انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال


چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوی پین بار چیست

الگوی پین بار جزو انواع کندل استیک است که به‌وفور در نمودارهای شمعی دیده می‌شود. این الگو اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت بازار در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

برای همین به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید تلاش کنید تا با این الگو و اطلاعاتی که در اختیارتان قرار می‌دهد بیشتر آشنا شوید.

ما این مقاله را به بررسی الگوی کندل پین بار اختصاص داده‌ایم تا به طور عمیق با مفهوم آن آشنا شوید.

اندیکاتور الگوی پین بار در نمودارهای شمعی

در بسیاری از چارت‌ها و نمودارهای مربوط به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال شاهد پین بار بوده‌اید، بااین‌وجود شاید فکر نمی‌کردید الگویی که به آن نگاه می‌کنید یک پین بار است.

“یک پین بار با در دو سمت خود فتیله‌هایی دارد که یکی از آن‌ها بزرگ‌تر از دیگری است و باعث تمایز پین بار در نمودار کندل استیک از دیگر میله‌ها می‌شود.”

اگرچه مشخصه اصلی پین بار بخش‌های انتهایی آن است که به‌صورت فتیله است. اما قاعده مهمی که به شما کمک خواهد کرد تا به طور دقیق به مکان‌یابی پین بار بپردازید این است که فتیله یا دنباله بلند متعلق به کندل باید بیش از دو سوم اندازه کل میله را به خود اختصاص داده باشد.

بسیاری از تریدرها با استفاده از یک برنامه کامپیوتری با بررسی اندازه دنباله میله در نمودار کندل استیک موفق به یافتن پین بار می‌شوند.

اندیکاتور پین بار در نمودارهای شمعی

دلیل استفاده از نام pin bar برای این الگو

ممکن است تصور کنید که استفاده از نام pin bar برای این الگو به دلیل شکل سوزن مانند فتیله کندل در نمودار شمعی است.

این درست است که pin در زبان انگلیسی به معنی سوزن یا میخ کوچک است، اما در واقع کلمه پین pin کوتاه شده کلمه پینوکیو Pinocchio است که توسط یکی از متخصصان بازارهای مالی در کتاب تحلیل تکنیکال برای این الگو انتخاب شده است.

الگوی پین بار چگونه ایجاد می‌شود؟

مهم‌ترین دلیل وقوع پین بار را فشار بازار در جهت مخالف برای ریورس تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار است.

شکل‌گیری الگوی پین بار در نوع خود بسیار جالب است:

قبل از این که الگو کامل شود، بسیاری شاهد یک کندل دارای بدنه اصلی بزرگ هستند که در جهت ترند در حال حرکت است، اما خیلی زود بخش اعظم بازار نسبت به ترند جدید ایجاد شده واکنش نشان می‌دهند و باعث یک ریورسال پرقدرت برای بازگرداندن بازار به قیمت قبل می‌شوند. پس از واکنش بخش اعظم بازار، بدنه اصلی میله پس‌زده می‌شود و به‌صورت یک فتیله در خواهد آمد.

“فشار ایجاد شده در جهت مخالف نشان می‌دهد که کندل بزرگ ایجاد شده دروغ و غیرواقعی بوده است. این کندل همان بینی پینوکیو است که به‌سرعت رشد کرده و پس‌زده شده است.”

پس می‌توان مهم‌ترین دلیل وقوع پین بار را فشار بازار در جهت مخالف برای ریورس تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار دانست.

حال که با دلیل تشکیل الگوی پین بار و دلیل نام‌گذاری آن آشنا شدید، در ادامه مباحث زیرپوشش داده خواهد شد:

  • انواع الگوی پین بار
  • الگوی پین بار بولیش
  • الگوی پین بار بیریش
  • چند مثال از اندیکاتور پین بار
  • استاپ لاس در پین بار
  • استراتژی ترید در پین بار

انواع الگوی پین بار

به‌طورکلی می‌توان دو نوع الگوی پین بار صعودی و الگوی پین بار نزولی را در نظر گرفت که هر یک در شرایط خاصی باعث تغییر ترند در بازار می‌شوند.

الگوی پین بار بولیش

یک پترن بولیش پین بار به طور معمول در انتهای یک ترند بیریش قرار می‌گیرد و فتیله پایینی آن زیر پرایس اکشن خواهد بود.

این مکان می‌تواند بهترین موقعیت برای بازکردن یک پوزیشن بلندمدت باشد.

الگوی پین بار بیریش

الگوی پین بار بیریش کاملاً برعکس الگوی پین بار بولیش است و محل آن در انتهای یک ترند بولیش خواهد بود.

دنباله بلند یا فتیله اصلی این پترن بر بالای کندل قرار دارد و بالاتر از پرایس اکشن خواهد بود.

“پین بار بیریش به طور معمول نشانه‌ای از وقوع یک ریورسال در بازار است که باعث شروع یک ترند بیریش پس از یک ترند بولیش خواهد شد.”

خلاصه: به طور معمول پین بار بیریش در انتهای ترند بولیش و پین بار بولیش در انتهای ترند بیریش قرار می‌گیرد.

چند مثال از کندل پین بار

به طور معمول باید به دنبال یک پین بار باشید که با دنباله بلند خود، در انتهای یک ترند که برای مدتی بر بازار حاکم بوده است، شکل‌گرفته است.

بااین‌وجود در طول یک ترند نیز امکان بروز پین بار وجود دارد. در این حالت قیمت‌ها قبل از این که به ترند خود ادامه بدهند برای مدت کوتاهی با ایجاد کندل پین بار باعث توقف روند در ترند می‌شوند. در این مورد در مثال‌هایی که به دنبال خواهد آمد بیشتر خواهید آموخت.

چند مثال از کندل پین بار که در زیر توضیح داده شد

در نمودار شمعی چند پین بار برای شما به‌نمایش‌درآمده است. سه دایره سبزرنگ نشان‌دهنده سه پین بار واقعی هستند. یک دایره قرمزرنگ نیز نشان‌دهنده یک پین بار جعلی است.

  • دایره اول در پایان‌ترند کاهشی قرار گرفته و در آن دنباله پین بار پایین‌تر از پرایس اکشن قرار دارد پس به تریدر می‌گوید که ترند بازار در حال تغییر است و به‌زودی افزایشی خواهد شد (پترن بولیش پین بار در انتهای ترند بیریش یا کاهشی).
  • دایره دوم در انتهای ترند افزایشی قرار دارد و دنباله بالایی کندل بالاتر از پرایس اکشن قرار دارد پس نشان از تغییر ترند از افزایشی به کاهشی می‌باشد (بیریش پین بار در انتهای ترند بولیش یا افزایشی).
  • دایره سوم نیز واقعی است. زیرا که دنباله بالایی آن در جهت ترند است.

در دایره سوم اگرچه فتیله کندل بالاتر از پرایس اکشن قرار نگرفته است، اما به دلیل این که در جهت ترند است ما آن را واقعی فرض می‌کنیم. زیرا این کندل یک پین بار بولیش است که در میانه یک ترند بیریش ظاهر شده است.

  • دایره چهارم به دو دلیل فیک است. اول این که حرکت اولیه در خلاف‌ترند نیست (بلکه بازگشت حرکت اولیه یا ریورس در جهت ترند است) و دوم اینکه فتیله آن به زیر پرایس اکشن نمی‌رود.

در واقع دایره چهارم یک پین بار بیریش در ترند بیریش است و ریورسال آن به طور لحظه‌ای بر بازار تأثیر می‌گذارد.

“ریورسال در سه پین بار اول در جهت ترند است، برای همین واقعی هستند. اما ریورسال در پین بار چهارم در خلاف‌ترند بازار و به طور لحظه‌ای است و می‌توان آن را فیک دانست.”

نکته مهم: در صورت آشنایی با کندل استیک چکشی و یا پترن کندل استیک ستاره دنباله‌دار شاید متوجه شباهت این کندل‌ها با پترن کندل پین بار شده باشید، در واقع این میله‌ها در نمودارهای شمعی مشابه هستند و الگوی چکشی و ستاره دنباله‌دار انواعی از پین بار هستند.

الگوی پین بار در پرایس اکشن

پرایس اکشن ارز دیجیتال قصد دارد شما را با نحوه استفاده حداکثری از این الگو آشنا کند.

حال که توانسته‌اید به مکان‌یابی الگوی پین بار در نمودار شمعی بپردازید، به طور حتم می‌دانید که یافتن انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال اندیکاتور پین بار به‌خودی‌خود فایده‌ای ندارد و باید بدانید که با دیدن پین بار چه تصمیمی بگیرید تا امکان برخورداری حداکثری از مزایای نوسان قیمت در بازار را داشته باشید.

پرایس اکشن ارز دیجیتال قصد دارد شما را با نحوه استفاده حداکثری از این الگو آشنا کند.

برای آشنایی بیشتر با انواع الگوها و پرایش اکشن و خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتتال با بیت نوین همراه باشید.

به طور حتم وقتی پین بار را تشخیص دادید باید ببینید که بهترین زمان برای ورود به ترید ارز دیجیتال یا خروج از بازارچه زمانی است؟

دو حالت را در نظر بگیرید:

پین بار بولیش در انتهای ترند کاهشی

این پین بار بهترین موقعیت را برای خرید ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

پین بار بیریش در انتهای ترند افزایشی

این پین بار بهترین زمان را برای فروش ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

“پین بار در فارکس نیز کاربرد زیادی دارد و بهترین زمان را برای خرید، فروش و مبادله جفت ارزهای رایج مانند دلار، یورو … به تریدرها نشان می‌دهد.”

استاپ لاس در کندل پین بار

توجه داشته باشید که دستور استاپ لاس را دقیقاً در انتهای دنباله مورداستفاده قرار ندهید. زیرا بر اساس تجربه بهتر است که مقداری فضای خالی برای استفاده از این دستور در نظر بگیرید (به شکل‌ها توجه کنید).

بهترین زمان برای خروج از کندل پین بار چیست

در استفاده از الگوی پین بار باید کلیه قواعد پرایس اکشن ارز دیجیتال را در نظر بگیرید. به این منظور باید قواعد حاکم بر شکست خطوط حمایت و مقاومت را با نکاتی که در ارتباط با انواع کندل‌ها و الگوی پین بار آموخته‌اید با هم ترکیب کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

برای مثال اگر قیمت ارز دیجیتال (برای مثال قیمت خرید بیت‌کوین) یک خط حمایت مهم را شکست دهد، این می‌تواند به شما نشان دهد که موقعیت خود را برای تریدینگ ببندید (close the trade).

“گزینه‌های متعددی هستند که یک تریدر باهوش در پرایس اکشن ارز دیجیتال امکان استفاده از آن‌ها باتوجه‌به خطوط حمایت و مقاومت، انواع کندل استیک و توجه به پین بار دارد.”

ترید با استراتژی پین بار

چگونگی تریدینگ برای کسب سود هنگامی که شما شاهد وقوع پین بار در نمودار شمعی هستید بسیار مهم است و به طور حتم هدف اصلی از همه آموزش‌های داده شده دست‌یافتن به یک تریدینگ موفق با سود بیشتر است.

در ادامه یک نمودار آمده است که امکان ترکیب نکات گفته شده در بالا را به‌منظور تعیین استراتژی تریدینگ فراهم خواهد نمود. در این نمودار که با بازکردن یک پوزیشن توسط تریدر آغاز می‌شود، در نهایت پس از استفاده از تکنیک پرایس اکشن ارز دیجیتال موقعیت مناسب برای بستن پوزیشن مطابق با تغییرات کندل‌ها در شکل انتخاب خواهد شد.

هدف اصلی از همه آموزش‌های داده شده دست‌یافتن به یک تریدینگ موفق با سود بیشتر است.

در نمودار شمعی در پایان یک ترند کاهشی یا بیریش، شاهد یک پین بار بولیش هستیم که ترند حاکم بر بازار را تغییر می‌دهد. اولین نکته در انتخاب درست محل استاپ لاس است که در شکل نشان‌داده‌شده است.

پس از آن نیز یک نقطه برای بازکردن یک پوزیشن بلندمدت توسط تریدر انتخاب شده است که باتوجه‌به ترند صعودی بازار امکان کسب سود بیشتر را به ممکن خواهد کرد.

“قرارگرفتن میله دوم، در محلی بالاتر از محل بسته‌شدن دنباله پین بار اول (bullish pin bar) نشان از موقعیت مناسب برای سرمایه‌گذاری است.”

در واقع کندل دوم شروع یک ترند افزایشی را تأیید می‌کند. در این محل نقطه‌ای که با long نشان‌داده‌شده است و محل مناسبی برای بازکردن یک پوزیشن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

اهمیت رسم خط حمایت

خط آبی‌رنگ به‌عنوان خط حمایت جدید در بازار توسط تریدر استفاده می‌شود. اگر قیمت‌ها به زیر این خط برسند، تریدر باید برای پیشگیری از ضرر خود پوزیشن خود را ببندد.

به بیان دیگر بنا به هر دلیلی که در انتخاب نقطه مناسب برای ورود اشتباه کرده باشید، خط آبی‌رنگ می‌تواند از ضرر شما پیشگیری کند. زیرا که این خط قیمتی را نشان می‌دهد که شما اقدام به خرید ارز دیجیتال نموده‌اید.

پس اگر بنا به هر دلیلی قیمت‌ها به زیر این خط رسیدند می‌توانید موقعیت خود را با فروش رمزارز با قیمتی که خریده‌اید ببندید.

  • با ادامه ترند صعودی در بازار شاهد هستیم که قیمت‌ها دو بار با خط حمایت مماس می‌شوند، اما نمی‌توانند آن را قطع کنند.

اما در ادامه شاهد یک پترن ریورسال بیریش harami هستیم که شکل‌گیری این پترن می‌تواند نشانه‌ای از ریورس در بازار و شروع یک ترند کاهشی باشد، در این موقعیت یک تریدر (که با این پترن آشنایی دارد) ممکن است موقعیت خود را ببندد و باتوجه‌به تفاوت قیمت باز و بسته کردن پوزیشن سود کسب کند.

در زیر نمونه دیگری از شیوه تصمیم‌گیری یک تریدر باتوجه‌به نمودار شمعی نشان‌داده‌شده است که بررسی آن به خواننده واگذار می‌شود.

با ادامه ترند صعودی در بازار شاهد هستیم که قیمت‌ها دو بار با خط حمایت مماس می‌شوند، اما نمی‌توانند آن را قطع کنند.

توصیه مهم برای تعیین استراتژی ترید ارز دیجیتال

تاکید می‌شود تصمیم‌گیری یک تریدر تنها بر انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال مبنای الگوی کندل پین بار نیست و سایر الگوها (مانند الگوی ریورسال harami candle) نیز در تصمیم‌گیری باید در نظر گرفته شوند.

9 مورد از بهترین الگو های بسیار معروف در کندل شناسی ارز دیجیتال

ساعت24- بهترین الگوها در کندل شناسی در حقیقت الگوهای بسیار پر طرفدار در کندل شناسی میباشند که به معرفی بهترین و معروف ترین آنها میپردازیم.

9 مورد از بهترین الگو های بسیار معروف در کندل شناسی ارز دیجیتال

اگر اطلاعات و داده ها را در بازار گذشته بررسی کنیم و با در نظر گرفتن آن ها، اتفاقات قیمتی در آینده را پیش بینی کنیم، در واقع تحلیل تکنیکال انجام داده ایم. این تحلیل به ما کمک می کند تا تشخیص دهیم که ارز دیجیتال تا چه حدی افزایش پیدا می کند، همچنین می توانیم حد کاهش آن را مشخص کنیم و مقدار سود و زیان خود را تعیین کنیم. در این مقاله کندل شناسی ارز دیجیتال را به شما معرفی می کنیم پس با ما همراه شوید.

نمودار شمعی

در کندل شناسی ارز دیجیتال نمودار های گوناگونی وجود دارند که عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی

لازم به ذکر است که نمودار شمعی تاثیر گذار ترین و رایج ترین نوع نمودار به شمار می آید.

مبدا اصلی نمودار شمعی کشور ژاپن می باشد و بیش از یک قرن است که مورد استفاده قرار می گیرد، این نمودار از رنگ های مختلفی استفاده می کند و حرکت قیمتی را به صورت تصویر مشخص می کند. برای مثال شمع مثبت که به معنی افزایش می باشد به رنگ سبز، و شمع قرمز که به معنی کاهش می باشد به رنگ قرمز مشخص می شود.

9 مورد از بهترین الگو های بسیار معروف در کندل شناسی ارز دیجیتال

نمودار شمعی در بازه ی زمانی مد نظر به چهار قسمت مهم تقسیم می شوند:

1.قیمت باز شدن یا همان open

2.قیمت بسته شدن یا همان close

3.پایین ترین قیمت یا همان low

4.بالاترین قیمت یا همان high

کندل استیک

کندل استیک یکی از بهترین نمودار ها در تحلیل تکنیکال به شمار می آید، کندل در لغت به معنی شمعدان بوده و اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن به کار گرفته شده است، بدین صورت که آن ها با استفاده از کندل قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی را پیش بینی می کردند.

اگر بخواهیم تعریف دقیق و ساده ای از کندل را بیان کنیم باید بگوییم کندل نوعی نمودار قیمتی محسوب می شود که به وسیله ی آن قیمت های بالا، بسته شدن، باز شدن و پایین یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی خاص مشخص می شود، به عبارت دیگر کندل استیک ها موقعی مورد استفاده قرار می گیرند که قیمت سهم متغیر باشد.

دقت کنید الگوهای کندل استیک معمولا زمانی مورد توجه قرار می گیرند که سهام در نقطه ی حمایت و مقاومت قرار داشته باشد، تا شخص خریدار بتواند قیمت های مناسبی را برای خرید سهام انتخاب کند و از سهم مورد نظر سود کافی را دریافت کند. در نظر داشته باشید با مطالعه ی الگوهای کندل شناسی ارز دیجیتال می توانید موقعیت های مالی بازار را پیش بینی کنید و موفقیت آمیز عمل کنید.

انواع الگوهای کندل شناسی ارز دیجیتال

9 مورد از بهترین الگو های بسیار معروف در کندل شناسی ارز دیجیتال

ماروبزو یا (Marubozu):

ماروبزو دو دسته ی مشکی و سفید را شامل می شود.

اگر سهام روند نزولی را طی کند و سایه ی بالایی و پایینی در آن مشاهده نشود، ماروبزو مشکی آشکار می شود، یکی از نتایج این کندل این است که فروشندگان برای فروش فشار بیشتری را وارد می کنند، در این وضعیت قیمت باز شدن سهم با قیمت سقف آن برابر می شود و قیمت بسته شدن نیز با قیمت کف برابری می کند.

هنگامی که کندل روند صعودی را طی کند و سایه بالایی و پایینی مشاهده نشود، ماروبزو سفید خود را نمایان می کند. از نتایج این کندل، می توان به فشار بیشتر خریداران اشاره کرد، در این وضعیت قیمت باز شدن با قیمت کف یکسان می شود و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابری می کند.

کندل دوجی یا Doji

دوجی به نمودار های شمعی اشاره می کند زیرا قیمت شروع و پایان آن با یکدیگر برابر می باشد، همچنین دوجی ها از بدنه ی نازک برخوردار می باشند که به طور عمده به صورت یک خط نازک و باریک نمایان می شوند.

تردید میان خریداران و فروشندگان نتیجه ای است که از دوجی ها برداشت می شود، به طوری که در بعضی مواقع دوجی ها بعد از ماروبزو سفید مشاهده می شوند، این وضعیت به این معنی است که خریداران نیروی خود را از دست داده اند و برای اینکه سهم روند صعودی خود را ادامه دهد به خریداران جدید تری نیازمند می باشند.

اگر دوجی ها بعد از ماروبزو سیاه مشاهده شوند به این معنی است که تعداد فروشندگان سهام کم می باشد و برای ادامه ی روند نزولی سهم، به فروشندگان جدید با نیروی بیشتری نیاز می باشد.

الگوی چکش یا Hammer

الگوی چکش هنگامی تشکیل می شود که روند نزولی طی شود، این الگو سه خصوصیت اصلی دارد که به شرح زیر می باشد:

بدنه کندل در قسمت بالای آن می باشد.

سایه پایینی بلند باشد یعنی حدود دو تا سه برابر بدنه باشد.

سایه بالایی نداشته باشد یا خیلی کوتاه باشد.

در کندل شناسی ارز دیجیتال اگر رنگ بدنه سفید باشد نشانگر این است که الگو برای بازگشت از قدرت بالایی برخوردار می باشد، یعنی قیمت سهم افزایش پیدا می کند و شخص خریدار سود می کند.

الگوی دارآویز یا Hanging Man

این نوع الگو معمولا در انتهای روند صعودی به وجود می آید و به این معنی می باشد که الگو روند نزولی را طی می کند، به عبارت دیگر می توان گفت سهم در خط مقاومت ایجاد می شود. از خصوصیات مهم این الگو می توان به این مورد اشاره کرد که بدنه ی کندل در قسمت بالای آن قرار می گیرد.

لازم به ذکر است اندازه ی سایه ی پایین حداقل دو برابر بدنه ی کندل می باشد و این کندل سایه ی بالایی نداشته یا اگر داشته باشد بسیار کوتاه می باشد. رنگ بدنه ی مشکی بیانگر این است که الگو برای برگشت از قدرت بالایی برخوردار می باشد.

الگوی چکش معکوس یا Inverted Hammer

الگوی Inverted Hammer مانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی به وجود می آید، بنابراین می توانیم بگوییم که الگوی چکش معکوس با الگوی چکش مشابه می باشند. در این الگو، بدنه در انتهای آن قرار می گیرد و اندازه ی بدنه نصف سایه بالایی می باشد. رنگ سفید بدنه ی الگو به این معنی است که الگو برای بازگشت از قدرت بیشتری برخوردار می باشد.

الگوی هارامی یا Harami

کلمه ی هارامی به معنای باردار بودن می باشد و ریشه ی ژاپنی دارد. در نظر داشته باشید این الگو دو کندل را در برمیگیرد، بدین صورت که کندل اول نقش مادر و کندل دوم نقش فرزند را ایفا می کند.

پس از مشاهده و بررسی این کندل، متوقف شدن یا کند شدن روند حرکت نتیجه می شود. لازم به ذکر است که این کندل ها رنگ ثابتی نداشته و رنگ های متفاوتی را در برمیگیرند. مثلا اگر کندل مادر به رنگ سفید باشد، کندل کودک مشکی رنگ می شود.

الگوی ستاره ثاقب یا Shooing Star

این الگو زمانی به وجود می آید که نمودار در انتهای روند صعودی قرار داشته باشد، در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی قرار داشته و سایه ی بالایی دو برابر بدنه می باشد.

الگوی انبرک پایینی

این الگو دو شمع دارد که هرکدام رنگ های متفاوتی را در برمی گیرند، شمع نزولی به رنگ مشکی می باشد و نخست این شمع به وجود می آید، همچنین اندازه ی بدنه ی این شمع بزرگ است و فاقد سایه می باشد یعنی هیچگونه سایه ای را تشکیل نمی دهد.

پس از این که شمع اول به طور کامل تشکیل شد، زمان تشکیل شمع دوم فرا میرسد که در چارچوب قیمتی شمع اول قرار دارد. در نظر داشته باشید شمع دوم عمدتا به صورت دوجی یا چکش معکوس نمایش داده می شود.

الگوی ستاره ی صبحگاهی

این الگو از سه شمع برخوردار می باشد، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی نتیجه ای است که از این نمودار برداشت می شود. الگوی ستاره ی صبحگاهی در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و هر شمع پیام خاصی را بیان می کند.

شمع اول نزولی بوده و پرقدرت می باشد.

شمع دوم سایه ندارد و از بدنه ی بزرگی برخوردار نمی باشد. این شمع می تواند هم به شکل صعودی و هم به شکل نزولی تشکیل شود.

شمع سوم در مقایسه با شمع دوم از حالت صعودی برخوردار می باشد.

توجه داشته باشید کندل شناسی ارز دیجیتال، به تنهایی تحلیل مناسبی به شمار نمی آید و نباید تنها به آن تکیه کرد، بنابراین باید روش های دیگر نیز مطالعه شود تا اطلاع وسیع تری از بازار به دست بیاید.

کندل شناسی ارز دیجیتال انواع گوناگونی دارد و تقریبا 19 مورد را شامل می شود، شما می توانید برای اطلاع بیشتر از انواع دیگر کندل ها، به سایت اینترنتی ما مراجعه کنید.

الگوی مثلث چیست؟ (5 الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال) Triangle pattern

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال دارای مدل های مختلفی است، که هر کدام از آنها می توانند به نوبه خود در تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش سهام، به سهامداران اطلاعات لازم را ارائه کنند. از میان این الگوها باید به الگوی مثلث اشاره کنیم، که خود به نمونه های مختلفی تقسیم می شود. انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارند و می توان از هر کدام از آنها برای تحلیل بازار استفاده کرد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

از جمله الگوهایی که می توانید از آنها برای تحلیل بازار بورس استفاده کنید، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

  1. الگوی مثلث افزایشی یا الگوی مثلث صعودی
  2. الگوی مثلث کاهشی یا الگوی مثلث نزولی
  3. الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی
  4. الگوی مثلث متقارن
  5. الگوی مثلث کنج

الگوی مثلث (متقارن) چیست ؟

مثلث متقارن یک الگوی نمودار است که با دو خط روند همگرا مشخص می شود که یک سری قله ها و فرورفتگی های متوالی را به هم متصل می کند. این خطوط روند باید در یک شیب تقریباً یکسان جمع شوند. خطوط ترندی که در شیب های نابرابر همگرا هستند ، به عنوان یک گوه در حال افزایش ، گوه سقوط ، مثلث صعودی یا مثلث نزولی نامیده می شوند. investopedia

الگو های مثلث را باید از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، که می توانند در برخی مواقع نیز عملکردی همچون الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال داشته باشند. زمانی که این الگو در تحلیل تکنیکال دیده می شود، که فعالیت های قیمت یک سهام، در روند های خنثی، تنها یک توقف مقطعی داشته باشد. پس از آن روند قیمت در همان جهت قبلی خود اقدام به حرکت نماید.

هر یک از الگوهای مثلثی که بر روی نمودار تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید، بیانگر یک حالت خاص از قیمت سهام در بازار بورس است. مثلث ها اصولا نشان دهنده کاهش نوسان هستند، اما در نهایت این الگوها می توانند مجددا روند افزایشی خود را در پیش بگیرند. افرادی که درگیر یافتن زمان مناسب برای خرید و فروش سهام در بازارهای مالی از جمله بازار بورس هستند، معمولا به تحلیل بازار با الگوها می پردازند.

بهتر است پیش از آنکه با عملکرد الگوهای مثلث آشنا شویم، بدانیم انواع الگوی مثلث کدامند و هر یک چه کاربردی در بازار بورس دارند.

انوع الگوی مثلث

انوع الگوی مثلث

الگوی مثلث افزایشی یا صعودی

الگوی مثلث یا افزایشی(صعودی) چیست ؟

این نمونه که به الگوی مثلث صعودی نیز شهرت دارد، زمانی بر روی نمودار تشکیل می شود که یک خط مقاومت، در بالا و خط حمایت در پایین نمودار به صورت افقی شکل گیرد. در اصل باید بگوییم این الگو زمانی بر روی نمودار ایجاد می شود، که خریداران دیگر قدرت کافی ندارند که از سطح مقاومت بازار عبور کنند.

از سوی دیگر خریداران دیگر قادر نیستند که از سطح مشخصی، اقدام به سفارش گذاری نموده و به همین دلیل قیمت به سمت بالا صعود می کند. اگر بر روی نمودارهای تحلیل تکنیکال انواع الگوی مثلث افزایشی را مورد بررسی قرار دهید، متوجه می شوید که خریداران قادر نیستند از خط مقاومت عبور کنند. اما با این حال کف های ایجاد شده بر روی این الگو نیز، کوتاه تر از کف های قبلی خواهند بود.

در نهایت خریداران موفق خواهند شد که خط مقاومت را درهم شکسته، و مجددا مسیر حرکت صعودی قبلی را در پیش گیرند.

الگوهای مثلث بازار بورس

الگوهای مثلث بازار بورس

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

الگوی مثلث یا کاهشی (نزولی) چیست ؟

یکی دیگر از انواع الگوی مثلث که می توانید در نمودارهای تحلیل تکنیکال با ان مواجه شوید، الگوهای کاهشی یا نزولی هستند. در این دسته از الگوها، خط افقی حمایت در پایین و خط مقاومت در بالا قرار می گیرد. اگر بر روی نمودار شاهد الگوهای نزولی باشید، متوجه این نکته می شوید که قیمت سهام در بازار به آهستگی حالت نزولی خود را در پیش گرفته است.

در چنین حالتی بیشتر فروشندگان قدرت بازار را در دست می گیرند، و در بیشتر مواقع با شکستن خط حمایت، منجر می شوند که بازار حالت نزولی در پیش گیرد. البته بهتر است این نکته را که این الگوها نیز همچون دیگر الگوها و اندیکاتورهای بازار بورس، 100 درصدی نیستند. از این رو ممکن است در برخی مواقع خط مقاومت آنها به قدری قوی شود که قیمت با اصابت به آن روند بازگشتی را در پیش گیرد و منجر به آغاز روند صعودی شود.

انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن:

این نمونه زمانی اتفاق می افتد، که حرکت های نزولی و صعودی قیمت دارایی، در طول زمان به ناحیه ای کوچک تبدیل شود. معمولا در الگوهای متقارن حرکت به سمت پایین و بالا نسبت به قبل محدود تر بوده، و نسبت به آخرین حرکت، چندان روبه بالا یا پایین نیست. در واقع باید بگوییم بر روی الگوهای مثلث متقارن، نوسانات در نقطه ای پایین تر رو به بالا شکل می گیرند.

در حالی که در نقطه های پایین، این نوسانات در نقطه ای بالاتر شکل خواهند گرفت. بر روی انواع الگوی متقارن می توان دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن را مشاهده کنید. پس باید بگوییم که این الگوها در اصل دارای ضلع افقی نیستند. الگوهای مثلث متقارن را نیز باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم.

اما باید به این نکته اشاره نماییم، که در این الگوها نیز همچون الگوهای کاهشی یا افزایشی، انتظار می رود که ضلع در مسیری حرکت خود را ادامه دهد، که جهت روند شکسته شده در آن مسیر قرار دارد.

الگوهای صعودی و نزولی مثلث

الگوهای صعودی و نزولی مثلث

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده:

از دیگر نمونه های الگوی مثلث باید به الگوی انبساطی اشاره کنیم. این الگو در اصل یکی از انواع الگو های کمیاب و غیر معمول در مثلث ها به شمار می رود. می توانید بر روی نمودار با الگویی روبه رو شوید که به شکل یک مثلث واژگون یا عکس یک الگوی مثلث است. به طور کلی که انواع الگوی مثلث به آنها اشاره کردیم، همگی از دو خط همگرا یا به هم نزدیک شونده برخوردار بودند.

اما الگوی پهن شونده یا انبساطی، کاملا روندی مغایر با الگوهای دیگر دارد. در این الگوها معمولا خطوط روند از هم دور شده و شبیه به مثلثی می شوند که در حالت انبساط باشد. از الگوی پهن شده با نام الگوی بلندگوی دستی نیز یاد می شود.

الگوی مثلث کنج

الگوی مثلث کنج چیست ؟

این الگو در اصل خود به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود، و از آن برای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می شود. الگوهای کنج را باید جزو الگوهای ادامه دهنده به شمار آوریم، اما از سوی دیگر نیز می توان آنها را جزو الگوهای بازگشتی نیز یاد کرد.

از این رو قاعده کلی ای برای این نوع الگوهای مثلثی وجود ندارد. برای یافتن آنها در نمودار نیز باید همچون دیگر الگوها، به دنبال دو خط روند صعودی هکرا باشید. زاویه حرکتی خطوط انواع الگوی مثلث کنج به گونه ای است، که اگر آنها را بر روی نمودار ادامه دهید، در نهایت بر روی یک نقطه یکدیگر را قطع می کنند.

گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش ششم)

این مقاله در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال است و پیشنهاد می شود بعد از یادگیری نحوه نمودار خوانی و آشنایی با مفهوم کندل استیک این مقاله که توضیح انواع الگو های کندل استیک رایج است را مطالعه کنید.

بخش های آموزش تحلیل تکنیکال

Abandoned Baby

یک الگوی برگشتی نادر است که با یک خلا به دنبال Doji (در ادامه این کندل توضیح داده شده است) توصیف می شود و سپس با خلا دیگری در سمت مقابل دنبال می شود. سایه ها بر روی Doji باید کاملا در زیر یا بالای سایه های روز اول و سوم شکاف ایجاد کنند.

Dark Cloud Cover

یک الگوی برگشتی خرسی است که روند رو به بالا را با یک بدنه سفید دراز ادامه می دهد. روز بعد در یک قله جدید باز می شود و سپس در زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته می شود.

Doji

وقتی که باز و بسته شدن یک دارایی تقریبا مساوی باشند، Doji شکل می گیرد. طول سایه های بالایی و پایینی ممکن است متنوع باشد و در نتیجه کندل استیک ظاهر شده ممکن است مانند صلیب، صلیب معکوس و یا علامت باضافه نمایان شود. Doji نوعی حس عدم تصمیم گیری را بین خریداران و فروشندگان نشان می دهد. در خلال دوره، قیمت ها به بالا و پایین سطح باز شدن می روند اما در سطح باز شدن و یا نزدیک به آن بسته می شوند.

Downside Tasuki Gap

یک الگوی ادامه روند است که بدنه سیاه درازی دارد و به دنبال یک بدنه سیاه دیگر می آید که به زیر اولی شکاف پیدا کرده است. روز سوم سفید است و در داخل بدنه روز دوم باز می شود، سپس در شکاف بین دو روز اول بسته می شود اما خود شکاف بسته نمی شود.

Dragonfly Doji

نوعی Doji است که در آن قیمت باز و بسته در قله قیمتی روز قرار دارد. مانند دیگر روز های Doji، این معمولا در نقاط عطف بازار ظاهر می شود.

Engulfing Pattern

یک الگوی برگشتی است که می تواند صعودی یا نزولی باشد و بستگی به این دارد که در انتهای یک روند رو به بالا (الگوی اشباع نزولی) و یا روند رو به پایین (الگوی اشباع صعودی) ظاهر شود. از مشخصه روز اول یک بدنه کوچک است که به دنبال روزی می آید که بدنه کاملا در بدنه روز اول فرو رود و در جهت مخالف روند بسته شود. این الگو بسیار شبیه به الگوی نمودار برگشتی خارجی است اما در اینجا نیاز به فرو رفتن تمامی دامنه نیست و این فرو رفتن تنها در باز و بسته شدن انجام می گیرد.

Evening Doji Star

یک الگوی برگشتی خرسی سه روزه مشابه ستاره غروب می باشد. روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می یابد. روز بعد در قیمت بالاتری باز می شود و در دامنه کوچکی ترید می شود، سپس در همان نقطه باز شدن، بسته می شود. روز بعد زیر نقطه میانی بدنه روز اول بسته خواهد شد.

Evening Star

یک الگوی برگشتی خرسی است که در آن روند رو به بالا با یک بدنه سفید دراز ادامه می یابد و روز بعد با یک بدنه کوچک بالاتر از روز قبل باز می شود و سپس زیر نقطه میانی روز اول بسته می شود.

Falling Three Methods

یک الگوی ادامه روند خرسی است. یک بدنه سیاه دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال می آید که هر کدام کاملا در دامنه بالا و پایین روز اول شامل شده است. روز پنجم در یک کف جدید بسته می شود.

Gravestone Doji

یک خط Doji است که زمانی توسعه می یابد که Doji در کف روز و یا نزدیک به کف روز می باشد.

Hammer (چکش)

کندل استیک های Hammer وقتی شکل می گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز می باشد. اگر این کندل استیک در خلال نزول شکل گیرد، Hammer نامیده می شود.

Hanging Man

این کندل استیک ها وقتی شکل می گیرند که یک دارایی به طور قابل توجهی بعد از باز شدن به پایین تر حرکت کند اما در نهایت تلاش صورت گیرد و بالای کف روز بسته شود. در نتیجه کندل استیک ظاهر شده شبیه یک آب نبات مربعی با یک چوب دراز می باشد. اگر این کندل استیک در خلال پیشرفت شکل گیرد، Hanging Man نامیده می شود.

Harami

یک الگوی دو روزه است که یک روز بدنه کوچک دارد که کاملا در داخل دامنه روز قبل شامل شده است و دارای رنگ متضاد است.

Harami Cross (صلیب Harami)

یک الگوی دو روزه شبیه به Harami می باشد. تفاوت این است که در روز آخر Doji شکل می گیرد.

Inverter Hammer (چکش معکوس)

یک الگوی برگشتی صعودی یک روزه است. در یک روند رو به پایین، نقطه باز شدن پایین تر است، سپس در قیمت بالاتر ترید می شود اما نزدیک نقطه باز شدن بسته می شود. بنابراین شبیه یک آب نبات معکوس می باشد.

Long Body/Long Day

یک حرکت قیمتی بزرگ از نقطه باز شدن قیمت به نقطه بسته شدن قیمت که طول بدنه کندل دراز است.

Long-Legged Doji (دوجی پا بلند)

این کندل استیک دارای سایه های بالاتر و پایین تر دراز می باشد و Doji در میانه دامنه ترید روز است و این به وضوح عدم تصمیم گیری تریدر ها را نشان می دهد.

Long Shadows (سایه های دراز)

کندل استیک هایی با سایه بالاتر دراز و سایه پایین تر کوتاه حاکی از آن هستند که خریداران در خلال بخش اول دوره غلبه داشته اند و قیمت ها را بالا برده اند. بر عکس، کندل استیک هایی با سایه های پایین تر دراز و سایه های بالاتر کوتاه حاکی از آن هستند که فروشندگان در خلال بخش اول دوره تسلط داشته اند و قیمت را پایین تر آورده اند.

Marubozu

کندل استیکی است که هیچ سایه ای از بدنه آن بالا و پایین نمی رود. این نام در ژاپنی به معنی خیلی کوتاه شده می باشد. اگرچه در تعبیرات دیگر به عنوان سر تاس یا تراشیده شده نیز مطرح می شود.

Morning Doji Star

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که بسیار شبیه به ستاره صبح است. روز اول یک روند رو به پایین با یک بدنه سیاه دراز است. روز بعدی در قیمت پایین تر و همراه با یک Doji که دامنه ترید کوچکی دارد، باز می شود. روز آخر بالای نقطه میانی روز اول بسته می شود.

Morning Star

یک الگوی برگشتی صعودی سه روزه است که متشکل از سه کندل استیک است، یک کندل سیاه با بدنه دراز از روند رو به پایین حال حاضر گسترش می یابد، یک کندل میانی انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال کوتاه از نقطه باز شدن به پایین شکاف یافته و یک کندل سفید با بدنه دراز از نقطه باز شدن به بالا شکاف یافته و بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می شود.

Piercing Line

یک الگوی برگشتی دو روزه صعودی است. روز اول در یک روند رو به پایین یک روز سیاه دراز است. روز بعد در یک کف جدید باز می شود و سپس بالای نقطه میانی بدنه روز اول بسته می شود.

Rising Three Methods

یک الگوی ادامه روند صعودی است که در آن یک بدنه سفید دراز به دنبال سه روز بدنه کوچک می آید و هر کدام کاملا در داخل دامنه بین قله و کف روز اول قرار می گیرند. روز پنج در یک قله جدید بسته می شود.

Shooting Star (ستاره دنباله دار)

یک الگوی تک روزه است که می تواند در روند رو به بالا ظاهر شود. آن بالاتر باز می شود، بسیار بالاتر ترید می شود و سپس نزدیک نقطه باز شدن بسته می شود. دقیقا شبیه Inverted Hammer است با این تفاوت که نزولی است.

Short Body/Short Day

یک روز کوتاه نشان دهنده حرکت کوچک قیمت از نقطه باز شدن به نقطه بسته شدن است که در اینجا طول بدنه کندل کوتاه است.

Spinning Top

خط های کندل استیک بدنه های کوچکی با سایه های بالایی و پایینی دارند که بیش از طول بدنه می باشند. این الگو نشانی از عدم تصمیم گیری است.

Stars (ستاره ها)

کندل استیکی است که به دور از کندل استیک قبلی باز می شود و گفته می شود که در موقعیت ستاره قرار دارد. با توجه به کندل استیک قبلی، این کندل استیک به طرف بالا یا پایین باز می شود و منزوی از اقدام قیمت قبلی به نظر می رسد.

Stick Sandwich

یک الگوی برگشتی صعودی است که دارای دو بدنه سیاه است که یک بدنه سفید را احاطه کرده اند. قیمت بسته شدن این دو بدنه سیاه باید مساوی باشد. یک قیمت حمایتی مشهود است و موقعیت برای برگشت قیمت ها نسبتا خوب است.

Three Black Crows (سه کلاغ سیاه)

یک الگوی برگشتی نزولی است که متشکل از سه بدنه سیاه دراز متوالی است که هر روز در کف و یا نزدیک به کف بسته می شود و در داخل بدنه روز قبل باز می شود.

Three White Soldiers

یک الگوی برگشتی صعودی است که متشکل از سه بدنه سفید دراز پی در پی می باشد. هر کدام باید در داخل بدنه قبلی باز شود و باید نزدیک قله روز بسته شود.

Upside Gap Two Crows

یک الگوی خرسی سه روزه است که فقط در یک روند رو به بالا روی می دهد. روز اول یک بدنه سفید دراز است که به دنبال آن یک بدنه سیاه کوچک می آید و شکاف دار در بالای روز اول باقی می ماند. روز سوم هم یک روز سیاه است که بدنه بزرگتر از روز دوم است و آن را فرا می گیرد. قیمت بسته شدن روز آخر هنوز بالای اولین روز سفید دراز است.

Upside Tasuki Gap

یک الگوی ادامه روند است که دارای یک بدنه سفید دراز است و بدنه سفید دیگری به دنبال آن می آید که در بالای اولی باز شده است. روز سوم سیاه است و در داخل بدنه روز دوم باز می شود، سپس در شکاف بین دو روز اول بسته می شود اما شکاف را نمی بندد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده می‌کنند.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی یا الگوهای نموداری پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت هستند.

از آنجایی که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

با این مقدمه‌ی کوتاه انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

انواع الگوهای قیمتی

در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
  • الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

در ادامه در مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

چند نکته‌ی کاربردی:

  • در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
  • هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
  • برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

  • پرچم سه‌گوش (Pennant)
  • پرچم‌ (Flag)
  • کنج یا گُوِه (Wedge)
  • مثلت (Triangle)
  • فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی پرچم سه‌گوش

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

الگوی پرچم سه گوش در تحلیل قیمتی تکنیکال

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

الگوی تکنیکال پرچم

پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

الگوی کنج (گُوِه)

کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

الگوی کنج یا گوه در تحلیل تکنیکال

کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

الگوی مثلث

الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

مثلث صعودی: شامل یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای مثلث تشکیل می‌شود. شکست معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

  • شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
  • الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
  • در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

الگوی تکنیکال فنجان و دسته cup and handle

چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوهای قیمتی بازگشتی

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

  • سر و شانه (Head & Shoulders)
  • سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
  • سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال & Bottoms)
  • گپ یا شکاف (Gap)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

الگوی قیمتی سر و شانه

چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن خط روند صبر کنید.

الگوی سقف و کف دوقلو

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

الگوی سقف و کف سه قلو

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی شکاف‌ (گپ)

الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

  • شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
  • گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
  • شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

الگوی گپ یا شکاف تکنیکال

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

سخن پایانی

الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.