ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش

آموزش اندیکاتور RSI – سیگنال بازگشتی: سطوح اشباع خرید/فروش

در بخش دوم آموزش اندیکاتور RSI به توضیح سطوح اشباع خرید/فروش و سیگنال بازگشتی صادره از این سطوح می پردازیم.
از نظر توسعه دهنده اصلی اندیکاتور RSI ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش سطوح بالای ۷۰ واحد محدوده اشباع خرید و سطوح زیر ۳۰ واحد سطوح اشباع فروش هستند. اما معنی سطوح اشباع خرید و فروش چیست؟

اشباع خرید – Overbought

اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد. بازگشت‌ها یا اصلاح‌های نزولی می‌توانند ناشی از تثبیت سود معامله‌گران باشند. به همین دلیل میزان اصلاح نزولی می‌تواند محدود یا عمیق باشد. تنها بر اساس وضعیت اشباع خرید نمی‌توان میزان اصلاح نزولی بازار را تعیین کرد و باید سایر جوانب بازار را هم بررسی کرد.

اشباع فروش – Oversold

اشباع فروش دوره‌ای از بازار است که قیمت به‌طور پیوسته و بدون اصلاح صعودی قابل‌توجهی کاهش یافته است. معمولاً زمانی که بازار حرکت نزولی و یک‌طرفه‌ای دارد، هر لحظه احتمال وقوع بازگشت وجود دارد. این اصلاح صعودی بیشتر به خاطر تثبیت سود فروشندگان (بازخرید دستورات فروش) است.
اگر در چهارده کندل قبلی بازار حرکت نزولی نداشته باشد، RSI به ۱۰۰ واحد خواهد رسید. اگر در چهارده کندل قبل، حرکت صعودی دیده نشود RSI به صفر واحد می‌رسد.

چگونه اشباع خرید و فروش را در بازار تشخیص دهیم ؟

در بازار های مالی اشباع خرید در زمانی اتفاق می افتد که تعداد خریداران بسیار زیاد شده و نسبت تقاضا به عرضه به شدت افزایش پیدا میکند که به این حالت خرید افراطی نیز گفته میشود ، دقیقا برعکس این حالت زمانی که تعداد فروشندگان در بازار بسیار بیشتر شده و نسبت عرضه به تقاضا به شدت افزایش پیدا میکند ، اشباع فروش و یا فروش های افراطی گفته میشود.

در اکثر اوقاتی که حجم معاملات خرید و یا فروش افزایش پیدا میکند ، بدنباله منتشر شدن یک خبر مهم بوده است .

از منظر تحلیل تکنیکال در مواقعی که بازار قله ای پس از قله ی دیگری را میزند و بازار رشد بزرگی را شاهد بوده ، پیشنهاد میشود خریدی را انجام ندهید مگر اینکه بالای 80 درصد اطمینان داشته باشید که بازار پس از خرید شما به رشد خود ادامه میدهد (علت اینکه پیشنهاد میشود در قله ها خریدی انجام ندهید اینست که همیشه پس از یک صعود خوب ، نزولی در پیش روی بازار است )

چگونه اشباع خرید و فروش را تشخیص دهیم

یکی از آسان ترین و در عین حال ساده ترین راه ها برای تشخیص اشباع خرید و فروش استفاده از اندیکاتور RSI میباشد ، اندیکاتوری که بسیار مورد استقبال معامله گران بازارهای مالی قرار گرفته است .

rsi در متاتریدر بصورت پیشفرض نصب هست و براحتی فعال میشود ، این اندیکاتور دارای دو سطح مهم 30 و 70 میباشد ، هنگامی که نمودار در محدوده خط 30 ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش قرار میگیرد به معنی اشباع فروش است و زمانی که نمودار روی خط 70 قرار میگیرد نشان از اشباع خرید در بازار میباشد.

در اینجا سوال پیش می آید که آیا هر زمان نمودار در این اندیکاتور به خط 30 یا 70 رسید بازار تغییر روند به سمت صعود یا نزول پیدا میکند ؟

در جواب این سوال باید بگوییم که rsi صرفا یک اندیکاتور هست که با توجه به داده ها و فرمولی ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش که برنامه نویسی شده عمل میکند و قطعا تا بحال مشاهده کردید که در گاهی اوقات نمودار خط 30 را هم رد کرده و بسیار نزدیک به خط 0 شده ، بنابراین نباید به هیچکدام از اندیکاتور های موجود در مارکت 100 درصد اعتماد کنید چرا که فقط یک ابزار هستند جهت کمک کردن به تحلیل کردن شما ، لذا همیشه سعی کنید برای تایید سیگنال های اشباع خرید یا فروش از الگو های تحلیل تکنیکال و سایر ابزار ها استفاده نمایید .

توجه به روند اصلی بازار ، از درک کامل و صحیح از rsi اهمیت بالایی دارد ، در واقع برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید روند اصلی بازار مورد نظرتان را مد نظر قرار دهید.

بطور مثال در هنگامی که روند کلی بازاری صعودی میباشد و در rsi اشباع فروش را مشاهده میکنید بهتر است هنگامی از این فروش افراطی مطمئن شوید که نمودار rsi به زیر خط 30 نزول کرده باشد.

نواحی در rsi

در یک روند نزولی ، rsi تمایل دارد نسبت به روند صعودی در محدوده های خاصی نوسان کند ، این رفتار را میتوان نسبتا منطقی خواند چرا که rsi کار محاسبه سود ها در برابر زیان ها را صورت میدهد.

بطور مثال ؛ در یک روند صعودی سودهای بزرگتر و بیشتری بدست می آید لذا نمودار آر اس آی خود را بالای خط 40 نگه میدارد و همچنین بلعکس در روند نزولی تمایل به سطوح پایین تر را دارد.

باید چنین درک های درستی از این اندیکاتور داشته باشید تا بتوانید نقاط بازگشت احتمالی را با دقت بالاتری تشخیص دهید.

چگونه متوجه شویم که یک روند تضعیف شده ؟

بطور مثال در یک روند نرولی ، زمانی که بعد از چند موج rsi نتوانست به خط 30 برسد و سپس به محدوده 70 وارد شده نشان از تضعیف روند نزولی و آغازگر روند صعودی میباشد.

همانطور هم که در تصویر بالا با خط زرد مشخص کرده ایم RSI به ما کمک کرده تا یک واگرایی مثبت را تشخیص دهیم که در این مواقع باید منتظر بازگشت روند باشیم که دقیقا همان اتفاق در نمودار بالا افتاده است.

مطالب در مورد واگرایی ها را با یک سرچ در وبسایت میتوانید پیدا کنید.

سعی شد به ساده ترین زبان ممکن در مورد خرید و فروش افراطی و نحوه تشخیص آن صحبت کنیم ، امیدواریم این مقاله آموزشی برایتان مفید واقع شده باشد ، منتظر نظرات شما عزیزان در این مورد هستیم.

اشباع خرید (Overbought)

به طور کلی سرمایه گذاری در بازارهای مالی و مخصوصا بورس، بدون داشتن آگاهی، تخصص مورد نیاز و مهارت در این زمینه، اقدامی بسیار پر‌ ریسک است که ممکن است به ضرر‌های جبران‌ناپذیر ختم شود. بنابراین یادگیری مهارت‌ها و توانایی تحلیل بازارهای مالی مورد نظر، اهمیت بسیاری دارد. یکی از مفاهیمی که تسلط به آن می‌تواند تاثیر قابل توجه‌ای بر معاملات شما داشته باشد، مفهوم اشباع خرید می‌باشد. به همین جهت در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، به مفهوم اشباع خرید در بورس و نکات آن خواهیم پرداخت.

اشباع خرید (Overbought) چیست؟

هنگامی که یک اوراق بهادار یا به طور کلی شاخص یک بازار مالی بیش از ارزش واقعی آن معامله می‌شود، به آن وضعیت اشباع خرید می‌گوییم. بعضی از تحلیلگران برای تشخیص این‌‌ که در سهم مورد نظر وضعیت اشباع خرید به‌‌وجود آمده است، از ابزار آماری به نام نسبت قیمت به درآمد (P/E) استفاده می‌‌کنند، ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش در‌‌حالی که برخی دیگر از معامله‌‌گران از اندیکاتورهایی همچون شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌‌کنند.

در واقع اشباع خرید، نشانگر موقعیتی از بازار و سهم است که به صورت کلی نماد سهم یا شاخص، بدون اصلاح قیمتی به حرکات افزایشی و رو به رشد خود ادامه داده است. این حرکت صعودی بدون توجه به تحلیل‌های تکنیکال و شرایط بنیادی بوده و به خاطر هر لحظه احتمال بازگشت و شروع روند نزولی بازار یا سهم وجود دارد. به زبانی دیگر هنگامی که تعداد خریداران نسبت به فروشندگان بسیار زیاد شده و به دنباله‌ی آن نسبت تقاضا به عرضه نیز افزایش پیدا می‌کند، اشباع خرید رخ می‌دهد.

تفاوت بین اشباع خرید و اشباع فروش

اشباع فروش وضعیتی است که نماد مورد نظر پایین‌تر از ارزش واقعی خود در حال معامله است و با توجه به بنیاد و اخبار مثبت موجود، انتظار می‌رود روند قیمتی حمایت شود و روند صعودی آغاز گردد. این در حالی است که اشباع خرید همان‌طور که در بالا ذکر شد، هنگامی رخ می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آن معامله می‌شود.

تشخیص سطوح اشباع خرید ‌

تشخیص و شناسایی سطوح ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش اشباع خرید‌ می‌تواند کمک شایانی به سودآوری تریدر‌ها کند. تسلط و آگاهی به سطوح اشباع خرید باعث می‌شود، فرد، سهم را در زمان مناسب و قبل از ریزش و شروع موج اصلاحی بفروشد. همچنین تحلیلگری که منتظر فرصت مناسب برای ورود به سهم است با آگاهی به این سطوح، ب تواند به دور از هیجانات تصمیم بگیرد. به طور کلی 2 روش‌ جهت شناسایی و تشخیص سطوح اشباح خرید وجود دارد:

تشخیص اشباع خرید از طریق تحلیل بنیادی

به طور کلی، نسبت قیمت به درآمد (P/E) را استاندارد سنجش ارزنده بودن سهام می‌دانند. تحلیلگران و صاحبان شرکت‌ها برای ارزیابی و تشخیص قیمت مناسب برای یک نماد مشخص، ترجیحا از گزارش‌ها یا برآورد درآمد آن شرکت استفاده می‌کنند. چنانچه نسبت قیمت به درآمد (P/E) سهام بیشتر از صنعت یا شاخص مربوط به خود باشد، تحلیلگران بنیادی (فاندامنتال) ارزش آن نماد را بیش از حد می‌دانند. در این حالت با توجه به همین فاکتور گفته شده و دیگر گزارشات بنیادی (دارایی‌ها و صورت حساب مالی شرکت) می‌توان تشخیص داد که نماد مورد نظر در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

تشخیص اشباع خرید از طریق اندیکاتور و تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از روش‌های شناسایی نقاط و سطوح اشباع خرید، تحلیل تکنیکال و بررسی چارت نماد‌ها است. این روش برای افرادی که تجربه زیادی در بررسی بنیاد نماد‌ها و شرکت‌ها ندارند، بهترین گزینه است. در ادامه به 2 اندیکاتور بسیار قدرتمند RSI، اندیکاتور استوکاستیک و روش شناسایی سطوح اشباع خرید خواهیم پرداخت.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک ابزار نوسانی با 2 محدوده بالا و پایین و یک اندیکاتور روندی ما بین این محدوده ‌است که میزان و شتاب نوسانات قیمتی را اندازه‌گیری و به طور کلی گرایش ممنتوم بازار (Momentum) را تجزیه و تحلیل می‌کند. شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی برای تشخیص ارزندگی و وضعیت نماد مورد نظر هم باشد.

اندیکاتور RSI در بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال حرکت است و در بین این دو خط، عدد مهم 70 وجود دارد که سطح اشبا ع خرید را نشان می‌دهد . هنگامی که اندیکاتور RSI از سطح ٧٠ بیشتر شود این بدان معناست که بازار هیجانی است و این احتمال وجود دارد که هیجانات بدون تحلیل، به پایان برسد و شروع روند نزولی را شاهد باشید.

همان‌طور که در چارت بالا مشخص است بعد از زمانی که بر اثر هیجانات بازار، مقدار اندیکاتور RSI به بالای 70 رسیده، تقاضا کاهش یافته و قیمت سهم با نزول مواجه شده است.

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک با سنجش ارتباط میان قیمت پایانی (بسته شدن) سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی تایم فریم مشخص، شتاب روند قیمتی بازار یا سهم مورد نظر را بررسی می‌‌کنند.

اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند ابزار بسیار سودمندی برای تشخیص ارزندگی و وضعیت نماد مورد نظر هم باشد.

در این اندیکاتور سطح 80 و بالاتر را، ناحیه اشباع خرید می‌نامند. قیمت بعد از وارد شدن به این ناحیه، در این اندیکاتور سیگنال فروش صادر می‌کند و می‌توان انتظار شروع روند نزولی را داشت.

نکات تکمیلی شناسایی سطوح اشباع خرید

زمانی که کلیت بازار روند صعودی قوی دارد، نباید انتظار داشت به محض رسیدن به محدوده اشباع خرید، نماد روند نزولی پیدا کند، چرا که سرانه خرید می‌تواند نشانگر قدرت خریداران باشد و به همین علت روند صعودی ادامه‌دار باشد.

بهترین دوره برای بهره‌گیری از سطوح اشباع خرید RSI ، در روندهای خنثی می‌باشد. روند خنثی نشان‌دهنده این موضوع است که قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابر است و هنوز فشار فروش یا خرید هیجانی در بازار وجود ندارد، به همین جهت بازار حالت نوسانی دارد. در چنین وضعیتی از بازار می‌توان از اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کرد.

فیلتر نویسی برای تشخیص اشباع خرید

همان‌طور که تا الان متوجه شدید، شناسایی نقاط اشباع خرید در صدور سیگنال‌های فروش و خروج از معامله، اهمیت غیر قابل انکاری دارد. یکی از ابزار‌های مالی هوشمند جهت تحلیل و دریافت این سیگنال‌ها فیلتر‌نویسی است. در ادامه دو فیلتر برای تشخیص نقاط اشباع خرید معرفی شده‌اند:

فیلترنویسی اشباع خرید با استفاده از اندیکاتور استوکستیک

var max = [ih][0].PriceMax;

var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)

< if (min >[ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; >

K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);

D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3;

اشباع فروش اشباع خرید شاخص قدرت نسبی

در جلسه چهلم در مورد شاخص قدرت نسبی ، اشباع خرید اشباع فروش و تشخیص روند صحبت می کنیم.

شاخص قدرت نسبی RSI

یکی از اسیلاتورهایی که بسیار استفاده میشه و جزء اسیلاتورهای اصلی هستش شاخص قدرت نسبی Related Strength Index یا RSI هست. این اسیلاتور بر اساس اسیلاتور جنبش یا Momentum کار میکنه نرخ تغییرات رو نشون میده که اشباع به چه صورتی هست اشباع در خرید و فروش رو نشون میده.

اشباع خرید Over Bought

اشباع خرید یا Over Bought هستش که بیش از اندازه خرید انجام شده و زمانی هستش که خریداران اقدام به بستن معاملات در سود میکنن و در اسیلاتور مربوطه زمانی هستش که قیمت به بالای level هفتاد وارد میشه و زمانی که از منطقه هفتاد به سمت پایین قطع کرد ما اقدام به فروش میکنیم یعنی تا زمانی که منطقه تا بالای هفتاد هستش هیچ کاری نمیکنیم و زمانی که هفتاد به پایین رو قطع کرد اقدام به فروش میکنیم.

اشباع فروش Over Sold

اشباع فروش یا Over Sold زمانی هستش که بیش از اندازه فروش انجام شده و فروشندگان اقدام به بستن معاملات خود در سود میکنن زمانی هستش که قیمت به زیر لول 30 وارد میشه و در این حالت اشباع فروش شروع میشه و زمانی که از 30 به سمت بالا حرکت بکنه و 30 به بالا رو قطع کنه ما اقدام به خرید میکنیم.

روند بازار با RSI

روند رو هم بر اساس RSI میتونیم تشخیص بدیم. زمانی که نشانه گر در اوسیلاتور مربوطه بالای لول 50 باشه روند صعودی و زمانی که زیر 50 باشه نزولی هستش در حالت صعودی میتونیم اقدام به خرید کنیم و در حالت نزولی میتونیم اقدام به فروش کنیم بعضی از موارد دیگه هستش که تو RSI استفاده میشه استفاده برای شکست روند زودتر از نمودار قیمت که بهمون نشون میده استفاده برای واگرائی و همگرائی که در جلسات بعدی صحبت میکنیم.

تشکیل الگوها

الگوها در اوسیلاتور و معاملات بر اساس اونها در منطقه های خرید و فروش در نمودار میتونیم Related Strength Index یا RSI رو از قسمت اسیلاتور اضافه کنیم بصورت عادی لول 30 و 70 رو داره که ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش ما میتونیم به اون لول 50 رو هم اضافه کنیم و نمایش اون با این صورت خواهد بود نسبت به نمودار قیمت با یه مقدار اختلاف حرکت میکنه یعنی نسبت به نمودار قیمت یه مقدار کند ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش تر حرکت میکنه و میتونه اشباع ها رو به ما نشون بده در این منطقه شروع به حرکت کرده و در این قسمت به بالای 70 رفته و زمانی که به پایین اون رو شکونده در اینجا بعد از اون حرکت نزولی در نمودار قیمت هم شروع شده و به سمت پایین حرکت کرده که اینجا زودتر از نمودار قیمت به ما شرایط رو توضیح داده بود که میتونیم اقدام به Sell کنیم.

خب حرکت های سریع انجام شده و در اینجا دوباره به زیر 30 اومده و در اینجا 30 رو به بالا قطع کرده یعنی ما از این کندل میتونستیم اقدام به خرید کنیم.

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

همونجور که میبنین پیش رفته و در این منطقه دوباره به منطقه اشباع خرید رسیده یعنی بازار حرکت کرده به سمت بالا و در منطقه 70 گیر کرده و در نهایت منطقه 70 رو به پایین شکونده و اشباع خرید رو تکمیل کرده پس تا موقعی که بالای 70 هستش ما اقدام به معامله نمیکنیم تا به پایین بشکونه و ما اقدام به سل کنیم و برای فروش هم به همین صورت هست.

در این قسمت به زیر 30 اومده یک بار برخورد کرده دوباره اومده و از اینجا به بعد یعنی از این کندل به ما گفته که میتونه خرید ها شروع بشه که میبینین دوباره به سمت بالا حرکت کرده و پیشرفت کرده پس به ما مناطق خریدهای اشباع از خریدها مثل اینجا و اشباع از فروش ها رو نشون میده و بقیه اوقات هم در این منطقه حرکت میکنه زمانی که بالای 50 هست مثل این منطقه ها مناطقی هستش که خرید بهتر هست یعنی خرید پیشنهاد میشه و زمان هایی که زیر 50 هست فروش پیشنهاد میشه و مثل نمودار قیمت حرکت هایی رو انجام میده ما میتونیم خطوط حمایت و مقاومت رو در داخل اونها بکشیم.

شکست روند

اگر ما در چارت قیمت اینجا یک روندی رو رسم کنیم زمانی که این روند شکسته شده اینجا هست یعنی اولین باری که این روند شکسته ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش شده از این کندل هست که توی چارت اینجا میشه ولی اگر نگاه کنیم در خود RSI روی این کندل به ما شکست رو اعلام کرده بوده یعنی ما میتونستیم با همین کندل اقدام به فروش کنیم که اگر کندل رو هم بررسی کنیم میبینیم که کندل Engulf هست Close اون پایین تر از Open قبلی Low اون پایین تر از Low قبلی و کل قبلی رو پوشش داده و حتی High هم بالاتر از High قبلی هست جای مناسبی بوده چرا که تونسته بوده به مناطق بالایی برسه و در این حدود بارها قیمت وقتی رسیده بوده Reaction نشون داده بوده و حرکت کرده.

پس زمان مناسبی برای فروش بوده و اینجا هم اگر دقت کنیم میبینیم که زمانی که فروش رو اعلام کرده مکان مناسبی بوده که قبلا هم در این قیمت ها اگر به تایم های بالاتر مراجعه کنیم میبینیم که واکنش رو نشون داده بوده و میتونیم روند ها رو زودتر از اینکه توی چارت نشون بده ببینیم مثلا اگر اینجا روندی رو داشته باشیم و رسم کنیم همین روند رو هم در نمودارها رسم کنیم هیچ شکستی اتفاق نیوفتاده ولی در اینجا اولین جاییه که شکست تکمیل شده یعنی از این منطقه میتونستیم اقدام به خرید کنیم اگر شرایط مناسبی رو داشته در اینجا زمانی که Pull Back کرده برگشت کرده به حدود همین خط رسیده و ما بر اساس نمودار RSI میتونستیم اینجا با این کندل همر شروع به معاملات Buy بکنیم پس میتونیم همونجور که توی نمودارهامون روند رو میکشیم توی RSI بکشیم و به ما کمک شایانی رو میکنه.

RSI چیست ؟

RSI یک اندیکاتور ساده اما در عین حال بسیار کاربردی است که توسط بسیاری از تریدرها برای ورود به معامله، خروج از آن، نوسان گیری، اسکالپ و تشخبص واگرایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور در باینری آپشن، فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران و . استفاده می شود.

RSI یکی از انواع اسیلاتورهای معروف است که روی نمودار نمی آید و در پنجره ای جداگانه در زیر چارت قرار می گیرد. این اندیکاتور مانند سایر اسیلاتورها، در بازه ی خاصی (0 تا 100) نوسان می کند. ما در RSI دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش داریم. اشباع خرید به صورت پیش فرض روی 70 و اشباع فروش به صورت پیش فرض روی 30 تنظیم است. اما شما می توانید با توجه به استراتژی انتخابی خود، عدد این دو سطح را تغییر دهید. بیشتر سیگنال های دریافتی ما از RSI، توسط این دو منطقه ی اشباع خرید و اشباع فروش است. به این نحو که وقتی RSI به بالای خط اشباع خرید می رود، به ما خبر از ریزش سهم می دهد و زمانی که RSI به پایین خط اشباع فروش می رود، به احتمال زیاد سهم رشد خواهد کرد. بدین ترتیب، تنظیمات RSI به صورت پیش فرض این گونه است:

اشباع خرید (Overbuy): 70

اشباع فروش (Oversell): 30

دوره (Period/Length): 14

یکی از دلایل اهمیت این اندیکاتور، استفاده ی بسیار تریدر ها از آن است. RSI به دلیل استفاده ی زیادی که از آن می شود، سیگنال های خوبی نیز می دهد. به عبارت دیگر می توان گفت که چون تریدرهای بسیاری با RSI کار می کنند، برای مثال اگر RSI به بالای 70 بیاید، پوزیشن رو به پایین باز می کنند و بازار اصطلاحاً می­ریزد. بنابراین این مسئله نیز یکی از موارد اهمیت این اندیکاتور است.

ترفندهای RSI

• شما می توانید انواع واگرایی ها را با RSI تشخیص دهید. برای این کار می توانید از خود اندیکاتور RSI یعنی Relative Strength Index استفاده کنید و یا از RSI Divergence Indicator استفاده کنید که خطوط واگرایی را به صورت خودکار برای شما رسم می کند. واگرایی ها در RSI می توانند به شما انتهای روند و یا اصلاح روند را نشان دهند.

• این اندیکاتور در تایم فریم های خیلی پایین مثل 1 دقیقه ای (1M)، سیگنال های دقیق زیادی نمی دهد. بنابراین در تایم فریم های خیلی پایین بهتر است از این اندیکاتور کمتر استفاده کنید.

• با تنظیم Overbuy روی 95، Oversell روی 5 و Length ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش روی 2، می توانید از این اندیکاتور سیگنال های مناسب برای نوسان گیری دریافت کنید.

• RSI با نمودار حرکت می کند و چون روی نمودار نمی آید و در پنجره ای جداگانه است، می توانیم روی آن نیز خطوط حمایت و مقاومت را تنظیم کنیم. با بررسی خطوط حمایت و مقاومت و شکستن خطوط روند، سیگنال های متعددی را می توانیم دریافت کنیم.

ترکیب دو اندیکاتور RSI

ترکیب دو اندیکاتور RSI می تواند سیگنال های جالبی به شما بدهد.

این استراتژی با تنظیم دو اندیکاتور RSI به صورت تند و کند عمل می کند. یعنی با تغییر Length هر اندیکاتور، می توانیم از یکی سیگنال های سریع تر و از دیگری سیگنال های دیرتری بگیریم و با این کار، سیگنال های بیشتری تولید کنیم. اگرچه با کم کردن Length یک اندیکاتور RSI نیز می توانیم سیگنال های بیشتری دریافت کنیم اما اگر دو RSI را روی هم بیندازیم، دقت کار ما بالاتر می رود. ما در این جا به شما دو تنظیم را پیشنهاد می کنیم:

یکبار RSI را روی دوره ی 2 قرار دهید (Length= 2) و دیگر RSI را روی 12 (Length= 12).

یکبار RSI را روی دوره ی 10 قرار دهید (Length= 10) و دیگر RSI را روی 20 (Length= 20).

اندکاتورهای اول، نسبت به تغییرات قیمت زودتر از اندیکاتورهای دوم واکنش نشان می دهند. با استفاده از این ترکیب ها می توانید سیگنال های بیشتری دریافت کنید. نحوه ی سیگنال گیری از این استراتژی نیز بدین شکل است:

ما در کراس های این دو RSI سیگنال می گیریم. برای مثال اگر اندیکاتوری که دوره ی کمتری دارد مانند RSI (2) از پایین به بالا RSI (12) را قطع کند و عبور نماید، سیگنال خرید خواهیم داشت و اگر اندیکاتورها کراس نزولی داشته باشند نیز سیگنال فروش خواهیم داشت.