تحلیل روند بازار سهام در هفته جاری

نمودار ۳۰روزه هم‌بستگی بیت کوین و طلا در یک سال گذشته

پیش‌بینی روند بازار سهام در هفته آخر سال

به گزارش همشهری، هرسال همزمان با نزدیک شدن به روز‌های پایان سال شرکت‌های سرمایه‌گذاری و حقوقی‌ها اقدام به ایجاد تغییراتی در سبد سهام خود می‌کنند وبرخی سهام خود را برای فروش در بورس تهران عرضه می‌کنند.

از سوی دیگر برخی دیگر از سهامداران حقیقی به‌دلیل نزدیک شدن به تعطیلات پایان سال سهام خود را نقد می‌کنند و این شرایط باعث به‌وجودآمدن نوسان‌های جدید در معاملات می‌شود. این در حالی است که در سال‌جاری به‌دلیل وجود مولفه‌های مهمی در لایحه بودجه سال 89، فعالان بازار نگاه حساسی به مصوبات این لایحه دارند.

مجید اصلی، کارشناس بازار سرمایه درباره معاملات هفته آخر سال به همشهری گفت: به‌نظر می‌رسد روند رو به رشد معاملات که از ابتدای اسفند ماه آغاز شده است در هفته آخر اسفند نیز ادامه پیدا کند.

وی افزود:هر سال در روز‌های پایانی سال بسیاری از سهامداران حقیقی و حقوقی ازفرصت استفاده کرده و اقدام به خرید سهام می‌کنند؛ چون نیمه نخست هرسال روند معاملات افزایشی است و سهامدارانی که در این مدت اقدام به خرید سهام کرده‌اند، می‌توانند سود شناسایی کنند.

وی گفت: از سوی دیگر سهامداران به دقت مصوبات مجلس در مورد بودجه 89 را بررسی می‌کنند چون نرخ حامل‌های انرژی در این لایحه و همچنین وضعیت پرداخت یارانه‌ها می‌تواند روی سهام شرکت‌ها تاثیر داشته باشد. به گفته وی بیشترین مسئله‌ای که درحال حاضر بورس را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد موضوعات سیاسی است اما پیش‌بینی می‌شود روند رو به رشد بازار در هفته آخر هم ادامه پیدا کند.

هادی بیدختی کارشناس دیگر بازار سرمایه هم در این باره گفت: معمولا معاملات شرکت‌های حقوقی برای شناسایی سود در روز‌های پایان سال افزایش می‌یابد و این موضوع باعث رشد ارزش معاملات می‌شود.

وی افزود: همچنین شرکت‌هایی که سال مالی شان 29 اسفند ماه است برای اینکه ارزش سهام حاضر در سبد سهامشان پایین نباشد اقدام به سرمایه‌گذاری‌های جدید تری می‌کنند تا دیگر نیازی به لحاظ‌کردن ذخیره کاهش ارزش نداشته باشند.

بیدختی تصریح کرد: به‌غیر از این موارد برخی از سرمایه‌گذاران هم هستند که یا تمایلی ندارند در ایام تعطیل سهامدار باشند و یا اینکه فکر می‌کنند ممکن است در روز‌های تعطیل اتفاق خاصی رخ دهد؛

بر همین اساس اقدام به نقد کردن سهام خود می‌کنند. به گفته وی، به همه این موارد باید مصوبات مربوط به لایحه بودجه و موضوعات سیاسی را نیز اضافه کرد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: جو روانی بازار مثبت است، به این ترتیب به‌نظر می‌رسد روند رو به رشد بازار در هفته آخر اسفند ماه نیز ادامه پیدا کند.

مضاف بر اینکه بسیاری از سهامداران پس از یک دوره رکود در انتظار روز‌های خوش در نیمه نخست سال 89 هستند که می‌تواند باعث رشد ارزش سهام مطابق سنت هر ساله شود.

پیش بینی بورس فردا 22 شهریور 1401 / دلار آزاد و نیمایی مثبت ، شاخص منفی

اکوایران: عده ای از تحلیل گران بنیادی بازار این پیش بینی را می‌کنند که احتمالا بازار با رشد دلار در انتهای هفته آینده مسیر صعودی را به خود بگیرد و گروه دیگر معتقد هستند شروع روند صعودی بازار از منظر بنیادی از آبان ماه و پس از مشخص شدن وضعیت بودجه 1402 به همراه شروع دور جدید مذاکرات که به آبان ماه موکول شده است شروع می‌شود.

بورس روز دوشنبه هم با افت همراه بود منتهای مراتب این افت چندان سنگین محسوب نمی‌شد و شاخص در نهایت با هزار و 796 واحد افت همراه شد و روی محدوده یک میلیون 388 هزار واحدی قرار گرفت.

در گزارش پیش بینی امروز گفته بودیم که در این روزها تکنیکالیست‌ها به دنبال نقطه برگشت بازار هستند و با محاسباتی شاخص را در موج پنجم و موج انتهایی می‌بینند و حالا با رشد دلار در روز قبل و رسیدن به یک قدمی قیمت 31 هزار تومان این انتظار برای فعالان بازار ایجاد می‌شود که دلار رشد خود را آغاز کرده است پس منتظر استارت بازار باشیم.

البته افزایش قیمت دلار را می‌توان به اتفاقات روز قبل هم نسبت داد. نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی که قرار بود رافائل گروسی در مورد مسائل ایران صحبت‌هایی را داشته باشد و تنها خوش بینی به این موضوع این بود که خبرگزاری های غربی از عدم ارائه بیانه ضد ایرانی در این دوره از نشست خبر داده بودند.

دلار نیمایی هم چند روزی بود به سمت قله های جدید پیش می‌رفت به بالای 27 هزار تومان خود را رساند .

عده ای از تحلیل گران بنیادی بازار این پیش بینی را می‌کنند که احتمالا بازار با رشد دلار در انتهای هفته آینده مسیر صعودی را به خود بگیرد و گروه دیگر معتقد هستند شروع روند صعودی بازار از منظر بنیادی از آبان ماه و پس از مشخص شدن وضعیت بودجه 1402 به همراه شروع دور جدید مذاکرات که به آبان ماه موکول شده است شروع می‌شود.

در حال حاضر چیزی که همه روی آن اتفاق نظر دارند محدوده برگشت قیمتی است که همه اهالی فن به این محدوده‌ها اشاره می‌کنند.

آموزش سریع شناسایی سهام ارزشمند در 5 دقیقه !

آموزش سریع شناسایی سهام ارزشمند در 5 دقیقه !

دغدغه بسیاری از سهامداران و علاقه مندان به بورس، شناسایی سهام ارزشمند برای خرید در بازار بورس است. برای شناسایی سهام خوب در بورس راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه سعی می کنیم این راه هارا به طور کامل برای شما توضیح دهیم.اگر دنبال جواب سوال چه سهامی را در بورس بخریم ؟ هستید حتما تا انتهای این آموزش همراه ما باشید.

نحوه ورود به بورس

اگر برایتان سوال است که نحوه ورود به بورس چگونه بوده و در بازار بورس چگونه سهام بخریم، باید بدانید که برای شروع سرمایه گذاری در بورس باید ابتدا در سامانه "سجام" ثبت نام کنید. بعد از ثبت نام در سامانه سجام باید از کارگزاری کد بورسی دریافت کنید. بعذ از طی مراحل بالا می توانید به راحتی در بورس سرمایه گذاری کنید.چگونه در بورس سهام بخریم؟با مراجعه به پنل کارگزاری کاریزما میتونین به راحتی اقدام به خرید و فروش کنید.

شرکت های موجود در بورس

قبل از اینکه نحوه شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس را بفهمیم لازم است بدانیم که چه شرکت هایی در بورس بوده و قابل معامله هستند. تعداد شرکت های حاضر در بورس بیش از 700 شرکت است که هر روزهم به تعداد آن اضافه می شود. شرکت های حاضر در بورس از تمام صنایع کشور بوده و از کوچک ترین تا بزرگ ترین شرکت های کشور را شامل می شوند.

برای مشاهده لیست شرکتهای بورسی و اطلاعات شرکتهای بورسی به سایت رفته tsetms و به قسمت دیده بان بازار مراجعه کنید. راه دوم نیز رفتن به سایت fipiran و مراجعه به قسمت بازار است.

هم چنین برای مشاوره سهام و شناسایی روش های سرمایه گذاری با کارشناسان کاریزما در ارتباط باشید.

چگونه سهام ارزشمند بازار بورس را شناسایی کنیم؟

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چگونه صادر می شود؟ در ادامه همراه ما باشید با انواع روش های تحلیل و شناسایی سهام.

برای شناسایی بهترین سهام بورس باید با انواع تحلیل و راه های تجزیه سهام بورسی آشنا باشیم.

روش های تحلیل سهام شرکت ها

به طور کلی در بازار بورس برای اینکه بدانیم در بورس چه سهامی بخریم 2 راه تحلیل وجود دارد: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. البته راه های دیگری هم برای تحلیل در بازار بورس وجود دارند که به دلیل کاربردی تر بودن 2 راه فوق از ذکر آن ها صرف نظر کردیم. در ادامه همراه ما باشید با توضیحات روش‌های تحلیل سهام شرکت‌ها

تحلیل بنیادی

در تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی، برای انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش بنیادی از پارامترهایی نظیر چشم ‌انداز صنعت، سودآوری، وضعيت نقدينگی، ميزان بدهی ‌ها، نسبت قيمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقد شوندگی، سياست تقسيم سود و تركيب سهامداران شركت استفاده می شود. طبق اصول این تحلیل، برای اینکه بدانیم چه سهامی بخریم باید به ارزش ذاتی يک سهم با توجه شرايط كنونی و آتی شرکت، وضعيت اقتصاد كلان، جايگاه صنعت در اقتصاد آن كشور و روند اطلاعات مالی شركت قابل محاسبه و ارزیابی خواهد بود. در نهایت با توجه به سودآوری و اطلاعاتی که در صورت های مالی شرکت ها در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می گیرد، بهترین شرکت انتخاب‌ شده و سهام آن شرکت خریداری می گردد.

این مقاله را حتما بخوانید: تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل تکنیکال

در روش تحلیل تکنیکال، برای انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش تکنیکال تحلیل گران با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، سعی در پیش ‌بینی قیمت آن در آینده دارند. بنابراین تحلیل تکنیکال به ‌عنوان ابزاری در دست سرمایه ‌گذاران است تا قوی ‌ترین احتمال را با استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس، اسیلاتورها و ابزارهای گوناگون پیش‌ بینی نمایند.

البته این نکته را به خاطر داشته باشید که در این روش، صحبت از احتمالات است. یعنی نمی توانیم به طور قطع پیش بینی کنیم که چه سهمی بخریم و حتما سهام مورد نظر در آینده با رشد مواجه خواهد شد. چند فرضیه مهم در این تحلیل وجود دارد، که می تواند به ما در انتخاب سهام ارزشمند کمک کند. از جمله:

• تاریخ تکرار می شود

• همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

• قیمت ها در قالب روند ها حرکت می کنند.

پس با این تفاسیر باید بگوییم دسترسی به اطلاعات گذشته شرکتی که سهام خود را در بازار بورس عرضه نموده است، می تواند به ما در انتخاب سهام ارزشمند کمک نماید.

انواع ارزش سهام

برای پاسخ به این سوال که ارزشمندترین سهم‌های بورس کدامند؟ باید بدانیم که در بازار بورس ارزش های متفاوتی برای هربرگه سهم تعریف می شود. در ادامه انواع ارزش هربرگه سهم را به طور کامل توضیح خواهیم داد:

ارزش دفتری هر سهم

ارزش دفتری بیانگر خالص سرمایه صاحبان سهم است. اگر در صورت مالی، دارایی هارا منهای بدهی ها کنیم، عدد باقی مانده حقوق صاحبان سهم است.اگر حقوق صاحبان سهم را تقسیم بر تعداد برگه سهم شرکت کنیم، ارزش دفتری هربرگه سهم بدست می آید.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت هایی هستند که بیشترین خالص حقوق صاحبان سهام را تحلیل روند بازار سهام در هفته جاری داشته باشند.

ارزش اسمی هر سهم

ارزش اسمی نشان دهنده ارزش اولیه هربرگه سهم است که به طور معمول در بازار سرمایه این ارزش 100 تومان در نظر گرفته می شود. ارزش اسمی هر سهم در افزایش سرمایه ها و معاملات حق تقدم سهام کاربرد دارد. هم چنین برای محاسبه تعداد سهم هرشرکت، سرمایه شرکت را تقسیم بر ارزش اسمی هر سهم می کنیم.

ارزش ذاتی هر سهم

به ارزش واقعی یک سهم که براساس دارایی های شرکت بدست می آید، ارزش ذاتی می گویند. برای بدست آوردن ارزش ذاتی یک سهم، باید تمام دارایی های شرکت را ارزش گذاری کرده و بدهی های شرکت را از آن کم کنیم و درآخر هم تقسیم بر تعداد برگه سهم تحلیل روند بازار سهام در هفته جاری شرکت کنیم.

تفاوت عمده ارزش ذاتی و ارزش دفتری، در ارزش دارایی های شرکت است. به طور معمول در صورت های مالی، دارایی ها با بهای تمام شده ذکر می شوند که برای محاسبه ارزش دفتری به کار می رود. اما برای محاسبه ارزش ذاتی باید دارایی های شرکت به قیمت روز ارزش گذاری شوند.

مثلا فرض کنید که شرکت الف یک زمین را در سال 1380 به قیمت 1 میلیون تومان خرید کرده است. در صورت های مالی سال 1401، زمین فوق همچنان 1 میلیون تومان ثبت شده است.(مگر اینکه شرکت تجدید ارزیابی زمین را انجام داده باشد).

اما برای محاسبه ارزش ذاتی سهم باید زمین فوق را به قیمت روز ارزش گذاری کنیم که قطعا عددی بیشتر از 1 میلیون تومان خواهد بود.

به دلیل پیچیدگی زیاد دارایی های شرکت های بورسی، محاسبه ارزش ذاتی آن ها کاری بسیار دشوار است. از این روش بیشتر برای شرکت های سرمایه گذاری که بخش اعظمی از دارایی های آن ها سهام است،استفاده می شود.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر مبنای ارزش روز دارائی ها شرکت هایی هستند که ارزش فعلی و محاسبه شده دارایی های آن ها بیشتر باشد.

ارزش بازار هر سهم

ارزش بازار هرسهم، عبارت است از تقسیم ارزش بازار بر تعداد برگه سهم که به طور معمول قیمت معامله روی تابلو هر سهم می باشد.

با ارزش‌ترین شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار شرکت هایی هستند که حاصلضرب قیمت هربرگه سهم در تعداد برگه سهم های آن بیشتر باشد.

چگونه بهترین سهام برای خرید را شناسایی کنیم؟

حالا که با انواع تحلیل و مفاهیم اولیه ارزش هر سهم آشنا شدیم، وقت آن است که نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس برای خرید را ذکر کنیم. مهم ترین نکته این است که هیچ کدام از روش ها و تحلیل ها به تنهایی نمی توانند ارزشمندی یک تحلیل روند بازار سهام در هفته جاری سهم را تضمین کنند. پس همواره باید بدانیم که هر روش ریسک ها و مزایای خودش را دارد و بهره بردن از چندروش که پوشش دهنده ریسک های هم دیگر باشند بهترین روش شناسایی بهترین سهم برای خرید است. حالا شاید برای سهامداران تازه وارد تر این سوال مطرح شود که چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ و چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ در پاسخ باید گفت که روش های مختلفی برای تشخیص سهام های مستعد رشد وجود دارد که در ادامه سعی میکنیم به هر کدام از آن اشاره داشته باشیم تا شما عزیزان هم به سادگی نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس را یاد بگیرید.

نسبت P/E

از پرکاربردترین نسبت ‌ها در بین نسبت‌ های مالی، نسبت قیمت بر سود سهام است که ارزش بازار یک سهم را نمایان می کند. P بیانگر قیمت سهم (price) و E بیانگر سود سهم که همان EPS است. در واقع هر اندازه میزان این نسبت پایین ‌تر باشد، نشان از پایین بودن ارزش ذاتی سهم در مقابل سودآوری شرکت دارد و این نشان دهنده این است که در آینده قیمت سهام افزایشی خواهد بود.

به طور معمول برای پی بردن به اینکه پی بر ای سهمی خوب است یا نه، این نسبت را در هر صنعت با سهم های هم گروهی آن مقایسه می کنیم. به عنوان مثال شاید p/e 6 برای سهمی در صنعت سیمان مناسب باشد اما همین نسبت برای سهمی در صنعت فولاد زیاد مناسب نباشد. پس نسبت p/e باید برای یک شرکت با شرکت های هم گروهی خود مقایسه شود.

نسبت پی بر ای یک پارامتر خلاصه برای یافتن این مورد است که سهام ارزشمند را به کمک EPS و P/E در بورس پیدا کنیم. هرچه نسبت پی برای پایین تر باشد آن سهم ارزنده تر است.

قابلیت نقدشوندگی بالا

از مواردی که در شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس باید به آن توجه بسیار زیادی داشته باشید، قابلیت نقدشوندگی آن سهام است، به بیان ساده یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهام خود را به فروش برساند، به راحتی قادر به انجام این کار باشد. نقدشوندگی یک سهم معیارهای مختلفی برای سنجش دارد. ارزش و حجم معاملات روزانه، سهامداران عمده و بازارگردان ها، روون بودن معاملات و گیرنکردن در صف های خرید و فروش و. از پارامترهای سنجش نقدشوندگی یک سهم هستند. هر اندازه تعداد خرید و فروش روزانه یک سهم بیشتر باشد و حجم بالاتری از سهام مورد معامله قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن سهم هم به مراتب بالاتر خواهد بود.

نسبت P/B

همانطور که در بالا گفتیم، یکی از انواع ارزش ها در بازار بورس ارزش دفتری هربرگه سهم است. باتوجه به این ارزش، نسبت p/b تعریف می شود. این نسبت حاصل تقسیم قیمت هربرگه سهم به ارزش دفتری هر برگه سهم است. این نسبت دربردارنده این موضوع است که ارزش دفتری یک سهم در برابر جریان بازار چگونه است.

سود تقسیمی بالا

یکی از پارامترهای مهم تصمیم گیری سود تقسیمی در هر شرکت است. برخی سرمایه گذاران که دید بلندمدت تری در بازار سرمایه دارند به این پارامتر بهای بالایی می دهند. هرچه نسبت سود تقسیمی به سود نقدی بالاتر باشد، یعنی شرکت بخش بزرگتری از سود خودرا بین سهامداران تقسیم می کند. پس تقسیم سود یکی از روش های پیشنهاد خرید سهام است.

تابلو خوانی در بورس

بعد از تحلیل تکنیکال و بنیادی، تابلوخوانی را می توان مهم ترین ابزار تحلیل و پیشنهاد سهام در بورس دانست. در مبحث تابلو خوانی، شما با توجه به تغییرات حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و حجم خرید و کد به کد حقوقی به حقیقی، به ‌عنوان مهم ‌ترین متغیرهای تابلو خوانی در کنار ارزیابی دیگر عواملی که در صفحه سایت هر نماد بورسی در اختیار شماست، در رابطه با ورود و خروج سهامداران و توجه به یک شرکت را مورد محاسبه قرار دهید و در نتیجه با تلفیق این مبحث با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت خود در بازار بورس را افزایش خواهید داد.

صورت‌های مالی و فعالیت شرکت

چگونه یک سهام خوب انتخاب کنیم؟! بررسی صورت های مالی هرشرکت یکی دیگر از روش های خرید و فروش پرسود است.

بررسی تمامی ابعاد ترازنامه اعم از دارایی‌های جاری و غیرجاری و بدهی‌ها جاری و غیرجاری و حقوق مالکانه یا حقوق صاحبان سهام و مقایسه انها طی دوره ماهانه؛ سالانه و مقایسه ترازنامه حسابررسی شده طی دوره مالی ۵ و۱۰ ساله اخیر شرکت و دریافت نکات ضعف و قوت در ترازنامه.

در صورت‌های سود زیان اکثر افراد ملاک را بر سود هر سهم می‌گذارند که یک خطای خطرناک می‌باشد؛ چرا که باید در صورت‌های سود و زیان به عملیاتی و غیر عملیاتی بودن سود و درامد و هزینه ها نیز توجه شود و این صورت نیز باید بطور مداوم و طی بازه‌های ماهانه سالانه و بازه زمانی ۵ سال متوالی و ١٠ سال متوالی نسبت به دوره‌های قبل و بعد خود مقایسه گردد.

دیگر ویژگی های سهام ارزشمند در بورس

معیارهای بسیار دیگری برای تشخصی سهام ارزشمند در بورس وجود دارد مانند: شامل معلق بودن یا نبودن سهم، فیلترنویسی، شناوری سهم، طرح های توسعه شرکت، ریسک های تهدید کننده سهم و .

یکی دیگر از روش های شناسایی سهام ارزشمند در بورس مشاوره خرید سهام است. که باتوجه به نظر کارشناسان می توانید مشاوره سرمایه گذاری رایگان را تجربه کنید.

کدام سهام ارزش خریدن را دارد؟

تمام روش های شناسایی و تحلیل سهام ارزشمند در بورس گفته شد تا به اینجا برسیم که چگونه سهام ارزشمند در بازار را شناسایی کنیم؟ برای اینکه فهمیم کدام سهام ارزش خریدن دارد باید ویژگی های آن را بسنجیم اما باید به خاطر داشته باشیم که یک سهم نمی تواند تمام ویژگی های مثبت را داشته باشد و برای پیداکردن سهام ارزشمند باید از خیر برخی ویژگی ها بگذریم.

اینکه سهام چی بخرم ، کاملا بستگی به معیار ها و افق دید سرمایه گذاری هر شخص دارد.

به عنوان مثال فرض کنید دنبال این هستیم که سهام ارزشمند را به کمک EPS و P/E در بورس پیدا کنیم و به دنبال بهترین سهام برای خرید بلند مدت مدت هستید، پس تحلیل بنیادی، نسبت p/e و تقسیم سود برای شما اهمیت بیشتری خواهد داشت.

یا فرض کنید شما دنبال بهترین سهام برای خرید کوتاه مدت هستید، احتمالا باید پارامترهای تحلیل تکنیکال، تابلو خوانی و نقدشوندگی برای شما اهمیت بیشتری داشته باشد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAUUSD)؛ جدیدترین تحلیل های قیمت اونس طلا

امروز دوشنبه 31 اکتبر 2022 اولین روز کاری بازار فارکس و آخرین روز ماه میلادی اکتبر است. خرس های طلا موفق شده اند قیمت را تا اطراف سطح مهم حمایتی 1635 دلار پایین بکشند.

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید فروشندگان طلا امروز و با آغاز هفته کاری فارکس موفق شده اند قیمت را به پایین ترین میزان یک هفته گذشته کاهش دهند. دلیل اصلی این اتفاق، قوی تر شدن سراسری دلار امریکا است.

اگر تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر تحلیل روند بازار سهام در هفته جاری دهید مشاهده خواهید کرد که نوک اندیکاتور rsi با شیب بسیار ملایمی در حال افزایش یافتن است و در این لحظه عدد 38 را نشان می دهد.

نگاه کلی به قیمت اونس طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل طلا

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 1635 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1630 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1620 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1640 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با تحلیل روند بازار سهام در هفته جاری موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1650 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی 1660 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید این سومین روزی است که طلای جهانی در حال ریزش است و موفق شده تا سطح مهم حمایتی اطراف 1635 دلار سقوط کند. فاکتور اصلی کاهش طلا، قوی تر شدن دلار امریکا است.

اگر همین الان سری به چارت شاخص دلار امریکا با نماد DXY بزنید مشاهده خواهید کرد که قیمت دلار پس از برخورد با سطح مهم حمایتی اطراف 109.50 شروع به بازگشت به سمت بالا کرده است. دلار امروز توانسته تا اطراف 111.20 پرواز کند.

به خاطر داشته باشید که قرار است چهارشنبه این هفته مهمترین رویداد فاندامنتالی یعنی نشست دو روزه مقامات فدرال رزرو به منظور افزایش نرخ های بهره صورت بگیرد.

انتظار می رود روسای بانک مرکزی امریکا نرخ های بهره شان را 75 واحد دیگر بالا ببرند. سرمایه گزاران هم درست به همین دلیل به احتمال زیاد تا روز چهارشنبه از خرید و فروش های غیر معقول خودداری خواهند کرد.

فراموش نکنید که همین فاکتور می تواند جلوی ریزش های بیشتر طلا را بگیرد.

در ضمن به خاطر داشته باشید که به دلیل اینکه امروز آخرین روز ماه اکتبر است و این موضوع مصادف شده با روز جشن هالووین، امکان اینکه حجم معاملات کمتر باشد زیاد است.

تحلیل قبلی در تاریخ : Oct 28-2022 ساعت 14:21

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا (Gold)- 28 اکتبر

امروز جمعه 28 اکتبر 2022 آخرین روز کاری بازار فارکس در این هفته میلادی است و خرس های طلا موفق شده اند قیمت را دوباره به زیر سطح مهم حمایتی 1650 دلار بکشند.

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید پس از اینکه طلا نتوانست از سطح مهم مقاومتی 1675 دلار عبور کند شروع به ریزش تا پایین 1650 دلار کرده است. این مساله در حالی است که ایالات متحده قرار است گزارش مورد علاقه فدرال رزرو (منظور شاخص تورمی pce است) را منتشر کند.

از نقطه نظر تکنیکالی هیچ چیز در مورد روند طلا تغییر نکرده است.

اگر تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید مشاهده خواهید کرد که نوک اندیکاتور rsi با شیب بسیار ملایمی در حال کاهش یافتن است و در این لحظه عدد 44 را نشان می دهد.

نگاه کلی به قیمت اونس طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل طلا

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 1650 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1640 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1630 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1650 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1660 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی 1675 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید طلا در آخرین روز کاری بازار فارکس توانسته به زیر سطح مهم حمایتی 1650 دلار کاهش پیدا کند.

ناامیدی های اخیر معامله گران نسبت به تحلیل روند بازار سهام در هفته جاری مقامات فدرال رزرو و ادامه فرایند سیاست های انقباضی شان باعث شد نرخ بازده اوراق قرضه تا اطراف 3.90% سقوط کند. این مساله به دلیل گزارشات و داده های مایوس کننده اخیر ایالات متحده بوده است.

انتظار مارکت نسبت به آهسته تر شدن روند سیاست های انقباضی بانک های مرکزی بزرگ تا الان توانسته جلوی ریزش های طلا این فلز گرانبهای بی بهره را بگیرد.

تمام نگاه ها به گزارش تولید ناخالص داخلی آلمان بود که خوشبختانه بهتر از انتظارات مارکت از آب درآمد. گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم یک رشد 1.2 درصدی را نشان داد که این رقم از عدد پیش بینی شده 0.8% فراتر بود.

در انتها فراموش نکنید که بازار امروز منتظر گزارش شاخص تورمی PCE امریکا است. این داده، شاخص مورد علاقه مقامات بانک مرکزی امریکا است.

در کل به خاطر داشته باشید فارغ از گزارش خوب تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم امریکا یک رکود اقتصادی دیگر در راه (البته وقوع این رکود به این زودی ها نیست) است. ولی مادامیکه فدرال رزرو و مردم از آن نترسند طلا نمی تواند بدرخشد.

فراموش نکنید که در کل وقوع یک رکود اقتصادی به نفع این فلز زرد گرانبها است.

تحلیل قبلی در تاریخ : Oct 26-2022 ساعت 19:01

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا در فارکس - 26 اکتبر

امروز چهارشنبه 26 اکتبر 2022 است و گاوهای طلا موفق شده اند قیمت را تا اطراف 1675 دلار بالا ببرند.

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید دیروز و امروز بازار طلا صعودی بوده و موفق شده تا اطراف سطح مهم مقاومتی 1675 دلار افزایش پیدا کند. این بالاترین میزان قیمت طلا در دو هفته گذشته است.

اگر تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید مشاهده خواهید کرد که نوک اندیکاتور rsi با شیب زیادی در حال افزایش تحلیل روند بازار سهام در هفته جاری است و در این لحظه عدد 61 را نشان می دهد.

نگاه کلی به قیمت اونس طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل طلا

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 1660 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1650 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1640 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1665 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1680 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت تحلیل روند بازار سهام در هفته جاری موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی 1695 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید قیمت طلای جهانی امروز تا سطح مهم مقاومت 1675 دلار بالا رفته است. اگر قرار باشد روند طلا تغییر کند، باید این سطح مهم مقاومتی شکسته شود و کندل تثبیتی هم مشاهده شود.

اصلی ترین دلیل افزایش قیمت طلا، ضعیف تر شدن دلار امریکا در مارکت است.

اگر همین الان سری به چارت شاخص دلار امریکا بزنید مشاهده خواهید کرد که دلار تا پایین قیمت 110 سقوط کرده است. در واقع دلار به پایین ترین میزان خود در یک ماه گذشته کاهش یافته است.

دلیل اصلی سقوط دلار، کاهش گمانه زنی ها درباره ادامه فرایند افزایش نرخ های بهره توسط مقامات فدرال رزرو است.

داده‌های اقتصاد کلان امریکا که دیروز منتشر شد حاکی از وخامت اوضاع رشد بزرگ ‌ترین اقتصاد جهان است. این موضوع ممکن است بانک مرکزی آمریکا را مجبور کند که موضع شاهینی (منظور سیاست های انقباضی است) خود را کاهش دهد.

سرمایه گذاران با توجه به این مساله، آینده روند سیاست های انقباضی فدرال رزرو را تیره و تار می بینند. اگر نسبت به این موضوع شک دارید، همین الان نیم نگاهی به چارت بازده اوراق قرضه ده ساله بیندازید.

نرخ بازده اوراق ده ساله هم اینک تا عدد 4% سقوط کرده است. ابتدای همین هفته نرخ بازده اوراق قرضه اطراف 4.30% بود. این مساله سنگینی زیادی روی دلار وارد کرده و باعث قوی تر شدن طلا شده است.

ولی فراموش نکنید که هنوز هم انتظار می رود فدرال رزرو به دلیل تورم بالا نرخ های بهره را افزایش دهد. این توقع از بانک مرکزی اروپا و انگلستان نیز می رود. همین موضوع باعث شده تا سرمایه گذاران دست از خریدهای افراطی و تهاجمی بردارند.

در انتها معامله گران منتظر گزارش فروش خانه های جدید امریکا هستند. این گزارش به علاوه احساسات مارکت و بازار اوراق قرضه، محرک های مارکت طلا هستند.

تحلیل قبلی در تاریخ : Oct 24-2022 ساعت 13:07

تحلیل طلا در فارکس - 24 اکتبر

امروز دوشنبه 24 اکتبر 2022 اولین روز کاری بازار فارکس در این هفته میلادی است و قیمت طلای جهانی در حال ریزش تا 1644 دلار می باشد. همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید پس از اینکه جمعه گذشته طلا تا 1617 دلار سقوط کرد، سروکله گاوهای مارکت پیدا شد و در سشن معاملاتی آسیا موفق شدند قیمت را تا 1670 دلار هم بالا ببرند.

ولی در این لحظه که مشغول نگرش این تحلیل هستیم طلا مجددا ریزش کرده و اطراف قیمت 1645 دلار در حال معامله شدن است. دلیل اصلی آن قوی تر شدن دلار امریکا در ابتدای هفته کاری فارکس است. اگر تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید مشاهده خواهید کرد که نوک اندیکاتور rsi با شیب زیادی در حال کاهش است و در این لحظه عدد 51 را نشان می دهد.

نگاه کلی به قیمت طلا

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی در تحلیل طلا

اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 1644 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1637 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1620 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی در تحلیل طلا

اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1660 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1670 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی 1680 دلار خواهد بود.

همینطور که مشاهده می کنید طلا اطراف قیمت 1670 دلار (به عبارتی دیگر بالاترین میزان قیمت طلا در یک هفته گذشته) با یک سطح مقاومتی برخورد کرد و با فشار فروش از سمت خرس های مارکت مواجه شد.

دلیل اصلی فاندامنتالی ریزش طلا قوی تر شدن دلار امریکا است. ولی در نظر داشته باشید که عقب نشینی بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری امریکا از بالاترین میزان 14 سال گذشته خود می تواند از طلا حمایت کند.

اگر همین الان نیم نگاهی به بازده اوراق قرضه ده ساله بیندازید مشاهده خواهید کرد که قیمت آن پس از افزایش تا 4.33%، در این لحظه اطراف 4.20% است. دلیل کاهش بازده اوراق، سیگنال هایی است که مقامات فدرال رزرو در تحلیل روند بازار سهام در هفته جاری مارکت انتشار می دهند.

خبرنگار ارشد روزنامه وال استریت ژورنال، نیک تیمیرائوس می گوید: به احتمال بسیار قوی مقامات فدرال رزرو درباره افزایش کمتر نرخ ها در ماه دسامبر بحث هایی خواهند کرد.

این مقاله همچنین نشان می ‌دهد که برخی از سیاست‌ گذاران بانک مرکزی امریکا می ‌خواهند افزایش نرخ‌ ها را در اوایل سال آینده متوقف کنند تا ببینند حرکت ‌های امسال آنها چگونه اقتصاد را کند کرده تا بلکه بتوانند از خطر ایجاد رکود اقتصادی جلوگیری کنند.

همین مساله باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد سرعت چرخه افزایش نرخ های بهره فدرال رزرو شده که به نوبه خود باعث کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده شده و می تواند مانع از افزایش بیشتر دلار امریکا شود.

ولی فراموش نکنید که به هر حال فدرال رزرو قرار است تا پایین آوردن تورم به سیاست های انقباضی خود ادامه دهد.

علاوه بر این مساله، انتظار می رود بانک های مرکزی بزرگ دیگر مثل بانک مرکزی اروپا و انگلستان نرخ های بهره خود را بالا ببرند که این موضوع جلوی صعودهای بیشتر طلا را خواهد گرفت.

هم‌بستگی بیت کوین و طلا به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رسید؛ آیا این روند ادامه خواهد داشت؟

کاهش ‌پیروی روند قیمت بیت کوین از بازار سهام ایالات متحده‌ باعث شده تا تحلیلگران دوباره بر روی افزایش هم‌بستگی این ارز دیجیتال با طلا متمرکز شوند. با این حال، رسیدن نرخ هم‌بستگی بیت کوین و طلا به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته یک پرسش مهم را مطرح می‌کند. آیا این دو دارایی به روند همگام‌شدن قیمت خود ادامه خواهند داد؟

به گزارش کوین دسک، هم‌بستگی قیمت بیت کوین و طلا در حالی وارد روندی جدید شده است که هم‌بستگی این دارایی با بازار سهام کاهش یافته است. به‌ویژه پس از آنکه، قیمت سهام‌ها در سال جاری به‌طور چشم‌گیری سقوط کرد. این روند جدید، استدلال‌های افرادی را تقویت می‌کند که بیت ‌کوین را طلای دیجیتال با همان مزیت‌های دارایی‌های امن می‌داند.

کلارا مدالی (Clara Medalie)، سرپرست تحقیقات در گروه تحقیقاتی ارز دیجیتال کایکو، می‌گوید:

می‌توانیم شاهد اندکی جدایی در روند قیمت بازارهای ارز دیجیتال و سهام باشیم که در افزایش همبستگی بیت کوین و طلا منعکس می‌شود.

قیمت بیت کوین در طول ۷ روز گذشته حدود ۳درصد افزایش داشته و اکنون در محدودهٔ ۲۰٬۰۰۰ دلاری معامله می‌شود. قیمت طلا نیز با با رشد بیش از ۳درصدی در مدت مشابه به بالای ۱٬۷۰۰ دلار رسیده است.

نمودار ۳۰روزه هم‌بستگی بیت کوین و طلا در یک سال گذشته

به گفته کایکو، با وجود کاهش پیروی قیمت بازار ارزهای دیجیتال از بازار سهام؛ نرخ هم‌بستگی بیت کوین و طلا در هفته گذشته به بیش از ۰.۳ رسید، که بالاترین میزان خود در بیش از یک سال گذشته بود. ‌نرخ هم‌بستگی این دو دارایی از اوخر سال گذشته تا پیش از این تاریخ بین ۰.۲- تا ۰.۲+ در نوسان بوده است.

به طور کلی، نرخ ۰.۳ نشا‌ن‌دهنده یک هم‌بستگی اندکی مثبت و نرخ ۰.۵ نشان‌دهنده هم‌بستگی نسبتاً قوی است. در مقابل نیز اعداد منفی نشان‌دهنده هم‌بستگی ضعیف هستند.

قیمت بیت کوین در سال جاری به مراتب بیشتر از طلا سقوط کرده است. مدالی عقیده دارد که اضطراب ناشی از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و بحران اقتصادی اواخر زمستان و بهار باعث فروش بیت کوین در بازارهای پرریسک‌تری مانند ارزهای دیجیتال شد.

با این حال، جدایی روند قیمت این دو دارایی با گذشت زمان کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال زمینی محکمی بودند تا آن‌ها را از نوسانات اقتصادی گسترده‌تر مصون نگه دارد.

طرفداران بیت کوین مدت‌ها بر این باور بوده‌اند که این دارایی در زمان بحران‌های اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یک دارایی برای پوشش ریسک عمل کند. آنها بیت کوین را به طلا تشبیه می‌کنند؛ دارایی که سرمایه‌گذاران از لحاظ تاریخی به توانایی آن در حفظ ارزش احترام می‌گذارند.

الکساندر مویرر (Alexander Meurer)، یکی از بنیان‌گذاران برنامه تناسب‌اندام مبتنی بر بلاک چین فیت‌بورن، به کوین دسک گفت:

در این مرحله، سرمایه‌گذاران دیگر به دنبال بررسی مزایای یک دارایی ضدتورمی در برابر دارایی ضدتورمی دیگر نیستند؛ در عوض، از زمانی که اثبات شد ارزهای فیات پایدار نیستند، آنها فقط به‌‌دنبال یک جایگزین بهتر برای حفظ سرمایه‌های خود هستند.

هم‌بستگی بیت کوین و بازار سهام

کایکو خاطرنشان کرد که بازار ارزهای دیجیتال در سه ماهه سوم سال جاری عملکرد بهتری نسبت به دارایی‌های رایج داشته‌اند. به‌ویژه بیت کوین که ارزش آن در این دوره حدود یک درصد کاهش یافت؛ در حالی که ارزش شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۵درصد افت کرد و میانگین صنعتی داو جونز و نزدک نیز به ترتیب ۶ و ۴درصد کاهش یافتند.

به عقیده مدالی هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا هم‌بستگی فعلی بیت کوین و طلا در طول زمان تقویت یا ضعیف می‌شود. او هم‌بستگی مثبت اندک فعلی را با پایین‌بودن نوسانات پایین مرتبط می‌داند

بیت کوین در بیشتر زمان‌ها در دو ماه گذشته در محدوهٔ ۱۹٬۰۰۰ تا ۲۲٬۰۰۰ دلاری معامله شده است. این نشانه‌ای از احتیاط در استراتژی‌های سرمایه‌گذاران است که به‌ دلیل تورم بالای جهانی، سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی و خطر رکود ایجاد شده‌است.

چارلی موریس (Charlie Morris)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت سرمایه بایت‌تری، گفت که انتظار دارد با تقویت دلار آمریکا در بحبوحه سیاست پولی سخت‌گیرانه، هم‌بستگی طلا و بیت کوین نیز از حد معمول بیشتر شود. او توضیح داد:

بر اساس ارزیابی برابری قدرت خرید، دلار از سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۳) تا این حد گران نبوده است، البته فدرال رزرو در مقطعی ‌آن را کنترل کرده است. زمانی که ارزش دلار کاهش یابد، ارزش بیت کوین و طلا افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، یک دلار قوی باعث افزایش ارزش آنها و یک دلار ضعیف باعث کاهش آن خواهد شد.

موریس انتظار دارد که ارزش دلار تا اواسط سال ۲۰۳۳ یا شاید زودتر کنترل شود و نرخ هم‌بستگی طلا و بیت کوین نیز دوباره کاهش یابد یا حتی منفی شود.