حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم


ضرورت استفاده از استاپ لاس

ضرورت استفاده از استاپ لاس

استاپ لاس یکی از اصطلاحات ترید ارز دیجیتال است که ابزاری حیاتی برای تریدرها به شمار می‌رود. استاپ لاس در لغت به معنی کاهش زیان است و در عمل به معنی تعیین محدوده‌ای برای خروج از ترید و معامله با ضرر است. تعیین استاپ لاس برای خروج از معاملاتی که برخلاف روند مورد انتظار حرکت کرده‌اند انجام می‌شود و عدم استفاده از آن می‌تواند سبب گسترش زیان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باشد. روش‌های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد و صرافی‌های ارز دیجیتال و بروکرهای فارکس امکان تعیین حد ضرر را برای کاربران فراهم می‌کنند. در ادامه، قصد این اصطلاح مهم و پُر کاربرد را در تمامی جوانب داریم؛ پس همراه ما باشید.

آموزش ارز دیجیتال جهت ورود به بازار سرمایه، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

استاپ لاس چیست ؟

هر معامله‌ای که در بازارهای مالی توسط تریدرها باز می‌شود برای رسیدن به سود است اما در عمل، همواره بخشی از معاملات با سود و بخشی دیگر با ضرر بسته می‌شوند. بنابراین تریدر باید برای هر ترید خود دو برنامه متفاوت داشته باشد. برنامه اول برای مواقعی است که قیمت در جهت روند تشخیص داده شده حرکت می‌کند. تریدر در این حالت باید مشخص کند که با چه میزان سودی می‌خواهد از معامله خارج شود. تعیین محدوده فروش با سود در اصطلاح کریپتوکارنسی، با عبارت حد سود (Take Profit) مشخص می‌شود.

برنامه دوم برای زمانی است که قیمت برخلاف روند پیشنهادی تریدر حرکت می‌کند. در این حالت، قیمت می‌تواند تا هر جای نامشخصی بریزد. وظیفه تریدر در این حالت این است که با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، محدوده مربوط به بیشترین ضرر قابل قبول برای خود را تعیین کند. به این محدوده استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر می‌گویند. قیمت معامله درصورتی‌که به استاپ لاس برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

تیک پروفیت و استاپ لاس در ارز دیجیتال دو ابزار برای تعیین میزان ریسک به پاداش (Risk/Reward) هستند. بدون تعیین این دو مقدار، مدیریت سرمایه در معاملات به ‌سختی انجام می‌شود و به همین دلیل توصیه بیشتر تریدرهای حرفه‌ای این است که حتما این دو مقدار به شکل اصولی تعیین و برای تمامی معاملات اعمال شوند که در ادامه به بررسی نحوه تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال نیز خواهیم پرداخت.

آموزش دوره پرایس اکشن با استراتژی تریدرهای برتر جهان، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

چرا استاپ لاس در ارز دیجیتال مهم است؟

تعیین استاپ لاس در تمامی بازارهای مالی ضروری و مهم است زیرا استفاده از استاپ لاس باعث جلوگیری از افزایش ضرر کاربران در یک معامله می‌شود. فرض کنید در یک روند صعودی شما وارد معامله خرید یک توکن ارز دیجیتال شده‌اید و امیدوار هستید که با افزایش قیمت، سود مناسب را کسب کنید. اما بنا به دلایلی که می‌تواند انتشار اخبار بد برای بازار رمز ارز یا هر اتفاق دیگری باشد، قیمت شروع به نزول می‌کند. این خبر می‌تواند به قدری شوکه‌کننده باشد که این ریزش تا درصدهای بالا مثل 30 و 40 نیز برسد. در چنین شرایطی اگر شما حد ضرر برای معامله خود تعیین نکرده باشید، ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوید.

در بازار ارزهای دیجیتال تعیین استاپ لاس برای تریدرها و معامله‌گران اهمیت دو چندان دارد. این بازار معمولا نسبت به سایر بازارهای مالی مثل بورس، نوسان بیشتری را تجربه می‌کند و احتمال ضررهای با درصد بالا در این بازار زیاد است. نوسانی بودن بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر این که اهمیت استفاده از حد ضرر را مشخص می‌کند، بر روی نحوه تعیین حد ضرر نیز می‌تواند اثرگذار باشد. تعیین استاپ لاس‌ کوچک در بازار پرنوسان ممکن است باعث استاپ خوردن تمامی معاملات یک معامله‌گر شود. بنابراین، توجه به هردو این موارد برای تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال مهم است.

سفارش استاپ لاس چیست ؟

به بیان ساده سفارش حد ضرر، سفارشی است که برای فروش دارایی و در زمانی است که قیمت آن به سطح مشخصی برسد. هدف از این سفارش‌ها، محدود کردن ضرر وضعیت‌های معاملاتی در مواردی است که پیش بینی فرد از بازار درست نبوده است. بسیاری از معامله کنندگان تمایل به انجام این نوع سفارش ها با وضعیت های خرید استقراضی دارند اما برای فروش استقراضی نیز می‌توان از آن استفاده کرد.

سفارش استاپ لاس یکی از ابزارهای بسیار رایج است که احساسات را از تصمیمات معاملاتی کنار می‌گذارد. با ایجاد سفارش حد ضرر خود را از شرایطی محافظت می‌کنید که مطمئن نیستید بهتر است از معاملات همراه با ضرر کناره گیری کنید یا خیر.

آموزش فارکس با استاد علیزاده، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

چگونه استاپ لاس یک معامله را تعیین کنیم‌ ؟

میزان استاپ لاس برای هر معامله ارز دیجیتالی با توجه به استراتژی معاملاتی تعیین می شود. این میزان حتی برای معامله‌گرهای مختلف نیز متفاوت است و ممکن است هر معامله‌گری با توجه به تجربه خود، استاپ لاس معامله را تعیین کند. بنابراین، استاپ لاس مشخصی برای تمام معاملات و تمام تریدرها وجود ندارد. با این وجود، برای روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، استاپ لاس‌های معینی به صورت استاندارد تعریف شده است که معمولا برای بسیاری از معامله‌ها مناسب است. در ادامه این بخش به بررسی میزان استاپ لاس برخی از روش‌های تکنیکال می‌پردازیم.

الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک مجموعه‌ای از الگوهای شناخته شده بر روی نمودار قیمت هستند که در تحلیل تکنیکال کلاسیک به عنوان ابزارهای قوی معاملاتی استفاده می شوند. الگوهای کلاسیک به دو نوع بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند که برای هر دو نوع آن، استاپ لاس و حد سود الگوها مشخص است. در ادامه به بررسی میزان استاپ لاس در چند الگوی معروف می‌پردازیم.

استاپ لاس الگوی سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern) یک الگوی برگشتی است که هم در انتهای روند صعودی و هم در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و روند بازار را تغییر می‌دهد. این الگو شامل دو شانه و یک قله (در انتهای روند نزولی به جای قله، دره تشکیل می‌شود) است که معمولا قله، ارتفاع بیشتری نسبت به شانه‌ها دارد. از اتصال محل تشکیل دو شانه به هم خط گردن الگو ایجاد می‌شود که شکست خط گردن، نشانه‌ای برای تایید الگو است. با شکست الگو و همچنین پولبک به خط گردن می‌توان وارد معامله شد. حد سود این الگو به اندازه فاصله قله تا خط گردن و استاپ لاس آن کمی بالاتر (در روند نزولی پایین‌تر) از شانه سمت راست است.حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم

استاپ لاس الگوی پرچم چیست ؟

الگوی پرچم یکی از معروف‌ترین الگوهای ادامه‌ دهنده تحلیل تکنیکال کلاسیک است. این الگو از دو جزء میله و پرچم تشکیل شده است که میله آن رشد یا نزول شدید قیمت در زمان کم و پرچم، تثبیت روند قبلی را نشان می‌دهد. این الگو میانه روند صعودی و نزولی را نشان می‌دهد که حد سود آن به اندازه میله از محل شکست پرچم و خروج از تراکم آن است. استاپ لاس الگوی پرچم در روند صعودی کمی پایین‌تر از آخرین کف تشکیل شده داخل پرچم و در روند نزولی کمی بالاتر از آخرین سقف تشکیل شده در پرچم است.

استاپ لاس الگوی مثلث چیست ؟

الگوی مثلث یکی از الگوهای پرتکرار در نمودارهای قیمتی است که هم می‌تواند برگشتی و هم ادامه‌ دهنده باشد. الگوی مثلث با توجه به اینکه اضلاع آن به چه حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم شکل رسم می‌شوند می‌تواند همگرا، واگرا، افزایشی یا کاهشی باشد. برای تشخیص مثلث بودن یک الگو حتما باید منتظر بمانیم تا حداقل قیمت دو برخورد به اضلاع آن داشته باشد. حد سود الگوی مثلث به اندازه قاعده آن از محل شکست است. استاپ لاس این الگو در حالت صعودی کمی پایین‌تر از آخرین کف ساخته شده در داخل مثلث و در حالت نزولی کمی بالاتر از آخرین سقف ساخته شده در داخل مثلث است.

استاپ لاس الگوی مستطیل چیست ؟

الگوی مستطیل یکی دیگر از الگوهای کلاسیک در بازارهای مالی است که در روندهای خنثی بازار ایجاد می‌شد. در این الگو قیمت بین دو محدوده سقف و کف نوسان می‌کند. شکست الگوی مستطیل از محدوده سقف موقعیت خرید و شکست آن از محدوده کف موقعیت فروش برای تریدرها ایجاد می‌کند. در این حالت حد سود به اندازه فاصله بین سقف و کف کانال و حد ضرر آن به اندازه نصف کانال است.

کانال در تحلیل تکنیکال کلاسیک

یکی از استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک، معامله در داخل کانال است. کانال به تغییر قیمت داخل دو خط موازی و گاهی غیرموازی گفته می‌شود که می‌تواند صعودی، افقی یا نزولی باشد. استراتژی معاملاتی در داخل کانال خرید در کف و فروش در سقف کانال است. برای این‌که کانال معتبر حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم باشد باید در سقف و کف، حداقل دو نقطه برخورد وجود داشته باشد. حد سود معامله در داخل کانال به اندازه رسیدن به سقف یا کف آن است. استاپ لاس این معامله در سقف کمی بالاتر از سقف کانال و در کف مقداری پایین‌تر از کف کانال است. معمولا کانال پس از یک رشد یا ریزش شدید در قیمت ایجاد می‌شود و قیمت را به آرامی در جهت اصلی بازار حرکت می‌دهد.

تعیین استاپ لاس با اندیکاتور

اندیکاتورها از دیگر ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران زیادی از آن‌ها به عنوان ابزاری برای معامله یا تعیین حد سود و ضرر معاملات خود استفاده می‌کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و هر تریدری براساس استراتژی خود حد سود و حد ضرر معامله خود را بر اساس آن‌ها تعیین می‌کند. در این بخش، نحوه تعیین استاپ لاس با استفاده از میانگین متحرک‌ها و ایچیموکو را بررسی می‌کنیم.

استاپ لاس در میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اولین و پرکاربردترین اندیکاتورهای شناخته شده است. میانگین متحرک از میانگین‌گیری بر روی قیمت در بازه‌های زمانی مختلف ایجاد می‌شود. هر چقدر بازه زمانی بیشتر باشد، اعتبار میانگین متحرک نیز بیشتر می‌شود. مووینگ اورج بر اساس مدل میانگین‌گیری به دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی تقسیم می‌شود که معمولا مدل نمایی آن معتبرتر است و بیشتر استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که معمولا میانگین متحرک‌ها به تنهایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و یکی از اسیلاتورهای پیش رونده مانند RSI یا MACD به همراه آن استفاده می‌شود.

معامله‌گران از تقاطع میانگین متحرک‌های با دوره زمانی مختلف، برای ورود به معاملات خرید و فروش و همچنین تعیین استاپ لاس معاملات خود استفاده می‌کند. در حالتی که میانگین متحرک‌های با دوره زمانی کوتاه، قیمت و سایر میانگین متحرک‌های با دوره بالاتر را رو به بالا قطع کنند، معامله خرید انجام می‌شود و در حالت برعکس، معامله فروش انجام می‌شود. استاپ لاس این معامله زمانی فعال می‌شود که قیمت دوباره میانگین متحرک‌ها را رو به پایین قطع کند. با توجه به این که میانگین متحرک با تغییر قیمت به طور دائم تغییر می‌کند بنابراین، استاپ لاس این معاملات نیز متحرک است و با تغییرات قیمت عوض می‌شود.

استاپ لاس در ایچیموکو چیست ؟

«ایچیموکو» (Ichimoku) یکی از اندیکاتورهای برآمده از مدل معاملاتی ژاپنی‌ها است که با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارد، به عنوان یک سیستم کامل معاملاتی شناخته می‌شود. استراتژی‌های مختلفی با استفاده از ایچیموکو برای معامله وجود دارد که حد سود و حد ضرر هر کدام از آن‌ها متفاوت است. یکی از استراتژی‌های معروف با استفاده از این اندیکاتور، ورود به معامله خرید هنگام عبور قیمت و تنکن‌سن از کیجونسن است. در این حالت استاپ لاس معامله زمانی فعال می‌شود که قیمت و تنکن‌سن دوباره کیجونسن را به سمت پایین قطع کنند.

خطوط افقی کیجونسن و همچنین خطوط افقی ابرکومو، به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در ایچیموکو شناخته می‌شوند. بنابراین، با خروج قیمت از ابر کومو و تثبت در بالای آن، می‌توان وارد معامله خرید شد. استاپ لاس این نوع معامله را می‌توان ورود به داخل ابر و تثبیت داخل آن یا کمی پایین‌تر از خطوط افقی ابر کومو یا کیجونسن در نظر گرفت.

ابزار فیبوناچی

فیبوناچی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مبتنی بر الگوی ایجاد شده در اعداد سری فیبوناچی است. سری فیبوناچی در طبیعت در بسیاری از پدیده‌ها تکرار می‌شود و رفتار کاربران در بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خطوط ایجاد شده توسط ابزار فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و قیمت بین این خطوط همواره در حال حرکت است. این خطوط در صورتی که همزمان با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک باشند یا در محل تلاقی خط روند قرار بگیرند می‌توانند سیگنال قوی‌تری به معامله‌گران ارائه کنند.

در صورت تایید شرایط برای ورود به معامله در یکی از سطوح فیبوناچی، استاپ لاس معامله کمی پایین‌تر از سطح فیبوناچی قبلی در نظر گرفته می‌شود. در شرایط برعکس نیز کمی بالاتر از سطح فیبوناچی بعدی به عنوان استاپ لاس در نظر گرفته می‌شود. معمولا سطوح فیبوناچی برای تعیین اهداف قیمتی در مناطقی که قیمت در آن نفوذی نداشته استفاده می‌شود.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از کاربردی ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بشمار می رود. این نوع الگو در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. در الگوی پرچم اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

زمان تشکیل الگوی پرچم

الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده

مشاهده الگوهای ادامه دهنده به این معنا است که قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

معنای پرچم در نمودار چیست؟

ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند.

تصویری از اجزای الگوی پرچم

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

به روند حرکتی شارپ و تیز پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.

محدوده‌ای است که قیمت حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند.

کاربرد الگوی پرچم

کاربرد الگوی پرچم در واقع شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

تصویری از الگوی پرچم نزولی و صعودی

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است. این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

نحوه عملکرد

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی پرچم

با توجه به سه نقطه ورود به معامله – حد ضرر – هدف‌گذاری کسب سود با استفادخ از الگوی پرچم می توان استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند، اما بهتراین است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً انتظار می رود که یک ‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

معمولا از معامله‌گران در الگوی پرچم انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند.

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند.

تصویری از انواع الکوی پرچم

ویژگی:

  • روند جلو رفته
  • کانال ایستایی
  • الگوی حجمی
  • شکست سطوح
  • تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

چند نوع الگوی پرچم وجود دارد؟

  1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
  2. پرچم سه گوش
  3. پرچم (نوع اول)

مدت زمان:

در طی 1 الی 12 هفته الگوی پرچم شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

این الگو در چه روندهای قیمتی ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم.

به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

تصویری از نمودار الگوی پرچم

تشخیص الگوی پرچم در نمودار چگونه صورت می گیرد؟

برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است. در یک پرچم در الگوی پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

استراتژی معامله با الگو های سر و شانه، مثلث و پرچم

در این مقاله نه تنها با سه الگوی سر و شانه، مثلث و پرچم آشنا می‌شوید، بلکه نحوه معامله با الگوها را هم یاد می‌گیرید. به طور کلی الگوی های نموداری در انتهای یک موج قوی و یک سویه تشکیل می‌شوند و نشانگر فاز خنثی بازار هستند. وقتی الگوی نموداری تشکیل و شکسته می‌شود، به این معنی است که بازار از فاز خنثی و اصلاحی خارج شده است. در این صورت اگر الگو بازگشتی باشد، باعث تغییر روند بازار و اگر الگو پیرو روندی باشد باعث احیای روند اصلی خواهد شد.

الگوی سر و شانه

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری سر و شانه

آموزش فارکس: الگوی سر و شانه در انتهای حرکت صعودی تشکیل می شود و از بازگشت نزولی بازار حکایت دارد. الگوی معکوس سر و شانه هم در انتهای حرکت نزولی تشکیل می شود و به معنی پایان حرکت نزولی و بازگشت صعودی بازار است.

الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین الگوهای فارکس است. الگوی سر و شانه از دو شانه و یک سر در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و یک الگوی بازگشتی است. الگوی سر و شانه معکوس هم دقیقا برعکس تصویر بالایی است. الگوی معکوس در انتهای حرکت نزولی شکل می گیرد.

چرا با الگوی سر و شانه معامله می‌کنیم؟

تشخیص الگوی سر و شانه در بازار و معامله با آن بسیار آسان و سودآور است. از آنجایی که خط گردن الگو، با وصل کردن کف (در الگوی سر و شانه) و اوج‌های بین دو شانه (در الگوی سر و شانه معکوس) رسم می‌شود، شکست این خط نیز می‌تواند نقطه ورود به معامله را نشان دهد. مزیت دیگر الگوی سر و شانه این است که بعد از شکست خط گردن، هدف قیمتی را مشخص می‌کند. هدف قیمتی الگو معمولاً نصف ارتفاع الگو و در ادامه کل ارتفاع الگو است.

خود را به دردسر نیندازید

برای این‌که الگوی سر و شانه معتبر شناخته شود، بایستی دو شانه الگو در یک سطح تقریباً یکسان تشکیل شوند. بارها دیده شده که شانه‌های الگو با یکدیگر همپوشانی ندارند و با شیب نسبتاً تندی تشکیل می‌شوند. در واقع در این نوع الگوهای سر و شانه، خط گردن به جای این‌که یک خط افقی باشد، یک خط روندی است. در حالی که شکست خط روندی می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد، اما نشانگر الگوی سر و شانه رایجی که همه می‌شناسند نیست.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی سر و شانه مورب

آموزش فارکس: اگر شانه های الگوی سر و شانه با یکدیگر همپوشانی نداشتند و شیب خط گردن هم تُند بود، بهتر است که الگوی تشکیل شده را سر و شانه در نظر نگیرید و منتظر فرصت بهتری بمانید.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که هیچ کدام از شانه‌ها با یکدیگر همپوشانی ندارند و در نتیجه الگوی سر و شانه شکل نگرفته است.
یکی دیگر از اشتباهات رایج در میان معامله گران فارکس این است که بعد از شکست خط روند الگو، هدف قیمتی را با پیپ اندازه‌گیری می‌کنند و سپس حد سود را در اهداف قیمتی الگو قرار می‌دهند. هر چند این روش می‌تواند گاهی اوقات به نفع شما تمام شود. اما بهتر است بررسی کنید که هدف قیمتی الگو با سطح کلیدی انطباق دارد یا نه؟ اگر هدف قیمتی با سطح کلیدی انطباق داشته باشد، عالی است. اما اگر هدف قیمتی الگو، مثل نصف ارتفاع الگو پایین‌تر از یک سطح کلیدی قوی باشد، به احتمال زیاد بازار به حد سود معامله نخواهد رسید.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن اهداف قیمتی الگوی سر و شانه

آموزش فارکس: زمانی که اهداف قیمتی یا همان حد سود الگو های نموداری را محاسبه می کنید، بهتر است که سایر سطوح تکنیکال را هم در نظر بگیرید. اگر حمایت قوی پیش از هدف قیمتی الگوی سر و شانه تشکیل شده، بهتر است که همان حمایت قوی را حد سود قرار دهید.

اگر طبق تصویر بالا، قبل از هدف قیمتی الگو، سطح کلیدی وجود داشته باشد، بازار قبل از رسیدن به هدف با این سطح تماس پیدا خواهد کرد و احتمال واکنش بازار به سطح کلیدی وجود دارد. در این صورت بهتر است که در یک سطح کلیدی تثبیت سود کنید و امیدوار به برخورد بازار به هدف قیمتی نباشید. بعنوان مثال، منطقی نیست که برای کسب ۵۰ پیپ سود اضافه، سود ۵۰۰ پیپی را از دست بدهید.
علاوه بر این بهتر است الگوی سر و شانه در نمودار چهارساعته و بالاتر از آن معامله شود. در نمودار روزانه الگوهای قیمتی معتبری تشکیل می‌شوند.

الگوی نموداری مثلث

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری مثلثی

آموزش فارکس: تشخیص الگوی مثلث خیلی ساده است و در اکثر مواقع هم عمل می کند. الگو های نموداری معمولا یا پیرو روندی هستند و یا بازگشتی، در برخی موارد بسته به شرایط بازار، جهت شکست الگو روند بعدی را مشخص می کند.

همان‌طور که از اسم این الگو پیداست، یک الگوی تکنیکال است که دامنه حرکت قیمتی رفته رفته باریک‌تر می‌شود. الگوی مثلث برخلاف الگوی سر و شانه، یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، قیمت تمایل دارد که در مسیر قبلی حرکت کند. بدین ترتیب با شکست حمایت یا مقاومت الگو، می‌توان به فکر معامله بود و اهداف قیمتی را شناسایی کرد.

علت معامله با این الگو چیست؟

الگوی مثلث از مشهورترین الگوهای نموداری است که تشخیص آن ساده است و می‌تواند سودآوری زیادی برای معامله‌گر داشته باشد. الگوهای مثلثی که در نمودارهای روزانه و چهارساعته تشکیل می‌شوند، بهتر عمل می‌کنند. مثلث‌های نمودار روزانه اعتبار بیشتری دارند. این الگو در مقایسه با الگوی سر و شانه سریع‌تر عمل می‌کند و این امکان را به شما می‌دهد که در مدت‌زمان کوتاهی سود خوبی به دست آورید. معمولاً این الگو در دوره‌های خنثی و اصلاحی بازار تشکیل می‌شود.
اما این نکته را به یاد داشته باشد که نسبت ریسک به ریوارد الگوی مثلث می‌تواند برای معامله گران خطرساز باشد. به ویژه الگوهایی که در نمودار روزانه تشکیل می‌شوند.

خود را به دردسر نیندازید

معامله گران هنگام معامله با الگوی مثلث مرتکب سه اشتباه رایج می‌شوند:
اولین و شاید شایع‌ترین اشتباه این است که معامله گران سعی بر این دارند که ضلع‌های بالا و پایین را دقیقاً با اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار انطباق دهند. بایستی توجه داشته باشید که اگر حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم اوج یا کف قیمتی که تشکیل شده، نشانگر یک حرکت معنادار نباشد، باید نادیده گرفته شود. در بازاری مثل فارکس همیشه نویزهایی هم وجود دارد که گاهی اوقات باید نادیده گرفته شوند.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری مثلث ضعیف

آموزش فارکس: هیچ اجباری به معامله نیست. اگر الگوی نموداری در بازار تشکیل شد که دقیق نیست و با تعاریف الگو در تضاد است، بهتر است که منتظر فرصت بهتری بمانید.

در تصویر بالا، سه نقطه نشان داده شده با اضلاع بالا و پایینی مثلث انطباق ندارند و به همین دلیل اعتبار الگوی مثلث را زیر سؤال می‌برند.
دومین اشتباه دیگری که معامله گران دچار آن می‌شوند این است که طبق الگوی مثلث تشکیل شده در تایم فریم‌های پایین تر (زیر چهارساعته) معامله می‌کنند. شاید این الگوها سودآور باشند ولی به اندازه الگوی مثلث در نمودار روزانه معتبر نیستند.
سومین و مهم‌ترین مسئله زمان‌بندی است. همان‌طور که می‌دانید، اگر می‌خواهید در دنیای فارکس موفق شوید، زمان‌بندی عامل اصلی است. زمان‌بندی نیز در الگوی مثلث خیلی مهم است.
اکثر اوقات، وقتی الگوی مثلث شکسته می‌شود، بازار به سطح شکسته شده در قالب حمایت یا مقاومت برخورد مجدد می‌کند. این پولبک فرصتی مناسب برای ورود به معامله را فراهم می‌کند. معامله با پولبک کار سختی است و برای معامله با چنین حرکات قیمتی باید تمرین کرد و صبور بود.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری مثلث پولبک

آموزش فارکس: همیشه بعد از شکست الگوی مثلث منتظر پولبک بازار به سطح شکسته شده بمانید.

طبق تصویر بالا، بهتر است مراقب باشید بعد از بسته شدن قیمت خارج از الگو بلافاصله وارد معامله نشوید، زیرا احتمال برخورد مجدد بازار به الگو وجود دارد. این امر علاوه بر این‌که باعث می‌شود نقطه ورود مطلوب را پیدا کنید بلکه کمک می‌کند تا از تصمیمات احساسی برای ورود و خروج از معامله خودداری کنید.

الگوی پرچم

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری پرچم

آموزش فارکس: الگوی پرچم همان کانال قیمتی است.

می‌توان گفت الگوی پرچم نام دیگری برای کانال است. پرچم صعودی/نزولی همانند سایر الگوهای نموداری در انتهای یک حرکت صعودی/نزولی و در فاز اصلاحی شکل می‌گیرد و یک الگوی ادامه دهنده است. بدین معنی که بعد از شکست الگو، بازار به روند قبلی ادامه می‌دهد. الگوی پرچم در واقع نشان دهنده دوره بلاتکلیفی در بازار است، جایی که در آن خریداران و فروشندگان در حال مبارزه برای به کنترل گرفتن بازار هستند.

علت معامله با این الگو

این الگو می‌تواند مانند دو الگوی قبلی سودآوری خوبی داشته باشد. اگر الگوی پرچم نزولی/صعودی شکسته شود، می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی داشته باشد. از آنجایی که هدف قیمتی این الگو بر اساس اندازه میله آن اندازه گرفته می‌شود، از این رو الگوی پرچم اجازه می‌دهد که معامله‌گر معمولاً چند صد پیپ سود به دست بیاورد.

خود را به دردسر نیندازید

در الگوی پرچم نیز مواردی وجود دارد که باید هنگام معامله مراقب آن‌ها باشید. اولین و واضح‌ترین مورد این است که نباید اوج و کف‌ها از سقف و کف پرچم بیرون باشند. به عبارتی بایستی اوج و کف‌ها در یک راستا و داخل کانال باشند.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن الگوی نموداری پرچم نا معتبر

آموزش فارکس: الگو با شبه الگو تفاوت دارد. شبه الگو می تواند گمراه کننده باشد. وقتی که به الگو شک کردید وارد معامله نشوید.

در تصویر بالا، نقاط مشخص شده با سقف و کف کانال تطابق ندارند و از این رو الگوی پرچم تشکیل نشده است.
مورد دیگر محاسبه هدف قیمتی الگو است. به خاطر داشته باشید که اندازه‌گیری هدف قیمتی باید شامل میله پرچم هم باشد.

آموزش فارکس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش پرایس اکشن حد سود الگوی نموداری پرچم

آموزش فارکس: برآورد هدف قیمتی الگوی پرچم را بهتر است که طبق تصویر محاسبه کنید.

در تصویر بالا اندازه‌گیری درست نشان داده شده است. در اندازه‌گیری هدف قیمتی بایستی ارتفاع میله پرچم یا همان ارتفاع حرکت ماقبل الگو را محاسبه کرد. به این فاصله، ارتفاع میله پرچم می‌گوییم.

آخرین مطالب

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم

الگو پرچم در تحلیل تکنیکال - 1

به طور کلی الگوی پرچم را جزء الگوهای ادامه دهنده دسته بندی میکنیم. این الگو از دو جزء تشکیل می‌شود. اولین جزء آن میله پرچم می‌باشد و دومین جزء آن، بدنه پرچم می‌باشد. بدنه پرجم میتواند به صورت مثلث متقارن و یا به صورت الگو کانال باشد. تصویر بالا را مشاهده کنید. یک روند نزولی داشتیم ( خط شماره 1 )، سپس قیمت شروع به اصلاح کرده است و این اصلاح را در قالب یک الگو کانال صعودی انجام داده است.

در نهایت از این کانال خارج شده و کانال را از سمت پایین شکسته ( شماره 2 ) است و به روند نزولی قبلی خودش ادامه داه است. در نتیجه روند نزولی که وارد الگو کانال شده است ( خط شماره 1 ) ، میله پرجم می‌شود. الگو کانالی که تشکیل شده و اصلاح قیمت ، بدنه پرچم می‌شود. و در نهایت در صورت شکست کانال از سمت پایین، تارگت مان به اندازه میله پرچم می‌باشد.

الگو پرچم در تحلیل تکنیکال - 2

تصویر بالا را مشاهده کنید. یک روند صعودی داشتیم ( خط شماره 3 ) که شروع به اصلاح قیمت کرده است. که این اصلاح قیمت را در قالب الگوی مثلث متقارن انجام داده است. در آموزش های قبل توضیح دادیم که مثلث متقارن به این صورت می‌باشد که، کف های جدید بالاتر از کف قبلی و سقف های جدید پایین تر از سقف قبلی هستند. در نهایت الگوی مثلث از سمت بالا شکسته شده است.

روند صعودی که وارد الگو مثلث شده( همان خط شماره 3 )، میله پرچم می‌باشد. الگو مثلث متقارنی که تشکیل شده است، بدنه پرچم می‌باشد. و در نهایت میتوانیم تارگتی برابر با میله پرچم در نظر بگیرید. در ادامه به سراغ نمودار رفته تا ببینیم چگونه میتوانیم الگو پرچم را از درون نمودار مشخص کنیم.

الگو پرچم در تحلیل تکنیکال - 3

در تصویر بالا همانطور که درون نمودار مشاهده میکنید یک روند نزولی داریم که با خط شماره 4 در تصویر مشخص شده است . سپس بعد از این روند نزولی یک اصلاح قیمت را داریم. این اصلاح قیمت (بین دو خط شماره 5 در تصویر بالا مشخص است) در قالب الگو کانال صعودی می‌باشد. در نهایت قیمت از کانال خارج شده و کانال از سمت پایین شکسته شده است.

سپس تثبیت، شکست و پول بک اتفاق افتاده است. اگر به تایم فریم را پایین تر بروید، خیلی راحت تر میتوانید تثبیت شکست و پول بک را مشاهده کنید. روند نزولی قبلی از الگو کانال را به عنوان میله پرچم(خط شماره 4) در نظر میگیریم. کانال از سمت پایین شکسته شده است و وارد معامله فروش میشویم. حد ضرر را بر روی سقف قبلی میگذاریم و تارگت را به اندازه میله پرچم میتوانیم مشخص کنیم. و در نهایت ما با سود از معامله خارج میشویم.

قسمت اول : آشنایی اولیه با وبسایت تریدینگ ویو

الگوی کف دوقلو + آموزش ویدیویی

الگوی پرچم چیست؟

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شود. معمولاً خروج از پرچم به صورت ادامه روند قبلی است. پرچم‌ها نسبت پاداش ریسک بسیار بالایی دارند که به معنای ریسک نسبتاً کم و سود بالا و سریع است. الگوی پرچم می تواند الگوی صعودی یا نزولی باشد. پرچم‌ها را می‌توان در هر بازه زمانی مشاهده کرد، اما معمولاً از 5 تا 15 روز نوار قیمتی تشکیل شده‌اند.

الگوهای پرچم بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق آن را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند. یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ورودی برای ادامه روند ایجاد شده استفاده شود. این الگو الگویی میباشد که هر زمان که یک افزایش یا افت شدید وجود داشته باشد شکل میگیرد که به دنبال آن یک محدوده قیمت محدود شده است و در نهایت با افزایش یا کاهش شدید دیگری تکمیل می شود.

این الگو زمانی کامل در نظر گرفته می شود که دومین حرکت تند قیمت همان جهت حرکت اول را حفظ کند که همان طور که در بالا ذکر شد، روند را آغاز کرد. الگوهای پرچم الگوهای کوتاه مدتی هستند که چند هفته طول می کشند.

پرچم چگونه به نظر می رسد؟

  • نمودار پرچم دارای بدنه و میله پرچم است.
  • بدنه مستطیلی است که از دو خط موازی با یکدیگر تشکیل می شود. مستطیل به میله پرچم متصل است که حرکتی سریع و بزرگ است.

اگر به نمودارهای پرچم علاقه مند بوده اید، همچنین متوجه خواهید شد که اصطلاح دیگری به نام پرچم سه گوش یا قلاب، اغلب به جای هم استفاده می شود. با این حال، تفاوت جزئی بین پرچم و پرچم سه گوش وجود دارد. بخش میانی یک نشان دارای خطوط روند است که همگرا می شوند در حالی که در یک پرچم، بخش میانی هیچ همگرایی خط روند ندارد.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

هنگامی که قیمت ها در یک روند صعودی هستند، یک الگوی پرچم صعودی پس از یک روند صعودی تهاجمی، تثبیت آهسته را نشان می دهد. این نشان می دهد که فشار خرید بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به سمت بالا حرکت می دهد تا کاهش و نشان می دهد که حرکت در روند صعودی ادامه خواهد داشت. معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو از مقاومت تثبیت عبور کند تا وارد بازار شود.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

هنگامی که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند، یک الگوی پرچم نزولی پس از یک روند نزولی تهاجمی، تثبیت آهسته را نشان می دهد. این نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به جای افزایش به سمت پایین حرکت می دهد و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت. معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو به زیر سطح حمایت تثبیت شکسته شود تا در موقعیت فروش قرار بگیرند.

پرچم های گاو نر و خرس

الگوهای پرچم صعودی و نزولی وجود دارد. الگوی نمودار پرچم صعودی در زمان یک روند صعودی رخ می دهد و نشان می دهد که ممکن است ادامه روند صعودی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، الگوی نمودار پرچم نزولی در معاملات در طول یک روند نزولی شکل می گیرد. این نشان دهنده احتمال ادامه روند نزولی است.

الگوی پرچم با پنج عنصر مشخص می شود: روندی که قبل از آن است، کانال تثبیت، الگوی حجم، شکست، و تأییدی که در آن حرکت قیمت حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم در همان جهت شکست است.

تجارت الگوی پرچم

  • معامله‌گران می‌توانند زمانی وارد معامله شوند که قیمت از بالا یا پایین خطوط روند پرچم بالا یا پایین شکسته شود.
  • زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه وجود داشته باشد که باعث افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.
  • در مورد الگوی پرچم صعودی، افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت ها می شود.
  • به همین دلیل حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم قیمت ها ممکن است پایین بیایند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند.
  • وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت خارج از پرچم بالای مقاومت شکسته می شود و قیمت ها به حرکت رو به بالا ادامه می دهند.
  • در مورد الگوی پرچم نزولی، افزایش تقاضا باعث توقف کاهش قیمت ها می شود.
  • به همین دلیل قیمت ها ممکن است نوسان داشته باشند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند.
  • مطالب پیشنهادی

آموزش گام به گام ثبت نام صرافی کراکن و ساخت اکانت در Kraken

وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت خارج از پرچم زیر سطح حمایت شکسته می‌شود و قیمت‌ها به کاهش ادامه می‌دهند.پرچم گاو نر، همانطور که در طول یک روند صعودی رخ می دهد، بر تثبیت آن تاکید می کند که به دنبال یک حرکت قوی به سمت بالاتر، کند و پایین حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم تر است. این بدان معناست که در حرکت به سمت بالا اشتیاق بیشتری برای خرید وجود دارد تا در حرکت به سمت پایین. اگر می خواهید پرچم گاو نر را معامله کنید، ممکن است منتظر بمانید تا قیمت بیش از مقاومت تثبیت شود تا بتوانید به دنبال ورود (طولانی) باشید. شکست به این معنی است که روند قبل از شکل گیری آن در حال ادامه است.

الگوی نمودار پرچم خرس، که به نظر می رسد یک پرچم گاو نر معکوس شده است، همانطور که قبلاً پیشنهاد شد در یک روند نزولی رخ می دهد. در چنین سناریویی، پرچم خرس یک تثبیت را منعکس میکند که به دنبال یک حرکت قوی در سمت پایین، کند و بالاتر است. معنی این موضوع این است که اشتیاق بیشتری برای فروش در حرکت رو به پایین وجود دارد تا صعودی.

اگر می‌خواهید یک پرچم خرس معامله کنید، می‌توانید سیاست انتظار و تماشا را تا زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت ادغام می‌رسد، اتخاذ کنید تا بتوانید ورود (کوتاه) به بازار را پیدا کنید.

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال + آموزش ویدیویی

الگو سر و شانه در این مطلب قصد داریم به بررسی الگو سر و شانه از آموزش های تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از کاربردی ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بشمار می رود. این نوع الگو در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. در الگوی پرچم اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

زمان تشکیل الگوی پرچم

الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده

مشاهده الگوهای ادامه دهنده به این معنا است که قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

معنای پرچم در نمودار چیست؟

ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند.

تصویری از اجزای الگوی پرچم

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

به روند حرکتی شارپ و تیز پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.

محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند.

کاربرد الگوی پرچم

کاربرد الگوی پرچم در واقع شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

تصویری از الگوی پرچم نزولی و صعودی

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است. این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

نحوه عملکرد

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی پرچم

با توجه به سه نقطه ورود به معامله – حد ضرر – هدف‌گذاری کسب سود با استفادخ از الگوی پرچم می توان استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند، اما بهتراین است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً انتظار می رود که یک ‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

معمولا از معامله‌گران در الگوی پرچم انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند.

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند.

تصویری از انواع الکوی پرچم

ویژگی:

  • روند جلو رفته
  • کانال ایستایی
  • الگوی حجمی
  • شکست سطوح
  • تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

چند نوع الگوی پرچم وجود دارد؟

  1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
  2. پرچم سه گوش
  3. پرچم (نوع اول)

مدت زمان:

در طی 1 الی 12 هفته الگوی پرچم شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

این الگو در چه روندهای قیمتی ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم.

به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

تصویری از نمودار الگوی پرچم

تشخیص الگوی پرچم در نمودار چگونه صورت می گیرد؟

برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم بالاست.

الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است. در یک پرچم در الگوی پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.حد ضرر و حد سود در الگو های پرچم

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.