کندل چکشی چقدر قابل اعتماد است؟

تقویم اقتصادی Forex Factory

اکسپرت آپشن ؛ بررسی بروکر Expert Option و آموزش ثبت نام آن

در این مقاله سعی شده به بررسی و ثبت نام در اکسپرت آپشن و همچنین به مهمترین سوالاتی که برای یک معامله گر در مورد بروکر Expert Option پیش می آید به صورت جزئی و مفصل پرداخته شود.

توجه: بروکر اکسپرت آپشن مدتیه که کاربران ایرانی را تحریم کرده است. لطفا اگر ساکن ایران هستید برای فعالیت در باینری آپشن به بروکر آلپاری مراجعه فرمایید.

فهرست عناوین این مطلب

معرفی بروکر اکسپرت آپشن Expertoption

بروکر اکسپرت آپشن با هدف تسهیل انجام معاملات باینری آپشن در سال 2014 ایجاد شد و تا به حال بیش از 9 میلیون اکانت در آن افتتاح شده است. در این بروکر بیش از 100 مدیر حساب های معاملاتی برای پاسخ گویی و کمک به کاربران و مشتریان مشغول کار هستند.

اکسپرت آپشن در به کاربردن تکنولوژی های مدرن در تجارت بسیار پر تلاش است. بنابراین پلتفرم پیشرفته ای به مشتریان خود ارائه می دهد. در حال حاضر بیش از 100 دارایی( سهام، جفت ارز و…) قابل معامله است که می توان در بین آنها از سهام های معروفی چون اپل، فیس بوک و مک دونالد نام برد. وبسایت این بروکر در زبان های مختلفی مانند انگلیسی، چینی، روسی و … در اختیار کاربران است.

آموزش ثبت نام در بروکر اکسپرت آپشن

ابتدا بر روی لینک بالا کلیک کنید.

در سمت راست و بالا بر روی “real account” کلیک نمایید.

آدرس ایمیل خود را وارد کنید و یک رمز عبور برای ورود به سایت تعیین نمایید. تیک پذیرش را زده و بر روی “OPEN ACCOUNT” کلیک کنید.

برای شما یک ایمیل از طرف بروکر ارسال گردیده است. لطفا وارد ایمیل خود شوید و بر روی “CONFOM” به منظور تایید و فعال سازی حساب کاربری خود کلیک کنید. تا این مرحله ثبت نام اولیه در بروکر اکسپرت آپشن انجام شده است.

در سایت بروکر اکسپرت آپشن در منوی سمت راست بر روی “profile” و پس از آن بر “Edit Profile” کلیک کنید. در این قسمت اطلاعات خود را به صورت صحیح وارد نمایید.

در منوی سمت راست بر روی “Finances” کلیک نمایید و وارد قسمت “Deposit” شوید.

به منظور واریز وجه چندین روش وجود دارد. یکی از مرسوم ترین روش ها وب مانی است. در سمت راست نیز مبلغ مورد نظر خود برای واریز را انتخاب نمایید.

افتتاح حساب در اکسپرت آپشن

حداقل سرمایه مورد نیاز برای افتتاح حساب در اکسپرت آپشن بستگی به نوع حساب انتخابی معامله گر می باشد. در این بروکر وجود پروسه KYC برای تایید هویت از هرگونه پولشویی و کلاهبرداری جلوگیری می شود.

expertoption از مشتریان جدید خود می خواهد تا مدارک خود را ارسال کنند تا هویت و آدرس آنها تایید گردد. مدارک مورد نیاز شامل اسکن پاسپورت و اسکن قبض برق یا … می باشد.

انواع حساب ها و حداقل سرمایه لازم

بسیاری از بروکرها به مشتریان خود تنها یک یا دو نوع اکانت ارائه می دهند. اما در این بروکر چندین نوع اکانت وجود دارد که هر کدام میزان سرمایه اولیه متفاوتی برای افتتاح نیاز دارد.

در اکسپرت آپشن 6 نوع اکانت مختلف موجوده که مقدار حداقل سرمایه لازم در آنها متفاوت است و هرچه این مقدار حداقل بیشتر باشد مزیت های حساب بیشتر است. حساب میکرو با حداقل سرمایه مورد نیاز 10 دلار، حساب بیسیک(basic) با حداقل سرمایه مورد نیاز 50 دلار، حساب سیلور(silver) با حداقل سرمایه مورد نیاز 500 دلار، حساب گلد(gold) با حداقل سرمایه مورد نیاز 2500 دلار، حساب پلاتنیوم (platinum) با حداقل سرمایه مورد نیاز 5000 دلار و حساب اکسکلوسیو(exclusive) پنج نوع حساب بروکر اکسپرت آپشن می باشند. همچنین می توان یک حساب را به حساب بالاتر ارتقا داد.

حساب میکرو

در حساب میکرو به آموزش ها دسترسی دارید و می توانید حداکثر 10 معامله همزمان باز کنید. حداکثر پول وارده به معامله در حساب بیسیک 10 دلار است.

حساب بیسیک

در حساب بیسیک به آموزش ها دسترسی دارید و می توانید حداکثر 10 معامله همزمان باز کنید. حداکثر پول وارده به معامله در حساب بیسیک 25 دلار است.

حساب سیلور

در حساب سیلور شما به یک مدیر شخصی معرفی می شوید. حداکثر 15 معامله به صورت همزمان می توانید باز داشته باشید و حداکثر پول اولیه وارده به کندل چکشی چقدر قابل اعتماد است؟ معامله 250 دلار است. علاوه بر این به مرور و گزارش بررسی بازار روز نیز دسترسی دارید.

حساب گلد

در حساب گلد حداکثر معاملات همزمان به 30 عدد می رسد. و پول اولیه وارده یک معامله می تواند تا 1000 دلار باشد. برداشت پول در حساب گلد و حسابهای بالاتر در اولویت قرار می گیرد.

حساب تیتانیوم

در حساب تیتانیوم تعداد معاملات باز همزمان اولویت ندارد. پول اولیه وارده به یک معامله تا 2000 دلار می تواند باشد. همچنین یک مدیر حساب برای اکانت شما در نظر گرفته می شود.

حساب Exclusive

در اکانت اکسکلوسیو مدیر مربوطه به حساب از مدیران ارشد بروکر می باشد. برای باز کردن یک معامله جدید تا 5000 دلار می توان سرمایه گذاری کرد. این حساب به استراتژی های معامله گری نیز دسترسی دارد.

در اکسپرت آپشن انواع دارایی های مثل سهام و جفت ارز و … قابل معامله است.

حساب دمو اکسپرت آپشن

اکسپرت آپشن به معامله گران حساب دمو ارائه می دهد تا با پلت فرم ترید آشنا شوند و استراتژی ترید خود را تمرین و امتحان کنند. ایجاد حساب دمو با فشردن یک کلیک به سادگی صورت می گیرد.

برای افتتاح حساب دمو در expertoption نیاز به وارد کردن اطلاعات شخصی نیست. همه می توانند در این بروکر به صورت دمو تمرین کندل چکشی چقدر قابل اعتماد است؟ به معامله گری کنند بدون اینکه اجباری برای باز کردن حساب واقعی وجود داشته باشد.

واریز به اکسپرت آپشن

برای واریز پول به اکسپرت آپشن و برداشت، روش های مختلفی مثل وب مانی، مستر کارت، پرفکت مانی و … وجود دارد.

معامله گری در اکسپرت آپشن

پلتفرم expertoption امکانات و ابزارهای تحلیلی زیادی دارد. می توان دارایی (سهام، جفت ارز و…) مورد نظر و تایم فریم نمودار و نوع نمودار کندل چکشی چقدر قابل اعتماد است؟ که یکی از سه حالت خطی، میله ای و کندل های شمعی ژاپنی است را انتخاب نمود. همچنین در صورت نیاز اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و … نیز به نمودار می توان اضافه کرد. علاوه بر این صفحه دیگری برای اطلاع از اخبار و صفحه ای نیز به سهام اختصاص یافته که در مورد هر سهم اطلاعات مختصری ارائه می دهد.

در کنار نمودار دارایی( سهام، جفت ارز و …) و اکسپایر تایم معامله خود را مشخص کنید. مقدار بازدهی را در صورت صحیح بودن پیشبینی قبل از باز کردن معامله قابل مشاهده است. در قسمت دیگری از پلتفرم در صورتی که حساب شما واقعی باشد، نوع حساب، معامله گذشته، مقدار بالانس فعلی و… را می توان مشاهده کرد.

اکسپرت آپشن عنوان “بهترین پلت فرم معاملاتی” را در نمایشگاه تجاری چین شنژن در ماه مه 2017 کسب کندل چکشی چقدر قابل اعتماد است؟ نمود.

برداشت پول

توجه شود هنگامی که قصد برداشت پول از اکانت خود در اکسپرت آپشن را دارید بایستی از همان روشی که واریز کردید تا مبلغ واریز شده پول خود را دریافت کنید. ولی برای برداشت مقادیر بیشتر از روش های برداشت پول مختلف دیگری که ارائه شده است می توانید استفاده کنید. علت این نحوه برداشت جلوگیری از پول شویی می باشد. لازم به ذکر است که حداقل مقدار برداشت 10 دلار می باشد. بسته به اینکه از چه روشی می خواهید پول برداشت کنید ممکن است برای برداشت پول لازم باشد اسکن مدرک خاصی را ایمیل کنید تا اطمینان کاملی حاصل شود.

کارمزد انتقال پول

اکسپرت آپشن برای انتقال پول کمسیونی دریافت نمی کند اما ممکن است که روش و سیستمی که برای واریز و برداشت به کار می برید شامل دریافت کارمزد شود مانند وب مانی.

آموزش به معامله گران

از آنجا که یکی از اهداف expertoption آموزش و انتقال دانش معامله گری به همه است، امکاناتی برای آموزش ترید مهیا کرده است. در قسمتی از پلتفرم آن چندین ویدیو در مورد نحوه استفاده از پلتفرم، انواع گراف ها، سوشال ترید، روش های مختلف واریز پول به بروکر، نحوه انجام معامله و… وجود دارد. علاوه بر این در قسمت education آموزش هایی نظیر تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، استراتژی های معامله گری و … وجود دارد.

آموزش های ارائه شده در سایت اکسپرت آپشن با داشتن تصاویر و نمودارهای زیاد مخاطب را در یادگیری کامل یاری می دهد.

مفاهیمی چون کندل انگلفینگ، مووینگ اوریج ها، باند بولینگر، حمایت و مقاومت، فیبوناچی اصلاحی، الگوهای بازگشت روند و … در میان آموزش ها قرار دارد. علاوه بر مفاهیم تحلیل تکنیکال، آموزش هایی در ارتباط با تحلیل فاندامنتال کندل چکشی چقدر قابل اعتماد است؟ نیز ارائه شده است.

آموزش های مرتبط با روانشناسی بازار نیز که به تریدر راههای مدیریت احساس و تصمیم گیری صحیح در هنگام انجام معاملات را آموزش می دهد در وبسایت این بروکر ارائه شده است.

سوشال ترید در اکسپرت آپشن

در پلتفرم ترید سوشال شما این امکان را دارید تا به صورت گروهی و با دوستانتان معامله کنید و یا شاهد معاملات دیگر تریدرها باشید و ببینید که در چه نقاطی وارد معامله می شوند.

حضور سرمایه گزاران بزرگ در سوشال ترید این مزیت را برای یک معامله گر دارد که می تواند نتایج آنها را دنبال کند و از نحوه معامله آنها کسب تجربه کند. به منظور استفاده بهتر مشتریان از مزایای سوشال ترید، اکسپرت آپشن صفحاتی در فیس بوک، اینستاگرام و … تشکیل داده است.

اپلیکیشن اکسپرت آپشن

برای اینکه معامله گری برای همگان در دسترس باشد، اکسپرت آپشن پلتفرم مخصوص دسکتاپ و اپلیکشن تلفن همراه را مهیا کرده است. برای دانلود این اپلیکیشن می توانید به apple app store یاstore google play مراجعه کنید. همچنین می توان با مرورگر خود وارد وبسایت این بروکر شوید و بدون دانلود به پلتفرم expertoption دسترسی داشته باشید.

بونوس در اکسپرت آپشن

expertoption به مشتریان خود امکان استفاده از بونوس تا 100 درصد را می دهد. البته ذکر این نکته لازم است که معامله گر بهتر است جزئیات استفاده از بونوس را مطالعه کند و با اطلاع کافی از شرایط برداشت پول، بونوس را بپذیرد.

رگولیشن اکسپرت آپشن

expertoption از طرف VFSC(Vanuatu Financial Service Commission) و همچنین FMRRC (Financial Market Relations Regulation Center) تایید شده است. اکسپرت آپشن در سنت وینسنت و گرنادینها در 1510 کینگستاون ، سوئیت 305 ، مرکز شرکت گریفیت ، با شماره ثبت 22863 واقع شده است. پرداخت ها توسط Vestede Limited مستقر در جبل الطارق با شماره شرکت 116061 انجام می شود.

اکسپرت آپشن آیکنی برای Cert Trusted Secure وشکایت PCI DSS دارد. همه داده ها و اطلاعات با قوی ترین الگوریتم رمزنگاری رمزگذاری شده است. وب سایت از رمزگذاری SSL استفاده می کند. بنابراین تمام اطلاعات ارسال شده از آن از رمزگذاری AES 256 برخوردار است. وجود نماد قفل در URL در مرورگر خود و اینکه در آدرس وبسایت اکسپرت آپشن https:// به جای http:// وجود دارد به امنیت بیشتر سایت اشاره می کند.

خدمات به مشتریان در اکسپرت آپشن

خدمات به مشتریان در اکسپرت آپشن به صورت 24 ساعته و همه روزه صورت می گیرد. کارشناسان expertoption از طریق ایمیل، تلفن و چت آنلاین پاسخ گوی مشتریان هستند.

الگوی دوجی چیست؟

کندل دوجی اسم بخشی از الگوهای شمعی می‌باشد که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد. در کندل دوجی قیمت باز و بسته شدن سهم تقریبا با یکدیگر مساوی هستند و اغلب در الگوها به صورت ترکیبی ظاهر می‌شوند. کندل دوجی شبیه یه علامت مثبت می‌باشد. با اینکه دوجی‌ها یه الگوی خنثی هستند ولی جزو گروه مهم‌ترین الگوهای شمعی قرار دارند.

کندل استیک دوجی زمانی شکل می‌گیرد که در یک تایم فریم زمانی قیمت باز و بسته شدن سهم تقریبا مساوی باشد و عموما نشان از وجود نااطمینانی و سردرگمی در بازار می‌باشند. هر کندل استیک در نمودار تکنیکال تعدادی اطلاعات در تایم فریم مشخص خود شامل قیمت شروع کندل, بالاترین قیمت کندل, پایین‌ترین قیمت کندل و آخرین قیمت کندل استیک عرضه می‌دهد.

اگه قیمت باز و بسته شدن سهم خیلی به همدیگر نزدیک باشند یا حتی هر دو یک قیمت باشه شمع شکل گرفته را دوجی می‌نامند. بسته به اینکه بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوجی چقدر از بدنه خیلی کوچیک آن بالاتر یا پایین‌تر باشد اندازه سایه‌های آن متفاوت خواهد بود. در زبان ژاپنی دوجی به معنای خطا یا اشتباه است و معطوف به نادر بودن شباهت زیاد قیمت باز و بسته شدن سهم می‌باشد.

بر‌اساس قیمت باز و بسته شدن سهم و شکل‌گیری سایه‌ها دوجی به سنگ قبر پایه بلند و سنجاقک تقسیم می‌شود.

زمان الگوی دوجی

بعد یک روند طولانی صعودی پیدایش کندل استیک دوجی می‌تواند یک نشانه اخطار باشد که روند به قله رسیده یا نزدیک به اتمام قرار دارد. دوجی‌ها نباید به صورت مکانیکی ارزیابی شوند هرچند که بعد از یک روند قوی اکثرا یک نشانه بزرگ برای برگشت هستند.

همیشه برای تشخیص کندل دوجی اجازه میدهد به‌صورت کامل تشکیل شود تا بتوانید رفتار مناسب را در مقابل آن انجام بدهید. اینکه چقد واسه اخطار تغییر روند باید صبر کرد بستگی به نسبت ریسک به بازدهی معامله دارد. اگر فردی محافظه‌کار هستین بعد از وقوع یه کندل دوجی مخصوصا در روند صعودی باید صبر بیشتری برای تایید تغییر روند داشته باشید تا ریسک کمتری کنید.

بر پایه تئوری حراج دوجی نشون دهنده یه نوع بی‌تصمیمی بین خریداران و فروشند‌ه‌ها می‌باشد. همه با هم برابرند پس قیمت به هیچ سمتی نمیره و خریدارها و فروشند‌ه‌ها سهم سردرگم هستند. با اینکه تحلیل‌گرها دوجی را نشانه تغییر روند تفسیر می‌کنند ولی بعضی معتقد هستند که ممکن است در زمان‌هایی دوجی بیانگر زیاد شدن حرکت به دست خریدار و فروشنده‌ها برای ادامه روند باشد.

محدودیت‌ الگوی دوجی

کندل دوجی یه الگوی خنثی هست که اطلاعات کمی را فراهم می‌کند. علاوه بر اون دوجی یه رخداد متداول نیست و در بازارهایی اهمیت دارد که تعداد زیادی از شمع‌های دوجی وجود ندارند. واسه همین دوجی یه ابزار قابل اعتماد برای در نظر گرفتن موضوع‌هایی مثل برگشت قیمت نیست. زمانی این اتفاق روی می‌دهد که همیشه هم قابل اعتماد نیست.

اندازه سایه بالا و پایین دوجی که تایید کننده وقوع آن می‌باشد گاهی سبب می‌شود که نقطه ورود به معامله تا محدوده حدضرر فاصله زیادی داشته باشد پس بهتر است معامله‌گرها یا جای بهتری را برای انتخاب حدضرر پیدا کنند یا از انجام معامله صرف نظر کنند تا موقعیت بهتری برای معامله نصیب‌شان شود.

الگوی دوجی پایه بلند

دوجی پایه بلند یه کندل استیک با سایه‌های بالا و پایین خیلی بلند و قیمت باز و بسته شدن خیلی نزدیک به همدیگه می‌باشد. این الگو نشان از بی‌تصمیمی بازار دارد. این الگو یه اخطار بی‌تصمیمیبرای ورود به بازار بعد از یک روند اصلی قدرتمند است. همچنین از یک دوره بی‌تصمیمی در روند نزولی برای شروع یک روند صعودی خبر می‌دهد. پس این الگو هم در سقف و همدر کف دیده می‌شود. تشکیل یک یا چند دوجی پایه بلند یک شروع برای شکست و خروج از الگو در یک روند جدید می‌باشد.

دلیل ایجاد الگوی دوجی پایه بلند

وقتی که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی قرار بگیرد دوجی پایه بلند یک نشانه تلقی می‌شود. تشکیل این دوجی نشان دهنده این است که فشار عرضه و تقاضا نزدیک به حالت تساوی قرار دارد و امکان برگشت روند وجود دارد. این تساوی و بی‌تصمیمی به این علت هست که قیمت هیچ فشاری از سمت روند قبلی خود دریافت نمی‌کند و احساسات روانی بازار پیوسته در حال تغییر می‌باشد.

در یک روند صعودی فشار خرید بیشتر از فروش هست بعد قیمت باز شدن کندل بعدی پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن می‌باشد. اما با شکل‌گیری دوجی پایه بلند جنگ ناتمام بین خریداران و فروشندگان در حال پایان است. روندی که قبلا خریدارها کنترل بازار را به دست داشتند به یه حالت برابری فشار عرضه و تقاضا رسیده است.

پس قیمت در کندل دوجی پایه بلند بعد از باز شدن به سمت بالا حرکت می‌کند ولی فشار فروش اجازه بسته شدن در همان قیمت را نمی‌دهد و ریزش آن تا قیمت شروع بازار ادامه دارد و در آخر در همان قیمت اولیه بسته می‌شود. کارایی دوجی پایه بلند در روندهای صعودی بهتر عمل می‌کند و احتمال برگشت روند را به همراه دارد.

معاملات الگوی دوجی پایه بلند

معامله در الگوی دوجی پایه بلند به دو تاکتیک بازگشتی و عملکردی تقسیم می‌شود که در هر دو تاکتیک نرخ بازگشت روند اهمیت ویژه‌ای دارد.

با این حال معامله‌گرها خیلی به یک کندل اکتفا نمی‌کنند چونکه الگو فقط با یک کندل تشکیل می‌شود و نیازمند روش‌های دیگه برای ترید هستند.

بعد از اینکه الگوی دوجی پایه بلند به عنوان بی‌تصمیمی بازار تشکیل شد در کندل بعد باید استراتژی معاملاتی خود را بچینید. اگه قیمت به بالاتر از کندل صعود کند خرید و اگر به پایین‌تر از دوجی نزول کرد فروش را ثبت می‌کنیم . در غیر این صورت منتظر می‌مونیم تا ساختار شمع‌های بعد از الگو حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کند .

الگوی دوجی سنگ قبر

دوجی سنگ قبر یک الگوی شمعی معکوس نزولی می‌باشد. سایه بلند بالایی نشان می‌دهد پیشرفت صعودی در اول دوره به نزول در آخر دوره ختم می‌شود که اغلب این کم شدن قیمت به نزول بلند مدت است. الگوی سنگ قبر در هر دو روند صعودی و نزولی رخ می‌دهد ولی هنر خود را در روند صعودی با برگشت آن روند به نمایش می‌گذارد.

این الگو نشان میدهد یک روند معکوس نزولی است ولی احتمال برگشت روند ۵۰-۵۰ هست و ۵۰ % احتمال ادامه روند موجود امکان دارد. در حالی که قیمت اولیه کندل پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن نباید واسه اعتبار آن برابر باشه ولی باید یک دم نسبتا کوچک وجود داشته باشد.

در غیر این صورت این الگو را می‌توان به عنوان یک چکش معکوس ستاره ثاقب یا یه دوجی با بدنه خیلی کوچک که در سقف شکل می‌گیرد طبقه‌بندی کرد. دوجی سنگ قبر را آخر روند نزولی به دست میاد ولی معمولا در آخر روند صعودی به دست میاد. اگر چه دوجی سنگ قبر محبوب هست ولی باز هم به صورت کامل مورد اعتماد نیست و به طور کلی معامله‌گر فقط با سیگنال دوجی سنگ قبر عمل نمی‌کنند مگر اینکه شمع بعدی تایید معکوس را عرضه کند.

معامله‌گراها بعد از شناسایی الگوی سنگ قبر یا از موقعیت‌های خرید خارج می‌شوند یا اقدام به فروش سهام خودشان می‌کنند. بیشترین سیگنالی که این الگو به برگشت روند منجر می‌شود بعد از گذشت دو تا چهار روز می‌باشد. شکست رو به پایین بیشتر از شکست رو به بالا رخ می‌دهد چونکه تو این کندل قیمت پایانی در پایین کندل قرار دارد.

الگوی دوجی سنجاقک

دوجی سنجاقک یک الگوی شمعی هست که بسته به رفتار قیمت گذشته سهم می‌تواند یه سیگنال بازگشت روند تو قیمت به سمت نزول یا صعود را داشته باشد. وقتی تشکیل می‌شود که قیمت‌ های بالا باز و بسته شدن سهام هم اندازه باشند. معتقد به این است که این شمع به ندرت تشکیل می‌شود ولی تو نمودارهای تکنیکال به کرات میشه این الگو را مشاهده کرد.

سایه بلند پایین نشون می‌دهد که فروش بی‌وقفه در طول کندل رخ داده است ولی قیمت پایانی نزدیک به قیمت اولیه است و نشون می‌دهد که خریدارهای نیروی فروش را به خود جذب کردند و قیمت را به سمت بالا سوق دادند. به دنبال روند نزولی سنجاقک شمعی ممکن است نشانگر افزایش قیمت در آینده نزدیک باشه . بعد از روند صعودی این نشون می‌دهد که فروش بیشتری وارد بازار شده و ممکن است کم بشه قیمت در پی داشته باشد.

کندل بعدی الگوی سنجاقک باید صورتی شکل بگیره که برگشت روند رو تایید کنه . کندل بعدی باید افت کرده و زیر الگوی شمعی سنجاقک بسده بشه. اگه در الگوی شمعی تاییدیه رشد قیمت صورت بگیره سیگنال برگشت قیمت نامعتبر بوده و سهم به رشد خود ادامه می‌دهد.

معامله‌گر ها معمولا تو زمان تکمیل یا پس از تکمیل کندل تاییدیه اقدام به خرید می‌کنند.

در صورت خرید واسه برگشت به روند صعودی حد ضرر معامله رو زیر سایه پایین کندل سنجاقک در نظر میگیریم و در صورتی که تو روند نزولی این الگو ظاهر بشه و قصد فروش سهم خودتون رو داشته باشین حد ضرر معامله باید بالاتر از کندل سنجاقک باشه .

کاپیتولاسیون در بازار سهام

کاپیتولاسیون تعریف دیگری برای موج فروش بسیار زیاد ناشی از نقدشدن موقعیت‌های معاملاتی (لیکوئید شدن) در بازار اوراق بهادار است (چه در یک سهام خاص، یک صنعت یا در کل بازار)، فرایندی که در آن قیمت به دلیل فروش‌های هیجانی ناشی از ترس از ضرر بیشتر، کاهش می‌یابد.

کاپیتولاسیون در اصطلاح ساده به چه معناست؟

از بعد ادبیات، کاپیتولاسیون (Capitulation) هنگامی که برای سرمایه‌گذاری به کار می‌رود، به معنای “تسلیم” است. کاپیتولاسیون به فروش سهام که معمولاً در کاهش قیمتی طولانی‌مدت اتفاق می‌افتد، اشاره دارد. به عبارت دیگر سرمایه‌گذار، با فروش سهام به جای ادامه حفظ آن به دلیل ترس از ضرر بیشتر، تسلیم می‌شود. کاپیتولاسیون تا حدودی خودتقویت‌کننده است و به اصطلاح می‌تواند باعث اثر آبشاری شود که طی آن قیمت سهام در مدت زمان بسیار کوتاهی به شدت کاهش می‌یابد. به عنوان مثال اگر قیمت سهام برای مدت پنج ماه در حال کاهش تدریجی بوده باشد، یک پیش‌بینی سود ناامیدکننده یا برخی اخبار منفی دیگر می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران بیشتری اقدام به فروش قابل توجه آن بکنند و بدین صورت قیمت سهام چند درصد در روز کاهش می‌یابد. این اثر آبشاری دلیلی می‌شود که قیمت سهام سطوح حمایتی از قبل تعیین‌شده را بشکند، بطوریکه کف قیمتی جدید آن نا‌مشخص خواهد بود.

هنگامی که همه فروشندگان یک سهم تسلیم شدند (یعنی زمانی که قیمت سهام پس از ریزش شدید، شروع به تثبیت شدن می‌کند)، سرمایه‌گذارانی که همچنان نسبت به سهام نظر صعودی دارند ممکن است فکر کنند که قیمت سهام به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و این موقعیت را به عنوان یک فرصت خرید ببینند. در این مرحله سرمایه‌گذاران امیدوارند که سهام دوباره رشد کرده و شروع به افزایش قیمت کند.

این حالت بر این فرض استوار است که همه کسانی که قصد فروش سهام را داشته‌اند، سهام خود را فروخته‌اند، بنابراین فقط خریداران باقی می‌مانند و آنها قیمت سهام را بالا می‌برند. با این حال شناسایی پایان دوره تسلیم تا زمانی که رخ نداده باشد، دشوار است.

کاپیتولاسیون بازار چیست؟

کاپیتولاسیون بازار زمانی اتفاق می‌افتد که فروش شدید به پدیده‌ای فراگیر در سطح بازار تبدیل می‌شود و بیشتر سهام‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این شرایط اغلب در بازارهای نزولی (خرسی) و اصلاحی رخ می‌دهد که بازار شروع به از دست دادن ارزش می‌کند و یا به عبارتی دیگر ارزش بازار (مارکت کپ) کاهش می‌یابد.

اگر اکثر سهام‎‌ها بصورت تدریجی نزول قیمتی داشته باشند، کاهش شدیدتر شروع خواهد شد. سرمایه‌گذاران ممکن است شروع به فروش سهام کرده و پول باقی مانده خود را به ابزارهای سرمایه‌گذاری باثبات‌تری مانند سهام ممتاز، فلزات گرانبها، اوراق‌ قرضه شرکتی یا اوراق‌ قرضه دولتی منتقل کنند. این حالت می‌تواند باعث افت سریع قیمت شده، ترس را در سرمایه‌گذاران نهادینه کرده و در نهایت منجر به فروش بیشتر شود. حتی ممکن است پس از آنکه اثرات روانی ناشی از زیان تحقق نیافته به اندازه کافی در افکار عمومی نهادینه شد، شاهد بروز رکود در بازار باشیم؛ اگرچه این اتفاق نادر است.

ارائه یک مثال می‌تواند به درک بهتر این موضوع کمک کند:

فرض کنید سهامی که مالک آن هستید ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، اما مطمئن هستید که قیمت باز می‌گردد. بعد از آن قیمت ۲۰ درصد دیگر هم سقوط می‌کند، ولی به دلیل آنکه این سهم شرایط بنیادی (فاندامنتال) مناسبی دارد، شاید تصمیم بگیرید که کمی بیشتر خرید کنید. حالا مجددا متصور بشید که همان سهم ۱۵ درصد کندل چکشی چقدر قابل اعتماد است؟ در طول روز کاهش یافته است. در این حالت ممکن است دانش خاص شما جای خود را به ناامیدی بدهد، بدین صورت که شما یک سهم بی‌ارزش و در حال نزول را خریده‌اید که قیمت آن می‌تواند حتی بیشتر از این هم کاهش یابد. فروش سهام در این زمان، نتیجه یک کاپیتولاسیون خواهد بود.

چه چیزی باعث کاپیتولاسیون می‌شود؟

کاپیتولاسیون در سطح بازار گاهی می‌تواند در پاسخ به یک رویداد اقتصاد کلان خاص اتفاق بیفتد. ترکیدن حباب مسکن و پیرو آن بحران بانکی در سال ۲۰۰۸ منجر به فروش وحشتناک در بازار سهام و تبدیل به یک رکود جدی شد. شروع همه‌گیری کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰، نیز موجی از فروش شدید را به همراه داشت، اگرچه نسبت به فروش اواخر دهه ۲۰۰۰ کوتاه‌تر و از درجه اهمیت کمتری برخوردار بود.

به‌طور کلی وقتی صحبت از یک سهم خاص به‌ جای کل بازار می‌شود، تسلیم شدن می‌تواند در نتیجه اخبار ناامیدکننده (به عنوان مثال، کاهش فروش یا برآورد سود از دست‌رفته)، که در طول یک دوره نزولی بازار منتشر می‌شود باعث افت قابل توجه قیمت سهم شود. این ریزش قیمتی به اندازه‌ای است که تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران می‌ترسند و اقدام به فروش سهم می‌کنند.

نحوه تشخیص کاپیتولاسیون در بازار سهام

شناسایی کاپیتولاسیون در گذشته بسیار آسان‌تر از زمان فعلی است، اما سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سهم در پایین‌ترین حد قیمتی را داشته، اغلب سعی می‌کنند پایان دوره تسلیم را شناسایی کرده تا بتوانند سهام را درست قبل از بازگشت مجدد آن بخرند. یکی از راه‌هایی که معامله‌گران به آن متوسل می‌شوند، تجزیه و تحلیل نمودار شمعی (کندل استیک) سهم است تا ببینند آیا می‌توانند پس از یک دوره کاهش، الگوی شمعی هامر (Hammer) را شناسایی کنند یا خیر!

سایه بلند و بدنه کوتاه کندل هامر می‌تواند نشانه‌ای از یک بازگشت احتمالی قیمت باشد.

الگوی کندل چکش (Hammer) چیست؟

هر کندل در نمودار شمعی، قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت سهام را در یک دوره زمانی خاص نمایش می‌دهد. کندل هامر (چکش)، کندلی است که در آن قیمت باز و بسته شدن کندل به یکدیگر نزدیک هستند (که با ضخامت کم مشخص می‌شود)، سایه بالا کوتاه و سایه پایین بسیار بلند است. این کندل نشان می‌دهد یک سهام در بیشتر دوره زمانی بسیار کم معامله شده است و قبل از بسته شدن بازار در آن دوره مشخص، قیمت به سمت نقطه باز شدن بازگشته است.

از لحاظ تاریخی، کندل هامر اغلب در انتهای یک دوره نزولی و تسلیم شدن و درست قبل از بازگشت قیمت در کف سهام شکل می‌گیرد. همانطور که می‌دانید، همیشه اینطور نیست و روندهای گذشته نتایج آینده را تضمین نمی‌کنند. بنابراین تلاش برای شناسایی کف سهام پس از کاپیتولاسیون با استفاده از نمودارهای کندل استیک مانند هر استراتژی سرمایه‌گذاری دیگری، مستلزم ریسک است.

کاپیتولاسیون معمولا چقدر طول می‌کشد؟

هیچ قانون مشخصی در مورد اینکه چه مدت کاپیتولاسیون می‌تواند طول بکشد، وجود ندارد. حتی در نگاه به گذشته بازار نیز سرمایه‌گذاران مختلف ممکن است نظرات متفاوتی در مورد زمان شروع یا پایان دوره خاصی از کاپیتولاسیون داشته باشند.

دوره تسلیم بازار که پس از شروع همه‌گیری کووید-۱۹ از ماه فوریه ۲۰۲۰ آغاز شده بود، تا ماه مارس ادامه داشت. بنابراین در این مورد، این روند در حدود یک ماه طول کشید. با این حال، هر شرایطی متفاوت است، و فروش شدید در یک سهام خاص می‌تواند بسیار سریع‌تر از تسلیم شدن در کل بازار رخ دهد.

نکات کلیدی

• کاپیتولاسیون زمانی اتفاق می‌افتد که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران تسلیم ترس می‌شوند و در مدت کوتاهی سهام خود را به فروش می‌رسانند و باعث می‌شوند که قیمت اوراق یا بازار به شدت کاهش یابد.
• کاپیتولاسیون پایین‌ترین قیمت را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد و حداقل یک افزایش را به دنبال خواهد داشت.
• تا زمانی که قیمت به طور قابل توجهی افزایش پیدا نکند، نمی توان اطمینان داشت که “کاپیتولاسیون” ظاهری با افت چشمگیر بیشتری همراه نخواهد بود. کاپیتولاسیون باعث گردش مالی سنگینی در بین سرمایه‌گذاران می‌شود و با جایگزینی فروشندگان ریسک‌گریز با خریدارانی که ریسک‌پذیر هستند، امکان بازگشت به بازار را فراهم می‌کند، با این حال، نمی‌توان تضمین کرد که این خریداران در نهایت حتی در قیمت‌های پایین‌تر، فروشنده نباشند.

منبع: UTOFX

نویسنده پست: مهندس پویان دلیری

مدیر و موسس کافه بورسی چارت 21؛ مهندس فناوری اطلاعات؛ مدرس و تحلیلگر تکنیکال؛ مشاور سرمایه گذاری در بورس و بازار های جهانی

مقایسه جامع تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در بازار فارکس + مزایا و معایب

حال اجازه دهید به برخی از مزایای استفاده از نظریه تحلیل بنیادی (Fundamental) نگاهی بیندازیم:

می‌تواند به توضیح حرکت قیمت کمک کند: اخبار و گزارش‌های مهم اقتصادی می‌توانند به سرعت قیمت‌های بازار را به یک جهت یا جهت دیگر سوق دهند. این امر به ویژه زمانی صادق است که ارقام مربوط به اخبار اقتصادی غیرمنتظره باشد یا به طور قابل توجهی از اعداد پیش‌بینی شده، تفاوت داشته باشند.

ارائه بینش در مورد بازارهای جهانی: اتخاذ یک رویکرد بنیادی برای تجزیه و تحلیل به تحلیل‌گر کمک می‌کند تا بهتر درک کند که در اقتصاد یک کشور خاص و در سایر اقتصادها در سراسر جهان چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این تحلیل بینش گسترده‌ای از شرایط بازار جهانی ارائه می‌دهد.

ارزش گذاری: هر دارایی یا ابزار مالی، دارای ارزش مشخصی است. یافتن دارایی‌هایی که ممکن است بین ارزش واقعی و قیمت فعلی بازار آن‌ها اختلاف وجود داشته باشد، وظیفه معامله‌گر است. تحلیل فاندامنتال می‌تواند با مطالعه نرخ بهره، تورم، احساسات مصرف کننده، تولیدات صنعتی و سایر عوامل مرتبط، به تحلیلگر ارز در این زمینه کمک کند.

تحلیل روند بلندمدت: قدرت واقعی تحلیل فاندامنتال در کمک به معامله‌گر برای ایجاد دیدگاه بلندمدت از یک جفت ارز یا دارایی خاص است.. اغلب داد‌ه‌ها در گزارش‌های اقتصادی معمولاً به صورت نسبی مقایسه و تجزیه و تحلیل می‌شوند. به عنوان مثال طرح این سوال که آمار بیکاری امروز نسبت به ماه کندل چکشی چقدر قابل اعتماد است؟ گذشته، سه ماهه گذشته و سال گذشته چقدر خواهد بود؟ این مسئله به دانستن روند فعلی در ارتباط با بیکاری کمک می‌کند و سپس می‌توانیم از این اطلاعات به همراه سایر داده‌های اقتصادی برای پیش‌بینی تأثیر بالقوه بر قیمت یک جفت ارز در بلندمدت استفاده کنیم.

معایب تحلیل بنیادی

برخی از اشکالات تحلیل بنیادی:

سرریز اطلاعات: تحلیل بنیادی موضوعی بسیار گسترده و عمیق است. اطلاعات زیادی در دسترس معامله‌گران و سرمایه‌گذاران وجود دارد که هضم همه آنها می‌تواند بسیار طاقت فرسا باشد. این امر گاهی اوقات می‌تواند منجر به سردرگمی شود و گاهی اوقات منجر به نتیجه معکوس شود.

مناسب روند کوتاه مدت نیست: اگرچه داده‌ها و گزارش‌های اقتصادی به طور منظم در طول ماه منتشر می‌شوند، معامله اخبار به صورت کوتاه‌مدت با چالش‌های زیادی از جمله افزایش اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) در حین رویدادهای خبری و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی مواجه است. به این ترتیب، بسیاری از معامله‌گران فاندامنتال تمایل دارند عمدتاً بر روی حرکات بلند‌مدت تمرکز کنند.

ناتوان در زمان‌بندی دقیق بازار: تجزیه و تحلیل بنیادی می‌تواند بینش‌هایی را در مورد تصویر کلی به ما ارائه دهد، اما معمولاً نمی‌تواند روشی عینی و قابل اعتماد برای زمان‌بندی ورود و خروج به ما ارائه دهد. در معاملات، زمانبندی همه چیز است. شما ممکن است مسیر قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشید اما اگر در مورد زمان‌بندی اشتباه کنید، معامله شما به احتمال زیاد منجر به ضرر خواهد شد. به این ترتیب، تحلیل‌گران بنیادی معمولاً برای ورود و خروج از معاملات باید از تحلیل تکنیکال یا تکنیک‌های دیگر استفاده کنند.

بسیار وابسته بطرز تفکر شخص: اگرچه داده‌های بنیادی نسبتاً واضح هستند، اما مفروضاتی که می‌توان از چنین داده‌هایی استخراج کرد، ممکن است در بین اقتصاددانان و تحلیل‌گران بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال، یک تحلیل‌گر می‌تواند دلایل مختلفی را ذکر کند که چرا معتقد است افزایش نرخ بهره برای اقتصاد مطلوب خواهد بود، در حالی که تحلیل‌گر دیگری می‌تواند به همان اندازه دلایلی را ذکر کند که چرا افزایش نرخ بهره تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد خواهد داشت.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

صرف نظر از اینکه شما خود را یک تحلیل‌گر تکنیکال یا تحلیل‌گر فاندامنتال می‌دانید، باید در استفاده از ابزارهای تحلیلی خاص که به شما در تحلیل کمک می‌کند، آشنا و مسلط شوید. بیایید نگاهی به برخی از ابزارهای اصلی که تحلیل‌گران تکنیکال و معامله‌گران بنیادی استفاده می‌کنند، بیندازیم.

ابزارهای محبوب مورد استفاده توسط تحلیل‌گران تکنیکال

ابزار همبستگی ارز (Currency Correlation Tool): حرکت قیمت در برخی از جفت ارزها معمولاً به هم مرتبط هستند. یک همبستگی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت دو جفت ارز تمایل به حرکت در یک جهت داشته باشند. یک همبستگی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دو جفت، تمایل به حرکت در جهت مخالف دارند. جفت ارزهایی که هیچ رابطه قیمتی را نشان نمی‌دهند، همبستگی ندارند. جدول همبستگی ارز به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا به سرعت این روابط را پیدا کند.

لازم به توضیح است که دانستن همبستگی بین جفت‌ ارزهایی که علاقه‌مند به معامله آن هستید یا معامله بازی در آن‌ها دارید، مهم است چرا که به کاهش ریسک کلی ‌موقعیت شما کمک می‌کند.

ابزار پویایی فارکس (Forex Volatility tool): ابزار پویایی ارز یک محدوده میانگین پیپ حرکتی را ارائه می‌دهد که می‌توان در یک دوره زمانی مشخص انتظار داشت. این ابزار می‌تواند میانگین حرکت در یک دوره مانند یک ساعت، یک روز، یک هفته یا دوره مشخص دیگری باشد. دانستن نوسانات یک جفت ارز می‌تواند به معامله‌گر در انتخاب جفت‌های مناسب برای معامله و تعیین اهداف سود واقعی کمک کند.

اندیکاتورهای تکنیکال و اوسیلاتورها (Oscillators): تحلیل‌گران تکنیکال به اندیکاتورها بسیار علاقه‌مند هستند. ابزارهای تکینکال مختلفی در دسترس معامله‌گران هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به اندیکاتورهای مومنتوم مانند MACD، RSI، و ویلیامز %R، اندیکاتورهای روندی مانند میانگین متحرک و خطوط روند، نوارهای پویایی (Volatility Bands) مانند باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر (Keltner channels) اشاره کرد. تحلیل‌گران تکنیکال سعی می‌کنند بین مطالعات تکنیکال مختلف تلاقی پیدا کنند تا فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالا را پیدا کنند.

تحلیل پرایس اکشن (Price Action Analysis): قیمت تنها ابزار مهم در جعبه ابزار یک تحلیل‌گر تکنیکال است. قیمت فعلی منعکس کننده انگیزه‌های همه فعالان بازار و تعادل عرضه و تقاضا در هر مقطع زمانی است. بسیاری از معامله‌گران تکنیکال منحصراً به تحلیل پرایش اکشن، ترکیب سطوح حمایت و مقاومت و کندل‌ها برای سنجش حرکت‌های بالقوه قیمت در آینده متکی هستند.

تحلیل الگوی نموداری (Chart Pattern Analysis): تجزیه و تحلیل نمودار نیز یک تکنیک بسیار محبوب است که توسط برخی از تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. برخی از الگوهای نمودار سنتی عبارتند از: سر و شانه (Head and Shoulder)، کف و سقف دو قلو (Double Top, Double bottom)، الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle). همچنین الگوهای مبتنی بر فیبوناچی مانند گارتلی (Gartley)، خفاش (BAT) یا پروانه (Butterfly) نیز وجود دارند.

علاوه بر این، الگوهای کندل استیک و الگوهای تحلیل تکنیکال پیشرفته‌تری مانند امواج الیوت وجود دارد که می‌توان آنها را نیز تحلیل کرد. ما انسان‌ها تمایل طبیعی به تشخیص الگو داریم و این به تمایل ما برای جستجوی الگوها در نمودارهای قیمت تبدیل می‌شود.

ابزارهای تحلیل فاندامنتال

تقویم اقتصادی: یکی از ابزارهای کلیدی روزانه برای یک معامله‌گر بنیادی، تقویم خبری اقتصادی است. منابع مختلف زیادی وجود دارد که این اخبار را در دسترس قرار می‌دهد، از جمله Econoday، Forex Factory و Trading Economics. تقویم اقتصادی Forex Factory یکی از ابرازهای مورد علاقه معامله‌گران فارکس است. این سایت همه گزارش‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شده را، همراه با سایر رویدادهای مهم ژئوپلیتیکی فهرست می‌کند. . این سایت یک سیستم رنگ بندی را ارائه می‌دهد که در آن می‌توانید رویدادها را بر اساس تأثیر کم، متوسط و زیاد مرتب کنید. معامله‌گران اخبار کوتاه‌مدت سعی می‌کنند در طول رویدادهای خبری با تاثیر بالا، سودهای میان‌روز را به دست آورند، در حالی که معامله‌گران کلان فاندامنتال برای کمک به ایجاد چشم‌انداز بلندمدت برای یک جفت ارز یا کشور خاص از اخبار بهره می‌برند.

تقویم اقتصادی Forex Factory

رسانه‌های خبری مالی: برخی از معامله‌گران حرفه‌ای برای دریافت اخبار مورد نیاز خود به اخبار مالی رسانه‌هایی مانند رویترز، بلومبرگ یا فایننشال تایمز اتکا می‌کنند. بسیاری از رسانه‌های خبری مالی شناخته شده، اخبار جاری و بلادرنگ را در صورت وقوع ارائه داده و رویدادهای جهانی را از طریق صدها، بلکه هزاران نشریه و منبع از سراسر جهان، پوشش می‌دهند.

گزارشات تحلیلی: معامله‌گران فاندامنتال باید با آخرین اخبار اقتصادی و رویدادهای روز همراه باشند. در حالی که تقویم اقتصادی و اخبار مالی ابزارهای ضروری برای شکل دادن به یک دیدگاه در مورد بازار هستند، این ابزارها همچنین به دریافت بینش بیشتر از سایر تحلیل‌گران نیز کمک می‌کنند. همچنین تعداد انگشت شماری از تحلیل‌گران بنیادی پر طرفدار وجود دارند که تحلیل‌های ارزی و کلان اقتصادی را به صورت مداوم و به موقع ارائه می‌دهند.

بررسی تفاوت‌های تحلیل بنیادی و تکنیکال در بازار سهام

تحلیل بنیادی تمامی عواملی را که بر قیمت سهام شرکت در آینده تاثیر می‌گذارد مانند صورت‌های مالی، فرآیند مدیریت، صنعت و غیره را مطالعه می‌کند. این تحلیل ارزش ذاتی شرکت را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مشخص کند که آیا سهام کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود یا بالاتر. از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال از نمودارها، الگوها و روندهای گذشته برای پیش‌بینی حرکت قیمت دارایی مالی مورد معامله در زمان آینده استفاده می‌کند.

تحلیل فاندامنتال به بررسی دقیق عوامل اساسی که بر منافع اقتصاد، صنعت و شرکت تأثیر می‌گذارد، اشاره دارد. این تحلیل ارزش ذاتی واقعی یک سهم را با اندازه‌گیری عوامل اقتصادی، مالی و سایر عوامل (اعم از کمی و کیفی) می‌سنجد تا فرصت‌هایی را شناسایی کند که در آن ارزش سهم با قیمت فعلی بازار متفاوت باشد.

تحلیل فاندامنتال تمامی عواملی را که قابلیت تأثیرگذاری بر ارزش اوراق بهادار را دارند (شامل عوامل کلان اقتصادی و عوامل خاص سازمانی) که به نام عوامل بنیادی نیز شناخته می‌شوند، ارزیابی می‌کند. این تحلیل چیزی جز صورت‌های مالی، مدیریت، رقابت، مفهوم تجاری (business concept) و غیره نیست. هدف این تحلیل تجزیه و تحلیل اقتصاد به عنوان یک کل، صنعتی که به آن تعلق دارد، محیط تجاری و خود شرکت است.

این تحلیل بر این فرض تکیه می‌کند که نوعی تاخیر در تأثیرگذاری بر قیمت سهام توسط این عوامل بنیادی وجود دارد. بنابراین در کوتاه‌مدت قیمت سهام با ارزش آن مطابقت ندارد اما در بلندمدت خود را تنظیم می‌کند. تحلیل فاندامنتال یک تجزیه و تحلیل سه مرحله‌ای است، که شامل موارد زیر می‌شود:

• اقتصاد (Economy): به منظور تجزیه و تحلیل وضعیت عمومی اقتصادی و شرایط کشور که از طریق شاخص‌های اقتصادی تحلیل می‌شود.
• صنعت (Industry): برای تعیین چشم انداز صنایع مختلف، با کمک تجزیه و تحلیل رقابتی صنایع و تجزیه و تحلیل چرخه عمر صنعت.
• شرکت (Company): بررسی مشخصات مالی و غیرمالی شرکت برای اطلاع از خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت. برای این منظور فروش، سودآوری، EPS (سود هر سم) به همراه مدیریت، تصویر کلان شرکت و کیفیت محصول مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

در انتها

ممکن است این سوال بوجود بیاید از بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، کدام یک بهتر است؟ به عقیده برخی، شما می‌توانید صرفا از تحلیل تکنیکال در معاملات خود بهره‌برداری کنید چرا که چارچوب کاملی را برای تجزیه و تحلیل، ورود، مدیریت و خروج از معاملات را فراهم می‌کند. در این حال، گروهی حرفه‌ای از دیگر معامله‌گران به شدت بر مزایای بلندمدت آشنایی با تحلیل فاندامنتال تاکید دارند. در این میان، گروهی دیگر از معامله‌گران از ترکیبی از هر دو روش تحلیل استفاده می‌کنند.
در نهایت هیچ جواب درست و غلطی وجود ندارد. آنچه که شما به عنوان یک معامله‌گر علاقمند باید بدانید این است مهمترین اصل در بدو ورود به هر بازار مالی، یادگیری صحیح مبانی آن بازار است.

کندل چکشی چقدر قابل اعتماد است؟

نتایج جستجو شده برای : آموزش

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه پول را در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید، جای درستی آمده اید. ما قصد داریم به شما تمام… به خواندن ادامه دهیدنحوه کسب درآمد با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال !

در این راهنما ما قصد داریم شما را با نحوه خرید ارزهای دیجیتال به امن ترین و محبوب ترین روش آشنا کنیم. اگر شما در… به خواندن ادامه دهیدامن‌ترین راه برای خرید ارزهای دیجیتال و بیت کوین

علی‌رغم بازار خرسی ظاهری که برای سالیان دراز گریبان‌گیر ارزهای دیجیتال شده بود، در سال ۲۰۱۸ رکورد جدیدی برای فروش توکن ها و ICO (عرضه… به خواندن ادامه دهیدروند اصلی فروش توکن ها در سال ۲۰۱۹!

الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک) اصطلاحی است که برای نمودارهای قیمت در معاملات سهام و ارز بکار می‌رود و این اصطلاح از لحاظ تشابهی که… به خواندن ادامه دهیدبهترین راهنمای الگوهای شمعی (کندل‌ استیک)

اگر سال ۲۰۱۷ را سال شکوفایی ارزهای دیجیتال قلمداد کنیم، سال ۲۰۱۸ سالی بود که جهان شروع به درک این پدیده نوین کرد. اکنون سوالی… به خواندن ادامه دهیدچالش های عمده اتریوم در سال ۲۰۱۹ و راه حل های آن

آیا برداشت پول از یک صرافی می‌تواند یک چالش باشد؟ این مورد همیشه با خطر همراه است و صرافی های بزرگ نیز از آن در… به خواندن ادامه دهیدمشکلاتی که کاربران ارزهای دیجیتال ممکن است با آنها روبرو شوند!

بسیاری از ارزهای دیجیتال وجود دارند که با ورود ارزهای جدید به سرعت از بین می‎‌روند و این مسئله بسیار سخت و طاقت فرساست. اگر… به خواندن ادامه دهیدنگاهی به ۵۰ ارز دیجیتال برتر ؛ ارزهای دیجیتال در یک نگاه!

کیف پول‌های HD از یک سید ریشه (root seed) بوجود می‌آیند که یک عدد اتفاقی ۱۲۸، ۲۵۶ یا ۵۱۲ بیتی است. معمولا هر سید از… به خواندن ادامه دهیدکیف پول بیت کوین؛ استخراج کیف پول HD از سید چگونه انجام می‌شود؟

شبکه لایتنینگ یکی از راهکارهای اساسی مقیاس‌بندی ارزهای دیجیتال است که در مسیر توسعه قرار دارد. این شبکه با تشکیل یک لایه بر روی بیت… به خواندن ادامه دهیدشبکه لایتنینگ چیست؟

همانطور که مفاهیم اختراع درک شده است، یک تردید خاص در سراسر فناوری بلاک چین به وجود آمده است. ممکن است این مسئله به این… به خواندن ادامه دهیدچرا از بلاک چین استفاده می‌کنیم؟

سال ۲۰۱۸ برای قیمت بیت کوین نیز مانند سایر ارزهای دیجیتال سال وخیمی بود. به ویژه اگر این قیمت را با اواخر سال ۲۰۱۷ قیاس… به خواندن ادامه دهیدبیت کوین در سال ۲۰۱۹: پیش بینی از بازار چه خواهد بود؟

هنگامی که اصطلاح بیت کوین را می‌شنوید، فکر می‌کنید، منظور سکه‌هایی است که از عمق زمین بیرون می‌آید، اما بیت کوین انجام کار فیزیکی نیست،… به خواندن ادامه دهیدبیت کوین ماینینگ چگونه کار می‌کند؟

در ابتدا باید بدانید که هر بلاک چین ، از سه بخش کلیدهای رمزنگاری شده، شبکه توزیع و پروتکل سرویس‌دهی تشکیل شده است. بیت کوین جسورانه‌ترین… به خواندن ادامه دهیدتفاوت بین بلاک چین عمومی و خصوصی چیست؟

استراتژی ستاره عصرگاهی الگوهای شمعی یک الگوی بازگشتی کاهشی از مجموعه الگوهای شمعی است که مشابه الگوی چکش وارون است. ستاره عصرگاهی در میان معامله… به خواندن ادامه دهیداستراتژی ستاره عصرگاهی- الگوهای شمع ژاپنی در تحلیل ارزهای دیجیتال

کد کلمه‌های یادآور ، توالی کلماتی هستند که کدگذاری شده و یک عدد اتفاقی را ارائه می‌کنند. این عدد به عنوان یک سید (seed) برای… به خواندن ادامه دهیدکد کلمه‌های یادآور (Mnemonic Code Words) چه ویژگی‌هایی دارند و چرا در عرصه ارزهای دیجیتال مهم و حیاتی هستند؟