الگوی کندل معکوس

الگوی برتر و مهم پرایس اکشن

معادل فارسی این الگو، کندل خسته نام دارد. این الگو بیان گر اتفاقات در حال رخ دادن است. زمانی که بازار دست گروهی خاص (خریداران – فروشندگان) است، پس از مدتی آن گروه توان خود را از دست داده و خسته می شوند، در این هنگام، گروه مقابل وارد عمل شده و میدان را در دست می گیرند.

نوع صعودی این الگو Bullish Exhaustion Bar نام دارد که با یک گپ نزولی باز شده، اما با قدرت بالا آمده و در نزدیکی High (قله ی) خود بسته می شود.

نوع نزولی در این الگو Bearish Exhaustion Bar نام دارد که با گپ صعودی باز شده و پر قدرت به سمت پایین نزول می الگوی کندل معکوس کند و نزدیکی Low (کف) خود بسته می شود.

نکته: حجم معاملات در این الگو افزایش می یابد.

نکته: گپ ایجاد شده در هر دو حالت پر نمی شود و به همان صورت باقی می ماند.

طبق آنچه بیان شد بهتر است که ورود به معامله یا خرید، بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar صورت گیرد و خروج از معامله یا فروش، پایین Bearish Exhaustion Bar صورت گیرد.

الگوی کندل معکوس (Reversal Bar)

این الگو را در فارسی می توانیم کندل معکوس بنامیم. یکی از مهمترین الگو های پرایس اکشن، الگوی کندل معکوس یا (Reversal Bar) می باشد که دارای دو نوع نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) است. از این الگو در تحلیل تکنیکال انواع بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، ارز دیجیتال می توان استفاده نمود.

کندل معکوس صعودی

برای تشخیص کندل معکوس صعودی باید حرکات کندل های قبل را بررسی نمود. در صورتی که کندل جدید زیر Low کندل قبل باز شود و بالاتر از Low همان کندل بسته شود، این کندل را می توان کندل معکوس صعودی در نظر گرفت. در الگوی کندل معکوس صعودی، بازار زیر Low کندل الگوی کندل معکوس قبل حمایت خوبی می شود، این حمایت پر قدرت باعث بالا رفتن قیمت شده و در نهایت بالای Low کندل قبلی بسته می شود. این اولین نشانه از احتمال حرکت بازگشتی صعودی است.

کندل معکوس نزولی

نوع نزولی این الگو نیز مانند نوع صعودی وابسته به حرکات قبلی کندل ها است، اما دقیقا برعکس نوع صعودی عمل می کند، یعنی کندل جدید بالاتر از High کندل قبل رفته و سپس پایین تر از High همان کندل قبل بسته می شود. در الگوی نزولی، بازار بالای High کندل قبل به مقاومت قدرتمندی بر می خورد و همین امر باعث عقب نشینی خریداران و قدرت گرفتن فروشندگان می شود، به گونه ای که قیمت پایین تر از High کندل قبلی بسته می شود.

استراتژی معامله با کندل معکوس به چه صورت است؟

نحوه معامله با این الگو به این شکل است که در یک روند صعودی در بالای Bullish Exhaustion Bar می توان اقدام به خرید نمود و در روند نزولی در پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar می توان اقدام به فروش نمود.

الگوی کندل معکوس کلیدی Key Reversal Bar

در فارسی می توانیم این الگو را کندل معکوس کلیدی بنامیم. این الگو در ظاهر نشانه هایی از روند بازگشتی دارد، اکثر الگوهای Key Reversal Bar بیشتر در تایم فریم های روزانه و بالاتر قابل مشاهده هستند یا بهتر است بگوییم این الگوها در تایم فریم های بالاتری اعتبار بیشتری دارند. الگوی کندل معکوس کلیدی نیز دارای دو نوع نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) است.الگوی کندل معکوس

کندل معکوس کلیدی صعودی

نوع صعودی این الگو با یک گپ قیمتی شکل می گیرد، یعنی کندل دوم که صعودی است از زیر Low کندل قبل باز شده و بالاتر از High کندل قبل بسته می شود (Bullish Key Reversal Bar). وقتی که گپی به سمت پایین باز می شود یعنی فروشندگان قدرت را در دست گرفته اند و زمانی که بازار این حرکت نزولی آغاز شده را تایید نکند، قیمت را به سمت بالا می کشاند و امکان اینکه تمایلات بازار به حالت صعودی تغییر کند وجود دارد.

کندل معکوس کلیدی نزولی

در نوع نزولی الگوی کندل معکوس کلیدی، کندل دوم که نزولی است از بالای High کندل قبل باز شده و پایین Low کندل قبل بسته می شود (Bearish Key Reversal Bar). وقتی که گپی به سمت بالا باز می شود یعنی خریداران قدرت را در دست گرفته اند و در نهایت با یک مقاومت مستحکم رو به رو شده و روند قیمت نزولی می شود.

استراتژی معامله با کندل معکوس کلیدی به چه صورت است؟

پس در حالت کلی این الگو نشان دهنده قدرت تمایلات بازار است. برای معامله با این الگو می توان در بالای الگوی Bullish Key Reversal Bar اقدام به خرید نمود و در صورت عدم اطمینان می توان صبر کرد تا در بالای قیمت بسته شدن کندل دوم اقدام به خرید کرد. در پایین الگوی Bearish Key Reversal Bar می توان اقدام به فروش نمود و در صورت عدم اطمینان می توان صبر کرد تا در پایین الگوی کندل معکوس قیمت بسته شدن کندل دوم اقدام به فروش کرد.

الگوی کندل پینوکیو (Pin Bar)

نام اصلی این الگو Pinocchio Bar (کندل پینوکیو) می باشد. به علت شکل ظاهری که شبیه دماغ پینوکیو است مانند خود پینوکیو هم دروغگو است. این الگو سایه ی (Shadow) بلندی دارد که در نوع صعودی سایه در پایین کندل و در نوع نزولی سایه در بالای کندل قرار دارد. این الگو به وسیله ی سایه ی بلندش موقتا سطح حمایت یا مقاومت را شکسته و باعث فریب معامله گران می شود تا در جهت اشتباهی وارد بازار شوند و در صورتی که معامله گران متوجه تله نباشند قربانی معامله گرانی خواهند شد که در جهت صحیح اقدام به معامله کرده اند. نحوه معامله با این الگو به این شکل است که بالای الگوی Bullish Pin Bar که به وسیله ی حمایت قوی رد شده است اقدام به خرید کنیم و زیر الگوی Bearish Pin Bar که به وسیله ی مقاومت قوی رد شده است اقدام به فروش کنیم.

الگوی دوکندل بازگشتی (Two-Bar Reversal)

این الگو به وسیله ی دو کندل قوی که در جهت مخالف هم بسته شده اند شکل می گیرد. نوع صعودی این الگو از ترکیب یک کندل نزولی (کندل اول) و یک کندل صعودی (کندل دوم) شکل می گیرد (Bullish Two-Bar Reversal). در نوع نزولی ابتدا کندل صعودی می آید و پس از آن کندل نزولی ظاهر می شود (Bearish Two-Bar Reversal) این الگو یکی از الگوهای بازگشتی است. زمانی که روی سطح الگوی کندل معکوس حمایت فشار خرید باشد احتمال ایجاد الگوهای بازگشتی و الگوهایی مثل Bullish Two-Bar Reversal وجود دارد. زمانی که فشار خرید روی سطح مقاومت باشد احتمال پدید آمدن الگوهایی همچون Bearish Tow-Bar Reversal وجود دارد. زمان خرید توسط این الگو، بالای High الگوی Bullish Two-Bar Reversal می باشد و زمان فروش، پایین Low الگوی Bearish Two-Bar Reversal است.

الگوی سه کندل برگشتی (Three Bar Reversal)

شکل ظاهری نوع صعودی این الگو دارای چند نشانه است:

یک کندل Lower High و Lower Low است، سایه ی بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین تر است و سایه پایین این کندل از Low کندل قبلی پایین تر است.

یک کندل صعودی که Low آن بالاتر از Low کندل دوم است. کندل سوم بالاتر از High کندل دوم بسته می شود.

شکل ظاهری نوع نزولی این الگو به شرح زیر است:

یک کندل که درای Higher High و Higher Low می باشد. سایه ی بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و سایه ی پایینی این کندل از Low کندل قبلی بالاتر است.

یک کندل نزولی که High آن پایین تر از High کندل قبلی باشد و زیر Low کندل قبلی بسته می شود.

در مقایسه با سایر الگوهای برگشتی، این الگو محافظه کارتر است و با سه کندل سعی دارد که معامله گران را مجاب کند. همچنین این الگو نشان دهنده ی نقطه ی چرخش بازار است و توسط کندل سوم برای تایید تغییر جهت بازار استفاده می شود.

استراتژی معامله با الگوی Three Bar Reversal

بالای آخرین کندل الگوی Bullish Free-Bar Reversal موقعیت خرید است و پایین آخرین کندل الگوی Bearish Free-Bar Reversal موقعیت فروش است.

الگوی Free-Bar Pullback

پیدا کردن این الگو در چارت معاملاتی بسیار آسان است، مانند سایر الگوهایی که تا کنون ذکر شد دارای دو نوع صعودی و نزولی است.

نوع صعودی در این الگو از یک کندل صعودی و سه کندل پی در پی نزولی شکل می گیرد (Bullish Free-Bar Reversal)، اما در نوع نزولی ابتدا یک کندل نزولی و سپس سه کندل صعودی پی در پی شکل می گیرد. در بازار روند دار، به سطوحی که شکسته می شود گاهی پولبک می کند. به عبارت بهتر کندل اول که قدرتمندتر است شکست سطح را انجام می دهد و سه کندل بعدی پولبک را کامل می کنند. در صورتی که بتوانیم این الگو را درست تشخیص دهیم می توان با اطمینان گفت که روند قبلی ادامه دارد.

استراتژی معامله با الگوی الگوی Free-Bar Pullback به چه صورت

هنگام خرید با این الگو در روند صعودی باید حتما سه کندل نزولی پی در پی را مشاهده کنیم، سپس بالای الگوی کندل معکوس اولین کندل صعودی بعد از سه کندلی که بیان کردیم، معامله می کنیم. در روند نزولی هم باید سه کندل صعودی پی در پی را مشاهده کرده و پس از آن زیر اولین کندل نزولی بعدی اقدام به فروش کرد.

الگوی Inside Bar

این الگو از دو کندل شکل گرفته است. کندل دوم به صورت کامل به وسیله ی کندل قبل از خود پوشش داده شده است، یعنی کندل دوم دارای High و Low هایی پایین تر از High و Low های کندل اول است. این الگو نشان دهنده ی توقف کوتاه مدت در قیمت و نوسانات می باشد. زمانی که این الگو شکل گرفت در بازار حجم معاملات کمتر می شود و با این کاهش، کندل دوم داخل محدوده ی کندل اول قرار می گیرد.

توجه به این نکته الزامی است که این توقف کوتاه مدت نشان از قدرت در یک جهت خاص نیست.

در این الگو باید هر زمان آماده ی ترید باشید، زیرا جهت گیری بازار به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست.

جهت انجام معامله با این الگو توجه به این نکات الزامی است:

طبق روند جاری بازار فقط در جهت خرید یا فروش وارد شوید.

می توانید منتظر Breakout بمانید و پس از آن در جهتی که شکست غلط اتفاق افتاد اقدام به معامله کنید.

الگوی Outside Bar

این الگو کاملا برعکس Inside Bar است. در این الگو کندل دوم حتما کندل دوم باید به صعورت کامل کندل اول را پوشش دهد. یعنی کندل دوم دارای High و Low هایی بالاتر از High و Low های کندل اول می باشد.این الگو نشان دهنده ی این است که هر دو طرف بازار قدرتمند هستند. در اکثر مواقع مشخص نیست که کدام دسته بر بازار مسلط می شوند (خریداران-فروشندگان)، اما آنچه مشخص است زیاد شدن نوسانات بازار است. نواسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

نحوه معالمه با الگوی Outside Bar

زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می شود، باید منتظر Breakout بمانیم و به محض مشاهده ی آن وارد معامله شویم.

برای شکل گیری این الگو 7 کندل دخیل هستند، در صورتی که آخرین کندل کوچکترین رنج را نسبت به شش کندل قبلی داشته باشد، می الگوی کندل معکوس توان گفت که الگوی NR7 شکل گرفته است (اختلاف بالا و پایین یک کندل را رنج کندل می گویند). این الگو نشان دهنده ی کاهش نوسانات بازار است و از این جهت به الگوی Inside Bar شباهت دارد. در الگوی NR7 کاهش نوسانات با 7 کندل مشاهده می گردد و به این معنی است که کاهش نوسانات رخ داده بسیار قدرتمندتر است، اما در الگوی Inside Bar کاهش نوسانات بازار توسط یک کندل مشاهده می گردد. در حالی که الگوی Inside Bar بیانگر این بود که قدرت در هیچ یک از دو جهت وجود ندارد، اما الگوی NR7 معمولا به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. در چنین شرایطی با کاهش نوسانات، NR7 یک رنج قیمتی را نشان می دهد. توجه داشته باشد وقتی که قیمت به شدت تحت فشار باشد، هشداری است مبنی بر وقوع انفجاری در قیمت.

استراتژی معامله با الگوی NR7 به چه صورت است>

در روند صعودی، بالای High آخرین کندل موقعیت خرید است، در رند نزولی، پایین Low آخرین کندل این الگو موقعیت فروش است.

کندل چکش معکوس چیست؟ – از شناسایی تا کاربرد

کندل چکش معکوس از پرکاربردترین الگوها در نمودارهای شمعی است. نمودارهای «شمعی» (Candlestick) منابع با ارزشی هستند که اطلاعات مفیدی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. با وجود تنوع الگوهای مختلفی که در نمودارهای شمعی وجود دارد، بررسی هر یک از آن‌ها باعث می‌شود نمودار قیمت را بهتر تحلیل کنیم. هر یک از کندل‌هایی که در نمودار شمعی ظاهر می‌شود با توجه به محلی از نمودار که در آن قرار دارد می‌تواند مفهوم متفاوتی داشته باشد.

بنابراین علاوه بر شناسایی دقیق کندل‌ها، باید به اطلاعات دیگری که نمودار در اختیار ما قرار می‌دهد مانند محدوده‌های مقاومتی و حمایتی توجه کافی کنیم. به طور کلی کندل چکش معکوس الگویی است که معمولا سیگنال برگشت روند بازار را نشان می‌دهد. بنابراین این کندل را می‌توانیم در پایان روندهای نزولی پیدا کنیم. کندل چکش معکوس نوعی از الگوی کندل چکش معمولی است که در این مطلب به توضیح آن می‌پردازیم.

کندل چکش معکوس چیست ؟

«کندل چکش معکوس» (Inverted Hammer) الگویی از نمودار شمعی است و زمانی تشکیل می‌شود که خریداران برای بالا بردن قیمت دارایی به بازار فشار می‌آورند. این کندل معمولا در پایین روندی نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌‌گر وجود پتانسیل برای برگشت قیمت به سمت بالا است. به دلیل این‌که این کندل شبیه چکش برعکس است به آن کندل چکش معکوس می‌گویند.

کندل چکش معکوس از یک «بدنه» (Body) و دو «سایه» (Shadow) تشکیل می‌شود. قسمت بدنه این کندل شبیه مستطیلی با عرض کوتاه است که بر روی طول خود قرار دارد. سایه بالایی که بر روی بدنه قرار دارد حداقل باید دوبرابر طول بدنه کندل باشد. سایه پایین کندل در صورت وجود بسیار کوتاه است.

تفاوت کندل چکش و Inverted Hammer

کندل چکش شبیه چکشی است که دسته آن به سمت پایین است. اما کندل چکش معکوس شبیه چکشی است که دسته آن رو به سمت بالا است. در واقع کندل چکش معکوس نوعی از کندل چکش است. در کندل چکش معکوس که به کندل چکش وارون نیز معروف است سایه بلند کندل در بالای بدنه کندل تشکیل می‌شود. در صورتی که در کندل چکش سایه بلند کندل در پایین بدنه امتداد یافته است.

کندل چکش معکوس سبز

کندل چکش معکوس سبز یا سفید، کندل چکش معکوسی است که بدنه آن سبز یا سفید است. در این نوع کندل قیمت در زمان باز شدن کندل و پایین‌ترین قیمت کندل برهم منطبق یا بسیار به هم نزدیک هستند. با توجه به این‌که قیمت در زمان بسته شدن کندل سبز از قیمت در زمان باز شدن آن بالاتر است بنابراین رنگ این کندل سبز یا سفید است. رنگ سبز بدنه در کندل وارون سبز به معنای این است که خریداران فشار بیشتری در زمان بسته شدن کندل برای بالا بردن قیمت ایجاد کرده‌اند.

کندل چکش وارون قرمز چیست ؟

در کندل چکش وارون قرمز که آن را با رنگ سیاه نیز نشان می‌دهند، قیمت در زمان بسته شدن کندل با پایین‌ترین قیمت کندل منطبق است یا این دو قیمت بسیار به هم نزدیک هستند. با توجه به این‌که قیمت در زمان بسته شدن کندل از قیمت در زمان باز شدن آن پایین‌تر است، بنابراین رنگ بدنه کندل قرمز است. با وجود این‌که رنگ بدنه کندل چکش وارون تأثیر چندانی در تحلیل قیمت ندارد اما در مجموع کندل چکش وارون قرمز نسبت به کندل وارون سبز احتمال کمتری برای برگشت روند به سمت بالا دارد.

کندل چکش معکوس نشانه چیست ؟

کندل چکش معکوس نشانه این است که خریداران اطمینان به نفس بیشتری برای خرید پیدا کرده‌اند. بالاترین قسمت سایه بالایی کندل به معنای این است که خریداران، قیمت را تا حد امکان بالا برده‌اند. قسمت‌های پایین‌تر در سایه بالایی نشان‌دهنده مقاومت فروشنده‌ها برای پایین نگه‌داشتن قیمت است. با وجود این قدرت خریداران بیشتر است و بازار ممکن است قیمت‌های بالاتری را ببیند.

معنی کندل چکش معکوس چیست ؟

کندل چکش معکوس به تریدرها می‌گوید که خریداران بازار را تحت فشار قرار داده‌اند و ممکن است بعد از روند نزولی موجود شاهد صعود قیمت باشیم. البته هرگز نباید کندل چکش معکوس را به‌تنهایی سیگنال برگشت روند در نظر گرفت. بلکه بعد از بررسی محل تشکیل این کندل باید کندل‌های بعدی الگوی کندل معکوس را برای گرفتن تأیید درنظر داشت.

کندل چکش سفید معکوس نشانه چیست ؟

در کندل چکش سفید معکوس پایین‌ترین قیمت بسیار نزدیک با قیمت در زمان باز شدن کندل است. در برخی موارد نیز این دو قیمت بر هم منطبق هستند. این موضوع باعث می‌شود تا رنگ بدنه کندل سبز یا سفید شود. با توجه به این‌که فشار خریداران در زمان بسته شدن کندل برای بالاتر بردن قیمت از کندل چکش وارون قرمز بیشتر است، بنابراین کندل چکش وارون سفید یا سبز سیگنال بهتری برای تغییر روند به سمت بالا می‌دهد. البته رنگ بدنه کندل چکش معکوس در مقایسه با مواردی مثل محل تشکیل کندل چکش وارون در نمودار قیمت و منطبق شدن آن با تأییدیه‌های دیگر اهمیت کمی دارد.

فیلتر کندل چکش معکوس چیست ؟

با توجه به این‌که کندل چکش معکوس نشانه‌ای از برگشت روند قیمتی به سمت بالا است، بنابراین پیدا کردن این نوع کندل در نمودار قیمت در مکانی مناسب می‌تواند موقعیت‌های خوبی را برای تریدر ایجاد کند. پلتفرم‌هایی که برای ترید در انواع بازارها استفاده می‌شوند امکان فیلتر کردن کندل چکش وارون را برای تریدرها ایجاد کرده‌اند. با فیلتر کردن کندل چکش وارون، این پلتفرم‌ها دارایی‌هایی که در حال ایجاد کندل چکش وارون هستند را برای تریدرها به‌صورت جداگانه نشان می‌دهند.

کاربرد Inverted Hammer در ترید

همان‌طور که در قسمت قبلی ذکر شد هیچ الگویی به‌تنهایی نمی‌تواند اطلاعات مورد نیاز را برای یک ترید موفق به ما بدهد. بنابراین شناسایی Inverted Hammer تنها شرط لازم برای ترید با کندل چکش وارون است. برای ترید به کمک چکش وارون در ابتدا باید تمامی مواردی که از طریق تحلیل «پرایس اکشن» (Price Action) می‌توانیم از محدوده‌های مهم قیمتی متوجه شویم را در نمودار بررسی کنیم.

سپس با توجه به موقعیتی که کندل چکش وارون نسبت به این محدوده‌های مهم دارد، اقدام به باز کردن پوزیشن معاملاتی کنیم. در نظر داشته باشید که برای یک ترید موفق بعد از شناسایی کندل چکش در موقعیت پرایس اکشنی مناسب، باید تأیید سیگنال را در نحوه تشکیل کندل بعدی مشاهده کنیم.

Inverted Hammer و رعایت قوانین ترید

کندل چکش معکوس در صورتی‌که برخی از قوانین کلی در ترید را رعایت کنیم می‌تواند موقعیتی‌های سودزای خوبی را برای ما فراهم کند. با توجه به این‌که کندل چکش وارون نوعی الگوی «صعودی» (Bullish) است بنابراین تنها قوانین خرید درباره آن صادق است.

• نقاط بازگشتی: مشخص کردن نقاط بازگشتی در نمودار از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع تشکیل کندل چکش وارون در این نواحی می‌تواند سیگنال صعودی خوبی محسوب شود. خطوط حمایت و مقاومت و یا خطوط روند صعودی برخی از محدوده‌هایی هستند که Inverted Hammer در برخورد با آن‌ها می‌تواند تشکیل شود و سیگنال خرید خوبی به ما بدهد.
• زمان مناسب برای ورود به معامله: هنگامی که در موقعیتی مناسب کندل چکش معکوس مشاهده می‌شود باید منتظر تشکیل کندل تأیید بعد از آن باشیم. اگر کندل تأیید خوبی تشکیل شود آن‌گاه احتمال موفقیت ترید ما بیشتر می‌شود. در واقع با ورود به معامله بعد از مشاهده کندل تأیید، ریسک معامله را کاهش می‌دهیم. البته در این حالت مجبور هستیم تا در قیمت‌های بالاتری وارد معامله شویم و به نسبت سود کمتری نیز خواهیم داشت.
• حد ضرر: با توجه به این‌که حتی مجرب‌ترین تریدرها نیز در بسیاری مواقع پیش‌بینی‌های نادرستی می‌کنند بنابراین استفاده از حد ضرر در تمامی معاملات واجب است. در صورتی‌که روند قیمتی بر خلاف تحلیل ما پیش برود، حد ضرر زیان معامله را کاهش می‌دهد.

نکات Inverted Hammer در ترید

در زمان ترید با کمک کندل چکش وارون توجه به برخی نکات می‌تواند احتمال موفقیت در ترید را بیش‌تر کند. در ادامه به برخی از این موارد می‌پردازیم.

• اندازه طول سایه بالایی کندل: هر چه اندازه سایه بالایی کندل چکش معکوس بیشتر باشد احتمال برگشت روند بیشتری وجود خواهد داشت.
• رنگ کندل چکش وارون: رنگ بدنه کندل چکش وارون تأثیر زیادی در تحلیل قیمت ندارد. البته کندل‌های چکش وارون با بدنه سبز یا سفید از کندل‌های چکش قرمز یا سیاه صعودی‌تر هستند یعنی تا حدودی سیگنال صعودی بهتری می‌دهند.
• توجه به کندل تأیید: هر چه بدنه کندل تأیید بعد از کندل چکش الگوی کندل معکوس وارون بزرگ‌تر باشد، احتمال برگشت روند قیمت به سمت بالا بیشتر است.

Inverted Hammer و نواحی PRZ

یکی از مواردی که کمک بسیاری در تشخیص درست حرکت قیمتی به تریدرها می‌کند، بررسی «نواحی برگشتی پرپتانسیل» (Potential Reversal Zone | PRZ) است. در این نواحی احتمال برگشت قیمت بیشتر از نواحی دیگر است. برای مثال محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مهم می‌توانند به‌عنوان نواحی PRZ باشند. برای پیدا کردن این نواحی مهم حمایتی و مقاومتی از گذشته نمودار قیمتی استفاده می‌شود. بعد از مشخص کردن این نواحی برگشتی باید منتظر بمانیم و واکنش قیمت را در برخورد با این نواحی بررسی کنیم. در صورتی‌که کندل چکش معکوس و کندل تأیید بعد از آن در این نواحی مشاهده شود، می‌تواند موقعیت مناسبی برای ورود به معامله باشد.

کندل چکش معکوس روی حمایت

یکی از حالت‌هایی که برای کندل چکش وارون در نمودار ممکن است به‌وجود آید، تشکیل کندل چکش وارون در نزدیکی محدوه های حمایتی است. برای مثال نمودار زیر را در نظر بگیرید. در این نمودار می‌بینیم که قیمت بعد از روندی نزولی در نزدیکی خط حمایت و در بالای آن نوسان می‌کند. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید Inverted Hammer در این ناحیه تشکیل شده است.

تشکیل کندل چکس معکوس در بالای خط حمایتی نشان از وجود پتانسیل برای صعودی شدن قیمت است. با تشکیل کندل سبز بعدی که سیگنال صعودی کندل چکش معکوس را تأیید می‌کند، تریدر می‌تواند وارد پوزیشن معاملاتی شود. البته لازم به ذکر است که در ورود به پوزیشن الگوی کندل معکوس اصلا نباید عجله کرد و هرچه تریدر از الگوهای مختلف پرایس اکشنی و اندیکاتورها و اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال سیگنال‌های مثبت بگیرد، احتمال موفقیت در پوزیشن معاملاتی وی بیشتر می‌شود.

در نهایت تریدر بعد از گرفتن تأییدیه‌های مختلف، برای باز کردن پوزیشن معاملاتی می‌تواند «حد ضرر» (Stop Loss) خود را در زیر خط حمایت قرار دهد. در هر پوزیشن معاملاتی همواره احتمال این وجود دارد که روند قیمتی برخلاف تحلیل تریدر پیش رود. بنابراین استفاده از حد ضرر برای جلوگیری از ضرر بیش‌تر در تمامی معاملات الزامی است.

قیمتی که تریدر در آن می‌تواند پوزیشن خود را ببندد، با توجه به تحلیل پرایس اکشنی نمودار می‌تواند در نزدیک‌ترین محدوده مقاومتی باشد.

Inverted Hammer و فیبوناچی

با ترکیب ابزار فیبوناچی و کندل چکش وارون می‌توان برخی پیش‌بینی‌های قیمتی را انجام داد. برای مثال در نمودار تصویر زیر برای تحلیل قیمت از ابزار فیبوناچی استفاده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود سطح 38/2% فیبوناچی محدوده‌ای حمایتی را به ما نشان می‌دهد. قیمت در روند صعودی خود در ابتدا می‌تواند به این سطح پولبک بزند و بعد از تجدید قوا دوباره به حرکت صعودی خود ادامه دهد.

تریدرهای باتجربه برای افزایش احتمال ترید موفق همواره به دنبال سیگنال‌های مکمل هستند تا با اطمینان بیشتری بتوانند پوزیشن معاملاتی خود را باز کنند. در نمودار تصویر زیر با تشکیل Inverted Hammer در بالای سطح 38/2% فیبوناچی، احتمال صعود قیمت تقویت می‌شود.

کندل چکش معکوس در روند نزولی

در روندهای نزولی نمودار قیمت ممکن است منطبق با برخی محدوده‌هایی شود که احتمال برگشت قیمتی از آن‌ها وجود دارد. برای مثال در روندی نزولی هنگامی که قیمت به یک حمایت قوی می‌رسد به احتمال زیادی ممکن است به این محدوده حمایتی واکنش نشان دهد. در این حالت در صورتی‌که کندل چکش وارون تشکیل شود، با توجه به اهمیت حمایت و وضعیت کلی بازار در صورت دیدن کندل تأیید می‌توان به پوزیشن معاملاتی ورود کرد.

البته قبل از ورود به هر نوع پوزیشن معاملاتی در ابتدا باید ریسک به ریوارد معامله را در نظر بگیریم. در برخی اوقات کندل چکش وارون در محل خوبی از نمودار قیمت ظاهر می‌شود و کندل تأیید بعدی را نیز مشاهده می‌کنیم ولی با توجه به مناسب نبودن ریسک به ریوارد بهتر است به معامله ورود نکنیم.

کندل چکش معکوس در کف

برای استفاده بهتر از موقعیت‌هایی که Inverted Hammer به ما نشان می‌دهد در ابتدا باید با توجه به گذشته نمودار قیمت نواحی PRZ را مشخص کنیم. یکی از این نواحی که احتمال برگشت روند قیمتی در آن وجود دارد زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در روندی نزولی قرار دارد و با رسیدن به محدوده‌ای حمایتی شروع به کف‌سازی می‌کند در این مناطق نیز با توجه به رقابت خریداران با فروشندگان برای برگرداندن روند قیمت ممکن است شاهد به وجود آمدن کندل چکش وارون باشیم.

کندل چکش معکوس در روند صعودی

هنگامی که کندل چکش معکوس در روند صعودی مشاهده می‌شود باید به محل تشکیل این کندل توجه کنیم. اگر کندل چکش وارون در محدوده‌های مقاومتی تشکیل شود به آن «ستاره دنباله‌دار» (Shooting star) می‌گوییم. مشاهده Shooting Star یا کندل چکش وارون در سقف نشان‌گر ضعف قدرت خریداران است و می‌تواند احتمالی برای تغییر روند به سمت پایین باشد.

کندل چکش معکوس در سقف

کندل چکش معکوس هنگامی که در سقف یک روند صعودی دیده شود نشانه برگشت و ریزش قیمت می‌تواند باشد و به همین دلیل ستاره دنباله‌دار نامیده می‌شود. کندل چکش معکوس در سقف نشانه ضعف قدرت خریداران است. بنابراین Inverted Hammer در سقف یا شوتینگ استار می‌تواند نشانه‌ای از برگشت روند بازار به قیمت‌های پایین‌تر باشد.

البته همانند دیگر سیگنال‌هایی که از الگوهای کندل استیک به‌دست می‌آید برای ورود به پوزیشن معاملاتی باید منتظر تشکیل کندل تأیید نیز باشیم. لازم به ذکر است برای ترید به کمک کندل چکش معکوس در سقف یا شوتینگ استار، همانند دیگر موقعیت‌های معاملاتی برای افزایش احتمال موفقیت در ترید بهتر است از ترکیب و جمع‌بندی چند سیگنال استفاده کنیم.

تفاوت کندل چکش معکوس و Shooting Star

همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد کندل چکش وارون نشانه‌ای از برگشت قیمت بازار از سیر نزولی خود است. معمولا این برگشت قیمتی در نواحی خاصی انجام می‌شود که طبق تحلیل پرایس اکشنی مستعد برگشت قیمت هستند. یکی از شروطی که باید در ترید با کمک کندل چکش معکوس به آن توجه داشت این است که این کندل در انتهای روندی نزولی ظاهر می‌شود.

بنابراین ظاهر شدن کندل چکش وارون در سقف نشانه‌ای کاملا متفاوت است و Shooting Star نام دارد. بنابراین Shooting Star از نظر شکل ظاهری همان کندل چکش معکوس است. در واقع Inverted Hammer و شوتینگ استار هر دو می‌توانند سیگنالی برای برگشت روند باشند. بنابراین تنها تفاوت آن‌ها در موقعیتی است که در آن ظاهر می‌شوند.

کندل چکش معکوس همواره در اواخر روندی نزولی تشکیل می‌شود و نشانه‌ای از احتمال برگشت روند بازار به سمت قیمت‌های بالاتر است. اما شوتینگ استار دقیقا عکس موقعیت مکانی کندل چکش معکوس را دارد. Shooting Star در انتها و سقف روندی صعودی تشکیل می‌شود و نشانه‌ای از احتمال برگشت روند به سمت قیمت‌های پایین‌تر است. بنابراین کندل چکش معکوس و Shooting Star از نظر ظاهری کاملا شبیه هم هستند ولی با توجه به موقعیت قرارگیری آن‌ها در نمودار، سیگنال‌هایی کاملا متفاوت تولید می‌کنند.

آموزش الگوی کندل چکش و چکش معکوس

الگوهای کندلی یکی از روش های تحلیل سهام، جفت ارز و ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی هستند و تریدرهای زیادی از آنها استفاده می‌کنند. یکی از الگوهای مهم کندل استیک، الگوی کندل چکش و چکش معکوس می‌باشند. این الگو در تمامی نمودارهای کندل استیک مشاهده می‌شود و با بوجود آمدن آن، معامله گران به دنبال روندهای جدید هستند. در این مقاله قصد داریم تا به آموزش نحوه کار با این الگوی کندل استیک پرداخته، و نکات مهم معامله با آن را به شما عزیزان آموزش دهیم.

کندل چکش چیست؟

کندل چکش یکی از الگوهای مهم کندل استیک می‌باشد که قبل از شروع روند صعودی شکل می‌گیرد. کندل چکش پس از اینکه یک روند نزولی تمام شود خود را نشان داده و نوید شروع یک روند صعودی را می‌دهد. کندل چکش به این دلیل به نام چکش نام گذاری شده است زیرا این کندل دارای یک نخ یا همان فیتیله بزرگ و بنده کوچک می‌باشد.

شکل گیری کندل چکش به این شکل به این دلیل می‌باشد که باز و بسته شدن کندل به نحوی است که بنده در برابر نخ یا همان فیتیله کندل کوچک تر است. نسبت مناسب بدنه به نخ، بیش از دو برابر بودن نخ نسبت به بدنه کندل می‌باشد. شکل کندل چکش مانند یک T انگلیسی است و باید به دنبال چنین شکلی باشید. رنگ کندل چکش هم سبز و هم قرمز می‌توان باشد و تفاوتی ندارد.

با شکل گیری کندل چکش در یک روند نزولی، باید منتظر شروع یک روند صعودی باشیم و کم کم از معاملات فروش خارج شویم. از آنجایی که باید به صورت دقیق با این کندل آشنا شویم خوب است که دلیل شکل گیری آن را بدانیم. کندل چکش از فیتیله و نخ بزرگی برخوردار است. دلیل آن این است که در ابتدا قدرت در دست فروشندگان بوده و تا حد ممکن قیمت را به سمت پایین حرکت داده اند. اما پس از مدتی، قدرت خریداران افزایش پیدا کرده و قیمت به سمت بالا حرکت کرده است. در اینجا به دلیل افزایش قدرت خریداران، قیمت به سمت بالا رفته و بسته شدن کندل رخ می‌دهد.

به طور خلاصه یک کندل چکش هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت پس از باز شدن کندل، به سمت پایین حرکت کند. پس از آن مجددا به سمت بالا حرکت کرده و بسته شود. توجه داشته باشید که هرچه نخ کندل بزرگ تر باشد، مناسب تر بوده و سیگنال بهتری برای خرید می‌باشد. همچنین شکل گیری کندل چکش در تایم فریم های بالاتر، بسیار معتبر تر بوده و دلیل آن هم این است که خریداران بیشتر در الگوی کندل معکوس شکل گیری این کندل سهیم بوده اند.

کندل چکش معکوس چیست؟

کندل چکش معکوس نیز یک الگوی مشابه الگوی چکش اما به صورت معکوس می‌باشد. شکل چکش معکوس یک T برعکس می‌باشد. دلیل شکل گیری چکش معکوس به این صورت است که در ابتدا قدرت در دست خریداران بوده و پس از Open یا همان باز شدن کندل، قیمت را به سمت بالا حرکت می‌دهند. اما پس از مدتی این فروشندگان هستندکه قدرت در دستان آنها بوده و قیمت را به سمت پایین حرکت می‌دهند.

الگوی چکش معکوس Invert Hammer و روش معامله با آن

نمودارهای کندل استیک منبع ارزشمندی از اطلاعات برای هر معامله گر است. علیرغم تنوع زیاد الگوی کندل استیک، هنوز درک عملکردهای آن بسیار مهم است.

در بخش زیر نحوه تجزیه و تحلیل حرکت بازار با کندل چکش معکوس (Invert Hammer) و نحوه صحیح استفاده از آن را توضیح خواهیم داد. پس تا انتها با ما باشید.

به طور کلی، چکش معکوس نوعی الگوی کندل استیک است که به عنوان سیگنال احتمالی تغییر روند در نظر گرفته می شود و یک الگوی معکوس صعودی شناخته می شود و در پایان یک روند نزولی رخ می دهد.

الگوی چکش معکوس از بسیاری جهات، شبیه الگوی چکش است با این تفاوت که در چکش معکوس، سایه در بالا قرار دارد.

بعضی افراد الگوی چکش معکوس را با الگوی shooting star اشتباه می گیرند.

ویژگی های کندل چکش معکوس

چکش معکوس از سه قسمت تشکیل شده است:

• یک بدنه کوچک
• یک سایه در بالا که حداقل دو برابر بدنه است یا بیشتر
• می تواند یک سایه کوچک در پایین داشته باشد اما بهترین حالت این است که نداشته باشد.

اگر سایه بالایی بیش از دو برابر بدنه نیز باشد مشکلی ندارد و حتی بهتر است.

چکش معکوس چگونه تشکیل می شود؟

چکش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌های باز، پایین و بسته تقریباً یکسان باشند. چکش معکوس در انتهای روند نزولی ایجاد می شود و می تواند نشانه ای از تغییر روند باشد.

در خطوط حمایت، فیبوناچی و غیره به دنبال این الگو باشید چون احتمال موفقیت آن بیشتر است. وقتی به سایه بالایی نگاه می کنید، تلاش خریداران برای بالا بردن قیمت را نشان می دهد. در مقابل، سایه توسط فروشندگان ایجاد می‌شود و نشاندهنده تلاش آنها برای پایین بردن قیمت است.

حال چندین نکته حائز اهمیت است که خط حمایت تا چه حد دارای اهمیت است و و ضعیت کلی بازار چیست؟ باید با استفاده از دیگر ابزارها مثل اندیکاتورهای RSI، استوکستیک، MACD و غیره، الگو را تایید کنید هر چه تعداد ابزاری که الگو را تایید می کنند بیشتر باشد احتمال موفقیت الگو بیشتر است. الگو به تنهایی برای تغییر روند کافی نیست.

در زیر یک مثال از الگوی چکش معکوس Invert Hammer را مشاهد می کنید. همان طور که مشاهده می کنید کندل روی یک خط حمایت مشاهده شده است.

نحوه معامله با چکش معکوس

هر معامله‌گری باید توجه داشته باشد که هیچ الگوی زمانی که به تنهایی مورد استفاده یا تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و نمی‌تواند کاملاً کاربردی باشد. شناسایی ساده کندل چکش معکوس برای معامله موفق در بازارهای مالی از جمله فارکس، بورس یا حتی ارز دیجیتال کافی نیست.

عوامل کلیدی دیگری باید بررسی شود مثلا موقعیت کندل چکش معکوس باید ارزیابی شود. فرضاً یک معامله گر مطمئن است که الگو را به درستی شناسایی کرده است، لازم است شروع به جستجوی سیگنال های دیگر برای تأیید بازگشت احتمالی کند. با این حال، این فقط یک هشدار است اما به خودی خود سیگنالی برای خرید نیست.

گپ یا شکاف قیمتی نیز می تواند باعث تقویت الگو شود.

اندیکاتور RSI می تواند سیگنال دومی به ما بدهد هر چه مقدار آن پایین تر باشد و زیر 30 باشد اطمینان از تغییر روند بیشتر است.

حتی می توانید از ابزارهایی مانند خط روند، کانال و غیره استفاده کنید.

اگر حجم معاملات در روز شکل گیری الگو بالا باشد، به معنای ورود خریداران به بازار و افزایش قیمت خواهد بود.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید از فیبوناچی استفاده شده است و در اصلاح 38 درصد این کندل مشاهده شده است و بعد از آن یک روند قدرتمند را مشاهده می کنید.

اما دقت کنید همیشه روند، یک روند قدرتمند نیست و میتواند یک روند کوتاه باشد.

حد ضرر را می توانید زیر کندل با فاصله قرار دهید.

مزایا و معایب الگوی چکش معکوس

مانند همه الگوهای کندل استیک، استفاده از چکش معکوس در استراتژی معاملاتی دارای مزایا و معایبی است که در زیر بررسی می کنیم.

مزایای الگوی چکش معکوس :

نقاط ورود مطلوب: اگر کندل چکش معکوس بلافاصله روند صعودی جدید را آغاز کند، معامله گران می توانند در ابتدای روند وارد بازار شوند و از حرکت صعودی سود خوبی نصیب خود کنند.

شناسایی آسان: کندل چکش معکوس بر روی نمودار به راحتی قابل شناسایی است.

معایب الگوی چکش معکوس:

اتکای بیش از حد به یک کندل: چکش معکوس یک کندل است که نشان دهنده قیمت است. تکیه کامل به یک کندل برای تغییر روند، بدون در نظر گرفتن شواهد یا شاخص‌های دیگر، می‌تواند منجر به نتایج نامطلوب یا ضرر شود.

اصلاح کوتاه مدت: کندل چکش معکوس ممکن است نشان دهنده یک افزایش لحظه ای در حرکت صعودی قیمت باشد که به یک روند معکوس طولانی مدت تبدیل نشود. اگر خریداران نتوانند فشار خرید را در میان یک روند نزولی حفظ کنند می تواند روند متوقف شود.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

آموزش روش معامله با چکش Hammer | الگوی کندل استیک همر

کندل استیک چکش الگویی است که با بازارهای مختلف مالی کار می‌کند. این الگو یکی از الگوهای محبوب کندل استیک است که معامله گران برای سنجش احتمال بروز پیامدها در زمان بررسی تغییرات قیمت استفاده می‌کنند.

الگوی کندل استیک چکش همراه با دیگر روش‌های معاملاتی همچون تحلیل فاندامنتال و دیگر ابزارهای تحلیل بازار دیدگاه‌هایی را در مورد فرصت‌های معاملاتی فراهم می‌کند. این مقاله الگوهای کندل استیک چکش و نحوه خواندن آن‌ها می‌پردازد.

آموزش جذاب ارزهای دیجیتال توسط مجموعه مدرسان پیشتاز با مدرک سازمان فنی و حرفه‌ای، برای اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه کنید.

نحوه عملکرد کندل استیک‌ها:

در یک نمودار بر اساس بازه زمانی انتخابی شما، هر کندل به یک دوره مربوط می‌شود. اگر شما به یک نمودار روزانه نگاه کنید، هر کندل یک روز از فعالیت معاملاتی را نشان می‌دهد. اگر شما به نمودار چهار ساعته نگاه کنید، هر کندل 4 ساعت معامله را نشان می‌دهد.

هر کندل استیک یک قیمت باز شدن و یک قیمت بسته شدن دارد که بدنه کندل را شکل می‌دهند. همچنین آن‌ها یک wick(سایه) دارند که بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در آن دوره نشان می‌دهند.

الگوی کندل استیک چکش:

کندل استیک چکش زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل یک بدنه کوچک و یک سایه پایینی بلند الگوی کندل معکوس داشته باشد. سایه باید حداقل اندازه‌ای دو برابر بدنه کندل داشته باشد. سایه پایینی بلند نشان‌دهنده این موضوع است که فروشندگان پیش از اینکه خریداران قیمت را تا بالای قیمت باز کردن بالا ببرند، قیمت را کاهش داده‌اند.

در زیر قیمت باز کردن (1)، قیمت بستن (2) و سقف‌ها و کف هایی که سایه را تشکیل می‌دهند را مشاهده می‌کنید.