چرا سرمایه گذاری در استرالیا

از وضعیت بازار بورس سیدنی بیشتر بدانید

آشنایی با بورس اوراق بهادار سیدنی (ASX)

استرالیا ششمین کشور پهناور جهان بوده و در نیم کره جنوبی زمین واقع شده است. استرالیای مهاجرپذیر دارای اقتصادی توسعه یافته بر پایه بازرگانی و کشاورزی می‌باشد.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی چرا سرمایه گذاری در استرالیا پول در سال 2019 کشور استرالیا از لحاظ میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در رده چهاردهم جهان قرار داشته است. در ادامه سری مقالات بازارهای مالی جهان به معرفی بازار بورس سیدنی به عنوان یکی از بیست اقتصاد برتر دنیا می‌پردازیم.

نگاهی به وضعیت اقتصادی استرالیا

استرالیا کشوری ثروتمند با تکیه بر توان تولیدی بخش خصوصی است. به طور مثال شهر ملبورن که یکی از مهم‌ترین شهرهای استرالیا از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، آموزش عالی، هنری و گردشگری است؛ همواره از سوی مؤسسات تحقیقاتی مختلف در فهرست برترین شهرهای جهان برای زندگی قرار دارد.

همان‌طور که اشاره نمودیم کشاورزی و هم‌چنین دامپروری زیربنای اقتصاد و تولید این کشور را تشکیل داده و نیشکر، پنبه، غلات و گوشت محصولات اصلی استرالیا می‌باشند.

ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و نیوزلند جزء مهم‌ترین شرکای تجاری بین‌المللی استرالیا محسوب می‌شوند.

استرالیا طی سال‌های اخیر کارنامه اقتصادی مثبتی داشته و پیش‌بینی‌های اقتصادی نیز حاکی از ادامه روند رو به رشد در سال‌های آتی بود، اما شیوع چرا سرمایه گذاری در استرالیا ویروس کرونا و بروز مشکلاتی نظیر توقف فرآیند مهاجرت (دائمی و موقت)، تعطیلات عمومی گسترده، عدم ورود گردشگران خارجی و… این کشور را با کسری بودجه و بیکاری مواجه کرده است. به همین دلیل دولت فدرال اعلام کرده است که طرح‌های حمایت مالی برای کارآموزان جدید درنظر می‌گیرد.

تاریخچه بازار مالی استرالیا

سابقه فعالیت بازارهای مالی در استرالیا به اواسط قرن هجدهم میلادی باز می‌گردد؛ زمانی که شش بورس جداگانه در پایتخت‌های مستعمرات انگلستان در استرالیا تأسیس شد.

این مبادلات تا زمان ایجاد سازمان بورس‌های سهام وابسته استرالیا (AASE) در سال 1973 میلادی به صورت غیررسمی ادامه یافت. به مرور زمان این نهاد قوانین مبادلات، کارگزاران و نرخ کارمزدها را به صورت یکپارچه تعیین و اجرایی نمود.

معاملات در ابتدا به واسطه تماس انجام می‌گرفت. در واقع یکی از کارمندان بورس نام شرکت‌ها و کارگزاران به همراه قیمت‌های پیشنهادی آن‌ها را خوانده و بدین وسیله معاملات انجام می‌شد. در دهه 1960 میلادی سیستم پستی جایگزین تماس شد.

در این شرایط کارمندان بازار بورس که اصطلاحاً «chalkies» نام داشتند، با گچ آمار قیمت‌ها و معاملات را مدام روی تخته سیاه ثبت می‌کردند. بورس اوراق بهادار استرالیا بر اساس قانون پارلمان این کشور و در سال 1987میلادی با ادغام شش بازار بورس مستقل فعال در استرالیا رسماً تأسیس و آغاز به کار کرد.

پس از این تغییرات بنیادین با لیست شدن ASX در 14 اکتبر سال 1988 در بازار سهام، بورس استرالیا اولین بازار مالی در جهان بود که سهام خودش را در بازار خود عرضه نمود! بورس اوراق بهادار استرالیا در هفتم جولای سال 2006 با شرکت SFE (هلدینگ مربوط به بازار آتی بورس سیدنی) ادغام شد.

ساختار بازار مالی سیدنی چگونه است؟

در بورس سیدنی ابزار سرمایه‌گذاری مختلفی نظیر سهام، اوراق قرضه، کالاها، شاخص‌ها، ETFها، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری (با ماهیت‌های مختلف) و اوراق مشتقه در دسترس سرمایه‌گذاران است.

کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار استرالیا (ASIC) به عنوان نهاد ناظر مسئولیت نظارت بر فرآیند اجرایی معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران را بر عهده دارد. شرکت «ASX Compliance» نیز به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه سازمان بورس مسئول بررسی و انطابق شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سهام با قوانین عملیاتی چرا سرمایه گذاری در استرالیا ASX است.

همچنین بانک مرکزی استرالیا (RBA) نهاد ناظر بر امور تسویه حساب و سپرده‌گذاری در سیستم مالی بازار می‌باشد. سازمان بورس استرالیا به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی خود به ترویج و آموزش سرمایه‌گذاری در میان اقشار مختلف مردم نیز توجه ویژه‌ای دارد.

به طور کلی دو پلتفرم معاملاتی با نام‌های ASX Trade (معاملات سهام و سایر اوراق بهادار) و ASX Trade24 (معاملات اوراق مشتقه) در دسترس فعالان این بازار قرار گرفته است.

پلتفرم‌ معاملاتی ASX از نوع سامانه‌های معاملاتی با تأخیر کم مبتنی بر سیستم NASDAQ OMX’s Genium INET می‌باشد، که مورد استفاده بسیاری از بازارهای بورس در سرتاسر جهان است.

در واقع این یکی از سریع‌ترین سامانه‌های معاملاتی دارایی‌ها در جهان است، که تأخیر در فرآیند خرید و فروش را 250 میکروثانیه کاهش می‌دهد. ASX Trade24 نیز یک پلفترم جهانی برای معاملات اوراق مشتقه است، که امکان معاملات 24 ساعته و دسترسی به سایر بازارهای مالی بزرگ جهانی را فراهم می‌کند.

شاخص S&P/ASX 200 چیست؟

در بازار بورس سیدنی شاخص‌های مختلفی مانند S&P/ASX 20، S&P/ASX 50، … و S&P/ASX 300 وجود دارند، که هر کدام با توجه عدد موجود در انتهای نام شاخص شامل تعدادی از سهام پذیرفته شده در این بازار می‌باشند؛ اما شاخص S&P ASX 200 مهم‌ترین آن‌ها بوده و به عنوان شاخص اصلی این بازار نزد سرمایه‌گذاران شناخته می‌شود.

این شاخص شامل 200 نماد از برترین شرکت‌های حاضر در بازار بورس استرالیا است. برخی از مهم‌ترین شرکت‌های موجود در این شاخص شامل BHP Billiton (شرکت استخراج معادن بریتانیایی-استرالیایی که به عنوان بزرگترین شرکت معادن و فلزات جهان شناخته می‌شود)، گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند (یکی از بزرگترین بانک‌های حاضر در قاره استرالیا)، Macquarie (شرکت خدمات مالی و بانکداری استرالیایی که به عنوان چرا سرمایه گذاری در استرالیا بزرگترین ارائه دهنده خدمات بانکی و سرمایه‌گذاری در استرالیا شناخته می‌شود)، Fortescue Metal (شرکت استخراج معادن استرالیایی که جزء برترین تولید کنندگان سنگ آهن در جهان است) و Commonwealth Bank of Australia (مشهور به کام بانک که دومین بانک بزرگ استرالیا محسوب می‌شود) می‌باشند.

شاخص بورس سیدنی نیز همانند سایر شاخص‌های جهانی هم‌زمان با خبر شیوع ویروس کورنا افت بیش از 30 درصدی را در مدت کوتاهی تجربه کرد، که علیرغم جبران بخشی از این افت تاریخی هنوز نتوانسته به سقف قبلی خود بازگردد!

موقعیت مکانی و زمان کاری بورس استرالیا

بازار نقدی اوراق بهادار سیدنی در حالت معمولی بین ساعات 10 صبح تا 4 عصر به وقت محلی و طی روزهای دوشنبه تا جمعه فعالیت می‌کند.

البته ذکر این نکته ضروری است، که برخی ابزار معاملاتی خاص غیر از معاملات سهام در بازار نقد هر کدام دارای بازه زمانی معاملاتی منحصربه‌فردی می‌باشند (همانند تالارهای معاملاتی مختلف بورس کالای ایران).

بازار بورس استرالیا در روزهای عید سال نو، کریسمس، آدینه نیک، دوشنبه بعد از عید پاک، آنزاک (روز بزرگداشت استرالیا و نیوزلند)، تولد ملکه، فردای کریسمس (باکسینگ) و روز ملی استرالیا تعطیل می‌باشد.

همچنین این بازار در روز قبل از کریسمس و آخرین روز کاری سال زودتر بسته می‌شود. اگر به استرالیا سفر کرده و خواهان بازدید از تالار بورس سیدنی بودید، باید به منطقهNew South Wales سیدنی مراجعه کنید.

ماجرای روز بارانی بورس سیدنی چه بود؟

در روز جمعه نهم نوامبر سال 1984 میلادی به دلیل بارش باران شدید و جاری شدن سیل به داخل به تالار بورس سیدنی، معاملات تنها با گذشت یک ساعت و نیم از زمان شروع بازار به اتمام رسیده و بورس بالاجبار تعطیل شد!

در اثر این واقعه حدوداً دو میلیون چرا سرمایه گذاری در استرالیا دلار خسارت به ساختمان تالار بورس وارد شده و بازسازی کامل آن تقریباً شش ماه طول کشید.

در این مقاله به تشریح ابعاد مختلف مهم‌ترین بازار مالی قاره استرالیا پرداختیم. در مقالات بعدی از این سلسله مطالب با معرفی بورس‌های مهم آسیای شرقی همراه شما خواهیم بود.