مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با سایر انواع ترید دارد؟ اگر تا‌ حدودی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید، حتما تا‌کنون نام ترید به گوش‌تان خورده است. ترید (Trade) یا همان معامله در بازارهای مالی، روشی است که فردی با آن سعی می‌کند از نوسانات قیمت یک دارایی به نفع خود استفاده کند و به سود برسد. به‌‌‌طور خلاصه، ترید هنر خرید در کمترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت است.

اما در عمل، دنیای ترید به ‌همین سادگی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ به‌خصوص در بازار کاملا جدید ارزهای دیجیتال. ترید ارزهای دیجیتال هم محدود به یک نوع و روش نیست و انواع متفاوتی را در برمی‌گیرد. یکی از مهم‌ترین روش‌های ترید، معامله‌گری نوسان‌گیرانه (نوسان‌گیری) است.

به گزارش ارز دیجیتال، نوسان‌گیری یا همان سوینگ تریدینگ (Swing Trading) یک راهبرد معاملاتی مرسوم است که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی ایده‌آل باشد. این روش به‌دلیل افق‌های زمانی قابل‌کنترل آن، فعالیت در بازار را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کند. معامله‌گران نوسان‌گیر در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند، اما آیا معامله‌گری نوسان‌گیر راهبرد مناسبی برای شماست؟ به‌بیان دیگر، آیا نوسان‌گیری برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه؟

معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟

معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا‌ متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا‌ چند هفته روی می‌دهد.

معامله‌گری نوسان‌گیر در زمان‌هایی که روندی قوی در بازار وجود دارد، بهترین عملکرد را از خود نمایش می‌دهد. حال اگر این روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود داشته باشد، فرصت‌های کسب سود برای معامله‌گران نوسان‌گیر دوچندان می‌شود و آنها زمان بیشتری برای بهره بردن از این نوسانات خواهند داشت.

در مقابل، این نوع معامله‌گری در بازارهای در حال تثبیت و بازارهای پرنوسان دشوارتر است. طبیعی است که در بازاری که در یک جهت مشخص حرکت نمی‌کند و مدام در حال نوسان است، پیش‌بینی تغییرات قیمت و کسب سود از آنها کار راحتی نیست.

معامله‌گران با نوسان‌گیری چگونه به سود می‌رسند؟

همان‌‌طور که گفته شد، هدف معامله‌گران نوسان‌گیر، استفاده از نوسانات قیمتی است که ظرف چند روز تا‌ چند هفته اتفاق می‌افتد. بنابراین معامله‌گران نوسان‌گیر نسبت به معامله‌گران روزانه، موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تری حفظ می‌کنند؛ اما خب رفتار آنها شبیه سرمایه‌گذارانی نیست که با ‌هدف نگهداری طولانی‌مدت سرمایه، آن را خریداری کرده‌اند.

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اما نه لزوما به‌اندازه معامله‌گران روزانه. از آنجا که در طی چند هفته ممکن است رویدادهای بنیادین اتفاق بیفتد، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند از تحلیل فاندامنتال هم در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این‌ حال، تحلیل رفتار قیمت، استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان شروع معامله بسیار معمول است. برخی از متداول‌ترین شاخص‌هایی که معامله‌گران نوسان‌گیر از آنها استفاده می‌کنند عبارتند از: میانگین‌های متحرک (Moving averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement tool).مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا برای انجام تحلیل‌های خود، بازه‌های زمانی متوسط یا طولانی را در نظر می‌گیرند. علت این امر این است که یک روند صعودی یا نزولی زمانی واقعا قوی است که در یک بازه زمانی طولانی تا‌یید شود. البته این به این معنی نیست که معامله‌گران نوسان‌گیر به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر هیچ توجهی نمی‌کنند. این تریدرها ممکن است برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود به/ خروج از بازار، از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند تا‌یم‌فریم‌های ساعتی نیز بهره ببرند.

می‌توان گفت که مهم‌ترین چارچوب زمانی برای معامله‌گری نوسان‌گیر، نمودار روزانه است؛ اما فراموش نکنید که راهبردهای معاملاتی تریدرهای مختلف می‌تواند کاملا با یکدیگر متفاوت باشد. به‌خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا گفتیم، قواعد غیرقابل‌تغییر نیست؛ بلکه صرفا نمونه‌های متداول است.

تفاوت‌های نوسان‌گیری و معامله روزانه

هدف معامله‌گران روزانه بهره‌برداری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست؛ اما معامله‌گران نوسان‌گیر به‌دنبال تغییرات بزرگ‌تر هستند. معامله‌گری روزانه نسبت به معامله‌گری نوسان‌گیر، راهبرد پویا‌تری است. معامله‌گران روزانه به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنند و موقعیت‌های خود را بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند رویکرد منفعلانه‌تری داشته باشند. آنها می‌توانند موقعیت‌های خود را کمتر رصد کنند؛ چراکه هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که در مدت‌زمان طولانی‌تر روی می‌دهد. از آنجا که معامله‌گران نوسان‌گیر با تغییرات بزرگ‌تری در قیمت‌ها سروکار دارند، سود آنها نیز بیشتر است و می‌توانند تنها با چند معامله موفق، سود قابل‌توجهی را کسب کنند.

معامله‌گران روزانه تقریبا فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به‌کار می‌گیرند. (اگرچه اولویت اول این معامله‌گران نیز تحلیل تکنیکال است) در انتهای دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران قرار دارند که ممکن است معیارهای تکنیکال را اصلا در نظر نگیرند و سرمایه‌گذاری‌های خود را فقط براساس تحلیل فاندامنتال انجام دهند.همان‌طور که متوجه شده‌اید، معامله‌گری نوسان‌گیر و روزانه در دو سر طیفی قرار دارند که یک طرف آن تحلیل تکنیکال و بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و طرف دیگر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بازه‌های زمانی طولانی‌تر است. شما خود را در کجای این طیف تصور می‌کنید؟

شما باید ابتدا نقاط قوت خود را بیابید و سپس، سبکی از معامله‌گری را انتخاب کنید که با این نقاط قوت بیشترین همخوانی را دارد. برخی ترجیح می‌دهند سریع وارد موقعیت‌ها شده و به‌سرعت هم از آنها خارج شوند و در هنگام خواب، نگران باز بودن موقعیت معاملاتی خود نباشند. در مقابل، برخی دیگر ترجیح می‌دهند فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات برنامه‌های معاملاتی خود و نتایج احتمالی آنها داشته باشند و سپس تصمیم‌گیری کنند. شما جزو کدام‌یک از این دسته‌ها هستید؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به شما در پیدا کردن راهبردی که بیشترین همخوانی را با شخصیت و اهداف‌تان دارد کمک کند.

نوسان گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان گیری یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال است. هرکسی که اندکی با بازار ارزهای دیجیتال حتی بازارهای سنتی‌تر مانند بورس آشنایی داشته باشد و این بازارها را دنبال کند، احتمالاً بارها با این اصطلاح رو به رو شده است. تریدرها یا معامله گران با خرید ارزهای دیجیتال در قیمت‌های پایین و فروش آن‌ها در قیمت‌های بالاتر از طریق نوسان گیری می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند. اما همه چیز به همین سادگی نیست! اگر نمی‌دانید که نوسان گیری چیست و یا تفاوت آن با سایر روش‌های ترید کوتاه مدت مانند معامله روزانه را نمی‌دانید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله همراه داجکس باشید. ما در این مقاله سعی می‌کنیم به طور کلی با این استراتژی و نحوه کسب در آمد از آن آشنا شویم.

نوسان گیری چیست؟ آشنایی با معامله گری نوسان گیرانه

نوسان گیری یا معامله گری نوسان گیرانه، یک استراتژی هوشمندانه برای سرمایه گذاری و ترید ارز دیجیتال است. در این روش معاملاتی، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت مورد توجه قرار می‌گیرد. نوسان گیرها تلاش می‌کنند تا از نوسان قیمت (کاهش و افزایش قیمت‌های متوالی) که در طی چند روز یا چند هفته روی می‌دهد، برای کسب سود قابل توجهی استفاده کنند.

این روش خصوصاً زمانی که روند قوی در بازار وجود داشته باشد، بسیار پرسود است. زیرا هرچقدر یک روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تری وجود داشته باشد، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود در اختیار نوسان گیر قرار می‌گیرد. با این حال، در بازارهایی که در حال تثبیت هستند، نوسان گیری کار مشکلی خواهد بود. در واقع تغییر جهت در بازار و تغییرات مداوم قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت بهترین حالت برای نوسان گیری است. با خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال و شرکت در دوره‌های آموزش جامع کریپتو می‌توانید شما هم به جمع نوسان گیران حرفه‌ای بپیوندید.

چگونه از نوسان گیری سود کنیم؟

در ادامه پاسخ به سؤال نوسان گیری چیست می‌خواهیم با نحوه کسب سود در این روش معاملاتی آشنا شویم. نوسان گیرها از طریق پیش بینی تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه چند روزه و چند هفته‌ای سعی می‌کنند در پایین‌ترین قیمت‌ها خرید کنند و در بالاترین قیمت‌ها بفروشند. به این ترتیب می‌توان با انجام چندین خرید و فروش در زمان مناسب سود قابل توجهی از بازار کسب کرد. برای کسب بیشترین سود در نوسانگیری تشخیص نقاط ورود و خروج اهمیت بسیار زیادی دارد. این موضوع مسلتزم تجربه زیاد و تحلیل مناسب است. با شرکت در دوره آموزش مقدماتی ارز دیجیتال می‌توانید اولین قدم را در مسیر تبدیل شدن به یک نوسان گیر حرفه‌ای بردارید.

نقش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در نوسان گیری

به طور کلی، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان گیری است. رفتار قیمت، نمودرهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج اهمیت بسیار زیادی دارد. میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، باندهای بولینگر و ابزاری فیبوناچی به همراه ایچیموکو از مهم‌ترین و محبوب‌ترین شاخص‌های تکنیکال هستند که در نوسان گیری از آن‌ها برای تحلیل تکنیکال کمک گرفته می‌شود.

از آنجایی که در نوسان گیری بازه‌های زمانی چند هفته‌ای نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، همیشه احتمال رخ دادن رویدادهای بنیادین و فاندامنتال نیز وجود دارد. به همین دلیل نوسانگیرها در کنار تحلیل تکنیکال توجه ویژه‌ای به تحلیل فاندامنتال نیز دارند. در دوره پیشرفته ارز دیجیتال با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شکل ویژه‌ای آشنا می‌شوید.

بازه زمانی نوسان گیری، برای نوسان گیری از چه تایم فریمی باید استفاده کنیم؟

تایم فریم نوسانگیری می‌تواند ساعتی، روزانه و هفتگی باشد. معمولاً تایم فریم‌های روزانه و هفتگی بیشتر مورد توجه نوسانگیرها قرار می‌گیرد؛ زیرا برخلاف معامله گران روزانه، استراتژی نوسان گیری یک استراتژی کوتاه مدت تا میان مدت است. از طرفی روند صعودی یا نزولی قوی که برای نوسان گیری بسیار مناسب است، باید در بازه زمانی بلند مدت تری تأیید شود. با این حال، تایم فریم‌های ساعتی نیز مورد توجه نوسانگیرها قرار دارد. از این تایم فریم‌های کوتاه مدت برای مشخص کردن نقاط دقیق خرید و فروش استفاده می‌شود. به طور کلی چارت روزانه مهم‌ترین چارچوب نوسان گیران است؛ اما با توجه به وجود استراتژی‌های معاملاتی مختلف و تفاوت آن‌ها با هم ممکن است چارت‌های هفتگی یا ساعتی نیز توسط نوسان گیران استفاده شود. یکی از مواردی که در دوره خصوصی ارز دیجیتال به آن پرداخته می‌شود، نحوه انتخاب تایم فریم مناسب برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف است.

نوسان گیری چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

بسیاری از افراد نوسان گیری را با معاملات روزانه و سایر روش‌های ترید کوتاه مدت اشتباه می‌گیرند. در معامله روزانه، هدف تریدرها کسب سود از تغییرات کوتاه مدت قیمت‌ها است. برای مثال یک معامله گر روزانه ممکن است در طول روز بارها به خرید و فروش ارز دیجیتال کند. در این روش از هر معامله سود کمی نصیب معامله گر می‌شود که در پایان روز می‌تواند به عدد قابل توجهی برسد. اما در مقابل، معامله گران نوسان گیر، رویکردی بلند مدت تری دارند.

نوسان گیرها سعی می‌کنند تا از تغییرات قیمت بزرگتر در بازه زمانی طولانی مدت برای کسب سود استفاده کنند. از آن جایی که نوسان گیرها با تغییرات قیمت بزرگتر سر و کار دارند، سود بیشتری نیز از هر معامله کسب می‌کنند. تفاوت دیگری که بین نوسان گیری و معامله روزانه وجود دارد، نحوه تحلیل و استفاده از ابزارهای مختلف است. معامله گران روزانه در اکثر موارد فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. زیرا در بازه‌های زمانی کوتاه و ساعتی معمولاً تأثیر عوامل بنیادی کمتر است. در مقابل تریدرهای نوسان گیر به دلیل بازه زمانی طولانی‌تری که برای معاملات خود در نظر می‌گیرند، علاوه بر تحلیل تکنیکال باید توجه ویژه‌ای به تحلیل فاندامنتال نیز داشته باشند.

نوسان گیری برای چه افرادی مناسب است؟

نوسان گیری برای افرادی مناسب است که برخلاف معامله گران روزانه، زمان کافی برای تحلیل‌های لحظه‌ای ندارند و بیشتر مایل به تحلیل‌های بلند مدت تر در بازه‌های زمانی چند روز یا چند هفته هستند. از طرفی، افرادی که سرمایه بزرگی ندارند و می‌خواهند درآمدهای کوتاه مدت تری کسب کنند، به جای سرمایه گذاری‌های بلند مدت و هودل کردن بهتر است به سراغ نوسان گیری بروند.

نوسان گیرها باید صبور باشند و با روانشناسی بازار و مدیریت ریسک نیز آشنا باشند. زیرا در نوسان گیری ممکن است شما برای چند روز یا حتی چند هفته یک معامله باز داشته باشید و ریسک آن را بپذیرید. در انتها، معامله گران نوسان گیر باید قدرت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به صورت همزمان داشته باشند تا در این مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه نوع از استراتژی‌های معاملاتی موفق شوند.

آموزش ارز دیجیتال، اولین قدم برای شروع نوسان گیری

در این مقاله سعی کردیم به سؤال نوسان گیری چیست پاسخ دهیم و با نحوه کسب سود از این روش آشنا شویم. همچنین تفاوت‌های روش نوسان گیری با معاملات روزانه را بررسی کردیم. نوسان گیری بدون شک محبوب‌ترین استراتژی معاملاتی است که سود قابل توجهی را نیز به همراه دارد؛ اما برای تبدیل شدن به یک نوسان گیری حرفه‌ای، اولین قدم پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی است. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های مقدماتی، پیشرفته، جامع و خصوصی ارز دیجیتال در سایت داجکس، به تمام مهارت‌های مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک نوسان گیر حرفه‌ای دست پیدا کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و با انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود، آموزش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال را آغاز کنید.

نوسان گیری در ارز دیجیتال (آموزش کامل و رایگان)

نوسان گیری در ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب در بازار رمزارزهای دیجیتال به شمار می‌آید. با استفاده از این استراتژی، معامله گران می‌توانند در مدت چند دقیقه تا چند ساعت سود موردنظر خود را از طریق معامله ارزها به دست بیاورند. هدف تریدر برای استفاده از چنین استراتژی‌هایی، دستیابی به سود نه چندان زیاد است اما تعداد زیاد این معاملات باعث می‌شود فرد معامله‌گر به سود اصلی یا زیادی برسد. نوسان گیری ارز دیجیتال کار چندان ساده‌ای نیست و به شناخت و تجربه نسبتا زیادی از بازار و ارز موردنظر دارد. در ادامه این مقاله از صرافی آنلاین ارز دیجیتال کیف پول من، ضمن آموزش نوسان گیری در ارز دیجیتال، به بررسی اصول، مزایا و روش‌های نوسان گیری می‌پردازیم.

نوسان گیری در ارز دیجیتال؛ کسب سود بیشتر در مدت زمان کوتاه

در تعریف تکنیکالی، نوسان گیری در ارز دیجیتال به معنای سوار شدن بر موج‌های صعودی در ابتدای تشکیل و پیاده شدن از آن‌ها در انتخاب موج است. به زبان ساده، نوسان گیری ارز دیجیتال یعنی تریدر با ابزار و تکنیک‌های مختلف آشنا باشد تا هنگامی که قیمت یک رمزارز در نقاط پایین‌تری قرار می‌گیرد یا انتظار می‌رود در آینده افزایش قیمت پیدا کند، آن رمز را خریداری کرده و با کسب سود آن را به فروش برساند. در حقیقت نوسان گیری «Swing Trading» یک نوع روش معاملاتی است که از نوسانات قیمت در بازار برای کسب سود از معاملات بهره گرفته می‌شود. نیاز به آموزش نوسان گیری در ارز دیجیتال در بازار رمزارزها، خود را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان مدت نشان می‌دهد. در چنین شرایطی آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال با استفاده از تمرین‌های لازم، ضروری است.

راه‌های نوسان گیری در ارز دیجیتال

معامله‌گران نوسانی مانند تریدرهای روزانه احتیاجی ندارند تا ساعت‌های طولانی به نمودارها خیره شوند و ممکن است معاملات آن‌‌ها از چند روز تا چند هفته طول بکشد. برای نوسان گیری در ارز دیجیتال راه‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

استفاده از تحلیل تکنیکال

بسیاری از تریدرها برای نوسان گیری در ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال را مبنای کار خود قرار می‌دهند و گاهی اوقات از تحلیل فاندامنتال، نوسانات احتمالی ارز دیجیتال موردنظر خود را بررسی می‌کنند. حدود 70 درصد از استراتژی به کار رفته باید بر اساس تحلیل تکنیکال باشد و این تحلیل روند کلی ارز موردنظر، قدرت روند، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال باعث می‌شود تا تریدر از محدوده ورود و محدوده خروج اطلاع پیدا کند و بتواند با استفاده از نوسان گیری سود خوبی به دست آورد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال

پس از بررسی تکنیکالی، باید از تحلیل فاندامنتال نسبی رمزارز استفاده کرد. در این تحلیل نیاز نیست به جزئیات خیلی دقیق توجه کرد و استعداد رشد برای رمزارز و نبودن تقلب و کلاهبرداری کافی است.

تشخیص محدوده‌های ثابت

از تشخیص محدوده‌های ثابت زمانی که بازار به حالت افقی درآمده می‌توان استفاده کرد. در این صورت قیمت میان سطح حمایت و مقاومت افقی گیر افتاده و میان آن دو نوسان می‌کند. معامله‌گر باید سفارش خرید خود را در نزدیک‌ترین سطح حمایتی و فروش خود را در نزدیکی سطح مقاومت قرار دهد. لازم به ذکر است که معامله‌گران برای احتیاط، باید اهداف فروش خود را 1 یا 2 درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند. سطوح مقاومت به شکل یک خط ایجاد نمی‌شود و یک محدوده را در بر می‌گیرد. معامله‌گرانی که به دنبال ریسک و سود بیشتر هستند، باید بخشی از سفارش فروش خود را در قیمتی پایین‌تر از محدوده مقاومت و باقی بخش را در قسمتی از سایه کندال‌ها به ثبت برسانند.

کمک گرفتن از میانگین متحرک

در نوسان گیری ارز دیجیتال و بازارهای روند دار، شاخص میانگین متحرک (MA) به کمک معامله‌گران می‌آید. این شاخص نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند که در روندهای صعودی جلوی ریزش را می‌گیرد و در روندهای نزولی، در برابر رشد قیمت ایستادگی می‌کند. برای استفاده از شاخص MA برای نوسان گیری در ارز دیجیتال باید زمانی که قیمت به خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخواست از آن برمی‌آید، تریدر خرید خود را انجام دهد. همچنین نقطه فروش زمانی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند. معامله‌گرانی که از شاخص MA استفاده می‌کنند، می‌توانند از دوره‌های زمانی متداول 5، 10، 20، 50، 100 و 200 و یا اعداد فیبوناچی 5، 8، 13، 21 و 55 استفاده کنند تا خطی که واکنش می‌دهد را شناسایی کنند.

استفاده از اخبار

برای نوسان گیری در ارز دیجیتال، استفاده از اخبار یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در میان تحلیل‌گران است. این استراتژی به افراد تازه کار توصیه نمی‌شود و نیاز به تجربه و تخصص زیادی دارد؛ برای مثال اخبار منتشر شده درباره ارزهای دیجیتال ابتدا روی بیت کوین اثر می‌گذارد و برای خرید بیت کوین باید در ابتدا این خبرها را مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه تحلیل کرد و تمام جوانب را در نظر گرفت.

استفاده از استراتژی پولبک

استراتژی پولبک یکی از روش‌هایی است که برای نوسان گیری در ارز دیجیتال استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت از خط روند یا از یک حمایت و مقاومت عبور می‌کند، در حالت معمولی برگشت کرده و با یک تاچ دیگر در روی خط به مسیر جدید خود ادامه می‌دهد که این حرکت قیمتی را پولبک می‌نامند. این روش از جمله روش‌های پرکاربرد برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت رمزارزها است و از این تکنیک می‌توان برای کسب سود در بازار استفاده کرد. لازم به ذکر است که حد ضرر و مدیریت سرمایه را در استفاده از این روش نباید فراموش کرد و همچنین می‌توان برای تعیین حد سود از شکسته شدن خط روند بهره برد.

روش‌های نوسان گیری با اندیکتاتور در ارز دیجیتال

در تحلیل تکنیکال می‌توان از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت‌ها و نوسان گیری در ارز دیجیتال استفاده کرد که یکی از این ابزارها، اندیکتاتور است. لازم به ذکر است که خیلی نباید به این اندیکتاتورها تکیه کرده و با گذشت زمان باید درک بیشتری نسبت به مسائل بازار پیدا کرد. با استفاده از هرکدام از اندیکتاتورها برای نوسان گیری ارز دیجیتال، می‌توان چندین روش مختلف پیاده سازی کرد و درصد خطای کار خود را به حداقل رساند. در ادامه با برخی از اندیکتاتورها آشنا می‌شویم.

نوسان گیری با اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی از بهترین اندیکتاتورهای نوسان گیری در ارز دیجیتال، اندیکتاتور مکدی است. این اندیکتاتور از سه بخش هیستوگرام، خط مکدی و خط سیگنال تشکیل شده است و در حقیقت تابعی از مووینگ اوریج‌ها به شمار می‌آید. زمانی که میله‌های هیستوگرام مکدی در بالا سطح صفر باشند، صعودی بودن روند فعلی نمودار قیمت را نشان می‌دهد و هنگامی که میله‌های هیستوگرام در پایین سطح صفر باشند، نزولی بودن روند فعلی نمودار قیمت را نمایش می‌دهد.

نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

یکی از نوسانی‌ترین اندیکتاتورهای موجود برای نوسان گیری در ارزهای دیجیتال، نوسان گیری با اندیکتاتور استوکاستیک است که برای شناسایی بسیار سریع و آنی حرکات قیمت و استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمتی در نوسان گیری در ارز دیجیتال استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در استفاده از اندیکتاتور استوکاستیک نباید مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه به دنبال سودهای 30 الی 40 درصدی بود. این اندیکتاتور برای تایم فریم‌های کوچک‌تر و نوسان گیری حرفه‌ای 10 الی 20 درصدی مناسب است.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکتاتور RIS شاخصی است که قدرت خریداران را با قدرت فروشندگان مقایسه می‌کند و زمانی که قدرت خریداران بالا باشد، روند قیمت صعودی شده و برعکس اگر قدرت خریداران پایین باشد، روند قیمت نزولی می‌شود. این اندیکتاتور در میان سه خط %30، %70، %50 نوسان می‌کند و در میان تحلیل‌گران به ماشین سیگنال ارز دیجیتال معروف است. تریدرهایی که به دنبال ترید روزانه ارز دیجیتال در مدت کوتاه و چند ساعته هستند، از این اندیکتاتور استفاده می‌کنند.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری روزانه

پاسخ به این سوال به استراتژی نوسان گیری تریدرها وابسته است. نوسان گیری در ارز دیجیتال به عنوان نوعی استراتژی معاملاتی پرسود محسوب می‌شود و میزان تحمل ریسک در انتخاب ارز دیجیتال مناسب دخیل است. ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم که با عرضه و تقاضای بالایی روبه‌رو هستند، ثبات قیمتی نسبتا مناسبی دارند و اگر به دنبال ریسک متعادل‌تری باشید، استفاده از این ارز مناسب است؛ اما نوسان‌گیران حرفه‌ای به دنبال ارزهایی هستند که نسبتا بزرگ باشند. به بیانی ساده‌تر برای به دست آوردن سود زیاد با انجام معاملاتی با تعداد کم، باید از ارزهایی استفاده کرد که نوسان‌های بالایی داشته باشند که مسلما این راه ریسک زیادی نیز دارد. منطقی‌ترین روش برای انتخاب ارز دیجیتال برای نوسان گیری، استفاده از ارزهایی با نوسان پایین اما در تعداد بالا است که در این حالت ریسک از دست دادن سرمایه کاهش پیدا می‌کند.

مزایای نوسان گیری در ارز دیجیتال

از مهم‌ترین مزایای استفاده از نوسان گیری در ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان مدیریت بهتر سرمایه با استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال وجود دارد.
• این روش فرصت کافی برای سرمایه گذاری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
• معاملات نوسان گیری می‌تواند سود نسبتا بالایی برای معامله‌گر داشته باشد.
• استفاده از این روش نیازی به توجه دائم به بازار را ندارد.

نکات مهم برای نوسان گیری در ارز دیجیتال

برای شروع نوسان گیری در ارز دیجیتال به نکات زیر توجه داشته باشید:

• به جدیدترین اخبار حوزه ارزهای دیجیتال توجه داشته باشید.
• در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌های مربوط به ارزهای دیجیتال را دنبال کنید.
• از تمامی استراتژی‌ها برای نوسان گیری استفاده کنید و بهترین استراتژی را با روحیه معاملاتی خود انتخاب کنید.

شروع نوسان گیری در ارزهای دیجیتال

نوسان گیری در ارز دیجیتال بسیار درآمدزا است و به مهارت زیادی برای رسیدن به سوددهی نیاز دارد. استفاده از انواع اندیکتاتورها مانند اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور مکدی، قدرت نسبی و غیره در نوسان گیری ارز دیجیتال کارآمد است و جذابیت‌های زیادی دارد. بسیاری از تریدرها بدون داشتن شناخت و مهارت کافی در حال ضرردهی در این بازار هستند و یکی از راه‌های مقابله با این مشکل، آموزش کافی و بالا بردن مهارت تحلیلی است. برای افزایش مهارت خود، آموزش خرید ارز دیجیتال و دسترسی به قیمت ارزهای دیجیتال (بیش از 1500 ارز دیجیتال)، کیف پول همراه شماست مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه تا با ارز دیجیتال موردنظر خود به انجام معاملات بپردازید.

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان‌گیری یا همان معامله‌گریِ نوسان‌گیر چیست و چه تفاوتی با سایر انواع ترید دارد؟ اگر تا حدودی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید، حتماً تاکنون نام ترید به گوش‌تان خورده است. ترید (Trade) یا همان معامله در بازارهای مالی، روشی است که فردی با آن سعی می‌کند از نوسانات قیمت یک دارایی به نفع خود استفاده کند و به سود برسد. به‌‌‌طور خلاصه، ترید هنر خرید در کمترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت است.

اما در عمل، دنیای ترید به ‌همین سادگی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ به‌خصوص در بازار کاملاً جدید ارزهای دیجیتال. ترید ارزهای دیجیتال هم محدود به یک نوع و روش نیست و انواع متفاوتی را در برمی‌گیرد. یکی از مهم‌ترین روش‌های ترید، معامله‌گری نوسان‌گیر (نوسان‌گیری) است.

نوسان‌گیری یا همان سوینگ تریدینگ (Swing Trading) یک راهبرد معاملاتی مرسوم است که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی ایده‌آل باشد. این روش به‌دلیل افق‌های زمانی قابل‌کنترل آن، فعالیت در بازار را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کند. معامله‌گران نوسان‌گیر در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند، اما آیا معامله‌گری نوسان‌گیر راهبرد مناسبی برای شماست؟ به‌بیان دیگر، آیا نوسان‌گیری برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه؟

در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت بایننس تهیه شده است، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم و هرآنچه را که باید در مورد معامله‌گری نوسان‌گیر ارزهای دیجیتال بدانید به شما توضیح خواهیم داد.

معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟

معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا چند هفته روی می‌دهد.

معامله‌گری نوسان‌گیر در زمان‌هایی که روندی قوی در بازار وجود دارد، بهترین عملکرد را از خود نمایش می‌دهد. حال اگر این روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود داشته باشد، فرصت‌های کسب سود برای معامله‌گران نوسان‌گیر دوچندان می‌شود و آنها زمان بیشتری برای بهره بردن از این نوسانات خواهند داشت.

در مقابل، این نوع معامله‌گری در بازارهای در حال تثبیت و بازارهای پرنوسان دشوارتر است. طبیعی است که در بازاری که در یک جهت مشخص حرکت نمی‌کند و مدام در حال نوسان است، پیش‌بینی تغییرات قیمت و کسب سود از آنها کار راحتی نیست.

معامله‌گران با نوسان‌گیری چگونه به سود می‌رسند؟

همان‌ طور که گفته شد، هدف معامله‌گران نوسان‌گیر، استفاده از نوسانات قیمتی است که ظرف چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد. بنابراین معامله‌گران نوسان‌گیر نسبت به معامله‌گران روزانه، موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تری حفظ می کنند؛ اما رفتار آنها شبیه به سرمایه‌گذارانی نیست که با ‌هدف نگهداری طولانی‌مدت سرمایه، آن را خریداری کرده‌اند.

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اما نه لزوماً به‌اندازه معامله‌گران روزانه. از آنجا که در طی چند هفته ممکن است رویدادهای بنیادین اتفاق بیفتد، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند از تحلیل فاندامنتال هم در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این‌ حال، تحلیل رفتار قیمت، استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان شروع معامله بسیار معمول است. برخی از متداول‌ترین شاخص‌هایی که معامله‌گران نوسان‌گیر از آنها استفاده می‌کنند عبارت‌اند از: میانگین‌های متحرک (Moving averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement tool).

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً برای انجام تحلیل‌های خود، بازه‌های زمانی متوسط یا طولانی را در نظر می‌گیرند. علت این امر این است که یک روند صعودی یا نزولی زمانی واقعاً قوی است که در یک بازه زمانی طولانی تأیید شود. البته این به این معنی نیست که معامله‌گران نوسان‌گیر به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر هیچ توجهی نمی‌کنند. این تریدرها ممکن است برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود به/خروج از بازار، از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند تایم‌فریم‌های ساعتی نیز بهره ببرند.

می‌توان گفت که مهم‌ترین چارچوب زمانی برای معامله‌گری نوسان‌گیر، نمودار روزانه است؛ اما فراموش نکنید که راهبردهای معاملاتی تریدرهای مختلف می‌تواند کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد. به خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا گفتیم، قواعد غیرقابل‌تغییر نیست؛ بلکه صرفاً نمونه‌های متداول است.

تفاوت‌های نوسان‌گیری و معامله روزانه

هدف معامله‌گران روزانه بهره‌برداری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست؛ اما معامله‌گران نوسان‌گیر به‌دنبال تغییرات بزرگ‌تر هستند. معامله‌گری روزانه نسبت به معامله‌گری نوسان‌گیر، راهبرد پویا‌تری است. معامله‌گران روزانه به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنند و موقعیت‌های خود را بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند رویکرد منفعلانه‌تری داشته باشند. آنها می‌توانند موقعیت‌های خود را کمتر رصد کنند؛ چراکه هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که در مدت‌زمان طولانی‌تر روی می‌دهد. از آنجا که معامله‌گران نوسان‌گیر با تغییرات بزرگ‌تری در قیمت‌ها سروکار دارند، سود آنها نیز بیشتر است و می‌توانند تنها با چند معامله موفق، سود قابل‌توجهی را کسب کنند.

معامله‌گران روزانه تقریباً فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به‌کار می‌گیرند. (اگرچه اولویت اول این معامله‌گران نیز، تحلیل تکنیکال است) در انتهای دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران قرار دارند که ممکن است معیارهای تکنیکال را اصلاً در نظر نگیرند و سرمایه‌گذاری‌های خود را فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال انجام دهند.

همان طور که متوجه شده‌اید، معامله‌گری نوسان‌گیر و روزانه در دو سر طیفی قرار دارند که یک طرف آن تحلیل تکنیکال و بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، و طرف دیگر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بازه‌های زمانی طولانی‌تر است. شما خود را در کجای این طیف تصور می‌کنید؟

شما باید ابتدا نقاط قوت خود را بیابید و سپس، سبکی از معامله‌گری را انتخاب کنید که با این نقاط قوت بیشترین هم‌خوانی را دارد. برخی ترجیح می‌دهند سریع وارد موقعیت‌ها شده و به‌سرعت هم از آنها خارج شوند و در هنگام خواب، نگران باز بودن موقعیت معاملاتی خود نباشند. در مقابل، برخی دیگر ترجیح می‌دهند فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات برنامه‌های معاملاتی خود و نتایج احتمالی آنها داشته باشند و سپس تصمیم‌گیری کنند. شما جزو کدام‌یک از این دسته‌ها هستید؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به شما در پیدا کردن راهبردی که بیشترین همخوانی را با شخصیت و اهداف‌تان دارد کمک کند.

البته مسلم است که شما قرار نیست از ابتدا خود را به یک راهبرد خاص محدود کنید و می‌توانید راهبردهای مختلف را امتحان کنید. همچنین پیشنهاد می‌کنیم پیش از شروع ترید اصلی، چند ترید آزمایشی را امتحان و نتایج آن را بررسی کنید.

چگونه نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

معامله‌گری نوسان‌گیر می‌تواند روشی ایده‌آل برای شروع معامله‌گری باشد. بازه‌های زمانی طولانی‌تر این روش به شما اجازه می‌دهد که تصمیمات خود را با آرامش بیشتری اتخاذ کنید و با دقت بیشتری آنها را زیرنظر بگیرید.

اگر در دنیای معاملات کاملاً تازه‌وارد هستید، می‌توانید از مقاله‌های بخش آموزش سرمایه‌گذاری و ترید سایت ارزدیجیتال استفاده کنید. در این مقالات با راهبردها، روش‌ها، اصطلاحات و انواع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به‌صورت کامل و دقیق آشنا می‌شوید؛ اما اگر از دانش خود اطمینان کافی دارید، می‌توانید معاملات آزمایشی را در تست‌نت صرافی بایننس به ‌نام بایننس فیوچرز (Binance Futures) آغاز کنید. از ‌این طریق خواهید توانست بدون اینکه پول خود را به خطر بیندازید، مهارت‌های معامله‌گری خود را بسنجید. پس ‌از اینکه احساس کردید آماده هستید، می‌توانید یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال را انتخاب و معاملات خود را در آن آغاز کنید.

پلتفرم‌های آنلاین متعددی برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ اما در این بین، اکوسیستم بایننس (Binance) یکی از بهترین‌هاست. بایننس از معاملات آتی سه‌ماهه و بدون سررسید، معاملات مارجین، توکن‌های دارای اهرم، صدها جفت‌ارز و بسیاری امکانات دیگر پشتیبانی می‌کند؛ که خیلی از آنها می‌توانند برای معامله‌گرهای نوسان‌گیر ایده‌آل باشند و فرصت‌های خوبی را در اختیار آنها قرار دهند.

سخن پایانی

معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی متداول هم در بورس و هم در بازار ارزهای دیجیتال است. معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً موقعیت خود را بسته به جزئیات هر معامله برای چند روز تا چند هفته حفظ می‌کنند.

برای اینکه متوجه شوید که معامله‌گری نوسان‌گیر برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه، ساده‌ترین راه این است که هر دو را امتحان کنید و ببینید کدام‌یک بیشتر با سبک معاملاتی شما هم‌خوانی دارد. همچنین بد نیست قبل از شروع به کار، درباره برخی از اصول مدیریت ریسک (از جمله استفاده از حد ضرر (stop loss) و روش‌های تعیین اندازه موقعیت معاملاتی) مطالعه کنید.

چگونه در بازار ارز دیجیتال نوسان گیری کنیم؟

چگونه می‌توانیم برای نوسان گیری ارز دیجیتال اقدام کرده و از این راه سود کسب کنیم؟ واقعیت این است که کسب سود از این روش سرمایه‌گذاری در بازار ساده نیست و نیاز به تجربه بسیار بالا و شناخت کافی نسبت به بازار دارد. ابزارهای مختلفی باید در کنار هم جمع شوند تا معامله‌گر نوسان گیر در رسیدن به اهداف خود خوب عمل کند. در غیر این صورت، این روش می‌تواند یک روش چالش‌برانگیز بوده و عملا سرمایه کاربر را در معرض خطر قرار دهد.

کارمزد پایین و تایید سریع تراکنش ها دو عامل بسیار مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال است. صرافی ارز دیجیتال ارزپایا یکی از صرافی هایی است که تراکنش ها در کوتاه ترین زمان ممکن تایید می‌شود و کارمزد معاملات برابر ۰.۲ درصد است. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا می‌توانید روی این لینک کلیک کنید.

از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای موفقیت در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تسلط کافی به تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال برای انتخاب مناسب‌ترین رمز ارزها برای نوسان گیری
• تسلط بالا به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای پیاده‌سازی تکنیک‌های مختلف آن در بازار
• داشتن یک استراتژی قدرتمند نوسان گیری ارز دیجیتال که قبلا امتحان خود را پس داده باشد.
• داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای جلوگیری از بروز ریسک در معاملات
• آشنایی و تسلط کافی به اصول روانشناسی ترید در بازار رمز ارزها

دقت کنید که استراتژی Swing Trading باید شامل ویژگی‌های خاصی باشد تا بتوان از آن برای پیش برد اهداف در بازار استفاده نمود. در ادامه با تشریح ویژگی‌های یک استراتژی ایده‌آل سعی می‌کنیم تا شما را در راه تدوین این استراتژی کمک کنیم.

نکات کلیدی مقاله

• نوسان گیری یکی از سبک‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است.
• برای موفقیت در نوسان گیری ارز دیجیتال نیاز به استفاده از بهترین استراتژی‌ها مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه خواهید داشت.
• تحلیل تکنیکال، اصلی‌ترین ابزار برای نوسان گیری در بازار رمز ارزها است.
• این روش سرمایه‌گذاری ریسک‌های زیادی نیز به دنبال دارد که باید استراتژی مناسبی برای جلوگیری از بروز آن‌ها داشته باشید.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان، عضو جدایی‌ناپذیر تمام بازارهای مالی است و همین امر باعث شده تا کاربران به فکر کسب سود از فرازوفرودهای قیمت باشند. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نوسان گیری تبدیل به یک روش عالی برای سرمایه‌گذاری در آنها شده است. به زبان خیلی ساده و ابتدایی، نوسان گیری را می‌توان خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و در شروع یک روند صعودی و فروش آن در انتهای همان روند و بعد از رسیدن به سود دانست.

معامله‌گر نوسان گیر، با شناختی که نسبت به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دارد، این قدرت تحلیلی را دارا است که:

مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه
• روندها را در بازار تشخیص دهد.
• بهترین نقاط برای ورود و خرید ارز دیجیتال را تشخیص دهد.
• بهترین نقاط برای خروج و دریافت سود از بازار را تشخیص دهد.

با این قدرت تحلیل، معامله‌گر نوسان گیر این امکان را خواهد داشت تا در شروع یک روند و در قیمت‌های پایین برای خرید اقدام کرده و با رسیدن به اوج قیمتی در نوسان موجود، ارز خود را فروخته و سود کسب کند.

بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارز دیجیتال

بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ انتخاب بهترین استراتژی سویینگ ترید ارز دیجیتال، یک مزیت بزرگ برای معامله‌گران خواهد بود. استراتژی‌های زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما هر معامله‌گر، باید استراتژی شخصی خود را پیدا کرده و به آن پایبند باشد. یک استراتژی، زمانی نتایج مناسبی به دنبال خواهد داشت که ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

• نقاط ورود به بازار به صورت کمی در آن تعریف شده باشند.
• نقاط خروج از بازار و ابزارهای لازم برای تشخیص آن تعریف شوند.
• روش تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات تعیین شود.
• همراه شدن یک سیستم مدیریت سرمایه برای تعیین حجم معاملات و تعداد معاملات باز در هر لحظه نیز لازمه یک استراتژی قدرتمند برای نوسان گیری ارز دیجیتال است.
• اندیکاتورهای مورد استفاده برای تحلیل ارز دیجیتال برای موارد مختلف از جمله تعیین روند رمز ارز، تعیین سیگنال ورود و خروج و غیره نیز باید در استراتژی سویینگ ترید مشخص شده باشند.

تنها در این صورت است که یک استراتژی از قدرت لازم برای موفقیت در بازار برخوردار خواهد بود. اگرچه هر شخصی باید باتوجه‌به استراتژی شخصی خود در بازار معامله کند؛ اما شناخت استراتژی‌های مشهور نیز خالی از لطف نیست و می‌تواند به شما در تدوین استراتژی شخصی‌تان کمک کند. یکی از این استراتژی‌ها، ترید با استفاده از خط روند است.

برای استفاده از این استراتژی نیاز به آشنایی و استفاده از موارد زیر خواهید داشت:

• نحوه ترسیم خط روند روی نمودار
• اندیکاتور RSI و تسلط به استفاده از آن

برای استفاده از این استراتژی مطابق مراحل زیر عمل کنید:

• در قدم اول باید خط روند نمودار قیمت رمز ارز مورد نظر را ترسیم کنید.
• تشخیص روند حرکت قیمت، اهمیت بسیار زیادی در این استراتژی دارد. برای این کار از مووینگ اوریج ها و دیگر ابزار تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.
• در صورتی که روند نمودار صعودی بود، به مرحله بعدی بروید. در غیر این صورت باید صبور باشید تا روند قیمت ارز دیجیتال به حالت صعودی برسد.
• در روند صعودی اگر خط سیگنال اندیکاتور RSI محدوده ۳۰ درصد را به سمت بالا قطع نماید، سیگنال ورود به بازار و خرید ارز دیجیتال صادر شده است و شما می‌توانید برای خرید اقدام کنید.
• به محض اینکه خط سیگنال RSI محدود ۷۰ درصد خود را از بالا به پایین قطع نماید، سیگنال خروج از بازار صادر شده و باید برای خروج از بازار اقدام کنید.

بهترین تایم فریم برای پیاده‌سازی این استراتژی تایم فریم روزانه است. هر چند در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته نیز امکان استفاده از آن وجود خواهد داشت اما ممکن است ریسک بیشتری به دنبال داشته باشد.

به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از استراتژی‌های موجود، دقت صددرصدی نداشته و همه آن‌ها درصدی از خطا را به همراه دارند. بهترین استراتژی، استراتژی است که خود شما، با کمک تجربه و آزمون‌وخطا در بازار به آن رسیده باشید. همچنین استراتژی شخصی شما، باید با روحیات و شخصیت شما نیز سازگار باشد.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

در حال حاضر، برای پیاده‌سازی روش‌های تکنیکالی برای تحلیل رمز ارزها، می‌توان از اندیکاتورهای بسیار زیادی استفاده کرد. صدها اندیکاتور برای ترید وجود دارند که البته خیلی از آنها اصلا شرایط مناسبی نداشته و با خطاهای زیادی همراه هستند. از این رو، انتخاب اندیکاتور نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

در این بین، سه اندیکاتور اصلی و مهم وجود دارند که اکثر تریدرها از آن‌ها استفاده می‌کنند.

بهترین و اصلی‌ترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:

• اندیکاتور مکدی(MACD) که یک اسیلاتور عالی است و امکان تعیین روند نمودار قیمت و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج بهینه شده را به معامله‌گر نشان می‌دهد.
• اندیکاتورRSI یکی دیگر از رایج‌ترین و بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال رمز ارزها است که هم تعیین کننده روند قیمت و هم تعیین کننده بهترین نقاط ورود و خروج از بازار است.
• اندیکاتور مووینگ اوریج نیز به‌عنوان یک اندیکاتور عالی می‌تواند فرایند بسیار ایده‌آلی را برای انجام معاملات در بازار فراهم کند. این اندیکاتور با اتصال نقاط متوسط قیمت در تایم فریم‌های مختلف، به معامله‌گران در تشخیص روند کمک می کند.

مزایا و معایب نوسان گیری

نوسان گیری ارز دیجیتال می‌تواند مزایا و معایب زیادی را برای کاربران به دنبال داشته باشد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:

مزایای نوسان گیری

• کوتاه بودن زمان معاملات نسبت به روش هولد کردن یا نگهداری ارزهای دیجیتال
• امکان کسب سود با سرمایه‌ی کم
• امکان مدیریت بهینه ریسک معاملات
• عدم محدودیت به استفاده از چند ارز دیجیتال خاص برای نوسان گیری
• امکان رسیدن به سودهای بالا در بازه‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت

معایب نوسان گیری ارز دیجیتال

البته نوسان گیری ارز دیجیتال معایبی نیز با خود به همراه دارد که دقت به آنها و شناخت آنها می‌تواند روند معاملات شما را بهینه‌تر و کم ریسک‌تر کند:

• نیاز به دانش تحلیل تکنیکال بسیار قدرتمندی دارد.
• تجربه بالا و شناخت کافی بازار ارزهای دیجیتال را می‌طلبد.
• شرکت در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را نیاز خواهد داشت.
• ریسک ضررهای زیاد را به دنبال دارد.
• شناخت اصول روانشناسی معامله‌گری در بازار رمز ارزها و اجرای این اصول از مهم‌ترین نکات و چالش‌های این روش خواهد بود.

تفاوت ترید روزانه با سوئینگ تریدینگ

معامله‌گر نوسان گیر با استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) به دنبال رسیدن به سودهای قابل توجه در میان‌مدت است. افرادی که به روش ترید روزانه در بازار سرمایه‌گذاری می‌نمایند، خطرات به مراتب بیشتری را در معاملات خود تجربه خواهند کرد. اصلی‌ترین تفاوت ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ در مدت زمان معاملات این دو روش است. در ترید روزانه، معامله‌گر معمولا در تایم فریم‌های کوتاه ۱ ساعته و پایین‌تر فعالیت کرده و معاملات خود را در طول یک روز باز و در همان روز می‌بندد. در حالی که نوسان گیری معمولا یک پروسه چند هفته‌ای و حتی چند ماهه است.

بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری

یکی از مهم‌ترین نکات برای داشتن استراتژی سویینگ ترید موفق، آشنایی با ترفندهای شناخت بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری است. از اصلی‌ترین ویژگی‌های بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری در بازار، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• حجم معاملاتی بالا
• ارزش بازار مناسب
• نقد شوندگی قابل توجه
• تعداد کاربران فعال زیاد و محبوبیت بالا
• کارمزد پایین معاملاتی
• لیست شدن در بهترین و معتبرترین صرافی‌های دنیا
• امکان ذخیره‌سازی رمز ارز در کیف پول‌های رایج
• نوسان مناسب قیمت

بر این اساس می‌توان ۵ رمز ارز زیر را به‌عنوان بهترین ارز دیجیتال‌ها برای نوسان گیری در بازار انتخاب نمود:

(Bitcoin) با بیشترین حجم معاملات و بالاترین میزان نقد شوندگی (Binance Coin) (Solana) با محبوبیت بالا (Bitcoin Cash) با حجم معاملات بسیار بالا و کارمزد پایین
• ارز دیجیتال آوالانچ (Avax)

پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال

برای پیاده‌سازی هر چه بهتر استراتژی سویینگ ترید می‌توان روی رمز ارزهای پر نوسان بازار نیز حساب کنید. سوئینگ تریدینگ بر روی ارزهای دیجیتال پر نوسان یک شمشیر دو لبه است؛ یعنی مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه هم می‌تواند در کوتاه‌مدت سود خوبی را به شما برساند و هم امکان ضرر کردن در آنها بیشتر از رمز ارزهای دیگر خواهد بود. در این بین، ۵ رمز ارز برتر پرنوسان را نیز برای شما انتخاب کرده‌ایم که می‌توانید روی آنها برای نوسان گیری حساب کنید:

(MANA) (LINK) (SandBox)
• ارز دیجیتال ریپل (Ripple)
• ارز دیجیتال گالا (Gala)

بهترین آلتکوین‌ ها برای نوسان گیری

معامله‌گر نوسان گیر باید بهترین مقایسه نوسان گیری و ترید روزانه و مناسب‌ترین آلتکوین ‌ها برای نوسان گیری را نیز بشناسد. در ادامه بر اساس میزان محبوبیت و هم‌چنین دقت به کارمزد، سعی کرده‌ایم آلتکوین ‌هایی را به شما معرفی کنیم که نوسان گیری روی آنها می‌تواند ریسک کمتری داشته باشد.

• ارز دیجیتال کاردانو (Cardano)
• ارز دیجیتال کازماس (Cosmos) (EOS)
• ارز دیجیتال استلار(XLM)
• ارز دیجیتال پولکادات (Polkadot)

بهترین شت کوین ‌ها برای نوسان گیری

استفاده از استراتژی سویینگ ترید برای نوسان گیری بر روی شت کوین ‌ها نیز جذابیت‌های خاص خود را دارد. بهترین روش سرمایه‌گذاری بر روی شت کوین‌ها، روش نوسان گیری است؛ زیرا این دسته از ارزهای دیجیتال، معمولا با نوسانات زیادی همراه هستند و از این گذشته، نگه داشتن آنها برای بازه‌های زمانی بلندمدت ممکن است ریسک سرمایه‌گذاری شما را افزایش دهد. از این رو، بهترین شت کوین‌ها برای نوسان گیری نیز با توجه به ویژگی‌های بیان شده در بندهای قبلی، ارائه شده‌اند.

(Shiba Inu) (Dogecoin)

سوالات متداول

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری را می‌توان خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و در شروع یک روند صعودی و فروش آن در انتهای همان روند و بعد از رسیدن به سود دانست.

پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال کدامند؟

برای پیاده‌سازی هر چه بهتر استراتژی سویینگ ترید می‌توان روی رمز ارزهای پر نوسان بازار نظیر مانا، سندباکس، گالا، ریپل و چین لینک حساب کنید.

نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال چه مزایایی دارد؟

یکی از مزایای این کار این است که شما می‌توانید در مدت زمان کمی سود قابل توجهی را کسب کنید. البته باید بدانید که این کار نیازمند مهارت بالایی است.

معایب نوسان گیری در ارز دیجیتال چیست؟

یکی از معایب نوسان گیری این است که شما باید دانش تحلیلی بسیار بالایی داشته باشید. در غیر این صورت دچار ضرر می‌شوید.