با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید
اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت میکنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.
حد ضرر چیست؟
اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.
با این تفسیر میتوان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.
مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر
برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیشبینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیشبینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.
حد سود چیست؟
یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران در خرید ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام میدهد محدوده قیمت پیشبینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که میتوان حد سود را در صورت پیشبینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.
آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله
اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام میشود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.
مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر
اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.
چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟
با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری میکنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل میتوان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:
مشخص کردن استراتژی معاملاتی
مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.
استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر
یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک میتوان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.
تعیین حد ضرر ثابت
در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.
بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.
همراه با نوبیتکس، امن‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید
دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.
نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.
سرمایه گذاری را ساده یاد بگیرید (ویدئو)
مفهوم سرمایه گذاری ( پولدار و ثروتمند شدن با سرمایه کم)
بنده میلاد طهرانی هستم ،مدرس،مشاور و تحلیلگر بازار های مالی و مدیر مجموعه آکادمی طهرانی قبل از اینکه کارمون رو در مورد سرمایه گذاری شروع کنیم ابتدا باید بدانیم که اصلا سرمایه گذاری چی هست و چه اصولی دارد؟
از دیدگاه منه میلاد طهرانی و به زبان ساده یعنی اینکه الان از پول مازاد و اضافی که بهش احتیاج مبرم نداریم را در کسب و کارمان ، بازارهای مالی ،طلا ، ملک ، دلار ، بورس ،سکه ، ارزهای دیجیتال ، بیتکوین و… سرمایه گذاری کنیم تا نتیجه و دست آوردی که بهمون میدهد ، رشد چند برابری ارزش پول ما نسبت به تورم است که ربطی به ایران و خارج از ایران هم نداره و فرقی نمیکنه ، ما باید از تورم جلوتر باشیم تا بتونیم اسم کارمون رو سرمایه گذاری بزاریم.
یکم راجبه تورم باهم صحبت کنیم . تورم رو از مباحث و جهت های مختلف میشه بررسیش کرد
اما همه مفاهیم و تعریف ها در یک جمله میشه خلاصش کرد. کوچک شدن سبد خرید مردم در طبقات اجتماعی مختلف
بیا باهم صادق باشیم واز دیدگاه من میلاد طهرانی با هم راجبش بحث کنیم.
تو این چند سال اخیر چقدر از قدرت خرید مردممون کم شده؟چقدر خرید مردم کم شده؟مردم عادی نیازهاشون رو چجوری و از چه جاهایی دارن برطرف میکنند.
جلوتر و در مقالات بعدی راجبه تورم باهم کامل و دقیق تر صحبت میکنیم .
حتما مقالات موجود در سایت آکادمی طهرانی رو مطالعه کنید تا با دید جامع بتوانید سرمایه گذاری کنید.
بحث تورم تا الان با این جمله به پایان میرسونم.
اگر چند سال پیش علم زبان انگلیسی رو نداشتیم عیبی نداشت اما در جامعه امروزی اگر علم زبان رو نداشته باشی عملا و قطعا بی سواد هستیم
اگر چند سال پیش علم استفاده از کامپیوتر رو نداشتیم عیبی نداشت و زندگیمون مختل نمیشد ، اما الان اگر علم استفاده از کامپیوتر و ابزار های الکترونیکی رو نداشته باشیم قطعا بی سواد هستیم.
سرمایه گذاری
تا چند سال پیش اگر یک نفر کار میکرد و کسب در آمد داشت پاسخگوی تمام اعضای خانواده خودش میتونست باشه اما الان با رشد تورم و بزرگ شدن اعداد اگر علم سرمایه گذاری نداشته باشیم قطعا شرایط زندگیمون دچار مشکل میشه. چون رشد تورم از رشد درآمد افراد و مردم عادی خیلی بیشتر است. با این اوصاف هر انسان عاقلی را به این بر میدارد که نسبت به شغل خودش، مدیریت ریسک و سرمایه خودش ،قدرت ریسک خودش و … در صنعتی مطابق خودش سرمایه گذاری کند تا از تورم حداقل عقب نماند.
جلوتر کامل راجبش با هم صحبت میکنیم .برگردیم سراغ بحث خودمون،سرمایه گذاری.
به مثال زیر توجه کنید :
مثلا منه میلاد طهرانی الان مبلغی را دارم و میتوانم باهاش یک خودرو جدیدی را تهیه نمایم ولی الان از خریدن ان صرفه نظر میکنم و نتیجه سرمایه گذاری پولم این است که سال آینده بجای خرید آن خودرو ، خونه بزرگتر و بهتری را تهیه کنم. چون سرمایه گذاری درست باعث رشد پولم میشود.
یک نکته خیلی مهم
تنها با داشتن علم استراتژی سرمایه‌گذاری ساده سرمایه گذاری است که میتوان آن پول را رشد داد و صرفا از طریق آموزش اصولی میتوان این علم را کسب کرد.
من میلاد طهرانی قصد دارم با آموزش علم سرمایه گذاری در سایت آکادمی میلاد طهرانی ، در مردم این فرهنگ را نهادینه کنم تا بتوانند و بدانند که را استراتژی سرمایه‌گذاری ساده های دیگری بجز سخت کار کردن و حقوق بگیر بودن هم برای ثروتمند شدن وجود دارد.
استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک
هر چه استراتژی شما در بازارهای مالی ساده تر و به دور از پیچیدگی باشد، نتیجه ی بهتری از معاملاتتان خواهید گرفت. در واقع پیچیده بودن استراتژی و استفاده از استراتژی سرمایه‌گذاری ساده اندیکاتورهای زیاد و شلوغ کردن نمودار قیمتی تان سبب آشفتگی خاطر، ایجاد شک و تردید، استرس و در نهایت تصمیم گیری اشتباه شما می گردد. در این مقاله یک استراتژی به شما آموزش داده می شود که در عین سادگی، حرکت های قیمت را به خوبی به شما نشان می دهد. این سبک معاملاتی، استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک است. اگر دوست دارید با این استراتژی آشنا شوید و موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید، این مقاله را دنبال کنید.
فهرست محتوای مقاله
- سطوح حمایت و مقاومتی چه هستند؟
- مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟
- استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک
- جمع بندی استراتژی ترکیبی سطح و میانگین متحرک
سطوح حمایت و مقاومتی چه هستند؟
نرخ سهم به دنبال رقابت بین خریداران و فروشندگان دچار افت و خیز (نوسان) می شود.
در حقیقت اگر قدرت خریداران بیش تر باشد نرخ به طرف بالا و اگر قدرت فروشندگان بالاتر باشد نرخ به طرف پایین حرکت پیدا می کند.
این موضوع سبب تشکیل سطوح حمایت و مقاومتی می شود که چارتیست ها در تحلیلشان زیاد آن ها را مورد بررسی قرار می دهند.
پس نرخ به دنبال افزایش و کاهش عرضه و تقاضا تغییر پیدا می کند. در واقع یک داد و ستدی در بازار جریان دارد که وقتی توافق بین خریداران و فروشندگان برقرار شود، این داد و ستد شکل می گیرد.
در نزدیکی سطوح حمایتی معمولا معامله گران تمایل دارند دارایی های مد نظرشان را بخرند. بالعکس در نزدیکی سطوح مقاومتی، تریدرها تمایل دارند برای فروش دارایی شان اقدام کنند.
برای ترسیم خطوط حمایتی باید حفره های (کف های) قیمتی را به هم متصل نمود تا یک روند صعودی را نشان دهند.
برای رسم خطوط مقاومتی هم لازم است قله های قیمتی را به هم وصل نمود تا یک روند نزولی را نشان دهند.
البته تریدر می تواند از ابزار رسم کانال هم استفاده کند. در چنین صورتی سقف کانال، خط مقاومتی و کف کانال، خط حمایتی وی خواهد بود.
توجه به این سطوح بسیار حائز اهمیت است. در این سطوح شکست های جعلی زیادی اتفاق می افتد.
شکست های جعلی یعنی شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومتی که معامله گر با دیدن آن ها گمراه می شود.
وی گمان می کند روند نزولی در زمان شکست سطوح حمایتی و روند صعودی، هنگام شکست سطوح مقاومتی ادامه پیدا می کند.
برای این که او گرفتار این شکست های جعلی در چنین محدوده هایی نشود حتما باید منتظر بماند تا کندل تثبیت گردد سپس معاملاتش را انجام دهد.
مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟
میانگین متحرک، نوسان های قیمتی را حذف می کند. با این کار تریدر می تواند متوسط قیمت و نوع حرکت آن را تشخیص دهد.
در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.
دو نوع میانگین متحرک وجود دارد. میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی که دوره های زمانی گوناگونی دارند.
میانگین متحرک ساده یعنی بسیار ساده این اندیکاتور، میانگین اعداد را در دوره ی زمانی مشخصی محاسبه می کند.
اما چون این نوع میانگین تفاوتی بین قیمت های گذشته و اخیر نمی گذارد، میانگین متحرک نمایی هم طراحی گردید.
میانگین متحرک نمایی وزن بیش تری را به قیمت های اخیر می افزاید. این موضوع نشان می دهد که نرخ های انتهای دوره در محاسبه تأثیر فراوانی دارند.
از این رو میانگین متحرک نمایی به خاطر تفاوت قائل شدن بین قیمت های گذشته و اخیر بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد.
استراتژی ترکیبی سطح و میانگین متحرک
همان طور که گفته شد مووینگ اوریج یک اندیکاتوری است که با کمک آن می توان حرکت های قیمتی را زیر نظر گرفت.
وقتی تریدر آن را با ساختار سطح ترکیب نماید نتیجه ای مطلوب را به دست خواهد آورد.
روش کار استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک به این صورت است:
ابتدا تریدر باید چارت مربوط به یک دارایی اش را روی نمایشگرش باز کند. طریقه ی پیدا کردن این اندیکاتور به شکل زیر است:
ابتدا باید تریدر بر روی Insert کلیک کند. سپس گزینه ی Indicators را انتخاب نماید. بعد از آن جا مووینگ اوریج (Moving Average) را برگزیند.
سپس مووینگ اوریج را به چارتش اضافه کند. بهتر است معامله گر دوره ی زمانی این اندیکاتور را روی 50 تنظیم کند.
حالا کمی تریدر باید به گذشته ی دارایی اش بازگردد. در این جا سطوح حمایت و مقاومتی زیادی را می تواند، مشاهده کند.
این سطوح نشان دهنده ی واکنش های قیمت به سفارشات خرید و فروش، میزان عرضه و تقاضا و اخبار تأثیرگذار بر بازار است.
اما اکنون لازم است معامله کننده، سطح های افقی حمایت و مقاومتی قوی را رسم نماید. سپس او باید ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک با این سطوح را جهت خرید و فروش خودش مد نظر قرار دهد.
جاهایی که به طور همزمان نرخ در میانگین متحرک و محدوده های سطوح حمایت و مقاومتی به هم برخورد می کنند، سیگنال های خوبی هستند.
تریدر باید این سطح ها را به گونه ای رسم کند که در خط افقی ای که رسم کرده است حداقل یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی قوی وجود داشته باشد.
معمولا محل برخورد سطح حمایتی (کف) با اندیکاتور مووینگ اوریج نشانه ی صعودی شدن بازار و بالعکس محل برخورد سطح مقاومتی (قله) با این اندیکاتور بیانگر نزولی شدن بازار است.
جمع بندی استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک
دانستید که برای کسب موفقیت در بازارهای مالی نیاز است از ابزارهای تحلیلی استفاده کنید. خیلی از افراد از تحلیل تکنیکال همچون اندیکاتورها و بسیاری هم از تحلیل بنیادین استفاده می کنند.
ولی درستش آن است که از تحلیل تکنیکال برای ورود و خروجتان به بازار و از تحلیل بنیادین برای شناسایی دارایی های ارزنده استفاده کنید تا به موفقیت برسید.
بهتر است تحلیل بنیادین بازار مورد نظرتان را از از تمام جهات بررسی نمایید. اما در تحلیل تکینکال نیازی نیست که از ابزارهای بسیاری استفاده نمایید.
سعی کنید چارت قیمتی تان شلوغ نباشد. ضمن این که به این موضوع توجه داشته باشید که برای تحلیل هر دارایی ای نیاز است از ابزارهای ترکیبی به خصوصی جهت بالا رفتن دقت کارتان استفاده نمایید.
یکی از این ابزارهای ترکیبی، ترکیب سطوح حمایت و مقاومتی با میانگین متحرک است. روش کار به این صورت است که ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومتی را رسم نمایید.
این سطوح را باید به شکل خط افقی رسم کنید که حداقل یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی قوی در آن وجود داشته باشد.
حالا به محل برخورد سطح حمایتی (کف) با اندیکاتور مووینگ اوریج و محل برخورد سطح مقاومتی (قله) با این اندیکاتور توجه کنید.
معمولا محدوده ی تلاقی مووینگ اوریج با سطح حمایتی نشانه ی صعودی شدن روند و برعکس محدوده ی تلاقی این اندیکاتور با سطح مقاومتی نشانه ی نزولی شدن روند بازار مورد نظرتان است.
اما اگر می خواهید هر چه سریع تر یک تریدر حرفه ای و موفق بازارهای مالی باشید، می توانید از آموزش ها، پشتیبانی ها و مشاوران شرکت آکادمی طهرانی کمک بگیرید.
آکادمی طهرانی یکی از بزرگ ترین و موفق ترین شرکت ها در حوزه ی بازارهای مالی است که توانسته در همه ی وضعیت های بازارهای مالی (چه خوب و چه بد) بسیار خوش بدرخشد.
نوسان گیری ارزهای دیجیتال (آموزش کامل و رایگان+ فیلم)
نوسان گیری ارزهای دیجیتال یکی از شیوه ها و استراتژی های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شوند. در واقع اگر بخواهیم کمی دقیق تر به موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که نوسان گیری ارزهای دیجیتال یک استراتژی محبوب برای بسیاری معامله گران در بازار است. در ادامه به چرایی این موضوع و آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.
- 1. استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
- 2. چگونه بهترین استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال داشته باشیم؟
- 3. سوالات متداول
- 3.1. نوسان گیری ارزهای دیجیتال چگونه است؟
- 3.2. بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری کدام است؟
قبل از اینکه بخواهیم به استراتژی نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم بهتر است کمی درباره خود مفهوم استراتژی صحبت کنیم. در لغت استراتژی یک روش یا شیوه محسوب می شود و به طور کلی یکی از سنتی ترین مفاهیم انسانی محسوب می شود. در واقع از زمانی که انسان با نیروی عقل خود آشنا شد و سعی کرد از آن استفاده کند عملا استراتژی متولد شد. به بیان بهتر استراتژی یکی از تفاوت های اصلی میان انسان ها و حیوانات محسوب می شود.
بنابراین می توانیم اینگونه بیان کنیم که استراتژی یک شیوه و روش مبتنی عقلانی برای رسیدن به یک هدف است. زمانی که شما می خواهید از خانه به سر کار بروید و در ذهن خود برنامه ریزی می کنید که از چه مسیر و چه وسایلی برای رسیدن به سر کار استفاده کنید در واقع در حال طراحی یک استراتژی هستید.
عین همین مفهوم در مورد استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال وجود دارد. یعنی این که شما در استراتژی نوسان گیری ارزهای دیجیتال سعی می کنید راه و نحوه نوسان گیری ارز مناسب برای خود درست کنید. حال سوال مهم این است که چرا به استراتژی نیاز داریم و اساسا آیا لازم است به نوسان گیری ارزهای دیجیتال به دید یک استراتژی نگاه کنیم؟ نظر شما چیست؟
سهام شارپی
آموزش معامله گری و تحلیل گری حرفه ای بازارهای مالی بورس، ارز دیجیتال و فارکس به صورت کاملا عملی و علمی که همه افراد علاقه مند در این حوزه می توانند به کمک آموزش های ما به درآمد زایی شخصی بپردازند.
رسالت ما نشان دادن مسیر صحیح و واقعی رسیدن به درآمد در بازارهای مالی ست. در راستای بالا بردن سطح مالی و دانش جامعه برای رسیدن به فرداهای بهتر برای ایران عزیزمان.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرادصادقی است. این سایت در زمینه آموزش بازارهای مالی و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
استراتژی فارکس چیست؟ + معرفی 8 مورد از بهترین استراتژی های فارکس
امروزه با رشد تکنولوژی و تبدیل شدن بازارهای مالی به یک روش محبوب کسب درآمد، معاملات در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال و فارکس توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. یکی از این بازارهای محبوب که در حال حاظر در رتبه بزرگترین بازار مالی قرار دارد، بازار جهانی فارکس است. فارکس در واقع بازاری است که به کاربران این امکان را میدهد تا بتوانند ارزهای بومی و مدرن را معامله کنند. به عبارتی بازار فارکس مخصوص ارزهای فیات کشورهای مختلف است. البته همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در بازارهای مالی به خصوص فارکس نیازمند کسب مهارت و تجربه است و از آن مهم‌تر نیازمند یک استراتژی مفید و سودمند است.
در این نوشتار قصد داریم تا دقیق ترین استراتژی فارکس، ساده ترین استراتژی فارکس و بهترین استراتژی فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و شما را با نحوه دانلود استراتژی فارکس آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.
استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟
استراتژی در گسترده‌ترین معنای خود، ابزاری است که تحقق اهداف را برای افراد ساده‌تر می‌کند. حال زمانی که از استراتژی معاملاتی یا استراتژی ترید در بازارهای مالی استفاده میشود به معنای تاکتیک و برنامه نویسی از آن یاد میشود. در واقع مدت زمانی که طول می‌کشد تا تریدر یا معامله‌گر یک جفت ارز را انتخاب کند و زمان ورود و خروج از آن را پیدا کند، استراتژی معاملاتی گویند. به زبان ساده‌تر استراتژی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل و بررسی بازار بتوانند تا حدودی وضعیت آینده بازار را پیشبینی کنند و به این شکل تا حد زیادی ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال از مثال‌های بارز استراتژی معاملاتی هستند. جهت یادگیری می‌توانید مقاله آموزش تحلیل تکنیکال و تفاوت های تحلیل استراتژی سرمایه‌گذاری ساده تکنیکال و فاندمنتال را مطالعه کنند.
بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟
تاکنون استراتژی‌های مختلفی توسط مدرسان بزرگ ایجاد شده است که گاهاً سوددهی را به چندین برابر رسانده است؛ اما دقیق ترین استراتژی فارکس کدام است؟ همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، استراتژی ترید کاملاً به شرایط خود شخص معامله‌گر بستگی دارد و قطعاً نمی‌توان از یک استراتژی برای تمامی روش‌های معامله استفاده کرد. بهتر است بدانید توصیه‌ای که اکثر معامله‌گران و سرمایه گذاران موفق در کتاب‌های خود کرده‌اند این است که سعی کنید برای شروع معاملات خود به جای استفاده از یک استراتژی از چند استراتژی استفاده کنید و متکی به یک استراتژی نباشید.
در نظر داشته باشید که برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس باید به چند عامل مختلف توجه کنید. به عنوان مثال پیش از استفاده از استراتژی باید هدف و منبع معامله خود را مشخص کنید. در ادامه 8 مورد از سودده ترین استراتژی های فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا انتخاب بهترین استراتژی فارکس و نحوه دانلود استراتژی فارکس را برای شما ساده‌تر کرده باشیم.
انواع استراتژی فارکس
در ادامه شما را با انواع استراتژی ترید فارکس آشنا خواهیم کرد؛ توجه داشته باشید در این قسمت می‌توانید با مقایسه مدت زمان معامله، نسبت ریسک به پاداش معامله و… بهترین و ساده ترین استراتژی فارکس را انتخاب کنید.
استراتژی ترید با پرایس اکشن در فارکس
به بیان ساده، پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران در بازارهای مالی به خصوص مارکت ارزهای دیجیتال این امکان را میدهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را با توجه به حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت اتخاذ کنند. معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات از پرایس اکشن در فارکس استفاده کنند یا حتی به عنوان یک اندیکاتور جدا از پرایس اکشن‌ها در معاملات خود استفاده کنند. به طور معمول از تحلیل فاندمنتال به ندرت در استراتژی های پرایس اکشن در فارکس استفاده میشود؛ اما شما می‌توانید با ادغام چند رویداد اقتصادی مختلف به عنوان یک فاکتور اثبات کننده استفاده کنید.
مدت زمان معامله در استراتژی ترید پرایس اکشن: شما قادر خواهید بود تا معاملات خود را به وسیله استراتژی پرایس اکشن در کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت انجام دهید. نقاط ورود و خروج در استراتژی پرایس اکشن: روش‌هایی برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن نظیر فیبوناچی اصلاحی، سایه کندل، تشخیص روند، اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد. استراتژی معامله در مناطق رنج
این استراتژی یکی دیگر از سودده ترین استراتژی های فارکس به شمار می‌آید که به کاربران این امکان را میدهد تا نقاط حمایت و مقاوت را به راحتی تشخیص دهند. پس از تشخیص و شناسایی سطوح مذکور، معاملات در همین رنج(حوالی) صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید زمانی که نوسانات مهم و یا روند مشخصی در بازار جهانی فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از استراتژی معامله در مناطق رنج می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین و بهترین ابزار برای استفاده از این استراتژی، تحلیل تکنیکال است.
مدت زمان معامله در استراتژی معامله در مناطق رنج: همانطور که می‌دانید در این استراتژی میتوان در هر چهارچوب زمانی وارد معامله شد. توجه داشته باشید بهتر است در زمانی که خطوط مقاومتی شکسته می‌شوند، از معامله خارج شوید. مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج: از جمله مهم‌ترین ویژگی این استراتژی میتوان به ایجاد فرصت‌های زیاد برای معامله‌گر اشاره کرد. همچنین مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در این استراتژی، یکی دیگر از مزایای آن می‌باشد. نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل‌های تکنیکال و سرمایه گذاری‌های بلندمدت را میتوان از معایب اصلی این استراتژی دانست. استراتژی ترید روند محور در فارکس
بدون شک استراتژی ترید روند محور را میتوان به عنوان ساده ترین استراتژی فارکس نام برد. به دلیل سهولت این استراتژی معاملاتی، توجه بسیاری از معامله‌گران به آن جلب کرده و در حال حاظر افراد زیادی از این استراتژی استفاده میکنند. بهتر است بدانید که معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند جهت بالا بردن نرخ سود خود از مونتوم جهت‌دار استفاده کنند.
مدت زمان معامله در استراتژی ترید روند محور: معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی برای معاملات میان مدت و طولانی مدت استفاده کنند. در نظر داشته باشید، به طور معمول در این استراتژی از پرایس اکشن و تایم فریم استفاده میشود. مزایا و معایب استراتژی معاملاتی روند محور: این استراتژی نیز فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران فراهم می‌کند و نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار مطلوب است؛ اما این استراتژی نیازمند آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و برای همه افراد مناسب نیست. استراتژی معامله گری پوزیشن(پوزیشن تریدینگ)
یکی دیگر از دقیق ترین استراتژی های فارکس، استراتژی پوزیشن تریدینگ است که معمولاً به صورت بلندمدت انجام میشود و برخلاف موارد قبل، تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندمنتال دارد؛ البته بهتر است بدانید که در این استراتژی از برخی از روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت نیز استفاده میشود.
مدت زمان معامله در استراتژی پوزیشن تریدینگ: نکته‌ی مهمی که باید در رابطه با این استراتژی بدانید این است که مدت زمان اینگونه معاملات باید طولانی مدت باشد. این بازه زمانی ممکن است گاهاً هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. مزایا و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ: یکی از بزرگترین و مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی این است که به معامله‌گران برای شروع معامله به کمک استراتژی سرمایه‌گذاری ساده این استراتژی به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز دارد و نسبت ریسک انجام معاملات در این استراتژی بسیار مطلوب است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور این استراتژی نیز بی‌عیب نیست. از بزرگترین معایب این استراتژی فارکسی میتوان به نیاز شدید کسب مهارت در تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال اشاره کرد. استراتژی معامله گری روزانه
همانطور که در دوره استراتژی معاملاتی گفته شد(علاقه مندان می‌تونند جهت خرید استراتژی فارکس به لینک مذکور مراجعه کنند) یکی از دقیق ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی استراتژی معامله گری روزانه است. به کمک این روش، معامله‌گران می‌توانند در روز چندین معامله را باز کنند. توجه داشته باشید که این استراتژی در واقع یک استراتژی ترید کوتاه مدت است و تمامی پوزیشن‌های آن در آخر روز بسته خواهند شد.
مدت زمان معامله در استراتژی معامله گری روزانه: معاملاتی که به کمک این استراتژی ایجاد می‌شوند در پایان همان روز بسته می‌شوند. مدت زمان انجام معاملات با این استراتژی میان چند دقیقه تا چند ساعت در روز است. مزایا و معایب استراتژی معامله گری روزانه: متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش و امکان باز کردن تعداد زیادی معاملات در روز از مهم‌ترین مزایای استراتژی معامله گری روزانه می‌باشد. همچنین نیاز به مهارت بسیار بالا و سرمایه گذاری زمانی زیاد از معایب این استراتژی فارکسی می‌باشد. استراتژی اسکالپینگ(نوسان گیری)
اصطلاحاً انجام معاملات مکرر و پشت سرهم در قبال دریافت سوددهی اندک را نوسانگیری یا اسکالپینگ گویند. در این روش معامله‌گر در طول روز می‌تواند معاملات مکرر باز و بسته کند و در قبال آن سود اندکی به دست آورد. برای استفاده از این استراتژی میتوان از دو روش دستی و به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده، استفاده کرد.
مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپینگ: این استراتژی یکی دیگر از استراتژی‌های کوتاه مدت است که مدت انجام یک معامله در آن بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل میزان سود را به همراه دارد. مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ: تعداد باز و بسته شدن معامله به کمک این استراتژی از تمامی استراتژی‌های مذکور فارکس بیشتر است. نسبت ریسک به ریوارد ضعیف و نیاز شدید به کسب مهارت در تحلیل تکنیکال از معایب بارز این استراتژی فارکسی است. استراتژی معامله گری سوئینگ(سوئینگ تریدینگ)
این استراتژی ترکیبی از بازارهای رنج و بازارهای روندی است. در واقع معامله‌گری که از این استراتژی استفاده کند، در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود کسب می‌کند. جهت ورود به معاملات در این بازارهای مذکور، باید ابتدا سقف‌ها و کف‌های قیمتی را تعیین کنید.
مدت زمان معامله در استراتژی سوئینگ تریدینگ: یکی دیگر از استراتژی‌های میان مدت در فارکس، استراتژی سوئینگ تریدینگ است و معامله گران می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند. مزایا و معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ: نسبت متوسط ریسک به ریوارد و فرصت ایجاد تعداد زیادی معامله از مهم‌ترین مزایای این استراتژی فارکسی است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور می‌بایست اطلاعات زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و سرمایه گذاری زمانی خود را تا حد زیادی افزایش دهید. استراتژی معامله انتقالی
طرز عملکرد این استراتژی به اینگونه است که معامله‌گر باید ابتدا یک ارز با نرخ پایین را قرض گرفته و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری کند تا به سوددهی مثبت دست استراتژی سرمایه‌گذاری ساده یابد.
مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی: معاملات به کمک این استراتژی بستگی به شرایط ممکن است میان مدت یا طولانی مدت باشد. مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی: نسبت متوسط ریسک به ریوارد و نیاز به زمان کوتاه‌تر از ویژگی‌های بارز این استراتژی می‌باشد. ایجاد فرصت‌های کمتر معامله در این استراتژی از معایب اصلی آن است. 
سخن آخر
همانطور که در ابتدای آموزش استراتژی فارکس گفته شد، تمامی استراتژی‌های موجود در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال و فارکس ممکن است با توجه به شرایط افراد بسیار مطلوب عمل کند و یا حتی برعکس! بهتر است پیش از خرید استراتژی فارکس شرایط خود را بسنجید و نسبت به آن استراتژی مناسب را انتخاب کنید. همچنین دقت داشته باشید که گاهاً استفاده از یک استراتژی به تنهایی جوابگو نیست و بهتر است در بیشتر مواقع از چندین استراتژی در انجام معاملات خود کمک بگیرید.
دیدگاه شما