انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام

گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود

درباره بورس تریدر Bourse-Trader.ir

تیم برنامه نویسی بورس تریدر متشکل از برنامه نویسان خبره و با تجربه و همچنین تحلیلگران تکنیکال و بنیادی بازار بورس تهران و فعال در حوزه برنامه نویسی انواع ربات و الگوریتم نویسی در زمینه بازارهای مالی (بورس تهران و ارزهای دیجیتال کریپتو کارنسی ها و . ) می باشد.
بورس تریدر آماده همکاری با برنامه نویسان حوزه بورس و رمز ارزها (ارزهای دیجینال) و همچنین سبدگردان ها, صندوق های سرمایه گذاری, تحلیلگران تکنیکال و بنیادی, فعالان بازار سرمایه, کارگزاری ها و سرمایه گذاران بازارهای مالی می باشد.
سفارش برنامه نویسی یا استخراج و داده کاوی داده های بازارهای مالی بصورت لحظه ای و آفلاین پذیرفته می شود.

امکانات سایت بورس تریدر

بورس تریدر یک سیستم جمع آوری داده های مالی بازار بورس و فرابورس و پردازش و آنالیز لحظه ای معاملات بازار بورس تهران می باشد. کلیه داده های معاملات بازار بورس و فرابورس و بازار پایه بطور لحظه ای جمع آوری می شود و محاسبات و آنالیز بروی داده ها انجام می شود سپس با فیلتر های پیشرفته و هوش منصوعی نمادهای مناسب برای خرید و یا فروش شناسایی می شوند.

آموزش بورس؛ شاخص بورس چیست؟

آخرین خبر / قصد داریم شما را با مفاهیم اولیه در بورس در قالب یک مجموعه 15 قسمتی آشنا کنیم. این مطالب صرفا جهت آشنایی اولیه با مفاهیم پایه در بورس است و چنانچه قصد ورود به بازار سرمایه را دارید پیشنهاد می کنیم به کلاس های آموزشی مربوطه مراجعه فرمایید. همچنین جهت توضیح بیشتر و آموزش کاربردی این مفاهیم در مواردی که نیاز است لینک های مرتبط با موضوع برای شما در متن درج خواهد شد.
در این قسمت به بررسی دامنه نوسان سهام و انواع شاخص در بورس می پردازیم.

تعریف دامنه نوسان سهام
به مقدار مجازی که هر سهم می تواند طی یک روز در آن بازه تغییر قیمت کند، دامنه نوسان گفته میشود که در حال حاضر این مقدار برای سهام بورسی 5% و برای شرکت هایی که در بازار پایه مورد داد و ستد قرار میگیند 10 % است. همچنین نمادهای بازار پایه ج فرابورس بدون محدودیت دامنه نوسان میباشند. در بازه ¬های زمانی خاص و یا پس از رویدادهای خاص در یک شرکت که بازارگردان و یا ناظر بازار صلاح بداند، این دامنه نوسان را از نمادها حذف می کنند تا بنا به مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت واقعی سهم مشخص گردد.بعنوان مثال در تصویر زیر نماد شکربن در تاریخ تهیه گزارش به صف خرید رسیده است(به عبارتی میزان تقاضا بر عرضه سهام این شرکت پیشی گرفته است و طبیعتا قیمت نماد رشد خواهد کرد)همانگونه که در تصویر دوم مشخص است نماد با دامنه مثبت 5% به صف خرید رسیده است و رشد بیشتر قیمتی در روز جاری معاملاتی امکان پذیر نیست.

گاهی بر اثر تغییرات در روند سودآوری شرکت های بورسی ,دامنه نوسان حذف میگردد تا با مکانیسم عرضه وتقاضا قیمت جدید سهم معین گردد.بعنوان مثال شرکت پارس‌ الکتریک با نماد لپارس از افزایش 200% درصدی سود خود داده است(200درصد تعدیل مثبت بدلیل ساخت محصول جدید تلویزیون های ال ای دی).در این حالت نماد پس از یک توقف و شفاف سازی از سوی شرکت بدون محدودیت دامنه نوسان مورد دادو ستد قرار گرفته است انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام و رشدی 10 درصدی را تجربه نموده است.(تصویر سوم)

شاخص
اعدادی هستند که نمایانگر وضعیت بازار طی دوره های قبل و جاری می باشند. برای سرمایه گذاری در هر بازار بورسی، ابتدا باید وضعیت آن بررسی شود. برای بررسی وضعیت بازار شاخص های مختلفی وجود دارند.

شاخص کل
عددی است که بازدهی کل بازار را نشان می دهد و تغییرات مثبت و منفی آن نشان دهنده تغییرات مثبت یا منفی کل بازار است. مثلاً برای محاسبه بازدهی بازار طی ماه گذشته می توان درصد رشد شاخص را از ابتدا تا انتهای ماه در نظر گرفت. رشد یا نزول شاخص کل، تابع رشد یا نزول قیمت سهام صنایع مختلف است که البته تأثیرگذاری آنها متفاوت است.

شاخص 50 شرکت فعالتر
سازمان بورس هر چند وقت یکبار (معمولاً به صورت فصلی) براساس وضعیت معامله شرکت ها و نقدشوندگی آنها 50 شرکت فعالتر یا برتر را اعلام می کند که این شاخص بازگوکننده روند رشد این شرکت هاست.

شاخص بازده نقدی و قیمت
عبارتست از بازدهی شرکت‌ها به جهت بازده سود خالص و قیمت

نوسان گیری در بورس چیست و چه روش هایی دارد؟

روش های نوسان گیری در بورس عبارت است از خریدوفروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برای کسب سود. مثلا ممکن است معامله‌گری سهمی را از صف فروش (۵ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی سهم) بخرد به امید اینکه صف فروش جمع شود و قیمت سهم در همان روز یا یکی دو روز آینده بالاتر برود. سپس به محض اینکه قیمت سهم بالاتر برود، این معامله‌گر سهم را می‌فروشد و با سود دو تا سه درصد (یا بالاتر) از سهم خارج می‌شود. به این ترتیب معامله‌گر توانسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسد. هرچند این سود ممکن است کم به نظر برسد، اما اگر معامله‌گر سرمایه قابل توجهی داشته باشد و در دفعات زیاد بتواند نوسان بگیرد، در نهایت به سود قابل توجهی خواهد رسید.

نکته: نوسان‌گیری همان‌طور که می‌تواند با سوددهی مناسب همراه باشد، اگر با دانش و تجربه کافی همراه نباشد، می‌تواند به زیان معامله‌گر هم تمام شود. این روش به افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند و درک و تجربه کافی از نوسان‌های کوتاه‌مدت ندارند توصیه نمی‌شود.

ویژگی‌های افراد نوسان‌گیر چیست؟

شاید شنیده باشید که می‌گویند استراتژای معاملاتی هر فرد در بازار سرمایه باید متناسب با شخصیت معامله‌گر باشد. نوسان‌گیری به عنوان یک استراتژی معاملاتی، روش بسیار پرریسکی است و کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، علاوه بر دانش و مهارت، باید روحیه ریسک‌پذیری هم داشته باشند.

دانش و مهارت در نوسان گیری

مهم‌ترین شرط نوسان گیری در بورس داشتن دانش و مهارت کافی است. نوسان‌گیرهای حرفه‌ای در زمینه تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دانش بسیار بالایی دارند و البته تحلیل بنیادی را هم در معاملات‌شان در نظر می‌گیرند. آن‌ها حجم‌های معاملاتی را به دقت زیر نظر دارند و تلاش می‌کنند کوچک‌ترین نوسان‌های قیمت را با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند درک کنند. با این همه، این دسته از افراد می‌دانند که هرگز امکان ندارد تمام نوسان‌های قیمت را پیش‌بینی کرد و در بهینه‌ترین زمان و قیمت سهمی را خرید یا فروخت. این نکته‌ای است که ما را به ویژگی بعدی می‌رساند.

روحیه‌ ریسک‌پذیری

کسانی که در بورس نوسان‌گیری می‌کنند می‌دانند ممکن است معاملات‌شان به‌راحتی وارد ضرر شود و به همین دلیل برای معاملات‌شان از حد ضرر چند درصدی در نظر می‌گیرند و وقتی قیمت سهم از حد ضررشان پایین‌تر برود، برای اینکه متحمل زیان بیشتری نشوند، سهم را می‌فروشند و از معامله خارج می‌شوند. این افراد تلاش می‌کنند تعداد معاملات سودده‌شان بیشتر از تعداد معاملات زیان‌ده باشد تا به این ترتیب برآیند سودوزیان‌شان در معاملات‌شان در نهایت مثبت باشد. بنابراین کسانی که می‌خواهند در بورس نوسان گیری کنند، باید تحمل زیان‌های این کار را هم داشته باشند.

نظم مشخص

شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما نوسان‌گیرهای موفق از نظم دقیقی پیروی می‌کنند. آن‌ها معمولا هر روز بازار را رصد می‌کنند و به دنبال موقعیت‌های مناسب نوسان‌گیری می‌گردند. زمانی وارد سهم می‌شوند که رفتار قیمت آن با تمام اصول استراتژی معاملاتی‌شان مطابقت داشته باشد و اگر در معامله‌ای شکست بخورند، خم به ابرو نمی‌آورند و فورا از معامله خارج می‌شوند. این افراد باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند تعلل بیش از حد باعث افزایش مقدار زیان‌شان شود. هنگام شناسایی سود هم همین رفتار را دارند و اجازه نمی‌دهند احساسات لحظه‌ای‌شان روی روند معاملات‌شان تاثیر بگذارد.

روش‌های نوسان گیری روزانه در بورس

نوسان‌گیرها از ابزارهای مختلفی برای بهره‌گیری از نوسان قیمت سهام استفاده می‌کنند که در ادامه بعضی از این ابزارها را با هم مرور می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیرها تسلط بالایی به روش تحلیل تکنیکال دارند. این افراد در نمودار قیمت سهام به دنبال محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌گردند. استراتژی کلی آن‌ها به این صورت است که وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، اقدام به خرید سهم می‌کنند به این امید که قیمت سهم از محدوده حمایتی پایین‌تر نرود و قیمت سهم بعد از رسیدن به این محدوده، واکنش مثبت نشان بدهد و رشد کند. سپس در محدوده مقاومتی اقدام به فروش و شناسایی سود می‌کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری هستید، باید به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به‌خوبی بشناسید.

تابلوخوانی نوسان گیری در بورس

در این روش، معامله‌گر تحرکات سهامداران دیگر را روی تابلو معاملات سهم دنبال می‌کند و در صورتی که نشانه‌هایی از افزایش قدرت خریدار ببیند، اقدام به خرید سهم می‌کند. این نشانه‌ها می‌تواند مواردی از قبیل افزایش ناگهانی حجم معاملات، سفارش‌های خرید پرحجم، خریداران حقیقی قوی، تحرکات سهامداران عمده و نسبت بالای خریدار به فروشنده باشد. در روش تابلوخوانی، معمولا انتظار می‌رود وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، تقاضا برای خرید سهم بالا برود و خریداران دست بالا را در معاملات روزانه داشته باشند. اما اگر سهم به محدوده حمایتی برسد و همچنان فروشنده‌های زیادی داشته باشد، نوسان‌گیرها تابلو معاملات را مناسب تشخیص نمی‌دهند و احتمال می‌دهند که سهم حمایت مورد نظر را از دست بدهد و افت قیمت سهم همچنان ادامه داشته باشد. در این حالت معامله‌گر دست به معامله نمی‌زند و منتظر محدوده حمایتی بعدی می‌ماند.

اخبار و اطلاعات نهانی

بعضی از معامله‌گرها گاهی به اخبار و اطلاعات درونی شرکت‌ها دست پیدا می‌کنند. اخباری نظیر افزایش قابل توجه سود و تصمیم هیئت‌مدیره برای افزایش سرمایه یا راه‌اندازی طرح توسعه جدید که پس از افشای عمومی، باعث می‌شود معاملات سهم در بازار رونق بگیرد و قیمت سهم رشد کند. این افراد معمولا با مدیران شرکت ارتباط دارند و می‌توانند پیش از بقیه به اطلاعات تاثیرگذار دست پیدا کنند.

نکته: گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود.

نحوه انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری

همین ابتدا باید بگوییم که روش های دقیقی برای انتخاب سهم‌های مناسب برای نوسان گیری در بورس وجود ندارد. از آنجا که رفتار بازار در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌پذیر نیست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه سهمی در چه زمانی نوسان مثبت یا منفی خواهد داشت. نوسان‌گیری بازی احتمالات است و نوسان‌گیر حرفه‌ای کسی است که این نکته را به‌خوبی می‌داند و همیشه تلاش می‌کند احتمال موفقیت در معاملاتش بالاتر از احتمال شکست باشد.

بنابراین هر کسی ممکن است در هر دوره‌ای از بازار روش خاصی برای انتخاب سهم داشته باشد. این افراد فیلترهای مختلفی برای انتخاب سهم دارند و همیشه به دنبال سهم‌هایی هستند که همه شرایط مورد نظرشان را داشته باشد. بعضی از این شرایط را می‌توانیم با هم مرور کنیم؛

چه پارامترهایی باید برای نوسان گیری بررسی شوند؟

وضعیت بنیادی

سهمی که برای نوسان‌گیری انتخاب می‌شود بهتر است وضعیت بنیادی مناسبی داشته باشد. به این معنا که شرکت از نظر سودسازی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، چشم‌انداز فعالیت اصلی شرکت در آینده مبهم نباشد، شرکت طرح توسعه داشته باشد، نسبت P/E سهم مناسب باشد و مواردی از این قبیل. گاهی ممکن است معامله‌گر دانش بالایی در زمینه تحلیل بنیادی نداشته باشد که در این صورت بهتر است وضعیت بنیادی سهام مورد نظرش را از تحلیل‌گران بنیادی مورد اعتمادش جویا شود و در صورتی سهم را برای خرید زیر نظر بگیرد که عملکرد شرکت از لحاظ بنیادی مشکلی نداشته باشد.

وضعیت تکنیکال

همان‌طور که اشاره کردیم، هدف اصلی نوسان‌گیرها این است که در محدوده‌های حمایتی وارد سهم شوند و در محدوده‌های مقاومتی سهم را بفروشند. گاهی ممکن است شرکتی از لحاظ بنیادی قوی باشد، اما نمودار آن وضعیت جالبی نداشته باشد و تحلیل‌گر تکنیکال به این نتیجه برسد که نباید آن سهم را بخرد. گاهی هم ممکن است تحلیل‌گر به انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام این نتیجه برسد که سهم در نزدیک محدوده حمایتی است و احتمال دارد به‌زودی حرکت صعودی سهم آغاز شود. در این صورت معامله‌گر منتظر می‌ماند تا سیگنال خرید مورد نظرش را در نمودار و تابلو سهم مشاهده کند.

اندیکاتورها و سیگنال خرید

در تحلیل تکنیکال با انواع و اقسام اندیکاتورها سروکار داریم. اندیکاتورها در واقع با استفاده از محاسباتی خاص روی قیمت و حجم معاملات، اطلاعاتی از قبیل شتاب قیمت سهم، روند حرکت و… در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند و هر اندیکاتوری می‌تواند معنا و تفسیر خاص خودش را داشته باشد. تحلیل‌گران تکنیکال با مشاهده دقیق این اندیکاتورها، سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنند و اگر وضعیت اندیکاتورهای سهم در کنار وضعیت بنیادی و نمودار قیمت را مناسب ارزیابی کنند، اقدام به خرید سهم می‌کنند.

گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود

نکته: تحلیل‌گران تکنیکال دنیا صدها و شاید هزاران اندیکاتور مختلف طراحی کرده‌اند که شیوه تفسیر هر کدام‌شان متفاوت است. معامله‌گران تازه‌کار در بیشتر اوقات سراغ انواع‌واقسام اندیکاتور می‌روند به این امید که بتوانند اندیکاتورهایی را پیدا کنند که در صددرصد مواقع جواب بدهد. همین جا باید بگوییم که چنین اندیکاتوری وجود ندارد و اندیکاتورها هم مانند بقیه ابزارهای تحلیلی، خطا دارند و نمی‌توانند در هر شرایطی روند حرکتی قیمت سهم در آینده را نشان بدهند. یادگیری یکی دو اندیکاتور معروف و پرکاربرد (مانند آراس‌آی، مک‌دی و…) می‌تواند به بهبود معاملات کمک کند، اما درگیری بیش از اندازه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به سردرگمی و شکست در معاملات منجر شود.

افزایش حجم معاملات

در بررسی روش های نوسان گیری در بورس یکی دیگر از فیلترهای مهم برای انتخاب سهم مناسب نوسان‌گیری، می‌تواند افزایش معنی‌دار حجم معاملات باشد. در بیشتر اوقات، وقتی سهم بخواهد حرکت افزایشی خودش را آغاز کند، آغاز این روند با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه خواهد بود. گاهی ممکن است در این فرآیند، حجم معاملات روزانه به چندین برابر میانگین ماهانه برسد. در انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام روندهای صعودی هم افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه پایان روند و آغاز روزهای منفی سهم باشد.

نکته: بازیگردان‌های بسیاری از سهم‌ها بیشتر از هر کس دیگری به این نکات تسلط دارند و گاهی ممکن است با ایجاد تحرکات ساختگی، باعث شوند سهمی مورد توجه بازار قرار بگیرد. در چنین شرایطی ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به‌راحتی فریب این تحرکات را بخورند و زمانی سهم را بخرند که نوسان مثبت آن به پایان رسیده باشد.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

ریسک بالای نوسان گیری در بورس

مهم‌ترین وجه منفی روش های نوسان گیری در بورس، همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، ریسک بسیار بالای آن است. اگر معامله‌گر تسلط کافی به بازار و معاملات خودش نداشته باشد، به‌راحتی می‌تواند وارد زیان شود و در یک فرآیند هیجانی ممکن است برای جبران زیان به معاملات متعدد با ریسک بالا دست بزند و در نتیجه هرچه بیشتر در زیان فرو برود.

بازی با حاصل‌جمع صفر

نکته منفی دیگر این است که به قول اقتصاددان‌ها، نوسان‌های بازار در کوتاه‌مدت نوعی «بازی با حاصل‌جمع صفر» است. به عبارت ساده‌تر، در کوتاه‌مدت، برای اینکه کسی سود کند، شخص دیگری باید ضرر کند (پول از حساب کسی وارد حساب شخص دیگری می‌شود). به همین دلیل است که همواره عده‌ای هستند که تلاش می‌کنند از ناآگاهی افراد تازه‌وارد سوءاستفاده کنند و با ایجاد هیجانات کاذب و شایعه‌پراکنی و تولید اخبار جعلی، این افراد را به خرید سهامی تشویق کنند که قیمتش بسیار بالاتر از ارزش ذاتی سهم است.

نکته: دقت کنید که در بلندمدت و با ایجاد ارزش واقعی از طریق رشد شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی مناسبی دارند، ثروت واقعی خلق می‌شود و با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.

نیاز به سرمایه زیاد

نکته دیگر این است که نوسان‌گیری با سودهای کوچک همراه است و برای اینکه مبلغ حاصل از نوسان‌گیری قابل توجه باشد، باید سرمایه زیادی را درگیر این کار بکنید. اگر مثلا سرمایه شما یک میلیون تومان باشد، با نوسان ده درصدی فقط صد هزار تومان (که حدود پانزده هزار تومان آن هم بابت مالیات و کارمزد کسر می‌شود) سود کرده‌اید، ولی اگر سرمایه شما صد میلیون تومان باشد، حتی با نوسان پنج درصدی و احتساب حدود یک‌ونیم درصد مالیات و کارمزد، چیزی در حدود سه‌ونیم میلیون سود خواهید کرد.

کمک به نقدشوندگی

اما روش های نوسان گیری در بورس یک مزیت اساسی برای بازار سهام دارد و آن کمک به نقدشوندگی سهام است. نوسان‌گیرها که معامله‌گران کوتاه‌مدتی هستند، همواره در بازار حضور دارند و مشغول خریدوفروشند. فعالیت این افراد در بازار باعث می‌شود که همواره در بازار خریدار و فروشنده وجود داشته باشد و سهامداران بلندمدتی و میان‌مدتی خیال‌شان تقریبا راحت باشد که هر وقت بخواهند می‌توانند سهام خودشان را در بازار به فروش برسانند. این وضعیت را می‌توان با بازار مسکن مقایسه کرد که دوره‌های رکود طولانی دارد و ممکن است فرایند فروش خانه تا چند ماه طول بکشد.

مثالی از مراحل نوسان گیری در بورس

روش‌های نوسان گیری در بورس بسیار متنوع‌اند که هر کدام نقاط ضعف و قوت خودش را دارد. مراحل زیر می‌تواند مثالی از مراحل یک نوسان‌گیری باشد.

1. این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
2. در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
3. در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
4. از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
5. از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.

نکته یک: در این مثال ممکن است زمان لازم برای اجرای معامله ۲ هفته تا یک ماه باشد. بعضی از روش های نوسان گیری در بورس در طول یک روز اجرا می‌شوند که با ریسک بالایی هم همراه است. اما روی‌هم‌رفته اساس همه روش‌های موفق شبیه به یکدیگر است.

نکته ۲: نمودارهای قیمتی این مثال نمودارهای روزانه هستند که بیشتر از افت‌وخیزها و نوسان‌های ساعتی و دقیقه‌ای در آن دیده نمی‌شود. نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی پایین‌تر باید بر مبنای نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای باشد.

نکته ۳: هرچه بازه زمانی کوچک‌تری انتخاب کنیم، پیشبینی نوسان‌ قیمت سهم دشوارتر خواهد شد. اما در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر، پیش‌بینی روند قیمت و نوسان‌های آن با خطای کمتری همراه است.

بورس چیست؟ + معنی اصطلاحات بازار بورس

بورس کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. بطور خلاصه بورس شرکتی است که وظیفه عرضه سهام شرکت‌ها و نظارت بر خرید و فروش آن‌ها را دارد. برای آشنایی بیشتر با ارزمارکت همراه باشید

سهام چیست؟

هر شرکتی مرکب از چند شریک است که در امور با هم شراکت می‌کنند. هر یک از این شرکا به تناسب سرمایه‌ای که وارد شرکت کرده‌اند ، از منافع و درآمدهای آن شرکت دارای سهم می‌باشند.

شرکت‌های سهامی خاص و عام: شرکت‌ها از نظر میزان سرمایه و تعداد شرکا انواع مختلفی دارند. دو نوع مهم‌تر این شرکت‌ها سهامی خاص و سهامی عام هستند. شرکت‌های سهامی خاص از نظر تعداد شرکا و میزان سرمایه محدود هستند. اما در شرکت‌های سهامی عام هر کسی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و صاحب سهام شود.

شرکت‌هایی که به بورس وارد می‌شوند ، شرکت‌های سهامی عام هستند که ابتدا در بورس پذیرش و سهامشان عرضه اولیه می‌گردد. در حقیقت بورس جایگاهی است که خربد و فروش سهام شرکت‌های سهامی عام با نظارت و هدفمندی بیشتر انجام می‌شود.

برای ورود به بورس چه چیزهایی لازم است؟

برای ورود به هر کاری در ابتدا باید دانش و اطلاعات آن کار را داشته باشید. سرمایه‌گذاری در هر کاری بدون کسب اطلاعات لازم ، تبعات خطرناکی دارد و خطر نابودی سرمایه را در پی دارد.

برای ورود به بورس بایستی در موارد زیر تسلط داشته باشید:

• مدیریت سرمایه: بایستی بدانید چه بخشی از سرمایه خود را صرف خرید سهم خاصی بکنید. از ورود این بخش از سرمایه‌تان به بازار ، چه میزان انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام سود توقع دارید. و چه میزان حاضرید متحمل ضرر شوید. این پارامترها که کمی هستند و عدد مشخصی به شما می‌دهند ، حد سود (TP) و حد ضرر (SL) نامیده می‌شوند.
• تحلیل قیمت: پارامتر مهم دیگر برای موفقیت در بازار بورس ، تحلیل قیمت سهام است.

انواع مختلفی از روش‌های تحلیل وجود دارد که ذکر می‌کنیم:

• تحلیل تکنیکال: به رفتار گذشته قیمت سهم نظر دارد و بر اساس الگوهایی که از این گذشته به دست می‌آورد ، آینده قیمت آن را پیش‌بینی می‌کند.
• تحلیل بنیادی: این شیوه تحلیل ناظر به ارزش ذاتی سهام است که با استفاده از دانش حسابداری به دست می‌آید.

انواع نمودار تحلیل

معمولا از سه دسته نمودار خطی ، میله‌ای و شمعی (کندلستیک) برای تحلیل استفاده می‌شود.

بازه زمانی (تایم فریم)

در تحلیل بازار سرمایه همیشه از یک بازه زمانی مشخص استفاده نمی‌شود.

در بورس تهران بازه زمانی یک روزه (برای اهداف کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیری) و بازه زمانی هفتگی (برای اهداف میان‌مدت و بلندمدت) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر از نمودارهای کندل استفاده می‌کنید ، این بازه‌ها در قالب یک کندل (شمع) قرار می‌گیرد.

تایم فریم ‌های کوتاه‌تر یا بلندتر در بازارهای دیگر استفاده می‌شود.

چهار نوع قیمت در بورس

چهار گونه قیمت در بورس مورد استفاده است و روی نمودار کندلستیک و میله‌ای به خوبی قابل تشخیص است:

قیمت باز شدن (Open): قیمتی که سهم در یک تایم فریم مشخص استارت می‌خورد.

قیمت بسته شدن (Close): قیمتی که سهم در آن قیمت در پایان تایم فریم بسته می‌شود.

بالاترین قیمت (High): بالاتربن قیمتی که در دوره مذکور, سهم به خود می‌بیند.

پایین‌ترین قیمت (Low): پایین‌ترین قیمت سهم مورد نظر در دوره مورد محاسبه.

بورس و انواع آن در ایران

از سال ۱۳۴۶ سازمان بورس ایران بنیانگذاری شد.

بورس کالا: در آن انواع کالاها و مواد اولیه خرید و فروش می‌شود.

بورس انرژی: در آن کالاهای مختلف از قبیل حامل‌های انرژی مانند نفت خرید و فروش می‌شود.

بورس اوراق بهادار: در آن اوراق سهام ، حق تقدم ، انواع اوراق مشارکت و مشتقه ، صندوق‌های ETF و … خرید و فروش می‌شود.

فرابورس: شرکت‌های حاضر در بورس, شرکت‌های معتبرتر و دارای بنیه مالی قوی‌تری هستند. اما شرکت فرابورس در سال ۱۳۸۷ برای پذیرش شرکت‌هایی ایجاد شد که در این موارد ضعیف بودند و در عین حال نیاز به تأمین مالی انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام داشتند.

برای ورود به بورس ایران چه اقداماتی لازم است؟

۱- آموزش بورس: ابتدا بایستی آموزش ببینید و به موضوعات بورس تسلط لازم را پیدا کنید.

۲- بعد بایستی در سامانه سجام ثبت نام کرده و ضمن وارد کردن اطلاعات مالی خود ، کد بورسی دریافت کنید.

۳- سپس باید در یک کارگزاری ثبت نام کرده و از آن کارگزاری پروفایل شخصی دریافت کنید. کارگزاری‌های زیادی در ایران مشغول به فعالیت هستند که از طریق انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام آن‌ها می‌توانید اقدام کنید.

شما دارای یک حساب در کارگزاری خواهید شد که می‌توانید آن را از طریق حساب بانکی خود شارژ یا پس از دریافت سود معاملاتی خود از آن برداشت نمایید. این حساب بورسی در حقیقت کیف پول بورسی شماست.

۳- حالا شما می‌توانید با ورود سرمایه به پروفایلتان و با استفاده از آموخته‌های قبلیتان ، اقدام به معامله کنید.

شرکت‌های موجود در بازار بورس

این شرکت‌ها بر اساس نوع و صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستند طبقه‌بندی می‌شوند. برخی از این گروه‌ها عبارتند از ، فلزات اساسی ، پتروشیمی و پالایشی ، صنایع غذایی ، قند و شکر ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی ، بانکی و … .

هر کدام از این گروه‌ها نمادی دارند که به صورت یک حرف ابتدای سهم قرار می‌گیرد. مثلاً فلزات اساسی “ف” است که ابتدای نام نماد قرار می‌گیرد مانند #فملی.

اصلاحات بازار بورس

کارگزار بورس

کارگزار بورس یا به عبارت بهتر شرکت کارگزاری بورس ، واسطه ای است میان شما و شرکت بورس. شما معاملات خود را از طریق کارگزار انجام خواهید داد و کارگزار از هر معامله خرید یا فروش شما کارمزد دریافت می‌کند.

عرضه اولیه (IPO)

وقتی یک شرکت سهامی عام آماده ورود به بازار بورس می‌گردد ، صورت‌های مالی و عملکرد آن مورد بررسی متولیان سازمان بورس قرار می‌گیرد. سپس تعداد سهام قابل عرضه به عموم مشخص و ارزش‌گذاری می‌شود.

آن‌گاه در تاریخ مشخصی که از سوی سازمان بورس تعیین می‌شود ، عرضه سهام شرکت برای اولین بار انجام می‌شود. به همین دلیل به این فرآیند عرضه اولیه سهام گفته می‌شود.

شاخص‌ها در بورس

معمولا نمادهای بورسی (نماد: هر شرکتی که سهام آن در بورس و فرابورس خرید و فروش می‌شود.) به صورت گروهی به تغییرات واکنش نشان می‌دهند. تغییراتی که ممکن است اقتصادی ، سیاسی و یا متأثر از عوامل دیگر باشند. مثلاً یک تغییر در تولید یا واردات فلزات سبب می‌شود که قیمت سهام نمادهای گروه فلزات اساسی جابجا شود.

به همین دلیل علاوه بر یک دسته شاخص‌ها که برای بررسی تغییرات قیمتی در سهم کل نمادها به صورت برآیندی به کار می‌رود ، یک دسته شاخص هم برای تغییرات برآیند قیمتی در گروه‌های سهام تعریف می‌شود. این شاخص‌ها شاخص صنعت نام دارند. که در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم.

شاخص کل: شاخص کل برآیند تغییرات قیمت در کل نمادها را نشان می‌دهد ، البته با دادن وزن به برخی نمادهای خاص. این نمادها معمولا برای اقتصاد کشور اهمیت بیشتری دارند.

شاخص کل هم وزن: همانگونه که از اسمش پیداست ، همان شاخص کل است ، با این تفاوت که هیچ سهامی وزن بیشتر یا کمتری ندارد و همگی سهام‌ها دارای وزن یکسان در محاسبه شاخص هستند.

شاخص صنعت: همانطور که در پاراگرافهای قبلی ذکر شد ، برای محاسبه برآیند تغییرات قیمتی سهام یک گروه از نمادهای خاص استفاده می‌شود.

دامنه نوسان

بازار بورس ایران دارای محدودیت نوسان قیمتی در هر روز معاملاتی است. در حالت عادی دامنه نوسان در بازار بورس ایران میان منفی پنج تا مثبت پنج درصد می‌باشد.

توجه: در زمان نوشتن مقاله ، دامنه نوسان بورس به دلیل وضع خاصی که بر بازار حاکم بوده ، به صورت نامتقارن مابین منفی دو تا مثبت شش درصد درآمده است. اما این حالت موقتی خواهد بود. در فرابورس نیز دامنه نوسان بر اساس تقسیم‌بندی بازارها تفاوت دارد.

حجم مبنا و قیمت پایانی

هر نماد در بازار بورس دارای یک ظرف معاملاتی مشخص است که آن ظرف باید پر شود تا قیمت پایانی با قیمت لحظه‌ای همگام شود.

قیمت لحظه‌ای و نوسان متناظر با آن ، در معاملات روز بعد اعمال نخواهد شد. بلکه این قیمت پایانی و نوسان متناسب با آن است که مبنای محاسبات برای دامنه نوسان روز بعد قرار می‌گیرد. و قیمت پایانی بر اساس میانگین وزنی حجم معامله روی قیمت محاسبه می‌گردد.

صف خرید و صف فروش

در بورس ایران تحت تأثیر وجود دامنه نوسان ، گاهی اتفاقی رخ می‌دهد که صف خرید یا فروش نامیده می‌شود.

قانون بنیادین اقتصاد یعنی عرضه ، تقاضا و کشف قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا ، در بورس نیز وجود دارد. گاهی در بورس تقاضای خرید یک سهم در سقف قیمت مجاز افزایش می‌یابد ولی فروشنده ای وجود ندارد. در این حالت می‌گوییم صف خرید ایجاد شده.

برعکس این حالت هم ممکن است ، گاهی در کف قیمت مجاز تعداد عرضه کنندگان بالا می‌رود ، ولی خریدار پیدا نمی‌شود. در این حالت می‌گوییم صف فروش ایجاد شده.

شناوری سهام

هر سهمی که در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد دارای دو دسته سهامدار است. یک دسته سهامدارانی هستند که برای بلند مدت و به حجم زیاد سهام می‌خرند. هدف آن‌ها کسب سودهای کوتاه مدت یا سود مجمع نیست. بلکه هدف آن‌ها کسب جایگاه در شرکت به عنوان سهامدار عمده و یا حضور در هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

اما دسته دیگری از سهامداران ، سهام خود را به منظور استفاده از سود مجمع برای میان مدت و یا برای سفته بازی و کسب سود کوتاه مدت از نوسانات قیمت سهام خرید و فروش می‌کنند. به سهامی که دست این افراد است و میزان آن خیلی کمتر از سهام در دست گروه قبلی است ، سهام شناور گفته می‌شود. شناوری معقول چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌تواند در نظر گرفته شود. زیرا شناوری کم قدرت معامله و میزان نقد شوندگی سهام را کاهش می‌دهد. شناوری بالا نیز نوسانات قیمت سهم را زیاد می‌کند و آن را از حالت تحلیل پذیری خارج می‌کند.

معاملات آتی (فیوچرز)

معاملاتی است که در آن کالا معامله می‌شود. در ایران معمولا زعفران و سکه طلا معامله می‌شود.

در معاملات آتی سررسیدی تعیین می‌شود و بر اساس پیش‌فرض‌هایی ، قیمت کالا در یک سررسید مثلاً ۳ ماهه مشخص می‌شود.

آن گاه بر مبنای اختلاف قیمت فعلی و قیمت سررسید ، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را انجام دهند. در این بازار نیز می‌توان انواع تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را انجام داد.

بازار دو طرفه: در بازار آتی می‌توان هم روی خرید معامله کرد هم روی فروش. یعنی اینکه بدون اینکه بخواهید جنسی داشته باشید می‌توانید آن را بفروشید. به این صورت که شما در تاریخ سررسید تعهد فروش ایجاد می‌کنید و متعهد می‌شوید آن میزان مشخص را بفروشید. شما بعداً می‌توانید این تعهد را به کس دیگری واگذار کنید. یعنی آن شخص به جای شما متعهد به تحویل جنس به خریدار شود.

اهرم: شما هم‌چنین در معاملات فیوچرز می‌توانید از اهرم (Leverage) استفاده کنید. به این شکل که پول خود را با ضریب مشخصی چند برابر کنید و با آن به معامله بپردازید.

معاملات CFD

از طریق بروکرهای خاصی شما می‌توانید علاوه بر بازار ارز ، در بازار جهانی فلزات و مواد اولیه نیز سرمایه‌گذاری و معامله کنید. بازار CFD به نوعی معاملات فیوچرز است ولی تفاوتهایی هم دارد.

انواع بورس در دنیا

بورس جهانی

بورس در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و در هر کشور دارای قوانین و مناسبات خاص خود می‌باشد.

معروفترین بازارهای بورس جهان داوجونز نیویورک ، بورس لندن ، دکس فرانسه و بورس فرانکفورت هستند.

در خاورمیانه نیز بورس‌های استانبول ، قاهره و تداول عربستان در کنار بورس تهران شهرت دارند.

بورس ارز

همچنین یک بازار بورس جهانی وجود دارد که در آن ارزهای مختلف خرید و فروش می‌شود. این بازار فارکس (Forex = Foreign Exchange) نامیده می‌شود.

فارکس یک بازار دو جهته است ، یعنی هم می‌توان روی خرید معامله کرد هم روی فروش. علت این امر آن است که در این بازار ساختار باینری آپشن وجود دارد. شما روی یک جفت ارز مثل یورو/دلار با نماد اختصاری EURUSD معامله می‌کنید.

شما با انجام معامله خرید روی یکی از این دو ارز ، در واقع روی دیگری معامله فروش انجام داده‌اید ، و برعکس.

بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس در حقیقت یک کارگزاری با دامنه فعالیت جهانی است که همانند کارگزاری‌های بورس ایران ، واسط معامله شما در بازار جهانی است و از شما کارمزد می‌گیرد. هم‌چنین از طریق بروکر فارکس می‌توانید در بورس جهانی سرمایه‌گذاری کنید و برخی سهام مورد معامله در بورس‌های معروف را خریداری کنید. نظیر تسلا ، مایکروسافت ، اپل و … . گزینه دیگر معاملات CFD است.

ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)

در سال‌های اخیر ، گزینه‌های دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری به وجود آمده که مهم‌ترین آن‌ها بدون شک ارزهای ذیجیتال است.

جنس این پول‌های مجازی ، بیت های کامپیوتری است و تحت یک شبکه رمزنگاری شده به نام بلاک‌چین ارائه می‌شوند. در شبکه بلاک‌چین ، هیچ اطلاعاتی توسط عموم قابل ردیابی نیست و چندین مرحله رمزگذاری صورت می‌گیرد.

نخستین این ارزها ، بیت کوین بود که در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری یافت. در نخستین هاردفورک ، بیت کوین کش از بیت کوین منشعب شد.

ارزهای دیجیتال بسیاری نیز خلق شدند از جمله اتریوم ، لایت کوین ، دوج کوین و … .

این ارزها بسیار پرنوسانند و تحلیل‌پذیری تکنیکالی و بنیادی دارند. بسیار تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی جهان هستند.

نتیجه‌گیری

در انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام این مقاله در مورد بورس بررسی اجمالی انجام دادیم ، در مورد مباحث مربوط به شراکت و تقسیم سهام صحبت کردیم. و لوازمی را که یک شرکت برای ورود به بورس نیاز دارد به صورت کلی بیان نمودیم.

شما برای ورود به بازار بورس ، نیازمند دانش و مهارت هستید. در سال ۱۳۹۹ عده زیادی از افراد وارد بورس شده و چون دانش و مهارت لازم را نداشتند دچار آسیب مالی شدند. مدیریت سرمایه و تحلیل قیمت از مهم‌ترین علوم و مهارت‌هایی هستند که باید بیاموزید.

در بورس دید بلندمدت داشته باشید و با تمام سرمایه خود ورود نکنید. بلکه با اضافه درآمد خود سرمایه‌گذاری کنید.

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز انواع بازه نوسان روزانه قیمت سهام در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.