انواع تحلیل ارز های دیجیتال


.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

اگر جزو سرمایه گذاران ارز های دیجیتال هستید مسلما با انواع تحلیل آشنایی دارید اما اگر جزوه تازه واردان به این عرصه اید لازم است بدانید که تحلیل ارز های دیجیتال برای تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های به دو روش صورت میگیرد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال تلاش می کند با جستجوی الگوها و ترندهایی برای تعیین حرکات آینده قیمت ها، تمایل بازار در پشت روند قیمت را درک کند. دیگری تجزیه و تحلیل فاندامنتال که شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه معاملات است. در ادامه به بررسی ماهیت تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک رشته معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری به دست آمده از فعالیت های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.

این نوع تحلیل، مطالعه روند آماری است که از جمع آوری داده های تاریخی قیمت و حجم به دست آمده است تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کند. تحلیلگران تکنیکال الگوهای حرکت قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی را برای ارزیابی نقاط قدرت و ضعف یک دارایی مشاهده می کنند.

بر خلاف تجزیه و تحلیل فاندامنتال که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج معاملاتی مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است.

در نظریه داوجونز تحلیل تکنیکال بر اساس سه اصل است:

  • این قیمت است که همه چیز را در بازار نشان می‌دهد.
  • روندهای مشخصی در بازار وجود دارند.
  • تاریخ به تکرار خودش علاقه خاصی دارد.

قیمت همه چیز را در بازار نشان می‌دهد

از آنجایی که تحلیلگران تکنیکال تنها حرکات قیمتی را در نظر میگیرند و فاکتورهای فاندامنتال را نادیده می گیرند، مورد انتقاد بسیاری از متخصصین بازار قرار گرفته اند.

روندهای مشخصی در بازار وجود دارند

تحلیل‌ گران تکنیکال معتقدند که قیمت در روند های کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند‌ مدت در حال حرکت است. به معنای دیگر، قیمت بیشتر تمایل دارد در روند قبلی خود حرکت کند تا اینکه انواع تحلیل ارز های دیجیتال روند را دستخوش تغییر قرار دهد. شمار زیادی از استراتژی‌ های تکنیکال بر این فرض استوار هستند.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

تحلیلگران معتقدند که تاریخ به تکرار شدن علاقه مند است. مشاهده حرکات قیمتی تکراری در بازار به روانشناسی بازار که طبق ترس و هیجان شکل میگیرد، مرتبط است. در نتیجه، آن ها بر اساس الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار ها، این تحرکات و احساسات را تجزیه و تحلیل میکند تا حرکات بعدی بازار را پیش بینی کنند.

تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوهای شکل گرفته بر روی نمودارها این احساسات را تجزیه‌ و تحلیل می‌کنند تا حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کنند. در واقع تحلیلگران طبق الگوهای تکراری قبلی، درباره حرکات قیمتی در آینده نظر می‌دهند.

دنبال کردن تحلیل تکنیکال

چرا تحلیل تکنیکال کاربردی است ؟

نمودار قیمت و حجم، تمام تصمیمات گذشته شرکت کنندگان در بازار (خرید و فروش) را نشان می دهد. این اطلاعات به نوبه خود از دو طریق بر تصمیمات سرمایه گذاران در آینده تاثیر می گذارد:

روانشناختی : آنچه در گذشته انجام داده اید بر نحوه رفتار شما با شرایط آینده تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران تمرکز خود را بر روی قیمتی که یک دارایی را خریداری کرده اند، متمرکز می کنند و در صورت کاهش، آنها می خواهند هر زمان که به قیمت بی سود و زیان و به اصلاح سر به سر رسید آن را بفروشند.

واکنشی : برخی از معامله گران روندها و الگوهای نمودار را که معمول است شناسایی می کنند و مطابق آن (خرید یا فروش) عمل می کنند. اگر تعداد کافی از شركت كنندگان از همان استراتژی پیروی كنند، پیش بینی می شود که این الگوهای نمودار از نتایج مورد انتظار پیروی کنند و احتمالاً روند ادامه فعالیت شرکت کنندگان بیشتری که به این روند ملحق می شوند پایدار بماند.

ابزارهای ابتدایی تحلیل تکنیکال

ابتدایی ترین ابزار هایی که هر تحلیلگر یا معامله گر برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد عبارتند از:

ترند یا روند

این خط برای شناسایی روند است و سه نوع ترند ( روند ) وجود دارد:

روند صعودی : در یک روند صعودی، دارایی در حال افزایش است، اوج های بالاتر و پایین تر.

روند نزولی : در روند نزولی، دارایی در حال نزول است، دارای اوج های پایین تر و پایین ترین سطح.

روند یک سو : در این روند دارایی ها در یک کانال افقی معامله می شوند.

بعضی اوقات معامله گران از اصطلاحات “خرسی” و “گاوی” برای اشاره به روند استفاده می کنند.گاوی یا صعودی به این منظور است که گاو با شاخ های خود به سمت بالا ضربه می زند ، بنابراین قیمت ها را بالاتر می برد و خرسی یا نزول این معنا را میرساند که خرس با پنجه های خود به سمت پایین برخورد می کند، بنابراین قیمت ها را پایین می آورد.

مقاومت و حمایت

به این معنی که حرکات قیمت خطی نیستند، قیمت هر چه بالا می رود با مقاومت روبرو می شود یا همانطور که پایین می آید حمایت می کند.

مقاومت : سطحی است که می توان روند صعودی را متوقف یا برگشت داد که نشان دهنده تمرکز فروشندگان است.

حمایت : سطحی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز خریداران متوقف شود یا مجدداً بازگردد. وقتی سطح مقاومت شکسته شود، معمولاً به سطح پشتیبانی تبدیل می شود و بالعکس.

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، پشتیبانی اغلب به عنوان یک نقطه ورود و مقاومت به عنوان یک نقطه خروج استفاده می شود. در صورت روندهای قوی، قیمت می تواند از طریق حمایت / مقاومت بدون توقف پیش رود.

اخبار ارزهای دیجیتال

یکی از موثرترین ابزارهای تاثیرگذاری بر مردم، رسانه است. اخبار ممکن است وحشت و ترس و همچنین شوق را به صورت دسته جمعی ایجاد کند. تاثیر اخبار در بازار ارزهای دیجیتال با وقایع برجسته در جهان کاملاً نشان داده می شود. در سپتامبر 2017 ، مقامات چینی ICO یا عرضه اولیه را ممنوع کردند که منجر به سقوط قیمت بیت کوین از 5000 دلار به 3000 دلار شد. یا وقتی eBay و Dell گفتند که بیت کوین را قبول میکنند، قیمت بیت کوین افزایش یافت.

ابزار پیشرفته تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال علاوه بر ابزار های پایه اشاره شده در بخش بعد می توان از ابزار های پیشرفته تری نیز استفاده کرد:

نمودارها

نمودار ها انواع بسیاری دارند که ما در این قسمت مهمترین آن ها را ذکر کرده ایم:

نمودار OHLC

نمودارهای OHLC

این نمودارها میله هایی را نشان می دهند که به “شمع” معروف هستند. شکل شمع بر اساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن روز متفاوت است.

شمع صعودی (می تواند سبز یا سفید باشد): قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بازشدن است.

شمع نزولی (می تواند قرمز یا سیاه باشد): قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن است.

قابلیتی که نمودارهای OHLC در اختیار معامله‌گر می‌گذارند این است که نوسان قیمت در یک دوره خاص را در قالب یک میله و یا شمع به ما نشان می‌دهند؛ چیزی که در نمودارهای خطی امکان مشاهده آن وجود ندارد. کلمه OHLC از قرار دادن نام اول کلمات زیر بدست می‌آید: Open یا قیمت آغازین و باز شدن High بالاترین قیمت معامله شده Low یا پایین‌ترین قیمت معامله شده Close یا قیمت بسته شدن. موارد ذکر شده را در ادامه بر روی نمودارهای شمعی و میله‌ای بررسی خواهیم کرد.

نمودار کندل استیک (شمعی)

گرچه نمودارهای مختلفی مانند نمودارهای خطی و نمودارهای میله ای وجود دارد اما نمودارهای شمعی یکی از موثرترین نمودارها است.

نمودارهای شمعی که از یک قرن پیش در ژاپن شکل گرفتند، حجم حرکت قیمت را در رنگ های مختلف بصورت تصویری نشان می دهند، اغلب برای شمع مثبت سبز و شمع منفی قرمز است.

هر شمع چهار جز حیاتی را برای بازه زمانی مورد نظر نشان می دهد:

  • قیمت باز شدن
  • قیمت بالا
  • قیمت پایین
  • قیمت بسته شدن

این مولفه ها نه تنها انبوهی از اطلاعات مفید را در قالب آسان و مختصری برای خواندن فراهم می کنند، بلکه امکان شناسایی الگوهای مختلف شمعی را نیز فراهم می کنند. در حالی که انواع الگوهای شمعی زیادی وجود دارد.

نمودار خطی

نمودار خطی

یکی از ساده ترین انواع نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودارهای خطی هستند و ثبت قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌ فریم نشان میدهند. در نمودار های خطی تایم فریم یک روزه، فقط یک نقطه در هر روز بر روی نمودار نمایش میدهند که این نقطه آخریت قیمت معامله شده در آن روز میباشد.

نمودار خطی از تایم فریم یک روزه حاصل میشوند و نقاط به دست آمده در هر روز به یکدیگر متصل میشوند.

تنها مشکل و نقطه ضعف این نوع نمودار ثبت قیمت نهایی است. به این معنی که برای معاملات انجام شده در روز ارزشی قائل نمی شود و تنها قیمت نهایی روز دارای ارزش است.

البته که بسیاری از معامله گران برای تایید شکست‌های حمایتی و مقاومتی از قیمت بسته شدن استفاده می‌کنند، بدین جهت قیمت نهایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اندیکاتور یا شاخص ها

شاخص های معاملاتی رمزارزها صرفاً تجزیه و تحلیل فنی منظم در زمینه ارزهای دیجیتال هستند:

میانگین متحرک

میانگین قیمت بسته شدن سهام در مدت زمان مشخص است. این ابزار یک شاخص محبوب و آسان است که نوسان قیمت را هموارتر می کند و تصویری واضح تری از قیمت متوسط دارایی دیجیتال را در مدت زمان مشخص ارائه می دهد.

میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد:

  • میانگین های متحرک ساده
  • میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک ساده از میانگین حساب مجموعه ای از قیمت ها استفاده می کنند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به اقدام قیمت های اخیر می دهند.

باند های بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که به واسطه بازرگان برجسته جان بولینگر ایجاد شد.

نوسانات به نرخی گفته می شود که قیمت یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. نوسانات بالاتر به این معنی است که دارایی می تواند به طور بالقوه در محدوده ارزش بیشتری به سرعت در حال نوسان باشد.

این شاخص برای اندازه گیری نوسانات بازار و در موارد دیگر برای معاملات معکوس روند استفاده می شود. به طور خلاصه، گروههای بولینگر به شما می گویند که بازار در چه شرایطی به سر میبرد.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

واگرایی همگرایی متحرک (یا MACD) یک نوع اندیکاتور است که ترکیبی از دو میانگین متحرک را بررسی می کند:

  • میانگین متحرک کوتاه مدت
  • میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک برای شناسایی روند فعلی و اگر تغییری در حرکت ایجاد شود، با هم ترکیب می شوند.

توضیح و تفسیر خطوط MACD می تواند به شرح زیر توضیح داده شود:

اگر خط آبی (خط MACD) بالاتر از خط نارنجی باشد (خط سیگنال)، حرکت صعودی است.

برعکس، اگر خط آبی زیر خط نارنجی باشد، حرکت نزولی است.

هنگامی که خطوط واگرا می شوند، این نشان دهنده تقویت روند فعلی است در حالی که همگرایی روند معکوس را نشان می دهد. هنگام عبور خطوط، احتمال تأیید تغییر حرکت وجود دارد.

شاخص مقاومت نسبی

آخرین ابزاری که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، شاخص مقاومت نسبی است. مقاومت نسبی یک شاخص حرکت است که در درجه اول برای شناسایی خرید یا فروش بیش از حد رمزارز استفاده می شود. به طور مرسوم، مقادیر RSI وقتی عدد بیش از 70 را نشان می دهد که دارایی دیجیتال بیش از حد خریداری شده است و مقادیر ک متر از 30 نشان دهنده فروش بیش از حد است.

با این حال، وقتی صحبت از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می شود، RSI نمی تواند مطمئن ترین شاخص باشد. بیت کوین ثابت کرده است که مستعد روند صعودی طولانی است که قیمت آن را مکرراً می بیند و اغلب اوقات بیش از حد خریداری می شود.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

استدلالی که برای منتقدان می‌ توان به کار برد این است که بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال در بازار مالی بازتاب تمام پارامترهایی است که بر روی آن تاثیرگذار است (یا می‌تواند تاثیرگذار باشد). این مورد شامل فاکتورهای فاندامنتال نیز می‌شود که ما را از دخالت دادن پارامترهای دیگری جز قیمت و حجم در تصمیم‌ گیری‌های مالی معاف می‌کند. تنها چیزی که برای تحلیل‌گران تکنیکال معنی دارد، آنالیز حرکات قیمتی است که به نظر ‌آن‌ ها محصول «عرضه و تقاضا» برای یک دارایی خاص در بازار مالی است.

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، ممکن است دلیل یکی از محدودیت های آن نیز باشد. همه اطلاعات گذشته و حال بر اساس فرضیه قیمت‌های بازار، منعکس میشود. در نتیجه هیچ راهی برای به دست آوردن سود از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارآمدی لازم را نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها به صورت تصادفی حرکت می‌کنند.

دومین انتقادی که بر تحلیل تکنیکال وارد میشود این است که این روش در برخی اوقات کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر معامله‌ گران حدود ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، وقتی سهم به قیمت نزدیک حد ضرر برسد بسیاری از سهامداران اقدام به فروش می‌کنند و این موضوع باعث میشود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

تحلیل ارزهای دیجیتال؛ خرید و فروش در انواع صرافی ارز دیجیتال

«بیت کوین»، «ریپل»، «اتریوم» و نام‌هایی از این دست، نمونه‌هایی از انواع ارز دیجیتال هستند که کاربرد فناوری رمزنگاری در آن‌ها، این رمز ارزها را در پرداخت‌ها و معاملات تجاری، تبدیل به یک رقیب جدی برای ارزهای فیزیکی و اسکناس‌های معمول کرده است. از طرف دیگر، ارز دیجیتال شکل جدیدی از پول‌های الکترونیکی است که با هدف کاهش حضور واسطه‌های پرهزینه، حفظ هویت کاربران و نیز تأمین امنیت بیشتر آن‌ها، تولید و عرضه شده است.

آشنایی با ارزهای دیجیتال

تحلیل معاملات ارز دیجیتال

فناوری جدید رمز ارزها و شبکه‌ی بلاکچینی آن، با قابلیت‌ها و نوآوری‌های شگفت‌آور خود، فرصت‌ها و تحولات بزرگی را در صنعت خدمات مالی کنونی ایجاد کرده است. صنعت بانکی و مالی امروزی، با توجه به فناوری زیرساختی قدیمی خود، توان رشد و پیشرفت همگام با توسعه‌ی دنیای دیجیتال و نیز ارزهای دیجیتال جدید را ندارد. از سوی دیگر، این صنعت مالی، انحصاری بوده و میلیاردها انسان در سراسر دنیا، دسترسی کافی به خدمات مالی آن را ندارند. هم‌چنین به سبب ویژگی متمرکز بودن و نظارت و کنترل دولت‌ها و ارگان‌های دیگر بر روی این سیستم‌های مالی، امکان لو رفتن اطلاعات مالی و شخصی افراد وجود داشته و تبعات انواع تحلیل ارز های دیجیتال ضعف امنیتی فراوان آن غیر قابل جبران است. ارز دیجیتال اما با داشتن پلتفرم زیرساختی امن و قدرتمند، و نیز امکان توسعه‌ی برنامه‌های غیرمتمرکز در ساختار محتوایی شبکه‌ی خود، توانسته است که نسل جدیدی از معاملات آنلاین را توسعه داده، و بسیاری از معضلات و کمبودهای ذکر شده را حل کند.

ارز دیجیتال هم‌چنین امکان معاملات بدون واسطه و نیز بدون نیاز به تأیید هویت‌های چندمرحله‌ای را گسترش داده، و سبب ایجاد معاملات همتا به همتا در فضای پلتفرم‌های جدیدی شده است. هم‌چنین انجام معامله با این رمزارزهای دیجیتالی هزینه‌ی تراکنش‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده، و با سرعت بخشیدن به معاملات، روش‌های تازه‌ای را در مدیریت ریسک پرداخت‌های آنلاین، ایجاد کرده است.

صرافی ارز دیجیتال

صرافی‌های ارز دیجیتال بسترهای آنلاینی هستند که از طریق آن‌ها می‌توان یک نوع دارایی دیجیتال را بر اساس ارزش بازار آن دارایی، با نوع دیگری از دارایی‌ها مبادله کرد. بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال به شکل متمرکز فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر، برای انجام معاملات، باید دارایی‌های دیجیتال خود را در کیف پول‌های نزد این صرافی‌ها نگهداری کنید. این امر به‌ویژه در مورد خرید و فروش‌های مربوط به آلت کوین‌ها (Alt Coins)، پی‌آمدها و ریسک‌های منفی زیادی را برای سرمایه‌گذاران و کاربران به همراه دارد.

موضوعاتی این‌چنینی در مورد متمرکز بودن نهادهای مالی، از زمان کشف و عرضه بیت کوین در سال ۲۰۰۹ به شکلی گسترده‌تر مطرح شد و از آن زمان تاکنون اقدامات زیادی در جهت تمرکززدایی از این شبکه‌های مالی صورت گرفته است. صرافی «بایننس» (Binance) یکی از نمونه‌های خوب در این زمینه است که در ابتدا به‌صورت متمرکز و تحت کنترل نهادهای مرکزی فعالیت داشت؛ اما با گذر زمان و به دنبال شکل‌گیری نگرانی‌هایی در زمینه‌ی امنیت ذخیره و نگهداری ارز دیجیتال، و نیز دارایی‌های افراد، به سمت غیرمتمرکزسازی ساختار و نحوه‌ی فعالیت خود پیش رفت.

صرافی ارز دیجیتال بایننس binance

صرافی ارز دیجیتال binance

صرافی‌های نوظهور غیرمتمرکز، معاملات همتا به همتا را بدون نیاز به هیچ‌گونه واسطه‌ای عملی می‌سازند. کافی است که دو طرف معامله در بازار ارز دیجیتال، از یک کیف پول اختصاصی برای نگهداری دارایی‌های خود استفاده کنند، و تنها در صورت لزوم، با اتصال این کیف پول‌ها به صرافی، عمل مبادله‌ی رمزارزها با یک‌دیگر و یا با ارزهای فیاتی را انجام دهند. صرافی‌های بایننس و «هیوبی» (Huobi) از جمله‌ی مشهورترین صرافی‌های غیرمتمرکز فعال در بازار ارزهای رمزنگاری‌شده هستند.

مقایسه صرافی‌های بایننس، کوکوین و کوینکس

وجود تحریم‌های بانکی و مالی بین‌المللی از سوی آمریکا علیه ایران، کاربران ارز دیجیتال را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است. یکی از این معضلات، فراهم نبودن امکان احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال بایننس (binance) برای کاربران ایرانی است؛ کاربران ایرانی به دلیل این محدودیت‌ها، تنها قادر به برداشت ارز از حساب‌های کاربری خود هستند، و بدون احراز هویت شدن، امکان انجام معامله در این صرافی را ندارند. از طرفی، کاهش سقف برداشت از این صرافی، که تا پیش از این ۲ بیت کوین بود، سبب شده که کاربران با محدودیت‌های روزانه‌ی برداشت نیز روبه‌رو شوند. این موارد باعث شده که کاربران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال، به‌دنبال صرافی جایگزین بایننس برای انجام معاملات رمزارزی خود باشند. به همین منظور در این قسمت به بررسی جایگزین‌های احتمالی صرافی بایننس، نظیر صرافی‌های «کوینکس» و «کوکوین» می‌پردازیم.

از جمله ویژگی‌هایی که یک صرافی جایگزین بایننس باید داشته باشد، می‌توان به مواردی نظیر کارمزد بهینه‌ی برداشت از صرافی، دارا بودن رابط کاربری ساده و قابل دسترسی، رتبه‌ی صرافی و حجم معاملات و میزان نقدینگی موجود در آن، و نیز وضعیت احراز هویت در آن، اشاره کرد. از این نظر، صرافی «کوکوین» (kucoin) در مقایسه با صرافی بایننس انواع تحلیل ارز های دیجیتال رابط کاربری پیچیده‌تر و کارمزد بالاتری برای برداشت ارز دیجیتال دارد؛ اما احراز هویت در این صرافی برخلاف صرافی بایننس، اجباری نیست؛ هرچند هم‌چنان برای کاربران ایرانی محدودیت‌هایی وجود دارد.

صرافی «کوینکس» (Coinex) اما چنین محدودیت‌های معاملاتی را برای کاربران ایرانی در نظر نگرفته است، و امکان احراز هویت قانونی برای این کاربران وجود دارد؛ با این وجود، به سبب مشخص نبودن این مکان صرافی ارز دیجیتال، و البته ناشناس بودن هویت تیم اصلی این صرافی، بسیاری از کاربران هنوز اشتیاق کافی برای وارد کردن دارایی‌های دیجیتال خود در این صرافی متمرکز را نشان نداده‌اند.

انواع ارز دیجیتال

در یک دسته‌بندی معمول، می‌توان ارز دیجیتال را به دو صورت متمرکز و غیر متمرکز تقسیم کرد. ارزهای متمرکز همان پول‌های الکترونیکی هستند که معمولاً تحت نظارت و مدیریت نهادهای مرکزی تولید و عرضه می‌شوند. در مقابل، ارزهای غیرمتمرکز که از آن‌ها به عنوان «کریپتوکارنسی» نیز یاد می‌شود، ارزهایی هستند که در بستر شبکه‌ی پلتفرم توزیع شده‌ای به نام بلاکچین شکل گرفته، و تحت نظارت و کنترل هیچ نهاد مرکزی متمرکزی قرار ندارند.

یکی از ویژگی‌های این نوع از ارز دیجیتال که به‌صورت ضمنی نیز در بالا به آن اشاره شد، ویژگی غیرمتمرکز بودن آن‌هاست، که تقریباً در تمامی رمزارزها به جز رمزارز مجازی «ریپل» (Ripple) مشترک است. از جمله مهم‌ترین رمز ارزهایی که به‌عنوان پول‌های الکترونیکی و واحدهای پرداخت مطرح شده‌اند، می‌توان به ارز دیجیتال «بیت کوین»، «لایت کوین»، «دوج کوین»، «نانو» و چند رمز ارز دیگر اشاره کرد.

یکی دیگر از دسته‌بندی‌های ارز دیجیتال، رمز ارزهای پلتفرمی است. می‌توان این نوع از ارزها را به شکل برنامه‌های غیرمتمرکزی توصیف کرد که در تسهیل فعالیت‌های پرداخت، انتقال ارزش و برخی موارد دیگر نقش کلیدی را به عهده دارند. ارزهایی نظیر «اتریوم»، «کاردانو» و «نئو»، از جمله‌ی معروف‌ترین ارزهای پلتفرمی هستند، و از آن‌ها به عنوان نسل دوم رمزارزهای دیجیتال یاد می‌شود. حذف واسطه‌ها، کاهش هزینه‌های معاملاتی و ایجاد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (یا در اصطلاح DAPP ها)، از جمله مزایا و برتری‌های این دسته از ارزهای دیجیتال هستند.

تحلیل ارز دیجیتال

کشورهای مختلف و ارز دیجیتال

با وجود قانون‌گذاری‌های سخت در حوزه‌ی رمز ارزها، کشور چین یکی از جذاب‌ترین بازارهای ارز دیجیتال را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری که ۳ مورد از ۱۰ صرافی برتر در حوزه‌ي کریپتوکارنسی، کار خود را از چین شروع کرده‌اند. از جمله‌ی این صرافی‌ها می توان به صرافی‌های huobi و kucoin اشاره کرد که کار خود را با مبادله‌ی پول‌های رایج با انواع رمز ارزها شروع کردند؛ اما در سال ۲۰۱۳ صرافی بزرگ بایننس فعالیت خود را به عنوان بستر معاملاتی رمز ارزهای دیجیتال شروع کرد. محدودیت‌های سخت‌گیرانه در کشور چین باعث شد که این صرافی برای این که سرپا بماند، مجبور به نقل مکان به کشورهای دیگر شود. با وجود این، به دلیل تصمیمات حکومتی در کشورهای مختلف، شاهد نزول قیمتی انواع رمزارزها بودیم؛ اما بعد از سال ۲۰۱۷ دوباره جهش خیره‌کننده‌ی قیمت این پول‌های دیجیتال را مشاهده کردیم، که این اتفاق خود نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بالای ارز دیجیتال در بازارهای مالی، و گسترش کاربردهای آن است.

سوییس؛ قلب ارز دیجیتال در جهان

کشور سوییس امروزه به عنوان محل اصلی وقوع نوآوری‌ها در اروپا و جهان شناخته شده است. به دلیل وجود زیرساخت‌های پایدار و منابع و تجربه‌های مالی خوب، بیشتر افراد برای امور مالی، سوییس را مناسب‌ترین مکان به منظور رشد کسب و کارهای نوین می‌دانند. حکومت سوییس نیز زیرساخت‌های لازم را برای وقوع انقلاب فناوری‌های ارز دیجیتال در خود توسعه داده است. از جمله‌ی این فعالیت‌های زیرساختی می‌توان به وجود شهر کوچکی در این کشور اشاره کرد که به «دره‌ی کریپتو» معروف است. در کنار تمام این موارد، پذیرفته شدن رمزارزها و فعالیت صرافی‌های کریپتوکارنسی توسط کشور سوییس، یکی دیگر از اقداماتی است که این کشور را به‌عنوان پیشگام در حوزه‌ی بازار ارزهای دیجیتال معرفی کرده است.

توسعه‌ی ارز دیجیتال

نتیجه‌گیری

با توجه به مفاهیم و تحلیل‌های مطرح شده در مورد این ارزهای جدید، فارغ از نوسانات شدید قیمتی بازار رمز ارزها در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود که فرصت‌های کسب و کاری فراوانی به‌واسطه‌ی این ارزهای دیجیتال در حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی شکل بگیرد. بنابراین لزوم مطالعه‌ی بیشتر و آموزش انواع تحلیل‌های بازاری در مورد ارز دیجیتال به علاقه‌مندان توصیه می‌شود.

تحلیل بازار ارز دیجیتال

تحلیل بازار ارز دیجیتال

بازار ارز های دیجیتال، بازاری است سریع، داغ و پر فراز و نشیب. آنچنان که شب هنگام با رویای خوش بالا رفتن قیمت ها به رختخواب می روید و سپیده صبح وقتی به سراغ تلفن همراه خود رفته تا وضعیت بازار را چک کنید، تمام آرزوهای خود را بر باد رفته می بینید. افسوس ها وقتی شروع می شوند که می بینید قیمت یک ارز در طی چند ساعت فقط چند ساعتی که خواب چشمان شما را بوده بود بیست یا سی درصد رشد کرده ولی ارزی که اصرار بر نگه داشتن آن کرده اید، ارزش خود را تا چند برابر از دست داده است و آه از نهاد تان بلند می شود که چرا شب گذشته پول خود را تبدیل نکرده اید… برای تسلط بر بازار ارز دیجیتال، آشنایی با قواعد و قوانین بازار و روش های تحلیل آن ضروری است. تحلیل ها به چند دسته تقسیم شده و هر یک ابزارهای خاص خود را دارند که با مطالعه کتب مرتبط می توانید روی آنها مسلط شوید و شرح آنها بسیار مفصل است. هدف ما در این فصل آشنایی مقدماتی شما با انواع تحلیل و ابزارهای انواع تحلیل ارز های دیجیتال اولیه ان است .

آغاز کلاهبرداری ها برای آیکوی تلگرام

با توجه به محبوبیت تلگرام و لحظه شماری بسیاری از کاربران برای شرکت در عرضه آن، انتظار ظهور سایت ها و آیکو های جعلی از این جریان طبیعی بود اما سرعت این کلاه برداری ها بسیار فراتر از حد انتظار بود.

ابتدا سایتی با آدرس gramcoin.tech کلاه برداری های این حوزه را آغاز کرد.

این سایت با اجرای یک آیکو تقلبی با نام TON ، در عرض فقط چند ساعت هزاران یا شاید میلیونها دلار به صورت اتریوم و بیت کوین از کاربران کلاه برداری کرده است که حتی در ایران هم عده زیادی قربانی این کلاه برداری شدند. متأسفانه برخی هموطنان عزیز بدون تحقیق و بررسی، حتی تا ۱ اتریوم (معادل حدود ۶ میلیون تومان) از سرمایه خود را در جیب کلابرداران ریخته اند و قطعا از این قبیل کاربران بسیار زیاد هستند. سایت مذکور با روش کد ریفرال یا همان زیر مجموعه گیری سریعا گسترش پیدا کرد و در عرض چند ساعت کلاه برداری بزرگی انجام داد. قطعا همه علاقه مندان به بلاک چین و ارز های دیجیتال، منتظر جمع سپاری بزرگ تلگرام هستند. خیلی ها برای سرمایه گذاری روی پلت فرم تلگرام لحظه شماری می کنند. کلاهبردارانی که طی روزهای گذشته هزاران دلار پول به جیب زدند، دقیقا از این انتظار سوءاستفاده کردند.

آیکوی تلگرام

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیلگران بورس غالبا از دو روش تحلیلی برای سیگنال های خرید و فروش خود و پیدا کردن سهم های مستعد رشد استفاده می کنند: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. تحلیل فنی یا تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها است. تحلیل تکنیکی فرآیند بررسی قیمتهای تاریخی سهام در جهت تعیین قیمت های احتمالی آینده است.

این کار به وسیله مقایسه روند انتظاری قیمت جاری با حرکت قیمت تاریخی قابل قیاس، انجام می گیرد تا نتیجه معقولی پیش بینی گردد. کارشناسان سنتی ممکن است این فرآیند را به عنوان یک حقیقت این طور تعریف کنند که تاریخ خودش را تکرار می کند، حال آنکه دیگران به این گفته بسنده می کنند که باید از گذشته پند بگیریم. به واقع تحلیل تکنیکی دانشی تجربی است که در طی زمان تکامل یافته و افراد بسیاری در رشد و هدایت آن نقش داشته اند.

رفتار قیمت همواره در تحلیل تکنیکال نقش اصلی را دارد و رفتار حجم معاملات نیز تکمیل کننده این اصل هستند. رفتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحليل فنی روشی برای پیش بینی قیمتها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است.

در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان های قیمت ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می توان وضعیت قیمت ها در آینده را پیش بینی کرد.این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گرانبها کاربرد گسترده ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه گیری نمی کنند، در عوض از نمودارهاو ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می تواند فعالیت آتی سهمرا پیش بینی کند بهره می جویند.

تکنیکال دسته ها که پیشتاز آنان جان مورفی است در کتاب آموزش تکنیکال خود می نویسد: هر چیزی اعم از شرایط اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و غیره را می توان در قیمت سهم مشاهده کرد. تحلیلگران تکنیکال معتقد هستند تمام تأثیراتی که عوامل مختلف می توانند بر سهم بگذارند در قیمت نمایان می شود. بنابر این سیگنال های خرید و فروش آنان بر اساس نمودار یا چارت سهم است.

اما تحلیلگران بنیادی معتقدند که باید تمام عواملی را که بر قیمت سهم تأثیر می گذارند بررسی کنند.غالبأ تحلیلگران بنیادی با استفاده از صورتهای مالی شرکتها (ترازنامه صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و …) ارزش ذاتی یک سهم را محاسبه می کنند و در صورتی که سهم زیر ارزش ذاتی خود در حال معامله باشد آن سهم را می خرند و تا رسیدن به قیمت ارزش ذاتی خود صبر می کنند (حال ممکن است ۲ ماه طول بکشد یا ۲ سال).

تحلیلگران تکنیکال از نمودارها برای تحلیل خود استفاده می کنند و برایشان فرقی نمی کند سهم در صورتهای مالی خود، سود پیش بینی کرده یا آمار فروش امسال از سال گذشته بیشتر است به نه! تنها چیزی که برای تحلیلگر تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد فقط قیمت است .به عبارت دیگر هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال همواره سعی بر حل یک مشکل واحد دارند و آن مشکل چیزی نیست جز پیش بینی اینکه قیمت ها تمایل دارند در چه جهتی حرکت کنند.

آنها از دو راه متفاوت به یک مسئله واحد می پردازند .تحلیل فاندامنتال علتهای تغییر قیمت را بررسی می کند حال آنکه یک تحلیل گر تکنیکال تأثیرات آن را به چالش می کشاند. تحلیل گر تکنیکال عقیده دارد که تغییرات قیمت تنها چیزی است که او نیاز دارد بداند و دانستن علتها و دلایل این تغییرات لازم نیستند و در مقابل تحلیل گر فاندامنتال همواره به علت ها و دلایل تغییر قیمت می پردازد .اما سؤال اصلی اینجاست که چگونه از سیگنال های خرید و فروش متوجه بشویم که یک تحلیلگر تکنیکالی است یا بنیادی؟ تکنیکال یا فاندامنتالیست بودن تحلیلگران از دو منظر قابل بررسی است: هر چه میانگین سود تحلیلگر بیشتر باشد نشان دهنده بنیادی کار بودن تحلیلگر است.

.

و هرچه میانگین سود کمتر باشد به این معنی است که این تحلیلگر روش تکنیکال را مبنای خرید و فروش خود قرار داده است که این یعنی دنبال سود های کم اما به تعداد زیاد است. چرا که تحلیلگران بنیادی بورس صبر می کنند تا قیمت به ارزش ذاتی خود برسد و در این میان از خرید و فروش های پی در پی خوداری می کنند. این استراتژی معمولا باعث می شود بعد از مدتی به سود دلخواه خود که کم هم نیست، برسند.

اما تحلیلگران تکنیکالی معمولا بر اساس حمایت ها و مقاومتهای سهم، سیگنال های خرید و فروش صادر می کنند و به گرفتن سود کمتر در زمان کمتر راضی هستند. فاکتور دوم میانگین زمان انتظار رسیدن به هدف است که غالبا تحلیلگران تکنیکال مدت زمان کمتری نسبت به تحلیلگران بنیادی انتظار می کشند در تحلیل تکنیکال اساس پیش بینی بر مبنای تغییرات تاکنون قیمت و روند تغییر در بازه های زمانی مشخص پایه گذاری شده است.

معامله گر با مشاهده چارت قیمت ها و استفاده از اندیکاتور های لازم برای استراتژی خود، به تحلیل بازار می پردازد .استراتژی روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است که معامله گر یا خود به آن دست یافته یا از یافته های دیگران استفاده می کند. پایه نظر تحلیلگران تکنیکالی این است که وقایع هرچه که باشند اثر خود را روی قیمت و در نهایت روی نمودارها می گذارند بنابراین کسی که نمودار را بشناسد فارغ از اخبار و وقایع می تواند معامله کند .

تحلیل ارزهای دیجیتال؛ خرید و فروش در انواع صرافی ارز دیجیتال

«بیت کوین»، «ریپل»، «اتریوم» و نام‌هایی از این دست، نمونه‌هایی از انواع ارز دیجیتال هستند که کاربرد فناوری رمزنگاری در آن‌ها، این رمز ارزها را در پرداخت‌ها و معاملات تجاری، تبدیل به یک رقیب جدی برای ارزهای فیزیکی و اسکناس‌های معمول کرده است. از طرف دیگر، ارز دیجیتال شکل جدیدی از پول‌های الکترونیکی است که با هدف کاهش حضور واسطه‌های پرهزینه، حفظ هویت کاربران و نیز تأمین امنیت بیشتر آن‌ها، تولید و عرضه شده است.

آشنایی با ارزهای دیجیتال

تحلیل معاملات ارز دیجیتال

فناوری جدید رمز ارزها و شبکه‌ی بلاکچینی آن، با قابلیت‌ها و نوآوری‌های شگفت‌آور خود، فرصت‌ها و تحولات بزرگی را در صنعت خدمات مالی کنونی ایجاد کرده است. صنعت بانکی و مالی امروزی، با توجه به فناوری زیرساختی قدیمی خود، توان رشد و پیشرفت همگام با توسعه‌ی دنیای دیجیتال و نیز ارزهای دیجیتال جدید را ندارد. از سوی دیگر، این صنعت مالی، انحصاری بوده و میلیاردها انسان در سراسر دنیا، دسترسی کافی به خدمات مالی آن را ندارند. هم‌چنین به سبب ویژگی متمرکز بودن و نظارت و کنترل دولت‌ها و ارگان‌های دیگر بر روی این سیستم‌های مالی، امکان لو رفتن اطلاعات مالی و شخصی افراد وجود داشته و تبعات ضعف امنیتی فراوان آن غیر قابل جبران است. ارز دیجیتال اما با داشتن پلتفرم زیرساختی امن و قدرتمند، و نیز امکان توسعه‌ی برنامه‌های غیرمتمرکز در ساختار محتوایی شبکه‌ی خود، توانسته است که نسل جدیدی از معاملات آنلاین را توسعه داده، و بسیاری از معضلات و کمبودهای ذکر شده را حل کند.

ارز دیجیتال هم‌چنین امکان معاملات بدون واسطه و نیز بدون نیاز به تأیید هویت‌های چندمرحله‌ای را گسترش داده، و سبب ایجاد معاملات همتا به همتا در فضای پلتفرم‌های جدیدی شده است. هم‌چنین انجام معامله با این رمزارزهای دیجیتالی هزینه‌ی تراکنش‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده، و با سرعت بخشیدن به معاملات، روش‌های تازه‌ای را در مدیریت ریسک پرداخت‌های آنلاین، ایجاد کرده است.

صرافی ارز دیجیتال

صرافی‌های ارز دیجیتال بسترهای آنلاینی هستند که از طریق آن‌ها می‌توان یک نوع دارایی دیجیتال را بر اساس ارزش بازار آن دارایی، با نوع دیگری از دارایی‌ها مبادله کرد. بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال به شکل متمرکز فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر، برای انجام معاملات، باید دارایی‌های دیجیتال خود را در کیف پول‌های نزد این صرافی‌ها نگهداری کنید. این امر به‌ویژه در مورد خرید و فروش‌های مربوط به آلت کوین‌ها (Alt Coins)، پی‌آمدها و ریسک‌های منفی زیادی را برای سرمایه‌گذاران و کاربران به همراه دارد.

موضوعاتی این‌چنینی در مورد متمرکز بودن نهادهای مالی، از زمان کشف و عرضه بیت کوین در سال ۲۰۰۹ به شکلی گسترده‌تر مطرح شد و از آن زمان تاکنون اقدامات زیادی در جهت تمرکززدایی از این شبکه‌های مالی صورت گرفته است. صرافی «بایننس» (Binance) یکی از نمونه‌های خوب در این زمینه است که در ابتدا به‌صورت متمرکز و تحت کنترل نهادهای مرکزی فعالیت داشت؛ اما با گذر زمان و به دنبال شکل‌گیری نگرانی‌هایی در زمینه‌ی امنیت ذخیره و نگهداری ارز دیجیتال، و نیز دارایی‌های افراد، به سمت غیرمتمرکزسازی ساختار و نحوه‌ی فعالیت خود پیش رفت.

صرافی ارز دیجیتال بایننس binance

صرافی ارز دیجیتال binance

صرافی‌های نوظهور غیرمتمرکز، معاملات همتا به همتا را بدون نیاز به هیچ‌گونه واسطه‌ای عملی می‌سازند. کافی است که دو طرف معامله در بازار ارز دیجیتال، از یک کیف پول اختصاصی برای نگهداری دارایی‌های خود استفاده کنند، و تنها در صورت لزوم، با اتصال این کیف پول‌ها به صرافی، عمل مبادله‌ی رمزارزها با یک‌دیگر و یا با ارزهای فیاتی را انجام دهند. صرافی‌های بایننس و «هیوبی» (Huobi) از جمله‌ی مشهورترین صرافی‌های غیرمتمرکز فعال در بازار ارزهای رمزنگاری‌شده هستند.

مقایسه صرافی‌های بایننس، کوکوین و کوینکس

وجود تحریم‌های بانکی و مالی بین‌المللی از سوی آمریکا علیه ایران، کاربران ارز دیجیتال را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است. یکی از این معضلات، فراهم نبودن امکان احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال بایننس (binance) برای کاربران ایرانی است؛ کاربران ایرانی به دلیل این محدودیت‌ها، تنها قادر به برداشت ارز از حساب‌های کاربری خود هستند، و بدون احراز هویت شدن، امکان انجام معامله در این صرافی را ندارند. از طرفی، کاهش سقف برداشت از این صرافی، که تا پیش از این ۲ بیت کوین بود، سبب شده که کاربران با محدودیت‌های روزانه‌ی برداشت نیز روبه‌رو شوند. این موارد باعث شده که کاربران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال، به‌دنبال صرافی جایگزین بایننس برای انجام معاملات رمزارزی خود باشند. به همین منظور در این قسمت به بررسی جایگزین‌های احتمالی صرافی بایننس، نظیر صرافی‌های «کوینکس» و «کوکوین» می‌پردازیم.

از جمله ویژگی‌هایی که یک صرافی جایگزین بایننس باید داشته باشد، می‌توان به مواردی نظیر کارمزد بهینه‌ی برداشت از صرافی، دارا بودن رابط کاربری ساده و قابل دسترسی، رتبه‌ی صرافی و حجم معاملات و میزان نقدینگی موجود در آن، و نیز وضعیت احراز هویت در آن، اشاره کرد. از این نظر، صرافی «کوکوین» (kucoin) در مقایسه با صرافی بایننس رابط کاربری پیچیده‌تر و کارمزد بالاتری برای برداشت ارز دیجیتال دارد؛ اما احراز هویت در این صرافی برخلاف صرافی بایننس، اجباری نیست؛ هرچند هم‌چنان برای کاربران ایرانی محدودیت‌هایی وجود دارد.

صرافی «کوینکس» (Coinex) اما چنین محدودیت‌های معاملاتی را برای کاربران ایرانی در نظر نگرفته است، و امکان احراز هویت قانونی برای این کاربران وجود دارد؛ با این وجود، به سبب مشخص نبودن این مکان صرافی ارز دیجیتال، و البته ناشناس بودن هویت تیم اصلی این صرافی، بسیاری از کاربران هنوز اشتیاق کافی برای وارد کردن دارایی‌های دیجیتال خود در این صرافی متمرکز را نشان نداده‌اند.

انواع ارز دیجیتال

در یک دسته‌بندی معمول، می‌توان ارز دیجیتال را به دو صورت متمرکز و غیر متمرکز تقسیم کرد. ارزهای متمرکز همان پول‌های الکترونیکی هستند که معمولاً تحت نظارت و مدیریت نهادهای مرکزی تولید و عرضه می‌شوند. در مقابل، ارزهای غیرمتمرکز که از آن‌ها به عنوان «کریپتوکارنسی» نیز یاد می‌شود، ارزهایی هستند که در بستر شبکه‌ی پلتفرم توزیع شده‌ای به نام بلاکچین شکل گرفته، و تحت نظارت و کنترل هیچ نهاد مرکزی متمرکزی قرار ندارند.

یکی از ویژگی‌های این نوع از ارز دیجیتال که به‌صورت ضمنی نیز در بالا به آن اشاره شد، ویژگی غیرمتمرکز بودن آن‌هاست، که تقریباً در تمامی رمزارزها به جز رمزارز مجازی «ریپل» (Ripple) مشترک است. از جمله مهم‌ترین رمز ارزهایی که به‌عنوان پول‌های الکترونیکی و واحدهای پرداخت مطرح شده‌اند، می‌توان به ارز دیجیتال «بیت کوین»، «لایت کوین»، «دوج کوین»، «نانو» و چند رمز ارز دیگر اشاره کرد.

یکی دیگر از دسته‌بندی‌های ارز دیجیتال، رمز ارزهای پلتفرمی است. می‌توان این نوع از ارزها را به شکل برنامه‌های غیرمتمرکزی توصیف کرد که در تسهیل فعالیت‌های پرداخت، انتقال ارزش و برخی موارد دیگر نقش کلیدی را به عهده دارند. ارزهایی نظیر «اتریوم»، «کاردانو» و «نئو»، از جمله‌ی معروف‌ترین ارزهای پلتفرمی هستند، و از آن‌ها به عنوان نسل دوم رمزارزهای دیجیتال یاد می‌شود. حذف واسطه‌ها، کاهش هزینه‌های معاملاتی و ایجاد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (یا در اصطلاح DAPP ها)، از جمله مزایا و برتری‌های این دسته از ارزهای دیجیتال هستند.

تحلیل ارز دیجیتال

کشورهای مختلف و ارز دیجیتال

با وجود قانون‌گذاری‌های سخت در حوزه‌ی رمز ارزها، کشور چین یکی از جذاب‌ترین بازارهای ارز دیجیتال را به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری که ۳ مورد از ۱۰ صرافی برتر در حوزه‌ي کریپتوکارنسی، کار خود را از چین شروع کرده‌اند. از جمله‌ی این صرافی‌ها می توان به صرافی‌های huobi و kucoin اشاره کرد که کار خود را با مبادله‌ی پول‌های رایج با انواع رمز ارزها شروع کردند؛ اما در سال ۲۰۱۳ صرافی بزرگ بایننس فعالیت خود را به عنوان بستر معاملاتی رمز ارزهای دیجیتال شروع کرد. محدودیت‌های سخت‌گیرانه در کشور چین باعث شد که این صرافی برای این که سرپا بماند، مجبور به نقل مکان به کشورهای دیگر شود. با وجود این، به دلیل تصمیمات حکومتی در کشورهای مختلف، شاهد نزول قیمتی انواع رمزارزها بودیم؛ اما بعد از سال ۲۰۱۷ دوباره جهش خیره‌کننده‌ی قیمت این پول‌های دیجیتال را مشاهده کردیم، که این اتفاق خود نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بالای ارز دیجیتال در بازارهای مالی، و گسترش کاربردهای آن است.

سوییس؛ قلب ارز دیجیتال در جهان

کشور سوییس امروزه به عنوان محل اصلی وقوع نوآوری‌ها در اروپا و جهان شناخته شده است. به دلیل وجود زیرساخت‌های پایدار و منابع و تجربه‌های مالی خوب، بیشتر افراد برای امور مالی، سوییس را مناسب‌ترین مکان به منظور رشد کسب و کارهای نوین می‌دانند. حکومت سوییس نیز زیرساخت‌های لازم را برای وقوع انقلاب فناوری‌های ارز دیجیتال در خود توسعه داده است. از جمله‌ی این فعالیت‌های زیرساختی می‌توان به وجود شهر کوچکی در این کشور اشاره کرد که به «دره‌ی کریپتو» معروف است. در کنار تمام این موارد، پذیرفته شدن رمزارزها و فعالیت صرافی‌های کریپتوکارنسی توسط کشور سوییس، یکی دیگر از اقداماتی است که این کشور را به‌عنوان پیشگام در حوزه‌ی بازار ارزهای دیجیتال معرفی کرده است.

توسعه‌ی ارز دیجیتال

نتیجه‌گیری

با توجه به مفاهیم و تحلیل‌های مطرح شده در مورد این ارزهای جدید، فارغ از نوسانات شدید قیمتی بازار رمز ارزها در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود که فرصت‌های کسب و کاری فراوانی به‌واسطه‌ی این ارزهای دیجیتال در حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی شکل بگیرد. بنابراین لزوم مطالعه‌ی بیشتر و آموزش انواع تحلیل‌های بازاری در مورد ارز دیجیتال به علاقه‌مندان توصیه می‌شود.

تحلیل در ارزهای دیجیتال

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال هیچ علم دقیقی برای یادگیری وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن به سود قطعی در این بازار رسید. بلکه راهکار هایی همانند تحلیل (analysis) وجود دارد که با استفاده از آنها میتوانیم در تشخیص روند بازار موفق عمل کرده و با استفاده از علم داده و احتمال و بررسی تکنیکال و فاندامنتال بازار دست به معامله های موفقی بزنیم.

انواع تحلیل

تحلیل به صورت کلی بر دو نوع است که آنها عبارت‌اند از: تحلیل تکنیکال (technical analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) البته این نکته را نیز باید اضافه کنیم که علاوه بر این دو یک نوع تحلیل دیگر نیز وجود دارد که معروف به تحلیل سنتیمنتال (Sentimental analysis) یا تحلیل احساس بازار میباشد که در ادامه به آنها میپردازیم.

تحلیگر خوب

یک تحلیل گر خوب کسی است که با استفاده از علم آمار و تحلیل های فاندامنتال(بنیادی) و تکنیکال و همچنین با توجه به احساسات بازار و با ریسک معقول که منجر به خطر افتادن سرمایه خود نشود دست به معامله بزند و این کار را برای مدت طولانی به صورت پایدار انجام بدهد؛ با این روش یک تحلیلگر میتواند پس از گذشت مدتی به یک درآمد پایدار و مطمئن از این بازار دست پیدا بکند و صاحب سود بشود.

تحلیل های فاندامنتال

تحلیل های فاندامنتال یا بنیادی شامل آن قسمت از تحلیل میشود که کاری با نمودار و الگو ها و روند بازار ندارد بلکه به ذات و ارزش دارایی ها توجه میکند یک ارز خاص و یک پروژه را مورد بررسی قرار میدهیم و از وایت پیپر این شرکت گرفته تا برنامه های آتی و پیشرفت های این شرکت و تعداد کاربران فعال و استقبال بازار و خبرهای تازه راجب این پروژه یا حمایت شدن از طرف نهاد یا شخص معروفی که احتمال میدهید با انتشار این خبر ممکن است قیمت این ارز تغییر بکند همه و همگی در بخش تحلیل های فاندامنتال قرار میگیرند؛ به زبان ساده در تحلیل های فاندامنتال ما باید به مانند یک جستجوگر اطلاعات به دنبال تاریخچه و آینده‌ی یک دارایی باشیم و بتوانیم تا میتوانیم از درست و رو به پیشرفت بودن واقعی سهام یک شرکت که ما قصد خریداری توکن آن را داریم مطمئن بشویم.

تحلیل های تکنیکال

تحلیل های تکنیکال همان کار با نمودار و پیشینه‌ی آن میباشد که با استفاده از تاریخچه نمودار، حجم مبادلات، الگو و روند ها و همچنین با استفاده از ابزاری همچون اندیکاتور ها روند ها، الگو ها و … به بررسی نمودار پرداخته و آینده ی روند آن را پیش بینی میکنند. در این روش شما نیاز به یادگیری و آشنایی با انواع الگو ها و نحوه ی تشخیص و کاربردهای آن، دارید. در تحلیل های تکنیکال نیازمند مطالعه و آموزش فراوان هستید که این کار وقت و انرژی زیادی را از شما طلب میکند.

تحلیل های سنتیمنتال

تحلیل های سنتیمنتال یا بررسی احساسات بازار را میتوان آن قسمت از بازار دانست که مربوط به احساسات مردم و اخبار میباشد؛ به عبارت دیگر ممکن است یک دارایی بر اساس تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال روند رو به رشدی داشته باشد ولی با گسترش یک شایعه و ایجاد ترس در مردم همه دست به فروش این دارایی در بازار بزنند و اینگونه میشود که حجم مبادلات این سهم به شدت کاهش یافته و ممکن است بر خلاف واقعیت دچار افت قیمتی بشود و تسلط (dominance) خود بر بازار را از دست بدهد که این موضوع تنها به احساس بازار و هیجانی عمل کردن معامله گران میباشد؛ قابل ذکر است که ممکن است در کوتاه مدت این از ارزش این دارایی کاسته شود ولی این روند دوباره به مسیر اصلی خود باز میگردد و آن چیزی که شایسته است اتفاق میوفتد.

دوره زمانی

به صورت کلی تحلیل های بازار را میتوانیم در دو دسته کوتاه و بلند مدت نیز قرار بدهیم، به این صورت که ما با استفاده از سه روش تحلیل میتوانیم به صورت کوتاه مدت و برای معاملات کوتاه مدت که به نوسان گیری نیز معروف است به بررسی نمودار بپردازم و همچنین میتوانیم نگاه بلند مدت به این دارایی ها و تحلیل هایمان داشته باشیم که معروف به هولد (hold) کردن نیز میباشد. البته به صورت کلی تحلیل های فاندامنتال و بنیادی نگاه بلند و تحلیل های تکنیکال و سنتیمنتال نگاه کوتاه مدت به بازار دارند.

کلام آخر

حال اگر بخواهیم سه نوع تحلیل را به صورت خلاصه بیان بکنیم میتوانیم اینگونه در نظر بگیریم که: تحلیل های فاندامنتال همان بررسی ذات یک سهم و دارایی میباشد، تحلیل تکنیکال به بررسی نمودار و الگوهای روند میپردازد و تحلیل های سنتیمنتال به بررسی حجم مبادلات و ترس یا طمع بازار نسبت به یک دارایی میپردازد.

اگر سوالی راجع به انواع تحلیل و ترفند ها و ابزار های این بازار دارید میتوانید زیره همین پست برایمان کامنت بکنید.

و اگر علاقمند به یادگیری انواع تحلیل ها و کار با اندیکاتور ها و الگو های روند هستید، میتوانید از مقالات تیم ما در حوزه تحلیل استفده بکنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.