید شروع به خرید کنیم (احساس عصبانیت، رکود یا بی اعتقادی) و یا در خلال دوره رکود یا جمع کردن دارایی باید اقدام به این کار کرد (مثلا در میانه ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ دوره ای طولانی برای جمع کردن سرمایه موجود بود و ارزش بیت کوین حدود ۳۰۰ دلار بود). زمانی نیز که بازار قوی است باید اقدام به فروش کرد (احساس خوش بینی، باور یا رضامندی).
مراقب باشید زیرا چرخه های بازار دقیقا از این الگو تبعیت نمی کنند. در برخی از بازار های شدید، بازار خرسی هرگز به طور کامل قبل از ورود به یک بازار خرسی عمیق تر ضرر ها را جبران نمی کند.
۱۰ سوءتفاهم درباره سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال
شاید عجیب باشد؛ اما پارامتر احساسات یکی از تعیین‌کننده‌ترین ویژگی‌هایی است که فرد را به‌سوی شکست می‌کشاند. درگیرکردن احساسات در تمامی اموری که باید تنها با عقل و منطق آنها را پیش ببرید، موجب می‌شود در شرایطی قرار بگیرید که دیگر فرصتی برای جبران نیست.
بررسی‌ها نشان داده است سوگیریِ زیان‌گریزی (Loss Aversion Bias) از نظر روانی موجب می‌شود افراد تصمیمات عجولانه‌ای اتخاذ چرخه احساسات تریدرها در بازار کنند و به‌جای آنکه جلوی ضرر بیشتر را بگیرند، دچار زیان‌های چندبرابر شوند. اما به‌راستی راه‌حل این مشکل که میان همه افراد از جمله سرمایه‌گذاران و تریدرها وجود دارد، چیست؟
پاسخ کوتاه به این پرسش، افزایش دانش از بازار و تمرین کنترل احساسات است. مقاله‌ای در وب‌سایت مدیوم مقوله دخیل‌کردن احساسات در معاملات را بررسی کرده و اشتباهات رایجی را که تریدرها و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال اغلب با آن دست‌‌به‌گریبان هستند شرح داده است. پیشنهاد می‌کنیم خواندن این مقاله را از دست ندهید.
شماره یک: بخرید و هودل کنید!
چه یک معامله‌گر باتجربه باشید و چه یک تازه‌کار، احتمال افتادن به دام احساسات همواره وجود دارد و البته همه چیز به نحوه مدیریت شما بستگی دارد.
بازار ارزهای دیجیتال بی‌رحم است. اگر قوانین و فوت‌وفن‌های مقدماتی را ندانید، دیگران شما را زنده‌زنده خواهند بلعید. در این میان اگر نتوانید کنترلی روی خود داشته باشید، به‌راحتی میتوانید بازیچه دست دیگران شده و همه سرمایه خود را در کمترین زمان ممکن از دست بدهید.
خبر خوب این است که میتوانید درباره روانشناسی بازار آموزش ببینید و به این ترتیب در برابر طوفان‌ها و بلاتکلیفی‌ها از آمادگی لازم برخوردار شوید.
اغلب مواقع از افراد مختلف چنین توصیه‌ای را می‌شنوید که ارز بخرید، آن را ذخیره کرده و منتظر باشید تا در ۵، ۱۰ یا ۲۰ سال آینده بازدهی فوق‌العاده‌ای کسب کنید و با ارزهای دیجیتال با خیالی راحت به‌سراغ دوران بازنشستگی بروید. این ساده‌ترین دستورالعمل سرمایه‌گذاری است. این‌طور نیست؟
ای کاش این استراتژی عملیاتی بود اما متأسفانه همیشه جواب نمی‌دهد. البته اگر در مورد ارزهای دیجیتالی نظیر بیت کوین یا اتریوم صحبت کنید، ممکن است این راهبرد قابل‌قبول باشد؛ اما برای سایر کوین‌ها لازم است بیشتر تأمل کنید.
عکس تاریخی از ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر بازار در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۵ (۶ دی ۱۳۹۴)
من تصویری از ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۵ به‌دست آوردم که در آن نشان می‌دهد اگر در این سال روی این ۱۰۰ کوین سرمایه‌گذاری کرده بودید و آنها را هودل می‌کردید، در نهایت ۹۰ تا ۹۵ درصد از سرمایه خود را از دست می‌دادید. این پروژه‌ها با آنکه از مزیت پیشگام‌بودن برخوردار بودند و بسیاری از آنها در بازار بی‌رقیب بودند؛ اما امروزه به تاریخ پیوسته‌اند و خدابیامرز شده‌اند!
شماره دو: باید حتماً یک واحد کامل بخرید
ممکن است فکر کنید بیت کوین خیلی گران است و نمی‌توانید یک واحد از این ارز دیجیتال را بخرید. ما انسان‌ها دوست داریم مالکیت کامل اشیا را داشته باشیم. ما دوست داریم یک خانه مستقل داشته باشیم، اتومبیل خود را سوار شویم یا یک بشقاب کامل غذا بخوریم و زمانی که میخواهیم چیزهایی را با دیگران به اشتراک بگذاریم، دچار مشکل می‌شویم.
دقیقاً به همین دلیل است که بسیاری از ما فکر می‌کنیم باید حتماً ۱، ۱۰ یا ۱۰۰ بیت کوین داشته باشیم.
نگاهی به قیمت بیت کوین می‌اندازیم. بیت کوین ۱۰ هزار دلار است. با پولی که در اختیار دارید فقط میتوانید ۰.۱ بیت کوین بخرید. از خریدن صرف‌نظر می‌کنید این بار قیمت به ۲۰ هزار دلار می‌رسد. اکنون فقط میتوانید ۰.۰۵ بیت کوین بخرید. وای! بیت کوین به ۵۰ هزار دلار می‌رسد و شما حالا تنها قادر هستید ۰.۰۲ بیت کوین بخرید.
و این چرخه ادامه دارد و شما در نهایت هرگز خرید نمی‌کنید و دائماً تحت‌تأثیر این موضوع هستید که از قافله عقب مانده‌اید و نمی‌توانید مالک یک کوین کامل باشید.
اما می‌دانید حقیقت چیست؟
مالکیت یک کوین کامل اصلاً اهمیتی ندارد. برای ثروتمندشدن در آینده نیازی به داشتن یک واحد کامل بیت کوین ندارید! اگر بودجه امروز شما امکان خرید ۰.۰۱، ۰.۰۰۱ یا ۰.۰۰۰۱ بیت کوین را می‌دهد، این سرمایه‌گذاری همچنان فوق‌العاده است.
از سوی دیگر ممکن است در دام «کوین‌های ارزان‌قیمت» بیفتید. شما قیمت کوین‌های مختلف را مقایسه و ارزان‌ترین آنها را انتخاب می‌کنید. به این ترتیب شما اکنون یک میلیون توکن از یک کوین ارزان‌قیمت دارید تا اینکه یک چرخه احساسات تریدرها در بازار میلیونیوم از یک کوین گران‌قیمت داشته باشید. مجدداً تأکید می‌کنم داشتن میلیون‌ها واحد از یک کوین، لزوماً شما را میلیونر نخواهد کرد.
احتمال خیلی کمی وجود دارد (هر چند غیرممکن نیست) کوینی که امروز بابت آن یک سنت پرداخت کرده‌اید، روزی ۱۰ دلار معامله شود. این حرکت دیوانه‌وار هزار برابری مساوی است با هزار برابر سرمایه‌گذاری بیشتر توسط افراد دیگر و هزار برابر اعتماد بیشتر به این پروژه و این در حالی است که تعداد معدودی از کوین‌ها چنین سرمایه و توجهی را به خود جلب میکنند.
شماره سه: وقتی‌که همه ترسیدند، طمع کن
تصور کنید بازار ارزهای دیجیتال سقوط کرده و همه قیمت‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده‌اند. آیا باید به توصیه وارن بافت (Warren Buffett) عمل کرد و حریص بود؟ پاسخ به این سؤال هم «بله» است و هم «خیر»!
این ایده همواره خوب است که کوین‌های قدرتمند را جمع‌آوری کنید. هرگز از اینکه مقداری بیت کوین وقتی قیمت آن بسیار افت کرده است، خریداری کنید، پشیمان نخواهید شد.
اما از آن سو بازار آلت کوین‌ها بسیار بی‌ثبات است. از منظر تاریخی و در زمان سقوط بازار، آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین آسیب‌پذیری بیشتری دارند و بسیاری از آنها هرگز به لحاظ قیمتی احیا نمی‌شوند.
مقایسه درصد کاهش قیمت برخی ارزهای دیجیتال در جریان سقوط بازار در سال ۲۰۲۱
پس اگر مشاهده کردید قیمت یک آلت کوین از ۱۰ دلار به ۱ دلار کاهش پیدا کرده، این یک علامت هشدار است. نباید نسبت به آن حریص باشید.
شماره چهار: دسترسی همه به اخبار یکسان است
تجارت خودی یا داخلی (Insider Trading) به معامله سهام، ارز دیجیتال خاص و یا دارایی مشابهی اشاره دارد که افرادی آن را انجام می‌دهند که از مزیت دسترسی به مجموعه‌ای از اخبار و اتفاقات دست‌اول برخوردار هستند. یک نمونه معروف در این زمینه و در حوزه ارزهای دیجیتال چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس است.
در حال حاضر بایننس بزرگ‌ترین صرافی متمرکز جهان برای خرید و فروش ارز دیجیتال به حساب می‌آید. این صرافی هر از گاهی توکن‌های جدیدی در پلتفرم خود فهرست می‌کند. آنها برای این کار اعلامیه، ایردراپ و اقداماتی از این دست انجام می‌دهند. معمولاً قبل از اینکه توکن وارد صرافی شود و گاهی اوقات پس از آن، قیمت آن بسیار افزایش می‌یابد.
پس ژائو و برخی افراد دیگر در صرافی بایننس از فهرست‌شدن چنین توکن‌هایی پیش از بقیه اطلاع دارند. آنها از این امتیاز برخوردارند که توکن‌ها را با قیمتی بسیار پایین بخرند و وقتی که توکن‌های مذکور در صرافی فهرست شد با قیمتی بسیار بالاتر بفروشند.
پس به خاطر داشته باشید همیشه افرادی هستند که از اخبار و رویدادها قبل از شما آگاه شوند و البته چنین داده‌هایی به آنها کمک می‌کند که بازار را دست‌کاری کنند.
شماره پنج: با شایعه بخر با انتشار خبر بفروش
این نقل قول معروف به این معنی است که اگر قرار است اتفاق مهمی در یک تاریخ معین برای کوین موردنظر شما رخ دهد (مثلاً هاردفورک یا قراردادهای هوشمند)، شما باید قبل از آن تاریخ شروع به خریدن آن کوین کنید و پس از انتشار اخبار، آن را با سود بفروشید. اما این اصل همیشه جواب نمی‌دهد!
اخبار جعلی و وعده‌های دروغین زیادی وجود دارد. کلاهبرداران سعی میکنند افراد (به ویژه سرمایه‌گذاران خرد) را فریب دهند و آنها را برای خرید یک ارز متقاعد کنند. باقی داستان روشن است! آنها هرگز درباره وعده‌های خود صادق نیستند و آن گفته‌ها و اخبار هیچ‌گاه رنگ‌و‌بوی واقعیت به خود نمی‌گیرد.
چنین راهبردی درباره پروژه اتریوم ۲.۰ یا اخباری که پیش از اجرایی‌شدن قراردادهای هوشمند بر روی بلاک چین کاردانو منتشر می‌شد، جواب می‌دهد؛ اما باید درباره کوین‌هایی با ارزش بازار ناچیز و اخبار مبهمی که پیرامون آنها منتشر می‌شود، بسیار مراقب بود.
شماره شش: سود بیشتر یعنی سرمایه‌گذاری بهتر
برخی کوین‌ها وعده APY یا درصد عملکرد سالانهٔ هزاران درصدی می‌دهند. یعنی اگر آن ارز را بخرید و یا آن را سهام‌گذاری کنید (یا وام دهید)، طی یک سال ۱۰ برابر بیشتر از آن ارز (یا توکنی معادل آن) خواهید داشت. قطعاً در نگاه اول بسیار جذاب و وسوسه‌برانگیز به نظر می‌رسد.
اما در این میان ملاحظات بسیاری وجود دارد. اول از همه، شما باید مراقب خود پروژه باشید. پروژه‌های کلاه‌برداری زیادی وجود دارند که تلاش میکنند مردم را برای خرید کوین‌هایشان متقاعد کنند و هنگامی که شما این کار را انجام دادید، آنها سرمایه‌های شما را قفل میکنند و در نتیجه نمی‌توانید وجوه خود را از این پروژه خارج کنید.
بسیاری از این پیشنهادهای با بازدهی بالا، به‌نوعی با پلتفرم‌های دیفای در ارتباط هستند. برای مثال شما پول خود را به یک پلتفرم یا سایر سرمایه‌گذاران قرض می‌دهید و آنها در ازای این کار وعده پرداخت بازدهی غیر قابل تصوری به شما می‌دهند. با این حال، حوزه دیفای هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و از این رو بسیار پرریسک و بی‌ثبات است. بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که کل سرمایه اولیه خود و یا حداقل بخشی از آن را از دست بدهید.
اغلب پروژه‌هایی که وعده چنین سودهایی را می‌دهند، به لحاظ اقتصاد توکنی (Tokenomics) دچار ایراداتی هستند. آنها معمولاً تعداد نامحدودی کوین در گردش دارند. چنین ویژگی‌هایی باعث می‌شود که دارایی مذکور به لحاظ قیمتی نوسان بسیار زیادی داشته باشد.
شماره هفت: ارزهایی که ارزش بازارشان کم است ۱۰۰ برابر می‌شوند
به‌نظر شما کدام منطقی‌تر است؟ اینکه ۱۰ یا ۲۰ توکن برتر بازار را بخریم و امیدوار باشیم که در آینده ۲ یا ۳ برابر شوند؟ یا روی کوین‌های کوچک‌تری سرمایه‌گذاری کرده و در انتظار بازده ۱۰ یا ۱۰۰ برابری باشیم؟
چنین سؤالاتی جزو رایج‌ترین پرسش‌هایی است که مردم آنها را در همه‌جا مطرح میکنند. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کردم، ۹۰ تا ۹۵ درصد از پروژه‌ها در آینده از بین خواهند رفت. پس پیداکردن آن کوین‌های کوچک با پتانسیل ۱۰ یا ۱۰۰ برابری آن‌قدرها که به نظر می‌رسد کار آسانی نیست.
از سوی دیگر ارزهای دیجیتال برتر بازار، از ثبات بیشتری برخوردار هستند و احتمال ازبین‌رفتن آنها در آینده کمتر است. در این میان بیت کوین امن‌ترین گزینه برای شماست و البته عاقلانه‌تر این است که در سبد خود اتریوم، پولکادات، سولانا، کاردانو و سایر کوین‌هایی که ارزشمندترند هم داشته باشید.
شماره هشت: تحلیل تکنیکال خیلی مهم است
شما یک کتاب می‌خوانید یا در یک دوره آموزشی شرکت می‌کنید تا همه شاخصها و الگوهای کندلی را یاد بگیرید. سپس دو مانیتور بزرگ می‌خرید و ۴۳ نمودار در آن می‌گذارید و شبانه‌روز به تماشای آن می‌نشینید و پیش از آنکه خودتان متوجه شوید، با استفاده از تحلیل تکنیکال عملاً به یک معامله‌گر تمام وقت تبدیل شده‌اید.
هر چند تحلیل تکنیکال بسیار مهم و مفید است؛ اما نباید به‌عنوان تنها منبع برای تصمیم‌گیری در عرصه سرمایه‌گذاری و ترید استفاده شود.
عرضه و تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. اخبار و رویدادها هم قدر مسلّم نقش مهمی را ایفا میکنند. دفعه بعد که ایلان ماسک درباره بیت کوین یا دوج کوین توییت کرد، اگر توانستید، با تحلیل تکنیکال و نمودارهای شمعی روندهای قیمتی را تحلیل کنید! خواهید دید که این کار غیرممکن است.
شماره نُه: به صرافی‌ها می‌شود اعتماد کرد
وقتی کوین‌های خود را در صرافی‌ها نگهداری می‌کنید، ریسک‌های خاصی در این عمل وجود دارد. مهم‌تر از همه شما مالک حقیقی کوین‌های خود نیستید. در حقیقت، صرافی‌ها مالک کیف پول‌هایی هستند که ارزهای دیجیتال شما را برایتان نگهداری میکنند.
زمانی که بازار سقوط می‌کند، احتمال سقوط صرافی‌ها هم زیاد است. چراکه حجم درخواست‌ها در وب‌سایت این صرافی‌ها افزایش یافته و موجب این اتفاق می‌شود. صرافی‌ها حتی گاهی عمداً دسترسی کاربران را قطع میکنند تا پولی از پلتفرمشان خارج نشود.
در نهایت هکرها عاشق صرافی‌ها هستند! صرافی برای آنها همانند ظرفی پر از عسل است. این مراکز در گذشته بارها مورد حملات و هک قرار گرفته‌‌اند و این اتفاق در آینده نیز تکرار خواهد شد.
تا زمانی که به‌طور فعال با کوین‌های خود معامله‌ای انجام نمی‌دهید یا کوین‌های خود را در صرافی سهام‌گذاری نکرده‌اید، معقول نیست که دارایی‌های خود را نزد آنها نگه دارید. پس بهتر است در این شرایط به فکر کیف پول‌های سرد و سخت‌افزاری باشید.
شماره ده: ارزهای دیجیتال حتماً موفق خواهند شد
بلاک چین‌ها و ارزهای دیجیتال جذاب هستند. آنها دست واسطه‌ها را قطع کرده‌اند. کاربردهای بی‌شمار و هیجان‌انگیزی برای آنها وجود دارد. این فناوری‌ها بسیاری از جنبه‌های زندگی ما را متحول کرده‌اند. در حالی که همه این گزاره‌ها حقیقت دارد و از صمیم قلب نیز به آنها اعتقاد داشته و دوست داریم که آینده درخشانی برای ارزهای دیجیتال متصور باشیم، همیشه احتمال اندکی نیز وجود دارد که بازار سقوط کند، قوانین و مقررات دست‌وپاگیری وضع شود و یا به‌سادگی همه‌چیز نابود شود.
دقیقاً به همین دلیل است که نباید همه پس‌انداز زندگی خود را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. شما فقط باید آن بخشی از سرمایه‌تان را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. شما باید برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کرده و همواره این آمادگی را داشته باشید که در صورت لزوم، به‌موقع از بازار خارج شوید.
ارزهای دیجیتال نباید تنها امید و آرزوی شما برای آینده باشند. شما باید با گزینه‌هایی نظیر املاک، سهام و مانند اینها سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید.
جمع‌بندی
فهرستی از سوءتفاهم‌هایی را که در این مقاله به آنها اشاره شد در ادامه به‌طور خلاصه مرور می‌کنیم.
چرخه معاملات
چرخه معاملات فارکس چیست؟ زمانی که از چرخه معاملات فارکس صحبت می کنیم منظورمان چیست؟ آیا با انواع چرخه معاملات آشنا هستید ؟ و اینکه چه عواملی در آن دخیل می باشند؟ در این مقاله که به همت و تلاش تیم تحقیقاتی بروکر نیکس تقدیم شما عزیزان می شود به بحث و گفتگو پیرامون مسائل زیر می پردازیم :
چرخه عمده معاملات
تحلیل چرخه معاملاتی
نمودار معاملاتی
بازار فارکس و همینطور دنیای معامله گری بر پایه درک مفاهیم مرتبط با آن استوار است. امروزه روز اگر دانش معامله گری خود را بالا نبریم، قادر به شناخت بازار و گرفتن نتیجه مورد انتظار از بازار نخواهیم بود. لذا دانستن چرخه عمده معاملات و آشنایی با آن به ما کمک زیادی در نوع رفتار ما با بازار خواهد داشت. از شما میخواهیم که تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید تا گام به گام به شناخت از چرخه معاملات فارکس دست یابیم.
فهرست مطالب
روش درک بهتر معاملات فارکس
کدام بازه زمانی برای معاملات فارکس بهتر است؟
کدام نمودار برای معامله بهتر است؟
استراتژی چرخه معاملات چگونه است؟
تجزیه و تحلیل در چرخه معاملاتی فارکس
انواع تحلیل بازار فارکس
شاخص برتر معاملات فارکس
روش درک بهتر معاملات فارکس
با توجه به مقدمه ای که در بالا عنوان شد در این بخش می پردازیم به درک بهتر چرخه معاملات فارکس.
در هر معامله ای از آغاز تا پایان مرحله تصمیم گیری و نهایی کردن آن عوامل متعددی دخیل می باشد، که بررسی و برآورد آنها ممکن نیست ، همچنین قابل اندازه گیری نمی باشند به همین دلیل تریدرها معاملات خود را در سمت و سوی روند انجام می دهند و به این شیوه عواملی را که بر انجام معامله تاثیرگذار هستند را کاهش می دهند و می توانند تا حدودی آنها را کنترل کنند.
بیشتر تریدر هایی که در انجام معاملات موفق عمل می کنند، بر این عقیده استوار هستند که معاملات بر پایه یک چرخه است (چرخه معاملات فارکس) که تکرار شونده است چرا که در نتیجه رفتار انسانی شکل گرفته است. بنابراین معامله گری موفق خواهد بود که قادر به تشخیص روند باشد و بتواند درست پیش بینی کند. آنچه که اهمیت دارد شناخت مراحل گوناگون بازار همینطور شناخت انواع چرخه معاملات
کدام بازه زمانی برای معاملات فارکس بهتر است؟
در ادامه شفاف سازی چرخه معاملات فارکس خوب است ببینیم که کدام بازه زمانی برای معاملات فارکس بهتر و مناسب تر می باشد؟
یکی از عللی که تریدرهای تازه وارد به دنیای معامله گری آنطور که باید خوب عمل نمی‌کنند و درست نتیجه نمی گیرند این می تواند باشد که در تایم فریم نامناسبی معاملات خود را انجام می دهند و دلیل این امر هم این است که میخواهند به سرعت به سود و ثروت برسند. لذا بازه های زمانی کوتاه زیر 5 دقیقه را انتخاب می کنند و دچار ناامیدی می شوند، نه اینکه تایم فریمهای کوتاه موفقیت آمیز نیستند. خیر اینگونه نیست بلکه بین شخصیت معامله گر و بازه زمانی انتخابی برای معامله ارتباط مستقیم وجود دارد که اگر این نسبت مراعات نشود به ناامیدی و شکست منجر می گردد. برخی از معامله گران فارکس با نمودارهای یک ساعته احساس راحتی میکنند این تایم فریم سیگنالهای معاملاتی زیادی ندارد اما کم هم نیست و البته زمان بیشتری جهت تحلیل بازار بدور از عجله و شتاب می طلبد. شاید کسانی باشند که این نوع بازه زمانی مناسب آنها نباشد. برای این افراد احتمالا معامله با نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه راحت تر است. حتما می پرسید که بالاخره نمودار مناسب کدام است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که بازه زمانی مناسب در چرخه معاملات فارکس برای هر معامله گری مناسب با شخصیت او می تواند متفاوت باشد.
کدام نمودار برای معامله بهتر است؟
در این بخش از مقاله چرخه معاملات فارکس و بررسی انواع چرخه معاملات ببینیم که کدام نمودار از نظر تحلیل چرخه معاملاتی برای انجام معامله بهتر است؟
استفاده کردن از نمودار معاملاتی در معاملات بازار فارکس مانند مطالعه و آموختن یک زبان جدید می باشد. پیش از آنکه از آن استفاده کنید، ابتدا باید همه جزئیات را در رابطه با یک نمودار معاملاتی بیاموزید و درک کنید. فرقی هم نمیکند که شما یک معامله گر مبتدی و تازه کار هستید یا یک تریدر حرفه ای فارکس. این را بخاطر بسپارید که همواره به دنبال کسب اطلاعات در خصوص نمودار خاصی باشید که قصد دارید از آن استفاده کنید زمان صرف کنید و همه جزئیات را در مورد آن بیاموزید و کاملا به آن مسلط شوید در اینصورت شانس موفقیت بالایی در تحلیل چرخه معاملاتی خود خواهید داشت و استفاده درست و مناسب از ابزارهای نموداری می تواند راه ورود شما به جاده معاملات موفق باشد و همینطور درست قرار گرفتن در چرخه معاملات فارکس.
و در جواب به این سوال می توان گفت براساس استراتژی هر فرد می توان نمودار خاص را انتخاب کرد و اینکه کدام نمودار برای معامله بهتر است از قانون خاصی پیروی نمی کند و به خود معامله گر و نحوه معامله آن بستگی دارد .
استراتژی چرخه معاملات چگونه است؟
ببینیم برای آنکه در جای درستی از چرخه معاملات فارکس قرار بگیریم چه نوع استراتژی باید در انجام معاملات فارکس در پیش بگیریم که در دور باطل نیفتیم!
بیشتر تریدرهای موفق در بازار فارکس بر این عقیده هستند که بازارها دارای چرخه می باشند در واقع می توانیم اینگونه بگوییم که چرخه عمده معاملات فارکس نتیجه رفتار معامله گران انسانی در بازار می باشد و چیزی غیر از آن نیست و حاصل این رفتار انسانی در بازر منجر به تکرار روندها در بازار می گردد. چنانچه یک تریدر به این توانایی برسد که این روندها را ترسیم کرده و روندهایی که در آینده رخ خواهد داد را پیش بینی کند می تواند امیدوار باشد که راه کسب سود را یافته است. آنچه که مهم است این است که بدانید در کجای بازار قرار دارید؟ در کدام مرحله؟ به خاطر داشته باشید که گشتن به دنبال یک استراتژی تمام و کمال تنها وقت شما را می کشد و شما را ناامید و دلسرد می سازد و نا امیدی دشمن بزرگ معامله گران است. پس یک استراتژی واحد داشته باشید و بر روی آن متمرکز باشید و در معاملات خود از آن استفاده کنید از سایر استراتژیها در حساب دمو و آزمایشی استفاده کرده و بارها و بارها آن را امتحان کنید، سپس زمانی که آن را بخوبی فرا گرفتید بر روی حساب واقعی پیاده سازید.
تجزیه و تحلیل در چرخه معاملاتی فارکس
در ادامه صحبت در خصوص چرخه معاملات فارکس در این بخش می پردازیم به تجزیه و تحلیل فارکس که عموما توسط معامله گران خرده فروشی روز فارکس جهت تصمیم گیری در مورد اقدام به خرید یا فروش یک آیتم معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
حالا این تجزیه و تحلیل هم می تواند ماهیت فنی(تحلیل تکنیکال) داشته باشد و از منابعی چون ابزار نمودار استفاده نماید و هم می تواند ماهیت بنیادی داشته باشد (تحلیل فاندامنتال) که در این نوع تحلیل، ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد شامل شاخص های اقتصادی و یا رویدادهای مبتنی بر اخبار می تواند باشد. هر دوی این تحلیل ها در جای خود دارای ارزش می باشند و اطلاعات بسیار ارزشمند را در مورد بازار و چرخه معاملات فارکس در اختیار معامله گران می گذارد.
انواع تحلیل بازار فارکس
در این قسمت از مقاله چرخه معاملات فارکس به بررسی انواع تحلیل در بازار فارکس می پردازیم. برای یک معامله گر فارکس که تازه وارد دنیای معامله گری شده است، تجزیه و تحلیل بازار فارکس می تواند یک مفهوم مبهم باشد، اما آنچه که در واقعیت امر وجود دارد این است که تحلیل در بازار فارکس به سه نوع اساسی تقسیم می گردد. که یک به یک به آنها خواهیم پرداخت
تحلیل فاندامنتال یکی از روشهای تجزیه و تحلیل می باشد که عموما بر پایه تغییرات در بازار فارکس می باشد همچون نظارت بر داده ها و ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و…
یک مثال: تریدری که تجزیه و تحلیل فاندامنتال جفت ارز EUR/USD انجام می دهد، اطلاعات مربوط به نرخ بهره د ر ناحیه یورو را مفیدتر می داند تا نرخ‌های بهره در ایالات متحده چرا که به حوزه ای که قصد انجام معامله دارد بیشتر مربوط است.
نوع دیگر، تحلیل تکنیکال در بازار فارکس می باشد که بر اساس چارت ها و نمودارها می باشد و در نوع سوم از این نوع تحلیل که به آن سنتیمنتال یا احساسی گفته می شود که بر پایه رفتار و احساسات می باشد در این نوع از تحلیل، ابزاری در کار نیست.
شاخص برتر معاملات فارکس
در آخرین بخش از بحث و بررسی چرخه معاملات فارکس، می پردازیم به شاخص برتر معاملات فارکس. یک تریدر فارکس گاها ممکن است که از شاخص های گوناگون استفاده کند و یا حتی ترکیبی از شاخص ها را مورد استفاده قرار دهد. این شاخص ها جهت اندازه گیری و بررسی تغییرات در قیمت مورد استفاده دارند. شاخص ها بطور منظم استفاده می شوند و می توان با پیگیری و بررسی آن به شناخت از وضعیت بازار دست یافت.
استفاده از شاخص ها در کنار تحلیل هایی که در بالاتر به انواع آن اشاره کردیم می تواند به عنوان ابزارهای کمک کننده شناخت وضعیت بازار که یکی از مهمترین آیتمهای معامله گری است دست یافت. شاخص ها دارای انواع متفاوتی هستند که از جمله آنها می توان به تولید ناخالص داخلی، شاخص s&p 500، شاخص NASDAQ و… اشاره کرد. استفاده از شاخصها بستگی به نوع فعالیت معاملاتی تریدر دارد.
سخن پایانی
چرخه معاملات فارکس را با هم بررسی کردیم. آنچه که باید بدانیم و بسیار با اهمیت است در خصوص چرخه معاملات فارکس این موضوع است که نباید اجازه دهید که سیر معاملاتی شما وارد چرخه باطل گردد که در این صورت چیزی به غیر از نا امیدی و شکست را تجربه نخواهید کرد. یک استراتژی را انتخاب کرده و همه چیز را در موردش بیاموزید و در معاملات خود از آن استفاده کنید . استفاده از استراتژیهای مختلف و ترید کردن هر بار با یک استراتژی جدید کار درستی نمی باشد و تنها زمان که از با ارزشترین دارایی هایی است که در اختیار داریم را از ما می گیرد.
با امید به آنکه مقاله چرخه معاملات فارکس مورد عنایت و توجه شما کاربران گرامی قرار گرفته باشد. نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید . برای استفاده از مشاوره رایگان بروکر نیکس با ما از طریق چت آنلاین تماس بگیرید. در اسرع وقت به درخواست شما پاسخ داده خواهد شد.
۱۰ سوءتفاهم درباره سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال
شاید عجیب باشد؛ اما پارامتر احساسات یکی از تعیین‌کننده‌ترین ویژگی‌هایی است که فرد را به‌سوی شکست می‌کشاند. درگیرکردن احساسات در تمامی اموری که باید تنها با عقل و منطق آنها را پیش ببرید، موجب می‌شود در شرایطی قرار بگیرید که دیگر فرصتی برای جبران نیست.
بررسی‌ها نشان داده است سوگیریِ زیان‌گریزی (Loss Aversion Bias) از نظر روانی موجب می‌شود افراد تصمیمات عجولانه‌ای اتخاذ کنند و به‌جای آنکه جلوی ضرر بیشتر را بگیرند، دچار زیان‌های چندبرابر شوند. اما به‌راستی راه‌حل این مشکل که میان همه افراد از جمله سرمایه‌گذاران و تریدرها وجود دارد، چیست؟
پاسخ کوتاه به این پرسش، افزایش دانش از بازار و تمرین کنترل احساسات است. مقاله‌ای در وب‌سایت مدیوم مقوله دخیل‌کردن احساسات در معاملات را بررسی کرده و اشتباهات رایجی چرخه احساسات تریدرها در بازار را که تریدرها و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال اغلب با آن دست‌‌به‌گریبان هستند شرح داده است. پیشنهاد می‌کنیم خواندن این مقاله را از دست ندهید.
شماره یک: بخرید و هودل کنید!
چه یک معامله‌گر باتجربه باشید و چه یک تازه‌کار، احتمال افتادن به دام احساسات همواره وجود دارد و البته همه چیز به نحوه مدیریت شما بستگی دارد.
بازار ارزهای دیجیتال بی‌رحم است. اگر قوانین و فوت‌وفن‌های مقدماتی را ندانید، دیگران شما را زنده‌زنده خواهند بلعید. در این میان اگر نتوانید کنترلی روی خود داشته باشید، به‌راحتی میتوانید بازیچه دست دیگران شده و همه سرمایه خود را در کمترین زمان ممکن از دست بدهید.
خبر خوب این است که میتوانید درباره روانشناسی بازار آموزش ببینید و به این ترتیب در برابر طوفان‌ها و بلاتکلیفی‌ها از آمادگی لازم برخوردار شوید.
اغلب مواقع از افراد مختلف چنین توصیه‌ای را می‌شنوید که ارز بخرید، آن را ذخیره کرده و منتظر باشید تا در ۵، ۱۰ یا ۲۰ سال آینده بازدهی فوق‌العاده‌ای کسب کنید و با ارزهای دیجیتال با خیالی راحت به‌سراغ دوران بازنشستگی بروید. این ساده‌ترین دستورالعمل سرمایه‌گذاری است. این‌طور نیست؟
ای کاش این استراتژی چرخه احساسات تریدرها در بازار عملیاتی بود اما متأسفانه همیشه جواب نمی‌دهد. البته اگر در مورد ارزهای دیجیتالی نظیر بیت کوین یا اتریوم صحبت کنید، ممکن است این راهبرد قابل‌قبول باشد؛ اما برای سایر کوین‌ها لازم است بیشتر تأمل کنید.
عکس تاریخی از ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر بازار در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۵ (۶ دی ۱۳۹۴)
من تصویری از ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۵ به‌دست آوردم که در آن نشان می‌دهد اگر در این سال روی این ۱۰۰ کوین سرمایه‌گذاری کرده بودید و آنها را هودل می‌کردید، در نهایت ۹۰ تا ۹۵ درصد از سرمایه خود را از دست می‌دادید. این پروژه‌ها با آنکه از مزیت پیشگام‌بودن برخوردار بودند و بسیاری از آنها در بازار بی‌رقیب بودند؛ اما امروزه به تاریخ پیوسته‌اند و خدابیامرز شده‌اند!
شماره دو: باید حتماً یک واحد کامل بخرید
ممکن است فکر کنید بیت کوین خیلی گران است و نمی‌توانید یک واحد از این ارز دیجیتال را بخرید. ما انسان‌ها دوست داریم مالکیت کامل اشیا را داشته باشیم. ما دوست داریم یک خانه مستقل داشته باشیم، اتومبیل خود را سوار شویم یا یک بشقاب کامل غذا بخوریم و زمانی که میخواهیم چیزهایی را با دیگران به اشتراک بگذاریم، دچار مشکل می‌شویم.
دقیقاً به همین دلیل است که بسیاری از ما فکر می‌کنیم باید حتماً ۱، ۱۰ یا ۱۰۰ بیت کوین داشته باشیم.
نگاهی به قیمت بیت کوین می‌اندازیم. بیت کوین ۱۰ هزار دلار است. با پولی که در اختیار دارید فقط میتوانید ۰.۱ بیت کوین بخرید. از خریدن صرف‌نظر می‌کنید این بار قیمت به ۲۰ هزار دلار می‌رسد. اکنون فقط میتوانید ۰.۰۵ بیت کوین بخرید. وای! بیت کوین به ۵۰ هزار دلار می‌رسد و شما حالا تنها قادر هستید ۰.۰۲ بیت کوین بخرید.
و این چرخه ادامه دارد و شما در نهایت هرگز خرید نمی‌کنید و دائماً تحت‌تأثیر این موضوع هستید که از قافله عقب مانده‌اید و نمی‌توانید مالک یک کوین کامل باشید.
اما می‌دانید حقیقت چیست؟
مالکیت یک کوین کامل اصلاً اهمیتی ندارد. برای ثروتمندشدن در آینده نیازی به داشتن یک واحد کامل بیت کوین ندارید! اگر بودجه امروز شما امکان خرید ۰.۰۱، ۰.۰۰۱ یا ۰.۰۰۰۱ بیت کوین را می‌دهد، این سرمایه‌گذاری همچنان فوق‌العاده است.
از سوی دیگر ممکن است در دام «کوین‌های ارزان‌قیمت» بیفتید. شما قیمت کوین‌های مختلف را مقایسه و ارزان‌ترین آنها را انتخاب می‌کنید. به این ترتیب شما اکنون یک میلیون توکن از یک کوین ارزان‌قیمت دارید تا اینکه یک میلیونیوم از یک کوین گران‌قیمت داشته باشید. مجدداً تأکید می‌کنم داشتن میلیون‌ها واحد از یک کوین، لزوماً شما را میلیونر نخواهد کرد.
احتمال خیلی کمی وجود دارد (هر چند غیرممکن نیست) کوینی که امروز بابت آن یک سنت پرداخت کرده‌اید، روزی ۱۰ دلار معامله شود. این حرکت دیوانه‌وار هزار برابری مساوی است با هزار برابر سرمایه‌گذاری بیشتر توسط افراد دیگر و هزار برابر اعتماد بیشتر به این پروژه و این در حالی است که تعداد معدودی از کوین‌ها چنین سرمایه و توجهی را به خود جلب میکنند.
شماره سه: وقتی‌که همه ترسیدند، طمع کن
تصور کنید بازار ارزهای دیجیتال سقوط کرده و همه قیمت‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده‌اند. آیا باید به توصیه وارن بافت (Warren Buffett) عمل کرد و حریص بود؟ پاسخ به این سؤال هم «بله» است و هم «خیر»!
این ایده همواره خوب است که کوین‌های قدرتمند را جمع‌آوری کنید. هرگز از اینکه مقداری بیت کوین وقتی قیمت آن بسیار افت کرده است، خریداری کنید، پشیمان نخواهید شد.
اما از آن سو بازار آلت کوین‌ها بسیار بی‌ثبات است. از منظر تاریخی و در زمان سقوط بازار، آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین آسیب‌پذیری بیشتری دارند و بسیاری از آنها هرگز به لحاظ قیمتی احیا نمی‌شوند.
مقایسه درصد کاهش قیمت برخی ارزهای دیجیتال در جریان سقوط بازار در سال ۲۰۲۱
پس اگر مشاهده کردید قیمت یک آلت کوین از ۱۰ دلار به ۱ دلار کاهش پیدا کرده، این یک علامت هشدار است. نباید نسبت به آن حریص باشید.
شماره چهار: دسترسی همه به اخبار یکسان است
تجارت خودی یا داخلی (Insider Trading) به معامله سهام، ارز دیجیتال خاص و یا دارایی مشابهی اشاره دارد که افرادی آن را انجام می‌دهند که از مزیت دسترسی به مجموعه‌ای از اخبار و اتفاقات دست‌اول برخوردار هستند. یک نمونه معروف در این زمینه و در حوزه ارزهای دیجیتال چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی بایننس است.
در حال حاضر بایننس بزرگ‌ترین صرافی متمرکز جهان برای خرید و فروش ارز دیجیتال به حساب می‌آید. این صرافی هر از گاهی توکن‌های جدیدی در پلتفرم خود فهرست می‌کند. آنها برای این کار اعلامیه، ایردراپ و اقداماتی از این دست انجام می‌دهند. معمولاً قبل از اینکه توکن وارد صرافی شود و گاهی اوقات پس از آن، قیمت آن بسیار افزایش می‌یابد.
پس ژائو و برخی افراد دیگر در صرافی بایننس از فهرست‌شدن چنین توکن‌هایی پیش از بقیه اطلاع دارند. آنها از این امتیاز برخوردارند که توکن‌ها را با قیمتی بسیار پایین بخرند و وقتی که توکن‌های مذکور در صرافی فهرست شد با قیمتی بسیار بالاتر بفروشند.
پس به خاطر داشته باشید همیشه افرادی هستند که از اخبار و رویدادها قبل از شما آگاه شوند و البته چنین داده‌هایی به آنها کمک می‌کند که بازار را دست‌کاری کنند.
شماره پنج: با شایعه بخر با انتشار خبر بفروش
این نقل قول معروف به این معنی است که اگر قرار است اتفاق مهمی در یک تاریخ معین برای کوین موردنظر شما رخ دهد (مثلاً هاردفورک یا قراردادهای هوشمند)، شما باید قبل از آن تاریخ شروع به خریدن آن کوین کنید و پس از انتشار اخبار، آن را با سود بفروشید. اما این اصل همیشه جواب نمی‌دهد!
اخبار جعلی و وعده‌های دروغین زیادی وجود دارد. کلاهبرداران سعی میکنند افراد (به ویژه سرمایه‌گذاران خرد) را فریب دهند و آنها را برای خرید یک ارز متقاعد کنند. باقی داستان روشن است! آنها هرگز درباره وعده‌های خود صادق نیستند و آن گفته‌ها و اخبار هیچ‌گاه رنگ‌و‌بوی واقعیت به خود نمی‌گیرد.
چنین راهبردی درباره پروژه اتریوم ۲.۰ یا اخباری که پیش از اجرایی‌شدن قراردادهای هوشمند بر روی بلاک چین کاردانو منتشر می‌شد، جواب می‌دهد؛ اما باید درباره کوین‌هایی با ارزش بازار ناچیز و اخبار مبهمی که پیرامون آنها منتشر می‌شود، بسیار مراقب بود.
شماره شش: سود بیشتر یعنی سرمایه‌گذاری بهتر
برخی کوین‌ها وعده APY یا درصد عملکرد سالانهٔ هزاران درصدی می‌دهند. یعنی اگر آن ارز را بخرید و یا آن را سهام‌گذاری کنید (یا وام دهید)، طی یک سال ۱۰ برابر بیشتر از آن ارز (یا توکنی معادل آن) خواهید داشت. قطعاً در نگاه اول بسیار جذاب و وسوسه‌برانگیز به نظر می‌رسد.
اما در این میان ملاحظات بسیاری وجود دارد. اول از همه، شما باید مراقب خود پروژه باشید. پروژه‌های کلاه‌برداری زیادی وجود دارند که تلاش میکنند مردم را برای خرید کوین‌هایشان متقاعد کنند و هنگامی که شما این کار را انجام دادید، آنها سرمایه‌های شما را قفل میکنند و در نتیجه نمی‌توانید وجوه خود را از این پروژه خارج کنید.
بسیاری از این پیشنهادهای با بازدهی بالا، به‌نوعی با پلتفرم‌های دیفای در ارتباط هستند. برای مثال شما پول خود را به یک پلتفرم یا سایر سرمایه‌گذاران قرض می‌دهید و آنها در ازای این کار وعده پرداخت بازدهی غیر قابل تصوری به شما می‌دهند. با این حال، حوزه دیفای هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و از این رو بسیار پرریسک و بی‌ثبات است. بنابراین همیشه این احتمال وجود دارد که کل سرمایه اولیه خود و یا حداقل بخشی از آن را از دست بدهید.
اغلب پروژه‌هایی که وعده چنین سودهایی را می‌دهند، به لحاظ اقتصاد توکنی (Tokenomics) دچار ایراداتی هستند. آنها معمولاً تعداد نامحدودی کوین در گردش دارند. چنین ویژگی‌هایی باعث می‌شود که دارایی مذکور به لحاظ قیمتی نوسان بسیار زیادی داشته باشد.
شماره هفت: ارزهایی که ارزش بازارشان کم است ۱۰۰ برابر می‌شوند
به‌نظر شما کدام منطقی‌تر است؟ اینکه ۱۰ یا ۲۰ توکن برتر بازار را بخریم و امیدوار باشیم که در آینده ۲ یا ۳ برابر شوند؟ یا روی کوین‌های کوچک‌تری سرمایه‌گذاری کرده و در انتظار بازده ۱۰ یا ۱۰۰ برابری باشیم؟
چنین سؤالاتی جزو رایج‌ترین پرسش‌هایی است که مردم آنها را در همه‌جا مطرح میکنند. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره کردم، ۹۰ تا ۹۵ درصد از پروژه‌ها در آینده از بین خواهند رفت. پس پیداکردن آن کوین‌های کوچک با پتانسیل ۱۰ یا ۱۰۰ برابری آن‌قدرها که به نظر می‌رسد کار آسانی نیست.
از سوی دیگر ارزهای دیجیتال برتر بازار، از ثبات بیشتری برخوردار هستند و احتمال ازبین‌رفتن آنها در آینده کمتر است. در این میان بیت کوین امن‌ترین گزینه برای شماست و البته عاقلانه‌تر این است که در سبد خود اتریوم، پولکادات، سولانا، کاردانو و سایر کوین‌هایی که ارزشمندترند هم داشته باشید.
شماره هشت: تحلیل تکنیکال خیلی مهم است
شما یک کتاب می‌خوانید یا در یک دوره آموزشی شرکت می‌کنید تا همه شاخصها و الگوهای کندلی را یاد بگیرید. سپس دو مانیتور بزرگ می‌خرید و ۴۳ نمودار در آن می‌گذارید و شبانه‌روز به تماشای آن می‌نشینید و پیش از آنکه خودتان متوجه شوید، با استفاده از تحلیل تکنیکال عملاً به یک معامله‌گر تمام وقت تبدیل شده‌اید.
هر چند تحلیل تکنیکال بسیار مهم و مفید است؛ اما نباید به‌عنوان تنها منبع برای تصمیم‌گیری در عرصه سرمایه‌گذاری و ترید استفاده شود.
عرضه و تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. اخبار و رویدادها هم قدر مسلّم نقش مهمی را ایفا میکنند. دفعه بعد که ایلان ماسک درباره بیت کوین یا دوج کوین توییت کرد، اگر توانستید، با تحلیل تکنیکال و نمودارهای شمعی روندهای قیمتی را تحلیل کنید! خواهید دید که این کار غیرممکن است.
شماره نُه: به صرافی‌ها می‌شود اعتماد کرد
وقتی کوین‌های خود را در صرافی‌ها نگهداری می‌کنید، ریسک‌های خاصی در این عمل وجود دارد. مهم‌تر از همه شما مالک حقیقی کوین‌های خود نیستید. در حقیقت، صرافی‌ها مالک کیف پول‌هایی هستند که ارزهای دیجیتال شما را برایتان نگهداری میکنند.
زمانی که بازار سقوط می‌کند، احتمال سقوط صرافی‌ها هم زیاد است. چراکه حجم درخواست‌ها در وب‌سایت این صرافی‌ها افزایش یافته و موجب این اتفاق می‌شود. صرافی‌ها حتی گاهی عمداً دسترسی کاربران را قطع میکنند تا پولی از پلتفرمشان خارج نشود.
در نهایت چرخه احساسات تریدرها در بازار هکرها عاشق صرافی‌ها هستند! صرافی برای آنها همانند ظرفی پر از عسل است. این مراکز در گذشته بارها مورد حملات و هک قرار گرفته‌‌اند و این اتفاق در آینده نیز تکرار خواهد شد.
تا زمانی که به‌طور فعال با کوین‌های خود معامله‌ای انجام نمی‌دهید یا کوین‌های خود را در صرافی سهام‌گذاری نکرده‌اید، معقول نیست که دارایی‌های خود را نزد آنها نگه دارید. پس بهتر است در این شرایط به فکر کیف پول‌های سرد و سخت‌افزاری باشید.
شماره ده: ارزهای دیجیتال حتماً موفق خواهند شد
بلاک چین‌ها و ارزهای دیجیتال جذاب هستند. آنها دست واسطه‌ها را قطع کرده‌اند. کاربردهای بی‌شمار و هیجان‌انگیزی برای آنها وجود دارد. این فناوری‌ها بسیاری از جنبه‌های زندگی ما را متحول کرده‌اند. در حالی که همه این گزاره‌ها حقیقت دارد و از صمیم قلب نیز به آنها اعتقاد داشته و دوست داریم که آینده درخشانی برای ارزهای دیجیتال متصور باشیم، همیشه احتمال اندکی نیز وجود دارد که بازار سقوط کند، قوانین و مقررات دست‌وپاگیری وضع شود و یا به‌سادگی همه‌چیز نابود شود.
دقیقاً به همین دلیل است که نباید همه پس‌انداز زندگی خود را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. شما فقط باید آن بخشی از سرمایه‌تان را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. شما باید برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کرده و همواره این آمادگی را داشته باشید که در صورت لزوم، به‌موقع از بازار خارج شوید.
ارزهای دیجیتال نباید تنها امید و آرزوی شما برای آینده باشند. شما باید با گزینه‌هایی نظیر املاک، سهام و مانند اینها سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید.
جمع‌بندی
فهرستی از سوءتفاهم‌هایی را که در این مقاله به آنها اشاره شد در ادامه به‌طور خلاصه مرور می‌کنیم.
دیدگاه شما