شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی


الگوی سه ستاره صعودی

شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی

بازار بورس این روزها در حال سپری کردن روزهای پرهیاهویی بوده و مدام در حال بالا و پایین شدن است. در این چنین شرایطی، شناخت هر چه بیشتر بازار و داشتن قدرت تحلیل می تواند بسیار به افراد برای کمتر ضرر کردن و سود بیشتر کمک کند. در این مقاله درباره الگوهای شمعی در بازار بورس صحبت شده است.

مقدمه

نمودارها یا الگوهای شمعی در بازار بورس یکی از پرکاربردترین روش ها و حالات برای نشان دادن قیمت ها در بازارهای مالی است. چگونگی عملکرد خریداران و فروشندگان، جریان عرضه و تقاضا و دیگر موارد می توانند باعث ایجاد الگوهای مختلفی در بازار پرنوسان بورس شوند. بررسی الگوهای شمع در بازار بورس، روشی بسیار خوب برای درک بهتر روندهای بازار و تحلیل قیمت ها و تمایلات معامله گران است.

یکی از موضوعاتی که همیشه برای تریدرها و معامله گرهای بازار بورس دغدغه و مسئله بوده ، این است که بفهمند روند فعلی یک دارایی همین گونه ادامه می یابد یا تغییر خواهد کرد. فعالان بازار بورس علاقه دارند بفهمند که قیمت یک نماد در بورس تا کجا بر اساس روند فعلی صعود یا نزول پیدا می کند تا بهترین تصمیم های معاملاتی خود را از طریق آن اتخاذ کنند و به سود بیشتری در بورس دست یابند.

ما در این مقاله سعی می کنیم به شما توضیح دهیم که الگوهای شمع چه هستند و انواع مختلف آن را برای شما توضیح دهیم.

نگاه به قیمت در بورس

در بورس دو نوع رویکرد نسبت به قیمت وجود دارد:

رویکرد لحظه ای: ما در این رویکرد به دنبال این هستیم که قیمت لحظه ای یک سهم یا دارایی چقدر است. قیمت های لحظه ای در بازار بورس به سرعت تغییر می کند.

رویکرد بازه ای: ما در این رویکرد تغییرات قیمت یک سهم را در یک بازه زمانی بررسی می کنیم. رویکرد بازه ای چیزی است که در الگوهای شمعی برای ما اهمیت دارد. شمع ها یا کندل ها رویکرد بازه ای را به معامله گران نشان می دهند و اشخاص با دیدن کندل های مختلف پی به تمایلات و میزان عرضه و تقاضا می برند.کندل ها به خوبی حداکثر و حداقل قیمت را به خوبی نشان می دهند و هم چنین قیمت باز شدن و بسته شدن را در یک بازه زمانی به خوبی نشان می دهند(که این بازه زمانی معمولا روزانه است). انتهای یک بازه زمانی برای یک شمع، آغاز شمع یا کندل بعدی است.

ما اگر در بازار بورس بتوانیم اجزای قیمت را به خوبی بشناسیم می توانیم تغییرات قیمت را به خوبی پایش و بررسی کنیم. ما به دنبال این هستیم که با یک نگاه کلی بتوانیم روند کلی تغییرات قیمت را دریابیم. ما در بورس از الگوهای تک شمعی، دو شمعی، سه شمعی استفاده می کنیم. در بخش بعدی ما درباره الگوی تک شمعی صحبت خواهیم کرد تا شما تا حدودی با الگوهای شمعی آشنا شوید.

الگوهای تک شمعی

هر کندل یا شمع، نشان دهنده یک دوره و بازه معاملاتی است. الگوهایی که در یک شمع رخ می دهند را الگوهای تک شمعی می گویند. در زیر ما به بررسی چند الگوی تک شمعی می پردازیم.

الگوی تک شمعی ماروبوزو:

در این الگو، سایه بالا و پایین وجود ندارد. در الگوی صعودی ماربوزو، قیمت باز شدن همان حداقل قیمت است و قیمت بسته شدن همان حداکثر قیمت است. در االگوی نزولی این تک شمعی هم کاملا برعکس است یعنی قیمت باز شدن معامله همان حداکثر قیمت است. این الگو خیلی کم در بازارهای مالی اتفاق می افتد و بنابراین اگر این الگو اتفاق بیفتد می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. در این الگوی تک شمعی که هیچ سایه ای در بالا و پایین وجود ندارد می توان این را متوجه شد که قدرت خریدار یا فروشنده بسیار زیاد است.

الگوهای شمعی در بازار بورس

در الگوی صعودی این شمع، شما می توانید قدرت زیاد خریدار را مشاهده می کنید که به فروشندگان اجازه پایین آوردن قیمت را نداده اند و در الگوی نزولی، شما می توانید قدرت زیاد فروشنده را درک کنید.

اگر کندل صعودی ماربوزو در یک روند صعودی قرار داشته باشد نشانه ادامه روند است و اگر در یک روند نزولی قرار بگیرد نشانه تغییر روند است.

با الگوی نزولی این شمع اما شما قدرت زیاد فروشندگان را مشاهده خواهید کرد. اگر کندل نزولی ماربوزو در یک روند نزولی قرار بگیرید نشانه ادامه روند و اگر در یک روند صعودی قرار بگیرید نشانه تغییر روند صعودی(قوی) است.

شما با الگوی ماروبوزو می توانید نقاط ورود و خروج از یک معامله را به خوبی تشخیص دهید و معامله بسیار خوبی انجام دهید. هم چنین در الگوهای شمعی در بورس می توان درباره حد ضرر نیز نکات بسیار خوبی را دریافت کرد و می توان به خوبی حد ضرر را برای یک معامله تعیین کرد.

الگوی چکش:

الگوی بعدی تک شمعی، الگوی چکش است. همان گونه که از اسم این الگو پیداست این الگوی شمع در بورس شکلی شبیه به یک چکش دارد. این الگو دارای مشخصات زیر است:

عدم وجود سایه بالایی یا ناچیز بودن آن: شما در الگوی کندل چکش، سایه بالایی کوچکی را مشاهده می کنید یا اگر هم سایه بالایی وجود داشته باشد ناچیز است.

سایه پایینی بلند: سایه پایینی بلند در الگوی چکش بلند است. نسبت این سایه به بدنه باید حداقل سه برابر یا بیشتر باشد. این نسبت در الگوهای شمعی در بازار بورس اهمیت زیادی دارد.

یک الگوی چکش در روند تغییرات قیمت می تواند نشان دهنده نکات زیادی باشد. برای مثال اگر شما یک الگوی چکش نزولی را مشاهده کنید می توانید متوجه تضعیف فشار فروش شوید و منتظر بمانید تا وارد موقعیت خرید شوید. در الگوی چکش شما باید کمی صبر کنید و شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی به سرعت وارد معامله نشوید. شما باید منتظر کندل تایید بمانید و بعد وارد معامله شوید. در زیر می توانید یک الگوی چکش را در قسمت زردرنگ مشاهده کنید.

الگوهای شمعی در بازار بورس

الگوی چکش وارونه:

همان گونه که از نامش پیداست این الگوی شمعی درست برعکس الگوی شمعی چکش عمل می کند. این الگو نیز مانند مورد قبل، می تواند نشانه تغییر روند یک سهم یا دارایی باشد. سایه چند برابری می تواند نشانه قدرت خریدار باشد. هر چند که قیمت در این الگوی شمعی پایین می آید اما می تواند نشان دهنده آمادگی سهم برای تغییر و صعود باشد.

الگوهای تک شمعی دیگری هم وجود دارند که هر کدام می توانند نکاتی را به افرادی که در پی تحلیل روند یک سهم در بازار بورس هستند نشان دهد.

از دیگر الگوهای تک شمعی می توان دوجی، فرفره، مرد حلق آویز، ستاره ثاقب و خطوط کمربند را نام برد.

الگوهای دو شمعی

الگوهای دوشمعی از دو کندل تشکیل می شوند. این الگوها شامل الگوهای پوشا، الگوی انبرک، الگوی هارامی، الگوی نفوذی، الگوی ابر مشکی و الگوی پاتک هستند.

الگوهای پوشا:

این الگوها مهم ترین و پرکاربردترین الگوهای دو شمعی هستند و با نام انگولفینگ شناخته می شوند. به این دلیل به آن پوشا می گویند چون کندل ها همدیگر را پوشش می دهند.

این الگوها به دو شکل صعودی و نزولی می توانند خود را نشان دهند. الگوی صعودی را الگوی گاوی و الگوی نزولی را خرسی نیز می نامند.

الگوی پوشای صعودی یا انگولفینگ صعودی:

منظور از صعود، صعود کندل دوم پس از نزول کندل اول است. کندل دوم باید ابتدایش پایین تر از انتهای کندل نزولی و انتهایش نیز بالاتر از ابتدای کندل نزولی اول باشد. در الگو پوشا ما گاهی اواقت، یک گپ قیمت داریم که نشان دهنده قدرت بیشتر این الگو است. اگر بخواهیم عامیانه حرف بزنیم باید بگوییم کندل دوم صعودی، کندل نزولی اول را در دل خود جای می دهد و آن را پوشش می دهد. در زیر می توانید ببینید که این الگوی صعودی به چه شکل اتفاق می افتد.

الگوی پوشای صعودی در همه جا ارزشمند نیست. مهم ترین موضوع این است که ما در قبل از این الگوی دوشمعی یک روند نزولی را داشته باشیم. پس از این نزول شما با دیدن یک الگوی پوشای صعودی به یک ذهنیت دست یابید. در تصویر زیر شما می بینید که ما یک روند نزولی را داریم و سپس در قسمت آبی یک الگوی پوشای صعودی ظاهر می شود که می تواند نشان دهنده شروع شدن روند صعودی باشد.

الگوی پوشای نزولی:

در این الگو ما در ابتدا یک کندل صعودی داریم که قیمت در بالا بسته شده است اما کندل بعدی با قیمت بالاتر (یا با همان قیمت ) باز شده اما به سمت پایین نزول پیدا می کند و از قیمت باز شدن و ابتدای کندل صعودی هم پایین تر می رود. در واقع کندل دوم که نزولی است، کندل اول را که صعودی است پوشش می دهد. در زیر می توانید تصویر الگوی پوشای نزولی را مشاهده کنید.

الگوی پوشای نزولی نشان دهنده فشار فروش است و احتمالی برای تغییر روند یک سهم به سمت نزولی شدن باشد.

الگوهای سه شمعی نیز در بازارهای مالی وجود دارند که دیگر مجالی برای توضیح آنها نیست. یادتان باشد که هر کدام از این الگوها می تواند نکات مهمی را از وضعیت عرضه و تقاضا و فشار خرید و فروش و تغییر روندها به شما ارائه دهند. بنابراین شما نیاز دارید تا به خوبی آنها را یاد بگیرید و بتوانید به خوبی آنها را تحلیل کنید.

سهمیران

سهمیران به عنوان مجموعه ای که سالهاست در زمینه آموزش بورس کار می کند، بهترین آموزش ها را درباره الگوهای شمعی در بازار بورس به شما عرضه می کند. شما در دوره های آموزشی سهمیران با انواع الگوهای شمعی آشنا خواهید شد و بر همه آنها مسلط خواهید شد.

کندل چیست؟ آموزش انواع کندل در تحلیل تکنیکال

کندل چیست

کندل یک نمودار قیمتی است که می‌توان با استفاده از آن اطلاعاتی درباره قیمت بالا، قیمت پایین، باز شدن و بسته شدن اوراق بهادار و روند صعودی یا نزولی در یک بازه زمانی را مشخص کرد. بنابراین می‌توان گفت استفاده از کندل‌ها زمانی کارآمد خواهد بود که قیمت سهم تغییرات گوناگونی را تجربه کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از این نمودار تصمیم درستی درباره انجام معاملات و زمان مناسب برای خرید و فروش بگیرند. در ادامه با مفاهیمی مانند کندل چیست؟ و انواع کندل ها در بورس و سایر بازارهای مالی آشنا خواهیم شد.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمعدان است و برای اولین بار برنج فروشان ژاپنی برای شناسایی قیمت و شتاب بازار از نمودارهای کندل استفاده کردند. بنابراین معنی کندل‌ها در بورس را می‌توان همان نمودارهای قیمت در نظر گرفت که به دلیل شکل ظاهری به این اسم نامیده می‌شوند. حال برای آشنایی با مفهوم کندل‌ها باید با انواع آن‌ها آشنا شوید.

کندل چیست و انواع آن

به نمودار بالا توجه کنید.

  • سفید: اگر نمودار شمعی ما سفید باشد قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
  • سیاه: اگر نمودار شمعی ما سیاه باشد عکس این قضیه بوده و نمودار پایانی در بالا و نمودار آغازی در پایین خواهد بود.
  • سایه پایینی و سایه بالایی: قسمت سایه پایینی و سایه بالایی در تصویر میزان معاملات را در آن روز یا آن بازه زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. و به عبارتی به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که در آن روز در قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سایه پایینی و سایه بالایی نیز معامله انجام شده است اما بیشترین مقدار معامله در قسمت سیاه یا سفید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

توجه کنید که اگر نمودار سفید باشد نشان دهنده آن است که قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است و اگر مشکی باشد قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

انواع کندل در بورس

الگوهای کندل بر اساس اصل سوم تحلیل تکنیکال که می‌گوید تاریخ تکرار می‌شود، ساخته شده‌اند؛ بنابراین ازآنجایی‌که معامله‌گران عکس‌العمل‌های یکسانی دارند، کندل‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و الگوهای شمعی به وجود خواهند آمد. باید متذکر شد انواع کندل شمعی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، برای پیش‌بینی بازگشت در نقاط حمایتی و مقاومتی هستند و کمتر الگوی کندل را مشاهده خواهید شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی کرد که ادامه‌دار بودن روند را نشان دهد. حال در ادامه انواع کندل در بورس و تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا متوجه شوید چه اطلاعاتی می‌توانید از هر کندل به دست آورید.در ادامه به بررسی انواع الگوهای کندل در بازار بورس و تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:

الگوهای شمعی ژاپنی

ژاپنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای بازارهای خود یکسری الگو طراحی کردند و از دل بازار بیرون آوردند که به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها الگوهای شمعی ژاپنی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این الگوها برای شناسایی روند به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. یعنی چه؟ مثلاً فرض کنید که ما یک روند نزولی داریم الگویی شمعی ژاپنی برای ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که روند نزولی دیگر کافیست و قرار است از این به بعد روند ما صعودی شود. و به عبارتی دیگر به ما می‌گویند که چه زمانی روند نزولی ما به صعودی و یا چه زمانی روند نزولی ما به صعودی تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

الگوهای شمعی ژاپنی چند دسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند؟

الگوهای شمعی 3 دسته هستند.

  1. الگوهای تک کندلی
  2. الگوهای دو کندلی
  3. الگوهای سه کندلی

این الگوها به ترتیب از یک،دو و سه candle (یک مربع) تشکیل شده اند.

الگوهای تک کندلی

این الگوها انواع مختلف دارد که به شرح زیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

  1. سفید یا سبز رنگ (Bullish Marubozu)
    این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سفید گفته شده در بالا هستند که با رنگ سبز نیز نشان داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و نشان دهنده افزایش قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. بولیش ماروبوزو یعنی بعد از تشکیل این کندل روند بازار صعودی است. یک کندل اگر هیچ خط سایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نداشته باشد به آن ماروبوزو گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در بازار بورس (چه داخلی و چه خارجی) دو نماد حیوان داریم. یک نماد گاو وحشی و یک نماد خرس. گاو وحشی اگر به ساختار بدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گاو وحشی نگاه کنید حالت کمرش به صورت قوسی رو به بالا است. بنابراین در بورس به بازاری که روند صعودی دارد اصطلاح روند بازار گاوی است رابه کار می‌برند.
  2. سیاه یا قرمز رنگ (Bearish Marubozu)
    بیریش ماروبوزو نشان دهنده این است که بعد از تشکیل این کندل روند بازار نزولی است. حال اگر به ساختار بدنی خرس توجه کنید کمرش خمیده و به سمت پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. یعنی ساختار بدنی خرس نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که ما یک روند نزولی قیمت داریم. بنابراین اگر روند بازاری نزولی باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که روند بازار خرسی است.
  3. الگوی هنگینگ من (Hanging Man)
    هنگینگ من در لغت به معنای مرد به دار آویخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. بعد از تشکیل این الگو یک خط شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی سایه رو به پایین داریم که این خط بلند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. همچنین یک بدنه کوچک هم مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. وقتی این کندل تشکیل می‌شود روند بازار نزولی است.
  4. الگوی اینورتد هامر (Invertrd Hammer)
    اینورتد هَمر در لغت به معنای چکش معکوس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. که اگر کندل ما از این الگو پیروی کند روند صعودی خواهد بود.
  5. الگوی شوتینگ استار (Shooting Star)
    اگر این کندل تشکیل شود بعد از این candle روند بازار نزولی خواهد شد.
  6. الگوی چکش (Hammer)
    اگر این الگو تشکیل شود بعد از این روند بازار صعودی خواهد بود. بنابراین نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در اینجا حائز اهمیت است و باید به آن توجه کنید رنگ کندل است. اگر سبز باشد یعنی بعد از این روند ما صعودی است و اگر رنگ قرمز یا مشکی باشد یعنی بعد از این روند نزولی خواهیم داشت.

بنابراین در الگوهای تک کندلی رنگ است که روند صعودی یا نزولی را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. به عنوان مثال اگر ما یک روند نزولی داشته باشیم و کندل بولیش ماربوزو برای ما شکل بگیرد روند نزولی تبدیل به روند صعودی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

الگوهای دو کندلی

در ادامه به معرفی انواع الگوهای دو کندلی می‌پردازیم.

الگوی گاو پوشش دهنده

در این الگو یک candle متوسط به رنگ قرمز یا مشکی در کنار یک شمع بزرگ با رنگ سفید یا سبز داریم که به آن Bullish Engulfing گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که واژه Engulfing به معنای پوشش دهنده است. این روند در الگوی گاو پوشش دهنده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بعد از روند نزولی انتظار داریم که روند بهدی ما صعودی باشد. همیشه برای دیدن روند بعدی به رنگ دوم توجه کنید.

الگوی خرس پوشش دهنده

در این الگو یک candle متوسط به رنگ سبز یا سفید در کنار یک کندل بزرگ با رنگ قرمز یا مشکی داریم که به آن Bearish Engulfing گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که واژه Engulfing به معنای پوشش دهنده است. این روند در الگوی خرس پوشش دهنده به ما شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بعد از روند صعودی شاهد روند نزولی خواهیم بود.

الگوی Bullish Harami

یک candle بزرگ قرمز رنگ تشکیل شده و در کنار آن یک candle کوچک سبز رنگ تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همانطور که گفتیم در نمودار دو کندلی همیشه به رنگ دوم نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. در اینجا نیز رنگ دوم سبز است و نشان دهنده روند صعودی است.

الگوی Bearish Harsmi

این الگو عکس الگوی Bullish Harami بوده و بیانگر روند نزولی است.

  1. الگوی ابر سیاه
    که از یک candle سبز رنگ در قسمت پایین و کمی بالاتر از آن یک قرمز رنگ داریم که حداقل 50 درصد کندل سبز رنگ را پوشش داده است. به همین دلیل به آن الگوی ابرسیاه گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در اینجا رنگ کندل دوم قرمز است بنابراین روند ما نزولی خواهد بود. بنابراین در این حالت اگر بازار ما صعودی باشد باید انتظار ریزش قیمت سهم را داشته باشیم.
  2. الگوی پیرسینگ
    الگوی پیرسینگ از یک candle قرمز در بالا و یک candle سبز در پایین خود تشکیل شده است. به نحوی که سبز بیش از 50 درصد قرمز را پوشش داده است. این وضعیت روند صعودی بازار را بعد از یک روند نزولی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

بنابراین در الگوهای دو کندلی باید رنگ‌ها با هم متضاد باشد و برای بررسی روند باید حتماً به رنگ دوم توجه کنیم.

الگوهای سه کندلی

الگو سه کندلی

الگوی morning star

این الگو از یک کندل قرمز رنگ در سمت چپ، یک کندل سبز خیلی کوچک در وسط و یک کندل سبز با سایزی متوسط که حداقل تا 50 درصد کندل قرمز است تشکیل شده است. برای تشخیص روند نیز باید به رنگ کندل سوم توجه کنیم.

الگوی evening star

این الگو از یک کندل سبز رنگ بزرگ در سمت چپ، یک کندل قرمز رنگ خیلی کوچک در وسط و بالاتر از کندل سبز رنگ و یک کندل قرمز متوسط تشکیل شده است. طبق این وضعیت انتظار روند نزولی در بازار را داریم.
توجه! رنگ کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی در وسط دو کندل در هیچ یک از دو مورد الگوی سه کندلی برای ما اهمیت ندارد و ممکن است حتی رنگ کندل کوچک که در وسط دو کندل است در الگو اول قرمز و در الگو دوم سبز باشد.

الگوی سه کلاغ سیاه

در راستای انواع کندل شناسی باید به الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) اشاره کرد. این کندل از پرقدرت‌ترین انواع کندل در تحلیل تکنیکال است که جهت تغییر روند صعودی به نزولی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در حقیقت سیگنال‌های این کندل زمانی که کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، صادر خواهند شد و بیانگر فشار عرضه و فروشندگان قوی است. بنابراین الگوی سه کلاغ سیاه در دسته کندل‌های نزولی قرار می‌گیرد که خبرهای بدی را برای سرمایه‌گذاران در قیمت سهم دارد. این الگو از سه شمع با رنگ‌های مشکی و اندازه‌های معمولا برابر تشکیل شده است.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) درست نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه است، بنابراین می‌توان آن را یک الگوی نوید دهنده درباره صعود و افزایش قیمت سهم در نظر گرفت. از جمله اطلاعاتی که می‌توان از این الگو به دست آورد، این است که خریداران پر قدرتی در بازار حضور دارند و امکان افزایش قیمت نیز با توجه به این موضوع قدرت می‌گیرد. این کندل از سه شمع سفید رنگ تشکیل شده و بین این شمع‌ها می‌توان شکاف نزولی مشاهده کرد که این شکاف‌ها به معنای تغییری قوی از روند نزولی به صعودی است. در الگوی سه سرباز سفید، سایه‌ها معمولا کوتاه هستند و زمانی که شمع سوم سیگنال بسته می‌شود، سیگنال بسیار قوی به دلیل تغییر روند از نزولی به صعودی ایجاد خواهد شد.

الگوی سه خط حمله

الگوی سه خط حمله (Three Line Strike) یک الگوی کندل صعودی است و یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود، زیرا در طی یک روند نزولی شکل می‌گیرد. به‌طورمعمول تحلیلگران از این کندل شمعی به‌تنهایی استفاده نمی‌کنند و نتایج الگوهای دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. در ظاهر این الگو، سه شمع به شکل نزولی دیده می‌شود و بعد از این سه، یک شمع با بدنه‌ای بزرگ‌تر که حالتی نزولی دارد تشکیل می‌شود. همچنین به‌طورمعمول، قیمت سهم در محدوده شمع اول باز می‌شود. توجه داشته باشید که طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط بولکوفسکی، در 83 درصد از مواقع، این الگوی برگشتی قیمت درستی را پیش‌بینی می‌کند.

الگوی تاسوکی رو به پایین

الگوی تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki) از سه شمع و در میانه روند نزولی تشکیل می‌شود. دو شمع در این کندل نزولی و سیاه رنگ هستند و یکی از شمع‌ها صعودی و سفید رنگ است. شمع سفید رنگ که روند صعودی دارد، در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم تشکیل می‌شود. البته هر یک از شمع‌ها نشانگر موضوع متفاوتی هستند، برای مثال دو شمع مشکی که روند نزولی دارند، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و شمع سفید که صعودی است، بیانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

سوالات متداول

کاربرد کندل ها چیست ؟

می‌توان اولین کاربرد نمودار کندل استیک را فهم سریع و آسان نوسانات قیمت درنظر گرفت در واقع به راحتی و صرفا با دیدن کندل ها می‌توانیم کل معاملات یک تایم‌فریم را تحلیل کنیم چرا که هر کندل منعکس‌کننده عکس‌العمل و رفتار تمامی معامله‌گران در یک تایم‌فریم خاص است.

مهم‌ترین الگوهای شمعی کدامند ؟

تقریبا بیشتر الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی بازگشت روند در نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. الگوهای شمعی با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها انواع مختلفی دارند و مهمترین کندل های شمعی عبارتند از : .کندل مارابوزو .الگوی کندل استیک دوجی (Doji) .الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) و …

کدام کندل ها دیگر کارایی ندارند ؟

پاسخ این سوال این است که تمامی کندل های معرفی شده از سالیان قبل هنوز مورد استفاده قرار می گیرند اما با پیشرفت نرم افزار های تحلیل تکنیکال کاربرد کندل ها و مقدار استفاده از آنها کمی کمتر شده است.

کندل چیست؟

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.

الگوهای شمعی و انواع آنها در تحلیل تکنیکال

با قرار گرفتن شمع ها در کنار یکدیگر در تحلیل تکنیکال، الگوهای گوناگونی تشکیل می شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به خود را دارند. در این مقاله انواع الگوهای شمعی و کاربرد آن ها با جزئیات بیان شده است که می تواند به شما کمک کند. با ما همراه باشید.

الگوهای شمعی (کندلی)

الگوهای شمعی (یا کندلی)، از آرایش گوناگون شمع ها یا کندل ها با هم بوجود می آیند. این آرایش به معامله گران کمک می کنند تا در زمان کوتاه مدت متوجه شوند که قیمت سهم یا ارز دیجیتال بالا می رود یا پایین می آید.

اینطور می توان بیان کرد که تریدها روانشناسی بازار را با الگوهای کندلی مختلف در آینده کوتاه می توانند پیش بینی کنند و سیگنال خرید یا سیگنال فروش را دریافت کنند.

الگوهای شمعی تکی و مجزا:

Long day position

شمع ها یا کندل هایی با بدنه بزرگ و سایه کوتاه که گویای قدرت بازار در آن روند می باشد.

الگوهای شمعی تحلیل تکنیکال

Short day position

شمع ها یا کندل هایی با بدنه کوچک و سایه کوتاه که گویای کم قدرت بود بازار می باشد.

Black & white marubozu

کندل white marubozu ، صعودی و بدون هیچ سایه در قسمت بالا یا پایین می باشد.

اما Black marubozu کندلی نزولی بدون هیچ سایه بالایی و پایینی می باشد.

الگوهای شمعی تحلیل تکنیکال

Opening & Closing Marubozu

Closing Marubozu کندلی هست که در قیمت پایانی خود سایه ای ندارد.

اما Opening Marubozu کندلی می باشد که در قسمت ابتدایی آن سایه ای وجود ندارد.

الگوهای شمعی تحلیل تکنیکال

Opening

الگوهای شمعی تحلیل تکنیکال

Closing

(Spinning Tops (KOMA

الگوی شمعی که سایه های بلندتر در قسمت پایین و بالایی خود دارد.

الگوهای شمعی تحلیل تکنیکال

Long-legged Doji (دوجی با پاهای بلند)

کندل های Doji گونه ای از الگوهای شمعی می باشد که قیمت شروع آن با قیمت پایانی برابر هستند.

اما Long-legged Doji سایه های بلندتری در قسمت بالایی وپایینی خود دارند. که این موضوع نشان دهنده این می باشد که قدرت خریداران و فروشندگان در این لحظه یکسان می باشد.

الگوهای شمعی تحلیل تکنیکال

(Gravestone Doji (TOHBA (دوجی سنگ قبری)

در دوجی سنگ قبری، قیمت شروع با قیمت نهایی بازار برابر هستند. در دوجی سنگ قبری سایه بالایی بلندتر می باشد و سایه پایینی آن یا وجود ندارد یا اینکه خیلی کوتاه است.

(Dragonfly Doji (TONBO (دوجی سنجاقکی)

در دوجی سنجاقکی، قیمت شروع با قیمت نهایی بازار برابر هستند. در دوجی سنگ سنجاقکی سایه پایینی بلندتر می باشد و سایه بالایی آن یا وجود ندارد یا اینکه خیلی کوتاه است.

انواع الگوهای بازگشتی صعودی و نحوه استفاده از آنها:

الگوهای تک شمعی در تحلیل تکنیکال

Hammer (الگوی هامر یا همر)

الگوی چکش Hammerدر اغلب موارد در پایان روند نزولی تشکیل می شود.

الگوی چکش در قسمت پایین سایه بلندی دارد و در قسمت بالایی خود یا بدون سایه است یا سایه ی بسیار کوچکی دارد. رنگ بدنه مهم نیست اما رنگ سبز معمولا قدرت بیشتری دارد. بدنه الگوی چکش در تحلیل تکنیکال یک دوم سایه ی پایینی آن می باشد.

Inverted Hammer

الگوی چکش معکوس یا هامر معکوس، غالبا در پایان روند صعودی تشکیل می شود.

الگوی چکش معکوس در قسمت بالای خود سایه بلندی دارد و در قسمت پایین خود یا بدون سایه است یا سایه ی بسیار کوچکی دارد. رنگ بدنه مهم نیست اما رنگ قرمز معمولا قدرت بیشتری نسبت به سبز دارد. بدنه الگوی چکش معکوس در تحلیل تکنیکال یک دوم سایه ی بالایی آن می باشد.

الکوهای ترکیبی متشکل از دو شمع در تحلیل تکنیکال

Bullish Engulfing Pattern

الگوی پوشاننده صعودی (بولیش اینگالفینگ) از ترکیب دو شمع یا کندل با ترکیب رنگ های متفاوت در قسمت انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.

ساختار الگوی پوشاننده صعودی اینگونه می باشد که تمامی بدنه کندل سبز رنگ (کندل سفید) باید بدنه کندل قرمز رنگ (کندل سیاه) را فرا بگیرد.

Tweezers Bottom

الگوی انبرک پایینی از ترکیب دو شمع یا کندل با ترکیب رنگ های متفاوت در قسمت ابتدای یک روند صعودی تشکیل می شود.

ساختار الگوی انبرک پایینی به این صورت می باشد که در ابتدا کندل نزولی یا شمع قرمز رنگ با بدنه بزرگ بدون سایه می آید. کندل بعدی یا دومی داخل شمع ابتدایی بصورت دوجی یا چکش معکوس تشکیل می شود. خارج نشدن سایه های کندل دوم از محدوده ی کندل اول، شدت تغییر روند را نشان می دهد.

Bullish Harami

الگوی هارامی صعودی در قسمت پایانی یک روند نزولی بوجود می آید و نشان دهنده ی تغییر روند می باشد.

ساختار این الگو به این صورت می باشد که کندل اول قرمز رنگ می باشد که همه ی بدنه ی کندل دوم را می پوشاند.

Bullish Harami Cross

الگوی صلیب هارامی صعودی شباهت زیادی به الگوی هارامی صعودی دارداما تفاوت این دو الگو این است که بدنه کندل دوم حتما شبیه ستاره دوجی می باشد و در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد. الگوی صلیب هارامی صعودی نشان دهنده تغییر روند می باشد.

Bullish Piercing Line

الگوی پوشش شکاف صعودی دو کندل با ترکیب رنگ متفاوت دارد. کندل اول نزولی یا قرمز رنگ می باشد و کندل دوم صعودی یا سبز رنگ می باشد.

نقطه پایانی کندل دوم معمولا پایین تر از نقطه آغاز کندل اول می باشد. الگوی پوشش شکاف صعودی در انتهای روند نزولی شکل می گیرد که نشان دهنده روند صعودی می باشد.

الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن

آموزش فیلترنویسی بورس

در این آموزش قصد داریم درباره الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن (Engulfing Patten) بحث و گفتگو کنیم و با فیلتر آن آشنا شویم. الگوی پوشا از کندل های دوتایی و به ما در تشخیص روند بازار کمک بسزایی خواهد کرد. برای آشنایی و نحوه شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی شناسایی این کندل با ما همراه باشید.

اجزای اصلی کندل:

همانطور که می دانیم هر کندل از سه بخش اساسی به نام های بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی تشکیل می شود. این بخش ها بر اساس 4 عنصر مهم قیمت در تایم بازار تشکیل می شوند. قیمت باز و بسته ، بیشترین قیمت و کمترین قیمت در یک تایم کاری یک کندل را را تشکیل می یابد.

انواع کندل:

اگر بخواهیم کندل ها را بر اساس قیمت باز و بسته شدن به تقسیم کنیم می توان آنها را به دو دسته بالا برنده یا صعودی (Bullish) و پایین آورنده یا نزولی (Bearish) تقسیم کنیم. زمانی که قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن کمتر باشد کندل از دسته بالابرنده و زمانی که قیمت بازشدن از بسته شدن بیشتر باشد از دسته پایین آورنده می باشند.

هنگامی که کندل صعودی باشد به معنی این است که جو بازار به سمت خرید بوده و انتظار صعود بازار شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی وجود دارد و برعکس. زمانی که کندل نزولی باشد به معنی این است که جو حاکم بازار، فروش بوده و انتظار روند نزولی می باشد. البته این یک مسئله کلی هست و باید دید که کندل در کدام الگوی کندلی قرار می گیرد و سپس بر اساس آن تصمیم گرفت.

الگو های کندلی:

هر کندل به تنهایی معنای خود را دارد . ولی با توجه به کندل های قبلی و روندی که در بازار وجود دارد می توان الگوهای کندلی را به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای روند دار دسته بندی کرد.

الگوهای کندلی بازگشتی در سقف و کف بازار تشکیل می شوند و نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی یا برعکس می شود ولی نه به صورت حتمی. الگوهای بازگشتی همانند چراغ خطر هستند و بیانگر این هستند که باید انتظار تغییر روند را باید داشته و گوش به زنگ باشیم. به طور خلاصه الگوهای کندلی بازگشتی قدرت تغییر روند در بازار را دارند. اما الگوهای کندلی ادامه دهنده عموما در وسط چارت نمایان می شوند و بیانگر ادامه روند در بازار می باشند.

الگوی پوشا:

در مقاله الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن قصد داریم شما را با انواع این الگو آشنا کنیم. الگوی پوشا بر خلاف الگوهای تک کندلی مثل الگوی چکش و مرد دارآویز، شامل دو کندل می باشد. این الگو از دسته الگوهای بازگشتی و تغییر روند است و زمانی که این الگو مشاهده شود انتظار می روند که تغییر روند از صعودی به نزولی یا برعکس شکل گیرد. هرچند این الگو، الگویی بسیار قوی است اما هیچ چیز به طور قطعی نیست.

کندل دوم یا اصلی شامل یک بدنه بزرگ و کندل اول، یعنی کندل روز قبل شامل بدنه کوچک تر می باشد به طوری که بدنه کندل دوم، بزرگتر از بدنه کندل اول بوده و آن را بپوشاند. سایه های بالایی و پایینی در این الگوی کندلی مهم نیستند و تاکید این کندل، روی بدنه کندل ها می باشد.

انواع الگوی کندلی پوشا:

الگوی پوشا برخلاف الگوهای چکش و مرد آویز که رنگ بدنه در آنها مهم نبود، بسیار تاثیر گذار است و نقش مهمی را بازی می کند. زمانی که رنگ کندل دوم سفید یا سبز و رنگ کندل روز قبل که دارای بدنه کوچکتر است، سیاه یا قرمز باشد الگوی پوشای صعودی بوده و انتظار تغییر روند از نزولی و صعودی می روند. این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد.

برخلاف الگوی پوشای صعودی، کندل روز دوم که دارای بدنه بزرگتر از کندل روز قبل می باشد، دارای رنگ سیاه و قرمز و کندل روز قبل آن دارای رنگ سبز یا سفید است که در انتهای یک روند صعودی شکل گرفته و بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی می باشد.

این نکته را باید در نظر بگیریم: اگر کندل اول یا روز قبل(کندل با بدنه کوچکتر)، از دسته کندل های دوجی بود، دیگر رنگ آن مهم نیست و فقط باید توسط کندل دوم بپوشاند.

مثال الگوی کندلی پوشا

در تصویر زیر به وضوح می بینیم که چگونه الگوی کندلی پوشا می تواند تغییر روند را به وجود آورد. بازار با دیدن الگوی کندلی پوشا تغییر وضعیت می دهد و روند معکوس را در پیش می‌گیرد.

همانطور که در تصویر بالا می بینیم در نقطه A با دیدن الگوی پوشای نزولی روند نزولی و در نقطه B با دیدن الگوی پوشای صعودی، روند صعودی در پیش می گیرد.

فیلتر الگوی کندلی پوشا

همانطور که می دانیم پیدا کردن این که در کدام سهم ، چه الگوی کندلی شکل گرفته، نیاز به بررسی زیادی در بین تمامی سهم ها داریم. اما برای این مسئله و رسیدن به راه حلی سریع می توان به کمک فیلتر نویسی ، سهمی که دارای الگوی کندل مورد نظر ما که در این آموزش، الگوی کندلی پوشاست را پیدا کنیم. طبق مباحثی که شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی در قبل بیان شد الگوی کندل پوشا به دو دسته تقسیم می شود:

الگوی کندل پوشای صعودی
  • این الگوی دارای دو کندل است.
  • کندل اول باید قیمت ابتدا از انتها بیشتر یا اینکه دوجی باشد.
  • شمع یا کندل دوم باید قیمت ابتدا از انتها بیشتر باشد و طول بدنه از سایه ها بزرگتر باشد.
  • کندل دوم باید کندل اول را پوشش دهد به طوری که بدنه کندل اول، بین بدنه کندل دوم قرار گیرد.
  • این الگو در انتهای یک روند نزولی نمایان می شود.
الگوی کندل پوشای نزولی
  • این الگوی دارای دو کندل است.
  • کندل اول باید قیمت ابتدایی از انتها کمتر یا اینکه دوجی باشد.
  • الگوی کندل دوم باید قیمت ابتدا از انتها کمتر باشد و طول بدنه از سایه ها بزرگتر باشد.
  • کندل دوم باید کندل اول را پوشش دهد به طوری که بدنه کندل اول، بین بدنه کندل دوم قرار گیرد.
  • این الگو در انتهای یک روند صعودی نمایان می شود.

با توجه به نکات گفتیم می توان شروع به نوشتن فیلتر این سهم کنیم. جای نگرانی برای شما دوست عزیز که آشنایی با فیلترنویسی ندارید نیست. می‌توانید با شرکت در دوره رایگان تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی ، با این تکنیک آشنا شوید یا در دوره الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن ثبت نام کرده و فیلتر را به آسانی دانلود و از آن بهره ببرید.

پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم

در پایان از شما همراه گرامی میخواهیم در صورت رضایت از مقاله الگوی پوشای صعودی و نزولی و فیلتر آن ، ما را به دیگر دوستان خود معرفی کنید تا با این کار کمک بسزایی در حمایت و تدوین دوره بعدی ما کرده باشید.

الگوهای کندل استیک

کندل استیک

نمودارهای خطی, کندل استیک و میله ای از جمله نمودارهای مهمی هستند که معامله‌گران بورس از آنها استفاده می کنندکه هر کدام معایب و مزایای خاص خود را دارند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است.

استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.

بخش‌های مختلف کندل استیک

اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.

بدنه کندل استیک‌ها

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

کندل استیک

بدنه‌های مختلف کندل استیک

سایه ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها

از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع الگوهای کندل استیک

در ابتدا برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد را بررسی خواهد شد.

ماروبزو (Marubozu)

ماروبزو بدین شکل تعریف می‌شوندکندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

انواع ماروبزو

در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آن‌ها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.

در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید: خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.

دوجی

دوجی بعد از ماروبزو سفید

دوجی بعد از ماروبزو سیاه: فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.

دوجی

دوجی بعد از ماروبزو سیاه

دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:

  • دوجی پایه‌بلند (Long leg doji)
  • دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone)
  • دوجی سنجاقک (Dragon Fly)

کندل استیک

تقسیم بندی دوجی‌ها

دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):

این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.

دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):

همان‌طور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

دوجی سنجاقک (Dragon Fly):

این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.

الگوی چکش (Hammer):

الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

الگوی دار آویز (Hanging Man):

کندل استیک

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.

معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.

کندل استیک

الگوی چکش معکوس

الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

الگوی هارامی (Harami):

کندل استیک

لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.

الگوی انبرک پایینی:

این الگو دارای دو شمع بارنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است. پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

کندل استیک

الگوی انبرک پایینی

الگوی ستاره صبحگاهی:

کندل استیک

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر می‌شود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

الگوی سه ستاره صعودی (Bullish Tri-Star):

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

کندل استیک

الگوی سه ستاره صعودی

الگوی ستاره عصرگاهی:

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

  • شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
  • شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
  • شمع سوم: نزولی

کندل استیک

الگوی ستاره عصرگاهی

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):

دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

الگوی پوشاننده صعودی

الگوی سه مکعب سفید (Three White Soldiers):

این الگو دارای سه شمع است که همگی دارای رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه شمع‌ها در این الگو صعودی است.

کندل استیک

الگوی سه مکعب سفید

الگوی ابر تیره:

این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.

الگوی ابر تیره

الگوی رسوخ گر:

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش داده است شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

الگوی رسوخ گر

الگوی سه کلاغ‌سیاه (Three Black Crows):

این الگو معمولاً برای معامله گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود که معمولاً اندازه بنده آن‌ها با یکدیگر برابر است.

الگوی سه کلاغ‌سیاه

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers):

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌سیاه است، معمولاً در یک‌روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو معمولاً حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله گران است. این الگو دارای سه شمع است که بارنگ سفید تشکیل می‌شود که به‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. این الگو بیانگر خریداران پرقدرت در سهم است و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه خط حمله (Three Line Strike):

معمولاً از این الگو به‌تنهایی استفاده نمی‌شود. این الگو دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعدازاین سه شمع یک شمع با بدنه بزرگ به‌صورت نزولی شکل می‌گیرد. بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود.

الگوی سه خط حمله

الگوی تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki):

این الگو از سه شمع تشکیل‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است. همانند شکل زیر شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم شکل‌گرفته است. دو شمع نزولی نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

الگوی تاسوکی رو به پایین

جمع‌بندی

کندل استیک (Candle Stack) یکی از روش‌های متداولی است که تحلیلگران تکنیکال در حوزه بورس اوراق بهادار، از آن استفاده می‌کنند. در این روش لگوهای مختلفی استفاده می شود که از جمله آن می‌توان ماروبزو، دوجی، چکش دارآویز را نام برد. استفاده از کندل استیک‌ها قوانینی دارد که لازم است تحلیل‌گر به آن ‌ها دقت نماید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.