سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟


در عکس بالا، در جای Stop، حد ضرر را وارد می‌کنیم. سفارش به محض رسیدن به این کانال یا پایین‌تر اجرا می‌شود. در گزینه‌ی Limit قیمت فروش را درج می‌کنیم، قیمتی که قیمت فروش مطلوب ماست. در ردیف بعدی، در گزینه amount، مقدار ارزی که می‌خواهیم به فروش برسانیم را می‌نویسیم. نهایتاً در بخش Total مجموع قیمت دریافتی یا پرداختی درج می‌شود.

نمودار عمق بازار چیست؟ بررسی و معرفی کاربرد Market Depth

در دنیای بازارهای مالی، متدها، شیوه‌ها و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل وجود دارد که بالا بردن دانش و آگاهی برای هریک از آن‌ها می‌تواند هنگام انجام معاملات به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک زیادی کند. بنابراین داشتن دانش کلی در مورد اصطلاحات و ابزارهای کریپتوکارنسی احتمال ریسک‌های کلان را کاهش داده و از طرفی هم به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. در این مقاله ما قصد داریم به بررسی سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ تعاریف نمودار عمق بازار (Market Depth) ، کاربرد آن و جزئیات دقیق‌تری در مورد این ابزار بپردازیم.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار گستردگی سفارشات باز و پیشنهادات را در نظر می‌گیرد. به طور معمول، هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتر باشد، عمق بازار بیشتر می‌شود. به شرطی که این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت بازار فعلی سهام قرار گرفته باشند.

این اصطلاح همچنین به تعداد سهامی اشاره دارد که می‌توان از یک شرکت معین بدون افزایش قیمت خریداری کرد. اگر سهم نقد باشد و تعداد خریداران و فروشندگان زیادی داشته باشد، خرید عمده سهام منجر به تغییرات محسوس در قیمت سهام نخواهد شد. بنابراین با همه این تعاریف نمودار عمق بازار میزان عرضه و تقاضای ثبت شده را برای شما نشان می‌دهد.

در واقع نمودار عمق بازار، میزان تقاضا و یا میزان موجودی یک سهام خاص، یک کالای سودمند و یا گاهی یک ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار می‌دهد.

کاربرد نمودار عمق بازار یا Market Depth

با بررسی این نمودار، معامله‌گران می‌توانند میزان عرضه و تقاضا برای یک ارز را بررسی و همچنین حجم سفارش‌های خرید و فروش آن را مشاهده کنند. کاربرد دیگر آن، بررسی میزان نقدینگی و تشخیص بازار عمیق می‌باشد. هر چقدر نقدینگی در بازار بالاتر رود، عمق بازار بیشتر و امکان خرید و فروش سریع‌تری برای معامله‌گران فراهم می‌شود. در بازارهایی با نقدشوندگی بالا، احتمال کمتری وجود دارد تا سفارشات بزرگ بر قیمت، تاثیر محسوسی داشته باشد. بر عکس در بازارهای با نقدینگی پایین، سفارشات بزرگ می‌تواند بر قیمت دارایی تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهد.

به علاوه، داده‌های مربوط به عمق بازار بلادرنگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت سود ببرند.

دیوار خرید و دیوار فروش در عمق بازار یعنی چه؟

قبل از اینکه به توضیح دقیقی در مورد دیوار خرید سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ و فروش بپردازیم، بیایید تعریف کنیم که اوردر بوک (Order Book) یا دفتر سفارش چیست و چرا دانستن این موضوع در رابطه با خرید و فروش دیوار مهم است.

دفتر سفارش لیستی از کلیه سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است که بر اساس قیمت طبقه‌بندی می‌شوند. این دفتر نشان دهنده تعداد سهام پیشنهادی یا درخواستی در هر نقطه قیمت یا عمق بازار است و به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شود. اگر تعداد سفارش ها در سمت خرید (سبز) بیشتر از سمت فروش (قرمز) باشد، نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است. از طرف دیگر، اگر تعداد سفارش‌ها در سمت فروش بیشتر از سمت خرید باشد، نشانه‌ای از احتمال کاهش قیمت می‌باشد.

عمق بازار چیست؟

شاید پیش از این هنگام خرید و فروش سهام یا کریپتو با اصطلاح خرید دیوار یا فروش دیوار برخورد کرده باشید، اما ممکن است معنای این اصطلاحات را کاملا درک نکرده باشید. دیوارهای خرید یا فروش، که گاهی اوقات به عنوان دیوارهای پیشنهادی یا درخواستی شناخته می‌شوند، در واقع یک مفهوم بسیار ساده است که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر هنگام سفارش کمک کند. پس بهتر است عمیق‌تر کاوش کنیم تا به درک بهتری از آن‌ها پی ببریم.

دیوار خرید و دیوار فروش را می‌توان به عنوان شاخصی از سلامت یک ارز دیجیتال و روند کلی بازار در نظر گرفت. به این ترتیب، آنها می‌توانند برای معامله‌گران و سرمایه گذاران بالقوه مفید باشند.

دیوار خرید چیست؟

دیوار خرید (Buy Wall) نشان دهنده صف خرید و ترند بودن ارز است. وقتی خریداران برای خرید یک ارز صف می‌کشند و سفارش‌های جدیدی بالای سفارش‌های قبلی با قیمت بالاتر گذاشته می‌شود، ما یک دیوار خرید داریم. تصویر زیر نمونه‌ای از دیوار خرید است. این تصویر حاکی از آن است که افراد تمایل بیشتری به خرید دارند. هرچه دیوار خرید بزرگتر باشد، خریداران بیشتری وجود دارند. همچنین نشان دهنده احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده است.

دیوار خرید در market depth

دیوار فروش چیست؟

از سوی دیگر، دیوار فروش (Sell Wall) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد سفارش‌های فروش بیشتر از سفارش‌های خرید باشند. این نمودار نشان می‌دهد که افراد تمایل بیشتری به فروش دارند. هر چه دیوار بزرگتر باشد، فروشندگان بیشتری نیز وجود دارند. همچنین نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت دارایی است.

دیوار فروش در مارکت کپ

دیوار خرید و فروش چه سیگنالی می‌دهد؟

اگر فکر می‌کنید دیوار خرید یا فروش مساوی سیگنال خرید سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ یا فروش است، دست نگه دارید! گاهی ممکن است یک نهنگ برای پایین آوردن قیمت، ابتدا دیوار فروش بسازد و سپس وقتی در بازار حسابی فومو ایجاد کرد و قیمت ارز را به کف مورد نظرش رساند، همان ارز را در حجم‌های بزرگ خریداری کند. به اینکار دستکاری مصنوعی قیمت توسط نهنگ‌ها گفته می‌شود.

برخی از معامله‌گران ممکن است تحت تأثیر آنچه می‌بینند، دارایی‌ها را خرید و فروش کنند. این ترس از دست دادن "FOMO" نامیده می‌شود.

نحوه تشخیص دیوار خرید و فروش واقعی از ساختگی

  1. یک دیوار مصنوعی روند سریعی را دنبال می‌کند.

گاهی اوقات دیوارها می‌توانند به سرعت ظاهر شده و سپس ناپدید شوند. بدین معنی که نهنگ ها در جهت رسیدن به هدف خود یعنی دستکاری قیمت در بازار به طور مرتب دیوار خرید و فروش ایجاد می‌کنند. این نمونه‌ای از دیوار مصنوعی است.

  1. مدتی است که یک سفارش در دفتر سفارش (Order Book) وجود دارد.

راه خوب دیگر برای تشخیص واقعی بودن دیوار این است که ببینید آیا سفارشی برای مدتی در دفترچه سفارش بوده است یا خیر. اگر اینطور باشد، پس احتمال زیادی وجود دارد که خریدار یا فروشنده منتظر اجرای سفارش خود با آن قیمت باشد و آنها سعی در دستکاری بازار ندارند.

چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

هر صفحه، دارای نمودار قیمت برای بازار (Price Chart)، نمودار عمق زنده (Depth Chart)، دفتر سفارش (Order Book) و خوراک معاملات (Trade Feed) است. برخی از بازارها همچنین دارای یک پنل معاملاتی هستند که برای اجرا و مدیریت معاملات آن بازار استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر بخش با ما همراه باشید.

خرید و فرش در مارکت کپ

نحوه خواندن نمودار عمق بازار

نمودار عمق به صورت گرافیکی دفتر سفارشات بازار فعلی را در زمان واقعی نشان می‌دهد. آخرین قیمت معامله شده نقطه میانی را می‌گیرد، سفارشات پیشنهادی (خرید) در زیر و سفارشات درخواستی (فروش) در بالا هستند. مقادیر قیمت نشان داده شده با علامت های تیک در محور چپ نمودار عمق نشان دهنده حجم خرید یا فروش بزرگتر است.

مقادیر قیمت نشان داده شده با فلش‌های هشدار (زرد، به طور پیش فرض) در محور چپ نشان دهنده هشدارهای قیمتی است که شما برای آن بازار تنظیم کرده‌اید. تنظیم Span به شما امکان می‌دهد به طور خاص میزان نمایش دفتر سفارش در نمودار عمق بازار را تنظیم کنید. به‌عنوان مثال، تنظیم 5% دامنه، دفتر سفارش را 5% بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار نشان می‌دهد.

نحوه خواندن اوردر بوک در عمق بازار

دفتر سفارش لیستی سازمان یافته از سفارشات است که برای ثبت علاقه خریداران و فروشندگان برای یک بازار خاص استفاده می‌شود. بخش دفتر سفارش نمودار تمام سفارشات حد انتظار در بازار فعلی را بر اساس قیمت سازماندهی می‌کند.

نکته: عدد بزرگ در مرکز نشان دهنده آخرین قیمت معامله است. قیمتی که دارایی آخرین بار در آن نقطه خرید و فروش شده است. سیستم به‌طور خودکار ردیف‌هایی را که سفارش‌های بزرگ‌تری دارند، برجسته می‌کند.

نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید نمودار Market depth، دارای دو محور افقی و عمودی می‌باشد. محور عمودی تعداد ارز ثبت شده برای خرید و فروش و محور افقی سفارشات ثبت شده برای خرید و فروش را نشان می‌دهد.

نمودار عمق

طبق تصویر، این نمودار یک نمودار تجمعی است به این معنی که مقدار سفارشات در هر قیمت با مقدار سفارشات قبلی جمع زده شده و در نتیجه نقطه بعدی نمودار حاصل می‌شود.

در اکثر صرافی‌ها دسترسی به این نمودار امکان پذیر است و سرمایه‌گذاران از آن به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید روند پیش‌بینی شده توسط خود استفاده می‌کنند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اینگونه نمودارها، سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ برای هر صرافی طبق خرید و فروش همان صرافی ترسیم می‌شوند و نباید به اطلاعات و داده‌های یک صرافی مشخص برای تعیین جهت حرکت یک ارز اکتفا کنید.

وضعیت سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit) در نمودار عمق بازار

سفارشات استاپ لیمیت (Stop limit)، عبارت است از ترکیب استاپ اوردر (Stop Order) و لیمیت اوردر (Limit Order). همان طور که می‌دانیم بازار کریپتوکارنسی دائما در حال تغییر است. بنابراین سرمایه گذاران برای جلوگیری از ضررهای کلان خود باید به فکر کاهش ریسک و ضرر خود باشند. اینگونه سفارشات امکان ثبت خرید در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بازار را امکان پذیر می‌سازد. به طور مثال هنگامی که قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است می‌توان تنظیم سفارش را طوری انجام داد که با رسیدن به قیمت 11 هزار دلار و بالاتر سفارش خرید انجام گیرد. همچنین وقتی شما ارزی را با قیمت به فرض 30 دلار خریداری می‌کنید و بعد از خرید روند قیمت نزولی شده و به 25 دلار می‌رسد، در این صورت شما با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت حد ضرر 29 یا 29/5 مشخص می‌کنید تا اگر ارز دیجیتال مورد نظر روند نزولی را در بر داشته باشد ضرری اندک متحمل شوید.

سفارشات استاپ لیمیت در نمودار عمق بازار قابل مشاهده نیستند. این نوع نمودارها، سفارشات خریدی را که از قیمت خرید پایین‌تر و از قیمت فروش فعلی بالاتر هستند را مشخص می‌کند و نبود آن‌ها در نمودار عمق بازار، سرمایه‌گذاران را از اطلاعات مهم و حیاتی بازار محروم می‌کند.

سخن نهایی

نمودارهای عمقی بینش خوبی در مورد عرضه و تقاضای فعلی ارائه می‌دهند. هنگام خواندن نمودار عمق، مهم است که تأثیر نقدینگی پنهان را در نظر بگیرید. اصطلاح نقدینگی پنهان به پیشنهادهای خرید یا فروش معلقی اشاره دارد که در نمودار عمق لحاظ نشده است. این موضوع می‌تواند بر دقت نمودار عمق تأثیر بگذارد. این نمودارها معامله‌گران را قادر می‌سازد تا یک نمای کلی از تمام سفارشات مرتبط با یک نماد را مشاهده کنند. در نتیجه می‌توان جهت احتمالی حرکت قیمت یک اوراق بهادار خاص را تعیین کرد. به طور مثال، اگر فردی در یک نماد بخواهد سهام زیادی را خریداری کند، داده‌های بدست آمده از عمق بازار، در تخمین قیمت خرید به او کمک می‌کند.

سفارش‌ OCO و تنظیم دو سفارش به طور همزمان

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می کند در صورت اجرای یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود.

یک سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش Limit و Stop Limit در یک سیستم عامل خودکار را انجام می دهد.

سفارشات OCO

سفارش OCO اغلب توسط تریدر های حرفه ای و تاجران باتجربه استفاده می شود، برای كاهش خطر و ورود به بازار در نقاط دلخواه.

سفارشات OCO عموماً توسط بازرگانان برای سهام های بی ثباتی که در بازه قیمتی وسیعی معامله می کنند ، استفاده می شود.

در بسیاری از سیستم های تجاری ، چندین سفارش OCO را می توان با سفارش های دیگر که پس از اجرای آنها لغو شده ، قرار داد.

اما استفاده از این سفارش OCO برای تریدرها در بسیاری از صرافی های مطرح مانند بایننس و کوین بیس قابل دسترسی است ، که برای خودکار سازی سفارشات و جلوگیری از اشتباهات می تواند بسیاری تاثیر گذار باشد.

مبانی سفارش OCO

معامله گران می توانند از سفارشات OCO برای ترید و جبران خسارت استفاده کنند.

اگر یک معامله گر بخواهد معامله ای بالاتر ازنقاط مقاومت یا کمتر از نقاط حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO بدهد که برای ورود به بازار از توقف خرید و فروش استفاده می کند.

مبانی سفارش OCO

به عنوان مثال ، اگر سهامی در محدوده ای بین 20 تا 22 دلار معامله شود ، یک معامله گر می تواند با توقف خرید دقیقاً بالای 22 دلار و توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ، یک سفارش OCO ثبت کند.

هنگامی که قیمت از مقاومت یا پایین تر از سطح مقاومت شکست ، معامله ای انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که در سطح حمایت خریداری می کند و در سطح مقاومت می فروشد ، می تواند یک سفارش OCO با سفارش خرید 20 دلار و یک حد فروش 22 دلار ثبت کند.

اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی سفارش توقف ضرر را بدهد.

زمان لازم برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، به این معنی که بازه زمانی تعیین شده برای اجرای هر دو دستور توقف و حد باید یکسان باشد.

نمونه ای از سفارش OCO

نمونه پینجره سفرش OCO

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام بی ثبات است که با 10 دلار معامله می شود.

سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است.

برای کاهش خطر ، او نمی خواهد بیش از 2 دلار برای هر سهم ضرر کند.

بنابراین ، سرمایه گذار می تواند سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ یک سفارش OCO ثبت کند ، که شامل یک دستور Stop Limit برای فروش 1000 سهم به ارزش 8 دلار و یک سفارش Limit به طور همزمان برای فروش 1000 سهم با 13 دلار است ، هر کدام از این موارد اول رخ دهد سفارش دیگری لغو می شود.

اگر سهام تا 13 دلار معامله شود ، Limit اجرا می شود و سهام 1000 سهام سرمایه گذار با 13 دلار فروخته می شود.

همزمان ، سفارش توقف ضرر 8 دلار به طور خودکار توسط سیستم عامل معاملات لغو می شود.

اگر سرمایه گذار این سفارشات را به طور مستقل انجام دهد ، این خطر وجود دارد که آنها لغو دستورStop Limit را فراموش کنند ، که اگر سهام پس از آن تا 8 دلار معامله کند ، می تواند منجر به موقعیت کوتاه ناخواسته 1000 سهم شود.

ثبت یک سفارش OCO

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد.

از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

لیمیت (Limit)

قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

استاپ لیمیت

توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.

لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.

مقدار (Amount) : حجم سفارش

مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

OCO Order

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

OCO Order

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

استاپ لیمیت چیست و انواع حالات قیمت توقف در استاپ لیمیت

اگر به معاملات ارزهای دیجیتال مشغول هستید و پلتفرم صرافی را برای انجام معاملات خود انتخاب کرده اید، احتمالا نام صرافی بایننس به گوشتان خورده است. این صرافی یکی از محبوب ترین صرافی های ارز دیجیتال است که در آن می توانید ارزهای دیجیتال خود را به دیگر انواع ارزها اللخصوص یورو و دلار تبدیل کنید. اگر در این صرافی مشغول به فعالیتید که حتما قابلیت استاپ لیمیت به گوشتان خورده است. در این مقاله قصد داریم راجع به استاپ لیمیت صحبت کنیم.

استاپ لیمیت

برای توضیح استاپ لیمیت به زبان ساده آن را به دو بخش تقسیم می کنیم:

  1. قیمت توقف ( stop price)
  2. قیمت محدود ( limit price)

قیمت توقف در واقع همان قیمتی است که باعث ایجاد یک سفارش محدود می شود و قیمت محدود نیز همان قیمت سفارش ویژه یا لیمیت اوردر است، این بدین معنی است که سفارش محدود شما به محض رسیدن به قیمت توقف تعیین شده ی توسط خودتان به لیست سفارشات وارد می شود.

به طور خلاصه استاپ لیمیت از دو بخش قیمت توقف و قیمت محدود تشکیل شده است که این دو بخش مکمل یکدیگرند و برای انجام سفارشات خود باید این دو نوع قیمت را تعیین کنید.

ارزهای دیجیتال یکی از مطمئن‌ترین و بهترین راه‌های سرمایه‌گذاری حال حاضر به شمار می‌آیند. اما این سرمایه‌گذاری مطمئن و خوب می‌تواند در شرایطی برای شما سوددهی نداشته باشد. تمام افراد برای اینکه بتوانند رمز و رازهای ارزهای دیجیتال را کشف کرده و و به سوددهی برسند، ملزم به تحلیل سیگنال ارز دیجیتال می‌باشند. حال با این سوال رو به رو هستیم که سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ برای دریافت پاسخ این سوال، پیشنهاد میکنیم تا مقاله تخصصی دکتر سیگنال که در این زمینه برای شما تالیف شده است را مطالعه نمایید تا به پاسخ سوال سیگنال ارز دیجیتال و بیت کوین چیست برسید.

انواع حالات قیمت توقف و قیمت محدود در استاپ لیمیت

قیمت توقف و قیمت محدود شما می تواند چند حالت داشته باشد:

  1. قیمت توقف و قیمت محدود یکسان باشد.
  2. قیمت توقف از قیمت محدود بالاتر باشد.
  3. قیمت توقف از قیمت محدود پایین تر باشد.

برای ایمنی در معاملات خود بهتر است که در مواقع فروش، قیمت توقف یعنی قیمت هدف را بالاتر از قیمت محدود تعیین کنید. همچنین برای سفارشات خرید بهتر است بالعکس سفارشات فروش عمل کنید یعنی قیمت توقف را پایین تر از قیمت محدود مشخص کنید.

لازم به ذکر است که بعد از اجرا شدن استاپ لیمیت شانس شما در سفارش محدود افزایش می یابد.

واژه‌نامه ارزهای دیجیتال دارای گستردگی بسیار زیادی دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران این حوزه نیز با تمام مفاهیم و اصطلاحات ارز دیجیتال آشنایی ندارند و تنها اصلی‌ترین مفاهیم را می‌شناسند. البته همین اصلی‌ترین مفاهیم نیز برای شروع کار می‌توانند کافی و تاثیرگذار باشند. این مفاهیم را در مطلب اختصاصی سایت به طور کامل بیاموزید.

چگونه از استاپ لیمیت استفاده کنیم؟

چگونه از استاپ لیمیت استفاده کنیم؟

اگر شما 4 تا بایننس کوین را با قیمت بیت کوین 0012761/0 بخرید با این تحلیل که قیمت بیت کوین گفته شده نزدیک به سطح پشتیبانی عمده است و احتمال بالا رفتن قیمت آن وجود دارد آنگاه ممکن است شما برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی به سرمایه اتان فرض سفارش استاپ لیمیت را روی فروش قرار دهید تا در صورت اشتباه بودن پیش بینی تان و پایین آمدن قیمت بیت کوین شما ضرر نکنید. برای این کار ابتدا باید به حساب خود در صرافی بیاننس وارد شوید و به قسمت BNB/BTC بروید سپس بر روی گزینه ی استاپ لیمیت (stop-limit) کلیک کرده و قیمت توقف (Stop) و قیمت محدود (Limit) را روی گزینه ی فروش قرار دهید.

بنابراین اگر واقعا مطمئن هستید که قیمت تعیین شده ی بیت کوین به سطح پشتیبان عمده نزدیک تر است، می توانید سفارش استاپ لیمیت خود را زیر این قیمت تعیین کنید. یعنی هم قیمت توقف و هم قیمت محدود را پایین تر از آن قیمت تنظیم کنید.

وقتی روی فروش BNB کلیک می کنید یک پنجره نمایان می شود تا در صورت اطمینان از وارد شدن صحیح همه چیز با فشردن گزینه ی place order سفارش خود را تایید و جای گذاری کنید. پس از تایید آن یک پیام تایید برای شما فرستاده خواهد شد.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: بلاکچین و قراردادهای هوشمند چگونه کار می کنند؟ نحوه نوشتن قرارد های هوشمند

نکته ی مهم در استاپ لیمیت

لازم به ذکر است که تنها در صورتی سفارش استاپ لیمیت شما به قیمت توقف تعیین شده درج می شود که به آن قیمت رسیده باشد و سفارش محدود نیز در صورتی فعال می شود که قیمت بازار به قیمت محدود تعیین شده برسد.

نکته ی مهمی که باقی می ماند این جاست که متاسفانه قیمت بازار ارزهای دیجیتال هیچ گاه به قیمتی که شما تعیین کرده اید نمی رسد و سفارش محدود فعال می ماند چراکه بازار ارزهای دیجیتال همواره دچار تغییرات نوسان و تغییر قیمت می شود و هیچ قیمتی برای مدت طولانی ماندگار نمی ماند.

اگر در شرایطی قرار گرفتید که قیمت خیلی سریع تر از آنچه تصور می کردید کاهش یافت و از سفارش توقف شما بدون پر شدن آن عبور کرد، می توانید از market order درخواست فوری کنید تا از از معامله خارج شوید.

مواقع لزوم استفاده از استاپ لیمیت

مهم است که بدانید یکی از اساسی ترین مزایای استاپ لیمیت این است که از آن می توان به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضرر و زیان های کلان احتمالی استفاده کرد. همچنین تعیین سفارشات به شما کمک می کند تا در مواقع دست یابی به موقعیت های تجاری از سود آن نیز بهره ببرید.

ثبت سفارش محدود یا limit order:

برای ثبت سفارش محدود چهار قسمت اساسی وجود دارد:

  1. قسمت توقف (stop): اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده برسد، سفارش خرید یا فروش ثبت می شود.
  2. قسمت محدود (limit): قیمت سفارش در صورتی ثبت می شود که قیمت به قیمت توقف برسد. یعنی برای این قسمت باید قسمت توقف انجام شود.
  3. قسمت مقدار (amount): در این قسمت تعداد واحدهایی از ارز دیجیتالی را که قصد خریدنشان را دارید، وارد می کنید. مثلا اگر بخواهید 2/0 واحد از ارز دیجیتال را خریداری کنید، باید عدد 2/0 را در جای مربوطه بنویسید.
  4. قسمت کل (total): قیمت مد نظر شما در مقداری که قصد خرید آن را دارید ضرب می شود بنابراین:

قیمت کل= قیمت تعیین شده توسط شما × مقدار

همچنین لازم به ذکر است که با تمرین و کسب تجربه می توانید یاد بگیرید که به خوبی سفارشات استاپ لیمیت خود را در صرافی مد نظرتان ثبت کنید.

اگر قصد استفاده از دو نوع سفارش ذکر شده در این مقاله را ندارید، سفارش مارکت (market order) می تواند در نحوه سفارشتان به شما کمک کند. این گزینه به شما این امکان را می دهد که در صرافی مورد نظرتان به طور خودکار بهترین قیمت را برای تکمیل سفارش و انجام معامله ی خرید یا فروش خود تعیین کنید.

جمع بندی

استاپ لیمیت یکی از قابلیت های اساسی صرافی هاست که به شما این امکان را می دهد که با تعیین قیمت توقف و قیمت محدود از ضررهای احتمالی و پیش بینی نشده جلوگیری کنید. بنابراین بهتر است قبل از استفاده از این قابلیت تحلیل بازار و نحوه ی انجام سفارشات استاپ لیمیت را به خوبی یاد بگیرید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

ارز دیجیتال پایدار یا استیبل کوین (Stable Coin)چیست؟

معرفی دقیق و کامل توکن های ان اف تی (NFT)

مهمترین دلیل استفاده از کیف پول های سخت افزاری را بخوانید

6 گام اساسی و مورد نیاز نقشه راه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال

معرفی 3 مورد بهترین کیف پول اتریوم جهت سرمایه گذاری در اتریوم

بلاکچین و قراردادهای هوشمند چگونه کار می کنند؟ نحوه نوشتن قرارد های هوشمند

با سلام و وقت بخیر. بنظرم در خصوص استاپ لیمیت خیلی گنگ توضیح داده شده است. لطفا شفاف توضیح دهید. اینجانب در پلاتفرم کویینکس با انتخاب گزینه استاپ لیمیت یا ( استاپ-قیمت دلخواه) در خرید و فروش دو قیمت مناسب خود را درج و مقدار خریدم را هم بطور مثال یا صددرصد یا بخشی از آن را انتخاب و در نهایت کلید خرید یا فروش را انتخاب می کنم ولی تا کنون این امر اتفاق نیوفتاده و اقدام بی حاصل بوده لذا لطفا به صورت شفاف بیان کنید که اشکال از کجاست؟ منتظر پاسخ شما هستم. با سپاس بیکران

سلام روزتون به خیر باشه
تیم دکتر سیگنال اطلاعاتی در سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ مورد صرافی کوینکس در اختیار نداشته و در این صرافی اقداماتی را انجام نمیدهد.
ولی در مورد استاپ لیمیت باید عرض کنم که شما 2 فیلد برای پر کردن قیمتی دارید که یکی از اونها شرط فروش رو برای شما فعال میکنه؛ یعنی اگر قیمت به X رسید ارز دیجیتالی بنده رو در قیمت Y بفروش!
به همین دلیل در زمان فروش همیشه باید قیمت Y از X کمتر باشه تا فروش اتفاق بیوفته و اگر قیمت ها جا به جا قرار بگیره فروش اتفاق نمیوفته!
موفق باشید.

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

استراتژی معاملات ارز دیجیتالی

تصویر شاخص دوره آموزشی مباحث کامل معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

دوره آموزشی شکارچی رمز ارزهای پر پتانسیل

دسته‌ها
نوشته‌های تازه
  • معرفی بهترین دوره های آموزشی ارزدیجیتال جهت کسب درآمد
  • گیمفای ، نحوه کسب درآمد و ویژگی های مهمش را باید بدانید.
  • صفر تا صد سود و ضرر سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال
  • نحوه شناسایی الگوی کف دو قلو ، درصد خطا و شاخصه های اصلی + سقف دوقلو
  • صورت گرفتن تراکنش در بلاک چین + چه اطلاعاتی در تراکنش ذخیره میشوند؟

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

استاپ لاس چیست

آیا می دانید معنی استاپ لاس چیست؟ استاپ لاس دستوری برای کاهش ضرر در هنگام تریدینگ می باشد.

در صورتی که قصد دارید به طور حرفه ای در بازارهای مالی و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال و یا در فارکس سرمایه گذاری کنید، اصطلاحات مهمی هستند که باید با آن ها آشنا شوید. برای مثال آشنایی با معنی استاپ لاس به شما کمک خواهد کرد تا از زیان بیش از حد در هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال جلوگیری کرده و حتی الامکان ضرر خود را در یک محدوده کنترل کنید.

بیت نوین در این متن تلاش خواهد نمود تا به طور خلاصه به بیان معنی استاپ لاس بپردازد و شما را با نحوه استفاده از این دستور در صرافی ها هنگام سرمایه گذاری آشنا کند.

معنی استاپ لاس چیست

کاربرد استاپ لاس چیست

استاپ لاس دقیقا تلفظ عبارت انگلیسی stop loss است که به معنی توقف ضرر است. همان طور که در ابتدای متن گفته شد استاپ لاس یک دستور است که شما با آن از ضرر بیشتر جلوگیری می کنید.

برای روشن شدن موضوع باید اشاره کنیم که stop به معنی توقف ، ایست و مانع شدن می باشد.

loss نیز کلمه انگلیسی دیگری است که به معنی ضرر یا زیان می باشد.

stop loss به معنی “توقف ضرر” ، “مانع شدن از ضرر” ، “پیشگیری از زیان بیش از حد” و عبارات دارای مفهوم مشابه می باشد.

نکته: توجه داشته باشید که stop loss در واقع یک order است و برای همین عبارت کامل آن به صورت stop loss order می باشد.

حال که با معنی استاپ لاس آشنا شدید باید با اهمیت آن در ترید حرفه ای آشنا شوید. در بخش بعد به این موضوع پرداخته خواهد شد.

آموزش استاپ لاس در کوکوین فیوچرز

در صرافی کوکوین در هنگام خرید و فروش ارز های دیجیتال در بخش فیوچرز شما می توانید گزینه ای به نام Take profit& Stop Loss را تنظیم نمایید.

اگر هنوز نمی دانید معاملات فیوچرز چیست می توانید مقاله کامل در باره آن را مطالعه نمایید.

برای اینکه بتوانید Stop Loss Take profit را در معاملات فیوچرز مشخص نمایید.

طبق تصویر زیر می توانید در صرافی کوکوین تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهید.

استاپ لاس و تیک پرافیت در کوکوین

TP به معنای Take Profit و SL به معنای استاپ لاس Stop Loss می باشد.

با این تنظیمات در واقع به صرافی می گوییم اگر قیمت به مورد نظر ما رسید سود ما را دریافت کن. و استاپ لاس به معنای آن است که اگر به این قیمت رسید حد ضرر ما است که باید از ضرر بیشتر جلوگیری کرد.

برای مثال فرض کنید می خواهید خرید ارز سند را انجام دهید.

در این صورت برای اینکه بتوانید سود خود را دریافت کنید و یا حد ضرر را برای ترید خود مشخص کنید می توانید از TP/SL استفاده نمایید.

حتی این مورد را نیز می توانید برای خرید و فروش ارز slp یا هر ارز دیگر نیز مشخص نمایید.

اهمیت استاپ لاس چیست

با توجه به این که در هنگام خرید و فروش رمز ارزها (مانند هنگام سرمایه گذاری و خرید بیت کوین ، خرید اتر ، ارز سولانا و هر یک از ارزهای دیگر) ممکن است قیمت ها به یکباره نزولی شوند، بسیار مهم است که دستوری وجود داشته باشد که با استفاده از آن بتوان هر چه زودتر ارزهای خود را به فروش رساند (تا با کاهش بیشتر قیمت ها ضرر شما بیشتر نشود).

استاپ لاس به تریدرها کمک می کند تا به صرافی بگویند وقتی قیمت رمز ارز (مانند قیمت بیت کوین ، اتریوم ، دات ، …) به یک عدد مشخص رسید به سرعت آن را به فروش برساند (یا این که برعکس در مواقعی با رسیدن قیمت رمز ارز به یک قیمت مشخص آن را خریداری کند).

برای روشن شدن موضوع یک مثال می زنیم.

مثال از کاربرد استاپ لاس

فرض کنید یک دستور استاپ لاس می دهید که اگر قیمت بیت کوین کاهش یافت و به 40 هزار دلار (یا هر عدد دیگری که مورد علاقه شما است) رسید، صرافی آن را به فروش برساند. در این حالت با رسیدن قیمت بیت کوین به 40 هزار دلار (یا به زیر 40 هزار دلار) دستوری صادر می شود مبنی بر این که حجم مشخصی از بیت کوین های شما به فروش برسد.

در این زمان، بیت کوین یا هر ارز دیگری که دستور فروش آن را (در یک قیمت مشخص صادر کرده اید) در صف فروش قرار خواهد گرفت.

قیمت فروش در استاپ لاس چیست

استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست

وقتی شما با رسیدن قیمت بیت کوین به یک قیمت مشخص دستور فروش آن را صادر می کنید از ضرر بیش از حد خود جلوگیری می کنید. زیرا به عنوان نمونه در مثالی که در این بخش زدیم ممکن است که در ترندهای کاهشی، قیمت بیت کوین حتی به 35 هزار دلار و یا زیر 30 هزار دلار نیز برسد (و شما با فروش آن در 40 هزار دلار از ضرر بیشتر جلوگیری کرده اید).

اما یک سوال مهم این است که قیمت فروش ارز دیجیتال در استاپ لاس چیست و آیا دقیقا همان قیمتی است که شما مشخص کرده اید؟

به طور معمول در مورد بیت کوین با توجه به تنظیمات کاربر دستور فروش اجرا می شود و بیت کوین به سرعت به فروش می رسد. برای همین قیمت فروش بیت کوین تقریبا برابر با قیمتی است که شما در استاپ لاس تعیین نموده اید.

اما توجه داشته باشید در بازه زمانی بین اجرای دستور فروش تا زمانی که خریدار برای بیت کوین پیدا شود ممکن است قیمت ها در بازار کمی نوسان کرده باشند و برای همین تفاوت کمی بین قیمت بازار و قیمت تعیین شده توسط شما وجود داشته باشد.

نقش لیکوئیتی در قیمت فروش رمز ارز

لیکوئیدتی بازار یک عامل بسیار مهم در این تفاوت قیمت است. برای همین در صرافی هایی که لیکوئیدیتی پایین تری دارند ممکن است تفاوت قیمت فروش با قیمت تعیین شده در استاپ لاس بیشتر باشد.

فکر می کنیم تا به این جا به خوبی متوجه شده اید که معنی استاپ لاست چیست و چگونه می تواند از ضرر شما جلوگیری کند. اما یک نکته بسیار که برای تکمیل بحث باقی می ماند این است که چگونه می توان در یک صرافی از قابلیت استاپ لاس برای پیشگیری از ضرر بیش از حد استفاده نمود.

چگونه می توان از استاپ لاس استفاده کرد؟

استاپ لاس

پلتفرم های متعددی هستند که در فارکس و یا در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال امکان استفاده از استاپ لاس برای جلوگیری از ضرر بیشتر سرمایه گذاران را می دهند.

برای مثال بایننس و کویینکس از جمله صرافی های شناخته شده برای ایرانی ها (و برای مردم کل دنیا) هستند که امکان استفاده از دستور استاپ لاس را فراهم می کنند.

برای این که بتوانید از این دستورات استفاده کنید باید آموزش های لازم را ببینید. به عنوان مثال در صورت استفاده از صرافی بایننس برای خرید و فروش ارز دیجیتال از آموزش استاپ لاس در بایننس استفاده کنید تا بتوانید موفق به تنظیم حساب کاربری با تعیین قیمت مدنظرتان شده و در ترند کاهشی ضرر خود را مینیمم کنید.

نکته: به طور حتم آموزش استاپ لاس در بایننس می تواند برای کسانی که از این صرافی استفاده می کنند مفید باشد، اما در حال حاضر کاربران ایرانی امکان استفاده از صرافی بایننس را به دلیل محدودیت های موجود ندارند و برای همین آموزش استاپ لاس در بایننس کمک زیادی به آن ها نخواهد کرد.

با این وجود اگر چه ما به بیان آموزش استاپ لاس در بایننس نخواهیم پرداخت، اما این آموزش پیچیده نیست و تنها باید با محیط کاربری صرافی بایننس آشنا شوید و تنظیمات آن را برای استاپ لاس به گونه ای تغییر دهید که در قیمت مورد نظر شما ارز دیجیتال انتخابی (مانند بیت کوین ، اتر ، سولانا ، دات ، دوج کوین ، ارز شیبا ، ارز مانا ، …) به فروش برسد.

استاپ لاس در کویینکس

اگر چه ما به بیان آموزش استاپ لاس در بایننس نپرداختیم، اما در عوض به نحوه استفاده از صرافی کویینکس برای حداقل کردن ضرر اشاره خواهیم نمود.

کویینکس از جمله صرافی های آنلاین و پلتفرم های معتبر خارجی برای خرید و فروش ارز دیجیتال است که این قابلیت را در اختیار کاربران قرار می دهد تا از استاپ لاس استفاده کنند. ما در ادامه در ارتباط با نحوه تنظیم حساب کاربری به این منظور بیشتر توضیح خواهیم داد.

چطور در بایننس استاپ لاس یا حد ضرر قرار دهیم؟

آموزش استاپ‌ لاس در بایننس

آموزش قرار دادن سفارش Stop Limit یا حد ضرر Stop Loss در صرافی بایننس

معامله کردن در بازارهای مالی بزرگ همواره پر از ریسک‌ و عدم‌قطعیت‌ است. هر چقدر هم که از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بدانید، هر قدر هم که از تصمیمات و رفتارهای شتاب‌زده و احساسی دوری کنید، و حتی اگر به همه‌ی عوامل مؤثر بر بازار آشنایی داشته باشید، باز هم ریسک‌هایی وجود دارند که هر چقدر هم توانسته باشید با ابزارهای ذکر شده آنها را کاهش داده باشید، نمی‌توانید آن را کاملاً حذف نمایید. در این مقاله می خواهیم آموزش استاپ‌ لاس در بایننس را به شما به صورت تصویری و قدم به قدم آموزش دهیم.

صرافی بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال دنیاست و همین امر باعث شده تا کاربران بسیاری از کشورهای مختلف، خصوصاً ایران داشته باشد. این صرافی دیجیتال، قابلیت‌های خاص و منحصربه‌فردی دارد که در این مقاله سعی داریم به یکی از این قابلیت‌ها، یعنی توانایی ثبت خودکار سفارش‌های حد توقف خرید و فروش با رسیدن به یک قیمت مشخص، یا استاپ‌ لاس را به شما آموزش دهیم.

ابتدا لازم است برخی مفاهیم اولیه بازار ارزهای دیجیتال را توضیح دهیم. در ادامه، پلتفرم بایننس و نحوه‌ی سفارش‌گذاری در آن را به اختصار تشریح کنیم. سپس به موضوع اصلی خود، یعنی آموزش استاپ‌ لاس در بایننس می‌پردازیم. در پایان نیز برای مرور آموخته‌های شما از این مقاله چند سوال مطرح شده است.

سفارش حد توقف ضرر Stop Loss Limit چیست؟

اگر با بازارهای معاملاتی‌ای همچون بورس آشنا باشید و در این بازار معامله انجام داده باشید، یا به قول اهل فن «تریدر Trader» باشید، می‌دانید که اگر در اندیشه‌ی حداکثرسازی سود و حداقل‌سازی ضرر باشید، باید زمان بسیار زیادی را به پایش دامنه‌ی نوسانات قیمت بپردازید و با کوچک‌ترین نوسانی تصمیم به خرید یا فروش یک سهم بگیرید. اما ممکن است شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران توان، زمان یا حوصله‌ای برای پایش چندساعته قیمت‌ها نداشته باشید. اما اگر دارایی شما دچار افت ناگهانی قیمت شود، چگونه می‌توانید از ضرر بیش‌ازحد جلوگیری نمایید؟

در چنین شرایطی، واسطه‌های معاملاتی قابلیتی را در بسترهای خود تعریف کرده‌اند که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن، از این ضررهای ناگهانی جلوگیری نمایند. این قابلیت که با اصطلاح Stop Loss Limit یا حد توقف ضرر شناخته می‌شود به ما این امکان را می دهند که حتی اگر در مواقعی که به حساب و یا سامانه خرید و فروش دسترسی نداشته باشیم، معامله به صورت خودکار انجام گردد و بتوانیم میزان ضرر وارده بر دارایی خود را مدیریت کنیم.

در این دسته از معاملات، ابتدا لازم است یک حد مشخص برای قیمت تعیین کنید. بعد، شرطی را برای زمانی که یک واحد دارایی شما به آن حد مشخص رسید، تعیین می‌کنید. نهایتاً، وقتی که قیمت به آن حد رسید، شرط شما قابل اجرا خواهد بود. صرافی مشهور بایننس، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO را به بستر معاملاتی خود افزود که با استفاده از این قابلیت، معامله‌گران می‌توانند برای هر معامله‌ی خود، همزمان حد فروش و نقطه‌ی استاپ‌ لاس را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مثال حد توقف ضرر، اشاره‌ی کوچکی به مفهوم سفارش OCO می‌نماییم. سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که دو سفارش محدود و حد ضرر را همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیبی از دو سفارش محدود (Limit order) و حد ضرر(Stop-Limit) است، و اگر یکی از آنها انجام شود، سفارش دیگر باطل می‌شود. پلتفرم بایننس با ایجاد این قابلیت علاوه بر جلوگیری از ضررهای احتمالی، فرصت به دست آوردن سود را به معامله‌گران اعطا نموده است.

حال برای قابل فهم‌تر شدن حد Stop Loss، به مثال زیر می‌پردازیم.

مثال از Stop Loss Limit

فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون ۱۰۰ دلار است و ما فرض می‌کنیم قیمت آن امروز نهایتاً به ۱۱۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱۱۰ دلار قرار می‌دهیم.

آموزش استاپ‌ لاس در بایننس

ما از آن طرف این امکان هم وجود دارد که به هر دلیلی، پیش‌بینی ما اشتباه شود و قیمت اتریوم افت نماید، در این‌صورت هم نباید اجازه دهیم معامله‌ی ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

بنابراین، برای مثال، حد ضرر معامله (Stop Loss Limit) خود را روی ۹۵ دلار قرار می‌دهیم. با این سفارش استاپ (Stop Order) چیست؟ فرض که اگر پیش‌بینی ما درست نبود و قیمت افت کرد، اتریوم‌های ما با ۵ درصد ضرر و در قیمت ۹۵ دلار بفروشد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از ۵ درصد ضرر بدهد، جلوگیری نموده‌ایم و بدین‌ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت نموده‌ایم.

آموزش استاپ‌ لاس در بایننس

تعریف حد ضرر شناور یا Trailing Stop Loss Limit

ابزار دیگری که معامله‌گران برای حداکثرسازی سودهای خود استفاده می‌کنند، حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ‌ لاس نام دارد. این حد یعنی شما به ازای سودی که در مورد دارایی‌های خود کرده‌اید، به همان میزان، استاپ‌ لاس لیمیت شما نیز افزایش می‌یابد. یعنی این‌که اگر شما یک واحد اتریوم را به قیمت فرضی 100 دلار خریده باشید، و برای آن حد ضرر 10 درصدی – معادل 90 دلار – معین کرده باشید، و در همان حال، ارزش اتریوم رشد کرده باشد و مثلاً با 5 درصد رشد به رقم 105 دلار برسد، آنگاه اگر استاپ‌ لاس لیمیت شما هم شناور باشد، باید رشدی 5 درصدی نماید؛ یعنی حد ضرر جدید شما معادل مبلغ 94.5 دلار خواهد بود.

حال ممکن است سوال کنید که اگر ارزش اتریوم مثال ما وقتی کاهش یابد، چه بر سر تریلینگ استاپ‌ لاس خواهد آمد. پاسخ ساده است: تغییری نخواهد کرد و کاهش نخواهد یافت. یعنی اگر اتریوم 105 دلاری شما مثلاً با 4 دلار کاهش به ارزش 101 دلار برسد، حد ضرر شما همچنان در محدوده‌ی 94.5 دلار خواهد ماند. و اگر دوباره رشد نماید، مثلاً به مقدار 108 دلار برسد، حد ضرر شناور 94.5 دلاری به میزان نسبت افزایش قیمت، بالاتر می‌رود، و در محدوده‌ی ضرر 10 درصدی 108 دلار جدید می‌ایستد، که معادل مبلغ 97.2 دلار است، و در ادامه با جهش به 112 دلار، حد ضرر شناور به 100.8 دلار می‌رسد.

نهایتاً در ردیف آخر جدول مشاهده می‌کنید که قیمت پس از دو مرتبه اصلاح، به حد ضرر نهایی خود یعنی 100.8 دلار رسیده و با فعال شدن این حد ضرر، دارایی اتریوم شما به فروش می‌رسد. می‌بینید که حد ضرر نهایی شما حتی از مبلغ خرید اولیه‌ی شما هم بالاتر بوده، یعنی هیچگونه ضرری متوجه دارایی شما نشده است. بنابراین، نتیجه‌ می‌گیریم حد ضرر شناور با افت ارزش دارایی، کاهش نمی‌یابد. جدول بالا مثال ما را به خوبی نشان می‌دهد.

آموزش استاپ‌ لاس در بایننس

همان‌گونه که استفاده از استاپ‌ لاس ثابت می‌تواند ضررهای شما را کمینه نماید، استفاده از استاپ‌ لاس شناور علاوه بر این خاصیت، می‌تواند سودهای شما را نیز حداکثر نماید.

آموزش استاپ‌ لاس در بایننس

اگر صرافی بایننس را به عنوان صرافی مورد نظرتان برای خرید و فروش ارز دیجیتال در نظر گرفته اید پیشنهاد می کنیم حتما از آموزش صرافی بایننس استفاده نمایید.

معرفی مختصر سایت بایننس

باینننس، یک شرکت مبادله‌ی رمزارز است که در سال 2017 توسط برنامه‌نویسی به نام چانگ‌پنگ ژائو، در چین تأسیس شد. اکنون این شرکت، به کشور مالت نقل مکان کرده و از لحاظ حجم مبادلات بزرگترین صرافی رمزارز جهان به شمار می‌رود.

این وب‌سایت به علت سادگی در استفاده آن، و گستردگی رمزارزهای مبادله شده در آن، محبوبیت زیادی در سطح جهان و به خصوص ایران یافته است.

صفحه‌ی اصلی وب‌سایت بایننس

Binance Stoploss

آموزش سفارش استاپ‌ لاس لیمیت در وب‌سایت بایننس

ثبت یک سفارش استاپ‌ لاس لیمیت در وب سایت بایننس پیچیدگی چندانی ندارد. کافی است وب‌سایت binance.com را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس ارزهای موردنظر خود برای تبدیل را انتخاب نمایید، و بعد از ورود به قسمت نمودار و بخش معامله، از قسمت مشخص شده در تصویر زیر، گزینه Stop-Limit را انتخاب کنید. حالا پنجره‌ی زیر برای شما باز می‌شود.

Binance Stoploss

در عکس بالا، در جای Stop، حد ضرر را وارد می‌کنیم. سفارش به محض رسیدن به این کانال یا پایین‌تر اجرا می‌شود. در گزینه‌ی Limit قیمت فروش را درج می‌کنیم، قیمتی که قیمت فروش مطلوب ماست. در ردیف بعدی، در گزینه amount، مقدار ارزی که می‌خواهیم به فروش برسانیم را می‌نویسیم. نهایتاً در بخش Total مجموع قیمت دریافتی یا پرداختی درج می‌شود.

برای مثال، اگر در باکس فروش مقادیر 130 را برای Stop، 129 را برای Limit و 10 را برای Amount مفروض بداریم، سفارشی برای خرید ده واحد اتریوم ارسال می‌شود که مجموع هزینه‌ی آن 1290 USDT یا تتر خواهد بود.

و اگر در بخش خرید، به عنوان مثال، برای Stop، Limit و Amount، به ترتیب مقادیر 131، 130 و 10 را در نظر بگیریم، سفارشی برای فروش ده واحد اتریوم فرستاده خواهد شد که در مجموع ارزشی معادل 1300 USDT یا همان تتر خواهد داشت.

Binance Stoploss

آموزش سفارش استاپ‌ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

برعکس وب‌سایت، که سفارش‌های استاپ‌ لیمیت در پنل تعیین معامله کاملاً مشخص و قابل انتخاب هستند، در اپلیکیشن ممکن است یافتن این گزینه اندکی دشوار باشد. برای یافتن گزینه‌ی ثبت سفارش استاپ‌ لیمیت باید پس از باز کردن اپ بایننس و انتخاب زوج ارزی که می‌خواهید مبادله کنید، یکی از پنجره‌های فروش Sell یا خرید Buy را انتخاب کنید. سپس، گزینه‌ی Limit order را به گزینه‌ی Stop-Limit تغییر می‌دهیم. آنگاه‌، می‌توانیم حد توقف زیان مورد نظر خود را برای معامله اعمال نماییم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.