نحوه استفاده از Price Action

الگوی کندل استیک چکش: دارای ویک بلند و بدنه کوتاه می باشد و در انتهای یک روند نزولی می آید.

مرحله سوم : سیگنال یابی با استفاده از الگو های حرکات قیمتی ( Price Action )

بعد از اینکه روند بازار مشخص شد و سطوح بازگشتی بازار نیز تعیین شد ; نوبت به سیگنال یابی است ; سیگنال ها همان الگو های حرکات قیمتی هستند که به ما محل دقیق بازگشت بازار را نشان می دهند .

به کمک سیگنال های حرکات قیمتی ما می توانیم با اطمینان خاطر بیشتری وارد بازار شویم ; سیگنال ها یا الگوهای قیمتی چیزی بجز کندل های قیمتی معمول نیستند ; تشخیص این الگو ها بسیار ساده است و به کمک آن ها می توان بهترین محل ممکن برای ورود به بازار را پیدا کرد .

استراتژی حرکات قیمتی از الگو های متفاوتی برای صدور سیگنال استفاده می کند ; اما همه این الگو ها به یک اندازه قدرت ندارند ; یعنی احتمال موفقیت سیگنال های معاملاتی با یکدیگر تفاوت دارند .

برخی الگو ها را می توان به راحتی نحوه استفاده از Price Action در نمودار پیدا کرد ; در حالی که یافتن برخی دیگر کار نسبتا سختی است ; برای همین ما در این دوره معامله گری تنها الگوهایی را معرفی کرده ایم که اولا بیشترین احتمال موفقیت را دارند و دوما تشخیص و به کار گیری آن ها راحت است .

الگوی کندل پین بار ( Pin Bar ) و الگوی کندل پوششی ( Engulfing ) دو الگوی قوی و مشهور راهکار حرکات قیمتی هستند ; در ادامه به نحوه سیگنال یابی و معامله با این الگو ها می پردازیم ; فهم درست هر دو الگو می تواند درصد موفقیت معاملات را افزایش دهد .

پرایس اکشن در بورس چیست؟ – (معامله با Price Action)

پرایس اکشن در بورس یکی از شیوه های تحلیل تکنیکال در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار است که بر مبنی عملکردهای قیمت سهم صورت می پذیرد. به عبارت دیگر پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری است و معامله گران با استفاده از پرایس اکشن حرکات واقعی قیمت را پیش بینی کرده و برای انجام معاملات تصمیم گیری نمایند.

پرایس اکشن در بورس با استفاده از روش های معامله گری به سرمایه گذارن کمک می کند تا حرکات بعدی قیمت یک سهم را پیش بینی کنند. ما در این مقاله قصد داریم تا ضمن تعریف پرایس اکشن در بورس به بیان مزایای و کاربردها، مراحل و نکات مهم این شیوه تحلیلی در بورس وراق بهادار بپردازیم.

مفهوم پرایش اکشن در بورس و استراتژی های معامله با پرایس اکشن :

پرایس اکشن در بورس در واقع توصیف کننده حرکات قیمتی یک سهم است. این حرکات اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته نزدیک تحلیل می شوند. به عبارت ساده تر، پرایس اکشن در واقع نوعی تکنیک معامله است که به معامله گر کمک می کند بازار را پیش بینی کرده و بر اساس حرکات قیمتی در گذشته و حال، تصمیم به معامله بگیرد. این تکنیک به معامله گر اجازه می دهد که در معاملات خود فقط به اندیکاتور های تکنیکال وابسته نباشد و بتواند تصمیم بهتری اتخاذ کند.

از آنجا که تحلیل­های بنیادی در این تکنیک نادیده گرفته نحوه استفاده از Price Action می­شود و تمرکز آن بیشتر بر تحرکات قیمتی گذشته است، استراتژی معامله با استفاده از پرایس اکشن در بورس وابسته به ابزارهای تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اهمیت پرایس اکشن در معاملات :

پرایس اکشن، حرکت قیمت سهم است که با گذشت زمان ترسیم می شود. پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام ، کالا یا نمودار سایر دارایی ها را تشکیل می دهد. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت صرفاً به پرایس اکشن ها تکیه می کنند و شکل ها و روندهای استخراج شده از آن را برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود در نظر می گیرند.

تجزیه و تحلیل فنی به عنوان یک عمل مشتق پرایس اکشن در نظر گرفته می شود زیرا در محاسبات از قیمت های گذشته استفاده می کند که از آن می توان برای آگاهی از تصمیمات معاملات استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید

تصویر فوق در سمت چپ تثبیت پرایس اکشن را نشان می دهد و نحوه استفاده از Price Action در سمت چپ گرایش پرایس اکشن را که به سمت صعود و شکستن سطح مقاومت است نشان می دهد.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را با گذشت زمان ترسیم می کنند ، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از تركیبات مختلف استفاده می كنند تا توانایی خود را در زمینه یابی و تفسیر روندها ، شكست ها و بازگشت ها بهبود دهند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می کنند ، زیرا با نمایش مقادیر قیمت سهم در یک روز که شامل : قیمت باز شدن سهم، بالاترین قیمت سهم ، پایین ترین قیمت سهم و قیمت بسته شدن سهم در بستر روزهای متوالی ، به تجسم بهتر قیمت ها کمک می کنند.

الگوهای کندل استیک مانند دوجی ها ، سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید پوست همگی نمونه ای از اقدامات قیمت بصری تفسیر شده هستند. بسیاری از شکل های کندل استیک وجود دارند که با پرایس اکشن ایجاد می شوند تا انتظار داشته باشند که در آینده چه خواهد آمد. همین سازندها می توانند در مورد سایر نمودارها از جمله نمودارهای نقطه و شکل ، نمودارهای جعبه ، نمودار صندوق و موارد دیگر اعمال شوند.

دوجی ها

سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید پوست

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

ابزارهای مورد استفاده در معامله به شیوه پرایس اکشن :

از آنجا که معامله با استفاده از پرایس اکشن به داده های زمانی و تحرکات قیمتی قبلی مربوط می شود، تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، نوسانات بالا و پایین، سطوح تکنیکالی (حمایت، مقاومت و تثبیت قیمت) و … نیز در انتخاب و استراتژی معامله گر دخیل هستند.

ابزارها و الگو های بررسی شده توسط معامله گر می تواند از مباحث ساده قیمت میله ای، نوارهای قیمتی، نقاط شکست سقف و کف، خطوط روند یا دیگر ترکیبات پیچیده تر شامل کندل ها، نوسانات، کانال ها و دیگر موارد تشکیل شده باشد.

تفاسیر رفتار شناسی و روان شناختی و تصمیمات معاملاتی بعدی که توسط معامله گر انجام می گیرد نقش بزرگی در معاملات با استفاده از پرایس اکشن دارد. برای مثال، فرض کنید سهمی در حال نوسان در قیمت 580 باشد و ناگهان از سطح روانی 600 عبور کند، اصلأ مهم نیست که این اتفاق به چه دلیلی رخ داده، آن گاه معامله گر می تواند پیش بینی رشد بیشتری از سهم خود داشته باشد و آن را به مدت بیشتری نگه دارد. اما ممکن است دیگر معامله گران نگاه متفاوتی داشته باشند؛ هنگامی که سقف قیمتی 600 لمس شد، حس کنند که روند رشد قیمت برخواهد گشت و تصمیم به خروج از آن سهم بگیرند.

هیچ دو معامله گری، پرایش اکشن را به صورت مشابه و یکسان تفسیر نمی کنند ، زیرا هر یک تفسیر خاص خود را دارند ، همچنین آنان قوانین تعریف شده و درک رفتاری متفاوتی از آن دارند. از طرف دیگر ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی رفتار و عملکرد مشابه را ( در شرایط بلند مدت ) به معامله گران متعدد ارائه می دهد.

در اصل ، معاملات پرایس اکشن، یک روش معاملاتی منظم است که به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت های اخیر سهم مورد نظر انجام می شود ، جایی که معامله گران آزاد هستند تا در یک سناریوی معین ، تصمیمات خود را برای گرفتن موقعیت های خرید و فروش ، طبق وضعیت ذهنی ، رفتاری و روانی خود اتخاذ کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

چه کسی از معاملات پرایس اکشن استفاده می کند؟

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن ، رویکردی برای پیش بینی قیمت و سفته بازی است ، از سوی معامله گران خرده فروشی ، دلالان ، تحلیل گران و حتی بنگاه های تجاری که از معامله گران بهره می برند، مورد استفاده قرار می گیرد و می توان از آن در طیف گسترده ای از اوراق بهادار از جمله سهام ، اوراق قرضه ، فارکس ، بورس کالا ، مشتقات و غیره استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

مراحل معاملات پرایس اکشن در بورس :

بیشتر معامله گران با تجربه به دنبال معاملات قیمت؛ گزینه های مختلفی را برای شناخت الگوهای معاملاتی ، سطح ورود و خروج ، توقف ضرر و مشاهدات مرتبط نگه می دارند. داشتن تنها یک استراتژی در یک (یا چند سهام) ممکن است فرصت های تجاری کافی را ارائه ندهد. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای هستند:

1) شناسایی سناریو : مانند قیمت سهام در روند صعودی / نزولی ، محدوده کانال ، منطقه شکست و غیره.

2) شناسایی فرصت های معاملاتی در سناریو : برای مثال، زمانی نحوه استفاده از Price Action که سهام در روند صعودی است ، احتمالاً الف ) فراتر رفته یا ب) عقب نشینی کند ( فراز ها و فرود های قیمتی سهم ). این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی می تواند با توجه به سناریو یکسان باشد و با یک معامله گر دیگر متفاوت باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

در اینجا چند نمونه وجود دارد :

1) سهام مطابق نظر معامله گر به بالاترین حد خود می رسد و پس از آن به سطح کمی پایین تر عقب نشینی می کند ( سناریو ملاقات ). معامله گر پس از آن می تواند تصمیم بگیرد كه بنابر تحلیلی که او دارد قیمت سهم برای رسیدن به بالاترین سطح ، دو برابر خواهد شد یا به سمت میانگین قیمت، باز می گردد.

2) معامله گر براساس فرض عدم نوسانات پایین و عدم وجود شکست ، کف و سقف مخصوص قیمت سهام را تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده قرار داشته باشد ( سناریو برآورده شده است ) ، معامله گر می تواند مواضعی را فرض کند که کف / سقف تعیین شده به عنوان سطح حمایت / مقاومت عمل کند ، یا یک دید متناوب را در نظر بگیرد که سهام در هر جهت شکسته می شود.

3) یک سناریوی برون مرزی تعریف شده ، برآورده می شود و سپس فرصت معاملاتی موجود از نظر ادامه روند ( ادامه در همان جهت ) یا عقب نشینی ( بازگشت به سطح گذشته ) تعیین می شود.

همانطور که مشاهده می شود ، شیوه ی معاملاتی پرایس اکشن به ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک می کند ، اما انجام نهایی معاملات به تحلیل و برداشت فرد وابسته است و به جای اجرای یک مجموعه سختگیرانه از قوانین که باید دنبال شود ، انعطاف پذیری وی را طلب می کند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

محبوبیت معاملات پرایس اکشن در بورس:

معاملات بر مبنای پرایس اکشن در بورس برای دست یابی به سود در معاملات کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است و بهتر است در سرمایه گذاری های بلند مدت به کار گرفته نشود.

اکثر معامله گران معتقدند که بازار از الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ روش روشن و مشخصی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه و در همه زمان ها کار کند.

در معامله ترکیبی، با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با تاریخچه قیمت اخیر سهم برای شناسایی فرصت های معاملاتی مبتنی بر تفسیر خود معامله گر ، معاملات پرایس اکشن در بورس طرفداران زیادی در جامعه معاملاتی به ویژه در بورس اوراق بهادار دارد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

مزایای معامله به شیوه ی پرایس اکشن :

مزایا شامل: استراتژی های خود تعریف شده به منظور ارائه انعطاف پذیری برای معامله گران ، کاربرد در طبقه بندی های مختلف دارایی ، استفاده آسان با هر نرم افزار تحلیلی ،برنامه ها و پورتال های معاملاتی و امکان پشتیبان گیری آسان از هر استراتژی مشخص شده در داده های گذشته است.

از همه مهمتر ، معامله گران احساس مسئولیت می کنند ، زیرا استراتژی به آنها اجازه می دهد به جای پیروی کورکورانه از مجموعه ای از قوانین ، درمورد اقدامات خود، خودشان تصمیم بگیرند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله چگونه نوسان گیری کنیم؟ – نوسانگیری حرفه ای در بورس را مطالعه نمایید

نمودار پرایس اکشن با استفاده از کندل استیک :

نمودار پرایس اکشن معمولی با کندل استیک و نمودار میله ای در پایین نشانگر حجم.

علاوه بر شکل های بصری موجود در نمودار ، بسیاری از تحلیل گران فنی هنگام محاسبه شاخص های فنی از داده های پرایس اکشن استفاده می کنند. هدف ، یافتن نظم در حرکت های به ظاهر تصادفی قیمت است.

به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی تشکیل شده با استفاده از خطوط روند در نمودار پرایس اکشن ممکن است برای پیش بینی شکست احتمالی مورد استفاده قرار گیرد زیرا پرایس اکشن نشان می دهد که روندهای صعودی در چندین نوبت اقدام به شکستن سطح مقاومت کرده اند و هر بار شتاب بیشتری کسب کرده اند.

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

نحوه استفاده از پرایس اکشن :

پرایس اکشن به طور کلی به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک شاخص تلقی نمی شود ، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها در آن ساخته شده اند. معامله گران نوسان و معامله گران روند تمایل دارند که بیشتر با پرایس اکشن ها کار کنند ، و از هرگونه تحلیل اساسی که تنها به تمرکز فرد بر روی سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و تحکیم روند سهم تأکید می کند، جلوگیری می کنند.

حتی این معامله گران باید به عوامل دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه کنند ، زیرا حجم معاملات و مدت زمانی که برای تعیین سطح قیمت استفاده می شود ، همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آنها تأثیر دارند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و نمودار میله ای در پرایس اکشن

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید

محدودیت های پرایس اکشن در بورس :

تفسیر پرایس اکشن دربورس کاملاً ذهنی است. بنابر این معمولی است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل پرایس اکشن مشابه ، به نتیجه گیری های مختلف می رسند. ممکن است یکی از معامله گران روند نزولی را مشاهده کند و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک دوره بازگشت نزدیک به پتانسیل را نشان می دهد. البته دوره زمانی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله گران از روند سهام می بینند دارد.

معامله گران می بینند که سهم در بورس اوراق بهادار می تواند دارای روند نزولی روزانه باشد در حالی که روند سهم بیش از یک ماه است که در حالت صعودی، خود را نگه داشته است. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش بینی های معاملات انجام شده با استفاده از پرایس اکشن در بورس در هر مقیاس زمانی سوداگرانه است.

هرچه ابزار بیشتری برای تأیید پیش بینی معاملات خود داشته باشید ، پیش بینی شما را بهتر می کند. در پایان ، با این وجود ، پرایس اکشن در بورس گذشته یک سهم، هیچ تضمینی برای تعیین قیمت های آینده یک سهم نیست. به احتمال زیاد معاملات، بازهم معاملات سوداگرانه است . به این معنی که معامله گران برای دستیابی به پاداش های احتمالی ، این خطرات را بر عهده می گیرند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

نکات مهم در پرایس اکشن :

1 – پرایس اکشن به طور کلی به حرکت رو به بالا و پایین قیمت سهم در هنگام ترسیم زمان اشاره دارد.

2 – از نماهای ظاهری مختلف می توان در نمودار استفاده کرد تا روند معاملات قیمت برای معامله گران آشکارتر شود.

3 – اطلاعات تجزيه و تحليل فني و الگوهای نمودار از پرایس اکشن گرفته شده است. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از عمل آوردن قیمت محاسبه می شوند و برای آگاهی از معاملات در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.

4 – این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و …

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

جمع بندی

پرایس اکشن در بورس یک شیوه معاملاتی تکنیکالی است که بر مبنای حرکات قیمت یک سهم و بالا و پایین رفتن قیمت آن در کوتاه مدت انجام می گردد. در واقع می توان گفت که معامله گران سهم از اختلافات نوسانی یک سهم در مدت یک روز، چند روز و حتی چند هفته سود به دست می آورند. شیوه معاملاتی پرایس اکشن در بورس به سیر تاریخی قیمت های یک سهم تکیه دارد و در آن از کندل استیک ها و انواع نمودارها استفاده می شود. نکته بسیار مهمی که معامله گران سهم در شیوه ی پرایس اکشن باید به آن توجه کنند این است که این شیوه معاملاتی در بلند مدت کارایی نداشته و برای خرید و فروش سهم مناسب نمی باشد.

مطلب قابل توجه در خصوص پرایس اکشن در بورس این است که پرایش اکشن یک شیوه معاملاتی می باشد نه یک ابزار تحلیلی برای درک بهتر می توان این گونه بیان نمود که اعداد فیبوناچی، چنگال اندروز، ابر ایچیموکو ابزار های تحلیلی هستند که معامله گر بر اساس آنها قیمت یک سهم را تحلیل می کند و تصمیم می گیرد که چه زمانی این سهم را خریداری کرده و چه زمانی آن را به فروش رساند.

اما پرایس اکشن در بورس یک ابزار تحلیل نیست بلکه یک شیوه تحلیلی است مانند تحلیل بنیادین و روانشناسی بازار که در زیر مجموعه خود ایزار های تحلیلی مانند کندل استیک ها، نمودارهای مخطی، نمودار میله ای و … را دارد. معامله گر ابتدا باید شیوه ی معاملاتی خود را انتخاب کند نحوه استفاده از Price Action و سپس به انتخاب ابزار مورد نظر خود در آن بپردازد و پس از تحلیل موقیت سهم بر اساس آن ابزار ها اقدام به معامله سهم نماید.

پرایس اکشن چیست؟ (Price Action شما را پولدار می کند)

در مقاله قبل نکاتی را در مورد اینکه چطور یک معامله گر حرفه ای باشیم، توضیح دادم. اما اینکه چطور تحلیل تکنیکال یاد بگیریم را توضیح ندادم. در اینجا ساده ترین و بهترین استراتژی معاملات در فارکس، بورس یا کریپتو و سایر بازار های مالی را به شما خواهم آموخت. این استراتژی مخصوص خود من هست و یادگیری آن را در اختیار شما قرار خواهم داد.

قبل از اون باید با مفاهیم و یادگیری پرایس اکشن (Price Action) آشنا شوید. اینکه کندل ها چه چیزی را در مورد قیمت می خواهند به ما بگویند و ما چطور باید با کمک آن نمودار را پیشبینی کنیم.

درست مانند زبان فارسی یا حتی زبان ریاضی، کندل ها هم زبانی دارند که با نگاه به آن ها می توانیم داستان آن ها را بفهمیم و پیشبینی کنیم.

توجه کنید این مقاله نسخه ساده پرایس اکشن می باشد که در جای خود ارزنده و پول ساز می باشد. اینطور نیست که تا دریایی از روش ها و اندیکاتور ها را یاد نگیرید نتوانید سودآوری کنید. یقینا در صورت اعمال درست این روش، موفق خواهید شد. اما تهیه نسخه حرفه ای پرایس اکشن سخت و زمان بر است، نمی دانم بتوانم آن را منتشر کنم یا خیر!

پرایس اکشن چیست؟ (What is the Price Action)

در نمودار ها ما با استفاده از تجمع کندل های سبز رنگ (که نشانه خرید است) و قرمز رنگ (که نشانه فروش است) پیشبینی خود را از آینده بیان می کنیم. بر فرض مثال اگر قیمت با 1 کندل سبز بلند از قیمت 100 به 130 صعود کند و قیمت با 3 کندل کوچک تر از 130 به 90 نزول کند می پنداریم که 130 یک مقاومت است و در آینده به عدد 130 باید واکنش دهد. اما اینکه چطور واکنش دهد بحث اصلی ماست.

به الگو ها، شمایل، رنگ ها (قرمز و سبز)، اندازه ها و سرعت حرکت کندل ها پرایس اکشن می گوییم. این عوامل در کنار هم چنان قدرتی رو می سازد که خود شما نیز باور نخواهید کرد!

حمایت و مقاومت استاتیک یا ثابت

مقاومت در بالای قیمت قرار دارد و حمایت در زیر قیمت که به صورت خطوط رسم می شود. رسم آن ها به صورت محدوده ای کار درست تری است. قیمت پس از برخورد به این خطوط به صورت مشهود و زیادی در جهت عکس حرکت می کند. هر چقدر این حرکت عکس، بیشتر باشد نظر معامله گران بیشتری را به خود جلب می کند.

حمایت های رسم شده به صورت محدوده؛ قیمت پس از برخورد به این محدوده واکنش زیادی نشان داده است.

مقاومت های رسم شده به صورت محدوده؛ قیمت پس از برخورد به این محدوده واکنش زیادی نشان داده است.

چطور حمایت و مقاومت استاتیک را پیدا کنیم؟

فقط سراغ حمایت و مقاومت هایی بروید که از اعتبار بالایی برخوردارند. اگر موارد زیر رخ داد یعنی اعتبار بالایی دارند:

• خطی را پیدا کنید که قیمت پس از برخورد به آن، در جهت عکس، خیلی زیاد حرکت کرده باشد.
• خطی را پیدا کنید که در یک لحظه، هم حمایت باشد و هم مقاومت. اشتراک برخورد داشته باشند.

الگوی شمعی ژاپنی یا الگوی کندل استیک چیست؟

بگذارید حجم این مقاله را کوتاه نگه داریم. الگو های کندل استیک شکل بخصوصی دارند و تنها کاری که باید شما انجام دهید حفظ کردن شکل آن هاست. اگر هم یادتان نمی ماند PDF آن ها را در دو منبع فارسی و انگلیسی می گذارم تا پرینت بگیرید و همراه داشته باشید.

الگوی کندل استیک چکش: دارای ویک بلند و بدنه کوتاه می باشد و در انتهای یک روند نزولی می آید.

دانلود راهنمای الگوی های کندل استیک از سرور دراپ باکس:

ترکیب الگو های کندل استیک با نواحی حمایت و مقاومت استاتیکی

حال می خواهیم کمی فراتر برویم. چه میشد اگر نواحی حمایتی مقاومتی را با الگو های کندل استیک مخلوط کنیم؟ یک اثر هنری زیبایی بوجود می آید که پیشبینی ما را تا دو برابر محتمل تر می کند.

تبریک می گویم، شما هم اکنون 70 درصد از تحلیل تکنیکال را یاد گرفته اید. شاید بپرسید فکر نمی کردم به همین کوتاهی باشید؟ در جواب باید عرض کنم که تکنیکال دریایی بی کران از قواعد و روش های بخصوص است، مهم این است که شما یک روش را بدرستی تشخیص دهید و آن را در نمودار پیاده سازی کنید.

اگر تنها همین دو روش را به خوبی یاد بگیرید من به شما قول می دهم که بالغ بر ماهانه 30 درصد سود خالص می توانید از آن خود کنید. به مثال های زیر دقت کنید:

همانطور که مشاهده می کنید ناحیه آبی رنگ حمایتی است که پدید آمده. اولین کندل چکش را در سمت چپ می بینیم که نشان دهنده ی فشار خریداران است که با کندل انگولف بعدی تحلیل ما را مهر و موم کرد. این نشانه به ما می گوید که روند نزولی به اتمام رسیده و روند سعودی شروع خواهد شد.

به طور کلی ما به دنبال نشانه هایی هستیم که در نواحی حمایتی مقاومتی قرار گیرد و به ما کمک کند که روند در حال عوض شدن است. هرچقدر بتوانیم این نشانه ها را در این نواحی با یکدیگر ترکیب کنیم و سیگنال دریافت کنیم، موفق تریم.

دیده شدن الگوی کندل استیک چکش در ناحیه حمایتی (چپ) که در ادامه با کندل انگولف تکمیل شده.

ناحیه حمایتی مقاومتی اشتراکی خودش از اعتبار بالایی برخوردار هست اما فرض کنیم این ناحیه با 1 تا 5 کندلی همراه شده که ویک بلندی را همراه دارد. اینطور می شود که یک سوپر تحلیل حرفه ای بوجود می آید. بسیار ساده و شیک!

اگر کندلی را در ناحیه حمایت مقاومت استاتیک پیدا کنیم که با ویک بلند خود، آن ناحیه را سوراخ کرده باشد و سپس خود کندل در بالای ناحیه بسته شده باشد، باید خود را برای معامله آماده کنید.

ترکیب ناحیه حمایت مقاومت اشتراکی به همراه 5 کندل با ویک بلند در ناحیه حمایتی

نتیجه گیری

ما در اینجا یاد گرفتیم که با ترکیب تک به تک استراتژی ها می توانیم برای خود احتمالاتی را بسازیم که درصد ناموفق بودن آن کم است. به میزانی که الگو های بیشتری در یک ناحیه رخ دهد به همان اندازه ما به تحلیلمان محکمتر خواهیم بود. حال اگر با اندیکاتوری کار می کنید که در این نواحی سیگنال می دهد می توان سیگنال آن را مزین بر علت دانست و تحلیل شما را بیشتر تایید کند.

شاید سوال بپرسید اگر نشانه های زیادی رویت شد ولی طبق تحلیل پیش نرفت چه؟ در جواب باید بگویم هیچ اشکالی ندارد. ضرری که از این طریق می کنیم کاملا بجا و منطقی است. زیرا در حالت های نادر چنین اتفاقاتی رخ می دهد. فرض میکنیم 10 معامله کردید و از 8 تای آن 10 دلار سود کردید و در 2 تای باقی مانده ضرر کردید. اما در ضرر ها با حد ضرر 5 دلار بیرون آمدیم، پس در مجموع 10 دلار ضرر و نحوه استفاده از Price Action 80 دلار سود کردیم که برایند آن 70 دلار سود خالص می شود. چقدر زیباست!

بدهی است که پرایس اکشن مباحث جامع تری دارد و به همین چند تکنیک تمام نمی شود. اما توضیح کلی مطالب بسیار طاقت فرساست که در توان بنده نیست. از طرفی تا یک معامله گر یاد نگیرید که تنها با همین یک تکنیک سود آوری کند، حتی اگر 10 تکنیک دیگر هم یاد بگیرد، باز پله اول است. من نیز سعی میکنم در بین دردسر های روزمره زمانی خالی پیدا کنم و بتوانم برای شما بنویسم. اگر خدا قسمت کند .

آموزش فارکس و تحلیل با پرایس اکشن Price Action

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی بزرگ جهان است که برای ما ایرانیان به دلیل درآمد دلاری آن بسیار جذاب است. این بازار به دلیل بزرگی آن و نوسانات بسیار زیادی که دارد، باید به استراتژی های معاملاتی مسلط شوید تا در هر شرایط بازار امکان تحلیل درست و ورود به معاملات با درصد ریسک به ریوارد مناسب را داشته باشید. در این مقاله قصد داریم تا ابتدا به پرایس اکشن پرداخته و کاربرد آن را در بازار فارکس بررسی کنید. پس از آن نحوه یادگیری پرایس اکشن در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی را به شما آموزش دهیم.

بازار فارکس یکی از بازارهای مالی بزرگ جهان است که برای ما ایرانیان به دلیل درآمد دلاری آن بسیار جذاب است. این بازار به دلیل بزرگی آن و نوسانات بسیار زیادی که دارد، باید به استراتژی های معاملاتی مسلط شوید تا در هر شرایط بازار امکان تحلیل درست و ورود به معاملات با درصد ریسک به ریوارد مناسب را داشته باشید. در این مقاله قصد داریم تا ابتدا به پرایس اکشن پرداخته و کاربرد آن را در بازار فارکس بررسی کنید. پس از آن نحوه یادگیری پرایس اکشن در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی را به شما آموزش دهیم.

بازار فارکس چیست؟

قبل از پرداخت به پرایس اکشن ابتدا باید بازار فارکس فارکس forex آشنا شوید. بازار فارکس همان طور که از اسم آن مشخص است ، یک بازار برای تبادل ارزهای کشورها می‌باشد. بازار فارکس به دلیل غیرمتمرکز بودن و نداشتن مکانی خاص، در هر بازه زمانی در شبانه روز در یک کشور فعال بوده و به همین دلیل به یک بازار 24 ساعته تبدیل شده است. فارکس از روز دوشنبه در سیدنی استرالیا کار خود را شروع کرده و پس از ساعتی به توکیو ژاپن می‌رسد. پس از توکیو فارکس از آسیا خارج شده و به اروپا می‌رسد. در اروپا لندن از سشن های مهم بازار فارکس بوده و حجم بسیاری زیادی در این بازه زمانی معامله صورت می‌گیرد. در میانه سشن لندن بازار نیویورک نیز شروع به کار کرده و این دو بازار لندن و نیویورک به طور همزمان فعال هستند. در این بازه زمان که بازار نیویورک از بعد ظهر به وقت ایران باز می‌شود، بیشترین حجم معاملات در فارکس انجام شده و بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس می‌باشد.

نحوه یادگیری پرایس اکشن

پرایس اکشن همان طور که گفته شد یکی از سبک های معاملاتی تحلیل تکنیکال بوده و بسیار سود ده و قدرتمند در بازارهای مالی می‌باشد. قطعا یادگیری این سبک معاملاتی نیازمند تلاش و یک منبع آموزشی معتبر می‌باشد. سبک های معاملاتی پرایس اکشن در دنیا بسیار متنوع هستند و هرکدام از طریق شیوه خاص خود اقدام به تحلیل بازارهای مالی می‌کنند. آکادمی مجیدی راد به عنوان یکی از آموزشگاه های فارکس در ایران، اقدام به برگزاری کلاس های آموزش پرایس اکشن در ایران کرده است که دوره های آنلاین و حضوری خود را برای تمامی علاقه مندان به پرایس اکشن برگزار خواهد کرد. مدرس این دوره استاد محسن مجیدی راد می‌باشد که با توجه به تجربه چندین ساله خود در پرایس اکشن در بازارهای مالی، بهترین سبک های معاملاتی پرایس اکشن را به دانشجویان خود آموزش خواهد داد. آموزش های حضوری و آنلاین پرایس اکشن آکادمی مجیدی راد از صفر تا صد مباحث مربوط به پرایس اکشن بوده و در طی دوره پرایس اکشن، مدرس دوره به صورت مداوم با دانشجویان در ارتباط می‌باشد.

یکی از موارد مهم در آموزش، ارائه پشتیبانی واقعی در مباحث آموزشی می‌باشد که آکادمی مجیدی راد با دارا بودن پشتیبانی آموزشی در این زمینه به صورت مداوم معاملات دانشجویان خود را بررسی کرده و ایرادات آنها برطرف خواهد کرد. قطعا یک آموزش پرایس اکشن بدون داشتن پشتیبانی به اندازه کافی مفید نبوده و نمی‌تواند شما را به یک معامله گر حرفه ای تبدیل کنید. همچنین در این دوره ها مباحث آموزشی رایگان نیز ارائه شده و در دوره های اموزشی، مباحث روانشناسی معامله گری و مدیریت سرمایه نیز آموزش می‌دهد.

پرایس اکشن در بازار فارکس

با توجه به اینکه پرایس اکشن نیاز به هیچگونه ابزار اضافی در جهت تحلیل بازارهای مالی نداشته، در هر بازاری امکان استفاده از پرایس اکشن وجود خواهد داشت. در بازار فارکس نیز با توجه جفت ارزها، نف و طلا و کالاها مختلف ، امکان دسترسی به نمودارهای این موارد وجود داشته و معامله گر پرایس اکشن امکان تحلیل در بازار فارکس را خواهد داشت. در بازار فارکس به دلیل عمق و حجم معاملات مناسب این بازار، تحلیل تکنیکال و پرایس بسیار سودمند بوده و امکان موفقیت در فارکس را بسیار افزایش خواهد داد. البته همان طور که گفته شد، پرایس اکشن دارای سبک های مختلفی بوده که باید از تجربیات یک معامله گر حرفه ای و یک مدرس متخصص در این زمینه بهترین سبک پرایس اکشن در فارکس را انتخاب کنید.

ریبیت در بازار فارکس

ریبیت فارکس یکی از راه های کسب درآمد افراد از بازار فارکس می‌باشد. اگر در بازار فارکس معامله کرده اید، قطعا با اسپرد یا کمیسیون آشنا هستید. بروکرهای فارکس در هرمعامله مقداری کمیسیون یا اسپرد را از معامله گر به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. در بروکرهای فارکس معمولا بخشی به عنوان نمایندگی یا آی بی (IB) وجود دارد که با ثبت نام در آن به شما کد یا لینکی داده می‌شود که افرادی که با این لینک ثبت نام کرده اند، زیرمجموعه شما شده و با هر معامله، مقداری از اسپرد معامله گر به شما تعلق می‌گیرد. البته برداشت این ریبیت ها با شرایط و قوانین خاصی بوده و باید معاملات معامله گر به حد مورد نظر بروکر برسد. برای این منظور یکی از روش های سریع برداشت ریبیت های فارکس، ثبت نام از طریق لینک یکی از آی بی ها بروکرها فارکس بوده و ریبیت خود را از آی بی دریافت کنید. آکادمی مجیدی راد به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت های پرداخت کننده ریبیت در ایران شناخته می‌شود که امکان برداشت ریبیت های فارکس را برای شما فراهم کرده است. برای این منظور می‌توانید بر ورود به وبسایت این آکادمی، در بخش دریافت ریبیت فارکس ثبت نام کرده و هماهنگی های لازم را جهت دریافت ریبیت معاملات خود انجام دهید.

پرایس اکشن چیست

در پرایس اکشن بدون اندیکاتور و مووینگ اوریج ها و تنها براساس نمودار قیمت به تجارت پرداخته می شود.
در تجارت معامله گر از هیچ عنصر اندیکاتوری برای تعیین میزان حمایت ها و مقاومت های قیمتی استفاده نمی کند
تمام اخبارهای موثر بر قیمت از جمله خبرهای اقتصادی یا سیاسی در نمودار قیمت ترسیم شده اند.
از عوامل موثر بر کاهش یا افزایش قیمت ها، داده ها و اطلاعات اقتصادی که از سراسر دنیا منتشر می شوند.
پرایس اکشن یا حرکت قیمت

پرایس اکشن در تحلیل های تکنیکال یک شیوه ی معامله بر طبق قیمت است.
در این شیوه با توجه به نمودار قیمت به تحلیل های مورد نیاز می پردازند تا به سطوح قیمتی مناسب برای خرید و فروش دست پیدا کنند.
پرایس اکشن از این جهت مورد استقبال و استفاده فراوان معامله گران است.
به طور قطع با توجه به تعریف پرایس اکشن افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند به حرکات گذشته و قیمت های ثبت شده ی قبلی اهمیت زیادی می دهند
چرا که به عقیده ی بسیاری از آنها رفتارهای قیمتی مشابه را در آینده ی آنها شاهد خواهیم بود.

در این شیوه محدوده های حمایت و مقاومت قیمتی با توجه به خطوط و حدود قیمتی گذشته مشخص می شوند
تا در آینده از این میزان های حمایت و مقاومت به منظور انجام معاملات خود استفاده کنند.
در مقابل اندیکاتورها تنها آینده ی بازار را با توجه به معیارهای قبلی که دارند نشان می دهند.
اندیکاتورها به دنبال پیش بینی آینده ی بازار هستند و از آن جهت که پیش بینی ها ممکن است در مواقع زیادی با خطا مواجه باشند نیازمند تحلیل های لازم هستند.
پرایس اکشن به هیچ ابزار خارجی برای معامله نیاز ندارد و نمودار قیمت نحوه استفاده از Price Action و خط روند حرکتی قیمت ها از مهم ترین ابزارها در این استراتژی خواهند بود.

با توجه به اینکه پرایس اکشن تنها به قیمت و نمودار قیمتی وابسته است یک استراتژی سریع محسوب می شود
اعمال تغییرات قیمتی با کمترین تاخیری انجام می شود تا تحلیل های قیمتی در کوتاهترین زمان موجود باشند.
پرایس اکشن نحوه استفاده از Price Action به طور ساده به تمام معامله گران و کاربران در بازارهای مالی دنیا این امکان را می دهد تا استراتژی های خوبی در معامله گری داشته باشند
و به طور مستقیم به کمک آنها آمده است.
علاوه بر این درک درستی از بازارهای سرمایه می دهد و تحلیل نمودارها برای معامله گران را تسهیل می کند.